Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 14- 2020. 11. 08

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete, (a továbbiakban Ör.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:



„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi   költségvetését

181.226 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                                                      22.7549 ezer Ft pénzmaradvánnyal és

  203.980 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                  136.242 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                              e Ft-ban 

-előző évi pénzmaradványt                                        22.754 e Ft-ban         


  • a működési célú kiadásokat                                             154.800 e Ft-ban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                                  60.059 e Ft-ban          

-a munkaadókat terhelő járulékokat                             12.504 e Ft-ban

-a dologi és egyéb folyó kiadásokat                            27.900 e Ft-ban

-a szociálpolitikai ellátásokat                                      33.518 e Ft-ban

-a támogatás államháztartáson belülre                          4.630 e Ft-ban

-a műk.célú pénzeszközátadást                                     660 e Ft-ban

-a működés célú kölcsön nyújtást                                   450 e Ft-ban

-az általános tartalékot                                                1.604 e Ft-ban

-a céltartalékot                                                          13.475 e Ft-ban

                                                                                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                                42.830 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú pénzügyi műveleteket              …………  e Ft-ban

-előző évi pénzmaradványt                                                  …e Ft-ban         



                                                                                     

  • a felhalmozási célú kiadást                                                  13.689 e Ft-ban

ebből:

-a beruházások összegét                                              1.121 e Ft-ban

-a felújítások összegét                                                12.568 e Ft-ban

állapítja meg.”



2. § Az Ör. 7. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:



„7. § (1) A képviselő testület az önkormányzat céltartalékát


35.491 ezer Ft összegben


E rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


          15.079 ezer Ft-ban állapítja meg.”



3. § Az Ör. 2., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 12., 14., 15., 18., 20. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mellékletei lépnek.




4. § Ez a rendelet a kihirdetéstét követő napon lép hatályba.





                     Pusztai László                                                       Veszner József

                      polgármester                                                       címzetes főjegyző




Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2015. március 13.



                          Veszner József

                                        címzetes főjegyző 




1. melléklet a 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelethez 



"2. melléklet az  6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:







eFt










Működési cél

2 433



módosítás

13 321












Felhalmozási cél

7 000


                                                   2. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
                                                 "4. melléklet a  6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"


Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési bevételei



Adatok e Ft-ban
Megnevezés2014. évi mód. előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Kötelező feladatokhoz109 227
1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása80 892
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása24 506
1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása
2.Település üzemeltetések, szociális feladat ell.11 630
3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok4 000
4.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 8 876
Tel.önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása22 337
módosítás311
1.Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása19 786
2.Óvodaműködtetési támogatás2 240
Tel.önk szociális, gyermekjól. és gyermekétkeztetési fel.tám34 049
módosítás-4 242
1.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés2 535
2.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése30 076
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása1 070
Központosított működési célú előirányzat
Központosított működési célú előirányzat28
módosítás1 927
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
módosítás2 655


2.Működési célú támogatásértékű bevétel 33 867
1.Munkaügyi központtól  kapott támogatás /közmunka/33 067
2.Fejezeti kezelési előirányzattól, EU-s módosítás800
3.Központi költségvetésből
4.Helyi önkormányzattól
KÖZHATALMI BEVÉTELEK 12 054
Vagyoni típusú adók
 - magánszemélyek kommunális adója6 500
módosítás157
Termékek és szolgáltatások adói
Értékesítési és forgalmi adók
 - Iparűzési adó1 900
módosítás1 620
Gépjárműadók
 - helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó1 015
módosítás312
Egyéb közhatalmi bevételek
 - bírság300
módosítás250
Megnevezés2014. évi mód. előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK4 204
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke
módosítás6
2. Szolgáltatások ellenértéke888
módosítás1 835


3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke25
módosítás258
4. Tulajdonosi bevételek850
5. Kamatbevételek40
6. Egyéb működési bevételek150
módosítás152




Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről225
 - működési célú visszatérítendő kölcsönök      
módosítás175
 - működési célú átvett pénzeszközök             
módosítás50


II. FELHALMOZÁSI célú támogatások ÁH-n belülről 
2. Felh. célú támogatásértékű bevétel42 830
1.Központi költségvetési szervtől32 106


 - fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra módosítás726


 - felhalmozási célú támogatás módosítás9 998


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)


ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY22 754
módosítás13 321
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele2 433
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele7 000


FINANSZ. CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI5 000
Forgatási célú értékpapír értékesítés5 000


ÁN-n belüli megelőlegezések - módosítás2 154


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN203 980
                                                  3. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
                                                   "5. melléklet a 6 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez"
              Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban
Megnevezés2014. évi ei. mód
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK139 721
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz660
Non-profit szervezetnek80
Egyéb vállalkozásnak580
Háztartásoknak
Egyháznak
2. Támogatás államháztartáson belülre 4 630
Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek3 480
Többcélú kistérségi társulásnak1 150
Egyéb önkormányzati társulásnak 
Helyi kisebbségi önkormányzatnak
3. Önkormányzati működési kiadások134 431
Személyi juttatás
Személyi juttatás55 263
módosítás4 796
Munkaadót terhelő járulék
Munkaadót terhelő járulék12 045
módosítás459
Dologi jellegű kiadás
Dologi jellegű kiadás26 914
módosítás986
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások36 016
módosítás-2 498
Működési célú kölcsön nyújtása módosítás450
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK13 689
Önkormányzati beruházások módosítás12 568
Önkormányzati felújítások módosítás1 121


III. TARTALÉKOK50 570
Általános tartalék1 604
Céltartalék48 966
Működési célú


Felhalmozási célú
Felhalmozási célú34 383
módosítás14 583


KIADÁSOK ÖSSZESEN203 980


4. melléklet a 6/2015. (III.13.) ökormányzati rendelethez     


"6. melléklet a  6/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"









                     Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai, ei módosítás
















Adatok e Ft-ban
MegnevezésKiadásokK  i  a  d  á  s  o  k Műk. bevétLét-szám
Szem. jellegűMunka-adói járDologiT.szoc.pol.juttE.műk.tám.
Kötelező feladatok







Igazgatási feladatok14 7479 4182 9602 369

1 0131
módosítás734566168


2 339
IPR módosítás800

800



Orvosi rendelő535

535



Óvodai étkeztetés3 219

3 219












Nyári gyermekétkeztetés mód.1 901


1 901


Közmunka program33 17824 2463 2735 659


26
módosítás4 4394 16923436


-1
Művelődési ház407

407

70
Város és községgazdálkodás8 2042 3526495 203

101



41




Közvilágítási feladatok1 779

1 779



Köztemető fennt.127

127

10
Közműv.könyvtár4903609733



Óvodáztatási támogatás mód.530


530


Eseti pénzbeni ellátás825


825




















Szociális tűzifa mód.1 095


1 095


Rendsz.pénzbeni ellátás35 191


35 191


módosítás-6 024


-6 024



0






Műk.c.támog.értékű kiadás4 630



4 630

Összesen:106 80741 1117 42220 16733 5184 6303 44227









Önként vállalt feladatok







Hulladékszállítás6 617

6 617



Egyéb támogatás540



540

Rinya-dráva szöv.tagdíj10



10

Nyári tábor támogatása30



30

Ezüsthárs Egyesület tám.60



60

Horgászegyesület tám.20



20










Összesen:7 2770
6 6170660










Mindösszesen:114 12541 1117 42226 78433 5185 2903 44227





5. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez





"7. melléklet a  6 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez











Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2014. évi költségvetése, ei módosítás






















MegnevezésBevételek



TámogatásIntézményi működési bevételTámogatás államháztatáson belülrőlFelhalmozási bevételekPénzforgalom nélküli bevételekÖsszesen












eredeti előirányzat24 919



24 919


módosítás285


15300


módosított előirányzat25 204


1525 219
































MegnevezésKiadások


Személyi juttatásMunkaadót terh.jár.Dologi kiadásFelhalmozási kiadásAktív pénzü.kiadásösszesenlétszám











eredeti előirányzat18 8875 066966

24 9196

módosítás611615073
300


módosított előirányzat18 9485 0821 11673
25 2196














6. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez



"9. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"


















Közfogalkoztatottak 2014. évi  létszáma, ei módosítás


















Önkormányzat:















Közfoglalkoztatás (átlagos statisztikai)

26 fő

módosítás 



 - 1 fő

Módosított (átlagos statisztikai) létszám

25 fő


                                    7. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

                                 "11. melléklet a 6 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez"








Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai felújításonként













          Adatok e Ft-ban
SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összege

1.orvosi rendelő akadálymentesítése6 000
2.módosítás6 568

















Összesen12 568

                                                   8. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

                                              "12. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"





Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásai beruházásonként













         Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összege

1.módosítás (MVH-s pályázat)1 121





















Összesen1 121











9. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez







   "14. melléklet a   6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"















A 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről





előirányzat - felhasználási ütemterv







módosított előirányzat













































Adatok e Ft-ban

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Össz:
Bevételek


























1. Önkormányzatok ktgv.tám.9 7116 4716 4716 4716 4716 4716 4716 4716 4716 4716 4716 47180 892
2. Támogatás áht-n belülről2 7552 7552 7552 7552 7552 7552 7552 7552 7552 7552 7553 56233 867
3. Önkorm.sajátos műk.bev.81825 60081828182815 600828212012 054
4. Működési célú pénzmaradv.22 754










22 754
5. Működ.célú bevételek3503503503503503503503503503503503544 204
6. Műk.c.átvett pe. ÁH-n kívülről

50



3535353535225
Műk.bev.összesen:35 6519 65815 2269 6579 6589 6579 6589 69215 2119 6939 69310 542153 996
7. Felhalm.és tőke jell.bev.3 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 57142 830
8. Fin.c.pénzügyi műv.bevétele5 000










5 000
9. ÁH-n belüli megelőlegezés










2 1542 154
Felhalm.bev.összesen:8 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5693 5695 72549 984
12. Bevételek összesen44 22013 22718 79513 22613 22713 22613 22713 26118 78013 26213 26216 267203 980














Kiadások












1. Támogatás áht-n belülre3003005204003005203003005203003505204 630
2. Áh.-n kívülre átadott p.e.
540
10
30
60

20
660
2. Önkorm.műk.kiadás11 20211 20211 20211 20211 20211 20211 20211 20211 20211 20211 20211 209134 431
3. Önkorm.felhalm.kiadás








13 511

13 511
4. Tartalék










50 74850 748
5. Finansz.c.pénzügyi műv












5. Kiadások összesen11 50212 04211 72211 61211 50211 75211 50211 56211 72225 01311 57262 477203 980
                                                                   10. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
                                                                "15. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"












Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege




Adatok e Ft-ban
Megnevezés2014. évi ei módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Működési célú bevételek136 242
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása80 892
2. Működési célú támogatásértékű bevétel33 867
3. Közhatalmi bevétel12 054
4. Intézményi működési bevételek4 204
5. Előző évi maradvány átvétel

6. Működési célú pénzeszköz átvétel

7. Támogatási kölcsön visszatérülése225
8. Értékpapír értékesítés5 000



Felhalmozási célú bevételek42 830
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2.  Felhalmozási célú  támogatásértékű bevétel42 830
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

4. Önkormányzatok költségvetési támogatása

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése




BEVÉTELEK ÖSSZESEN179 072
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból22 754
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele15 754
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele7 000
Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

ÁH-n belüli megelőlegezések2 154
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN203 980
Működési célú bevételek összesen161 150
Felhalmozási célú bevételek összesen42 830















                                                              10. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
                                                            "15. melléklet a  6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"









Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege




Adatok e Ft-ban
Megnevezés2014. évi ei módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK

Működési célú kiadások139 721
1. Személyi jellegű kiadások60 059
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó12 504
3. Dologi és egyéb folyó kiadások27 900
4. Kamatkiadások

5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások33 518
6. Ellátottak pénbeli juttatásai

7. Támogatás államháztartáson belülre4 630
8. Működési célú pénzeszközátadás660
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése450



Felhalmozási célú kiadások13 689
1. Beruházási kiadások1 121
2. Felújítások12 568
3. Felhalmozási célú támogatás  államháztartáson belülre

4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás




PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK50 570
Működési célú tartalékok1 604
1. Általános tartalék1 604
2. Céltartalék13 475
Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék35 491
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

1. Működési célú hiteltörlesztés

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN203 980
Működési célú kiadások összesen154 800
Felhalmozási célú kiadások összesen49 180
                                                                      11. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez
                                                                 "19. melléklet a  6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"












A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya








Adatok e Ft-ban


Saját bevételek2014. év ei mód



Helyi adóból származó bevétel8 400



módosítás 1 777



Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel




Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel850



Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel




Bírság-, pótlék- és díjbevétel300



módosítás250



Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés




Összesen11 577



















Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek2014. év2015. év2016. év2017. év2018. év
Hitel, kölcsön




Értékpapír




Váltó




Pénzügyi lízing




Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével




Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték




Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege




Összesen





               12. melléklet a 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

             "14. melléklet a 6 /2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez"








Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014. évi céltartaléka






Adatok e Ft-ban
Megnevezés2014. évi előirányzat működési célú2014. évi előirányzat felhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék
34 383Képviselő-testület
módosítás13 4751 108
Általános tartalék1 604

    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen15 07935 491