Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 04. 27- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
2017-04-27-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi zárszámadásának
- bevételét 197.491 ezer Ft-ban
- kiadását 131.613 ezer Ft-ban
- maradványát 65.878 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 178.791 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
- előző évi maradvány 31.151 e Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezés 2.519 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 128.031 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 67.956 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 13.519 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 25.946 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 16.708 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 645 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n belülre 597 e Ft-ban
- támogatási kölcsön e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n kívülre 302 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 2.358 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 18.700 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
- előző évi maradvány 8.700 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 3.582 e Ft-ban
ebből:
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 2.154 e Ft-ban
- a felújítások összegét e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 1.428 e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban
állapítja meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
4. Pénzmaradvány
4. § (1) A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 250 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 65.628 ezer Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Az önkormányzat vagyona
6. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 797.999 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Pusztai László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2017. április 26.
dr. Varga Katalin
jegyző
| 1. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | ||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata | ||||||||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | ||||||||
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||||||
| 011130 Önkormányzati igazgatás | ||||||||
| 011130 Orvosi Rendelő | ||||||||
| 096015 Óvodai étkeztetés | ||||||||
| 041233 Közfoglalkoztatás | ||||||||
| 092092 Művelődési Ház | ||||||||
| 066020 Város- és községgazdálkodás | ||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||
| 082044 Könyvtár | ||||||||
| 107060 Rendszeres segélyek, támogatások | ||||||||
| 107060 Települési támogatások | ||||||||
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| 2. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||||
| eredeti ei. | teljesítés | |||||||
| Működési cél | 10 550 | 31 151 | ||||||
| Felhalmozási célú | 8 700 | 8700 | ||||||
| 3. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | ||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
| Bevételek | ||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
| Kiadások | ||||||
| 4. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 89 305 | 125 671 | 130 258 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 75 622 | 78 448 | 78 388 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 21 796 | 21 796 | 22 667 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 538 | 32 538 | 32 217 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 20 088 | 20 088 | 19 454 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 1 215 | 1 239 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 611 | 1 611 | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 683 | 47 223 | 51 870 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 | 10 000 | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 10 000 | 10 000 | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 9 024 | 9 355 | 12 448 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 4 200 | 4 531 | 4 770 |
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | 4 200 | 4 531 | 4 770 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 | 4 000 | 6 577 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 3 000 | 3 000 | 5 556 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 3 000 | 3 000 | 5 556 |
| B354 Gépjárműadó | 1 000 | 1 000 | 1 021 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 824 | 824 | 1 101 |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | 500 | 500 | 784 |
| B364 késedelmi és önellenőrzési pótlék | 300 | 300 | 187 |
| B3604 Felügyeleti díj | 24 | 24 | 130 |
| IV. B4 Működési bevételek | 2 133 | 3 066 | 2 315 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 933 | 933 | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 998 | 998 | 556 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 245 | 245 | 250 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 850 | 850 | 567 |
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | 40 | 40 | 4 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | 5 | ||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 | 750 | 100 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 | 750 | 100 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 51 788 | 74 942 | 74 942 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 19 250 | 39 851 | 39 851 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 250 | 39 851 | 39 851 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 519 | 2 519 | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 32 538 | 32 572 | 32 572 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 153 000 | 223 784 | 230 063 |
| 4/1. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi bevételei | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 89 305 | 125 671 | 130 258 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 75 622 | 78 448 | 78 388 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 21 796 | 21 796 | 22 667 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 538 | 32 538 | 32 217 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 20 088 | 20 088 | 19 454 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 1 215 | 1 239 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 611 | 1 611 | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 683 | 47 223 | 51 870 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 | 10 000 | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 10 000 | 10 000 | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 9 024 | 9 355 | 12 448 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 4 200 | 4 531 | 4 770 |
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | 4 200 | 4 531 | 4 770 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 | 4 000 | 6 577 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 3 000 | 3 000 | 5 556 |
| -ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 3 000 | 3 000 | 5 556 |
| B354 Gépjárműadó | 1 000 | 1 000 | 1 021 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 824 | 824 | 1 101 |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | 500 | 500 | 784 |
| B364 Késedelmi és önellenőrtési pótlék | 300 | 300 | 187 |
| B3604 Felügyeleti díj | 24 | 24 | 130 |
| IV. B4 Működési bevételek | 2 133 | 3 066 | 2 315 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 933 | 933 | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 998 | 998 | 556 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 245 | 245 | 250 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 850 | 850 | 567 |
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | 40 | 40 | 4 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | 5 | ||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 | 750 | 100 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 | 750 | 100 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 19 250 | 42 193 | 42 193 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 19 250 | 39 674 | 39 674 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 250 | 39 674 | 39 674 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 519 | 2 519 | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 120 462 | 191 035 | 197 314 |
| 4/2. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi bevételei | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előírányzat | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | |||
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | |||
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | |||
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
| B354 Gépjárműadó | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |||
| B364 Pótlékok, bírágok | |||
| IV. B4 Működési bevételek | |||
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | |||
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
| B404 Tulajdonosi bevételek | |||
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | |||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 32 538 | 32 749 | 32 749 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 177 | 177 | |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 177 | 177 | |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 32 538 | 32 572 | 32 572 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 32 538 | 32 749 | 32 749 |
| 5. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 115 404 | 174 741 | 125 673 |
| K1 Személyi juttatások | 42 062 | 68 010 | 67 956 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 34 779 | 60 154 | 60 100 |
| K12 Külső személyi juttatások | 7 283 | 7 856 | 7 856 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 002 | 13 622 | 13 519 |
| K3 Dologi kiadások | 27 407 | 35 073 | 25 946 |
| K31 Készletbeszerzés | 13 486 | 19 332 | 12 887 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 642 | 772 | 541 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 7 267 | 8 773 | 7 386 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 012 | 6 196 | 5 132 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 631 | 16 708 | 16 708 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 25 302 | 41 328 | 1 544 |
| K502 Elvonások és befizetések | 645 | 645 | |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 1 250 | 1 736 | 597 |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 | 750 | |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 | 683 | 302 |
| K513 Tartalékok | 22 619 | 37 514 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 700 | 14 113 | 3 582 |
| K6 Beruházások | 2 700 | 3 613 | 3 582 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 2 126 | 2 876 | 2 852 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 574 | 737 | 730 |
| K7 Felújítások | 10 500 | ||
| K71 Ingatlanok felújítása | 7 874 | ||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | 394 | ||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 232 | ||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 34 896 | 34 930 | 34 930 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 358 | 2 358 | 2 358 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 32 538 | 32 572 | 32 572 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 153 000 | 223 784 | 164 185 |
| 5/1. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 84 566 | 143 451 | 94 602 |
| K1 Személyi juttatások | 19 837 | 46 320 | 46 290 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12 554 | 38 464 | 38 434 |
| K12 Külső személyi juttatások | 7 283 | 7 856 | 7 856 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 089 | 7 709 | 7 709 |
| K3 Dologi kiadások | 24 707 | 31 386 | 22 351 |
| K31 Készletbeszerzés | 12 786 | 18 060 | 11 616 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 502 | 602 | 374 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 5 897 | 7 202 | 5 868 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 522 | 5 522 | 4 493 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 631 | 16 708 | 16 708 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 25 302 | 41 328 | 1 544 |
| K502 Elvonások és befizetések | 645 | 645 | |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 1 250 | 1 736 | 597 |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 | 750 | |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 | 683 | 302 |
| K513 Tartalékok | 22 619 | 37 514 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 000 | 12 654 | 2 154 |
| K6 Beruházások | 1 000 | 2 154 | 2 154 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 787 | 1 728 | 1 728 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 213 | 426 | 426 |
| K7 Felújítások | 10 500 | ||
| K71 Ingatlanok felújítása | 7 874 | ||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | 394 | ||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 232 | ||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 34 896 | 34 930 | 34 930 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 358 | 2 358 | 2 358 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 32 538 | 32 572 | 32 572 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 120 462 | 191 035 | 131 686 |
| 5/2. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi kiadásai | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 30 838 | 31 290 | 31 071 |
| K1 Személyi juttatások | 22 225 | 21 690 | 21 666 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 225 | 21 690 | 21 666 |
| K12 Külső személyi juttatások | |||
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 913 | 5 913 | 5 810 |
| K3 Dologi kiadások | 2 700 | 3 687 | 3 595 |
| K31 Készletbeszerzés | 700 | 1 272 | 1 271 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 140 | 170 | 167 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 1 370 | 1 571 | 1 518 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 490 | 674 | 639 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
| K502 Elvonások és befizetések | |||
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | |||
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | |||
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | |||
| K513 Tartalékok | |||
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 700 | 1 459 | 1 428 |
| K6 Beruházások | 1 700 | 1 459 | 1 428 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 339 | 1 148 | 1 124 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 361 | 311 | 304 |
| K7 Felújítások | |||
| K71 Ingatlanok felújítása | |||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 32 538 | 32 749 | 32 499 |
| 6. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai | ||||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
| Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jutt | E.műk.tám. | Össz.: | |||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 7 043 | 1 986 | 3 029 | 12 058 | 9 977 | 1 | ||
| Orvosi rendelő | 535 | 535 | 160 | |||||
| Szünidei étkeztetés | 3 453 | 3 453 | ||||||
| Óvodai étkeztetés | 5 096 | 5 096 | ||||||
| Közmunka program | 10 528 | 1 421 | 1 734 | 13 683 | 9 | |||
| Művelődési ház | 660 | 660 | 100 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 2 026 | 617 | 7 169 | 9 812 | 910 | 1 | ||
| Közvilágítási feladatok | 2 521 | 2 521 | ||||||
| Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
| Közműv.könyvtár | 240 | 65 | 243 | 548 | ||||
| Települési támogatás | 10 631 | 10 631 | ||||||
| Települési hulladékkezelés | 140 | 140 | ||||||
| Műk.c.visszatérítendő kiadás | 750 | 750 | 750 | |||||
| Műk.c.támog.értékű kiadás | 1 250 | 1 250 | ||||||
| Összesen: | 19 837 | 4 089 | 24 707 | 10 631 | 2 000 | 61 264 | 11 907 | 11 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Egyéb támogatás | 540 | 540 | ||||||
| Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Nyári tábor támogatása | 30 | 30 | ||||||
| Ezüsthárs Egyesület tám. | 60 | 60 | ||||||
| Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
| Nefela Egyesülés | 23 | 23 | ||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | |||
| Mindösszesen: | 19 837 | 4 089 | 24 707 | 10 631 | 2 683 | 61 947 | 11 907 | 11 |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai | ||||||||
| módosított előirányzat | ||||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
| Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jut | E.műk.tám. | Össz.: | |||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 9 432 | 2 088 | 3 729 | 15 249 | 9 977 | 1 | ||
| Orvosi rendelő | 535 | 535 | 160 | |||||
| Szünidei étkezetetés | 3 453 | 3 453 | ||||||
| Óvodai étkeztetés | 5 096 | 5 096 | ||||||
| Közmunka program | 34 622 | 4 939 | 7 713 | 47 274 | 40 | |||
| Művelődési ház | 660 | 660 | 100 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 2 026 | 617 | 7 169 | 9 812 | 910 | 1 | ||
| Közvilágítási feladatok | 2 521 | 2 521 | ||||||
| Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
| Közműv.könyvtár | 240 | 65 | 243 | 548 | ||||
| Települési tám., egyéb jutt. | 16 708 | 16 708 | ||||||
| Települési hull. Kezelés | 140 | 140 | ||||||
| Műk.c.visszatérítendő kiadás | 750 | 750 | 750 | |||||
| Műk.c.támog.értékű kiadás | 3 064 | 3 064 | ||||||
| Összesen: | 46 320 | 7 709 | 31 386 | 16 708 | 3 814 | 105 937 | 11 907 | 42 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Egyéb támogatás | 540 | 540 | ||||||
| Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Nyári tábor támogatása | 30 | 30 | ||||||
| Ezüsthárs Egyesület tám. | 60 | 60 | ||||||
| Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
| Nefela Egyesülés | 23 | 23 | ||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 46 320 | 7 709 | 31 386 | 16 708 | 4 497 | 106 620 | 11 907 | 42 |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai | ||||||||
| teljesítés | ||||||||
| Adatok eFt-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
| Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jut | E.műk.tám. | Össz.: | |||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 7 611 | 2 009 | 2 677 | 12 297 | 272 | 1 | ||
| Orvosi rendelő | 186 | 186 | 260 | |||||
| Szünidei étkeztetés | 2 955 | 2 955 | ||||||
| Óvodai étkeztetés | 5 472 | 5 472 | ||||||
| Közmunka program | 36 710 | 5 104 | 5 787 | 47 601 | 40 | |||
| Művelődési ház | 502 | 502 | 77 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 1 724 | 543 | 1 588 | 3 855 | 1 706 | 1 | ||
| Közvilágítási feladatok | 2 366 | 2 366 | ||||||
| Köztemető fennt. | 8 | 8 | ||||||
| Közműv.könyvtár | 245 | 53 | 373 | 671 | ||||
| Települési támogatás | 16 708 | 16 708 | ||||||
| Települési hulladékkezelés | 437 | 437 | ||||||
| Műk.c.visszatérítendő kiadás | 0 | 100 | ||||||
| Műk.c.támog.értékű kiadás | 1 242 | 1 242 | ||||||
| Összesen: | 46 290 | 7 709 | 22 351 | 16 708 | 1 242 | 94 300 | 2 415 | 42 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Református egyház tám. | 30 | 30 | ||||||
| Sm-ei Reneszánsz Egy. | 47 | 47 | ||||||
| SINOSZ tám. | 10 | 10 | ||||||
| Vakok és gyengénlátók tám | 10 | 10 | ||||||
| Nyugdíjasok Sm-i Szerv | 10 | 10 | ||||||
| Országos Mentőszolgálat Al. | 10 | 10 | ||||||
| Cigány kis. Önkorm.tám. | 10 | 10 | ||||||
| Peter Cerny Alapítvány tám | 10 | 10 | ||||||
| Medicopter Alapítvány tám. | 10 | 10 | ||||||
| Máltai Szeretetszolg. Tám. | 10 | 10 | ||||||
| Rinya-dráva szöv.tagdíj | 12 | 12 | ||||||
| Ezüsthárs Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Horgászegyesület tám. | 10 | 10 | ||||||
| Nefela Egyesülés | 23 | 23 | ||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 46 290 | 7 709 | 22 351 | 16 708 | 1 544 | 94 602 | 2 415 | 42 |
| 7. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ötvöskónyi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||
| Adatok eFt-ban | ||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | Pótkocsi felújítása | 500 | ||
| 2 | Általános Iskola épületének felúj. | 10000 | ||
| Összesen | 0 | 10 500 | 0 | |
| 8. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ötvöskónyi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||
| Adatok eFt-ban | ||||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | Módosított összeg | Teljesítés |
| 1. | Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzések | 1 000 | 1304 | 1304 |
| 2. | Bojler(Óvoda) | 300 | 0 | 0 |
| 3. | Öltözőszekrények (Óvoda) | 1 400 | 433 | 433 |
| 4. | Óvoda tárgyi eszközök beszerzése | 1026 | 995 | |
| 5. | Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés | 850 | 850 | |
| Összesen | 2700 | 3613 | 3582 | |
| 9. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata | |||||||
| előirányzat | teljesítés | ||||||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 2 fő | 2 fő | |||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata | 2 fő | 2 fő | |||||
| - 1 fő polgármester | |||||||
| - 1 fő közalkalmazott | |||||||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 6 fő | 6 fő | |||||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | 6 fő | 6 fő | |||||
| - 6 fő közalkalmazott | |||||||
| Összesen: | 8 fő | 8 fő | |||||
| 10. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||||||||
| előirányzat | mód.ei. | teljesítés | ||||||
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak | 9 fő | 40 fő | 40 fő | |||||
| Összesen | 9 fő | 40 fő | 40 fő | |||||
| 11. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||
| 2016. év | Adatok eFt-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| 2017. év | Adatok eFt-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| 2018. év | Adatok e Ft-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| 12. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi céltartaléka | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | 6 000 | Képviselő-testület | |
| Általános tartalék | 31 514 | ||
| - ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
| Összesen | 31 514 | 6 000 | |
| 13. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
| Adatok eFt-ban | ||||
| Feladat megnevezése | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
| 14. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összesen |
| Kedvezményes óvodai étkeztetés | 4 910 | 4 910 | |
| Szünidei étkeztetés | 2 955 | 2 955 | |
| Temetési kölcsön | 0 | ||
| Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján | 1 599 | 1 599 | |
| Bursa Hungarica támogatás | 25 | 25 | |
| Települési támogatás | 9 239 | 9 239 | |
| Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása | 0 | 0 | |
| Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa) | 2 490 | 3 896 | |
| Önkorm.saját hat.közben adott term.juttatás | |||
| Term.beni gyermekvédelmi támogatás | 1 949 | 1 949 | |
| Adókedvezmény | |||
| - légrugós kedvezmény (tehergépjármű) | 18 | 18 | |
| - mozgáskorlátozotti kedvezmény | 29 | 29 | |
| Összesen | 11 381 | 7 912 | 24 620 |
| 15. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosítás | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 101 212 | 148 842 | 155 121 |
| Működési célú bevételek | 101 212 | 138 842 | 145 121 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 75 622 | 78 448 | 78 388 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 13 683 | 47 223 | 51 870 |
| 3. Közhatalmi bevétel | 9 024 | 9 355 | 12 448 |
| 4. Működési bevételek | 2 133 | 3 066 | 2 315 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | |||
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 750 | 750 | 100 |
| Felhalmozási célú bevételek | 10 000 | 10 000 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 10 000 | 10 000 | |
| 2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | |||
| 3. Felhalmozási bevételek | |||
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 212 | 148 842 | 155 121 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 19 250 | 42 370 | 42 370 |
| Belső forrásból | 19 250 | 39 851 | 39 851 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 10 550 | 31 151 | 31 151 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| Külső forrásból | |||
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |||
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 519 | 2 519 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 120 462 | 191 212 | 197 491 |
| Működési célú bevételek összesen | 111 762 | 172 512 | 178 791 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 8 700 | 18 700 | 18700 |
| 15. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési egyenlege | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Megnevezés | előirányzat | módosítás | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 118 098 | 188 854 | 129 255 |
| Működési célú kiadások | 92 785 | 137 227 | 125 673 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 42 062 | 68 010 | 67 956 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 10 002 | 13 622 | 13 519 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 27 407 | 35 073 | 25 946 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 631 | 16 708 | 16 708 |
| 5. Egyéb működési kiadások | 2 683 | 3 814 | 1 544 |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 700 | 14 113 | 3 582 |
| 1. Beruházási kiadások | 2 700 | 3 613 | 3 582 |
| 2. Felújítások | 10 500 | ||
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | |||
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre | |||
| TARTALÉK | 22 619 | 37 514 | |
| Működési célú tartalékok | 16 619 | 31 514 | |
| 1. Általános tartalék | 16 619 | 31 514 | |
| 2. Céltartalék | |||
| Felhalmozási célú tartalékok | 6 000 | 6 000 | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | 6 000 | 6 000 | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 358 | 2 358 | 2 358 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |||
| 2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 358 | 2 358 | 2 358 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 120 462 | 191 212 | 131 613 |
| Működési célú kiadások összesen | 111 762 | 171 099 | 128 031 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 8 700 | 20 113 | 3 582 |
| Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |||
| Központi, irányítószervi támogatás | 32538 | 32572 | 32572 |
| Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | -32538 | -32572 | -32572 |
| 16. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| 1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
| 2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15,09.15,12.20, | 11 347 |
| 3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
| 4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | negyedévente | 567 |
| 5 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
| 6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 1 101 |
| 7 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
| 8 | Összesen | 13 015 | |
| Adatok eFt-ban | |||
| 1 | Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
| 2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||
| 4 | Váltó kibocsátása | ||
| 5 | Pénzügyi lízing megkötése | ||
| 6 | Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||
| 7 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
| 8 | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
| 9 | Összesen | ||
| 17. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |
| Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
| Összesen: | |
| 18. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Maradványkimutatás | |||
| Adatok eFt-ban | |||
| Maradványkimutatás | Önkormányzat | Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | Összesen |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 155121 | 0 | 155121 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 96756 | 32499 | 129255 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 58365 | -32499 | 25866 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 42193 | 32749 | 74942 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 34930 | 0 | 34930 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 7263 | 32749 | 40012 |
| Alaptevékenység maradványa | 65628 | 250 | 65878 |
| Összes maradvány | 65628 | 250 | 65878 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 65628 | 250 | 65878 |
| 19. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| K I M U T A T Á S | ||||||||||||||
| az önkormányzat 2016. évi vagyonáról | ||||||||||||||
| ESZKÖZÖK: | adatok eFt-ban | |||||||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzat | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | FORGÓESZKÖZÖK | ESZKÖZ ÖSSZES | |||||||||||
| TÁRGYI ESZKÖZÖK | Nemzeti | Nemzeti | Egyéb saj | Aktív idő- | ||||||||||
| Immat | Ingatlanok | Gépek, | Beruházások | Befektetett | vagyonba tart. | Készletek | Értékpapírok | vagyonba | Pénzeszk. | Követelések | eszközold | beli elhat | ||
| javak | ber., felsz. | felújítások | pü eszközök | befektetett | tartozó | elszámolás | ||||||||
| járművek | eszközök | forgóeszk. | ||||||||||||
| Összesen | összesen | |||||||||||||
| Önkormányzat | 2 | 722196 | 6684 | 5010 | 733892 | 59466 | 3668 | 706 | 797732 | |||||
| Óvoda | 86 | 181 | 267 | |||||||||||
| Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 59552 | 3668 | 887 | 0 | 797999 | ||||||
| FORRÁSOK: | ||||||||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzat | SAJÁT TŐKE | Saját | Kötelezett- | Egyéb saj | Passzív | FORRÁS ÖSSZES | ||||||||
| Nemzeti v | Nemzeti v | Egyéb eszk | Felhalmoz | Eszk ÉH | Mérleg sz. | tőke | ségek | forrásold | időbeli | |||||
| ind értéke | változásai | indÉ, vált | eredmény | forrása | eredm. | össz. | elszám | elhatárolás | ||||||
| Önkormányzat | 302031 | 13818 | 459567 | 14388 | 789804 | 2918 | 5010 | 797732 | ||||||
| Óvoda | 12 | -2082 | -124 | -2194 | 2461 | 267 | ||||||||
| Mindösszesen | 302031 | 0 | 13830 | 457485 | 0 | 14264 | 787610 | 2918 | 0 | 7471 | 797999 | |||
| 20. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelthez | ||
| Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
| 2016. év | ||
| Adatok e Ft-ban | ||
| Megnevezés | Ingatlanvagyon kataszter | Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv. |
| I. Immateriális javak | 3 203 | |
| II/1. Törzsvagyon | ||
| a.) Forgalomképtelen ingatlan | 155 961 | 155 961 |
| b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 634 908 | 634 908 |
| 2. Forgalomképes ingatlan | 5 357 | 5 357 |
| II/2. Egyéb tárgyi eszközök | 32 356 | |
| II/4. Beruházások, felújítások | ||
| III/1. Tartós részesedések | 10 | |
| III/2. Tartós hitelv.megtest. értékpapírok | 5 000 | |
| Befektetett eszközök összesen: | 796 226 | 836 795 |