Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 04. 29- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2016-04-29-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi zárszámadásának
- bevételét 169.166 ezer Ft-ban
- kiadását 129.315 ezer Ft-ban
- maradványát 39.851 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 161.615 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
-előző évi maradvány 28.210 e Ft-ban
-Áht-n belüli megelőlegezés 2.358 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 116.316 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 57.930 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 11.848 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat 19.646 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 22.230 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 312 e Ft-ban
-működési célú támogatás áht-n belülre 1.334 e Ft-ban
- támogatási kölcsön 600 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n kívülre 262 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 2.154 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 7.551 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
-előző évi maradvány e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 12.999 e Ft-ban
ebből:
-az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 12.133 e Ft-ban
-a felújítások összegét e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
-az intézményi felhalmozási kiadások összegét 866 e Ft-ban
-befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban
állapítja meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
4. Pénzmaradvány
4. § (1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 177 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 33.105 ezer Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 783.713 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Pusztai László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2016. április 28.
dr. Varga Katalin
jegyző
| 1. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | ||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata | ||||||||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | ||||||||
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||||||
| 011130 Önkormányzati igazgatás | ||||||||
| 011130 Orvosi Rendelő | ||||||||
| 096015 Óvodai étkeztetés | ||||||||
| 041233 Közfoglalkoztatás | ||||||||
| 092092 Művelődési Ház | ||||||||
| 066020 Város- és községgazdálkodás | ||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||
| 082044 Könyvtár | ||||||||
| 107060 Rendszeres segélyek, támogatások | ||||||||
| 107060 Települési támogatások | ||||||||
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| 2. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||||
| eredeti ei. | teljesítés | |||||||
| Működési cél | 16 931 | 28 210 | ||||||
| Felhalmozási célú | 4 184 | |||||||
| 3. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | ||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
| Bevételek | ||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
| Kiadások | ||||||
| 4. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108 713 | 118 886 | 118 862 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 73 041 | 76 587 | 76 587 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 20 464 | 20 489 | 20 489 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 26 976 | 26 038 | 26 038 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 24 401 | 24 363 | 24 363 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 4 171 | 4 171 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 326 | 326 | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 672 | 42 299 | 42 275 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 374 | 7 374 | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 7 374 | 7 374 | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 7 618 | 8 274 | 10 077 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 3 200 | 3 200 | 4 058 |
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | 3 200 | 3 200 | 4 058 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 4 100 | 4 100 | 5 021 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 3 000 | 3 000 | 3 998 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 3 000 | 3 000 | 3 998 |
| B354 Gépjárműadó | 1 100 | 1 100 | 1 023 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 318 | 974 | 998 |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | 18 | 674 | 663 |
| B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék | |||
| B364 Pótlékok, bírságok | 300 | 300 | 335 |
| IV. B4 Működési bevételek | 2 053 | 2 448 | 1 745 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 106 | 261 | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 978 | 1 048 | 1 130 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 35 | 116 | 68 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 850 | 850 | 131 |
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | 40 | 40 | 1 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 138 | 138 | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 150 | 150 | 16 |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 177 | 177 | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | 177 | 177 | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 363 | ||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 363 | ||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 51 207 | 56 224 | 58 582 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 23 269 | 28 210 | 28 210 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 269 | 28 210 | 28 210 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 358 | ||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 27 938 | 28 014 | 28 014 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 169 591 | 193 383 | 197 180 |
| 4/1. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi bevételei | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108 713 | 118 886 | 118 862 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 73 041 | 76 587 | 76 587 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 20 464 | 20 489 | 20 489 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 26 976 | 26 038 | 26 038 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 24 401 | 24 363 | 24 363 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 4 171 | 4 171 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 326 | 326 | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 672 | 42 299 | 42 275 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 374 | 7 374 | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 7 374 | 7 374 | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 7 618 | 8 274 | 10 077 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 3 200 | 3 200 | 4 058 |
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | 3 200 | 3 200 | 4 058 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 4 100 | 4 100 | 5 021 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 3 000 | 3 000 | 3 998 |
| -ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 3 000 | 3 000 | 3 998 |
| B354 Gépjárműadó | 1 100 | 1 100 | 1 023 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 318 | 974 | 998 |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | 18 | 674 | 663 |
| B3617 Késedelmi és önellenőrtési pótlék | |||
| B364 Pótlékok, bírságok | 300 | 300 | 335 |
| IV. B4 Működési bevételek | 2 053 | 2 448 | 1 745 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 106 | 261 | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 978 | 1 048 | 1 130 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 35 | 116 | 68 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 850 | 850 | 131 |
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | 40 | 40 | 1 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 138 | 138 | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 150 | 150 | 16 |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 177 | 177 | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | 177 | 177 | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 363 | ||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 363 | ||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 23 269 | 28 020 | 30 378 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 23 269 | 28 020 | 28 020 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 269 | 28 020 | 28 020 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 358 | ||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 141 653 | 165 179 | 168 976 |
| 4/2. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi bevételei | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előírányzat | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | |||
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | |||
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | |||
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
| B354 Gépjárműadó | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |||
| B364 Pótlékok, bírágok | |||
| IV. B4 Működési bevételek | |||
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | |||
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
| B404 Tulajdonosi bevételek | |||
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | |||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 27 938 | 28 014 | 28 204 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 190 | ||
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 | ||
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 27 938 | 28 014 | 28 014 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 27 938 | 28 014 | 28 204 |
| 5. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 135 315 | 148 082 | 114 162 |
| K1 Személyi juttatások | 55 969 | 60 307 | 57 930 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 52 693 | 52 837 | 50 928 |
| K12 Külső személyi juttatások | 3 276 | 7 470 | 7 002 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 669 | 12 298 | 11 848 |
| K3 Dologi kiadások | 21 347 | 23 494 | 19 646 |
| K31 Készletbeszerzés | 7 031 | 7 099 | 4 945 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 529 | 589 | 413 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 9 315 | 11 154 | 10 444 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 472 | 4 652 | 3 844 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 308 | 26 662 | 22 230 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 27 022 | 25 321 | 2 508 |
| K502 Elvonások és befizetések | 621 | 312 | |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 4 630 | 4 934 | 1 334 |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 | 750 | 600 |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 | 803 | 262 |
| K513 Tartalékok | 20 959 | 18 213 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 4 184 | 15 133 | 12 999 |
| K6 Beruházások | 2 203 | 15 133 | 12 999 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 417 | 417 | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 131 | 131 | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 735 | 11 449 | 9 778 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 468 | 3 136 | 2 673 |
| K7 Felújítások | 1 981 | 0 | 0 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 1 560 | 0 | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 421 | ||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 30 092 | 30 168 | 30 168 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 154 | 2 154 | 2 154 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 27 938 | 28 014 | 28 014 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 169 591 | 193 383 | 157 329 |
| 5/1. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 109 421 | 120 883 | 87 001 |
| K1 Személyi juttatások | 36 429 | 40 425 | 38 070 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33 153 | 33 027 | 31 068 |
| K12 Külső személyi juttatások | 3 276 | 7 398 | 7 002 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 444 | 6 977 | 6 527 |
| K3 Dologi kiadások | 20 218 | 21 498 | 17 666 |
| K31 Készletbeszerzés | 6 681 | 6 711 | 4 557 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 467 | 467 | 298 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 8 838 | 10 067 | 9 361 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 232 | 4 253 | 3 450 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 308 | 26 662 | 22 230 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 27 022 | 25 321 | 2 508 |
| K502 Elvonások és befizetések | 621 | 312 | |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 4 630 | 4 934 | 1 334 |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 | 750 | 600 |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 | 803 | 262 |
| K513 Tartalékok | 20 959 | 18 213 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 140 | 14 128 | 12 133 |
| K6 Beruházások | 2 140 | 14 128 | 12 133 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 417 | 417 | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 685 | 10 798 | 9 227 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 455 | 2 913 | 2 489 |
| K7 Felújítások | |||
| K71 Ingatlanok felújítása | |||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 30 092 | 30 168 | 30 168 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 154 | 2 154 | 2 154 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 27 938 | 28 014 | 28 014 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 141 653 | 165 179 | 129 302 |
| 5/2. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi kiadásai | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 25 894 | 27 199 | 27 161 |
| K1 Személyi juttatások | 19 540 | 19 882 | 19 860 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 19 540 | 19 810 | 19 860 |
| K12 Külső személyi juttatások | 72 | ||
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 225 | 5 321 | 5 321 |
| K3 Dologi kiadások | 1 129 | 1 996 | 1 980 |
| K31 Készletbeszerzés | 350 | 388 | 388 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 62 | 122 | 115 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 477 | 1 087 | 1 083 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 240 | 399 | 394 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
| K502 Elvonások és befizetések | |||
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | |||
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | |||
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | |||
| K513 Tartalékok | |||
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 044 | 1 005 | 866 |
| K6 Beruházások | 63 | 1 005 | 866 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 131 | 131 | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 50 | 651 | 551 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 13 | 223 | 184 |
| K7 Felújítások | 1 981 | 0 | |
| K71 Ingatlanok felújítása | 1 560 | ||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 421 | ||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 27 938 | 28 204 | 28 027 |
| 6. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai | ||||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
| Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jutt | E.műk.tám. | Össz.: | |||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 7 277 | 2 106 | 2 997 | 12 380 | 7 618 | 1 | ||
| Orvosi rendelő | 535 | 535 | ||||||
| Óvodai étkeztetés | 4 459 | 4 459 | ||||||
| Közmunka program | 26 319 | 3 553 | 5 800 | 35 672 | 23 | |||
| Művelődési ház | 500 | 500 | 80 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 2 473 | 688 | 3 293 | 6 454 | 10 | 1 | ||
| Közvilágítási feladatok | 2 264 | 2 264 | ||||||
| Köztemető fennt. | 127 | 127 | ||||||
| Közműv.könyvtár | 360 | 97 | 243 | 700 | ||||
| Eseti pénzbeni ellátás | 5 861 | 5 861 | ||||||
| Rendsz.pénzbeni ellátás | 13 447 | 13 447 | ||||||
| Műk.c.visszatérítendő kiadás | 750 | 750 | ||||||
| Műk.c.támog.értékű kiadás | 4 630 | 4 630 | ||||||
| Összesen: | 36 429 | 6 444 | 20 218 | 19 308 | 5 380 | 87 779 | 7 708 | 25 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Egyéb támogatás | 540 | |||||||
| Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | |||||||
| Nyári tábor támogatása | 30 | |||||||
| Ezüsthárs Egyesület tám. | 60 | |||||||
| Horgászegyesület tám. | 20 | |||||||
| Nefela Egyesülés | 23 | |||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | |||
| Mindösszesen: | 36 429 | 6 444 | 20 218 | 19 308 | 6 063 | 87 779 | 7 708 | 25 |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai | ||||||||
| módosított előirányzat | ||||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
| Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jut | E.műk.tám. | Össz.: | |||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 7 385 | 2 103 | 2 997 | 12 485 | 1 | |||
| Orvosi rendelő | 535 | 535 | ||||||
| Óvodai étkeztetés | 4 459 | 4 459 | ||||||
| Közmunka program | 30 149 | 4 073 | 5 179 | 39 401 | 23 | |||
| Művelődési ház | 500 | 500 | ||||||
| Város és községgazdálkodás | 2 531 | 704 | 5 194 | 8 429 | 1 | |||
| Közvilágítási feladatok | 2 264 | 2 264 | ||||||
| Köztemető fennt. | 127 | 127 | ||||||
| Közműv.könyvtár | 360 | 97 | 243 | 700 | ||||
| Eseti pénzbeni ellátás | 6 953 | 6 953 | ||||||
| Rendsz.pénzbeni ellátás | 17 407 | 17 407 | ||||||
| Óvodáztatási tám. | 390 | 390 | ||||||
| Nyári gyermekétkeztetés | 1 912 | 1 912 | ||||||
| Műk.c.visszatérítendő kiadás | 750 | 750 | ||||||
| Műk.c.támog.értékű kiadás | 4 934 | 4 934 | ||||||
| Összesen: | 40 425 | 6 977 | 21 498 | 26 662 | 5 684 | 101 246 | 0 | 25 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Egyéb támogatás | 600 | 600 | ||||||
| - Motorock Motoros Egy. | 20 | 20 | ||||||
| Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Nyári tábor támogatása | 30 | 30 | ||||||
| Ezüsthárs Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
| Nefela Egyesülés | 23 | 23 | ||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 40 425 | 6 977 | 21 498 | 26 662 | 6 487 | 102 049 | 0 | 25 |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai | ||||||||
| teljesítés | ||||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
| Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jut | E.műk.tám. | Össz.: | |||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 6 659 | 506 | 2 997 | 10 162 | 1 | |||
| Orvosi rendelő | 535 | 535 | ||||||
| Óvodai étkeztetés | 3 141 | 3 141 | ||||||
| Közmunka program | 28 720 | 5 283 | 4 764 | 38 767 | 43 | |||
| Művelődési ház | 354 | 354 | ||||||
| Város és községgazdálkodás | 2 531 | 704 | 3 288 | 6 523 | 1 | |||
| Közvilágítási feladatok | 2 453 | 2 453 | ||||||
| Köztemető fennt. | 127 | 127 | ||||||
| Közműv.könyvtár | 160 | 34 | 7 | 201 | ||||
| Eseti pénzbeni ellátás | 4 189 | 4 189 | ||||||
| Rendsz.pénzbeni ellátás | 15 739 | 15 739 | ||||||
| óvodáztatási támogatás | 390 | 390 | ||||||
| nyári gyermekétkeztetés | 1 912 | 1 912 | ||||||
| Műk.c.visszatérítendő kiadás | 600 | 600 | ||||||
| Műk.c.támog.értékű kiadás | 1 334 | 1 334 | ||||||
| Összesen: | 38 070 | 6 527 | 17 666 | 22 230 | 1 934 | 86 427 | 0 | 45 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Egyéb támogatás | ||||||||
| - egyház | 30 | 30 | ||||||
| - Sm-ei Reneszánsz | 46 | 46 | ||||||
| -Motorock Motoros Egyesület | 0 | |||||||
| Rinya-dráva szöv.tagdíj | 28 | 28 | ||||||
| Nyári tábor támogatása | 20 | 20 | ||||||
| Ezüsthárs Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Horgászegyesület tám. | 15 | 15 | ||||||
| Nefela Egyesülés | 23 | 23 | ||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 38 070 | 6 527 | 17 666 | 22 230 | 2 196 | 86 689 | 0 | 45 |
| 7. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ötvöskónyi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||
| Adatok eFt-ban | ||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | ||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| 8. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ötvöskónyi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||
| Adatok eFt-ban | ||||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | Módosított összeg | Teljesítés |
| 1. | számítógép 2 db | 600 | 600 | |
| 2. | Bojler (óvoda) | 63 | 63 | |
| 3. | Fűnyíró traktor | 1 540 | 1540 | |
| 4. | műv. Ház riasztó | 102 | 102 | |
| 5. | mászóka | 74 | ||
| 6. | játszósarok | 99 | ||
| 7. | játszókészlet | 64 | ||
| 8. | aggregátor | 248 | ||
| 9. | bozótvágó | 301 | ||
| 10. | közmunka keretében vásárolt szerszámok | 1432 | ||
| 11. | lejátszó | 15 | ||
| 12. | falugondnoki busz | 9483 | ||
| 13. | mobil garázs (vill.szer.-el) | 417 | ||
| Összesen | 2305 | 2305 | 12133 | |
| 9. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata | |||||||
| előirányzat | teljesítés | ||||||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 2 fő | 2 fő | |||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata | 2 fő | 2 fő | |||||
| - 1 fő polgármester | |||||||
| - 1 fő közalkalmazott | |||||||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 6 fő | 6 fő | |||||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | 6 fő | 6 fő | |||||
| - 6 fő közalkalmazott | |||||||
| Összesen: | 8 fő | 8 fő | |||||
| 10. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||||||||
| előirányzat | teljesítés | |||||||
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak | 23 fő | 43 fő | ||||||
| Összesen | 23 fő | 43 fő | ||||||
| 11. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||
| 2015. év | Adatok eFt-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| MVM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére | 7.374 | 2.109 | 7.374 | 9.483 |
| 2016. év | Adatok eFt-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| 2017. év | Adatok e Ft-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| 12. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi céltartaléka | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | 15 000 | Képviselő-testület | |
| Általános tartalék | 3 213 | ||
| - ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
| Összesen teljesült | 3 213 | 15 000 | |
| 13. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
| Adatok eFt-ban | ||||
| Feladat megnevezése | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
| 14. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Teljesítés |
| Kedvezményes óvodai étkeztetés | 4 343 | 1 912 | |
| Rendszeres szociális ellátás (FHT, LFT, RSZS) | 11 197 | 9 517 | |
| Önkorm. Segély (pl. temetési segély) | 750 | 96 | |
| Köztemetés | 500 | 0 | |
| Bursa Hungarica támogatás | 120 | 120 | |
| Települési támogatás | 3 801 | ||
| Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa) | 3 860 | ||
| Önkorm.saját hat.közben adott term.juttatás | 614 | ||
| Term.beni gyermekvédelmi támogatás | 1 920 | ||
| Óvodáztatási támogatás | 390 | ||
| Adókedvezmény | |||
| - légrugós kedvezmény (tehergépjármű) | 18 | 0 | |
| - mozgáskorlátozotti kedvezmény | 29 | 0 | |
| Összesen | 47 | 16 910 | 22 230 |
| 15. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosítás | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||
| Működési célú bevételek | 118 384 | 129 608 | 131 047 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 73 041 | 76 587 | 76 587 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 35 672 | 42 299 | 42 275 |
| 3. Közhatalmi bevétel | 7 618 | 8 274 | 10 077 |
| 4. Működési bevételek | 2 053 | 2 448 | 1 745 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | |||
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 363 | ||
| Felhalmozási célú bevételek | 7 551 | 7 551 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |||
| 2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 7 374 | 7 374 | |
| 3. Felhalmozási bevételek | 177 | 177 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118 384 | 137 159 | 138 598 |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||
| Belső forrásból | 23 269 | 28 210 | 28 210 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 23 269 | 28 210 | 28 210 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
| Külső forrásból | |||
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |||
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 358 | ||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 141 653 | 165 369 | 169 166 |
| Működési célú bevételek összesen | 141 653 | 157 818 | 161 615 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 7 551 | 7551 | |
| 15. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési egyenlege | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | előirányzat | módosítás | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 118 540 | 145 002 | 127 161 |
| Működési célú kiadások | 114 356 | 129 869 | 114 162 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 55 969 | 60 307 | 57 930 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 11 669 | 12 298 | 11 848 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 21 347 | 23 494 | 19 646 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 308 | 26 662 | 22 230 |
| 5. Egyéb működési kiadások | 6 063 | 7 108 | 2 508 |
| Felhalmozási célú kiadások | 4 184 | 15 133 | 12 999 |
| 1. Beruházási kiadások | 2 203 | 15 133 | 12 999 |
| 2. Felújítások | 1 981 | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | |||
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre | |||
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 20 959 | 18 213 | |
| Működési célú tartalékok | 5 959 | 3 213 | |
| 1. Általános tartalék | 5 959 | 3 213 | |
| 2. Céltartalék | |||
| Felhalmozási célú tartalékok | 15 000 | 15 000 | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | 15 000 | 15 000 | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 154 | 2 154 | 2 154 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |||
| 2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 154 | 2 154 | 2 154 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 141 653 | 165 369 | 129 315 |
| Működési célú kiadások összesen | 122 469 | 135 236 | 116 316 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 19 184 | 30 133 | 12 999 |
| 16. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| 1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
| 2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15,09.15,12.20, | 9 079 |
| 3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
| 4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | negyedévente | |
| 5 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
| 6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 998 |
| 7 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
| 8 | Összesen | 10 077 | |
| Adatok eFt-ban | |||
| 1 | Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
| 2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||
| 4 | Váltó kibocsátása | ||
| 5 | Pénzügyi lízing megkötése | ||
| 6 | Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||
| 7 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
| 8 | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
| 9 | Összesen | ||
| 17. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |
| Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
| Összesen: | |
| 18. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | |||
| Maradványkimutatás | Önkormányzat | Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | Összesen |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 138598 | 138598 | |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 99134 | 28027 | 127161 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 39464 | -28027 | 11437 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 30378 | 28204 | 58582 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 30168 | 30168 | |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 210 | 28204 | 28414 |
| Alaptevékenység maradványa | 39674 | 177 | 39851 |
| Összes maradvány | 39674 | 177 | 39851 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 33104 | 177 | 33281 |
| 19. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| K I M U T A T Á S | ||||||||||||||
| az önkormányzat 2015. évi vagyonáról | ||||||||||||||
| ESZKÖZÖK: | adatok eFt-ban | |||||||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzat | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | FORGÓESZKÖZÖK | ESZKÖZ ÖSSZES | |||||||||||
| TÁRGYI ESZKÖZÖK | Nemzeti | Nemzeti | Egyéb saj | Aktív idő- | ||||||||||
| Immat | Ingatlanok | Gépek, | Beruházások | Befektetett | vagyonba tart. | Készletek | Értékpapírok | vagyonba | Pénzeszk. | Követelések | eszközold | beli elhat | ||
| javak | ber., felsz. | felújítások | pü eszközök | befektetett | tartozó | elszámolás | ||||||||
| járművek | eszközök | forgóeszk. | ||||||||||||
| Összesen | összesen | |||||||||||||
| Önkormányzat | 94 | 731448 | 8599 | 5010 | 745151 | 29952 | 3778 | 4622 | 783503 | |||||
| Óvoda | 0 | 78 | 132 | 210 | ||||||||||
| Mindösszesen | 94 | 731448 | 8599 | 0 | 5010 | 745151 | 0 | 0 | 0 | 30030 | 3778 | 4754 | 0 | 783713 |
| FORRÁSOK: | ||||||||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzat | SAJÁT TŐKE | Saját | Kötelezett- | Egyéb saj | Passzív | FORRÁS ÖSSZES | ||||||||
| Nemzeti v | Nemzeti v | Egyéb eszk | Felhalmoz | Eszk ÉH | Mérleg sz. | tőke | ségek | forrásold | időbeli | |||||
| ind értéke | változásai | indÉ, vált | eredmény | forrása | eredm. | össz. | elszám | elhatárolás | ||||||
| Önkormányzat | 302031 | 13818 | -54178 | 513745 | 775416 | 3221 | 4866 | 783503 | ||||||
| Óvoda | 12 | 194 | -2279 | -2073 | 18 | 2265 | 210 | |||||||
| Mindösszesen | 302031 | 0 | 13830 | -53984 | 0 | 511466 | 773343 | 3239 | 0 | 7131 | 783713 | |||
| 20. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelthez | ||
| Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
| 2015. év | ||
| Adatok e Ft-ban | ||
| Megnevezés | Ingatlanvagyon kataszter | Tárgyévi áll. érték (bruttó) számvit. nyilv. |
| I. Immateriális javak | 3 203 | |
| II/1. Törzsvagyon | ||
| a.) Forgalomképtelen ingatlan | 172 845 | 172 845 |
| b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 605 460 | 605 460 |
| 2. Forgalomképes ingatlan | 7 218 | 7 218 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök | 28 764 | |
| 4. Beruházások, felújítások | ||
| Befektetett eszközök összesen: | 785 523 | 817 490 |