Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 09. 17- 2020. 11. 17Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-09-17-tól 2020-11-17-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I. Fejezet
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) [1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési főösszegét 383.125 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 149.813 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 241.870 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 92.057 ezer Ft. (hiány).
4. § (1) [2] Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 126.833 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.740 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 18.000 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek 1.490 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 149.813 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 149.813 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ……. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ..….. ezer Ft
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 147.073 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 2.740 ezer Ft.”
5. § (1) [3] Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 71.266 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.099 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások 39.649 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.140 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 85.426 ezer Ft,
f) K6. Beruházások 9.290 ezer Ft,
g) K7. Felújítások ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 241.870 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 241.115 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 480 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 232.580 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 9.290 ezer Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [4] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [5] szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [6] szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [7] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [8] szerint állapítja meg.
A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [9] szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [10] szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete [11] szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet [12] szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [13] tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2020. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) [14] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 81.257 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 81.257 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [15] felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [16] tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
II. Fejezet
9. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szabad Józsefné dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. március 11.
dr. Varga Katalin
jegyző
| 1. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | ||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata | ||||||||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | ||||||||
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||||||
| 011130 Önkormányzati igazgatás | ||||||||
| 096010 Óvodai étkeztetés | ||||||||
| 041233 Közfoglalkoztatás | ||||||||
| 092092 Művelődési Ház | ||||||||
| 066020 Város- és községgazdálkodás | ||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||
| 082044 Könyvtár | ||||||||
| 107060 Rendszeres segélyek, támogatások | ||||||||
| 107060 Települési támogatások | ||||||||
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| 2. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa | ||||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||||
| Működési cél | 95 826 | |||||||
| Felhalmozási célú | ||||||||
| 3. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | ||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
| Bevételek | ||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | |||||
| Kiadások | ||||||
| 4. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 126 833 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 111 634 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 27 582 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 250 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 38 002 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 199 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 740 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 740 |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 18 000 |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 4 000 |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 4 000 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 13 300 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 12 000 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 12 000 |
| B354 Gépjárműadó | 1 300 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 700 |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
| B364 Pótlékok, bírágok | 50 |
| B363 Talajterhelési díj | 650 |
| IV. B4 Működési bevételek | 1 490 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 110 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 480 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 900 |
| B405 Ellátási díjak | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| B408 Kamatbevételek | |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 144 696 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 96 522 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 96 522 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 48 174 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 294 509 |
| 4/1. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 126 833 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 111 634 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 27 582 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 250 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 38 002 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 199 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 740 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 740 |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 18 000 |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 4 000 |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | 4 000 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 13 300 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 12 000 |
| -ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 12 000 |
| B354 Gépjárműadó | 1 300 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 700 |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
| B364 Pótlékok, bírágok | 50 |
| B363 Talajterhelési díj | 650 |
| IV. B4 Működési bevételek | 1 490 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 110 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 480 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 900 |
| B405 Ellátási díjak | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| B408 Kamatbevételek | |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 750 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 750 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 95 826 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 95 826 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 95 826 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 245 639 |
| 4/2. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
| B354 Gépjárműadó | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
| B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
| B364 Pótlékok, bírágok | |
| IV. B4 Működési bevételek | |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | |
| B405 Ellátási díjak | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| B408 Kamatbevételek | |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 48 870 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 696 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 696 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 48 174 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 48 870 |
| 5. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai | |
| adatok Eft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 232 580 |
| K1 Személyi juttatások | 71 266 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 50 820 |
| K12 Külső személyi juttatások | 20 446 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 099 |
| K3 Dologi kiadások | 39 649 |
| K31 Készletbeszerzés | 3 744 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 611 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 28 371 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 450 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 473 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 140 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 85 246 |
| K502 Elvonások és befizetések | 1 156 |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 1 783 |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 480 |
| K513 Tartalékok | 81 257 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 9 290 |
| K6 Beruházások | 9 290 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 309 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 7 019 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 1 962 |
| K7 Felújítások | |
| K71 Ingatlanok felújítása | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 52 639 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 465 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 48 174 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 294 509 |
| 5/1. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai | |
| adatok Eft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 184 074 |
| K1 Személyi juttatások | 33 692 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 246 |
| K12 Külső személyi juttatások | 20 446 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 117 |
| K3 Dologi kiadások | 35 699 |
| K31 Készletbeszerzés | 3 244 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 461 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 25 626 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 450 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 918 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 140 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 85 426 |
| K502 Elvonások és befizetések | 1 156 |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 1 783 |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 480 |
| K513 Tartalékok | 81 257 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 8 926 |
| K6 Beruházások | 8 926 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 309 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 6 719 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 1 898 |
| K7 Felújítások | |
| K71 Ingatlanok felújítása | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 52 639 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 465 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 48 174 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 245 639 |
| 5/2. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi kiadásai | |
| adatok Eft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 48 506 |
| K1 Személyi juttatások | 37 574 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 37 574 |
| K12 Külső személyi juttatások | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 982 |
| K3 Dologi kiadások | 3 950 |
| K31 Készletbeszerzés | 500 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 150 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 2 745 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 555 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |
| K502 Elvonások és befizetések | |
| K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | |
| K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | |
| K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | |
| K513 Tartalékok | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 364 |
| K6 Beruházások | 300 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 64 |
| K7 Felújítások | 0 |
| K71 Ingatlanok felújítása | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 0 | |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 48 870 |
| 6. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai | ||||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
| Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jutt | E.műk.tám. | Össz.: | |||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 10 578 | 2 650 | 5 566 | 1 303 | 20 097 | 1 | ||
| Fertőző megbetegedések megelőzése | 1 890 | 160 | 1 200 | 3 250 | 1 | |||
| Szünidei és óvodai étkeztetés | 11 366 | 11 366 | ||||||
| Közmunka program | 7 839 | 696 | 200 | 8 735 | 4 092 | 18 | ||
| Művelődési ház | 660 | 660 | 100 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 12 545 | 2 436 | 14 131 | 29 112 | 60 | 1 | ||
| Közvilágítási feladatok | 2 525 | 2 525 | ||||||
| Köztemető fennt. | 113 | 113 | 10 | |||||
| Közműv.könyvtár | 840 | 175 | 278 | 1 293 | ||||
| Települési támogatás | ||||||||
| Települési hulladékkezelés | 140 | 140 | ||||||
| Műk.c.visszatérítendő kiadás | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 23 140 | 23 140 | ||||||
| Összesen: | 33 692 | 6 117 | 36 179 | 23 140 | 1 303 | 100 431 | 4 262 | 21 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Országos Mentőszolgálat A. | 10 | 10 | ||||||
| Vakok és Gyengénlátók | 10 | 10 | ||||||
| Rinya-dráva szöv.tagdíj | 12 | 12 | ||||||
| Nyári tábor támogatása | ||||||||
| Ezüsthárs Egyesület tám. | 130 | 130 | ||||||
| Mozgásk.S.M.Egyesület | 10 | 10 | ||||||
| Pécsi Normandia Lions C. | 10 | 10 | ||||||
| Somogy M.Önkorm.Társ. | 36 | 36 | ||||||
| Somogyi Reneszánsz Szöv. | 6 | 6 | ||||||
| Horgászegyesület tám. | 15 | 15 | ||||||
| Nefela Egyesülés | ||||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 33 692 | 6 117 | 36 179 | 23 140 | 1 542 | 100 670 | 4 262 | 21 |
| 7. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ötvöskónyi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | ||
| Összesen: | 0 | |||
| 8. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ötvöskónyi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | ||
| 1. | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések (orvosi eszközök)) | 2 790 | ||
| 2. | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-0006 pojekt Óvodai eszközfejlesztés 3 db galéria | 1 631 | ||
| 3. | Bútor beszerzés | 3 815 | ||
| 4. | Térfigyelő kamerarendszer | 675 | ||
| 5. | Kalapácsfúró | 4 | ||
| 6. | Router | 11 | ||
| Összesen | 8 926 | |||
| 9. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata | ||||||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 5 fő | |||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata | 5 fő | |||||
| - 1 fő polgármester | ||||||
| - 1 fő közalkalmazott | ||||||
| - 2 fő szociális munkás | ||||||
| - 1 fő start asszisztens | ||||||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 10 fő | |||||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | 10 fő | |||||
| - 10 fő közalkalmazott | ||||||
| Összesen: | 15 fő | |||||
| 10. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||||||||
| Járási startmunka | 8 fő | |||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak | 10 fő | |||||||
| Összesen | 18 fő | |||||||
| 11. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||
| 2020.év | Adatok e Ft-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Ötvöskónyi faluközpont megújítása | ||||
| EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | ||||
| EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása | ||||
| EFOP-2.4.1-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása | ||||
| 2021. év | Adatok e Ft-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | ||||
| EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása | ||||
| EFOP-2.4.1-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása | ||||
| 2022. év | Adatok e Ft-ban | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| 12. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi céltartaléka | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | Képviselő-testület | ||
| Általános tartalék | 81257 | ||
| - ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
| Összesen | 81257 | ||
| 13. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
| Adatok e Ft- ban | ||||
| Feladat megnevezése | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
| 14. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| Adatok e Ft-ban | |||||||||||||
| Bevételek | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: |
| Önkormányzatok működési támogatása | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 334 | 111 634 |
| Működési c. ámogatás ÁH-n belül | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 352 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 272 | 15 199 |
| Közhatalmi bevételek | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 18 000 |
| Működési bevételek | 900 | 140 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 490 |
| Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | |||||||
| Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
| Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül | 2 740 | 2 740 | |||||||||||
| Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 0 | ||||||||||||
| Finanszírozási bevételek | 96 522 | 96 522 | |||||||||||
| Bevételek összesen | 109 727 | 12 295 | 12 245 | 15 085 | 12 195 | 12 192 | 12 150 | 12 000 | 12 000 | 12 150 | 12 000 | 12 296 | 246 335 |
| Kiadások | |||||||||||||
| Személyi juttatások | 6 483 | 6 483 | 6 483 | 6 483 | 6 483 | 6 493 | 5 393 | 5 393 | 5 393 | 5 393 | 5 393 | 5 393 | 71 266 |
| Munkaadót terheló járulékok | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 175 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 999 | 13 099 |
| Dologi kiadások | 4 832 | 4 832 | 4 832 | 4 832 | 2 784 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 507 | 39 649 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 655 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 935 | 23 140 |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 244 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 8 682 | 85 426 |
| Beruházások | 5 530 | 3 760 | 9 290 | ||||||||||
| Felújítások | |||||||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| Finanszírozási kiadások | 4 465 | 4 465 | |||||||||||
| Kiadások összesen | 22 164 | 25 985 | 20 455 | 23 915 | 18 407 | 18 128 | 19 553 | 19 553 | 19 553 | 19 553 | 19 553 | 19 516 | 246 335 |
| 15. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |||
| Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összesen |
| Kedvezményes óvodai étkeztetés | 10 121 | 10 121 | |
| Szünidei étkeztetés | 4 440 | 4 440 | |
| Temetési kölcsön | 150 | 150 | |
| Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján | 11 085 | 11 085 | |
| Bursa Hungarica támogatás | 40 | 40 | |
| Települési gyermeknevelési támogatás | 755 | 755 | |
| Települési lakhatási támogatás | 6 000 | 6 000 | |
| Települési ápolási | 200 | 200 | |
| Települési temetési | 150 | 150 | |
| Települési létfenntartási | 965 | 965 | |
| Hulladék gazdálkodási | 2 850 | 2 850 | |
| Települési támogatás idősek világnapjára | 1 000 | 1 000 | |
| Gyógyszertámogatás | 100 | 100 | |
| Gazdálkodás segítő | 145 | 145 | |
| Adókedvezmény | |||
| - légrugós kedvezmény (tehergépjármű) | |||
| - mozgáskorlátozotti kedvezmény | |||
| Összesen | 23 440 | 14 561 | 38 001 |
| 16. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 149 813 |
| Működési célú bevételek | 147 073 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 111 634 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 15 199 |
| 3. Közhatalmi bevétel | 18 000 |
| 4. Működési bevételek | 1 490 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről | |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 750 |
| Felhalmozási célú bevételek | 2 740 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
| 2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 2 740 |
| 3. Felhalmozási bevételek | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
| Finanszírozási célú bevétel | 96 522 |
| Belső forrásból | |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 96 522 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| Külső forrásból | |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 246 335 |
| Működési célú bevételek összesen | 147 073 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 2 740 |
| 16. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési egyenlege | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 241 870 |
| Működési célú kiadások | 151 323 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 71 266 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 13 099 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 39 649 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 140 |
| 5. Egyéb működési kiadások | 1 783 |
| 6. Egyéb műk. Célú tám.ÁH-n kívül | 480 |
| 7. Műk. Célú kölcsönök ÁH-n | 750 |
| 8. Elszámolások és befizetések | 1 156 |
| Felhalmozási célú kiadások | 9 290 |
| 1. Beruházási kiadások | 9 290 |
| 2. Felújítások | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre | |
| TARTALÉK | 81 257 |
| Működési célú tartalékok | 81 257 |
| 1. Általános tartalék | 81 257 |
| 2. Céltartalék | |
| Felhalmozási célú tartalékok | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 4 465 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
| 2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 465 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 246 335 |
| Működési célú kiadások összesen | 237 045 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 9 290 |
| Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
| Központi, irányítószervi támogatás: | 48174 |
| Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -48174 |
| 17. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | ||||
| A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| 1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
| 2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 17250 | 17 250 | 17 250 |
| 3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
| 4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 900 | 900 | 900 |
| 5 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
| 6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
| 8 | Összesen | 18200 | 18 200 | 18 200 |
| Adatok e Ft-ban | ||||
| 1 | Adósságot keletkeztető ügyletek | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
| 2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | |||
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | |||
| 4 | Váltó kibocsátása | |||
| 5 | Pénzügyi lízing megkötése | |||
| 6 | Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||
| 7 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||
| 8 | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||
| 9 | Összesen | |||
| 18. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
| Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
| Összesen: | |
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.
Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.