Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 01- 2020. 11. 08

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2016-03-01-tól 2020-11-09-ig

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány mértéke

3. § ^[1](1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési főösszegét 165.369 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a költségvetési bevételek összege: 137.159 ezer Ft,
a költségvetési kiadások összege: 163.215 ezer Ft,
a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : - 26.056 ezer Ft. (hiány)

4. § ^[2] (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 118.886 ezer Ft,

b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.374 ezer Ft,

c)B3. Közhatalmi bevételek 8.274 ezer Ft,

d)B4. Működési bevételek 2.448 ezer Ft,

e)B5. Felhalmozási bevételek 177 ezer Ft,

f)B6. Működési célú átvett pénzeszközök ..…...ezer Ft,

g)B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,

h)Költségvetési bevételek összesen 137.159 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a)a kötelező feladatok bevételei 137.159 ezer Ft,

b)az önként vállalt feladatok bevételei ……. ezer Ft,

c)az államigazgatási feladatok bevételei ..….. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 129.608 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 7.551 ezer Ft.

5. § ^[3] (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások 60.307 ezer Ft,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.298 ezer Ft,
K3. Dologi kiadások 23.494 ezer Ft,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26.662 ezer Ft,
K5. Egyéb működési célú kiadások 25.321 ezer Ft,
K6. Beruházások 15.133 ezer Ft,
K7. Felújítások ……. ezer Ft,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ……. ezer Ft,
Költségvetési kiadások összesen 163.215 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a kötelező feladatok kiadásai 162.412 ezer Ft,
az önként vállalt feladatok kiadásai 803 ezer Ft,
az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 135.191 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 28.024 ezer Ft.

6. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) ^[4] beruházási kiadások beruházásonként

aa) Számítógép beszerzés (2 db) 600 ezer Ft,

ab) Bojler beszerzés (óvoda) 63 ezer Ft,

ac) Fűnyíró traktor beszerzés 1.540 ezer Ft,

ad) Műv Ház riasztó beszerzés 102 ezer Ft,

ae) mászóka 74 ezer Ft,

af) játszósarok 99 ezer Ft,

ag) játszókészlet 64 ezer Ft,

ah) aggregátor 248 ezer Ft,

ai) bozótvágó 301 ezer Ft,

aj) közmunka keretében vásárolt szerszámok 1.080 ezer Ft,

ak) rádió 15 ezer Ft,

al) PC tányér, patron 85 ezer Ft,

am) kamera rendszer 220 ezer Ft,

an) Notebook 166 ezer Ft

ao) fektető, fektető szekrény, lepedő 556 ezer Ft

ap) falugondnoki busz 9.483 ezer Ft

aq) mobil garázs 437 ezer Ft

b) ^[5] felújítási kiadások felújításonként

Óvoda betonplacc felújítása 0 ezer Ft.

7. § (1) ^[6] A helyi önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5.380 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 20.676 ezer Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen ….. ezer Ft,

ebből:

aa) működési célú ….. ezer Ft,

ab) felhalmozási célú ……. ezer Ft,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen ……. ezer Ft,

ebből:

ba) működési célú …….ezer Ft,

bb) felhalmozási célú ……. ezer Ft,

c) egyéb finanszírozási kiadás összesen …… ezer Ft,

ebből:

ca) működési célú ……. ezer Ft,

cb) felhalmozási célú ……. ezer Ft.

(3) ^[7] Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 26.056 ezer Ft,

b) külső finanszírozással ……... ezer Ft.

(4) ^[8] A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

Az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen 28.210 ezer Ft,

ebből:

aa) működési célú 5.380 ezer Ft,

ab) felhalmozási célú 20.676 ezer Ft.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele összesen ……... ezer Ft,

ebből:

aa) működési célú …….. ezer Ft,

ab) felhalmozási célú …….. ezer Ft,

b) egyéb finanszírozás összesen ……... ezer Ft,

ebből:

ba) működési célú …….. ezer Ft,

bb) felhalmozási célú bevétel terhére …… ezer Ft.

8. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet ^[9] alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete ^[10] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete ^[11] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete ^[12] szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete ^[13] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete ^[14] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete ^[15] szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete ^[16] szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete ^[17] szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete ^[18] szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet ^[19] szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete ^[20] tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

12. § (1) ^[21] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 20.988 ezer Ft, melyből

a) az általános tartalék 5.322 ezer Ft,

b) a céltartalék 12.891 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében ^[22] felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

13. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

14. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet ^[23] tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

15. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

9. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

17. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

19. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

20. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

21. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kiéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

22. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg.

a.) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2015. január 01-től 2015.december 31-ig 20%.

b.) a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2015. január 01-től 2015. december 31-ig 15% .

(5) A (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10 %.

12. Támogatási szerződés

23. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

24. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

25. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

26. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

27. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

28. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztai László Veszner József s.k.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2015. március 20.

Veszner József s.k.

címzetes főjegyző

Pusztai László dr. Varga Katalin

polgármester jegyző

1. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez


	Címrend



Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata



Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda



Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


	011130 Önkormányzati igazgatás

	011130 Orvosi Rendelő
	096010 Óvodai étkeztetés
	041233 Közfoglalkoztatás
	092092 Művelődési Ház
	066020 Város- és községgazdálkodás
	064010 Közvilágítás
	013320 Köztemető fenntartás
	082044 Könyvtár
	107060 Rendszeres segélyek, támogatások
	107060 Települési támogatások

	Önként vállalt feladatok

		2. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
			eFt

	Működési cél		28210

	Felhalmozási célú

		3. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:



			Adatok e Ft-ban
		Működési cél	Felhalmozási cél
	Bevételek




		Működési cél	Felhalmozási cél
	Kiadások

4. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 886
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	76 587
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 489
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 038
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	24 363

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 171

B116 Elszámolásból származó bevételek	326
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 299

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 374
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 374

III. B3 Közhatalmi bevételek	8 274
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	3 200
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	3 200
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 100
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	3 000
B354 Gépjárműadó	1 100
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	974
B361 Igazgatási szolgátlatási díj	674
B364 Pótlékok, bírágok	300

IV. B4 Működési bevételek	2 448
B401 Készletértékesítés ellenértéke	106
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 048
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	116
B404 Tulajdonosi bevételek	850
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek	40
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	138
B411 Egyéb működési bevételek	150
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	177
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése	177
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	56 224
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	28 210
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 210
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	28 014


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	193 383

4.1 melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 886
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	76 587
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 489
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 038
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	24 363

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 171

B116 Elszámolásból származó bevételek	326
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 299

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 374
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 374

III. B3 Közhatalmi bevételek	8 274
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	3 200
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	3 200
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 100
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	3 000
B354 Gépjárműadó	1 100
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	974
B361 Igazgatási szolgátlatási díj	674
B364 Pótlékok, bírágok	300

IV. B4 Működési bevételek	2 448
B401 Készletértékesítés ellenértéke	106
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 048
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	116
B404 Tulajdonosi bevételek	850
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek	40
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	138
B411 Egyéb működési bevételek	150
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	177
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése	177
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	28 020
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	28 020
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 020
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	165 179

4.2 melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi bevételei


	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok

IV. B4 Működési bevételek
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek




Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	27 938
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	190
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	28 014






















BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	28 204

5. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

	adatok Eft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	148 082

K1 Személyi juttatások	60 307
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 837
K12 Külső személyi juttatások	7 470
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 298
K3 Dologi kiadások	23 494
K31 Készletbeszerzés	7 099
K32 Kommunikációs szolgáltatások	589
K33 Szolgáltatási kiadások	11 154
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 652
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 662
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 321
K502 Elvonások és befizetések	621
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	4 934
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	803
K513 Tartalékok	18 213

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 133
K6 Beruházások	15 133
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	417
K63 Informatikai eszközök beszerzése	131
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	11 449

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	3 136
K7 Felújítások	0
K71 Ingatlanok felújítása	0
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 168
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	28 014
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	193 383

5.1 melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

	adatok Eft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	120 883

K1 Személyi juttatások	40 425
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 027
K12 Külső személyi juttatások	7 398
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 977
K3 Dologi kiadások	21 498
K31 Készletbeszerzés	6 711
K32 Kommunikációs szolgáltatások	467
K33 Szolgáltatási kiadások	10 067
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 253
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 662

K5 Egyéb működési célú kiadások	25 321
K502 Elvonások és befizetések	621
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	4 934
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	803

K513 Tartalékok	18 213

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 128

K6 Beruházások	14 128
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	417
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	10 798
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	2 913

K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 168
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	28 014
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	165 179

5.2 melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi kiadásai

	adatok Eft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	27 199

K1 Személyi juttatások	19 882
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 810
K12 Külső személyi juttatások	72
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321
K3 Dologi kiadások	1 996
K31 Készletbeszerzés	388
K32 Kommunikációs szolgáltatások	122
K33 Szolgáltatási kiadások	1 087
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	399
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 005

K6 Beruházások	1 005
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése	131
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	651
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	223
K7 Felújítások	0
K71 Ingatlanok felújítása	0
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	27 199

		6. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	7 385	2 106	2 997			12 488	7 618	1

Orvosi rendelő			535			535
Óvodai étkeztetés			4 459			4 459
Közmunka program	30 149	4 070	5 800			40 019		28
Művelődési ház			500			500	80
Város és községgazdálkodás	2 531	704	5 194			8 429	10	1
Közvilágítási feladatok			2 264			2 264
Köztemető fennt.			127			127
Közműv.könyvtár	360	97	243			700
Eseti pénzbeni ellátás				6 201		6 201
Rendsz.pénzbeni ellátás				16 407		16 407
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750
Műk.c.támog.értékű kiadás					4 934	4 934
Szociális tűzifa támogatás				2 134		2 134
Gyermekv.kedv.erzsébet ut.				1 920		1 920
Összesen:	40 425	6 977	22 119	26 662	5 684	101 867	7 708	30

Önként vállalt feladatok
Egyéb támogatás					540	540
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10
Nyári tábor támogatása					30	30
Ezüsthárs Egyesület tám.					160	160
Horgászegyesület tám.					20	20
Nefela Egyesülés					23	23
Motorock Egyesület					20	20
Összesen:	0		0	0	803	803

Mindösszesen:	40 425	6 977	22 119	26 662	6 487	102 670	7 708	30

7. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként



		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1	Óvoda betonplacc	0





	Összesen	0

8. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként



		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	számítógép 2 db	600
2	Bojler (óvoda)	63
3	Fűnyaró traktor	1 540
4.	Művelődési ház riasztó	102
5.	Mászóka	74
6.	Játszósarok	99
7.	Játszókészlet	64
8.	Aggregátor	248
9.	Bozótvágó	301
10.	Közmunka keretében megvásárolt szerszámok	1 080
12.	Rádió	15
13.	Pc tányér, patron	85
14.	Kamera	220
15.	Notebook	166
16.	Fektető, fektető szekrény, lepedő	556
17.	Kisbusz	9 483
18.	Mobil garázs beszerzés	437
	Összesen	15 133

9. melléklet a 7/2015.(III. 20) önkormányzati rendelethez



Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata





Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			2 fő

Ötvöskónyi Község Önkormányzata		2 fő
	- 1 fő polgármester
	- 1 fő közalkalmazott


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			6 fő

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda		6 fő
	- 6 fő közalkalmazott

		Összesen:	8 fő

		10. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez


	Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata




Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak				28 fő


			Összesen	28 fő

	11. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez



EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2015. év				Adatok e Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
MVH rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése	7374	2109	9483	9483





2016. év				Adatok e Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás







2017. év				Adatok e Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

	12. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi céltartaléka



		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		12 891	Képviselő-testület
Általános tartalék	5 322
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	5 322	12 891

13. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez



Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai




			Adatok e Ft- ban
Feladat megnevezése	2015.	2016.	2017.	2018.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

						14. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez

	A 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
			előirányzat - felhasználási ütemterv
												Adatok e Ft-ban
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása	8 765	5 843	5 843	5 843	5 843	8 135	5 843	5 843	5 843	6 310	5 843	6 633	76 587
Működési c. ámogatás ÁH-n belül	2 973	2 973	2 972	2 973	2 972	3 464	2 972	2 973	4 972	4 842	4 973	3 240	42 299
Közhatalmi bevételek	37	36	3 594	37	37	693	36	35	3 564	35	35	135	8 274
Működési bevételek	171	171	171	171	171	277	171	171	171	460	171	172	2 448
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 551	0	0	7 551
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	23 459									4 751			28 210
Bevételek összesen	35 405	9 023	12 580	9 024	9 023	12 569	9 022	9 022	14 550	23 949	11 022	10 180	165 369

Kiadások
Személyi juttatások	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 707	4 664	5 664	5 664	5 784	5 784	4 720	60 307
Munkaadót terheló járulékok	972	972	972	972	972	984	1 073	1 073	1 073	1 073	1 089	1 073	12 298
Dologi kiadások	1 800	1 800	1 800	2 499	1 737	2 357	1 737	1 737	1 800	2 038	2 039	2 150	23 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	4 231	1 609	2 331	1 609	1 619	3 609	3 609	26 662
Egyéb működési célú kiadások	505	2 410	2 410	2 410	2 410	2 551	2 410	2 410	1 519	2 643	2 412	1 231	25 321
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	2 305	0	6 217	6 218	393	15 133
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154
Kiadások összesen	11 704	11 455	11 455	12 154	11 392	14 830	11 493	15 520	11 665	19 374	21 151	13 176	165 369

15. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez



Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés		4 343	4 343
Rendszeres szociális ellátás (FHT, LFT, RSZS)		11 197	11 197
Temetési kölcsön		750	750
Köztemetés		500	500
Bursa Hungarica támogatás		120	120


Adókedvezmény
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)	18		18
- mozgáskorlátozotti kedvezmény	29		29
Összesen	47	16 910	16 957

16. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez




Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Működési célú bevételek	129 608
1. Önkormányzatok működési támogatása	76 587
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	42 299
3. Közhatalmi bevétel	8 274
4. Működési bevételek	2 448
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről


Felhalmozási célú bevételek	7 551
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	7 374
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	177


BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 159

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	28 210
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	28 210
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 369
Működési célú bevételek összesen	157 818
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 551






16. melléklet a 7/2015.(III.20.) önkormányzati rendelethez



Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési egyenlege

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 215

Működési célú kiadások	129 869
1. Személyi jellegű kiadások	60 307
2. Munkaadót terhelő járulékok	12 298
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 662
5. Egyéb működési kiadások	7 108



Felhalmozási célú kiadások	15 133
1. Beruházási kiadások	15 133
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	18 213
Működési célú tartalékok	5 322
1. Általános tartalék	5 322
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok	12 891
1. Fejlesztési céltartalék	12 891

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 154
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 369
Működési célú kiadások összesen	137 345
Felhalmozási célú kiadások összesen	28 024

	17. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
			Adatok e Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2016. év	2017. év	2018. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7300	7 300	7 300
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	850	850	850
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	318	318	318
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	Összesen	8468	8 468	8 468


			Adatok e Ft-ban
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
4	Váltó kibocsátása
5	Pénzügyi lízing megkötése
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
9	Összesen

18. melléklet a 20/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez



Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

^[1]

Módosította a 14/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. július 6. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. november 4. napjával. Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. február 29. napjával.

^[2]

Módosította a 14/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. július 6. napjával. Módosította a 17/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2015. november 4. napjával. Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. február 29. napjával.

^[3]

Módosította a 14/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. július 6. napjával. Módosította a 17/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2015. november 4. napjával. Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. február 29. napjával.

^[4]

Módosította a 14/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. július 6. napjával. Módosította a 17/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. november 4. napjával. Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. február 29. napjával.

^[5]

Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. november 4. napjával. Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. február 29. napjával.

^[6]

Módosította a 14/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 2015. július 6. napjával. Módosította a 17/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 2015. november 4. napjával.

^[7]

Módosította a 21/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 2015. november 4. napjával.

^[8]

Módosította a 14/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése 2015. július 6. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése 2015. november 4. napjával.

^[9]

Módosította a 14/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 6. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 4. napjával.

^[10]

^[11]

^[12]

Módosította a 17/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 4. napjával.

^[13]

^[14]

Módosította a 14/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. július 6. napjával. Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 4. napjával. Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2016. február 29. napjával.

^[15]

Módosította a 17/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 4. napjával. Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2016. február 29. napjával.

^[16]

^[17]

Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2015. november 4. napjával. Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2016. február 29. napjával.

^[18]

^[19]

Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2016. február 29. napjával.

^[20]

^[21]

Módosította a 14/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2015. július 6. napjával. Módosította a 17/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2015. szeptember 18. napjával. Módosította a 21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2015. november 4. napjával. Módosította az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. február 29. napjával.

^[22]

^[23]

Nemzeti Jogszabálytár

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2016-03-01-tól 2020-11-09-ig

Mellékletek