Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 25- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-02-25-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési főösszegét 187.615 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 147.764 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 185.257 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : - 37.493 ezer Ft.”(hiány)
2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 125.526 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ……… ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 9.355 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 2.133 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek 10.000 ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 .ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 147.764 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 147.764 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ……. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ..….. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 147.764 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ………. ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 68.011 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.622 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 35.073 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.759 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 33.679 ezer Ft,
- K6. Beruházások 3.613 ezer Ft,
- K7. Felújítások 10.500 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.000 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 185.257 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 167.330 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 17.92 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 165.144 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 20.113 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 35.865 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 29.865 ezer Ft,
b) a céltartalék 6.000 ezer Ft.”
5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 3, 4., 5., 6. mellékletei lépnek.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pusztai László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2017. február 24.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet a 6./2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 125 526 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 78 388 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 22 977 |
módosítás: | -309 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 538 |
módosítás: | -321 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 20 088 |
módosítás: | -634 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 34 |
módosítás: | 1 204 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 611 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 757 |
módosítás: | 4 381 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
módosítás: | 10 000 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 9 355 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 531 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 4 531 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 3 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 3 000 |
B354 Gépjárműadó | 1 000 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 824 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | 500 |
B364 Pótlékok, bírágok | 300 |
B3604 Felügyeleti díj | 24 |
IV. B4 Működési bevételek | 2 133 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 998 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 245 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 850 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B408 Kamatbevételek | 40 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 72 423 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 39 851 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 851 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 32 538 |
módosítás: | 34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 220 187 |
1/1. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 6/2016. (III. 9. ) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 125 526 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 78 388 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 22 977 |
módosítás: | -309 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 538 |
módosítás: | -321 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 20 088 |
módosítás: | -634 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 34 |
módosítás: | 1 204 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 611 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 757 |
módosítás: | 4 381 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
módosítás: | 10 000 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 9 355 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 4 531 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 4 531 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 4 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 3 000 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 3 000 |
B354 Gépjárműadó | 1 000 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 824 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | 500 |
B364 Pótlékok, bírágok | 300 |
B3604Ffelügyeleti díj | 24 |
IV. B4 Működési bevételek | 2 133 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 998 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 245 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 850 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 40 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 39 674 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 39 674 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 674 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 187 438 |
1/2. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 6/2016. (III. 9. ) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
B364 Pótlékok, bírágok | |
IV. B4 Működési bevételek | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 32 749 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 177 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 177 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 32 538 |
módosítás: | 34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 32 749 |
2. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai | |
adatok Eft-ban | |
Megnevezés | módosított e.i |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 171 144 |
K1 Személyi juttatások | 68 011 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 55 925 |
módosítás: | 4 230 |
K12 Külső személyi juttatások | 7 283 |
módosítás: | 573 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 833 |
módosítás: | 789 |
K3 Dologi kiadások | 35 073 |
K31 Készletbeszerzés | 18 740 |
módosítás: | -6 140 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 762 |
módosítás: | 10 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8 602 |
módosítás: | 6 903 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 982 |
módosítás: | 214 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 812 |
módosítás: | 2 947 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 39 679 |
K502 Elvonások és befizetések | 645 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 1 736 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 |
K513 Tartalékok | 41 133 |
módosítás: | -5 268 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 14 113 |
K6 Beruházások | 3 613 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 2 796 |
módosítás: | 80 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 754 |
módosítás: | -17 |
K7 Felújítások | 10 500 |
K71 Ingatlanok felújítása | |
módosítás: | 7 874 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | 394 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 106 |
módosítás: | 2 126 |
Megnevezés | módosított e.i |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 34 930 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 32 538 |
módosítás: | 34 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 220 187 |
2/1. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai | |
adatok Eft-ban | |
Megnevezés | módosított előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 139 854 |
K1 Személyi juttatások | 46 321 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33 523 |
módosítás: | 4 942 |
K12 Külső személyi juttatások | 7 283 |
módosítás: | 573 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 920 |
módosítás: | 789 |
K3 Dologi kiadások | 31 386 |
K31 Készletbeszerzés | 18 060 |
módosítás: | -6 732 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 602 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 7 202 |
módosítás: | 6 732 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 522 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 812 |
módosítás: | 2 947 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 39 679 |
K502 Elvonások és befizetések | 645 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 1 736 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 |
K513 Tartalékok | 41 133 |
módosítás: | -5 268 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 12 654 |
K6 Beruházások | 2 154 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 457 |
módosítás: | 271 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 393 |
módosítás: | 33 |
K7 Felújítások | 10 500 |
K71 Ingatlanok felújítása | |
módosítás: | 7 874 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | 394 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 106 |
módosítás: | 2 126 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 34 930 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 32 538 |
módosítás: | 34 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 187 438 |
2/2. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |
"5/2. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi kiadásai | |
adatok Eft-ban | |
Megnevezés | módosított előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 31 290 |
K1 Személyi juttatások | 21 690 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 402 |
módosítás: | -712 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 913 |
K3 Dologi kiadások | 3 687 |
K31 Készletbeszerzés | 680 |
módosítás: | 592 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 160 |
módosítás: | 10 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 1 400 |
módosítás: | 171 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 460 |
módosítás: | 214 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 459 |
K6 Beruházások | 1 459 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 339 |
módosítás: | -191 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 361 |
módosítás: | -50 |
K7 Felújítások | 0 |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 32 749 |
3. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet a 6/2015.(III. 9.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jutt | E.műk.tám. | Össz.: | |||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 7 043 | 1 986 | 3 729 | 12 758 | 9 977 | 1 | ||
módosítás: | 2 389 | 102 | 2 491 | |||||
Orvosi rendelő | 535 | 535 | 160 | |||||
Szünidei étkeztetés | 3 453 | 3 453 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 5 096 | 5 096 | ||||||
Közmunka program | 31 497 | 4 252 | 7 713 | 43 462 | 30 | |||
módosítás: | 3 126 | 687 | 3 813 | |||||
Művelődési ház | 660 | 660 | 100 | |||||
Város és községgazdálkodás | 2 026 | 617 | 7 169 | 9 812 | 910 | 1 | ||
Közvilágítási feladatok | 2 521 | 2 521 | ||||||
Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
Közműv.könyvtár | 240 | 65 | 243 | 548 | ||||
Települési támogatás | 11 812 | 11 812 | ||||||
módosítás: | 2 947 | 2 947 | ||||||
Települési hulladékkezelés | 140 | 140 | ||||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás | 750 | 750 | 750 | |||||
Műk.c.támog.értékű kiadás | 1 736 | 1 736 | ||||||
módosítás: | ||||||||
Összesen: | 46 321 | 7 709 | 31 386 | 14 759 | 2 486 | 102 661 | 11 907 | 32 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Egyéb támogatás | 540 | 540 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
Nyári tábor támogatása | 30 | 30 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 60 | 60 | ||||||
Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
Nefela Egyesülés | 23 | 23 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | |||
Mindösszesen: | 46 321 | 7 709 | 31 386 | 14 759 | 3 169 | 103 344 | 11 907 | 32 |
4. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 6 000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 35 133 | ||
módosítás: | -5 268 | ||
- ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
Összesen | 29 865 | 6 000 | |
5. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: |
Önkormányzatok működési támogatása | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 532 | 6 536 | 78 388 |
Működési c. ámogatás ÁH-n belül | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 928 | 3 930 | 47 138 |
Közhatalmi bevételek | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 786 | 9 355 |
Működési bevételek | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 186 | 2 133 |
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 68 | 750 |
Felhalmozási bevételek | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 331 | 39 851 |
Bevételek összesen | 24 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 798 | 14 837 | 187 615 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 667 | 5 674 | 68 011 |
Munkaadót terheló járulékok | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 137 | 13 622 |
Dologi kiadások | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 922 | 2 931 | 35 073 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 240 | 14 759 |
Egyéb működési célú kiadások | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 3 313 | 39 679 |
Beruházások | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 302 | 3 613 |
Felújítások | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 2 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 358 |
Kiadások összesen | 16 918 | 14 560 | 19 810 | 14 560 | 14 560 | 14 560 | 19 810 | 14 560 | 14 560 | 14 560 | 14 560 | 14 597 | 187 615 |
6. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | módosított előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
Működési célú bevételek | 137 764 |
1. Önkormányzatok működési támogatása | 78 448 |
módosítás: | -60 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 42 757 |
módosítás: | 4 381 |
3. Közhatalmi bevétel | 9 355 |
4. Működési bevételek | 2 133 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 750 |
Felhalmozási célú bevételek | 10 000 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
módosítás: | 10 000 |
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 147 764 |
Finanszírozási célú bevétel | |
Belső forrásból | 39 851 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 31 151 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 8 700 |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 187 615 |
Működési célú bevételek összesen | 168 915 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 18 700 |
6. melléklet a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési egyenlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | módosított előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 185 257 |
Működési célú kiadások | 135 279 |
1. Személyi jellegű kiadások | 63 208 |
módosítás: | 4 803 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 12 833 |
módosítás: | 789 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 34 086 |
módosítás: | 987 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 812 |
módosítás: | 2 947 |
5. Egyéb működési kiadások | 3 814 |
Felhalmozási célú kiadások | 14 113 |
1. Beruházási kiadások | 3 550 |
módosítás: | 63 |
2. Felújítások | 500 |
módosítás: | 10 000 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre | |
TARTALÉK | 35 865 |
Működési célú tartalékok | 29 865 |
1. Általános tartalék | 35 133 |
módosítás: | -5 268 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | 6 000 |
1. Fejlesztési céltartalék | 6 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 358 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 358 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 187 615 |
Működési célú kiadások összesen | 167 502 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 20 113 |