Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 14- 2020. 11. 08

Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX.. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:



  1. Fejezet
  1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése


                                                       

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési
     - bevételét                                                                     115.917 ezer Ft
     - kiadását                                                                       133.360 ezer Ft
     - módosított pénzmaradványát                                        20.327 ezer Ft

     - szabad pénzmaradványát                                                20.327 ezer Ft-ban állapítja meg.


II. Fejezet

  1. A teljesített költségvetési bevételek



2. §Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


I. Intézményi működési bevételek                                                      2.190 e Ft

1. Egyéb saját bevétel                                                                         2.125 e Ft

2. Hozam- és kamatbevétel                                                                      65 e Ft


II. Közhatalmi bevételei                                                                      10.250 e Ft

1. Helyi adók                                                                                        8.440 e Ft

2. Átengedett központi adók                                                                  1.015 e Ft

3. Bírságok, pótlékok,egyéb közhat.bev.                                                    543 e Ft

4. Igazgatási szolgáltatási díj                                                                    252 e Ft


III. Támogatások:                                                                                 75.429 e Ft
1. Normatív állami hozzájárulás                                                             69.114 e Ft
2. Központosított előirányzat                                                                  1.756 e Ft
3. Szerkezetátalakítási támogatás                                                             420 e Ft

4. Egyéb központi támogatás                                                                  4.139 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek:                                       27.542 e Ft

1. Helyi önkormányzattól                                                       1.560 e Ft

3. Elkülön. állami pénzalaptól                                                                   25.982 e Ft


VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         32.891 e Ft
   



III. Fejezet

  1. A költségvetési kiadások



3.§ (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:              115.435 e Ft

Ebből:

  • személyi jellegű kiadások                                                 36.049 e Ft   
  • munkaadókat terhelő járulékok                                            6.621 e Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                      20.316 e Ft
  • támogatásértékű működési kiadás                                     12.555 e Ft
  • szociálpolitikai ellátások                                                    39.743 e Ft
  • áh-n kívülre átadott pénzeszköz                                              137 e Ft
  • szoc. kölcsön                                                                         14 e Ft


(2) A képviselő-testület a szakfeladatok teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.



4. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 15.523e Ft.

A felhalmozási kiadásokból:

  • a beruházási kiadás                                                  3.300 e Ft
  • felújítási kiadások                                                    12.223 e Ft



5. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 12. melléklet mutatja be.



                                                          

IV. Fejezet

  1. A pénzmaradvány



6.§ Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 20.327 e Ft összegben állapítja meg, melyből 20.327 e Ft szabad  pénzmaradvány.


V. Fejezet

V.  A költségvetési létszámkeret



7.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 28 főben hagyja jóvá.



                                              VI. Fejezet                                             

  1. Záró rendelkezések



8.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




                                        Pusztai László                                    Veszner József
                                         polgármester                                    címzetes főjegyző



Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2014. május 13.

Veszner József 

          címzetes főjegyző







Mellékletek


1. melléklet az önkormányzat címrendjéről


2. melléklet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványáról


3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteiről


4. melléklet az önkormányzat 2013. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről


5. melléklet az önkormányzat kiadási előirányzatairól


6. melléklet az önkormányzat 2013. évi szakfeladatonkénti működési kiadásairól


7. melléklet az önkormányzat 2013. évi általános tartalékáról és céltartalékáról


8. melléklet az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkeretről


9. melléklet az önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatottak létszámkeretéről


10. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai


11.melléklet az önkormányzat 2013.évi felújítási kiadásai felújításaként


12. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásai


13. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról


14. melléklet az önkormányzat pénzmaradványáról


15. melléklet az önkormányzat 2013.évi összevont költségvetési mérlege


16. melléklet a közvetett támogatásról


17. melléklet lakossági szolgáltatások támogatása


18.melléklet adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege


19. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya


19. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről


21.melléklet az önkormányzat 2013.évi vagyonáról


22.melléklet az Ötvöskónyi  Szivárvány Óvoda működéséről

                                                             1. melléklet  a  13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez





















     Címrend






























Ötvöskónyi Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:




























  - Önkormányzat















Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda




                                                         2. melléklet  a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:







eFt










Működési cél

34591












Felhalmozási célú

3300


                                                                  3. melléklet  a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez














A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
























Adatok e Ft-ban




Működési célFelhalmozási cél



Bevételek











                                                                            4. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez








                                      Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei









Adatok e Ft-ban

Megnevezés2013. évi előirányzat2013. évi mód. ei.2013. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kötelező feladatokhoz101909113372115430
1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása639667542975429
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása214192168821688
1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása108981116711167
2.Település üzemeltetések752175217521
3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok300030003000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés346834683468
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz821182118211
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése297732806328063
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása106710671067
Központosított működési célú előirányzat2817561756
Szerkezetátalakítási tartalék
420420
Egyéb működési célú közp.tám.
41204120
Előző évi költségvetési visszatér.

19
2.Működési célú támogatásértékű bevétel 268522685227542
1.Munkaügyi központtól  kapott támogatás /közmunka/268522685227542
2.Fejezeti kezelési előirányzattól


3.Központi költségvetésből


4.Helyi önkormányzattól






3. Közhatalmi bevételek 9898989810250
Igazgatási szolgáltatási díj1212252
Felügyeleti jellegű tevékenység díja66
Átengedett közhatalmi bevételek108010801015
1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem


2.Gépjárműadó108010801015
Helyi adók840084008440
1.Építményadó


2.Magánszemély kommunális adó650065006252
3.Iparűzési adó190019002188
Adópótlék, adóbírság300300366
Bírságbevételek100100
1.Környezetvédelmi bírság


2.Építésügyi bírság


3.Egyéb bírság100100
Egyéb közhatalmi bevételek

177
4. intézményi működési bevételek119311932190
Egyéb saját bevétel115311532125
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke

145
2. Szolgáltatások ellenértéke11811892
3. Egyéb sajátos bevétel150150656





2013. évi előirányzat2013. évi mód. ei.2013. évi teljesítés
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke353522
5. Bérleti és lízing díj bevételek8508501186
6. Intézményi ellátási díjak

24
7. Alkalmazottak térítése


8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele


9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése


ÁFA-bevételek,visszatérülések


 Működési célú hozam és kamatbevételek404065
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről404065
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele






5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


1.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól


2.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


3.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől










II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz850850409



409
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek850850
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


1. Immateriális javak értékesítése


2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete)


3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése


4. Ingatlanok értékesítése


5. Járművek értékesítése


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele850850409
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.


2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel850850409
Pénzügyi befektetések bevételei


1. Osztalék- és hozambevétel


2. Egyéb értékpapírok  értékesítése






2. Felh. célú támogatásértékű bevétel


1.Központi költségvetési szervtől


2.Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


3.Többcélú kistérségi társulástól


4.Fejezeti kezelésű előirányzattól






 3.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről


1.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól


2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


3.elhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől










Megnevezés2013. évi előirányzat2013. évi mód. ei.2013. évi teljesítés
III. KÖLCSÖNÖK


Működési célú


Felhalmozási célú






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)102759114222115839




IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY283353787332891
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele250353457329591
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele330033003300




V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI


1. Működési célú hitel felvétele


               - rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele


               - hosszú lejáratú hitelek felvétele


2.Forgatási célú értékpapír értékesítés500050005000




2. Felhalmozási célú hitel felvétele


               - rövid lejáratú hitelek felvétele


               - hosszú lejáratú hitelek felvétele






VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

78












BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN136094157095153808




   5. melléklet  a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelthez






                              Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai





Adatok e Ft-ban
Megnevezés2013. évi előirányzat2013. évi mód. ei.2013. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK124494135913115435
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz724724137
Non-profit szervezetnek12712786
Egyéb vállalkozásnak59759751
Háztartásoknak


Egyháznak


2. Támogatás államháztartáson belülre 195551955512555
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek184651846511851
Többcélú kistérségi társulásnak10901090704
Egyéb önkormányzati társulásnak 


Helyi kisebbségi önkormányzatnak


3. Önkormányzati működési kiadások104215118717102743
Személyi juttatás333454130036049
Munkaadót terhelő járulék592679956621
Dologi jellegű kiadás272052791520316
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások377394150739743
Szoc. Kölcsön

14




II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK3300330015523
1. Felhalmozási célú támogatás  államháztartáson belülre


Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek


Többcélú kistérségi társulásnak


Egyéb önkormányzati társulásnak 


Helyi kisebbségi önkormányzatnak


2. Önkormányzati beruházási kiadások330033003300
3. Önkormányzati felújítási kiadások

12223




III. TARTALÉKOK830014799
Általános tartalék10001210
Céltartalék730013589
Működési célú16047893
Felhalmozási célú56965696




KIADÁSOK ÖSSZESEN136094157095130958




IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI


V. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

2390
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN136094157095133348
                                                             6. melléklet  a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez 









                     Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

             Eredeti előirányzat










Adatok e Ft-ban
Megnevezés
Ebből





                                         KiadásSzemélyiMunkaadDologiTárs.szocTámogat.Int.műk.Létszám


kiadásokterh.jár.
pol.jut.Átadásbevétel









Igazgatási kiadások14488822421994065

11031


















Kötelező feladatok:
















Orvosi rendelő535

535



Óvodai étkeztetés4325

4325



Hosszú távú közm.program265102203329741503


26
Egyéb közmunka program49043258




Művelődési ház876

876

70
Város és községgazdálkodás909722965986203

101
Közvilágítási feladatok2921

2921



Köztemető fennt.127

127

10
Közműv.könyvtár4903609733



Eseti pénzbeni ellátás1525


1525


Rendsz.pénzbeni ellátás36214


36214


Műk.c.támog.értékű kiadás19555



19555























































Összesen:117153333455926205883773919555119328









Önként vállalt feladatok







Telep.hull.kezelés6617

6617



Erdészeti és vadgazd. tagdíj17



17

Rinya-dombómenti támog.580



580

Rinya-dráva szöv.tagdíj10



10

Nyári tábor támog.10



10

Ezüsthárs Egyesület tám.50



50

Reneszansz Szövets.tagdíj47



47

Horgászegyesület támog.10



10

Összesen:7341

6617
724










Mindösszesen:12449433345592627205377392027932332



                                      6. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez










                     Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

                 Módosított előirányzat









Adatok e Ft-ban
Megnevezés
Ebből





                                         KiadásSzemélyiMunkaadDologiTárs.szocTámogat.Int.műk.Létszám


kiadásokterh.jár.
pol.jut.Átadásbevétel









Igazgatási kiadások14615832422264065

11031


















Kötelező feladatok:
















Orvosi rendelő535

535



Óvodai étkeztetés4325

4325



Hosszú távú közm.program265102203329741503


26
Egyéb közmunka program49043258




Művelődési ház876

876

70
Város és községgazdálkodás909722965986203

101
Közvilágítási feladatok2921

2921



Köztemető fennt.127

127

10
Közműv.könyvtár4903609733



Eseti pénzbeni ellátás1525


1525


Rendsz.pénzbeni ellátás37925


37925


Műk.c.támog.értékű kiadás19555



19555























































Összesen:118991334455953205883945019555119328









Önként vállalt feladatok







Telep.hull.kezelés6617

6617



Erdészeti és vadgazd. tagdíj17



17

Rinya-dombómenti támog.580



580

Rinya-dráva szöv.tagdíj10



10

Nyári tábor támog.10



10

Ezüsthárs Egyesület tám.50



50

Reneszansz Szövets.tagdíj47



47

Horgászegyesület támog.10



10










Összesen:7341

6617
724










Mindösszesen:126332334455953272053945020279119332
                                                                 6. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelthez









                                Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai

         2013.évi teljesítés










Adatok e Ft-ban
Megnevezés
Ebből





                                         KiadásSzemélyiMunkaadDologiTárs.szocTámogat.Int.műk.Létszám


kiadásokterh.jár.
pol.jut.Átadásbevétel









Igazgatási kiadások14558754218275189

20101


















Kötelező feladatok:
















Orvosi rendelő703

703



Óvodai étkeztetés2012

2012



Hosszú távú közm.program234611953326851243


26
Egyéb közmunka program1401111514



Művelődési ház351

351

71
Város és községgazdálkodás644524406283377

961
Közvilágítási feladatok1622

1622



Köztemető fennt.8

8



Közműv.könyvtár45736097




Eseti pénzbeni ellátás3246


3246


Rendsz.pénzbeni ellátás36497


36467


Műk.c.támog.értékű kiadás12555



12555










Összesen:102055299865252145193974312555219028









Önként vállalt feladatok







Telep.hull.kezelés5655

5655



Ezüsthárs Egyesület tám.50



50

Református Egyház nyári tábor30



30

Nyári tábor27



27

Horgászegyesület támog.10



10

Rinya-dráva szöv.tagdíj10



10

Mentő alapítvány támog.10



10

Szoc.kölcsön14



14

Összesen:5806

5655
151










Mindösszesen:107861299865252201743974312706219028

               7. melléklet a  13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez








                       Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi céltartaléka






Adatok e Ft-ban
Megnevezés2013. évi előirányzat működési célú2013. évi előirányzat felhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék16045696Képviselő-testület
Általános tartalék1000
Képviselő-testület
    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen26045696


                   8. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelthez









                    Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi engedélyezett létszáma








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




    2 fő







Ebből: polgármester1 fő



           közalkalmazott1 fő






       9. melléklet a 13/2013. (V. 13.) önkormányzati rendelethez


















Közfogalalkoztatottak 2013. évi  létszáma





















Önkormányzat:















Közfoglalkoztatás (átlagos statisztikai)

26 fő

                                                         10. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez

























Ötvöskónyi Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai











           Adatok e Ft- ban
Feladat megnevezése2013.2014.2015.2016.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök



Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



Beruházási és fejlesztési hitelek



Működési célú hosszú lejáratú hitelek



Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek




                        11. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez





 Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásai felújításonként













          Adatok e Ft-ban
SorszámFelújítási cél megnevezéseTeljesítés összege

1.Művelődési ház felújítás12223





















Összesen


                    12. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez







Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai beruházásonként
















         Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege



1.Traktor pótkocsival3.300



























Összesen3300



13. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez















          EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai






2013. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszesen































2014. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszesen




































2015. év

Adatok e Ft-ban

EU program, projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszesen




















                                                        14.melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez







Pénzmaradvány kimutatás





Adatok e Ft-ban
MegnevezésElőző évi költségvetési beszámoló záró adataiTárgyévi költségvetési beszámoló
Záró pénzkészlet3126113818
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege
5000
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások16123921
Előző évben képzett tartalék maradványa (-)

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány3787320327
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

Költségvetési pénzmaradvány3787320327
Módosított pénzmaradvány3787320327
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (-)3955
Ebből működési célú köt.terhelt pénzmar.655
         felhalm.célú köt.terhelt pénzmar.3300
Szabad pénzmaradvány3391820327
Ebből működési célú szabad pénzmaradvány3391820327
Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

                                    15. melléklet   a 13/2014.(V. 13.) önkormlányzati rendelethez
















                 Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege





Adatok e Ft-ban

Megnevezés2013. évi előirányzat2013. évi mód. ei.2013. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


Működési célú bevételek106909118372120430
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása639667542975429
2. Működési célú támogatásértékű bevétel268522685227542
3. Közhatalmi bevétel9898989810250
4. Intézményi működési bevételek119311932190
5. Előző évi költségvetési visszatérítés

19
6. Működési célú pénzeszköz átvétel


7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése


8. Értékpapír értékesítés500050005000




Felhalmozási célú bevételek850850409
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek850850409
2.  Felhalmozási célú  támogatásértékű bevétel


3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel


4. Önkormányzatok költségvetési támogatása


5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei


6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése






BEVÉTELEK ÖSSZESEN107759119222120839
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA


Belső forrásból283353787332891
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele250353457329591
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele330033003300
Külső forrásból


1. Működési célú hitelfelvétel


2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


Aktív pénzügyi műveletek

78
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN136094157095153808
Működési célú bevételek összesen131944152945150099
Felhalmozási célú bevételek összesen415041503709




























                                                                 15. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez




                       Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési egyenlege





Adatok e Ft-ban

Megnevezés2013. évi előirányzat2013. évi mód. ei.2013. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


PÉNZFORGALMI KIADÁSOK


Működési célú kiadások124494138996115435
1. Személyi jellegű kiadások333454130036049
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó592679956621
3. Dologi és egyéb folyó kiadások272052791515003
4. Kamatkiadások


5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások377394150739743
6. Ellátottak pénbeli juttatásai


7. Támogatás államháztartáson belülre195551982412555
8. Működési célú pénzeszközátadás724724137
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

14




Felhalmozási célú kiadások3300330015523
1. Beruházási kiadások330033003300
2. Felújítások

12223
3. Felhalmozási célú támogatás  államháztartáson belülre


4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás






PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK830014799
Működési célú tartalékok26048893
1. Általános tartalék10001000
2. Céltartalék16047893
Felhalmozási célú tartalékok56965696
1. Fejlesztési céltartalék56965696
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK


1. Működési célú hiteltörlesztés


2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés


Passzív pénzügyi műveletek

2390
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN136094157095133348
Működési célú kiadások összesen127098148099117825
Felhalmozási célú kiadások összesen8996899615523



16. melléklet   a  13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez



























Közvetett támogatások























1. Gépjárműadónál biztosított kedvezmények:

Összeg










légrugós kedvezmény (tehergépjármű)

26.640 Ft



























2. Mozgáskorlátozotti kedvezmény gépjárműadó esetében:48.555 Ft


















3. Kedvezmébyes óvodai étkeztetés


3.468.000 Ft



    17. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez 


















                     Lakossági szolgáltatások támogatása





























Támogatás megnevezése:
Támogatás összege:











Szemétszállítás

5655 e Ft



                                                      18. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege








Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:
                                                                    19. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez












A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya








Adatok e Ft-ban


Saját bevételek2013. év



Helyi adóból származó bevétel8400



Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel




Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel850



Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel




Bírság-, pótlék- és díjbevétel400



Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés




Összesen9650



















Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek2013. év2014. év2015. év2016. év2017. év
Hitel, kölcsön




Értékpapír




Váltó




Pénzügyi lízing




Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével




Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték




Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege




Összesen




                                            20. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez









                                Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
                                                               2013. év








Adatok Ft-ban
M e g n e v e z é sIngatlanvagyon-Tárgyévi állom.

kateszterérték /bruttó/


számvit.nyilvánt.
1. Földterületek92.645.00092.645.000
2. Telek5.735.0005.735.000
3. Épületek75.559.24675.559.246
4. Építmény94.246.21894.246.218
5. Üzemeltetésbe adott földterület17.00017.000
6. Üzemeltetésbe adott építmény6.963.0006.963.000
8. Vagyonkezelésbe adott épület2.980.5912.980.591
10. Gépek, berendezések, felszerelések
10.858.945
11. Immateriális javak
3.083.096
12. Jármű
4942550















 ÖSSZESEN:262.872.000297.030.646






21.melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez













K i m u t a t á s







  







      az önkormányzat 2013. évi vagyonáról












Eszközök:















Adatok e Ft-ban
Ötvöskónyi KözségBEFEKTETE TT ESZKÖZ  ÖK





Befektetett
ÖnkormányzataImmateriális    T á r g y i     e s z  k ö z ö k




eszk.

javakIngatlanokGépek,JárművekBeruházásVagyonk.Üzemeltetés-összesen



ber.felsz.
Felújításad.eszközre átadott








esz.



Nettó érték


























Önkormányzat2492274772562800

2791233573



















































Mindösszesen2492274772562800

2791233573




Eszközök:














Ötvöskónyi Község           Forgó eszközök

Péneszk.Egyéb aktívForgó eszk.Eszközök
Önkormányzatakészletekkövetelésekértékpapír
pü. elsz.összesenmindössz.
















Önkormányzat08209500013874399931082264655
























Mindösszesen08209500013874399931082264655



Források:




















Ötvöskónyi KözségTartósTőkevált.Saját     Tartalékok
                 Kötelezettségek

Kötelezet-Források
Önkormányzatatőke
tőkeKöltségv.váll.tart.Rövid HosszúEgyéb passz.ségekmind-



összes.tart.
lejár.lejár.pü.elsz.össz.összesen






















Önkormányzat

24109322739
689
134823264655























































Mindösszesen:

24109322739
689
134823264655


                                                 22.melléklet az 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez
















                       Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda


MegnevezésBevételek

TámogatásIntézményi működési bevételTámogatás államháztatáson belülrőlFelhalmozási bevételekPasszív pénzügyi bevételekÖsszesen
















eredeti e.i.






 mód.előirányzat10481



10481
teljesítés7589



7589
































MegnevezésKiadások
Személyi juttatásMunkaadót terh.jár.Dologi kiadásFelhalmozási kiadásAktív pénzü.kiadásösszesenlétszám
























eredeti e.i.






mód.előirányzat77562015710

104816
teljesítés60631369142

75746