Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 11. 26- 2020. 02. 13

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-11-26-tól 2020-02-13-ig

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § ^[1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési főösszegét 383.125 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 333.066 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 379.474 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 46.408 ezer Ft. (hiány)

4. § ^[2] (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 292.755 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22.969 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 14.400 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek 2.192 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek …….ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 333.066 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 333.066 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei ……. ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei ..….. ezer Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 310.097 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 22.969 ezer Ft.

5. § ^[3] (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 81.738 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.478 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások 50.754 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.869 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 44.551 ezer Ft,

f) K6. Beruházások 64.229 ezer Ft,

g) K7. Felújítások 101.855 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 379.474 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 378.751 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 723 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 213.390 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 166.084 ezer Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet ^[4] alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete ^[5] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete ^[6] szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete ^[7] szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete ^[8] tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete ^[9] szerint állapítja meg.

A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete ^[10] szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete ^[11] szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete ^[12] szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete ^[13] szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet ^[14] szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete ^[15] tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) ^[16] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 34.720 ezer Ft, melyből

a) az általános tartalék 34.720 ezer Ft,

b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében ^[17] felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet ^[18] tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

9. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kiéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2019. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztai László s.k. dr. Varga Katalin

polgármester jegyző

Szabad Józsefné dr. Varga Katalin

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2019. március 13.

dr. Varga Katalin

jegyző

		1. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


		Címrend



Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata



Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda



Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


	011130 Önkormányzati igazgatás

	011130 Orvosi Rendelő
	096010 Óvodai étkeztetés
	041233 Közfoglalkoztatás
	092092 Művelődési Ház
	066020 Város- és községgazdálkodás
	064010 Közvilágítás
	013320 Köztemető fenntartás
	082044 Könyvtár
	107060 Rendszeres segélyek, támogatások
	107060 Települési támogatások

	Önként vállalt feladatok

		2. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
			ezer Ft

	Működési cél		48 561

	Felhalmozási célú		1 498

	3. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:



			Adatok e Ft-ban
		Működési cél	Felhalmozási cél
	Bevételek




		Működési cél	Felhalmozási cél
	Kiadások

4. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei


	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292 755
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	111 536
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 070
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 993
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	32 304
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 252
B116 Elszámolásból származó bevételek	117
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 219

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 969
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 969

III. B3 Közhatalmi bevételek	14 400
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	4 300
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói	9 100
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 900
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	7 900
B354 Gépjárműadó	1 200
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	100
B363 Talajterhelési díj	900
IV. B4 Működési bevételek	2 192
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 570
B404 Tulajdonosi bevételek	522
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek






Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	750
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	97 900
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	50 059
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 059
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	47 841


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	430 966

4/1. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi bevételei


	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292 755
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	111 536
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 070
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 993
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	32 304
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 252
B116 Elszámolásból származó bevételek	117
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 219

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 969
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 969

III. B3 Közhatalmi bevételek	14 400
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	4 300
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 300
B35 Termékek és szolgáltatások adói	9 100
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 900
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	7 900
B354 Gépjárműadó	1 200
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	100
B363 Talajterhelési díj	900

IV. B4 Működési bevételek	2 192
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 570
B404 Tulajdonosi bevételek	522
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek







Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	750
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	49 639
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	49 639
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 639
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	382 705

4/2. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi bevételei


	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok

IV. B4 Működési bevételek
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek







Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	48 261
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	420
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	47 841


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	48 261

5. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

	adatok Eft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	213 390

K1 Személyi juttatások	81 738
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 164
K12 Külső személyi juttatások	19 574
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 478
K3 Dologi kiadások	50 754
K31 Készletbeszerzés	5 303
K32 Kommunikációs szolgáltatások	7 740
K33 Szolgáltatási kiadások	36 376
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	892
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 413
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
K5 Egyéb működési célú kiadások	44 551
K502 Elvonások és befizetések	2 322
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	6 036
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	723
K513 Tartalékok	34 720

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	166 084

K6 Beruházások	64 229
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	63
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	47 568
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4 330
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	12 268
K7 Felújítások	101 855
K71 Ingatlanok felújítása	80 485
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 370

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51 492

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	47 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	430 966

5/1. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

	adatok Eft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	165 184

K1 Személyi juttatások	44 428
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 084
K12 Külső személyi juttatások	19 344
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 894
K3 Dologi kiadások	46 442
K31 Készletbeszerzés	4 306
K32 Kommunikációs szolgáltatások	570
K33 Szolgáltatási kiadások	34 111
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	892
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 563
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
K5 Egyéb működési célú kiadások	44 551
K502 Elvonások és befizetések	2 322
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	6 036
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	723
K513 Tartalékok	34 720

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	166 029

K6 Beruházások	64 174
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	63
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	47 568
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4 287
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	12 256
K7 Felújítások	101 855
K71 Ingatlanok felújítása	80 485
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 370

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51 492

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	47 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	382 705

5/2. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi kiadásai

	adatok Eft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 206

K1 Személyi juttatások	37 310
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 080
K12 Külső személyi juttatások	230
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 584
K3 Dologi kiadások	4 312
K31 Készletbeszerzés	997
K32 Kommunikációs szolgáltatások	200
K33 Szolgáltatási kiadások	2 265
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	55

K6 Beruházások	55
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	43
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	12
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	48 261

		6. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	15 934	3 630	7 410			26 974	15 552	1

Orvosi rendelő			535			535	160
Szünidei és óvodai étkeztetés			9 238			9 238
Közmunka program	11 397	2 871	2 298			16 566	6 059	6
Művelődési ház	525	103	660			1 288	100
Város és községgazdálkodás	16 332	1 240	23 136			40 708	17 710	4
Közvilágítási feladatok			2 493			2 493
Köztemető fennt.			127			127
Közműv.könyvtár	240	50	405			695
Települési támogatás				21 869		21 869
Települési hulladékkezelés			140			140
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750
Műk.c.támog.értékű kiadás					6 036	6 036
Elvonások és befizetések					2 322	2 322
Összesen:	44 428	7 894	46 442	21 869	9 108	129 741	40 331	11

Önként vállalt feladatok

Egyéb támogatás					540	540
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10
Nyári tábor támogatása					30	30
Ezüsthárs Egyesület tám.					100	100
Horgászegyesület tám.					20	20
Nefela Egyesülés					23	23
Összesen:	0		0	0	723	723

Mindösszesen:	44 428	7 894	46 442	21 869	9 831	130 464	40 331	11

	7. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként



		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat épületének belső felújítása	3 171
2.	Energetikai tanusítvány (Magyar Falu)	50
3.	Orvosi rendelő pályázati dokumentáció	50
4.	Művelődési ház felújítása energetikai tanús.	50
5.	Ingatlan felújítások( Kónyi u.65., Kónyi u. 6.1, Kónyi u. 59., Fő u. 63. ,Kisfaludy u. 19.)	98 534
	Összesen:	101 855

	8. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként



		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	600
2.	Páramentesítő	55
3.	Microsoft Office egyszemélyes verzió (3db)	80
4.	ingatlan vásárlások	59 405
5.	micro vásárlás	20
6.	bútor vásárlási előleg	3 815
7.	kültéri hulladékgyűjtő	254
	Összesen	64 229

		9. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez



Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata





Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve				5 fő

Ötvöskónyi Község Önkormányzata			5 fő
	- 1 fő polgármester
	- 1 fő közalkalmazott
	- 2 fő szociális munkás
	- 1 fő start asszisztens

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve				10 fő

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda			10 fő
	- 10 fő közalkalmazott

			Összesen:	15 fő

		10. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


	Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata




Járási startmunka				10 fő

Járási startmunka				0 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak				5 fő


			Összesen	15 fő

	11. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez



EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2019.év				Adatok e Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Ötvöskónyi faluközpont megújítása			22.969
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért	2.120		2.120	6.538
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása	14.810		14.810	14.810
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod				2452


2020. év				Adatok e Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért	2.153		2.153	2.153
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása	15.910	15.910		15.910





2021. év				Adatok e Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

	12. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi céltartaléka



		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	34 720
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	34 720

13. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez



Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai




			Adatok e Ft- ban
Feladat megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

						14. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

	A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
			előirányzat - felhasználási ütemterv
												Adatok e Ft-ban
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	9 930	9 930	9 930	10 299	8 930	8 937	111 536
Működési c. ámogatás ÁH-n belül	7 663	7 663	7 663				39 500	39 500	39 500	39 730			181 219
Közhatalmi bevételek	240	240	6 000	240	240	240	240	240	6 000	240	240	240	14 400
Működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	212	2 192
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		750
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül			22 969										22 969
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	46 700				3 359								50 059
Bevételek összesen	63 713	17 088	45 817	9 425	12 784	9 425	49 925	49 925	55 685	50 524	9 425	9 389	383 125

Kiadások
Személyi juttatások	5 865	6 289	6 289	6 289	6 289	6 289	6 865	6 865	6 865	11 096	6 865	5 872	81 738
Munkaadót terheló járulékok	928	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 928	1 928	928	1 761	928	937	14 478
Dologi kiadások	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	3 203	5 460	7 916	5 460	5 460	5 494	2 961	50 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 827	21 869
Egyéb működési célú kiadások	34 720		6 076						3 755				44 551
Beruházások					355		15 800	15 800	15 800	16 174	300		64 229
Felújítások							36 121	32 800	32 934				101 855
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 651												3 651
Kiadások összesen	49 946	12 099	18 175	12 099	12 454	12 342	67 996	67 131	67 564	36 313	15 409	11 597	383 125

15. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez



Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés		6 409	6 409
Szünidei étkeztetés		4 027	4 027
Temetési kölcsön	750		750
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	13 499		13 499
Bursa Hungarica támogatás	120		120
Települési gyermeknevelési támogatás	600		600
Települési lakhatási támogatás	6 300		6 300
Települési ápolási	200		200
Települési temetési	200		200
Települési létfenntartási	500		500
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	450		450
Adókedvezmény
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)
- mozgáskorlátozotti kedvezmény		46	46
Összesen	22 619	10 482	33 101

16. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez




Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	333 066
Működési célú bevételek	310 097
1. Önkormányzatok működési támogatása	111 536
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	181 219
3. Közhatalmi bevétel	14 400
4. Működési bevételek	2 192
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750


Felhalmozási célú bevételek	22 969
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	22 969
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről


Finanszírozási célú bevétel	50 059
Belső forrásból	50 059
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	48 561
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 498
Külső forrásból	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	383 125
Működési célú bevételek összesen	358 658
Felhalmozási célú bevételek összesen	24 467








16. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez



Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési egyenlege

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	379 474

Működési célú kiadások	178 670
1. Személyi jellegű kiadások	81 738
2. Munkaadót terhelő járulékok	14 478
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	50 754
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
5. Egyéb működési kiadások	9 831

Felhalmozási célú kiadások	166 084
1. Beruházási kiadások	64 229
2. Felújítások	101 855
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre

TARTALÉK	34 720
Működési célú tartalékok	34 720
1. Általános tartalék	34 720
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 651
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	383 125
Működési célú kiadások összesen	217 041
Felhalmozási célú kiadások összesen	166 084

	17. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
			Adatok e Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2020. év	2021. év	2022. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13700	13 700	13 700
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	566	566	566
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	200	200
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	Összesen	14466	14 466	14 466


			Adatok e Ft-ban
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2020. év	2021. év	2022. év
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
4	Váltó kibocsátása
5	Pénzügyi lízing megkötése
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
9	Összesen

18. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez



Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

^[1]

Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

^[2]

Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

^[3]

Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

^[4]^[5]

^[6]