Ötvöskónyi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 19- 2020. 11. 08

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11 § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  a következőket rendeli el:


1. §


Az Ör.3. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:


3. §



(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi   költségvetését

138.411 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

   138.411 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                  134.261 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket e Ft-ban 

-előző évi pénzmaradványt                                       25.035 e Ft-ban           


  • a működési célú kiadásokat                                             129.415 e Ft-ban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                                33.445 e Ft-ban           

-a munkaadókat terhelő járulékokat                          5.953 e Ft-ban

-a dologi és egyéb folyó kiadásokat                         27.205 e Ft-ban

-a szociálpolitikai ellátásokat                                   39.450 e Ft-ban

-a támogatás államháztartáson belülre                    19.555 e Ft-ban

-a műk.célú pénzeszközátadást                                     724 e Ft-ban

-az általános tartalékot                                               1.000 e Ft-ban

-a céltartalékot                                                           2.083 e Ft-ban

                                                                                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                                 4.150 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket              ………… e Ft-ban

-előző évi pénzmaradványt                                     …3.300  e Ft-ban           

                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                   8.996 e Ft-ban

ebből:

-a beruházások összegét                                              3.300 e Ft-ban

-a felújítások összegét                                                 ……. e Ft-ban

-a céltartalékot                                                           5.696 eFt-ban

állapítja meg.


2. §


Az Ör. 5. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:


5. §


(1)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.



7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


7.779 ezer Ft összegben


      e rendelet 7. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.



(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                               1.000 ezer Ft összegben állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


4. §


Az Ör. 4.,5.,6.,7.,14.,15., mellékletei helyébe az e rendelet 4.,5.,6.,7.,14.,15., mellékletei lépnek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


                



Pusztai László                                                                        Veszner József

 polgármester                                                                        címzetes főjegyző    




Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2013. szeptember 18.


                                                                                              Veszner József

                                                                                            címzetes főjegyző

                                                        4. melléklet az 1 /2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez





                   Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei






Adatok e Ft-ban

Megnevezés

2013. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kötelező feladatokhoz

104226

1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

66283

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21688

1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10898

Módosítás

                   .+269

2.Település üzemeltetések

7521

3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

3000

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

3468

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

8211

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

29773

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1067

Központosított működési célú előirányzat

28

Módosítás

                  .+1711

Módosítás

                    .+127

Módosítás

                    .+210



2.Működési célú támogatásértékű bevétel

26852

1.Munkaügyi központtól  kapott támogatás /közmunka/

26852

2.Fejezeti kezelési előirányzattól


3.Központi költségvetésből


4.Helyi önkormányzattól




3. Közhatalmi bevételek

9898

Igazgatási szolgáltatási díj

12

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

6

Átengedett közhatalmi bevételek

1080

1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem


2.Gépjárműadó

1080

Helyi adók

8400

1.Építményadó


2.Magánszemély kommunális adó

6500

3.Iparűzési adó

1900

Adópótlék, adóbírság

300

Bírságbevételek

100

1.Környezetvédelmi bírság


2.Építésügyi bírság


3.Egyéb bírság

100

Egyéb közhatalmi bevételek


4. intézményi működési bevételek

1193

Egyéb saját bevétel

1153

1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke


2. Szolgáltatások ellenértéke

118

3. Egyéb sajátos bevétel

150




2013. évi előirányzat

4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

35

5. Bérleti és lízing díj bevételek

850

6. Intézményi ellátási díjak


7. Alkalmazottak térítése


8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele


9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése


ÁFA-bevételek,visszatérülések


 Működési célú hozam és kamatbevételek

40

1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

40

2. Realizált árfolyamnyereség bevétele




5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


1.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól


2.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


3.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől






II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

850



1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

850

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


1. Immateriális javak értékesítése


2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete)


3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése


4. Ingatlanok értékesítése


5. Járművek értékesítése


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele

850

1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.


2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel

850

Pénzügyi befektetések bevételei


1. Osztalék- és hozambevétel


2. Egyéb értékpapírok  értékesítése




2. Felh. célú támogatásértékű bevétel


1.Központi költségvetési szervtől


2.Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


3.Többcélú kistérségi társulástól


4.Fejezeti kezelésű előirányzattól




 3.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


1.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól


2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


3.elhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől






Megnevezés

2013. évi előirányzat

III. KÖLCSÖNÖK


Működési célú


Felhalmozási célú




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)

105076



IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY

28335

Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele

25035

Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

3300



V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI


1. Működési célú hitel felvétele


               - rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele


               - hosszú lejáratú hitelek felvétele


2.Forgatási célú értékpapír értékesítés

5000



2. Felhalmozási célú hitel felvétele


               - rövid lejáratú hitelek felvétele


               - hosszú lejáratú hitelek felvétele




VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

138411



                                                           5. melléklet az 1 /2013.(IIII.11.) önkormányzati rendelethez



              Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai




Adatok e Ft-ban

Megnevezés

2013. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

126332

1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz

724

Non-profit szervezetnek

127

Egyéb vállalkozásnak

597

Háztartásoknak


Egyháznak


2. Támogatás államháztartáson belülre

19555

Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek

18465

Többcélú kistérségi társulásnak

1090

Egyéb önkormányzati társulásnak


Helyi kisebbségi önkormányzatnak


3. Önkormányzati működési kiadások

106053

Személyi juttatás

33345

                    módosítás

                    .+100

Munkaadót terhelő járulék

5926

                    módosítás

              .+27

Dologi jellegű kiadás

27205

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

37739

                    módosítás

                  .+1711



II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3300

1. Felhalmozási célú támogatás  államháztartáson belülre


Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek


Többcélú kistérségi társulásnak


Egyéb önkormányzati társulásnak


Helyi kisebbségi önkormányzatnak


2. Önkormányzati beruházási kiadások

3300

3. Önkormányzati felújítási kiadások




III. TARTALÉKOK

8779

Általános tartalék

1000

Céltartalék

7779

Működési célú

1604



Felhalmozási célú

5696

                        módosítás

                 .+ 269

                        módosítás

.+210

KIADÁSOK ÖSSZESEN

138411



IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI


V. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

138411



                                        6. melléklet az   1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez










                     Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai


















Adatok e Ft-ban


Megnevezés


  E   b   b   ő  l







                                        

Kiadás

Személyi

Munkaad

Dologi

Társ.szoc

Támogat.

Int.műk.

Létszám



kiadások

terh.jár.


pol.jut.

Átadás

bevétel


Kötelező feladatok









Igazgatási kiadások

14488

8224

2199

4065



1103

1

módosítás

  .+127

                            .+100

        .+27















Orvosi rendelő

535



535





Óvodai étkeztetés

4325



4325





Hosszú távú közm.program

26510

22033

2974

1503




26

Egyéb közmunka program

490

432

58






Művelődési ház

876



876



70


Város és községgazdálkodás

9097

2296

598

6203



10

1

Közvilágítási feladatok

2921



2921





Köztemető fennt.

127



127



10


Közműv.könyvtár

490

360

97

33





Eseti pénzbeni ellátás

1525




1525




Rendsz.pénzbeni ellátás

36214




36214




módosítás

.+1711




.+1711




Műk.c.támog.értékű kiadás

19555





19555



Összesen:

118991

33445

5953

20588

39450

19555

1193

28










Önként vállalt feladatok









Telep.hull.kezelés

6617



6617





Erdészeti és vadgazd.tagdíj

17





17



Rinya-dombómenti támogatás

580





580



Rinya-dráva szöv.tagdíj

10





10



Nyári tábor támogatása

10





10



Ezüsthárs Egyesület tám.

50





50



Reneszánsz Szövets.tagdíj

47





47



Horgászegyesület tám.

10





10



Összesen:

7341



6617


724












Mindösszesen:

126332

33445

5953

27205

39450

20279

1193

28


                7. melléklet az 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez








                       Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi céltartaléka






Adatok e Ft-ban
Megnevezés2013. évi előirányzat működési célú2013. évi előirányzat felhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék16045696Képviselő-testület
     módosítás.+269

     módosítás.+210

Általános tartalék1000
Képviselő-testület
    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen30835696







             14. melléklet az   1 /2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez















A 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről





előirányzat - felhasználási ütemterv


























































Adatok e Ft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek


























1. Önkormányzatok ktgv.tám.52405240524052395239755652395239523952395239633466283
2. Támogatás áht-n belülről22502250225022502250225022502250225022502250210226852
3. Önkorm.sajátos műk.bev.2020042003002006912002004200300520020016091
4. Működési célú pénzmaradv.25035










25035
5. Működ.célú hitel












6. Működési bevétel összesen32545769011690778976891049776897689116897789126898636134261














7. Felhalm.és tőke jell.bev.


250

300

300

850
8. Felh. célú pénzmaradvány3300










3300
9. Felhalm.célú bevétel össz.3300










4150














12. Bevételek összesen37073769011690803976891049779097689116898089126898636138411














Kiadások












1. Támogatás áht-n belülre16301630163016301630163016301630163016301630162519555
2. Áh.-n kívülre átadott p.e.




387




337724
2. Önkorm.műk.kiadás8915891589158915891511067891589158915891589158919109136
3. Önkorm.felhalm.kiadás3300


5696






8996
4. Felhalm.célú hitel












5. Kiadások összesen138451054510545105451624113084105451054510545105451054510881137411

                                                                                       15. melléklet az  1 /2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez









Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege




Adatok e Ft-ban

Megnevezés

2013. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


Működési célú bevételek

109226

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

63966

                  módosítás

                             .+2317

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

26852

3. Közhatalmi bevétel

9898

4. Intézményi működési bevételek

1193

5. Előző évi maradvány átvétel


6. Működési célú pénzeszköz átvétel


7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése


8. Értékpapír értékesítés

5000



Felhalmozási célú bevételek

850

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

850

2.  Felhalmozási célú  támogatásértékű bevétel


3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel


4. Önkormányzatok költségvetési támogatása


5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei


6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése




BEVÉTELEK ÖSSZESEN

110076

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA


Belső forrásból

28335

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

25035

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

3300

Külső forrásból


1. Működési célú hitelfelvétel


2. Felhalmozási célú hitelfelvétel




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

138411

Működési célú bevételek összesen

134261

Felhalmozási célú bevételek összesen

4150













                                                                15. melléklet az   /2013.(       .) önkormányzati rendelethez







Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési egyenlege




Adatok e Ft-ban

Megnevezés

2013. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


PÉNZFORGALMI KIADÁSOK


Működési célú kiadások

126332

1. Személyi jellegű kiadások

33345

                   módosítás

                                .+100

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó

5926

                  módosítás

                                  .+27

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

27205

4. Kamatkiadások


5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

37739

                 módosítás

                              .+1711

6. Ellátottak pénbeli juttatásai


7. Támogatás államháztartáson belülre

19555

8. Működési célú pénzeszközátadás

724

9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése




Felhalmozási célú kiadások

3300

1. Beruházási kiadások

3300

2. Felújítások


3. Felhalmozási célú támogatás  államháztartáson belülre


4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás




PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

8779

Működési célú tartalékok

2604

1. Általános tartalék

1000

2. Céltartalék

1604

                      módosítás

                               .+479

Felhalmozási célú tartalékok

5696

1. Fejlesztési céltartalék

5696

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK


1. Működési célú hiteltörlesztés


2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

138411

Működési célú kiadások összesen

129415

Felhalmozási célú kiadások összesen

8996