Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 09. 22

Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési főösszegét 509.184.819 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 325.650.251 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 504.351.250 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 178.700.999 Ft. (hiány)

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 120.839.221 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 8.650.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 8.532.517 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 187.178.513 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 450.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 325.650.251 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 325.650.251 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 138.281.738 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 187.368.513 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 77.147.633 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.774.386 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 53.201.254 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.409.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 32.832.715 Ft,
f) K6. Beruházások 168.279.983 Ft,
g) K7. Felújítások 131.706.279 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 504.351.250 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 503.951.250 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 400.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 204.364.988 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 299.986.262 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 28.463.926 Ft, melyből

a) az általános tartalék 28.463.926 Ft,
b) a céltartalék Ft.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.”

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.”

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/ 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2021. szeptember 22-én lép hatályba, és 2021. szeptember 23-án hatályát veszti.

1. melléklet

„5. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	204 364 988

K1 Személyi juttatások	*77 147 633*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	58 919 633
*K12 Külső személyi juttatások*	18 228 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*10 774 386*
K3 Dologi kiadások	53 201 254
*K31 Készletbeszerzés*	*4 899 521*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*3 376 748*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*37 033 752*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*150 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*7 741 233*

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 409 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	32 832 715
*K502 Elvonások és befizetések*	*1 232 309*
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	*2 286 480*
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	*450 000*
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	*400 000*
*K513 Tartalékok*	*28 463 926*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	299 986 262

K6 Beruházások	*168 279 983*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*117 155 240*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*15 348 683*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*35 776 060*

K7 Felújítások	*131 706 279*
*K71 Ingatlanok felújítása*	*103 705 730*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*28 000 549*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 446 009

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	55 446 009
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*4 833 569*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*50 612 440*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	559 797 259”

2. melléklet

„5/1. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	153 716 184

K1 Személyi juttatások	36 425 829
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*18 197 829*
*K12 Külső személyi juttatások*	*18 228 000*

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 812 386
K3 Dologi kiadások	50 236 254
*K31 Készletbeszerzés*	*4 451 521*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*3 211 748*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*35 283 752*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*150 000*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*7 139 233*

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 409 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	32 832 715
*K502 Elvonások és befizetések*	*1 232 309*
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	*2 286 480*
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	*450 000*
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	*400 000*
*K513 Tartalékok*	*28 463 926*


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	299 986 262

K6 Beruházások	*168 279 983*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*117 155 240*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	15 348 683
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	35 776 060

K7 Felújítások	*131 706 279*
*K71 Ingatlanok felújítása*	103 705 730
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	28 000 549

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 446 009

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	55 446 009
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*4 833 569*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*50 612 440*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	509 148 455”

3. melléklet

„6. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
Megnevezés	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	Ellátottak pénzbeli tám	E.műk.tám.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	10 629 270	1 750 000	2 379 686			14 758 956		1

Bölcsöde			3 601 110			3 601 110
Szünidei étkeztetés			3 355 020			3 355 020
Óvodai étkeztetés			14 266 079			14 266 079
Közmunka program	13 802 629	382 386	1 179 756			15 364 771		19
Település fejlesztési projektek			4 164 255			4 164 255
Művelődési ház			1 802 200			1 802 200
Város és községgazdálkodás	10 973 930	1 520 000	13 930 601			26 424 531		11
Közvilágítási feladatok			2 730 000			2 730 000
Köztemető fennt.			21 000			21 000
Közműv.könyvtár			2 706 547			2 706 547
Települési támogatás						0
Fertőző megbetegedések	1 020 000	160 000	100 000			1 280 000
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0
Ellátottak pénzbeli juttatása				30 409 000		30 409 000
Összesen:	36 425 829	3 812 386	50 236 254	30 409 000	0	120 883 469	0	31

Önként vállalt feladatok
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					100 000	100 000
Egyéb támogatás					155 000	155 000
Rinya-dráva szöv.tagdíj					145 000	145 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					130 000	130 000
Bursa ösztöndíj					80 000	80 000
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy					1 200 000	1 200 000
S.M. Ö. Társulás tagdíj					5 000	5 000
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos					70 000	70 000
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					786 480	786 480
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15 000	15 000
Összesen:	0	0	0	0	2 686 480	2 686 480	0	0

Mindösszesen:	36 425 829	3 812 386	50 236 254	30 409 000	2 686 480	123 569 949	0	31”

4. melléklet

„7. melléklet

Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Orvosi rendelők	49 637 082
2.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 49	9 243 956
3.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 61	13 626 477
4.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 72	9 409 698
5.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 65	16 773 768
6.	EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19	17 997 567
7.	EFOP-2.4.1 Fő u. 63	15 017 731
	Összesen:	131 706 279”

5. melléklet

„8. melléklet

Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tüzifa tároló	150 000
2.	Laptop	254 000
3.	Orvosi rendelők	2 716 911
4.	Bölcsödei eszközök beszerzése	16 371 917
5.	Bölcsöde ingatlan beszerzés	93 190 130
6.	Óvodai tornaszobaingatlan beszerzés	55 597 025

	Összesen	168 279 983”

6. melléklet

„10. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			12 fő
	hagyományos	12 fő

	járvány miatti	0 fő


Start közfoglalkoztatás		7 fő	7 fő

Összesen:			19 fő”

7. melléklet

„12. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi céltartaléka

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Működési célú módosított előirányzat	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	105 345 408	28 463 926
- ebből polgárm.keret	100 000	200 000		Polgármester
Összesen	105 345 408	28 463 926		”

8. melléklet

„14. melléklet

A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat - felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkormányzatok műk, támogatása	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 069 221	*120 839 221*
Működési c. ámogatás ÁH-n belül	2 637 268	2 637 269											*5 274 537*
Közhatalmi bevételek	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	721 200	*8 650 000*
Működési bevételek	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	*3 067 980*
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	*450 000*
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 178 513							*187 178 513*
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül				190 000									*190 000*
Finanszírozási bevétel	183 534 568												*183 534 568*
*Bevételek összesen*	*228 455 801*	*44 921 234*	*42 283 965*	*42 473 965*	*42 283 965*	*42 262 478*	*11 083 965*	*11 083 965*	*11 083 965*	*11 083 965*	*11 083 965*	*11 083 586*	*509 184 819*

Kiadások
Személyi juttatások	7 157 262	7 157 262	7 157 262	7 157 262	7 157 262	7 417 740	5 657 262	5 657 262	5 657 262	5 657 262	5 657 262	5 657 273	*77 147 633*
Munkaadót terheló járulékok	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	898 586	*10 774 386*
Ellátottak pénzbeli jutt	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 535 000	*30 409 000*
Dologi kiadások	5 575 560	5 575 560	5 575 560	5 575 560	5 575 560	5 670 093	3 275 560	3 275 560	3 275 560	3 275 560	3 275 560	3 275 561	*53 201 254*
Egyéb működési célú kiadások	1 051 000	1 051 000	1 051 000	51 000	51 000	51 000	2 510 000	2 878 789	4 510 000	4 510 000	6 065 304	9 052 622	*32 832 715*
Beruházások	23 408 000	23 408 000	23 408 000	23 408 000	23 408 000	51 239 983							*168 279 983*
Felújítások	17 818 000	17 818 000	17 818 000	17 818 000	17 881 000	42 553 279							*131 706 279*
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4 833 569												*4 833 569*
*Kiadások összesen*	*63 275 191*	*58 441 622*	*58 441 622*	*57 441 622*	*57 504 622*	*110 363 895*	*14 874 622*	*15 243 411*	*16 874 622*	*16 874 622*	*18 429 926*	*21 419 042*	*509 184 819*”

9. melléklet

„16. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	325 650 251
*Működési célú bevételek*	*138 281 738*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	120 839 221
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	5 274 537
3. Közhatalmi bevételek	8 650 000
4. Működési bevételek	3 067 980
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	450 000
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről


*Felhalmozási célú bevételek*	*187 368 513*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	187 178 513
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	190 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	183 534 568
*Belső forrásból*	*183 534 568*
1. Működési célú maradvány igénybevétele	124 045 191
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	59 489 377
*Külső forrásból*	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 184 819
*Működési célú bevételek összesen*	*85 190 686*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*246 857 890*










9. melléklet a 18/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 887 324
*Működési célú kiadások*	*175 901 062*
1. Személyi jellegű kiadások	77 147 633
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	10 774 386
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	53 201 254
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	30 409 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2 286 480
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	400 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000
9. Elszámolások és befizetések	1 232 309

*Felhalmozási célú kiadások*	*299 986 262*
1. Beruházási kiadások	168 279 983
2. Felújítások	131 706 279
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK	28 463 926
*Működési célú tartalékok*	*28 463 926*
1. Általános tartalék	28 463 926
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 833 569
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 833 569
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 184 819
*Működési célú kiadások összesen*	*209 198 557*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*299 986 262*

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:
Központi, irányítószervi támogatás:	50 612 440
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-50 612 440”