Ötvöskónyi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 09. 19- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-09-19-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11 § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör.3. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
138.411 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
138.411 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 134.261 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt 25.035 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 129.415 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 33.445 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 5.953 e Ft-ban
-a dologi és egyéb folyó kiadásokat 27.205 e Ft-ban
-a szociálpolitikai ellátásokat 39.450 e Ft-ban
-a támogatás államháztartáson belülre 19.555 e Ft-ban
-a műk.célú pénzeszközátadást 724 e Ft-ban
-az általános tartalékot 1.000 e Ft-ban
-a céltartalékot 2.083 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 4.150 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket ………… e Ft-ban
-előző évi pénzmaradványt …3.300 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 8.996 e Ft-ban
ebből:
-a beruházások összegét 3.300 e Ft-ban
-a felújítások összegét ……. e Ft-ban
-a céltartalékot 5.696 eFt-ban
állapítja meg.
2. §
Az Ör. 5. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
5. §
(1)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
7.779 ezer Ft összegben
e rendelet 7. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
1.000 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
4. §
Az Ör. 4.,5.,6.,7.,14.,15., mellékletei helyébe az e rendelet 4.,5.,6.,7.,14.,15., mellékletei lépnek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Pusztai László Veszner József
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2013. szeptember 18.
Veszner József
címzetes főjegyző
4. melléklet az 1 /2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kötelező feladatokhoz | 104226 | |
1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 66283 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21688 | |
1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 10898 | |
Módosítás | .+269 | |
2.Település üzemeltetések | 7521 | |
3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 3000 | |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 3468 | |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 8211 | |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 29773 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1067 | |
Központosított működési célú előirányzat | 28 | |
Módosítás | .+1711 | |
Módosítás | .+127 | |
Módosítás | .+210 | |
2.Működési célú támogatásértékű bevétel | 26852 | |
1.Munkaügyi központtól kapott támogatás /közmunka/ | 26852 | |
2.Fejezeti kezelési előirányzattól | ||
3.Központi költségvetésből | ||
4.Helyi önkormányzattól | ||
3. Közhatalmi bevételek | 9898 | |
Igazgatási szolgáltatási díj | 12 | |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 6 | |
Átengedett közhatalmi bevételek | 1080 | |
1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem | ||
2.Gépjárműadó | 1080 | |
Helyi adók | 8400 | |
1.Építményadó | ||
2.Magánszemély kommunális adó | 6500 | |
3.Iparűzési adó | 1900 | |
Adópótlék, adóbírság | 300 | |
Bírságbevételek | 100 | |
1.Környezetvédelmi bírság | ||
2.Építésügyi bírság | ||
3.Egyéb bírság | 100 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4. intézményi működési bevételek | 1193 | |
Egyéb saját bevétel | 1153 | |
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | ||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 118 | |
3. Egyéb sajátos bevétel | 150 | |
2013. évi előirányzat | ||
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 35 | |
5. Bérleti és lízing díj bevételek | 850 | |
6. Intézményi ellátási díjak | ||
7. Alkalmazottak térítése | ||
8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | ||
9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | ||
ÁFA-bevételek,visszatérülések | ||
Működési célú hozam és kamatbevételek | 40 | |
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 40 | |
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele | ||
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||
1.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | ||
2.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | ||
3.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 850 | |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 850 | |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||
1. Immateriális javak értékesítése | ||
2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete) | ||
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | ||
4. Ingatlanok értékesítése | ||
5. Járművek értékesítése | ||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | 850 | |
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. | ||
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel | 850 | |
Pénzügyi befektetések bevételei | ||
1. Osztalék- és hozambevétel | ||
2. Egyéb értékpapírok értékesítése | ||
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel | ||
1.Központi költségvetési szervtől | ||
2.Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | ||
3.Többcélú kistérségi társulástól | ||
4.Fejezeti kezelésű előirányzattól | ||
3.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||
1.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | ||
2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | ||
3.elhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
III. KÖLCSÖNÖK | ||
Működési célú | ||
Felhalmozási célú | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 105076 | |
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 28335 | |
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 25035 | |
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 3300 | |
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | ||
1. Működési célú hitel felvétele | ||
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele | ||
- hosszú lejáratú hitelek felvétele | ||
2.Forgatási célú értékpapír értékesítés | 5000 | |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | ||
- rövid lejáratú hitelek felvétele | ||
- hosszú lejáratú hitelek felvétele | ||
VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 138411 | |
5. melléklet az 1 /2013.(IIII.11.) önkormányzati rendelethez | ||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 126332 | |
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz | 724 | |
Non-profit szervezetnek | 127 | |
Egyéb vállalkozásnak | 597 | |
Háztartásoknak | ||
Egyháznak | ||
2. Támogatás államháztartáson belülre | 19555 | |
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | 18465 | |
Többcélú kistérségi társulásnak | 1090 | |
Egyéb önkormányzati társulásnak | ||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||
3. Önkormányzati működési kiadások | 106053 | |
Személyi juttatás | 33345 | |
módosítás | .+100 | |
Munkaadót terhelő járulék | 5926 | |
módosítás | .+27 | |
Dologi jellegű kiadás | 27205 | |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 37739 | |
módosítás | .+1711 | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3300 | |
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | ||
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | ||
Többcélú kistérségi társulásnak | ||
Egyéb önkormányzati társulásnak | ||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||
2. Önkormányzati beruházási kiadások | 3300 | |
3. Önkormányzati felújítási kiadások | ||
III. TARTALÉKOK | 8779 | |
Általános tartalék | 1000 | |
Céltartalék | 7779 | |
Működési célú | 1604 | |
Felhalmozási célú | 5696 | |
módosítás | .+ 269 | |
módosítás | .+210 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 138411 | |
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI | ||
V. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 138411 |
6. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
| Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Támogat. | Int.műk. | Létszám |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Átadás | bevétel | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási kiadások | 14488 | 8224 | 2199 | 4065 | 1103 | 1 | ||
módosítás | .+127 | .+100 | .+27 | |||||
Orvosi rendelő | 535 | 535 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 4325 | 4325 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 26510 | 22033 | 2974 | 1503 | 26 | |||
Egyéb közmunka program | 490 | 432 | 58 | |||||
Művelődési ház | 876 | 876 | 70 | |||||
Város és községgazdálkodás | 9097 | 2296 | 598 | 6203 | 10 | 1 | ||
Közvilágítási feladatok | 2921 | 2921 | ||||||
Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
Közműv.könyvtár | 490 | 360 | 97 | 33 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 1525 | 1525 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 36214 | 36214 | ||||||
módosítás | .+1711 | .+1711 | ||||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 19555 | 19555 | ||||||
Összesen: | 118991 | 33445 | 5953 | 20588 | 39450 | 19555 | 1193 | 28 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 6617 | 6617 | ||||||
Erdészeti és vadgazd.tagdíj | 17 | 17 | ||||||
Rinya-dombómenti támogatás | 580 | 580 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Nyári tábor támogatása | 10 | 10 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 50 | 50 | ||||||
Reneszánsz Szövets.tagdíj | 47 | 47 | ||||||
Horgászegyesület tám. | 10 | 10 | ||||||
Összesen: | 7341 | 6617 | 724 | |||||
Mindösszesen: | 126332 | 33445 | 5953 | 27205 | 39450 | 20279 | 1193 | 28 |
7. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat működési célú | 2013. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 1604 | 5696 | Képviselő-testület |
módosítás | .+269 | ||
módosítás | .+210 | ||
Általános tartalék | 1000 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
Összesen | 3083 | 5696 |
14. melléklet az 1 /2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
1. Önkormányzatok ktgv.tám. | 5240 | 5240 | 5240 | 5239 | 5239 | 7556 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 | 6334 | 66283 |
2. Támogatás áht-n belülről | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2102 | 26852 |
3. Önkorm.sajátos műk.bev. | 20 | 200 | 4200 | 300 | 200 | 691 | 200 | 200 | 4200 | 300 | 5200 | 200 | 16091 |
4. Működési célú pénzmaradv. | 25035 | 25035 | |||||||||||
5. Működ.célú hitel | |||||||||||||
6. Működési bevétel összesen | 32545 | 7690 | 11690 | 7789 | 7689 | 10497 | 7689 | 7689 | 11689 | 7789 | 12689 | 8636 | 134261 |
7. Felhalm.és tőke jell.bev. | 250 | 300 | 300 | 850 | |||||||||
8. Felh. célú pénzmaradvány | 3300 | 3300 | |||||||||||
9. Felhalm.célú bevétel össz. | 3300 | 4150 | |||||||||||
12. Bevételek összesen | 37073 | 7690 | 11690 | 8039 | 7689 | 10497 | 7909 | 7689 | 11689 | 8089 | 12689 | 8636 | 138411 |
Kiadások | |||||||||||||
1. Támogatás áht-n belülre | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1625 | 19555 |
2. Áh.-n kívülre átadott p.e. | 387 | 337 | 724 | ||||||||||
2. Önkorm.műk.kiadás | 8915 | 8915 | 8915 | 8915 | 8915 | 11067 | 8915 | 8915 | 8915 | 8915 | 8915 | 8919 | 109136 |
3. Önkorm.felhalm.kiadás | 3300 | 5696 | 8996 | ||||||||||
4. Felhalm.célú hitel | |||||||||||||
5. Kiadások összesen | 13845 | 10545 | 10545 | 10545 | 16241 | 13084 | 10545 | 10545 | 10545 | 10545 | 10545 | 10881 | 137411 |
15. melléklet az 1 /2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez | ||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||
Működési célú bevételek | 109226 | |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 63966 | |
módosítás | .+2317 | |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 26852 | |
3. Közhatalmi bevétel | 9898 | |
4. Intézményi működési bevételek | 1193 | |
5. Előző évi maradvány átvétel | ||
6. Működési célú pénzeszköz átvétel | ||
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||
8. Értékpapír értékesítés | 5000 | |
Felhalmozási célú bevételek | 850 | |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 850 | |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | ||
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | ||
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 110076 | |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | ||
Belső forrásból | 28335 | |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 25035 | |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 3300 | |
Külső forrásból | ||
1. Működési célú hitelfelvétel | ||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 138411 | |
Működési célú bevételek összesen | 134261 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 4150 | |
15. melléklet az /2013.( .) önkormányzati rendelethez | ||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési egyenlege | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | ||
Működési célú kiadások | 126332 | |
1. Személyi jellegű kiadások | 33345 | |
módosítás | .+100 | |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó | 5926 | |
módosítás | .+27 | |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 27205 | |
4. Kamatkiadások | ||
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 37739 | |
módosítás | .+1711 | |
6. Ellátottak pénbeli juttatásai | ||
7. Támogatás államháztartáson belülre | 19555 | |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 724 | |
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||
Felhalmozási célú kiadások | 3300 | |
1. Beruházási kiadások | 3300 | |
2. Felújítások | ||
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | ||
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | ||
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 8779 | |
Működési célú tartalékok | 2604 | |
1. Általános tartalék | 1000 | |
2. Céltartalék | 1604 | |
módosítás | .+479 | |
Felhalmozási célú tartalékok | 5696 | |
1. Fejlesztési céltartalék | 5696 | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||
1. Működési célú hiteltörlesztés | ||
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 138411 | |
Működési célú kiadások összesen | 129415 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 8996 |