Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 11. 24Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I. FEJEZET
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési főösszegét 509.184.819 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 325.650.251 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 504.351.250 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 178.700.999 Ft. (hiány)
4. § [2] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 120.839.221 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 8.650.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 8.532.517 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 187.178.513 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 450.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 325.650.251 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei 325.650.251 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 138.281.738 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 187.368.513 Ft.
5. § [3] (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 77.147.633 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.774.386 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 53.201.254 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.409.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 32.832.715 Ft,
- f) K6. Beruházások 168.279.983 Ft,
- g) K7. Felújítások 131.706.279 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 504.351.250 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 503.951.250 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 400.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 204.364.988 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 299.986.262 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. mellékletalapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1)[4] A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/ 2. melléklete szerint állapítja meg.
(2)[5] A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)[6] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 28.463.926 Ft, melyből
- a) az általános tartalék 28.463.926 Ft,
- b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET
9. A2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § [7] A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4)[8] A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7)[9] A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | |||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | |||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||||||
011130 Önkormányzati igazgatás | |||||||
096010 Óvodai étkeztetés | |||||||
041233 Közfoglalkoztatás | |||||||
092092 Művelődési Ház | |||||||
066020 Város- és községgazdálkodás | |||||||
064010 Közvilágítás | |||||||
013320 Köztemető fenntartás | |||||||
082044 Könyvtár | |||||||
107060 Rendszeres segélyek, támogatások | |||||||
107060 Települési támogatások | |||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése | |||||||
Önként vállalt feladatok | |||||||
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Adatok Ft-ban | ||||||
Működési cél | 124 008 827 | |||||
Felhalmozási célú | 59 489 377 | |||||
Összesen: | 183 498 204 | |||||
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Adatok Ft-ban | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Bevételek | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Kiadások | ||
4. melléklet
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 126 113 758 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 120 839 221 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 29 061 295 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 601 650 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 10 497 276 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása | 30 409 000 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 274 537 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 187 178 513 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 187 178 513 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 8 650 000 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 2 600 000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2 600 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 5 300 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 5 300 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 5 300 000 |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 750 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
B364 Pótlékok, bírágok | 300 000 |
B363 Talajterhelési díj | 450 000 |
IV. B4 Működési bevételek | 3 067 980 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 600 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 667 980 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 0 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 450 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 450 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 190 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 190 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 234 147 008 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 183 534 568 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 534 568 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 50 612 440 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 559 797 259 |
4/1. melléklet 4/
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi bevételei
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 126 113 758 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 120 839 221 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 29 061 295 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 601 650 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 10 497 276 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása | 30 409 000 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 274 537 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 187 178 513 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 187 178 513 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 8 650 000 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 2 600 000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 2 600 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 5 300 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 5 300 000 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 5 300 000 |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 750 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
B364 Pótlékok, bírágok | 300 000 |
B363 Talajterhelési díj | 450 000 |
IV. B4 Működési bevételek | 3 067 980 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 600 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 667 980 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B408 Kamatbevételek | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 0 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 450 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 450 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 190 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 190 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 183 498 204 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 183 498 204 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 498 204 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 509 148 455 |
4/2.. melléklet 4/
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi bevételei
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj | |
B364 Pótlékok, bírágok | |
IV. B4 Működési bevételek | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 50 648 804 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 36 364 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 364 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 50 612 440 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 50 648 804 |
5. melléklet [10]
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 204 364 988 |
K1 Személyi juttatások | 77 147 633 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 58 919 633 |
K12 Külső személyi juttatások | 18 228 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 774 386 |
K3 Dologi kiadások | 53 201 254 |
K31 Készletbeszerzés | 4 899 521 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 376 748 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 37 033 752 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 150 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 7 741 233 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 409 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 32 832 715 |
K502 Elvonások és befizetések | 1 232 309 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 2 286 480 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 400 000 |
K513 Tartalékok | 28 463 926 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 299 986 262 |
K6 Beruházások | 168 279 983 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 117 155 240 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 15 348 683 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 35 776 060 |
K7 Felújítások | 131 706 279 |
K71 Ingatlanok felújítása | 103 705 730 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 28 000 549 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 55 446 009 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 55 446 009 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 833 569 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 50 612 440 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 559 797 259 |
5/1. melléklet 5/[11]
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 153 716 184 |
K1 Személyi juttatások | 36 425 829 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 197 829 |
K12 Külső személyi juttatások | 18 228 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 812 386 |
K3 Dologi kiadások | 50 236 254 |
K31 Készletbeszerzés | 4 451 521 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 211 748 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 35 283 752 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 150 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 7 139 233 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 409 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 32 832 715 |
K502 Elvonások és befizetések | 1 232 309 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | 2 286 480 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | 450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | 400 000 |
K513 Tartalékok | 28 463 926 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 299 986 262 |
K6 Beruházások | 168 279 983 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 117 155 240 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 15 348 683 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 35 776 060 |
K7 Felújítások | 131 706 279 |
K71 Ingatlanok felújítása | 103 705 730 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 28 000 549 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 55 446 009 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | 55 446 009 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 833 569 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 50 612 440 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 509 148 455 |
5/2. melléklet 5/
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi kiadásai
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 50 648 804 |
K1 Személyi juttatások | 40 721 804 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 40 721 804 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 962 000 |
K3 Dologi kiadások | 2 965 000 |
K31 Készletbeszerzés | 450 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 165 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 1 750 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 600 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |
K6 Beruházások | |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | |
K7 Felújítások | 0 |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
0 | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 50 648 804 |
6. melléklet [12]
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai
Adatok Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | Ellátottak pénzbeli tám | E.műk.tám. | Össz.: | |||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 10 629 270 | 1 750 000 | 2 379 686 | 14 758 956 | 1 | |||
Bölcsöde | 3 601 110 | 3 601 110 | ||||||
Szünidei étkeztetés | 3 355 020 | 3 355 020 | ||||||
Óvodai étkeztetés | 14 266 079 | 14 266 079 | ||||||
Közmunka program | 13 802 629 | 382 386 | 1 179 756 | 15 364 771 | 19 | |||
Település fejlesztési projektek | 4 164 255 | 4 164 255 | ||||||
Művelődési ház | 1 802 200 | 1 802 200 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 10 973 930 | 1 520 000 | 13 930 601 | 26 424 531 | 11 | |||
Közvilágítási feladatok | 2 730 000 | 2 730 000 | ||||||
Köztemető fennt. | 21 000 | 21 000 | ||||||
Közműv.könyvtár | 2 706 547 | 2 706 547 | ||||||
Települési támogatás | 0 | |||||||
Fertőző megbetegedések | 1 020 000 | 160 000 | 100 000 | 1 280 000 | ||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás | 0 | |||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 30 409 000 | 30 409 000 | ||||||
Összesen: | 36 425 829 | 3 812 386 | 50 236 254 | 30 409 000 | 0 | 120 883 469 | 0 | 31 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye | 100 000 | 100 000 | ||||||
Egyéb támogatás | 155 000 | 155 000 | ||||||
Rinya-dráva szöv.tagdíj | 145 000 | 145 000 | ||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. | 130 000 | 130 000 | ||||||
Bursa ösztöndíj | 80 000 | 80 000 | ||||||
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||
S.M. Ö. Társulás tagdíj | 5 000 | 5 000 | ||||||
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos | 70 000 | 70 000 | ||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ | 786 480 | 786 480 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület | 15 000 | 15 000 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 686 480 | 2 686 480 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 36 425 829 | 3 812 386 | 50 236 254 | 30 409 000 | 2 686 480 | 123 569 949 | 0 | 31 |
7. melléklet [13]
Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként
Adatok Ft-ban | ||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege |
1. | Orvosi rendelők | 49 637 082 |
2. | EFOP-2.4.1 Kónyi u. 49 | 9 243 956 |
3. | EFOP-2.4.1 Kónyi u. 61 | 13 626 477 |
4. | EFOP-2.4.1 Kónyi u. 72 | 9 409 698 |
5. | EFOP-2.4.1 Kónyi u. 65 | 16 773 768 |
6. | EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19 | 17 997 567 |
7. | EFOP-2.4.1 Fő u. 63 | 15 017 731 |
Összesen: | 131 706 279 |
8. melléklet [14]
Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként
Adatok Ft-ban | ||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege |
1. | Tüzifa tároló | 150 000 |
2. | Laptop | 254 000 |
3. | Orvosi rendelők | 2 716 911 |
4. | Bölcsödei eszközök beszerzése | 16 371 917 |
5. | Bölcsöde ingatlan beszerzés | 93 190 130 |
6. | Óvodai tornaszobaingatlan beszerzés | 55 597 025 |
Összesen | 168 279 983 |
9. melléklet
Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 11 fő | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata | 11 fő | |||||
- 1 fő polgármester | ||||||
- 1 fő közalkalmazott | ||||||
- 2 fő szociális munkás | ||||||
- 1 fő start asszisztens | ||||||
- 1 fő projektmenedzser | ||||||
- 1 fő pénzügyi vezető | ||||||
- 1 fő szakmai vezető | ||||||
- 1 fő szakmai asszisztens | ||||||
- 1 fő szakmai vezető | ||||||
- 1 fő pénzügyi vezető | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 10 fő | |||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | 10 fő | |||||
- 10 fő közalkalmazott | ||||||
Összesen: | 15 fő | |||||
10. melléklet [15]
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 12 fő | |||||
hagyományos | 12 fő | |||||
járvány miatti | 0 fő | |||||
Start közfoglalkoztatás | 7 fő | 7 fő | ||||
Összesen: | 19 fő | |||||
11. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek
2021.év | Adatok Ft-ban | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | ||||
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása | ||||
EFOP-2.4.1-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása | ||||
2022. év | Adatok Ft-ban | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
2023. év | Adatok Ft-ban | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
12. melléklet [16]
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi céltartaléka
Adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | Működési célú | Működési célú módosított előirányzat | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | Képviselő-testület | |||
Általános tartalék | 105 345 408 | 28 463 926 | ||
- ebből polgárm.keret | 100 000 | 200 000 | Polgármester | |
Összesen | 105 345 408 | 28 463 926 |
13. melléklet
Ötvöskónyi Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Adatok Ft- ban | ||||
Feladat megnevezése | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
14. melléklet [17]
A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat - felhasználási ütemterv
Adatok Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: |
Önkormányzatok műk, támogatása | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 070 000 | 10 069 221 | 120 839 221 |
Működési c. ámogatás ÁH-n belül | 2 637 268 | 2 637 269 | 5 274 537 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 720 800 | 720 800 | 720 800 | 720 800 | 720 800 | 720 800 | 720 800 | 720 800 | 720 800 | 720 800 | 720 800 | 721 200 | 8 650 000 |
Működési bevételek | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 255 665 | 3 067 980 |
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 450 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 178 513 | 187 178 513 | ||||||
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül | 190 000 | 190 000 | |||||||||||
Finanszírozási bevétel | 183 534 568 | 183 534 568 | |||||||||||
Bevételek összesen | 228 455 801 | 44 921 234 | 42 283 965 | 42 473 965 | 42 283 965 | 42 262 478 | 11 083 965 | 11 083 965 | 11 083 965 | 11 083 965 | 11 083 965 | 11 083 586 | 509 184 819 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 157 262 | 7 157 262 | 7 157 262 | 7 157 262 | 7 157 262 | 7 417 740 | 5 657 262 | 5 657 262 | 5 657 262 | 5 657 262 | 5 657 262 | 5 657 273 | 77 147 633 |
Munkaadót terheló járulékok | 897 800 | 897 800 | 897 800 | 897 800 | 897 800 | 897 800 | 897 800 | 897 800 | 897 800 | 897 800 | 897 800 | 898 586 | 10 774 386 |
Ellátottak pénzbeli jutt | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 534 000 | 2 535 000 | 30 409 000 |
Dologi kiadások | 5 575 560 | 5 575 560 | 5 575 560 | 5 575 560 | 5 575 560 | 5 670 093 | 3 275 560 | 3 275 560 | 3 275 560 | 3 275 560 | 3 275 560 | 3 275 561 | 53 201 254 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 051 000 | 1 051 000 | 1 051 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 2 510 000 | 2 878 789 | 4 510 000 | 4 510 000 | 6 065 304 | 9 052 622 | 32 832 715 |
Beruházások | 23 408 000 | 23 408 000 | 23 408 000 | 23 408 000 | 23 408 000 | 51 239 983 | 168 279 983 | ||||||
Felújítások | 17 818 000 | 17 818 000 | 17 818 000 | 17 818 000 | 17 881 000 | 42 553 279 | 131 706 279 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 4 833 569 | 4 833 569 | |||||||||||
Kiadások összesen | 63 275 191 | 58 441 622 | 58 441 622 | 57 441 622 | 57 504 622 | 110 363 895 | 14 874 622 | 15 243 411 | 16 874 622 | 16 874 622 | 18 429 926 | 21 419 042 | 509 184 819 |
15. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás | 770 000 | 770 000 | |
Települési lakhatási támogatás | 5 800 000 | 5 800 000 | |
Települési létfenntartási támogatás | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Települési ápolási támogatás | 100 000 | 100 000 | |
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás | 16 999 000 | 16 999 000 | |
Települési temetési támogatás | 100 000 | 100 000 | |
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása | 2 900 000 | 2 900 000 | |
Települési támogatás idősek világnapja | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Szünidei étkeztetés | 3 355 020 | ||
Gazdálkodást segítő tám. | 440 000 | ||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | 0 | ||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ | 0 | 0 | |
mozgáskorlátozott kedvezmény | 50 525 | 50 525 | |
0 | |||
Összesen | 30 409 000 | 3 405 545 | 30 019 525 |
16. melléklet [18]
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 325 650 251 |
Működési célú bevételek | 138 281 738 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 120 839 221 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 5 274 537 |
3. Közhatalmi bevételek | 8 650 000 |
4. Működési bevételek | 3 067 980 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | 450 000 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | |
Felhalmozási célú bevételek | 187 368 513 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | 187 178 513 |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | 190 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 183 534 568 |
Belső forrásból | 183 534 568 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 124 045 191 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 59 489 377 |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 509 184 819 |
Működési célú bevételek összesen | 85 190 686 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 246 857 890 |
"16. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 475 887 324 |
Működési célú kiadások | 175 901 062 |
1. Személyi jellegű kiadások | 77 147 633 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 10 774 386 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 53 201 254 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 30 409 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 2 286 480 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre | 400 000 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 450 000 |
9. Elszámolások és befizetések | 1 232 309 |
Felhalmozási célú kiadások | 299 986 262 |
1. Beruházási kiadások | 168 279 983 |
2. Felújítások | 131 706 279 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre | |
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
TARTALÉK | 28 463 926 |
Működési célú tartalékok | 28 463 926 |
1. Általános tartalék | 28 463 926 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 4 833 569 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 4 833 569 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 509 184 819 |
Működési célú kiadások összesen | 209 198 557 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 299 986 262 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | |
Központi, irányítószervi támogatás: | 50 612 440 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -50 612 440 |
17. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Adatok Ft-ban | ||||
1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 7 900 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 667 980 | 670 000 | 670 000 |
5 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
7 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
8 | Összesen | 8 867 980 | 8 970 000 | 8 970 000 |
Adatok Ft-ban | ||||
1 | Adósságot keletkeztető ügyletek | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | |||
3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | |||
4 | Váltó kibocsátása | |||
5 | Pénzügyi lízing megkötése | |||
6 | Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||
7 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||
8 | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||
9 | Összesen | |||
18. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |