Önkormányzati rendelet

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadásának

- bevételét 237.702 ezer Ft-ban

- kiadását 177.064 ezer Ft-ban

- maradványát 60.638 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevétel 200.358 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek
előző évi maradvány 57.179 e Ft-ban
Áht-n belüli megelőlegezés 2.717 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 136.198 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 72.867 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 12.560 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 27.809 e Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 14.221 e Ft-ban

- elvonások, befizetések 3.676 e Ft-ban

működési célú támogatás áht-n belülre 1.946 e Ft-ban

- támogatási kölcsön 250 e Ft-ban

- működési célú támogatás áht-n kívülre 350 e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 2.519 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 37.344 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
előző évi maradvány 8.700 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 40.866 e Ft-ban

ebből:

az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 2.485 e Ft-ban
a felújítások összegét 36.749 e Ft-ban
felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
az intézményi felhalmozási kiadások összegét 1.632 e Ft-ban
befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 197 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 60.441 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Az önkormányzat vagyona

6. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 806.749 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pusztai László dr. Varga Katalin

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2018. április 24.

dr. Varga Katalin

jegyző

1. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


		Címrend



Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata



Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda



Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


	011130 Önkormányzati igazgatás

	011130 Orvosi Rendelő
	096015 Óvodai étkeztetés
	041233 Közfoglalkoztatás
	092092 Művelődési Ház
	066020 Város- és községgazdálkodás
	064010 Közvilágítás
	013320 Köztemető fenntartás
	082044 Könyvtár
	107060 Rendszeres segélyek, támogatások
	107060 Települési támogatások

	Önként vállalt feladatok

		2. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

				Adatok eFt-ban

			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
	Működési cél		33 510	57179	57 179

	Felhalmozási célú		8 700	8700	8700

			3. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:



			Adatok eFt-ban
		Működési cél	Felhalmozási cél
	Bevételek




		Működési cél	Felhalmozási cél
	Kiadások

	4. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei

			Adatok eFt-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 305	133 028	124 833
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	75 888	81 807	81 807
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	24 061	25 061	25 061
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 329	33 939	33 939
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	17 298	18 070	18 070
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		2 843	2 843
B116 Elszámolásból származó bevételek		694	694

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 617	51 221	43 026

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 645	28 644
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 248	1 248
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		27 397	27 396

III. B3 Közhatalmi bevételek	9 716	12 516	13 917
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 345
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 345
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 000	7 000	8 585
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 000	6 000	7 542
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	4 000	6 000	7 542
B354 Gépjárműadó	1 000	1 000	1 043
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	216	1 016	987
B361 Igazgatási szolgátlatási díj			1
B364 késedelmi és önellenőrzési pótlék	192	192	103
B3604 Felügyeleti díj	24	824	883
IV. B4 Működési bevételek	2 119	2 119	1 712
B401 Készletértékesítés ellenértéke			504
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500	500	216
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	294
B404 Tulajdonosi bevételek	566	566	623
B405 Ellátási díjak			64
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek	3	3
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek			11


Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750	750
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	750	750
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	77 429	101 098	102 512
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	42 210	65 879	65 879
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 210	65 879	65 879
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 717
B816 Központi, irányítószervi támogatás	35 219	35 219	33 916

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	167 519	278 156	271 618

4/1. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi bevételei


			Adatok eFt-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 505	131 654	123 459
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	75 888	81 807	81 807
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	24 061	25 061	25 061
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 329	33 939	33 939
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	17 298	18 070	18 070
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		2 843	2 843
B116 Elszámolásból származó bevételek		694	694

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 617	49 847	41 652

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 645	28 644
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 248	1 248
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		27 397	27 396

III. B3 Közhatalmi bevételek	9 716	12 516	13 917
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 345
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 345
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 000	7 000	8 585
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 000	6 000	7 542
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	4 000	6 000	7 542
B354 Gépjárműadó	1 000	1 000	1 043
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	216	1 016	987
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			1
B364 pótlék, bírság	216	192	103
B363 Egyéb települési adó		824	883
IV. B4 Működési bevételek	2 119	2 119	1 712
B401 Készletértékesítés ellenértéke			504
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500	500	216
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	294
B404 Tulajdonosi bevételek	566	566	623
B405 Ellátási díjak			64
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek			11


Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750	750
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	750	750
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	42 210	65 629	68 346
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	42 210	65 629	65 629
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 210	65 629	39 674
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 717
B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	132 300	241 313	236 078

4/2. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi bevételei


			Adatok eFt-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előírányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 374	1 374
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 374	1 374

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok

IV. B4 Működési bevételek
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek



Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	35 219	35 469	34 166
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele		250	250
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		250	250
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	35 219	35 219	33 916

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	35 219	36 843	35 540

5. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai

			Adatok eFt-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	113 309	196 059	133 679
K1 Személyi juttatások	39 917	77 797	72 867
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 976	67 856	63 129
K12 Külső személyi juttatások	9 941	9 941	9 738
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834	14 549	12 560
K3 Dologi kiadások	25 087	33 177	27 809
K31 Készletbeszerzés	3 001	9 026	6 443
K32 Kommunikációs szolgáltatások	615	772	544
K33 Szolgáltatási kiadások	15 603	17 259	15 386
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 868	6 120	5 436
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 651	14 222	14 221
K5 Egyéb működési célú kiadások	28 820	56 314	6 222
K502 Elvonások és befizetések		3 676	3 676
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	2 470	2 470	1 946
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750	750	250
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	660	975	350
K513 Tartalékok	24 940	48 443

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 472	44 359	40 866

K6 Beruházások	889	5 267	4 117
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		59
K63 Informatikai eszközök beszerzése		696	696
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	700	3 400	2 546
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	189	1 112	875
K7 Felújítások	15 583	39 092	36 749
K71 Ingatlanok felújítása	12 270	31 036	29 191
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 313	8 056	7 558
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 738	37 738	36 435

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 519	2 519	2 519
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	35 219	35 219	33 916

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	167 519	278 156	210 980

5/1. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

			Adatok eFt-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	78 217	160 902	99 969

K1 Személyi juttatások	14 202	51 471	47 022
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 261	41 530	37 284
K12 Külső személyi juttatások	9 941	9 941	9 738
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037	8 430	6 797
K3 Dologi kiadások	22 507	30 465	25 707
K31 Készletbeszerzés	2 701	8 692	6 175
K32 Kommunikációs szolgáltatások	445	445	401
K33 Szolgáltatási kiadások	14 143	15 749	14 108
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 218	5 579	5 023
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 651	14 222	14 221
K5 Egyéb működési célú kiadások	28 820	56 314	6 222
K502 Elvonások és befizetések		3 676	3 676
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	2 470	2 470	1 946
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750	750	250
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	660	975	350
K513 Tartalékok	24 940	48 443

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 345	42 673	39 234

K6 Beruházások	762	3 581	2 485
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		59
K63 Informatikai eszközök beszerzése		696	696
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	600	2 065	1 261
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	162	761	528
K7 Felújítások	15 583	39 092	36 749
K71 Ingatlanok felújítása	12 270	31 036	29 191
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 313	8 056	7 558

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 738	37 738	36 435

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 519	2 519	2 519
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	35 219	35 219	33 916
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	132 300	241 313	175 638

5/2. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi kiadásai

			Adatok eFt-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	35 092	35 157	33 710

K1 Személyi juttatások	25 715	26 326	25 845
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 715	26 326	25 845
K12 Külső személyi juttatások
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 797	6 119	5 763
K3 Dologi kiadások	2 580	2 712	2 102
K31 Készletbeszerzés	300	334	268
K32 Kommunikációs szolgáltatások	170	327	143
K33 Szolgáltatási kiadások	1 460	1 510	1 278
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	650	541	413
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127	1 686	1 632
K6 Beruházások	127	1 686	1 632
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100	1 335	1 285
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	27	351	347
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	35 219	36 843	35 342

		6. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai
eredeti előirányzat
							Adatok eFt-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	9 913	3 060	4 515			17 488	11 819	1

Orvosi rendelő			535			535	160
Szünidei és óvodai étkezt.			8 646			8 646
Közmunka program	1 425	192				1 617	1 617	6
Művelődési ház			660			660	100
Város és községgazdálkodás	2 624	720	5 120			8 464	60	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521
Köztemető fennt.			127			127	10
Közműv.könyvtár	240	65	243			548
Települési támogatás				8 651		8 651
Települési hulladékkezelés			140			140
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750
Műk.c.támog.értékű kiadás					2 470	2 470
Összesen:	14 202	4 037	22 507	8 651	3 220	52 617	14 516	8

Önként vállalt feladatok

Egyéb támogatás					540	540
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10
Nyári tábor támogatása					30	30
Ezüsthárs Egyesület tám.					60	60
Horgászegyesület tám.					20	20
Nefela Egyesülés					23	23
Összesen:	0		0	0	683	683

Mindösszesen:	14 202	4 037	22 507	8 651	3 903	53 300	14 516	8
















Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai
módosított előirányzat
							Adatok eFt-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jut	E.műk.tám.	Össz.:
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jut	E.műk.tám.	Össz.:
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	9 913	3 060	5 565			18 538	11 819	1

Orvosi rendelő			535			535	160
Szünideiés óvodai étk.			8 646			8 646
Közmunka program	38 694	4 585	6 581			49 860	1 617	37
Művelődési ház			660			660	100
Város és községgazdálkodás	2 624	720	5 220			8 564	60	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521
Köztemető fennt.			354			354	10
Közműv.könyvtár	240	65	243			548
Települési tám., egyéb jutt.				14 222		14 222
Települési hull. Kezelés			140			140
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750
Műk.c.támog.értékű kiadás					2 470	2 470


Összesen:	51 471	8 430	30 465	14 222	3 220	107 808	14 516	39

Önként vállalt feladatok

Egyéb támogatás					540	540
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10
Nyári tábor támogatása					30	30
Ezüsthárs Egyesület tám.					140	140
Horgászegyesület tám.					30	30
Sik.és nagyothallók tám.					10	10
Nagyatádi mentőállomás t.					20	20
Mozgáskorl. Tám.					10	10
Rinyaújlak önkorm. Tám.					10	10
Vakok és gyengénl. Tám					20	20
Nagyatádi ref. Egy. Tám					30	30
Somogyi reneszánsz Szöv.					100	100
Rinyamenti szoc. Szolg. Kp.					25	25
Összesen:	0	0	0	0	975	975	0	0

Mindösszesen:	51 471	8 430	30 465	14 222	4 195	108 783	14 516	39








Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai
teljesítés
							Adatok eFt-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jut	E.műk.tám.	Össz.:
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jut	E.műk.tám.	Össz.:
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	9 498	2 094	2 933			14 525	161	1

Orvosi rendelő			372			372
Szünidei étkeztetés			3 855			3 855
Óvodai étkeztetés			5 600			5 600	64
Közmunka program	34 710	4 056	6 697			45 463		38
Művelődési ház			497			497
Város és községgazdálkodás	2 574	607	2 611			5 792	1 487	1
Közvilágítási feladatok			2 005			2 005
Köztemető fennt.			236			236
Közműv.könyvtár	240	40	362			642
Települési támogatás				14 221		14 221
Települési hulladékkezelés			539			539
Műk.c.visszatérítendő kiadás					250	250
Műk.c.támog.értékű kiadás					1 946	1 946
Összesen:	47 022	6 797	25 707	14 221	2 196	95 943	1 712	40

Önként vállalt feladatok


Egyéb támogatás
Rinya-dráva szöv. Tagdíj
Nyári tábor támogatása
Ezüsthárs Egyesület tám.					140	140
Horgászegyesület tám.					10	10
Sik. És nagyothallók					10	10
Nagyatádi mentőállomás					20	20
Mozgáskorl. Támogatása					10	10
Rinyaújlak önkorm. Tám.					10	10
Vakok és gyengénlátók tám.					20	20
Nagyatádi reform. Egyh. T.					30	30
Somogyi Reneszánsz Szöv.					100	100
Rinyamenti Szoc. Szolg. Kp.

Összesen:	0	0	0	0	350	350	0	0

Mindösszesen:	47 022	6 797	25 707	14 221	2 546	96 293	1 712	40

	7. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként



				Adatok eFt-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Általános Iskola épületének felúj.	12 411	12755	14025
2.	Önkorm. Épületének belső fel.	3 172	3172
3.	konyha felújítása		23165	22724



	Összesen	15 583	39 092	36 749

	8. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként



				Adatok eFt-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított összeg	Teljesítés
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított összeg	Teljesítés
1.	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzések	762	2711	1601
2.	Informatikai eszköz beszerzés		870	884



	Összesen	762	3581	2485

		9. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata




				előirányzat	teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve				2 fő	2 fő

Ötvöskónyi Község Önkormányzata			2 fő		2 fő
	- 1 fő polgármester
	- 1 fő közalkalmazott


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve				6 fő	6 fő

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda			6 fő		6 fő
	- 6 fő közalkalmazott

			Összesen:	8 fő	8 fő

		10. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


	Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

				előirányzat	mód.ei.	teljesítés


Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak				9 fő	40 fő	38


			Összesen	9 fő	40 fő	38

	11. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez



EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2017. év				Adatok eFt-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
VP6-7.2.1-7.4.1.1 Ötvöskónyi faluközpont megújítása	23165		23165	22724





2018. év				Adatok eFt-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás







2019. év				Adatok e Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

	12. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi céltartaléka



			Adatok eFt-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		8 229	Képviselő-testület
Általános tartalék	40 214
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	40 214	8 229

	13. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

			Adatok eFt-ban
Feladat megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

14. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése

			Adatok eFt-ban
Megnevezés	Helyi döntés ei	teljesítés	Törvény által ei	teljesítés	Teljesítés összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés			5 014	5 536	5 536
Szünidei étkeztetés			3 632	3 855	3 855
Temetési kölcsön	750	250			250
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	1 634	1 793			1 793
Bursa Hungarica támogatás	60
Települési támogatás	8 369	8 369			8 369
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	100
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)	1 752	1 752			1 752
Önkorm.saját hat.közben adott term.juttatás
Term.beni gyermekvédelmi támogatás	2 307	2 307			2 307

Adókedvezmény
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)			18	18	18
- mozgáskorlátozotti kedvezmény			29	29	29
Összesen	14 972	14 471	8 693	9 438	23 909

15. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

			Adatok eFt-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Működési célú bevételek	90 090	148 413	140 462
1. Önkormányzatok működési támogatása	75 888	81 807	81 807
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 617	51 221	43 026
3. Közhatalmi bevétel	9 716	12 516	13 917
4. Működési bevételek	2 119	2 119	1 712
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750	750


Felhalmozási célú bevételek
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről


BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 090	177 058	169 106

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	42 210	65 879	68 596
Belső forrásból	42 210	65 879	65 879
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 510	57 179	57 179
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 700	8 700	8 700
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 717
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 300	242 937	237 702
Működési célú bevételek összesen	123 600	205 592	200 358
Felhalmozási célú bevételek összesen	8 700	37 345	37344








15. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési egyenlege

			Adatok eFt-ban
Megnevezés	előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 781	240 418	174 545

Működési célú kiadások	88 369	147 616	133 679
1. Személyi jellegű kiadások	39 917	77 797	72 867
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 834	14 549	12 560
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 087	33 177	27 809
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 651	14 222	14 221
5. Egyéb működési kiadások	3 880	7 871	6 222



Felhalmozási célú kiadások	16 472	44 359	40 866
1. Beruházási kiadások	889	5 267	4 117
2. Felújítások	15 583	39 092	36 749
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre

TARTALÉK	24 940	48 443
Működési célú tartalékok	18 940	40 214
1. Általános tartalék	18 940	40 214
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok	6 000	8 229
1. Fejlesztési céltartalék	6 000	8 229

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 519	2 519	2 519
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 519	2 519	2 519

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 300	242 937	177 064
Működési célú kiadások összesen	115 828	190 349	136 198
Felhalmozási célú kiadások összesen	16 472	52 588	40 866
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege
Központi, irányítószervi támogatás	35219	35219	33916
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-35219	-35219	-33916

	16. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya


			Adatok eFt-ban
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15,09.15,12.20,	13 813
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente	623
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	104
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	Összesen		14 540


			Adatok eFt-ban
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
4	Váltó kibocsátása
5	Pénzügyi lízing megkötése
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
9	Összesen

17. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez



Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

	18. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

	Maradványkimutatás

			Adatok eFt-ban
Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	167733	1374	169107
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139203	35342	174545
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	28530	-33968	-5438
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68346	34166	102512
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36435	0	36435
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31911	34165	66076
Alaptevékenység maradványa	60441	197	60638
Összes maradvány	60441	197	60638
Alaptevékenység szabad maradványa	60441	197	60638

19. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

az önkormányzat 2017. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

adatok eFt-ban

Ötvöskónyi Község Önkormányzat

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

FORGÓESZKÖZÖK

ESZKÖZ ÖSSZES

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Nemzeti

Egyéb saj

Aktív idő-

Immat

Ingatlanok

Gépek,

Beruházások

Befektetett

vagyonba tart.

Készletek

Értékpapírok

vagyonba

Pénzeszk.

Követelések

eszközold

beli elhat

javak

ber., felsz.

felújítások

pü eszközök

befektetett

tartozó

elszámolás

járművek

eszközök

forgóeszk.

Összesen

összesen

Önkormányzat

712558

5350

18598

5010

741516

53609

9325

961

805411

Óvoda

854

88

126

1068

Mindösszesen

0

53697

9451

961

0

806479

FORRÁSOK:

Ötvöskónyi Község Önkormányzat

SAJÁT TŐKE

Saját

Kötelezett-

Egyéb saj

Passzív

FORRÁS ÖSSZES

Nemzeti v

Egyéb eszk

Felhalmoz

Eszk ÉH

Mérleg sz.

tőke

ségek

forrásold

időbeli

ind értéke

változásai

indÉ, vált

eredmény

forrása

eredm.

össz.

elszám

elhatárolás

Önkormányzat

302031

13818

473956

7006

796811

3140

5460

805411

Óvoda

12

-2206

1081

-1113

2181

1068

Mindösszesen

302031

0

13830

471750

0

8087

795698

3140

0

7641

806479

20. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelthez


Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
	2017. év

		Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		3 203

II/1. Törzsvagyon
a.) Forgalomképtelen ingatlan	155 961	155 961
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	645 501	645 501
2. Forgalomképes ingatlan	5 357	5 357
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		35 652
II/4. Beruházások, felújítások
III/1. Tartós részesedések		10
III/2. Tartós hitelv.megtest. értékpapírok		5 000
Befektetett eszközök összesen:	806 819	850 684

Nemzeti Jogszabálytár

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2018-04-25-tól 2020-11-09-ig

Mellékletek