Önkormányzati rendelet

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadásának

- bevételét 412.221 ezer Ft-ban

- kiadását 315.698 ezer Ft-ban

- maradványát 96.523 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevétel 386.683 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek
előző évi maradvány 50.059 e Ft-ban
Áht-n belüli megelőlegezés 4.465 e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 188.493 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 86.161 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 14.503 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 58.385 e Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása 19.965 e Ft-ban

- elvonások, befizetések 3.700 e Ft-ban

működési célú támogatás áht-n belülre 744 e Ft-ban

- támogatási kölcsön 150 e Ft-ban

- működési célú támogatás áht-n kívülre 1.234 e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés viszafiz. 3.651 e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 24.794 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
előző évi maradvány e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 127.205 e Ft-ban

ebből:

az önkormányzat beruházás kiadás összegét 84.617 e Ft-ban
a felújítások összegét 42588 e Ft-ban
felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
az intézményi felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban
befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 696 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 95.826 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Az önkormányzat vagyona

6. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet alapján 1.707.524 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabad Józsefné dr. Varga Katalin

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. június 16.

dr. Varga Katalin

jegyző

		1. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


	Címrend


Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:


	- Önkormányzat

Ötvöskónyi Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

	Önkormányzati igazgatás

	Közfoglalkoztatás
	Város- és községgazdálkodás
	Közösségi ház
	Háziorvosi szolgálat
	Védőnői szolgálat
	Fiók gyógyszertár
	Kultúrház
	Közvilágítási feladatok
	Köztemető fenntart.
	Közműv. Könyvtár
	Rendszeres segélyek, támogatások


	Önként vállalt feladatok

		2. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

		Adatok eFt-ban
		Összeg
	Működési cél

	Felhalmozási cél

		3. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:



			Adatok e Ft-ban
		Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
	Működési célú
	Felhalmozási célú

4. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	130156	308720	308720
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	107167	113627	113627
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28070	28070	28070
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	44993	45740	45740
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	32304	33648	33648
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1800	1800	1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	0	4252	4252
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	117	117
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	22989	195093	195093

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	22969	24794	24794
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	22969	24794	24794

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14400	17723	20582
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	4300	3932	3932
magánszemélyek kommunális adója	0	0	3932
B35. Termékek és szolgáltatások adói	9100	13096	15955
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7900	11858	14717
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	0	0	14717
B354 Gépjárműadó	1200	1238	1238
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1000	695	695

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2192	2324	2647
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	1021	1021
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1570	416	416
B404 Tulajdonosi bevételek	522	887	887
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	52
B411 Egyéb működési bevételek	0	0	271

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	750	210	210
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	750	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		210	210

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	744	744
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0	744	744

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94541	95686	100151
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	46700	50059	50059
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46700	50059	50059
B814. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	4465
B816. Központi, irányítószervi támogatás	47841	45627	45627
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	265008	450201	457848

4/1. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzat költségvetés 2019. évi bevételei
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	130156	308720	308720
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	107167	113627	113627
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28070	28070	28070
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	44993	45740	45740
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	32304	33648	33648
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	1800	1800	1800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	0	4252	4252
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	117	117
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	22989	195093	195093

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	22969	24794	24794
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	22969	24794	24794

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14400	17723	20582
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók	4300	3932	3932
magánszemélyek kommunális adója	0	0	3932
B35. Termékek és szolgáltatások adói	9100	13096	15955
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7900	11858	14717
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	0	0	14717
B354 Gépjárműadó	1200	1238	1238
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1000	695	695

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2192	2324	2647
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100	1021	1021
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1570	416	416
B404 Tulajdonosi bevételek	522	887	887
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	52
B411 Egyéb működési bevételek	0	0	271

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	750	210	210
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
B64. Műk. célú visszatér. tám, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről	750	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénszezszközök	0	210	210

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	744	744
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0	744	744

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46700	49639	54104
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812. Belföldi értékpapírok bevétele
B813. Maradvány igénybevétele	46700	49639	49639
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46700	49639	49639
B814. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	4465
B816. Központi, irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	217167	404154	411801

4/2. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi bevételei

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
B11. Önkormányzatok működési támogatásai
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
B12. Elvonások és befizetések bevételei
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
B31. Jövedelemadók
B34. Vagyoni típusú adók
magánszemélyek kommunális adója
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
B36. Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47841	46047	46047
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B813. Maradvány igénybevétele	0	420	420
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	420	420
B814. Áht-n belüli megelőlegezések
B816. Központi, irányítószervi támogatás	47841	45627	45627
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	47841	46047	46047

5. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai
			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	209746	273718	184842
K1 Személyi juttatások	74618	86161	86161
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59719	62903	62903
K12 Külső személyi juttatások	14899	23258	23258
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11978	14503	14503
K3 Dologi kiadások	37977	60117	58385
K31 Készletbeszerzés	5303	9332	8637
K32 Kommunikációs szolgáltatások	710	700	700
K33 Szolgáltatási kiadások	24757	41221	40405
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	788	788
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7207	8076	7855
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21869	19965	19965
K5 Egyéb működési célú kiadások	63304	92972	5828
K502 Elvonások és befizetések	0	3700	3700
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	6036	744	744
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	750	150	150
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	723	1234	1234
K513 Tartalékok	55795	87144	0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3770	127205	127205
K6 Beruházások	600	84617	84617
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	114	114
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	57479	57479
K63 Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	472	16208	16208
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	128	10816	10816
K7 Felújítások	3170	42588	42588
K71 Ingatlanok felújítása	2496	33566	33566
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	674	9022	9022
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51492	49278	49278
K9 Finanszírozási kiadások	51492	49278	49278
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3651	3651	3651
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	47841	45627	45627
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	265008	450201	361325

5/1. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai
		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	161905	227798	139618
K1 Személyi juttatások	37728	50657	50657
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23059	27399	27399
K12 Külső személyi juttatások	14669	23258	23258
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5394	7786	7786
K3 Dologi kiadások	33610	56418	55382
K31 Készletbeszerzés	4306	7839	7839
K32 Kommunikációs szolgáltatások	510	552	552
K33 Szolgáltatási kiadások	22437	39708	38892
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	788	788
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6357	7531	7311
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21869	19965	19965
K5 Egyéb működési célú kiadások	63304	92972	5828
K502 Elvonások és befizetések	0	3700	3700
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	6036	744	744
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	750	150	150
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	723	1234	1234
K513 Tartalékok	55795	87144	0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3770	127078	127078
K6 Beruházások	600	84490	84490
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	63	63
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	57479	57479
K63 Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	472	16159	16159
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	128	10789	10789
K7 Felújítások	3170	42588	42588
K71 Ingatlanok felújítása	2496	33566	33566
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	674	9022	9022
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51492	49278	49278
K9 Finanszírozási kiadások	51492	49278	49278
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3651	3651	3651
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	47841	45627	45627
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	217167	404154	315974

5/2. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi kiadásai

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	47841	45920	45224
K1 Személyi juttatások	36890	35504	35504
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36660	35504	35504
K12 Külső személyi juttatások	230	0	0
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6584	6717	6717
K3 Dologi kiadások	4367	3699	3003
K31 Készletbeszerzés	997	1493	798
K32 Kommunikációs szolgáltatások	200	148	148
K33 Szolgáltatási kiadások	2320	1513	1513
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850	545	544
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	127	127
K6 Beruházások	0	127	127
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	49	49
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	51	51
K65 Részesedések beszerzése
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	0	27	27
K7 Felújítások	0	0	0
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	47841	46047	45351

		6. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai- eredeti előirányzat

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	15 934	3 630	7 410			26 974	15 552	1

Orvosi rendelő			535			535	160
Szünidei és óvodai étkeztetés			9 238			9 238
Közmunka program	6 372	621				6 993	6 059	6
Művelődési ház	525	103	660			1 288	100
Város és községgazdálkodás	14 657	990	12 602			28 249	17 710	4
Közvilágítási feladatok			2 493			2 493
Köztemető fennt.			127			127
Közműv.könyvtár	240	50	405			695
Települési támogatás				21 869		21 869
Települési hulladékkezelés			140			140
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750
Műk.c.támog.értékű kiadás					6 036	6 036
Összesen:	37 728	5 394	33 610	21 869	6 786	105 387	40 331	11

Önként vállalt feladatok

Egyéb támogatás					540	540
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10
Nyári tábor támogatása					30	30
Ezüsthárs Egyesület tám.					100	100
Horgászegyesület tám.					20	20
Nefela Egyesülés					23	23
Összesen:	0		0	0	723	723

Mindösszesen:	37 728	5 394	33 610	21 869	7 509	106 110	40 331	11





Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai - módosított előirányzat
							Adatok e Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	17 934	3 522	7 410			28 866	15 552	1
Orvosi rendelő			535			535	160
Szünidei és óvodai étkeztetés			9 238			9 238
Közmunka program	13 626	2 871	2 298			18 795	6 059	6
Művelődési ház	525	103	660			1 288	100
Város és községgazdálkodás	18 332	1 240	33 252			52 824	17 710	4
Közvilágítási feladatok			2 493			2 493
Köztemető fennt.			127			127
Közműv.könyvtár	240	50	405			695
Települési támogatás				19 965		19 965
Települési hulladékkezelés			0			0
Műk.c.visszatérítendő kiadás					150	150	210
Műk.c.támog.értékű kiadás					744	744
Elvonások és befizetések					3 700	3 700
Összesen:	50 657	7 786	56 418	19 965	4 594	139 420	39 791	11

Önként vállalt feladatok
Medicopter					15	15
Egyéb támogatás					940	940
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10
Nyári tábor támogatása					30	30
Ezüsthárs Egyesület tám.					170	170
Horgászegyesület tám.					10	10
Nefela Egyesülés					23	23
SM-i Önkormányzati Társuáls tagdíj					36	36
Összesen:	0		0	0	1 234	1 234

Mindösszesen:	50 657	7 786	56 418	19 965	5 828	140 654	39 791	11




	2019. évi teljesítés

							Adatok e Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	15 624	3 027	3 809			22 460
Közutak, Alagutak			39			39
Orvosi rendelő						0
Szünidei és óvodai étkeztetés			12 131			12 131
Közmunka program	15 492	1 530	2 170			19 192
Művelődési ház			1 393			1 393
Város és községgazdálkodás	19 481	3 218	26 302			49 001
Közvilágítási feladatok			2 457			2 457
Köztemető fennt.			233			233
Közműv.könyvtár	60	11	407			478
Települési támogatás			6 440	19 965		26 405
Települési hulladékkezelés						0
Műk.c.visszatérítendő kiadás					150	150
Műk.c.támog.értékű kiadás					744	744
Elvonások és befizetések					3 700	3 700
Összesen:	50 657	7 786	55 381	19 965	4 594	134 683	0	0

Önként vállalt feladatok

Medicopter					15	15
Egyéb támogatás					940	940
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10
Nyári tábor támogatása					30	30
Ezüsthárs Egyesület tám.					170	170
Horgászegyesület tám.					10	10
Nefela Egyesülés					23	23
SM-i Önkormányzati Társuáls tagdíj					36	36

Összesen:	0		0	0	1 234	1 175

Mindösszesen:	50 657	7 786	55 381	19 965	5 828	135 858	0	0

	7. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzati célonként




		Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1.	Önkormányzat épületének belső felújítása	3 170	3171	3171
2.	Energetikai tanusítvány (Magyar Falu)		50	50
3.	Orvosi rendelő pályázati dokumentáció		50	50
4.	Művelődési ház felújítása energetikai tanús.		50	50
5.	Ingatlan felújítások( Kónyi u.65., Kónyi u. 6.1, Kónyi u. 59., Fő u. 63. ,Kisfaludy u. 19.)		39267	39267

	Összesen	3170	42588	42588

	8. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként


		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	600	193	0
3.	Microsoft Office egyszemélyes verzió (3db)		80	80
4.	Páramentesítő	0	55	55
	óvoda komód	0	10	10
	online dok kezelő+számítógépes rendszer	0	62	62
4.	ingatlan vásárlások		63 900	38 387
6.	micro vásárlás		20	20
7.	bútor vásárlási előleg		3 815	3 815
8.	kültéri hulladékgyűjtő		254	223
9.	térfigyelő rendszer		1 270	1 270
10.	konyhai eszközök (kultúrház)		103	103
11.	hordozható hangfal, mikrofon (művelődés)		67	67
12.	EFOP pályázathoz kapcs. (tűzhely, mikro stb)		7 235	7 235
15.	TOP-1.4.1-16 óvodai eszközök		7 553	7 553
16.	Szolgáltató kp. Létesítése			23 564
17.	Bölcsődei férőhelyek			1 950
18.	Mobiltelefon vásárlás			49
19.	Közfog. Munkaeszközök			174

	Összesen:	600	84 617	84 617

9. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata




				eredeti e.i		mód. e.i		teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve				5 fő		5 fő		5 fő

Ötvöskónyi Község Önkormányzata		5 fő
	- 1 fő polgármester
	- 1 fő közalkalmazott
	- 2 fő szociális munkás
	- 1 fő start asszisztens

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda		10 fő
	- 10 fő közalkalmazott			10 fő		10 fő		10 fő

			Összesen:		15 fő		15 fő		15 fő

	10. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez



Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszáma
		eredeti ei.	mód ei.	teljesítés

Önkormányzat:


Közfoglalkoztatás		6 fő	15 fő	15 fő

	11. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez



2018. év				Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás






2019. év				Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás





2020. év				Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

	12. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi céltartaléka

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	2019. évi működési célú	2019. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	2575		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
Összesen	2575

13. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez



Ötvöskónyi Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

			Adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

	14. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások


					Adatok eFt-ban
Megnevezés	Helyi döntés ei	teljesítés	Törvény által ei	teljesítés	Teljesítés össz.
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			6 409		6 409
Szünidei étkeztetés			4 027	4 300	8 327
Temetési kölcsön	750	150			900
Bursa Hungarica támogatás	120	120			240
Települési lakhatási támogatás	6 300	5 638			11 938
Települési temetésitámogatás	200	20			220
Hátrányos helyzetű gyermekek telpülési támogatása	450				450
Gyermeknevelési települési támogatás	600	762			1 362
Települési létfenntartási támogatás	500	947			1 447
Települési ápolási támogatás	200				200
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	13 499	12 478			25 977
Adókedvezmény /gépjárműadó/					0
légrugós kedevezmény /tehergépjármű/					0
mozgáskorlátozotti kedvezmény			46		46
Összesen	22 619	20 115	10 482	4 300	24 415

15. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege


Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	170467	354515	357697
Működési célú bevételek	147498	328977	332159
1. Önkormányzatok működési támogatásai	107167	113627	113627
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	22989	195093	195093
3. Közhatalmi bevételek	14400	17723	20582
4. Működési bevételek	2192	2324	2647
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívűlről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	750	210	210

Felhalmozási célú bevételek	22969	25538	25538
1. Felhalmozási c.önkorm.támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	22969	24794	24794
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.		744	744




Hiány finanszírozásnak módja	46700	50059	54524
Belső forrásból	46700	50059	50059
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	45202	48561	48561
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1498	1498	1498
Külső forrásból
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések			4465

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	217167	404574	412221
Működési célú bevételek összesen	194198	379036	386683
Felhalmozási célú bevételek összesen	22969	25538	25538















15. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

			Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	213516	400923	312047
Működési célú kiadások	153951	186574	184842
1. Személyi jellegű kiadások	74618	86161	86161
2. Munkaadót terhelő járulékok	11978	14503	14503
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	37977	60117	58385
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21869	19965	19965
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7509	5828	5828

Felhalmozási célú kiadások	3770	127205	127205
1. Beruházási kiadások	600	84617	84617
2. Felújítások	3170	42588	42588
3. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre
4. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n kívülre

TARTALÉK	55795	87144	0
Működési célú tartalék	55795	87144
1. Általános tartalék	55795	87144
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalék
1. fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3651	3651	3651
1. Hitel és kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3651	3651	3651

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	217167	404574	315698
Működési célú kiadások összesen	213397	277369	188493
Felhalmozási célú kiadások összesen	3770	127205	127205

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
Központi, irányítószervi támogatás:	47841	45627	45627
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-47841	-45627	-45627

	16. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
			Adatok eFt-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15.,09.15.,12.20.,	19 887
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente	887
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	695
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8	Összesen		21 469


			Adatok eFt-ban
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
4	Váltó kibocsátása
5	Pénzügyi lízing megkötése
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
9	Összesen

17. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez



Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

	18. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

	Maradványkimutatás

			Adatok eFt-ban
Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	357697		357697
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	266696	45350	312046
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	91001	-45350	45651
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54104	46047	100151
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	49279		49279
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4825	46047	50872
Alaptevékenység maradványa	95826	696	96522
Összes maradvány	95826	696	96522
Alaptevékenység szabad maradványa	95826	696	96522

	19. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
	az önkormányzat 2019. évi vagyonáról

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
ESZKÖZÖK
A) Nemezti vagyonba tartozó befektetett eszközök	834641	654
I. Immaterális javak	63	49
II. Tárgyi eszközök	829568	605
1. Ingatlanok	736954
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3266	605
3. Beruházások, felújítások	89348
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5010
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ezsközök
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) Pénzeszközök	89922	114
I. Lekötött bankbetétek
II. éntárak, csekkek, betétkönyvek	251	4
III. Forintszámlák	89671	110
IV. Devizaszámlák
D) Követelések	9548	317
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6333
II. Költségvetési évet követő esedékes követelés	2924
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	291	317
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	27596	283
I. Előzetesen felszámított áfa	26826	1
III. Egyéb saját eszköz oldali elszámolások	770	282
F) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	961707	1368



	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda
FORRÁSOK
G) Saját tőke	951648	-2436
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	302031
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	13818	12
IV. Felhalmozott eredmény	475335	-2178
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	160464	-270
H) Kötelezettségek	5494	4
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	147	4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4465
III. Kötelezettség jelelgű sajátos elszámolások	882
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
J) Passzív időbeli elhatárolások	4565	3800

FORRSÁOK ÖSSZESEN	961707	1368

	20. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
	2019. év

		Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak

II. Ingatlanok
a.) Forgalomképtelen ingatlan	16 056	16 056
b.) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	849 816	849 816
c.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	835 194	835 194
II/2. Egyéb tárgyi eszközök
II/4. Beruházások, felújítások		6 458
III/1. Tartós részesedések
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.

Befektetett eszközök összesen:	1 701 066	1 707 524

Nemzeti Jogszabálytár

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

2020-06-17-tól 2020-11-09-ig

Mellékletek