Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 22- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-09-22-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési főösszegét 253.163 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 192.525 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 250.446 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 57.921 ezer Ft. (hiány)”
2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 135.610 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.319 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 13.900 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek 1.946 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek ……….ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 .ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 192.525 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 192.525 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ……. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ..….. ezer Ft
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 152.206 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 40.319 ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 70.961 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.163 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások 44.595 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.978 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 57.036 ezer Ft,
f) K6. Beruházások 5.025 ezer Ft,
g) K7. Felújítások 51.688 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 250.446 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 249.683 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 763 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 193.733 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 56.713 ezer Ft.”
/
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 51.783 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 51.783 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
5. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1.., 5/2.., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2.,2/1.., 2/2., 3. 3/1., 3/2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pusztai László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. szeptember 21.
dr. Varga Katalin
jegyző
| 1. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| " 2. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
| eFt | ||||||||
| Működési cél | 58 750 | |||||||
| módosítás | 638 | |||||||
| Felhalmozási célú | 1 250 | |||||||
| 2. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |
| "4. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 135 610 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 80 782 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 26 826 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33 501 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 18 216 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
| módosítás | 439 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 706 |
| módosítás | 44 122 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 319 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 631 |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 23 525 |
| módosítás | 4 163 |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 13 900 |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 4 400 |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 4 400 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 8 500 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 7 500 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 7 500 |
| B354 Gépjárműadó | 1 000 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
| B364 Pótlékok, bírágok | 200 |
| B363 Talajterhelési díj | 800 |
| IV. B4 Működési bevételek | 1 946 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 110 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 270 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 566 |
| B405 Ellátási díjak | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| B408 Kamatbevételek | |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 92 330 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 60 638 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 638 |
| módosítás | 638 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 31 692 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 284 855 |
| 2/1. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |
| "4/1. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 135 610 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 80 782 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 26 826 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33 501 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 18 216 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
| módosítás | 439 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 706 |
| módosítás | 44 122 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 319 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 631 |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 23 525 |
| módosítás | 4 163 |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 13 900 |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 4 400 |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 4 400 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 8 500 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 7 500 |
| -ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 7 500 |
| B354 Gépjárműadó | 1 000 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
| B364 Pótlékok, bírágok | 200 |
| B363 Talajterhelési díj | 800 |
| IV. B4 Működési bevételek | 1 946 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 110 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 270 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 566 |
| B405 Ellátási díjak | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| B408 Kamatbevételek | |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 60 441 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 60 441 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 000 |
| módosítás | 441 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 252 966 |
| 2/2. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |
| "4/2. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
| B354 Gépjárműadó | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
| B364 Pótlékok, bírágok | |
| IV. B4 Működési bevételek | |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | |
| B405 Ellátási díjak | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| B408 Kamatbevételek | |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 31 889 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| B813 Maradvány igénybevétele | |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| módosítás | 197 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 31 692 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 31 889 |
| 3. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |
| "5. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai | |
| adatok Eft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 193 733 |
| K1 Személyi juttatások | 70 961 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 37 018 |
| módosítás | 21 712 |
| K12 Külső személyi juttatások | 11 111 |
| módosítás | 1 120 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 261 |
| módosítás | 2 902 |
| K3 Dologi kiadások | 44 595 |
| K31 Készletbeszerzés | 3 901 |
| módosítás | 3 418 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 615 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 17 421 |
| módosítás | 9 399 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| módosítás | 200 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 257 |
| módosítás | 3 384 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 978 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 57 036 |
| K502 Elvonások és befizetések | 722 |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 3 018 |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 |
| módosítás | 80 |
| K513 Tartalékok | 51 564 |
| módosítás | 219 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 56 713 |
| K6 Beruházások | 5 025 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
| módosítás | 1 600 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 000 |
| módosítás | 1 356 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 270 |
| módosítás | 799 |
| K7 Felújítások | 51 688 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 38 201 |
| módosítás | 2 498 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 10 314 |
| módosítás | 675 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 34 409 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 717 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 31 692 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 284 855 |
| 3/1. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |
| "5/1. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai | |
| adatok Eft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 162 549 |
| K1 Személyi juttatások | 47 867 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 924 |
| módosítás | 21 712 |
| K12 Külső személyi juttatások | 11 111 |
| módosítás | 1 120 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 561 |
| módosítás | 2 902 |
| K3 Dologi kiadások | 41 205 |
| K31 Készletbeszerzés | 3 201 |
| módosítás | 3 418 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 445 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 15 621 |
| módosítás | 9 399 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| módosítás | 200 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 537 |
| módosítás | 3 384 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 978 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 56 837 |
| K502 Elvonások és befizetések | 722 |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 3 018 |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 683 |
| módosítás | 80 |
| K513 Tartalékok | 51 564 |
| módosítás | 219 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 56 008 |
| K6 Beruházások | 4 320 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
| módosítás | 1 600 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 600 |
| módosítás | 1 201 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 162 |
| módosítás | 757 |
| K7 Felújítások | 48 515 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 38 201 |
| módosítás | 2 498 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 10 314 |
| módosítás | 675 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 34 409 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 717 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 31 692 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 252 966 |
| 3/2. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |
| "5/2. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi kiadásai | |
| adatok Eft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 31 184 |
| K1 Személyi juttatások | 23 094 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23 094 |
| K12 Külső személyi juttatások | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 700 |
| K3 Dologi kiadások | 3 390 |
| K31 Készletbeszerzés | 700 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 170 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 1 800 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 720 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |
| K502 Elvonások és befizetések | |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | |
| K513 Tartalékok | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 705 |
| K6 Beruházások | 705 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 400 |
| módosítás | 155 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 108 |
| módosítás | 42 |
| K7 Felújítások | |
| K71 Ingatlanok felújítása | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 31 889 |
| 4. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| "6. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai | ||||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
| Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jutt | E.műk.tám. | Össz.: | |||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 10 871 | 2 620 | 5 585 | 19 076 | 15 516 | 1 | ||
| módosítás | 1 419 | 1 419 | ||||||
| Orvosi rendelő | 535 | 535 | 160 | |||||
| Szünidei és óvodai étkeztetés | 9 238 | 9 238 | ||||||
| Közmunka program | 11 054 | 1 181 | 12 235 | 10 706 | 12 | |||
| módosítás | 15 712 | 1 532 | 3 706 | 20 950 | 16 | |||
| Művelődési ház | 660 | 660 | 100 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 2 870 | 710 | 5 755 | 9 335 | 60 | 1 | ||
| Közvilágítási feladatok | 2 521 | 2 521 | ||||||
| Köztemető fennt. | 127 | 127 | 10 | |||||
| Közműv.könyvtár | 240 | 50 | 243 | 533 | ||||
| módosítás | 120 | 20 | 140 | |||||
| Települési támogatás | 8 978 | 750 | 9 728 | 750 | ||||
| Települési hulladékkezelés | 140 | 140 | ||||||
| Műk.c.támog.értékű kiadás | 3 740 | 3 740 | ||||||
| EFOP-1.6.2-16.módosítás | 7 000 | 1 350 | 10 835 | 19 185 | 2 | |||
| Összesen: | 47 867 | 7 463 | 40 764 | 8 978 | 4 490 | 109 562 | 27 302 | 32 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Egyéb támogatás | 540 | 540 | ||||||
| Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Nyári tábor támogatása | 30 | 30 | ||||||
| Ezüsthárs Egyesület tám. | 60 | 60 | ||||||
| Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
| Nefela Egyesülés | 23 | 23 | ||||||
| Vakok és Gyengénlátók tám | 10 | 10 | ||||||
| Mozgáskorlátozottak tám. | 10 | 10 | ||||||
| Nagyatádi Szt Kereszt pléb. | 30 | 30 | ||||||
| református Egyházközség | 30 | 30 | ||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 763 | 763 | |||
| Mindösszesen: | 47 867 | 7 463 | 40 764 | 8 978 | 5 253 | 110 325 | 27 302 | 32 |
| 5. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | ||||
| "7. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | ||||
| Ötvöskónyi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | ||
| 1. | Kónyi utcai járda és Kisfaludy utcai útfelújítás | 14 861 | ||
| 2. | Önkorm. Épületének belső felújítása | 1 248 | ||
| módosítás | 3 173 | |||
| 3. | VP6-7.2.1 Konyha felújítás | 32 406 | ||
| Összesen: | 51 688 | |||
| 6. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | ||||
| "8. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | ||||
| Ötvöskónyi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
| 1. | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések | 762 | ||
| 2 | Óvoda tárgyi eszköz beszerzések | 508 | ||
| módosítás | 197 | |||
| 3. | EFOP-1.5.3-16 eszköz beszerzés | 990 | ||
| 4. | EFOP-1.6.2-16 eszköz beszerzés | 2 375 | ||
| 5. | Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés | 193 | ||
| Összesen | 5 025 | |||
| 7. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| "9. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | ||||||
| Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata | ||||||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 4 fő | |||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata | 2 fő | |||||
| - 1 fő polgármester | ||||||
| - 1 fő közalkalmazott | ||||||
| módosítás | 2 fő szociális munkás(munkatv.) | 2 fő | ||||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 6 fő | |||||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | 6 fő | |||||
| - 6 fő közalkalmazott | ||||||
| Összesen: | 10 fő | |||||
| 8. melléklet az 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| "10. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||||||||
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak | 12 fő | |||||||
| módosítás | 16 fő | |||||||
| Összesen | 28 fő | |||||||
| 9. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | ||||
| "11. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | ||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||
| 2018.év | Adatok e Ft-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Ötvöskónyi faluközpont megújítása | 23.525 | 8.881 | 32.406 | 32.406 |
| EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | 5.582 | 5.582 | 5.582 | |
| EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása | 21560 | 21560 | 21560 | |
| 2019. év | Adatok e Ft-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | 799 | 799 | 799 | |
| EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása | 14810 | 14810 | 14810 | |
| 2020. év | Adatok e Ft-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | 1207 | 1207 | 1207 | |
| EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása | 15910 | 15910 | 15910 | |
| 10. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |||
| "12. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi céltartaléka | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | Képviselő-testület | ||
| Általános tartalék | 51 564 | ||
| módosítás | 219 | ||
| - ebből polgárm.keret | 500 | Polgármester | |
| módosítás | -10 | ||
| Összesen | 51 783 | ||
| 11. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| "14. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
| A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| Adatok e Ft-ban | |||||||||||||
| Bevételek | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: |
| Önkormányzatok működési támogatása | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 7 134 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 6 698 | 80 782 |
| Működési c. ámogatás ÁH-n belül | 3 568 | 3 568 | 3 570 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 922 | 54 828 |
| Közhatalmi bevételek | 190 | 190 | 6 000 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 6 000 | 190 | 190 | 190 | 13 900 |
| Működési bevételek | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 186 | 1 946 |
| Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 750 | ||
| Felhalmozási bevételek | 12 631 | 12 631 | |||||||||||
| Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül | 23 525 | 4 163 | 27 688 | ||||||||||
| Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 0 | ||||||||||||
| Finanszírozási bevételek | 60 638 | 60 638 | |||||||||||
| Bevételek összesen | 71 251 | 23 319 | 40 025 | 12 020 | 16 622 | 12 020 | 12 020 | 12 020 | 17 830 | 12 020 | 12 020 | 11 996 | 253 163 |
| Kiadások | |||||||||||||
| Személyi juttatások | 6 110 | 6 110 | 6 109 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 900 | 6 132 | 5 800 | 5 800 | 70 961 |
| Munkaadót terheló járulékok | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 971 | 12 163 |
| Dologi kiadások | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 751 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 344 | 44 595 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 750 | 8 978 |
| Egyéb működési célú kiadások | 51 664 | 2 586 | 299 | 2 487 | 57 036 | ||||||||
| Beruházások | 254 | 254 | 254 | 254 | 3 755 | 254 | 5 025 | ||||||
| Felújítások | 12 631 | 23 525 | 5 065 | 2 229 | 5 065 | 3 173 | 51 688 | ||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
| Finanszírozási kiadások | 2 717 | 2 717 | |||||||||||
| Kiadások összesen | 64 741 | 10 360 | 25 830 | 33 791 | 17 483 | 14 094 | 17 184 | 15 038 | 14 706 | 15 952 | 12 119 | 11 865 | 253 163 |
| 12. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |
| "16. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 192 525 |
| Működési célú bevételek | 152 206 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 80 343 |
| módosítás | 439 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 10 706 |
| módosítás | 44 122 |
| 3. Közhatalmi bevétel | 13 900 |
| 4. Működési bevételek | 1 946 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 750 |
| Felhalmozási célú bevételek | 36 156 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 12 631 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 23 525 |
| módosítás | 4 163 |
| 3. Felhalmozási bevételek | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 192 525 |
| Finanszírozási célú bevétel | 60 638 |
| Belső forrásból | 60 638 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 58 750 |
| módosítás | 638 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 1 250 |
| Külső forrásból | 0 |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 253 163 |
| Működési célú bevételek összesen | 211 594 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 41 569 |
| 12. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez | |
| "16. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez" | |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési egyenlege | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 250 446 |
| Működési célú kiadások | 141 950 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 48 129 |
| módosítás | 22 832 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 9 261 |
| módosítás | 2 902 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 28 194 |
| módosítás | 16 401 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 978 |
| 5. Egyéb működési kiadások | 5 173 |
| módosítás | 80 |
| Felhalmozási célú kiadások | 56 713 |
| 1. Beruházási kiadások | 1 270 |
| módosítás | 3 755 |
| 2. Felújítások | 48 515 |
| módosítás | 3 173 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre | |
| TARTALÉK | |
| Működési célú tartalékok | 51 783 |
| 1. Általános tartalék | 51 564 |
| módosítás | 219 |
| 2. Céltartalék | |
| Felhalmozási célú tartalékok | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 717 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
| 2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 717 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 253 163 |
| Működési célú kiadások összesen | 196 450 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 56 713 |