Önkormányzati rendelet

Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX.. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

Fejezet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési
- alaptevékenység költségvetési bevételeit 145.363 ezer Ft
- alaptevékenység költségvetési kiadásait 117.124 ezer Ft

- alaptevékenység költségvetési egyenlegét 28.239 ezer Ft

- alaptevékenység finanszírozási bevételeit 24.908 ezer Ft

- alaptevékenység finanszírozási kiadásait 25.127 ezer Ft

- alaptevékenység finanszírozási egyenlegét - 219 ezer Ft
- alaptevékenység maradványát 28.020 ezer Ft

- alaptevékenység szabad pénzmaradványát 28.020 ezer Ft-ban állapítja meg.

II. Fejezet

A teljesített költségvetési bevételek

2. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

I. Intézményi működési bevételek 3.573 e Ft

1. B4 Egyéb saját bevétel 3.346 e Ft

2. B408 Kamatbevétel 2 e Ft

3. B6 Működési célú átvett pénzeszköz 225 e Ft

II. Közhatalmi bevételek 11.926 e Ft

1. B34 Vagyoni típusú adók (kommunális adó) 6.657 e Ft

2. B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 3.638 e Ft

3. B354 Gépjárműadók 1.086 e Ft

3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 545 e Ft

III. Támogatások:                                                                          129.864 e Ft
1. B11 Önkormányzatok működési támogatása                       80.892 e Ft
2. B16 Egyéb működési támogatások bevételei                       28.335 e Ft
3. B2 Felhalmozási célú támogatások                                     20.637 e Ft

IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22.754 e Ft

III. Fejezet

A költségvetési kiadások

3.§ (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 103.436 e Ft

Ebből:

K1 személyi jellegű kiadások 38.865 e Ft
K2 munkaadókat terhelő járulékok 7.148 e Ft
K3 dologi jellegű kiadások 19.169 e Ft
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 34.017 e Ft
K5 egyéb működési célú kiadások 4.237 e Ft

(2) A képviselő-testület a szakfeladatok teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 13.689 e Ft.

A felhalmozási kiadásokból:

K6 beruházások 1.121 e Ft
K7 felújítások 12.568 e Ft

5. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 12. melléklet mutatja be.

IV. Fejezet

A pénzmaradvány

6. § Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványát 28.020 e Ft összegben állapítja meg, melyből 28.020 e Ft szabad alaptevékenység maradvány.

V. Fejezet

V. A költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 26 főben hagyja jóvá.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztai László dr. Varga Katalin
polgármester aljegyző

Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2015. május 5.

dr. Varga Katalin

aljegyző

			1. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


		Címrend



Ötvöskónyi Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:



	- Önkormányzat



Ötvöskónyi Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve



	-Szivárvány Óvoda

		2. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:


					adatok eFt-ban
			eredeti ei.	mód.	teljesítés
	Működési cél		2 433	15 754	15 754

	Felhalmozási célú		7 000	7 000	7 000

		3. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:



			Adatok e Ft-ban
		Működési cél	Felhalmozási cél
	Bevételek

4. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei

Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2014. évi előirányzat	módosítás	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	113 208	114 759	109 227
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	80 241	80 892	80 892
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 506	24 506	24 506
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 026	22 337	22 337
Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési t	32 611	28 369	28 369
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 070	1 070	1 070
Működési célú központosított előirányzatok	28	1 955	1 955
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	2 655	2 655

Működési célú támogatásértékű bevétel	33 067	33 867	28 335

Közhatalmi bevételek	9 715	12 054	11 926
Vagyoni típusú adók	6 500	6 657	6 657
Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 657	6 657
Értékesítési és forgalmi adók	1 900	3 520	3 638
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	1 900	3 520	3 638
Gépjárműadók	1 015	1 327	1 086
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 015	1 327	1 086
Igazgatás szolgáltatás díj	300	550	545

Működési bevételek	1 953	4 204	3 348
Készletértékesítés bevétele	0	6	6
Szolgáltatás ellenértéke	888	2 723	2 754
Kamatbevétel	40	40	2
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25	283	283
Tulajdonosi bevétel	850	850	0
Egyéb működési bevétel	150	302	303
Működési célú átvett pénzeszközök		225	225
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	32 106	42 830	20 637
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 106	42 830	20 637

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 082	174 072	145 363

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	9 433	22 754	22 754
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	2 433	15 754	15 754
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	7 000	7 000	7 000

Forgatási célú értékpapír értékesítés	5 000	5 000	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 515	201 826	168 117

5. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.	2014. évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 609	108 606	102 986
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	660	792	792
Non-profit szervezetnek	80	702	702
Egyéb vállalkozásnak	580	60	60
Egyháznak		30	30

2. Támogatás államháztartáson belülre	4 630	2 995	2 995
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek	3 480	2 544	2 544
Többcélú kistérségi társulásnak	1 150	451	451
Egyéb önkormányzati társulásnak
Helyi kisebbségi önkormányzatnak
3. Önkormányzati működési kiadások	105 319	104 819	99 199
Személyi juttatás	36 376	40 264	38 865
Munkaadót terhelő járulék	6 979	7 422	7 148
Dologi jellegű kiadás	25 948	23 116	19 169
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	36 016	34 017	34 017


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		13 689	13 689
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek
Többcélú kistérségi társulásnak
Egyéb önkormányzati társulásnak
Helyi kisebbségi önkormányzatnak
2. Önkormányzati beruházási kiadások		1 121	1 121
3. Önkormányzati felújítási kiadások		12 568	12 568

III. TARTALÉKOK	35 987	54 404
Általános tartalék	1 604	1 604
Céltartalék	34 383	52 800
Működési célú
Felhalmozási célú	34 383	52 800

KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 596	176 699	116 675

IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI	24 919	25 127	25 127
V. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			2 154
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 515	201 826	143 956

	6. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

	eredreti előirányzat						Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Társ.szoc	Támogat.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.		pol.jut.	Átadás	bevétel
Kötelező feladatok
Igazgatási kiadások	14 183	9 418	2 782	1 983			1 013	1

Orvosi rendelő	535			535
Óvodai étkeztetés	3 219			3 219
Hosszú távú közm.program	33 178	24 246	3 273	5 659				26
Egyéb közmunka program
Művelődési ház	407			407			70
Város és községgazdálkodás	8 204	2 352	649	5 203			10	1
Közvilágítási feladatok	1 779			1 779
Köztemető fennt.	127			127			10
Közműv.könyvtár	490	360	97	33
Eseti pénzbeni ellátás	825				825
Rendsz.pénzbeni ellátás	35 191				35 191
Műk.c.támog.értékű kiadás	4 630					4 630
Összesen:	102 768	36 376	6 801	18 945	36 016	4 630	1 103	28

Önként vállalt feladatok

Hulladék szállítás	6 617			6 617
Egyéb támogatás	540					540
Rinya-dráva szöv.tagdíj	10					10
Nyári tábor támogatása	30					30
Ezüsthárs Egyesület tám.	60					60
Horgászegyesület tám.	20					20
Összesen:	7 277			6 617		660

Mindösszesen:	110 045	36 376	6 801	25 562	36 016	5 290	1 103	28

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

	módosított előirányzat						Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Társ.szoc	Támogat.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.		pol.jut.	Átadás	bevétel
Kötelező feladatok
Igazgatási kiadások	16 281	9 984	3 128	3 169			1 013	1

Orvosi rendelő	535			535
Óvodai étkeztetés	3 219			3 219
Nyári gyerekétkeztetés	1 901				1 901
Hosszú távú közm.program	33 102	27 568	3 507	2 027				25
Egyéb közmunka program
Művelődési ház	407			407			70
Város és községgazdálkodás	8 245	2 352	690	5 203			10	1
Közvilágítási feladatok	1 779			1 779
Köztemető fennt.	127			127			10
Közműv.könyvtár	490	360	97	33
Óvodáztatási támogatás	530				530
Eseti pénzbeni ellátás	825				825
Szociális tűzifa	1 095				1 095
Rendsz.pénzbeni ellátás	29 666				29 666
Műk.c.támog.értékű kiadás	2 995					2 995
Összesen:	101 197	40 264	7 422	16 499	34 017	2 995	1 103	27

Önként vállalt feladatok

Hulladék szállítás	6 617			6 617
Egyéb támogatás	732					732
Rinya-dráva szöv.tagdíj	10					10
Egyház	30					30
Horgászegyesület tám.	20					20

Összesen:	7 409			6 617		792

Mindösszesen:	108 606	40 264	7 422	23 116	34 017	3 787	1 103	27

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai

	teljesítés						Adatok e Ft-ban
Megnevezés		Ebből
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Társ.szoc	Támogat.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.		pol.jut.	Átadás	bevétel
Kötelező feladatok
Igazgatási kiadások	14 439	9 985	2 941	1 513			1 013	1

Orvosi rendelő	535			535
Óvodai étkeztetés	3 909			3 909
Nyári gyermekétkeztetés	1 901				1 901
Hosszú távú közm.program	31 953	26 339	3 687	1 927				25
Egyéb közmunka program
Művelődési ház	145			145			70
Város és községgazdálkodás	6 071	2 541	520	3 010			10	1
Közvilágítási feladatok	2 264			2 264
Köztemető fennt.	18			18			10
Közműv.könyvtár	14			14
Óvodáztatási támogatás	530				530
Eseti pénzbeni ellátás	825				825
Szociális tűzifa	1 095				1 095
Rendsz.pénzbeni ellátás	29 666				29 666
Műk.c.támog.értékű kiadás	2 995					2 995
Összesen:	96 360	38 865	7 148	13 335	34 017	2 995	1 103	27

Önként vállalt feladatok

Hulladék szállítás	5 834			5 834
Egyéb támogatás	732					732
Rinya-dráva szöv.tagdíj	10					10
Egyház	30					30
Horgászegyesület tám.	20					20

Összesen:	6 626			5 834		792

Mindösszesen:	102 986	38 865	7 148	19 169	34 017	3 787	1 103	27

	7. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi céltartaléka

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2014. évi előirányzat működési célú	2014. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		34 383	Képviselő-testület
Általános tartalék	1 604		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	1 604	34 383


		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2014. évi ei. mód, működési célú	2014. évi ei. Mód, felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		22 624	Képviselő-testület
Általános tartalék	1 604		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	1 604	22 624

		8. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi engedélyezett létszáma


Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi			2 fő

Ebből: polgármester	1 fő
közalkalmazott	1 fő

	9. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez


Közfogalalkoztatottak 2014. évi létszáma


Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás (átlagos statisztikai)		25 fő

	10. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez





Ötvöskónyi Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

			Adatok e Ft- ban
Feladat megnevezése	2014.	2015.	2016.	2017.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Működési célú hosszú lejáratú hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

	11. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként



		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	mód	telj
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	mód	telj
1.	orvosi rendelő akadálymentesítése	6 000	12 568	12 568
2.	melegedő helyiség kialakítása	5 000	0	0
3.	konyha felújítása	23 383	0	0



	Összesen	34 383	12 568	12 568

	12. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként



		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	előirányzat	módosítás	teljesítés
Sorszám	Feladat megnevezése	előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	részvényvásárlás		10	10
2.	betonkeverő - közmunka		241	241
3.	számítógép, szoftver - iskola		432	432
4.	TV, hűtőszekrény, asztal, székek - Művelődési Ház		438	438


	Összesen		1 121	1 121

		13. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez



EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

	2013. év			Adatok e Ft-ban
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen






	2014. év			Adatok e Ft-ban
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen







	2015. év			Adatok e Ft-ban
	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

14. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

	Pénzmaradvány kimutatás

		adatok eFt-ban
Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
Záró pénzkészlet	13 818
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	5 000
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások	3 921
Előző évben képzett tartalék maradványa (-)
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	20 327
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
Költségvetési pénzmaradvány	20 327
Módosított pénzmaradvány	20 327
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
-ebből működési célú köt terhelt pénzmar.
-ebből felhalm célú köt terhelt pénzmar.
Szabad pénzmaradvány	20 327
Ebből működési célú szabad pénzmaradvány	20 327
Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

15. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez




Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2014. évi előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Működési célú bevételek	124 976	131 242	124 726
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	80 241	80 892	80 892
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	33 067	33 867	28 335
3. Közhatalmi bevétel	9 715	12 054	11 926
4. Intézményi működési bevételek	1 953	4 204	3 348
5. Előző évi maradvány átvétel
6. Működési célú pénzeszköz átvétel		225	225
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
8. Értékpapír értékesítés

Felhalmozási célú bevételek	32 106	42 830	20 637
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	32 106	42 830	20 637
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 082	174 072	145 363
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	9 433	22 754	22 754
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 433	15 754	15 754
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7 000	7 000	7 000

Forgatási célú értékpapír értékesítés	5 000	5 000


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 515	201 826	168 117
Működési célú bevételek összesen	131 559	151 996	140 480
Felhalmozási célú bevételek összesen	39 956	49 830	27 637









15. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez



Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési egyenlege

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2014. évi előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK
Működési célú kiadások	135 528	133 525	127 878
1. Személyi jellegű kiadások	55 827	59 151	57 730
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó	12 045	12 488	12 190
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 914	24 082	20 154
4. Kamatkiadások
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	36 016	34 017	34 017
6. Ellátottak pénbeli juttatásai
7. Támogatás államháztartáson belülre	4 630	2 995	2 995
8. Működési célú pénzeszközátadás	660	792	792
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozási célú kiadások		13 762	23 762
1. Beruházási kiadások		1 194	1 194
2. Felújítások		12 568	12 568
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	35 987	24 288
Működési célú tartalékok	1 604	1 604
1. Általános tartalék	1 604	1 604
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok	34 383	22 624
1. Fejlesztési céltartalék	34 383	22 624
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
1. Működési célú hiteltörlesztés
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 515	171 515	151 640
Működési célú kiadások összesen	137 132	135 129	137 951
Felhalmozási célú kiadások összesen	34 383	36 386	13 689

		16. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez



Közvetett támogatások
			adatok Ft-ban

1. Gépjárműadónál biztosított kedvezmények:			Összeg

	légrugós kedvezmény (tehergépjármű)		18 870



2. Mozgáskorlátozotti kedvezmény gépjárműadó esetében:			29 440


3. Kedvezményes óvodai étkeztetés			3 078 362

	17. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez


Lakossági szolgáltatások támogatása

				adatok e Ft-ban.

Támogatás megnevezése:		előirányzat	módosítás	teljesítés

Szemétszállítás		6 617	6 617	5 834

18. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

19. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Adatok e Ft-ban
Saját bevételek	2014. ei.	mód.	telj.
Helyi adóból származó bevétel	8 400	10 177	10 295
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			2 666
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400	550	545
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen	9 650	10 727	13 506


				Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel, kölcsön
Értékpapír
Váltó
Pénzügyi lízing
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

	20. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
	2014. év

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Ingatlanvagyon-kataszter	Tárgyévi állomány érték (bruttó) számviteli nyilvántartás szerinti
1. Földterületek	92 654 000	92 654 000
2. Telek	5 735 000	5 735 000
3. Épületek	85 446 650	85 446 650
4. Építmény	94 246 218	94 246 218
5. Üzemeltetésbe adott földterület	17 000	17 000
6. Üzemeltetésbe adott építmény	6 963 000	6 963 000
7. Immateriális javak		3 203 096
8. Gépek, berendezések, járművek		19 537 086
Összesen	285 061 868	307 802 050

21. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

az önkormányzat 2014. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

adatok eFt-ban

Ötvöskónyi Község Önkorányzata

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

FORGÓESZKÖZÖK

ESZKÖZ ÖSSZES

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Nemzeti

Egyéb saj

Aktív idő-

Immat

Ingatlanok

Gépek,

Beruházások

Befektetett

vagyonba tart.

Készletek

Értékpapírok

Pénzeszközök

Követelések

eszközold

beli elhat

javak

ber., felsz.

felújítások

pü eszközök

eszközök

elszámolás

járművek

N e t t ó é r t é k

Önkormányzat

96

235 586

2 166

5 010

242 858

17 545

2 551

5 557

17

268 528

Mindösszesen

96

235 586

2 166

5 010

242 858

17 545

2 551

5 557

17

268 528

FORRÁSOK:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

SAJÁT TŐKE

Kötelezett-

Egyéb saj

Passzív

FORRÁS ÖSSZES

Nemzeti v

Egyéb eszk

Felhalmoz

Eszk ÉH

Mérleg sze-

ségek

forrásold

időbeli

ind értéke

változásai

indÉ, vált

eredmény

forrása

rinti eredm

elszám

elhatárolás

Önkormányzat

302 031

13 818

-52 017

-2 161

3 216

3 585

268 528

Mindösszesen

302 031

13 818

-52 017

-2 161

3 216

3 585

268 528

22. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez

	Szivárvány Óvoda intézményfinanszírozása







Megnevezés	Bevételek
	Támogatás	Intézményi működési bevétel	Támogatás államháztatáson belülről	Felhalmozási bevételek	Passzív pénzügyi bevételek	Összesen

eredeti előirányzat	24 919					24 919
módosított ei.	24 992					24 992
teljesítés	25 127					25 127



Megnevezés	Kiadások
	Személyi juttatás	Munkaadót terh.jár.	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Aktív pénzü.kiadás	összesen	létszám

eredeti előirányzat	18 887	5 066	966			24 919	6
módosított ei.	18 887	5 066	966	73		24 992	6
teljesítés	18 865	5 042	985	73		24 965	6

Nemzeti Jogszabálytár

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015-05-06-tól 2020-11-09-ig

Mellékletek