Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 14- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-05-14-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX.. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:
- Fejezet
- Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése
1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési
- bevételét 115.917 ezer Ft
- kiadását 133.360 ezer Ft
- módosított pénzmaradványát 20.327 ezer Ft
- szabad pénzmaradványát 20.327 ezer Ft-ban állapítja meg.
II. Fejezet
- A teljesített költségvetési bevételek
2. §Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
I. Intézményi működési bevételek 2.190 e Ft
1. Egyéb saját bevétel 2.125 e Ft
2. Hozam- és kamatbevétel 65 e Ft
II. Közhatalmi bevételei 10.250 e Ft
1. Helyi adók 8.440 e Ft
2. Átengedett központi adók 1.015 e Ft
3. Bírságok, pótlékok,egyéb közhat.bev. 543 e Ft
4. Igazgatási szolgáltatási díj 252 e Ft
III. Támogatások: 75.429 e Ft
1. Normatív állami hozzájárulás 69.114 e Ft
2. Központosított előirányzat 1.756 e Ft
3. Szerkezetátalakítási támogatás 420 e Ft
4. Egyéb központi támogatás 4.139 e Ft
IV. Támogatásértékű bevételek: 27.542 e Ft
1. Helyi önkormányzattól 1.560 e Ft
3. Elkülön. állami pénzalaptól 25.982 e Ft
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32.891 e Ft
III. Fejezet
- A költségvetési kiadások
3.§ (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 115.435 e Ft
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 36.049 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 6.621 e Ft
- dologi jellegű kiadások 20.316 e Ft
- támogatásértékű működési kiadás 12.555 e Ft
- szociálpolitikai ellátások 39.743 e Ft
- áh-n kívülre átadott pénzeszköz 137 e Ft
- szoc. kölcsön 14 e Ft
(2) A képviselő-testület a szakfeladatok teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 15.523e Ft.
A felhalmozási kiadásokból:
- a beruházási kiadás 3.300 e Ft
- felújítási kiadások 12.223 e Ft
5. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 12. melléklet mutatja be.
IV. Fejezet
- A pénzmaradvány
6.§ Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 20.327 e Ft összegben állapítja meg, melyből 20.327 e Ft szabad pénzmaradvány.
V. Fejezet
V. A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 28 főben hagyja jóvá.
VI. Fejezet
- Záró rendelkezések
8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pusztai László Veszner József
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2014. május 13.
Veszner József
címzetes főjegyző
Mellékletek
1. melléklet az önkormányzat címrendjéről
2. melléklet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványáról
3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteiről
4. melléklet az önkormányzat 2013. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről
5. melléklet az önkormányzat kiadási előirányzatairól
6. melléklet az önkormányzat 2013. évi szakfeladatonkénti működési kiadásairól
7. melléklet az önkormányzat 2013. évi általános tartalékáról és céltartalékáról
8. melléklet az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkeretről
9. melléklet az önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatottak létszámkeretéről
10. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai
11.melléklet az önkormányzat 2013.évi felújítási kiadásai felújításaként
12. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási kiadásai
13. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról
14. melléklet az önkormányzat pénzmaradványáról
15. melléklet az önkormányzat 2013.évi összevont költségvetési mérlege
16. melléklet a közvetett támogatásról
17. melléklet lakossági szolgáltatások támogatása
18.melléklet adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
19. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
19. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről
21.melléklet az önkormányzat 2013.évi vagyonáról
22.melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda működéséről
1. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Címrend | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | ||||||||
- Önkormányzat | ||||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda |
2. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | ||||||||
eFt | ||||||||
Működési cél | 34591 | |||||||
Felhalmozási célú | 3300 |
3. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | ||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
Bevételek | ||||||
4. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi mód. ei. | 2013. évi teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kötelező feladatokhoz | 101909 | 113372 | 115430 |
1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 63966 | 75429 | 75429 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21419 | 21688 | 21688 |
1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 10898 | 11167 | 11167 |
2.Település üzemeltetések | 7521 | 7521 | 7521 |
3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 3000 | 3000 | 3000 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 3468 | 3468 | 3468 |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 8211 | 8211 | 8211 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 29773 | 28063 | 28063 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1067 | 1067 | 1067 |
Központosított működési célú előirányzat | 28 | 1756 | 1756 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 420 | 420 | |
Egyéb működési célú közp.tám. | 4120 | 4120 | |
Előző évi költségvetési visszatér. | 19 | ||
2.Működési célú támogatásértékű bevétel | 26852 | 26852 | 27542 |
1.Munkaügyi központtól kapott támogatás /közmunka/ | 26852 | 26852 | 27542 |
2.Fejezeti kezelési előirányzattól | |||
3.Központi költségvetésből | |||
4.Helyi önkormányzattól | |||
3. Közhatalmi bevételek | 9898 | 9898 | 10250 |
Igazgatási szolgáltatási díj | 12 | 12 | 252 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 6 | 6 | |
Átengedett közhatalmi bevételek | 1080 | 1080 | 1015 |
1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem | |||
2.Gépjárműadó | 1080 | 1080 | 1015 |
Helyi adók | 8400 | 8400 | 8440 |
1.Építményadó | |||
2.Magánszemély kommunális adó | 6500 | 6500 | 6252 |
3.Iparűzési adó | 1900 | 1900 | 2188 |
Adópótlék, adóbírság | 300 | 300 | 366 |
Bírságbevételek | 100 | 100 | |
1.Környezetvédelmi bírság | |||
2.Építésügyi bírság | |||
3.Egyéb bírság | 100 | 100 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 177 | ||
4. intézményi működési bevételek | 1193 | 1193 | 2190 |
Egyéb saját bevétel | 1153 | 1153 | 2125 |
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 145 | ||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 118 | 118 | 92 |
3. Egyéb sajátos bevétel | 150 | 150 | 656 |
2013. évi előirányzat | 2013. évi mód. ei. | 2013. évi teljesítés | |
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 35 | 35 | 22 |
5. Bérleti és lízing díj bevételek | 850 | 850 | 1186 |
6. Intézményi ellátási díjak | 24 | ||
7. Alkalmazottak térítése | |||
8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | |||
9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||
ÁFA-bevételek,visszatérülések | |||
Működési célú hozam és kamatbevételek | 40 | 40 | 65 |
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 40 | 40 | 65 |
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele | |||
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||
1.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |||
2.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
3.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 850 | 850 | 409 |
409 | |||
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 850 | 850 | |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
1. Immateriális javak értékesítése | |||
2. Termőföld értékesítése (192 helyr.szám-részlete) | |||
3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | |||
4. Ingatlanok értékesítése | |||
5. Járművek értékesítése | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | 850 | 850 | 409 |
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. | |||
2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel | 850 | 850 | 409 |
Pénzügyi befektetések bevételei | |||
1. Osztalék- és hozambevétel | |||
2. Egyéb értékpapírok értékesítése | |||
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel | |||
1.Központi költségvetési szervtől | |||
2.Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | |||
3.Többcélú kistérségi társulástól | |||
4.Fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
3.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||
1.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |||
2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
3.elhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi mód. ei. | 2013. évi teljesítés |
III. KÖLCSÖNÖK | |||
Működési célú | |||
Felhalmozási célú | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 102759 | 114222 | 115839 |
IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 28335 | 37873 | 32891 |
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 25035 | 34573 | 29591 |
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 3300 | 3300 | 3300 |
V. FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | |||
1. Működési célú hitel felvétele | |||
- rövid lejáratú (likvid) hitelek felvétele | |||
- hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
2.Forgatási célú értékpapír értékesítés | 5000 | 5000 | 5000 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |||
- rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
- hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 78 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 136094 | 157095 | 153808 |
5. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelthez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi mód. ei. | 2013. évi teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 124494 | 135913 | 115435 |
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz | 724 | 724 | 137 |
Non-profit szervezetnek | 127 | 127 | 86 |
Egyéb vállalkozásnak | 597 | 597 | 51 |
Háztartásoknak | |||
Egyháznak | |||
2. Támogatás államháztartáson belülre | 19555 | 19555 | 12555 |
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | 18465 | 18465 | 11851 |
Többcélú kistérségi társulásnak | 1090 | 1090 | 704 |
Egyéb önkormányzati társulásnak | |||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
3. Önkormányzati működési kiadások | 104215 | 118717 | 102743 |
Személyi juttatás | 33345 | 41300 | 36049 |
Munkaadót terhelő járulék | 5926 | 7995 | 6621 |
Dologi jellegű kiadás | 27205 | 27915 | 20316 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 37739 | 41507 | 39743 |
Szoc. Kölcsön | 14 | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3300 | 3300 | 15523 |
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | |||
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | |||
Többcélú kistérségi társulásnak | |||
Egyéb önkormányzati társulásnak | |||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
2. Önkormányzati beruházási kiadások | 3300 | 3300 | 3300 |
3. Önkormányzati felújítási kiadások | 12223 | ||
III. TARTALÉKOK | 8300 | 14799 | |
Általános tartalék | 1000 | 1210 | |
Céltartalék | 7300 | 13589 | |
Működési célú | 1604 | 7893 | |
Felhalmozási célú | 5696 | 5696 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 136094 | 157095 | 130958 |
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI | |||
V. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 2390 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 136094 | 157095 | 133348 |
6. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai | ||||||||
Eredeti előirányzat | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Támogat. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Átadás | bevétel | ||||
Igazgatási kiadások | 14488 | 8224 | 2199 | 4065 | 1103 | 1 | ||
Kötelező feladatok: | ||||||||
Orvosi rendelő | 535 | 535 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 4325 | 4325 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 26510 | 22033 | 2974 | 1503 | 26 | |||
Egyéb közmunka program | 490 | 432 | 58 | |||||
Művelődési ház | 876 | 876 | 70 | |||||
Város és községgazdálkodás | 9097 | 2296 | 598 | 6203 | 10 | 1 | ||
Közvilágítási feladatok | 2921 | 2921 | ||||||
Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
Közműv.könyvtár | 490 | 360 | 97 | 33 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 1525 | 1525 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 36214 | 36214 | ||||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 19555 | 19555 | ||||||
Összesen: | 117153 | 33345 | 5926 | 20588 | 37739 | 19555 | 1193 | 28 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 6617 | 6617 | ||||||
Erdészeti és vadgazd. tagdíj | 17 | 17 | ||||||
Rinya-dombómenti támog. | 580 | 580 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Nyári tábor támog. | 10 | 10 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 50 | 50 | ||||||
Reneszansz Szövets.tagdíj | 47 | 47 | ||||||
Horgászegyesület támog. | 10 | 10 | ||||||
Összesen: | 7341 | 6617 | 724 | |||||
Mindösszesen: | 124494 | 33345 | 5926 | 27205 | 37739 | 20279 | 323 | 32 |
6. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai | ||||||||
Módosított előirányzat | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Támogat. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Átadás | bevétel | ||||
Igazgatási kiadások | 14615 | 8324 | 2226 | 4065 | 1103 | 1 | ||
Kötelező feladatok: | ||||||||
Orvosi rendelő | 535 | 535 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 4325 | 4325 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 26510 | 22033 | 2974 | 1503 | 26 | |||
Egyéb közmunka program | 490 | 432 | 58 | |||||
Művelődési ház | 876 | 876 | 70 | |||||
Város és községgazdálkodás | 9097 | 2296 | 598 | 6203 | 10 | 1 | ||
Közvilágítási feladatok | 2921 | 2921 | ||||||
Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
Közműv.könyvtár | 490 | 360 | 97 | 33 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 1525 | 1525 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 37925 | 37925 | ||||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 19555 | 19555 | ||||||
Összesen: | 118991 | 33445 | 5953 | 20588 | 39450 | 19555 | 1193 | 28 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 6617 | 6617 | ||||||
Erdészeti és vadgazd. tagdíj | 17 | 17 | ||||||
Rinya-dombómenti támog. | 580 | 580 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Nyári tábor támog. | 10 | 10 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 50 | 50 | ||||||
Reneszansz Szövets.tagdíj | 47 | 47 | ||||||
Horgászegyesület támog. | 10 | 10 | ||||||
Összesen: | 7341 | 6617 | 724 | |||||
Mindösszesen: | 126332 | 33445 | 5953 | 27205 | 39450 | 20279 | 1193 | 32 |
6. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelthez | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai | ||||||||
2013.évi teljesítés | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Támogat. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Átadás | bevétel | ||||
Igazgatási kiadások | 14558 | 7542 | 1827 | 5189 | 2010 | 1 | ||
Kötelező feladatok: | ||||||||
Orvosi rendelő | 703 | 703 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 2012 | 2012 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 23461 | 19533 | 2685 | 1243 | 26 | |||
Egyéb közmunka program | 140 | 111 | 15 | 14 | ||||
Művelődési ház | 351 | 351 | 71 | |||||
Város és községgazdálkodás | 6445 | 2440 | 628 | 3377 | 96 | 1 | ||
Közvilágítási feladatok | 1622 | 1622 | ||||||
Köztemető fennt. | 8 | 8 | ||||||
Közműv.könyvtár | 457 | 360 | 97 | |||||
Eseti pénzbeni ellátás | 3246 | 3246 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 36497 | 36467 | ||||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 12555 | 12555 | ||||||
Összesen: | 102055 | 29986 | 5252 | 14519 | 39743 | 12555 | 2190 | 28 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 5655 | 5655 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 50 | 50 | ||||||
Református Egyház nyári tábor | 30 | 30 | ||||||
Nyári tábor | 27 | 27 | ||||||
Horgászegyesület támog. | 10 | 10 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Mentő alapítvány támog. | 10 | 10 | ||||||
Szoc.kölcsön | 14 | 14 | ||||||
Összesen: | 5806 | 5655 | 151 | |||||
Mindösszesen: | 107861 | 29986 | 5252 | 20174 | 39743 | 12706 | 2190 | 28 |
7. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat működési célú | 2013. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 1604 | 5696 | Képviselő-testület |
Általános tartalék | 1000 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
Összesen | 2604 | 5696 |
8. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelthez | ||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi engedélyezett létszáma | ||||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 2 fő | |||||
Ebből: polgármester | 1 fő | |||||
közalkalmazott | 1 fő |
9. melléklet a 13/2013. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közfogalalkoztatottak 2013. évi létszáma | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||
Közfoglalkoztatás (átlagos statisztikai) | 26 fő |
10. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai | ||||
Adatok e Ft- ban | ||||
Feladat megnevezése | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
11. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásai felújításonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Teljesítés összege | |
1. | Művelődési ház felújítás | 12223 | |
Összesen |
12. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Traktor pótkocsival | 3.300 | ||
Összesen | 3300 |
13. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
2013. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
2014. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
2015. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
14.melléklet a | 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | |
Pénzmaradvány kimutatás | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Záró pénzkészlet | 31261 | 13818 |
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 5000 | |
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások | 1612 | 3921 |
Előző évben képzett tartalék maradványa (-) | ||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 37873 | 20327 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | ||
Költségvetési pénzmaradvány | 37873 | 20327 |
Módosított pénzmaradvány | 37873 | 20327 |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (-) | 3955 | |
Ebből működési célú köt.terhelt pénzmar. | 655 | |
felhalm.célú köt.terhelt pénzmar. | 3300 | |
Szabad pénzmaradvány | 33918 | 20327 |
Ebből működési célú szabad pénzmaradvány | 33918 | 20327 |
Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
15. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormlányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi mód. ei. | 2013. évi teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||
Működési célú bevételek | 106909 | 118372 | 120430 |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 63966 | 75429 | 75429 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 26852 | 26852 | 27542 |
3. Közhatalmi bevétel | 9898 | 9898 | 10250 |
4. Intézményi működési bevételek | 1193 | 1193 | 2190 |
5. Előző évi költségvetési visszatérítés | 19 | ||
6. Működési célú pénzeszköz átvétel | |||
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |||
8. Értékpapír értékesítés | 5000 | 5000 | 5000 |
Felhalmozási célú bevételek | 850 | 850 | 409 |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 850 | 850 | 409 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |||
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |||
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | |||
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 107759 | 119222 | 120839 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||
Belső forrásból | 28335 | 37873 | 32891 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 25035 | 34573 | 29591 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 3300 | 3300 | 3300 |
Külső forrásból | |||
1. Működési célú hitelfelvétel | |||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
Aktív pénzügyi műveletek | 78 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 136094 | 157095 | 153808 |
Működési célú bevételek összesen | 131944 | 152945 | 150099 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 4150 | 4150 | 3709 |
15. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési egyenlege | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | 2013. évi mód. ei. | 2013. évi teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 124494 | 138996 | 115435 |
1. Személyi jellegű kiadások | 33345 | 41300 | 36049 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó | 5926 | 7995 | 6621 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 27205 | 27915 | 15003 |
4. Kamatkiadások | |||
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 37739 | 41507 | 39743 |
6. Ellátottak pénbeli juttatásai | |||
7. Támogatás államháztartáson belülre | 19555 | 19824 | 12555 |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 724 | 724 | 137 |
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 14 | ||
Felhalmozási célú kiadások | 3300 | 3300 | 15523 |
1. Beruházási kiadások | 3300 | 3300 | 3300 |
2. Felújítások | 12223 | ||
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | |||
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 8300 | 14799 | |
Működési célú tartalékok | 2604 | 8893 | |
1. Általános tartalék | 1000 | 1000 | |
2. Céltartalék | 1604 | 7893 | |
Felhalmozási célú tartalékok | 5696 | 5696 | |
1. Fejlesztési céltartalék | 5696 | 5696 | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||
1. Működési célú hiteltörlesztés | |||
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||
Passzív pénzügyi műveletek | 2390 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 136094 | 157095 | 133348 |
Működési célú kiadások összesen | 127098 | 148099 | 117825 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 8996 | 8996 | 15523 |
16. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
1. Gépjárműadónál biztosított kedvezmények: | Összeg | |||||||
légrugós kedvezmény (tehergépjármű) | 26.640 Ft | |||||||
2. Mozgáskorlátozotti kedvezmény gépjárműadó esetében: | 48.555 Ft | |||||||
3. Kedvezmébyes óvodai étkeztetés | 3.468.000 Ft |
17. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Lakossági szolgáltatások támogatása | ||||||||
Támogatás megnevezése: | Támogatás összege: | |||||||
Szemétszállítás | 5655 e Ft |
18. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | |
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
19. melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | |||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Saját bevételek | 2013. év | ||||
Helyi adóból származó bevétel | 8400 | ||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 850 | ||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||||
Összesen | 9650 | ||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
Hitel, kölcsön | |||||
Értékpapír | |||||
Váltó | |||||
Pénzügyi lízing | |||||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||||
Összesen |
20. melléklet a 13/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelethez | ||
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
2013. év | ||
Adatok Ft-ban | ||
M e g n e v e z é s | Ingatlanvagyon- | Tárgyévi állom. |
kateszter | érték /bruttó/ | |
számvit.nyilvánt. | ||
1. Földterületek | 92.645.000 | 92.645.000 |
2. Telek | 5.735.000 | 5.735.000 |
3. Épületek | 75.559.246 | 75.559.246 |
4. Építmény | 94.246.218 | 94.246.218 |
5. Üzemeltetésbe adott földterület | 17.000 | 17.000 |
6. Üzemeltetésbe adott építmény | 6.963.000 | 6.963.000 |
8. Vagyonkezelésbe adott épület | 2.980.591 | 2.980.591 |
10. Gépek, berendezések, felszerelések | 10.858.945 | |
11. Immateriális javak | 3.083.096 | |
12. Jármű | 4942550 | |
ÖSSZESEN: | 262.872.000 | 297.030.646 |
21.melléklet a 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
K i m u t a t á s | |||||||||
az önkormányzat 2013. évi vagyonáról | |||||||||
Eszközök: | |||||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||||
Ötvöskónyi Község | BEFEKTETE TT ESZKÖZ ÖK | Befektetett | |||||||
Önkormányzata | Immateriális | T á r g y i e s z k ö z ö k | eszk. | ||||||
javak | Ingatlanok | Gépek, | Járművek | Beruházás | Vagyonk. | Üzemeltetés- | összesen | ||
ber.felsz. | Felújítás | ad.eszköz | re átadott | ||||||
esz. | |||||||||
Nettó érték | |||||||||
Önkormányzat | 249 | 227477 | 256 | 2800 | 2791 | 233573 | |||
Mindösszesen | 249 | 227477 | 256 | 2800 | 2791 | 233573 |
Eszközök: | |||||||
Ötvöskónyi Község | Forgó eszközök | Péneszk. | Egyéb aktív | Forgó eszk. | Eszközök | ||
Önkormányzata | készletek | követelések | értékpapír | pü. elsz. | összesen | mindössz. | |
Önkormányzat | 0 | 8209 | 5000 | 13874 | 3999 | 31082 | 264655 |
Mindösszesen | 0 | 8209 | 5000 | 13874 | 3999 | 31082 | 264655 |
Források: | ||||||||||
Ötvöskónyi Község | Tartós | Tőkevált. | Saját | Tartalékok | Kötelezettségek | Kötelezet- | Források | |||
Önkormányzata | tőke | tőke | Költségv. | váll.tart. | Rövid | Hosszú | Egyéb passz. | ségek | mind- | |
összes. | tart. | lejár. | lejár. | pü.elsz. | össz. | összesen | ||||
Önkormányzat | 241093 | 22739 | 689 | 134 | 823 | 264655 | ||||
Mindösszesen: | 241093 | 22739 | 689 | 134 | 823 | 264655 |
22.melléklet az 13/2014.(V. 13.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | |||||||
Megnevezés | Bevételek | ||||||
Támogatás | Intézményi működési bevétel | Támogatás államháztatáson belülről | Felhalmozási bevételek | Passzív pénzügyi bevételek | Összesen | ||
eredeti e.i. | |||||||
mód.előirányzat | 10481 | 10481 | |||||
teljesítés | 7589 | 7589 | |||||
Megnevezés | Kiadások | ||||||
Személyi juttatás | Munkaadót terh.jár. | Dologi kiadás | Felhalmozási kiadás | Aktív pénzü.kiadás | összesen | létszám | |
eredeti e.i. | |||||||
mód.előirányzat | 7756 | 2015 | 710 | 10481 | 6 | ||
teljesítés | 6063 | 1369 | 142 | 7574 | 6 | ||