Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 08. 16- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-08-16-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési főösszegét 209.130 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 143.251 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 206.611 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 63.360 ezer Ft. (hiány)”
2. § Az Ör. 4.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 130.666 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ……… ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 9.716 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek 2.119 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek ……….ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 .ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 143.251 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 143.251 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ……. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ..….. ezer Ft
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 143.251 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ……. ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 79.057 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.561 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások 32.177 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.651 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 43.301 ezer Ft,
f) K6. Beruházások 3.708 ezer Ft,
g) K7. Felújítások 15.927 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.229 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 206.611 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 205.661 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 950 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 178.747 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 27.864 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 43.684 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 35. 455 ezer Ft,
b) a céltartalék 8. 229 ezer Ft.”
5. § Az Ör. 2., 4., 4/1, 4/2, 5., 5/1., 5/2, 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 16., mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2.,2/1, 2/2, 3., 3/1, 3/2, 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Pusztai László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2017. augusztus 15.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 15/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
2. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
eFt | ||||||||
Működési cél | 33 510 | |||||||
módosítás | 23669 | |||||||
Felhalmozási célú | 8 700 |
2. melléklet a 15/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 130 666 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 77 520 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 24 061 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33 329 |
módosítás | 400 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 17 298 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
módosítás | 538 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
módosítás | 694 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 617 |
módosítás | 51 529 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 9 716 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 500 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 4 500 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 4 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 4 000 |
B354 Gépjárműadó | 1 000 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 216 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
B364 Pótlékok, bírágok | 192 |
B3604 Felügyeleti díj | 24 |
IV. B4 Működési bevételek | 2 119 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 500 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 566 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
B408 Kamatbevételek | 3 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 101 811 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 65 879 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 210 |
módosítás | 23 669 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 35 219 |
módosítás | 713 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 245 062 |
2/1. melléklet a 15/2017.(VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 129 292 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 77 520 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 24 061 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33 329 |
módosítás | 400 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 17 298 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
módosítás | 538 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
módosítás | 694 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 617 |
módosítás | 50 155 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 9 716 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 500 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 4 500 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 4 000 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 4 000 |
B354 Gépjárműadó | 1 000 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 216 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
B364 Pótlékok, bírágok | 192 |
B3604Ffelügyeleti díj | 24 |
IV. B4 Működési bevételek | 2 119 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 500 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 050 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 566 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
B408 Kamatbevételek | 3 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 65 629 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 65 629 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 210 |
módosítás | 23 419 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 207 506 |
2/2. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
" 4/2. melléklet a 7 /2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 374 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
módosítás | 1 374 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
B364 Pótlékok, bírágok | |
IV. B4 Működési bevételek | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 36 182 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 250 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 35 219 |
módosítás | 713 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 37 556 |
3. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai | |
adatok Eft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 186 976 |
K1 Személyi juttatások | 79 057 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 976 |
módosítás | 39 140 |
K12 Külső személyi juttatások | 9 941 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 834 |
módosítás | 4 727 |
K3 Dologi kiadások | 32 177 |
K31 Készletbeszerzés | 3 001 |
módosítás | 5 204 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 615 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 15 603 |
módosítás | 414 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 868 |
módosítás | 1 472 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 651 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 51 530 |
K502 Elvonások és befizetések | |
módosítás | 3 676 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 2 470 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 660 |
módosítás | 290 |
K513 Tartalékok | 24 940 |
módosítás | 18 744 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 19 635 |
K6 Beruházások | 3 708 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
módosítás | 685 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 700 |
módosítás | 1 535 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 189 |
módosítás | 599 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
K7 Felújítások | 15 927 |
K71 Ingatlanok felújítása | 12 270 |
módosítás | 271 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 313 |
módosítás | 73 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 38 451 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 519 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 35 219 |
módosítás | 713 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 245 062 |
3/1. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet a 7 /2017. (III.9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai | |
adatok Eft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 149 547 |
K1 Személyi juttatások | 51 471 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 261 |
módosítás | 37 269 |
K12 Külső személyi juttatások | 9 941 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 037 |
módosítás | 4 393 |
K3 Dologi kiadások | 29 465 |
K31 Készletbeszerzés | 2 701 |
módosítás | 5 204 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 445 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 14 143 |
módosítás | 364 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 218 |
módosítás | 1 390 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 651 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 51 530 |
K502 Elvonások és befizetések | |
módosítás | 3 676 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 2 470 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 660 |
módosítás | 290 |
K513 Tartalékok | 24 940 |
módosítás | 18 744 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 19 508 |
K6 Beruházások | 3 581 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
módosítás | 685 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 600 |
módosítás | 1 535 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 162 |
módosítás | 599 |
K7 Felújítások | 15 927 |
K71 Ingatlanok felújítása | 12 270 |
módosítás | 271 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 313 |
módosítás | 73 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 38 451 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 519 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 35 219 |
módosítás | 713 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 207 506 |
3/2. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"5/2. melléklet a 7 /2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi kiadásai | |
adatok Eft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 37 429 |
K1 Személyi juttatások | 27 586 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 25 715 |
módosítás | 1 871 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 797 |
módosítás | 334 |
K3 Dologi kiadások | 2 712 |
K31 Készletbeszerzés | 300 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 170 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 1 460 |
módosítás | 50 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 650 |
módosítás | 82 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 127 |
K6 Beruházások | 127 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 100 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 27 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 37 556 |
4. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet a 7 /2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jutt | E.műk.tám. | Össz.: | |||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 9 913 | 3 060 | 4 515 | 17 488 | 11 819 | 1 | ||
módosítás | 50 | 50 | ||||||
Orvosi rendelő | 535 | 535 | 160 | |||||
Szünidei és óvodai étkeztetés | 8 646 | 8 646 | ||||||
Közmunka program | 1 425 | 192 | 0 | 1 617 | 1 617 | 6 | ||
módosítás | 37 269 | 4 393 | 6 581 | 48 243 | ||||
Művelődési ház | 660 | 660 | 100 | |||||
Város és községgazdálkodás | 2 624 | 720 | 5 120 | 8 464 | 60 | 1 | ||
módosítás | 100 | 100 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2 521 | 2 521 | ||||||
Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
módosítás | 227 | 227 | ||||||
Közműv.könyvtár | 240 | 65 | 243 | 548 | ||||
Települési támogatás | 8 651 | 8 651 | ||||||
Települési hulladékkezelés | 140 | 140 | ||||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás | 750 | 750 | 750 | |||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 2 470 | 2 470 | ||||||
Összesen: | 51 471 | 8 430 | 29 465 | 8 651 | 3 220 | 101 237 | 14 516 | 8 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Egyéb támogatás | 540 | 540 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Nyári tábor támogatása | 30 | 30 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 60 | 60 | ||||||
Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
Sik. És Nagyothallók SZ mód | 10 | 10 | ||||||
Nagyatádi Mentőállomás mód. | 10 | 10 | ||||||
Mozgásk.S. Megyei Egy. mód. | 10 | 10 | ||||||
Rinyaújlak önkorm. pénzadom. | 10 | 10 | ||||||
Vakok és Gy.Fejér Me.-i SZ. | 10 | 10 | ||||||
Vakok és Gy.Somogy M-i Egy. | 10 | 10 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 40 | 40 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 40 | 40 | ||||||
Nagyatádi Ref. Egy. Tám | 30 | 30 | ||||||
Somogyi Ren. Szöv. Tám. | 100 | 100 | ||||||
Nagyatádi Mentőszolg. Tám | 10 | 10 | ||||||
Kutasi Sporth. Egy. Tám. | 10 | 10 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | |||
Mindösszesen: | 51 471 | 8 430 | 29 465 | 8 651 | 4 170 | 102 187 | 14 516 | 8 |
5. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | ||||
"7. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | ||||
Ötvöskónyi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Iskola épületének felújítása | 12 411 | ||
módosítás | 344 | |||
2. | Önkorm. Épületének belső felújítása | 3 172 | ||
Összesen: | 15 927 |
6. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | ||||
"8. melléklet a 7/2017. (III.9.) önkormányzati rendelethez" | ||||
Ötvöskónyi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
1. | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések | 762 | ||
módosítás | 1 949 | |||
2 | Informatikai eszközök beszerzés mód. | 870 | ||
Összesen | 3 581 |
7. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
"9. melléklet a 7/2017. (III.9.) önkormányzati rendelethez" | ||||||
Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 2 fő | |||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata | 2 fő | |||||
- 1 fő polgármester | ||||||
- 1 fő közalkalmazott | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 6 fő | |||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | 6 fő | |||||
- 6 fő közalkalmazott | ||||||
Összesen: | 8 fő |
8. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"10. melléklet a 7/2017. (III.9.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||||||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak | 6 fő | |||||||
módosítás | 42 fő | |||||||
Összesen | 48 fő | |||||||
9. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 6 000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 18 940 | ||
módosítás | 16 515 | 2 229 | |
- ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
Összesen | 35 455 | 8 229 |
10. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet a 7/2017.(III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: |
Önkormányzatok működési támogatása | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 6 460 | 77 520 |
Működési c. ámogatás ÁH-n belül | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 446 | 53 146 |
Közhatalmi bevételek | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 817 | 9 716 |
Működési bevételek | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 183 | 2 119 |
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 68 | 750 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 65 879 | 65 879 | |||||||||||
Bevételek összesen | 75 686 | 9 807 | 9 807 | 12 607 | 12 607 | 12 607 | 12 607 | 12 607 | 12 607 | 12 607 | 12 607 | 12 974 | 209 130 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3 483 | 3 483 | 3 483 | 7 623 | 7 623 | 7 623 | 7 623 | 7 623 | 7 623 | 7 623 | 7 623 | 7 624 | 79 057 |
Munkaadót terheló járulékok | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 290 | 1 371 | 15 561 |
Dologi kiadások | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 681 | 2 686 | 32 177 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 731 | 8 651 |
Egyéb működési célú kiadások | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 296 | 51 530 |
Beruházások | 444 | 402 | 402 | 402 | 445 | 402 | 402 | 402 | 407 | 3 708 | |||
Felújítások | 10 000 | 2 500 | 3 083 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 927 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 2 519 | 2 519 | |||||||||||
Kiadások összesen | 24 987 | 14 968 | 15 551 | 17 052 | 17 010 | 17 354 | 17 010 | 17 053 | 17 010 | 17 010 | 17 010 | 17 115 | 209 130 |
11. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
Működési célú bevételek | 143 251 |
1. Önkormányzatok működési támogatása | 75 888 |
módosítás | 1 632 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 1 617 |
módosítás | 51 529 |
3. Közhatalmi bevétel | 9 716 |
4. Működési bevételek | 2 119 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 750 |
Felhalmozási célú bevételek | |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 143 251 |
Finanszírozási célú bevétel | 65 879 |
Belső forrásból | 65 879 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 33 510 |
módosítás | 23 669 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 8 700 |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 209 130 |
Működési célú bevételek összesen | 200 430 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 8 700 |
11. melléklet a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési egyenlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
Működési célú kiadások | 143 292 |
1. Személyi jellegű kiadások | 39 917 |
módosítás | 39 140 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 10 834 |
módosítás | 4 727 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 25 087 |
módosítás | 7 090 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 651 |
5. Egyéb működési kiadások | 3 880 |
módosítás | 3 966 |
Felhalmozási célú kiadások | 19 635 |
1. Beruházási kiadások | 889 |
módosítás | 2 819 |
2. Felújítások | 15 583 |
módosítás | 344 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre | |
TARTALÉK | 43 684 |
Működési célú tartalékok | 35 455 |
1. Általános tartalék | 18 940 |
módosítás | 16 515 |
2. Céltartalék | 6 000 |
módosítás | -6 000 |
Felhalmozási célú tartalékok | 8 229 |
1. Fejlesztési céltartalék | 0 |
módosítás | 8 229 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 519 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 519 |
Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 209 130 |
Működési célú kiadások összesen | 181 266 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 27 864 |