Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 04. 25- 2020. 11. 08

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege


1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi zárszámadásának


                  - bevételét                                               243.103 ezer Ft-ban              

                  - kiadását                                                 193.044 ezer Ft-ban

                  - maradványát                                           50.059 ezer Ft-ban

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevétel                                               226.948 e Ft-ban

ebből:

  •  finanszírozási célú műveletek
  • előző évi maradvány                                                     60.638 e Ft-ban  
  • Áht-n belüli megelőlegezés                                             3.651 e Ft-ban


  • a működési célú kiadásokat                                        136.649 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                     69.100 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                               11.237 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                       37.527 e Ft-ban

-     ellátottak pénzbeli juttatása                     15.009 e Ft-ban

-     elvonások, befizetések                                 721 e Ft-ban

  • működési célú támogatás áht-n belülre                           3.205 e Ft-ban

-     támogatási kölcsön                                                           150 e Ft-ban

-     működési célú támogatás áht-n kívülre                             459 e Ft-ban

-     államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz.                   2.717 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       16.794 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú műveletek                                                    e Ft-ban
  • előző évi maradvány                                                         1.498 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                        52.919 e Ft-ban

ebből:

  • az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét                4.016 e Ft-ban
  • a felújítások összegét                                                      47.024 e Ft-ban
  •  felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre                                 e Ft-ban
  • az intézményi felhalmozási kiadások összegét                 1.879 e Ft-ban
  • befektetéssel kapcsolatos kiadás                                                e Ft-ban


állapítja meg.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


3. Több éves kihatással járó feladatok


3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.


4. Pénzmaradvány


4. § (1) A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 420e Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 49.639 ezer Ft összegben állapítja meg.


5. Adósság állományról


5. § Az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 Ft-ban állapítja meg.



6. Az önkormányzat vagyona


6. § (1)  Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 807.028 e Ft-ban állapítja meg.


(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.


7. Támogatások


7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.



8. Vegyes, záró rendelkezés


8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.


(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



                          Pusztai László                                        dr. Varga Katalin

polgármester                                                  jegyző




Kihirdetve: 2019. április 24. 

                                                          

                                                                                              dr. Varga Katalin

                                                                                                       jegyző

                                                                      1. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez





















     Címrend





























Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve










Ötvöskónyi Község Önkormányzata






























Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve












Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda































Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások



















011130 Önkormányzati igazgatás













011130 Orvosi Rendelő





096015 Óvodai étkeztetés





041233 Közfoglalkoztatás





092092 Művelődési Ház





066020 Város- és községgazdálkodás




064010 Közvilágítás





013320 Köztemető fenntartás





082044 Könyvtár






107060 Rendszeres segélyek, támogatások 



107060 Települési támogatások 













Önként vállalt feladatok







2. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa














Adatok eFt-ban













eredeti ei.módosított ei.teljesítés

Működési cél

60 00060 63860 638









Felhalmozási célú


564859



3. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
















A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
























Adatok eFt-ban




Működési célFelhalmozási cél



Bevételek


































Működési célFelhalmozási cél



Kiadások












4. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez





Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei







Adatok eFt-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről91 049150 788147 704
B11 Önkormányzatok működési támogatásai80 34391 23391 233
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása26 82626 82726 827
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása33 50137 26737 267
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 18 21618 88318 883
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1 8001 8001 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
6 4556 455
B116 Elszámolásból származó bevételek






B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről10 70659 55556 471




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről36 15640 31916 794
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások12 63112 63112 631
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről23 52527 6884 163




III. B3 Közhatalmi bevételek13 90013 90010 929
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók4 4004 4004 353
ebből: építményadó


          magánszemélyek kommunális adója

4 353
B35 Termékek és szolgáltatások adói8 5007 5005 427
B351 értékesítési és forgalmi adók7 5007 5004 218
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

4 218
B354 Gépjárműadó1 0001 0001 209
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 0001 0001 149
B361 Igazgatási szolgátlatási díj


B364 késedelmi és önellenőrzési pótlék


B3604 Felügyeleti díj


IV. B4 Működési bevételek1 9461 9462 238
B401 Készletértékesítés ellenértéke

90
B402 Szolgáltatások ellenértéke110110858
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke1 2701 270635
B404 Tulajdonosi bevételek566566521
B405 Ellátási díjak


B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek


B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek

134








Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek

100
B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése

100
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz750750290
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről750750290
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek91 692101 555101 555
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele60 00060 63860 638
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele60 00060 63860 638
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
3 6513 651
B816 Központi, irányítószervi támogatás31 69237 26637 266




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)235 493309 258279 610
                                                                 4/1. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez




Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi bevételei











Adatok eFt-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről91 049150 788147 704
B11 Önkormányzatok működési támogatásai80 34391 23391 233
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása26 82626 82726 827
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása33 50137 26737 267
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 18 21618 88318 883
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1 8001 8001 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
6 4556 455
B116 Elszámolásból származó bevételek






B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről10 70659 55556 471




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről36 15640 31916 794
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások12 63112 63112 631
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről23 52527 6884 163




III. B3 Közhatalmi bevételek13 90013 90010 929
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók4 4004 4004 353
ebből: építményadó


          magánszemélyek kommunális adója

4 353
B35 Termékek és szolgáltatások adói8 5007 5005 427
B351 értékesítési és forgalmi adók7 5007 5004 218
 -ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

4 218
B354 Gépjárműadó1 0001 0001 209
B36 Egyéb közhatalmi bevételek1 0001 0001 149
B361 Igazgatási szolgáltatási díj


B364 pótlék, bírság


B363  Egyéb települési adó


IV. B4 Működési bevételek1 9461 9462 238
B401 Készletértékesítés ellenértéke

90
B402 Szolgáltatások ellenértéke110110858
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke1 2701 270635
B404 Tulajdonosi bevételek566566521
B405 Ellátási díjak


B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek


B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek

134








Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek

100
B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése

100
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz750750290
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről750750290
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek60 00064 09264 092
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele60 00060 44160 441
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele60 00060 44160 441
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
3 6513 651
B816 Központi, irányítószervi támogatás






BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)203 801271 795242 147
                                                                           4/2. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez




Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi bevételei











Adatok  eFt-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előírányzatteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről


B11 Önkormányzatok működési támogatásai


B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása


B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása


B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 


B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.


B116 Elszámolásból származó bevételek


B12 Elvonások és befizetések bevételei


B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről






II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről






III. B3 Közhatalmi bevételek


B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók


ebből: építményadó


          magánszemélyek kommunális adója


B35 Termékek és szolgáltatások adói


B351 értékesítési és forgalmi adók


ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó


B354 Gépjárműadó


B36 Egyéb közhatalmi bevételek


B361 Igazgatási szolgátlatási díj


B364 Pótlékok, bírágok






IV. B4 Működési bevételek


B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke


B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke


B404 Tulajdonosi bevételek


B405 Ellátási díjak


B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek


B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek














Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek


B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése


B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz


B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről


B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek31 69237 46337 463
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele
197197
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
197197
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések


B816 Központi, irányítószervi támogatás31 69237 26637 266




BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)31 69237 46337 463
                                                                         5. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai







Adatok eFt-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK151 299211 387136 649
K1 Személyi juttatások48 12973 81569 100
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai37 01860 57456 373
K12 Külső személyi juttatások11 11113 24112 757
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 26112 56211 237
K3 Dologi kiadások28 19446 30437 527
K31 Készletbeszerzés3 9017 6535 343
K32 Kommunikációs szolgáltatások615626596
K33 Szolgáltatási kiadások17 42127 49024 679
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
200
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások6 2579 7716 150
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai8 97815 00915 009
K5 Egyéb működési célú kiadások56 73764 2614 535
K502 Elvonások és befizetések722722721
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre3 0183 2053 205
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre750750150
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre683763459
K513 Tartalékok51 56458 8210




II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK49 78557 88852 919




K6 Beruházások1 2706 2015 895
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése


K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése
1 9191 904
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése1 0002 9622 738
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA2701 3201 253
K7 Felújítások48 51551 68747 024
K71 Ingatlanok felújítása38 20140 69937 027
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA10 31410 9889 997




III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK34 40939 98339 983




K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése2 7172 7172 717
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása31 69237 26637 266




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)235 493309 258229 551
                                                                         5/1.  melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez




Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai







Adatok eFt-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK120 115175 805101 485




K1 Személyi juttatások25 03547 86743 373
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai13 92434 62630 616
K12 Külső személyi juttatások11 11113 24112 757
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 5617 4636 139
K3 Dologi kiadások24 80441 20532 429
K31 Készletbeszerzés3 2016 6194 399
K32 Kommunikációs szolgáltatások445445420
K33 Szolgáltatási kiadások15 62125 02022 309
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
200
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások5 5378 9215 301
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai8 97815 00915 009
K5 Egyéb működési célú kiadások56 73764 2614 535
K502 Elvonások és befizetések722722721
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre3 0183 2053 205
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre750750150
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre683763459
K513 Tartalékok51 56458 8210




II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK49 27756 00751 040




K6 Beruházások7624 3204 016
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése


K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése
1 6001 585
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése6001 8011 577
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA162919854
K7 Felújítások48 51551 68747 024
K71 Ingatlanok felújítása38 20140 69937 027
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA10 31410 9889 997




III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK34 40939 98339 983




K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése2 7172 7172 717
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása31 69237 26637 266
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)203 801271 795192 508
                                                                         5/2. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez




Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi kiadásai







Adatok eFt-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK31 18435 58235 164




K1 Személyi juttatások23 09425 94825 727
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai23 09425 94825 727
K12 Külső személyi juttatások000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 7005 0995 098
K3 Dologi kiadások3 3904 5354 339
K31 Készletbeszerzés7001 034944
K32 Kommunikációs szolgáltatások170181176
K33 Szolgáltatási kiadások1 8002 4702 370
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások720850849
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai


K5 Egyéb működési célú kiadások


K502 Elvonások és befizetések


K506 Műk. c támogatások áht-n belülre


K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre


K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre


K513 Tartalékok


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK5081 8811 879
K6 Beruházások5081 8811 879
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése


K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése
319319
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése4001 1611 161
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA108401399
K7 Felújítások


K71 Ingatlanok felújítása


K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA






III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK






K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)31 69237 46337 043


6. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez









Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai
eredeti előirányzat







Adatok eFt-ban
MegnevezésK  i  a  d  á  s  o  k Műk. bevétLét-szám
Szem. jellegűMunka-adói járDologiT.szoc.pol.juttE.műk.tám.Össz.:
Kötelező feladatok







Igazgatási feladatok10 8712 6205 585

19 07615 5161









Orvosi rendelő

535

535160
Szünidei és óvodai étkezt.

9 238

9 238

Közmunka program11 0541 181


12 23510 70612
Művelődési ház

660

660100
Város és községgazdálkodás2 8707105 755

9 335601
Közvilágítási feladatok

2 521

2 521

Köztemető fennt.

127

12710
Közműv.könyvtár24050243

533

Települési támogatás


8 978
8 978

Települési hulladékkezelés

140

140

Műk.c.visszatérítendő kiadás



750750750
Műk.c.támog.értékű kiadás



3 7403 740

Összesen:25 0354 56124 8048 9784 49067 86827 30214









Önként vállalt feladatok
















Egyéb támogatás



540540

Rinya-dráva szöv.tagdíj



1010

Nyári tábor támogatása



3030

Ezüsthárs Egyesület tám.



6060

Horgászegyesület tám.



2020

Nefela Egyesülés



2323

Összesen:0
00683683










Mindösszesen:25 0354 56124 8048 9785 17368 55127 30214
















































































































































Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai
módosított előirányzat







Adatok eFt-ban
MegnevezésK  i  a  d  á  s  o  k Műk. bevétLét-szám
Szem. jellegűMunka-adói járDologiT.szoc.pol.juttE.műk.tám.Össz.:
Kötelező feladatok







Igazgatási feladatok10 8712 6207 004

20 49515 5161









Orvosi rendelő

535

535160
Szünidei és óvodai étkezt.

9 238

9 238

Közmunka program26 7662 7133 706

33 18510 70628
Művelődési ház

660

660100
Város és községgazdálkodás2 8707105 755

9 335601
Közvilágítási feladatok

2 521

2 521

Köztemető fennt.

127

12710
Közműv.könyvtár36070243

673

Települési támogatás


14 758
14 758

Települési hulladékkezelés

140

140

Műk.c.visszatérítendő kiadás



750750750
Műk.c.támog.értékű kiadás



3 7403 740

Műk.c. támog. Értékű kiadás EFOP-1.6.2-167 0001 35010 835

19 185
2
Összesen:47 8677 46340 76414 7584 490115 34227 30230









Önként vállalt feladatok
















Egyéb támogatás



540540

Rinya-dráva szöv.tagdíj



1010

Nyári tábor támogatása



3030

Ezüsthárs Egyesület tám.



6060

Horgászegyesület tám.



2020

Nefela Egyesülés



2323

Vakok és gyengénlátók



1010

Mozgáskorlátozottak tám.



1010

Nagyatádi Szent K. Pléb.



3030

Református Egyházközség



3030

Összesen:0
00763763










Mindösszesen:47 8677 46340 76414 7585 253116 10527 30230


























































































Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai
 teljesítés







Adatok eFt-ban
MegnevezésK  i  a  d  á  s  o  k Műk. bevétLét-szám
Szem. jellegűMunka-adói járDologiT.szoc.pol.jutE.műk.tám.Össz.:
Kötelező feladatok







Igazgatási feladatok10 4572 0501 827
72115 055
1









Szünidei és óvodai étkeztetés

11 072

11 072

Közmunka program22 5052 3233 924

28 75228 76525
Művelődési ház

767

767

Város és községgazdálkodás10 1711 72311 386

23 280
1
Közvilágítási feladatok

2 397

2 397

Köztemető fennt.

6

6

Közműv.könyvtár24043392

675

Települési támogatás


15 009
15 009

Települési hulladékkezelés

225

225

Műk.c.visszatérítendő kiadás



150150

Műk.c.támog.értékű kiadás



3 2053 205

Önkor elszám a kp-i költségv

53

53

Közutak, alagutak üzem.

370

370

Összesen:43 3736 13932 41915 0094 076101 01628 76527









Önként vállalt feladatok







Business Fish



1010

NEFELA Dél-magyaro.



2323

Egyéb támogatás



186186

Ezüsthárs Egyesület tám.



6060

Nagyatádi Kórház



100100

Mozgáskorl. Támogatása



1010

Vakok és gyengénlátók tám.



1010

Ötvöskónyi reform. Egyh. T.



3030

Nagyatádi Szent Kereszt Pl.



3030

Összesen:000045945900









Mindösszesen:43 3736 13932 41915 0094 535101 47528 76527

                                 7. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez







Ötvöskónyi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként













Adatok eFt-ban
SorszámFelújítási cél megnevezéseElőirányzat összegeMódosított előirányzatTeljesítés
1.Településkép VP-6.7.4.1.1-16

405  
2.Önkorm. Épületének belső fel.983  3 481  983  
3.konyha felújítása25 516  25 516  23 938  
4.Kisfaludy és Kónyi utca útfelújítás11 702  11 702  11 701  
5.ÁFA10 314  10 988  9 997  






Összesen48 515  51 687  47 024  

                                                 8. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez







Ötvöskónyi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként


















Adatok eFt-ban
SorszámFeladat megnevezéseElőirányzat összegeMódosított összegTeljesítés
1.Tárgyi eszköz beszerzések1 00029622738
2. Informatikai eszköz beszerzés
19191904
3.ÁFA27013201253











Összesen127062015895


                     9. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez








Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata






































előirányzatteljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve
2 fő2 fő








Ötvöskónyi Község Önkormányzata
2 fő

2 fő

 - 1 fő polgármester





 - 1 fő közalkalmazott




















Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve
6 fő6 fő








Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 
6 fő

6 fő

 - 6 fő közalkalmazott 
















Összesen:
8 fő 8 fő



10. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez




















Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
















előirányzatmód.ei.teljesítés


















Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak





















Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak
12 fő28 fő25 fő






















Összesen12 fő28 fő25 fő

11. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez















EU támogatással megvalósuló programok, projektek





2018. év


Adatok eFt-ban
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszes bevételÖsszes kiadás




















2019. év


Adatok eFt-ban
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszes bevételÖsszes kiadás

























2020. év


Adatok e Ft-ban
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszes bevételÖsszes kiadás





















12. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez








Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi céltartaléka















Adatok eFt-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék58 821

    - ebből polgárm.keret500
Polgármester
Összesen 58 821


13. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez










Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai








Adatok eFt-ban
Feladat megnevezése2018.2019.2020.2021.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök



Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



Beruházási és fejlesztési hitelek



Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek



                                                                                                                 14. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez












Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése









Adatok eFt-ban
MegnevezésHelyi döntés eiteljesítésTörvény által eiteljesítés Teljesítés összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés

5 4585 0555 055
Szünidei étkeztetés

3 7803 4373 437
Temetési kölcsön750150

150
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján1 8273 233

3 233
Bursa Hungarica támogatás6040

40
Települési gyermeknevelési támogatás350845

845
Települési lakhatási támogatás6 0005 938

5 938
Települési ápolási2000

0
Települési temetési140140

140
Települési létfenntartási301265

265
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása100



Egyéb pénzbeli és természetbeni tám. (Erzsébet ut.)
2 275

2 275
Egyéb, az önkormányzat rend. Megáll. Jutt. (tüzifa)
2 273

2 273
Adókedvezmény




 - légrugós kedvezmény (tehergépjármű)

181818
 - mozgáskorlátozotti kedvezmény

292929
Összesen9 72815 1599 2858 53923 698
                                                                 15. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez




Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege







Adatok eFt-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosításteljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK143 801207 703177 955
Működési célú bevételek107 645167 384161 161
1. Önkormányzatok működési támogatása80 34391 23391 233
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről10 70659 55556 471
3. Közhatalmi bevétel13 90013 90010 929
4. Működési bevételek1 9461 9462 238
5. Működési célú átvett pénzeszköz750750290








Felhalmozási célú bevételek36 15640 31916 794
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás12 63112 63112 631
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről23 52527 6884 163
3. Felhalmozási bevételek


4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről










BEVÉTELEK ÖSSZESEN143 801207 703177 955




FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL60 00061 20262 136
Belső forrásból60 00061 20262 136
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele60 00060 63860 638
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
564859
Külső forrásból


1. Működési célú hitelfelvétel


2. Felhalmozási célú hitelfelvétel






Államháztartáson belüli megelőlegezések
3 6513 651
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN203 801272 556243 103
Működési célú bevételek összesen167 645232 237226 309
Felhalmozási célú bevételek összesen36 15640 31916794








































                                                                 15. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez




Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési egyenlege







Adatok eFt-ban
Megnevezéselőirányzatmódosításteljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK201 084269 839190 327




Működési célú kiadások99 705153 130137 408
1. Személyi jellegű kiadások48 12973 81569 100
2. Munkaadót terhelő járulékok 9 26112 56211 237
3. Dologi és egyéb folyó kiadások28 19446 30437 527
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai8 97815 00915 009
5. Egyéb működési kiadások5 1735 4404 535












Felhalmozási célú kiadások49 78557 88852 919
1. Beruházási kiadások1 2706 2015 895
2. Felújítások48 51551 68747 024
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre


4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre






TARTALÉK51 56458 8210
Működési célú tartalékok51 56458 8210
1. Általános tartalék51 56458 8210
2. Céltartalék


Felhalmozási célú tartalékok


1. Fejlesztési céltartalék






FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK2 7172 7172 717
1. Hitel-, kölcsön törlesztés


2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése2 7172 7172 717




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN203 801272 556193 044
Működési célú kiadások összesen154 016214 668140 125
Felhalmozási célú kiadások összesen49 78557 88852 919
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege
Központi, irányítószervi támogatás 316923726637266
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása-31692-37266-37266

                                         16. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya











Adatok eFt-ban
1Saját bevétel megnevezése, azonosító adataiRendszeressége, esedékességeBevétel összege
2Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel03.15,09.15,12.20,10 812
3Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételnegyedévente521
5Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6Bírság-, pótlék- és díjbevételfolyamatos117
7Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8Összesen
11 450











Adatok eFt-ban
1Adósságot keletkeztető ügyletekFutamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidejeKötelezettség összesen
2Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

3Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

4Váltó kibocsátása

5Pénzügyi lízing megkötése

6Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

7Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

8Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

9Összesen

                                                   17. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege








Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:



                             18. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez





Maradványkimutatás








Adatok eFt-ban
MaradványkimutatásÖnkormányzatÖtvöskónyi Szivárvány ÓvodaÖsszesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei178056
178056
Alaptevékenység költségvetési kiadásai15252637043189569
Alaptevékenység költségvetési egyenlege25530-37043-11513
Alaptevékenység finanszírozási bevételei6409237463101555
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai39983039983
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege241093746361572
Alaptevékenység maradványa4963942050059
Összes maradvány4963942050059
Alaptevékenység szabad maradványa4963942050059
                                         19. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
                                                          KIMUTATÁS

                                              az önkormányzat 2018. évi vagyonáról


adatok e Ft-ban

Ötvöskónyi Község ÖnkormányzataÖtvöskónyi Szivárvány Óvoda
ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök751 656729
I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok 745 108
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek1 538700
3. Beruházások, felújítások
29
III. Befektetett pénzügyi eszközök5 010
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök44 62412
I. Lekötött bankbetétek

II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek321
III. Forintszámlák44 59211
IV. Devizaszámlák

D) Követelések9 576424
I. Költségvetési évben esedékes követelések6 435
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások3 141424
E) Egyéb sajátos elszámolások6
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása6
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások0
F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)805 8621 165




Ötvöskónyi Község ÖnkormányzataÖtvöskónyi Szivárvány Óvoda
FORRÁSOK

G) Saját tőke791 178-2 302
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke302 031
II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai13 81812
IV. Felhalmozott eredmény480 962-1 125
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény-5 633-1 189
H) Kötelezettségek7 507
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek5
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek3 651
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások3 851
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások7 1773 467
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)805 8621 165
                                                                                   20. melléklet a 7/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelthez






                            Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
                                                                      2018. év





Adatok e Ft-ban



MegnevezésIngatlanvagyon kataszterTárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak
3 203



II/1. Törzsvagyon

   a.) Forgalomképtelen ingatlan167 662167 662
   b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan689 425689 425
   2. Forgalomképes ingatlan5 208862
II/2. Egyéb tárgyi eszközök
35 612
II/4. Beruházások, felújítások
0
III/1. Tartós részesedések
10
III/2. Tartós hitelv.megtest. értékpapírok
5 000
Befektetett eszközök összesen:862 295901 774