Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 25- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2017-02-25-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I. Fejezet
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési főösszegét 187.615 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 147.764 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 185.257 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 37.493 ezer Ft. (hiány)
4. § [2] (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 125.526 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ……… ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 9.355 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 2.133 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek 10.000 ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 147.764 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 147.764 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ……. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ..….. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 147.764 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ………. ezer Ft.
5. § [3] (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 68.011 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.622 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 35.073 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.759 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 33.679 ezer Ft,
- K6. Beruházások 3.613 ezer Ft,
- K7. Felújítások 10.500 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.000 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 185.257 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 167.330 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 17.92 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 165.144 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 20.113 ezer Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet [4] alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [5] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [6] szerint állapítja meg.
A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [7] szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [8] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [9] szerint állapítja meg.
A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [10] szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [11] szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet [12] szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [13] tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2016. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) [14] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 35.865 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 29.865 ezer Ft,
b) a céltartalék 6.000 ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [15] felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [16] tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
II. Fejezet
9. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kiéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a következők szerint állapítja meg.
a.) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2016. január 01-től 2016. december 31-ig 20%.
b.) a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2016. január 01-től 2016. december 31-ig 15%.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag tárgyévre vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10 %.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pusztai László Dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2016. március 9.
Dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Címrend | ||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata | ||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | ||||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||||||
011130 Önkormányzati igazgatás | ||||||||
011130 Orvosi Rendelő | ||||||||
096010 Óvodai étkeztetés | ||||||||
041233 Közfoglalkoztatás | ||||||||
092092 Művelődési Ház | ||||||||
066020 Város- és községgazdálkodás | ||||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||
013320 Köztemető fenntartás | ||||||||
082044 Könyvtár | ||||||||
107060 Rendszeres segélyek, támogatások | ||||||||
107060 Települési támogatások | ||||||||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
eFt | ||||||||
Működési cél | 31151 | |||||||
Felhalmozási célú | 8 700 |
3. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | ||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
Bevételek | ||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
Kiadások | ||||||
4. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | |
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 125 526 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 78 388 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 22 668 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 217 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 19 454 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 34 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 2 815 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 138 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 10 000 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 9 355 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 531 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 4 531 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 3 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 3 000 |
B354 Gépjárműadó | 1 000 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 824 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | 500 |
B364 Pótlékok, bírágok | 300 |
B3604 Felügyeleti díj | 24 |
IV. B4 Működési bevételek | 2 133 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 998 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 245 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 850 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 40 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 72 423 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 39 851 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 851 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 32 572 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 220 187 |
4/1. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 125 526 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 78 388 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 22 668 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 217 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 19 454 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 1 238 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 611 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 138 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 10 000 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 9 355 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 531 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 4 531 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 3 000 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 3 000 |
B354 Gépjárműadó | 1 000 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 824 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | 500 |
B364 Pótlékok, bírágok | 300 |
B3604Ffelügyeleti díj | 24 |
IV. B4 Működési bevételek | 2 133 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 998 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 245 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 850 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 40 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 39 674 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 39 674 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 674 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 187 438 |
4/2. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
B364 Pótlékok, bírágok | |
IV. B4 Működési bevételek | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 32 749 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 177 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 177 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 32 572 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 32 749 |
5. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | |
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai | |
adatok Eft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 171 144 |
K1 Személyi juttatások | 68 011 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 60 155 |
K12 Külső személyi juttatások | 7 856 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 622 |
K3 Dologi kiadások | 35 073 |
K31 Készletbeszerzés | 12 600 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 772 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 15 505 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 196 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 759 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 39 679 |
K502 Elvonások és befizetések | 645 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 1 736 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 |
K513 Tartalékok | 35 865 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 14 113 |
K6 Beruházások | 3 613 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 2 876 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 737 |
K7 Felújítások | 10 500 |
K71 Ingatlanok felújítása | 7 874 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | 394 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 232 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 34 930 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 32 572 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 220 187 |
5/1. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai | |
adatok Eft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 139 854 |
K1 Személyi juttatások | 46 321 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 38 465 |
K12 Külső személyi juttatások | 7 856 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 709 |
K3 Dologi kiadások | 31 386 |
K31 Készletbeszerzés | 11 328 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 602 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 13 934 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 522 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 759 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 39 679 |
K502 Elvonások és befizetések | 645 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 1 736 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 |
K513 Tartalékok | 35 865 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 12 654 |
K6 Beruházások | 2 154 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 728 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 426 |
K7 Felújítások | 10 500 |
K71 Ingatlanok felújítása | 7 874 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | 394 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 232 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 34 930 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 32 572 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 187 438 |
5/2. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi kiadásai | |
adatok Eft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 31 290 |
K1 Személyi juttatások | 21 690 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 21 690 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 913 |
K3 Dologi kiadások | 3 687 |
K31 Készletbeszerzés | 1 272 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 170 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 1 571 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 674 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | |
K513 Tartalékok | 0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 459 |
K6 Beruházások | 1 459 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 148 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 311 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 32 749 |
6. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jutt | E.műk.tám. | Össz.: | |||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 9 432 | 2 088 | 3 729 | 15 249 | 9 977 | 1 | ||
Orvosi rendelő | 535 | 535 | 160 | |||||
Szünidei étkeztetés | 3 453 | 3 453 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 5 096 | 5 096 | ||||||
Közmunka program | 34 623 | 4 939 | 7 713 | 47 275 | 30 | |||
Művelődési ház | 660 | 660 | 100 | |||||
Város és községgazdálkodás | 2 026 | 617 | 7 169 | 9 812 | 910 | 1 | ||
Közvilágítási feladatok | 2 521 | 2 521 | ||||||
Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
Közműv.könyvtár | 240 | 65 | 243 | 548 | ||||
Települési támogatás | 14 759 | 14 759 | ||||||
Települési hulladékkezelés | 140 | 140 | ||||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás | 750 | 750 | 750 | |||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 1 736 | 1 736 | ||||||
Összesen: | 46 321 | 7 709 | 31 386 | 14 759 | 2 486 | 102 661 | 11 907 | 32 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Egyéb támogatás | 540 | 540 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Nyári tábor támogatása | 30 | 30 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 60 | 60 | ||||||
Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
Nefela Egyesülés | 23 | 23 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | |||
Mindösszesen: | 46 321 | 7 709 | 31 386 | 14 759 | 3 169 | 103 344 | 11 907 | 32 |
7. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ötvöskónyi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | ||
8. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ötvöskónyi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések | 1 000 | ||
2 | Bojler (óvoda) | 300 | ||
3 | Öltözőszekrények (Óvoda) | 1 400 | ||
Összesen | 2 700 |
9. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 2 fő | |||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata | 2 fő | |||||
- 1 fő polgármester | ||||||
- 1 fő közalkalmazott | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 6 fő | |||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | 6 fő | |||||
- 6 fő közalkalmazott | ||||||
Összesen: | 8 fő |
10. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||||||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak | 30 fő | |||||||
Összesen | 30 fő |
11. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||
2016. év | Adatok e Ft-ban | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
2017. év | Adatok e Ft-ban | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
2018. év | Adatok e Ft-ban | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
12. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 6 000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 29 865 | ||
- ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
Összesen | 29 865 | 6 000 |
13. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
Adatok e Ft- ban | ||||
Feladat megnevezése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: |
Önkormányzatok működési támogatása | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 536 | 78 388 |
Működési c. ámogatás ÁH-n belül | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 930 | 47 138 |
Közhatalmi bevételek | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 786 | 9 355 |
Működési bevételek | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 186 | 2 133 |
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 68 | 750 |
Felhalmozási bevételek | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 331 | 39 851 |
Bevételek összesen | 24 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 837 | 187 615 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 674 | 68 011 |
Munkaadót terheló járulékok | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 137 | 13 622 |
Dologi kiadások | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 931 | 35 073 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 240 | 14 759 |
Egyéb működési célú kiadások | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 313 | 39 679 |
Beruházások | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 302 | 3 613 |
Felújítások | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 2 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 358 |
Kiadások összesen | 16 918 | 14 560 | 19 810 | 14 560 | 14 560 | 14 560 | 19 810 | 14 560 | 14 560 | 14 560 | 14 560 | 14 597 | 187 615 |
15. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | |||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összesen |
Kedvezményes óvodai étkeztetés | 4 343 | 4 343 | |
Szünidei étkeztetés | 5 096 | 5 096 | |
Temetési kölcsön | 750 | 750 | |
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján | 3 005 | 2 091 | |
Bursa Hungarica támogatás | 60 | 60 | |
Települési gyermeknevelési támogatás | 350 | 200 | |
Települési lakhatási támogatás | 6 000 | 6 000 | |
Települési ápolási | 200 | 120 | |
Települési temetési | 140 | 160 | |
Települési létfenntartási | 711 | 2 000 | |
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása | 165 | ||
Adókedvezmény | |||
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű) | 18 | 18 | |
- mozgáskorlátozotti kedvezmény | 29 | 29 | |
Összesen | 11 381 | 9 486 | 20 867 |
16. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
Működési célú bevételek | 137 764 |
1. Önkormányzatok működési támogatása | 78 388 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 47 138 |
3. Közhatalmi bevétel | 9 355 |
4. Működési bevételek | 2 133 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 750 |
Felhalmozási célú bevételek | 10 000 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 10 000 |
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 147 764 |
Finanszírozási célú bevétel | |
Belső forrásból | 39 851 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 31 151 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 8 700 |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 187 615 |
Működési célú bevételek összesen | 168 915 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 18 700 |
16. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési egyenlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 185 257 |
Működési célú kiadások | 135 279 |
1. Személyi jellegű kiadások | 68 011 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 13 622 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 35 073 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 759 |
5. Egyéb működési kiadások | 3 814 |
Felhalmozási célú kiadások | 14 113 |
1. Beruházási kiadások | 3 613 |
2. Felújítások | 10 500 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre | |
TARTALÉK | 35 865 |
Működési célú tartalékok | 29 865 |
1. Általános tartalék | 29 865 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | 6 000 |
1. Fejlesztési céltartalék | 6 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 358 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 358 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 187 615 |
Működési célú kiadások összesen | 167 502 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 20 113 |
17. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 8200 | 8 200 | 8 200 |
3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 850 | 850 | 850 |
5 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 824 | 824 | 824 |
7 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
8 | Összesen | 9874 | 9 874 | 9 874 |
18. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez | |
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.
Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.
Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.