Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 06- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
2015-05-06-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX.. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:
- Fejezet
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése
1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési
- alaptevékenység költségvetési bevételeit 145.363 ezer Ft
- alaptevékenység költségvetési kiadásait 117.124 ezer Ft
- alaptevékenység költségvetési egyenlegét 28.239 ezer Ft
- alaptevékenység finanszírozási bevételeit 24.908 ezer Ft
- alaptevékenység finanszírozási kiadásait 25.127 ezer Ft
- alaptevékenység finanszírozási egyenlegét - 219 ezer Ft
- alaptevékenység maradványát 28.020 ezer Ft
- alaptevékenység szabad pénzmaradványát 28.020 ezer Ft-ban állapítja meg.
II. Fejezet
- A teljesített költségvetési bevételek
2. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
I. Intézményi működési bevételek 3.573 e Ft
1. B4 Egyéb saját bevétel 3.346 e Ft
2. B408 Kamatbevétel 2 e Ft
3. B6 Működési célú átvett pénzeszköz 225 e Ft
II. Közhatalmi bevételek 11.926 e Ft
1. B34 Vagyoni típusú adók (kommunális adó) 6.657 e Ft
2. B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 3.638 e Ft
3. B354 Gépjárműadók 1.086 e Ft
3. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 545 e Ft
III. Támogatások: 129.864 e Ft
1. B11 Önkormányzatok működési támogatása 80.892 e Ft
2. B16 Egyéb működési támogatások bevételei 28.335 e Ft
3. B2 Felhalmozási célú támogatások 20.637 e Ft
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22.754 e Ft
III. Fejezet
- A költségvetési kiadások
3.§ (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 103.436 e Ft
Ebből:
- K1 személyi jellegű kiadások 38.865 e Ft
- K2 munkaadókat terhelő járulékok 7.148 e Ft
- K3 dologi jellegű kiadások 19.169 e Ft
- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 34.017 e Ft
- K5 egyéb működési célú kiadások 4.237 e Ft
(2) A képviselő-testület a szakfeladatok teljesített – továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 13.689 e Ft.
A felhalmozási kiadásokból:
- K6 beruházások 1.121 e Ft
- K7 felújítások 12.568 e Ft
5. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 12. melléklet mutatja be.
IV. Fejezet
- A pénzmaradvány
6. § Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványát 28.020 e Ft összegben állapítja meg, melyből 28.020 e Ft szabad alaptevékenység maradvány.
V. Fejezet
V. A költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 26 főben hagyja jóvá.
VI. Fejezet
- Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pusztai László dr. Varga Katalin
polgármester aljegyző
Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2015. május 5.
dr. Varga Katalin
aljegyző
1. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Címrend | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | ||||||||
- Önkormányzat | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
-Szivárvány Óvoda |
2. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||||
adatok eFt-ban | |||||||
eredeti ei. | mód. | teljesítés | |||||
Működési cél | 2 433 | 15 754 | 15 754 | ||||
Felhalmozási célú | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
3. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | ||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
Bevételek | ||||||
4. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | módosítás | teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 113 208 | 114 759 | 109 227 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 80 241 | 80 892 | 80 892 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 506 | 24 506 | 24 506 |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 22 026 | 22 337 | 22 337 |
Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési t | 32 611 | 28 369 | 28 369 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
Működési célú központosított előirányzatok | 28 | 1 955 | 1 955 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 2 655 | 2 655 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 33 067 | 33 867 | 28 335 |
Közhatalmi bevételek | 9 715 | 12 054 | 11 926 |
Vagyoni típusú adók | 6 500 | 6 657 | 6 657 |
Magánszemélyek kommunális adója | 6 500 | 6 657 | 6 657 |
Értékesítési és forgalmi adók | 1 900 | 3 520 | 3 638 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 1 900 | 3 520 | 3 638 |
Gépjárműadók | 1 015 | 1 327 | 1 086 |
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 1 015 | 1 327 | 1 086 |
Igazgatás szolgáltatás díj | 300 | 550 | 545 |
Működési bevételek | 1 953 | 4 204 | 3 348 |
Készletértékesítés bevétele | 0 | 6 | 6 |
Szolgáltatás ellenértéke | 888 | 2 723 | 2 754 |
Kamatbevétel | 40 | 40 | 2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 25 | 283 | 283 |
Tulajdonosi bevétel | 850 | 850 | 0 |
Egyéb működési bevétel | 150 | 302 | 303 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 225 | 225 | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 32 106 | 42 830 | 20 637 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 32 106 | 42 830 | 20 637 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 157 082 | 174 072 | 145 363 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 9 433 | 22 754 | 22 754 |
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 2 433 | 15 754 | 15 754 |
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés | 5 000 | 5 000 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 171 515 | 201 826 | 168 117 |
5. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | 2014. évi mód. | 2014. évi telj. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 110 609 | 108 606 | 102 986 |
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz | 660 | 792 | 792 |
Non-profit szervezetnek | 80 | 702 | 702 |
Egyéb vállalkozásnak | 580 | 60 | 60 |
Egyháznak | 30 | 30 | |
2. Támogatás államháztartáson belülre | 4 630 | 2 995 | 2 995 |
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | 3 480 | 2 544 | 2 544 |
Többcélú kistérségi társulásnak | 1 150 | 451 | 451 |
Egyéb önkormányzati társulásnak | |||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
3. Önkormányzati működési kiadások | 105 319 | 104 819 | 99 199 |
Személyi juttatás | 36 376 | 40 264 | 38 865 |
Munkaadót terhelő járulék | 6 979 | 7 422 | 7 148 |
Dologi jellegű kiadás | 25 948 | 23 116 | 19 169 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 36 016 | 34 017 | 34 017 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 13 689 | 13 689 | |
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | |||
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | |||
Többcélú kistérségi társulásnak | |||
Egyéb önkormányzati társulásnak | |||
Helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
2. Önkormányzati beruházási kiadások | 1 121 | 1 121 | |
3. Önkormányzati felújítási kiadások | 12 568 | 12 568 | |
III. TARTALÉKOK | 35 987 | 54 404 | |
Általános tartalék | 1 604 | 1 604 | |
Céltartalék | 34 383 | 52 800 | |
Működési célú | |||
Felhalmozási célú | 34 383 | 52 800 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 146 596 | 176 699 | 116 675 |
IV. FINANSZ.CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI | 24 919 | 25 127 | 25 127 |
V. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 2 154 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 171 515 | 201 826 | 143 956 |
6. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai | ||||||||
eredreti előirányzat | Adatok e Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Támogat. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Átadás | bevétel | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási kiadások | 14 183 | 9 418 | 2 782 | 1 983 | 1 013 | 1 | ||
Orvosi rendelő | 535 | 535 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 3 219 | 3 219 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 33 178 | 24 246 | 3 273 | 5 659 | 26 | |||
Egyéb közmunka program | ||||||||
Művelődési ház | 407 | 407 | 70 | |||||
Város és községgazdálkodás | 8 204 | 2 352 | 649 | 5 203 | 10 | 1 | ||
Közvilágítási feladatok | 1 779 | 1 779 | ||||||
Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
Közműv.könyvtár | 490 | 360 | 97 | 33 | ||||
Eseti pénzbeni ellátás | 825 | 825 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 35 191 | 35 191 | ||||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 4 630 | 4 630 | ||||||
Összesen: | 102 768 | 36 376 | 6 801 | 18 945 | 36 016 | 4 630 | 1 103 | 28 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Hulladék szállítás | 6 617 | 6 617 | ||||||
Egyéb támogatás | 540 | 540 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Nyári tábor támogatása | 30 | 30 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 60 | 60 | ||||||
Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
Összesen: | 7 277 | 6 617 | 660 | |||||
Mindösszesen: | 110 045 | 36 376 | 6 801 | 25 562 | 36 016 | 5 290 | 1 103 | 28 |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai | ||||||||
módosított előirányzat | Adatok e Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Támogat. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Átadás | bevétel | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási kiadások | 16 281 | 9 984 | 3 128 | 3 169 | 1 013 | 1 | ||
Orvosi rendelő | 535 | 535 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 3 219 | 3 219 | ||||||
Nyári gyerekétkeztetés | 1 901 | 1 901 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 33 102 | 27 568 | 3 507 | 2 027 | 25 | |||
Egyéb közmunka program | ||||||||
Művelődési ház | 407 | 407 | 70 | |||||
Város és községgazdálkodás | 8 245 | 2 352 | 690 | 5 203 | 10 | 1 | ||
Közvilágítási feladatok | 1 779 | 1 779 | ||||||
Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
Közműv.könyvtár | 490 | 360 | 97 | 33 | ||||
Óvodáztatási támogatás | 530 | 530 | ||||||
Eseti pénzbeni ellátás | 825 | 825 | ||||||
Szociális tűzifa | 1 095 | 1 095 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 29 666 | 29 666 | ||||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 2 995 | 2 995 | ||||||
Összesen: | 101 197 | 40 264 | 7 422 | 16 499 | 34 017 | 2 995 | 1 103 | 27 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Hulladék szállítás | 6 617 | 6 617 | ||||||
Egyéb támogatás | 732 | 732 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Egyház | 30 | 30 | ||||||
Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
Összesen: | 7 409 | 6 617 | 792 | |||||
Mindösszesen: | 108 606 | 40 264 | 7 422 | 23 116 | 34 017 | 3 787 | 1 103 | 27 |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai | ||||||||
teljesítés | Adatok e Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Ebből | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Társ.szoc | Támogat. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | pol.jut. | Átadás | bevétel | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási kiadások | 14 439 | 9 985 | 2 941 | 1 513 | 1 013 | 1 | ||
Orvosi rendelő | 535 | 535 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 3 909 | 3 909 | ||||||
Nyári gyermekétkeztetés | 1 901 | 1 901 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 31 953 | 26 339 | 3 687 | 1 927 | 25 | |||
Egyéb közmunka program | ||||||||
Művelődési ház | 145 | 145 | 70 | |||||
Város és községgazdálkodás | 6 071 | 2 541 | 520 | 3 010 | 10 | 1 | ||
Közvilágítási feladatok | 2 264 | 2 264 | ||||||
Köztemető fennt. | 18 | 18 | 10 | |||||
Közműv.könyvtár | 14 | 14 | ||||||
Óvodáztatási támogatás | 530 | 530 | ||||||
Eseti pénzbeni ellátás | 825 | 825 | ||||||
Szociális tűzifa | 1 095 | 1 095 | ||||||
Rendsz.pénzbeni ellátás | 29 666 | 29 666 | ||||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 2 995 | 2 995 | ||||||
Összesen: | 96 360 | 38 865 | 7 148 | 13 335 | 34 017 | 2 995 | 1 103 | 27 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Hulladék szállítás | 5 834 | 5 834 | ||||||
Egyéb támogatás | 732 | 732 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Egyház | 30 | 30 | ||||||
Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
Összesen: | 6 626 | 5 834 | 792 | |||||
Mindösszesen: | 102 986 | 38 865 | 7 148 | 19 169 | 34 017 | 3 787 | 1 103 | 27 |
7. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat működési célú | 2014. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 34 383 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 1 604 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
Összesen | 1 604 | 34 383 | |
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi ei. mód, működési célú | 2014. évi ei. Mód, felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 22 624 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 1 604 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
Összesen | 1 604 | 22 624 |
8. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi engedélyezett létszáma | |||||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 2 fő | ||||||
Ebből: polgármester | 1 fő | ||||||
közalkalmazott | 1 fő |
9. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közfogalalkoztatottak 2014. évi létszáma | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||
Közfoglalkoztatás (átlagos statisztikai) | 25 fő |
10. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai | ||||
Adatok e Ft- ban | ||||
Feladat megnevezése | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
11. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | mód | telj |
1. | orvosi rendelő akadálymentesítése | 6 000 | 12 568 | 12 568 |
2. | melegedő helyiség kialakítása | 5 000 | 0 | 0 |
3. | konyha felújítása | 23 383 | 0 | 0 |
Összesen | 34 383 | 12 568 | 12 568 |
12. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai beruházásonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | előirányzat | módosítás | teljesítés |
1. | részvényvásárlás | 10 | 10 | |
2. | betonkeverő - közmunka | 241 | 241 | |
3. | számítógép, szoftver - iskola | 432 | 432 | |
4. | TV, hűtőszekrény, asztal, székek - Művelődési Ház | 438 | 438 | |
Összesen | 1 121 | 1 121 |
13. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||||
2013. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2014. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
2015. év | Adatok e Ft-ban | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | ||
14. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||
Pénzmaradvány kimutatás | ||
adatok eFt-ban | ||
Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Záró pénzkészlet | 13 818 | |
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 5 000 | |
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások | 3 921 | |
Előző évben képzett tartalék maradványa (-) | ||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 20 327 | |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | ||
Költségvetési pénzmaradvány | 20 327 | |
Módosított pénzmaradvány | 20 327 | |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | ||
-ebből működési célú köt terhelt pénzmar. | ||
-ebből felhalm célú köt terhelt pénzmar. | ||
Szabad pénzmaradvány | 20 327 | |
Ebből működési célú szabad pénzmaradvány | 20 327 | |
Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
15. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | módosítás | teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||
Működési célú bevételek | 124 976 | 131 242 | 124 726 |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 80 241 | 80 892 | 80 892 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 33 067 | 33 867 | 28 335 |
3. Közhatalmi bevétel | 9 715 | 12 054 | 11 926 |
4. Intézményi működési bevételek | 1 953 | 4 204 | 3 348 |
5. Előző évi maradvány átvétel | |||
6. Működési célú pénzeszköz átvétel | 225 | 225 | |
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |||
8. Értékpapír értékesítés | |||
Felhalmozási célú bevételek | 32 106 | 42 830 | 20 637 |
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 32 106 | 42 830 | 20 637 |
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |||
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | |||
6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 157 082 | 174 072 | 145 363 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||
Belső forrásból | 9 433 | 22 754 | 22 754 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 2 433 | 15 754 | 15 754 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés | 5 000 | 5 000 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 171 515 | 201 826 | 168 117 |
Működési célú bevételek összesen | 131 559 | 151 996 | 140 480 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 39 956 | 49 830 | 27 637 |
15. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési egyenlege | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | módosítás | teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | |||
Működési célú kiadások | 135 528 | 133 525 | 127 878 |
1. Személyi jellegű kiadások | 55 827 | 59 151 | 57 730 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó | 12 045 | 12 488 | 12 190 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 26 914 | 24 082 | 20 154 |
4. Kamatkiadások | |||
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 36 016 | 34 017 | 34 017 |
6. Ellátottak pénbeli juttatásai | |||
7. Támogatás államháztartáson belülre | 4 630 | 2 995 | 2 995 |
8. Működési célú pénzeszközátadás | 660 | 792 | 792 |
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |||
Felhalmozási célú kiadások | 13 762 | 23 762 | |
1. Beruházási kiadások | 1 194 | 1 194 | |
2. Felújítások | 12 568 | 12 568 | |
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | |||
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 35 987 | 24 288 | |
Működési célú tartalékok | 1 604 | 1 604 | |
1. Általános tartalék | 1 604 | 1 604 | |
2. Céltartalék | |||
Felhalmozási célú tartalékok | 34 383 | 22 624 | |
1. Fejlesztési céltartalék | 34 383 | 22 624 | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||
1. Működési célú hiteltörlesztés | |||
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 171 515 | 171 515 | 151 640 |
Működési célú kiadások összesen | 137 132 | 135 129 | 137 951 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 34 383 | 36 386 | 13 689 |
16. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
1. Gépjárműadónál biztosított kedvezmények: | Összeg | |||||||
légrugós kedvezmény (tehergépjármű) | 18 870 | |||||||
2. Mozgáskorlátozotti kedvezmény gépjárműadó esetében: | 29 440 | |||||||
3. Kedvezményes óvodai étkeztetés | 3 078 362 |
17. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Lakossági szolgáltatások támogatása | ||||||||
adatok e Ft-ban. | ||||||||
Támogatás megnevezése: | előirányzat | módosítás | teljesítés | |||||
Szemétszállítás | 6 617 | 6 617 | 5 834 |
18. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | |
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
19. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Saját bevételek | 2014. ei. | mód. | telj. | ||
Helyi adóból származó bevétel | 8 400 | 10 177 | 10 295 | ||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 2 666 | ||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 850 | ||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 | 550 | 545 | ||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||||
Összesen | 9 650 | 10 727 | 13 506 | ||
Adatok e Ft-ban | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
Hitel, kölcsön | |||||
Értékpapír | |||||
Váltó | |||||
Pénzügyi lízing | |||||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||||
Összesen |
20. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | ||
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
2014. év | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Ingatlanvagyon-kataszter | Tárgyévi állomány érték (bruttó) számviteli nyilvántartás szerinti |
1. Földterületek | 92 654 000 | 92 654 000 |
2. Telek | 5 735 000 | 5 735 000 |
3. Épületek | 85 446 650 | 85 446 650 |
4. Építmény | 94 246 218 | 94 246 218 |
5. Üzemeltetésbe adott földterület | 17 000 | 17 000 |
6. Üzemeltetésbe adott építmény | 6 963 000 | 6 963 000 |
7. Immateriális javak | 3 203 096 | |
8. Gépek, berendezések, járművek | 19 537 086 | |
Összesen | 285 061 868 | 307 802 050 |
21. melléklet a 10/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
K I M U T A T Á S | |||||||||||||
az önkormányzat 2014. évi vagyonáról | |||||||||||||
ESZKÖZÖK: | adatok eFt-ban | ||||||||||||
Ötvöskónyi Község Önkorányzata | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | FORGÓESZKÖZÖK | ESZKÖZ ÖSSZES | ||||||||||
TÁRGYI ESZKÖZÖK | Nemzeti | Egyéb saj | Aktív idő- | ||||||||||
Immat | Ingatlanok | Gépek, | Beruházások | Befektetett | vagyonba tart. | Készletek | Értékpapírok | Pénzeszközök | Követelések | eszközold | beli elhat | ||
javak | ber., felsz. | felújítások | pü eszközök | eszközök | elszámolás | ||||||||
járművek | |||||||||||||
N e t t ó é r t é k | |||||||||||||
Önkormányzat | 96 | 235 586 | 2 166 | 5 010 | 242 858 | 17 545 | 2 551 | 5 557 | 17 | 268 528 | |||
Mindösszesen | 96 | 235 586 | 2 166 | 5 010 | 242 858 | 17 545 | 2 551 | 5 557 | 17 | 268 528 | |||
FORRÁSOK: | |||||||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata | SAJÁT TŐKE | Kötelezett- | Egyéb saj | Passzív | FORRÁS ÖSSZES | ||||||||
Nemzeti v | Nemzeti v | Egyéb eszk | Felhalmoz | Eszk ÉH | Mérleg sze- | ségek | forrásold | időbeli | |||||
ind értéke | változásai | indÉ, vált | eredmény | forrása | rinti eredm | elszám | elhatárolás | ||||||
Önkormányzat | 302 031 | 13 818 | -52 017 | -2 161 | 3 216 | 3 585 | 268 528 | ||||||
Mindösszesen | 302 031 | 13 818 | -52 017 | -2 161 | 3 216 | 3 585 | 268 528 |
22. melléklet a 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Szivárvány Óvoda intézményfinanszírozása | |||||||
Megnevezés | Bevételek | ||||||
Támogatás | Intézményi működési bevétel | Támogatás államháztatáson belülről | Felhalmozási bevételek | Passzív pénzügyi bevételek | Összesen | ||
eredeti előirányzat | 24 919 | 24 919 | |||||
módosított ei. | 24 992 | 24 992 | |||||
teljesítés | 25 127 | 25 127 | |||||
Megnevezés | Kiadások | ||||||
Személyi juttatás | Munkaadót terh.jár. | Dologi kiadás | Felhalmozási kiadás | Aktív pénzü.kiadás | összesen | létszám | |
eredeti előirányzat | 18 887 | 5 066 | 966 | 24 919 | 6 | ||
módosított ei. | 18 887 | 5 066 | 966 | 73 | 24 992 | 6 | |
teljesítés | 18 865 | 5 042 | 985 | 73 | 24 965 | 6 | |