Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 22- 2022. 09. 22

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.22.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési főösszegét 507.429.236 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 390.328.290 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 502.476.413 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 112.148.123 Ft. (hiány)

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.572.330 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 219.184.474 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 17.108.889 Ft,

d) B4. Működési bevételek 5.418.085 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 156.900 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.337.612 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 550.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 390.328.290 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 390.328.290 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 390.171.390 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 156.900 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 84.231.130 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.938.820 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 52.845.260 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.951.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 176.640.969 Ft,

f) K6. Beruházások 112.338.176 Ft,

g) K7. Felújítások 39.531.058 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 502.476.413 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 501.404.293 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.072.120 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 350.607.179 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 151.869.234 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 172.681.322 Ft, melyből

a) az általános tartalék 172.681.322 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 22-én lép hatályba, és 2022. szeptember 23-án hatályát veszti.

1. melléklet

4. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 572 330
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	137 604 196
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 599 880
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	32 111 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 469 848
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 338 000
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 968 134

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 184 474
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	219 184 474

III. B3 Közhatalmi bevételek	17 108 889
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	12 298 889
B351 értékesítési és forgalmi adók	12 298 889
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	12 298 889
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	610 000
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	190 000
B363 Talajterhelési díj	420 000
IV. B4 Működési bevételek	5 418 085
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 140 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000
B404 Tulajdonosi bevételek	752 730
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
B408 Kamatbevételek	22
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	95 333




Megnevezés
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése	136 900
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	20 000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 337 612
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 074 612
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	263 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	550 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	172 800 826
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	117 100 946
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 100 946
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás	55 699 880


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	563 129 116”

”

2. melléklet

5. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 572 330
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	137 604 196
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 599 880
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	32 111 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 469 848
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 338 000
B12 Elvonások és befizetések bevételei
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 968 134

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 184 474
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	219 184 474

III. B3 Közhatalmi bevételek	17 108 889
B31 Jövedelemadók
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	12 298 889
B351 értékesítési és forgalmi adók	12 298 889
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	12 298 889
B354 Gépjárműadó
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	610 000
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	190 000
B363 Talajterhelési díj	420 000

IV. B4 Működési bevételek	5 413 085
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 140 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000
B404 Tulajdonosi bevételek	752 730
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B408 Kamatbevételek	22
B410 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	90 333




Megnevezés
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése	136 900
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	20 000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 337 612
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 074 612
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	263 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	550 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	116 801 657
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
B813 Maradvány igénybevétele	116 801 657
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 801 657
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
B816 Központi, irányítószervi támogatás


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	507 124 947”

”

3. melléklet

7. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	350 607 179

K1 Személyi juttatások	84 231 130
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 491 695
K12 Külső személyi juttatások	13 739 435
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 938 820
K3 Dologi kiadások	52 845 260
K31 Készletbeszerzés	7 876 700
K32 Kommunikációs szolgáltatások	741 000
K33 Szolgáltatási kiadások	36 162 924
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 064 636
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	176 640 969
K502 Elvonások és befizetések
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	2 437 527
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	450 000
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	1 072 120
K513 Tartalékok	172 681 322

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	151 869 234

K6 Beruházások	112 338 176
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	81 888 516
K63 Informatikai eszközök beszerzése	6 988 312
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	23 461 348
K7 Felújítások	39 531 058
K71 Ingatlanok felújítása	29 121 114
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 409 944

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	60 652 703
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 952 823
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	55 699 880
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	563 129 116”

”

4. melléklet

8. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	294 857 010

K1 Személyi juttatások	41 296 084
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 556 649
K12 Külső személyi juttatások	13 739 435
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 678 820
K3 Dologi kiadások	47 290 137
K31 Készletbeszerzés	6 746 700
K32 Kommunikációs szolgáltatások	566 000
K33 Szolgáltatási kiadások	32 817 801
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 159 636
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	176 640 969
K502 Elvonások és befizetések
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	2 437 527
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	450 000
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	1 072 120
K513 Tartalékok	172 681 322

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	151 615 234

K6 Beruházások	112 084 176
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	81 888 516
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	6 788 312
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	23 407 348
K7 Felújítások	39 531 058
K71 Ingatlanok felújítása	29 121 114
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 409 944

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	60 652 703
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 952 823
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	55 699 880
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	507 124 947”

”

5. melléklet

10. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
Megnevezés	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	13 715 435	1 855 630	2 444 697			18 015 762		1
Bölcsöde			1 437 800			1 437 800
Szünidei étkeztetés			4 178 100			4 178 100
Óvodai étkeztetés			7 291 748			7 291 748
Közmunka program	18 567 249	303 190				18 870 439		15
Település fejlesztési projektek			3 787 000			3 787 000
Művelődési ház	130 000		4 539 800			4 669 800
Város és községgazdálkodás	8 883 400	1 520 000	14 509 192			24 912 592		1
Közvilágítási feladatok			2 246 800			2 246 800
Köztemető fennt.			21 000			21 000
Közműv.könyvtár			547 800			547 800
Települési támogatás						0
Fertőző megbetegedések			50 000			50 000
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0
Ellátottak pénzbeli juttatása			6 160 000	25 951 000		32 111 000
Közutak, hídak, alagutak			76 200			76 200
Összesen:	41 296 084	3 678 820	47 290 137	25 951 000	0	118 216 041	0	17

Önként vállalt feladatok
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					217 000	217 000
Nagyatádi Református Egyázközs.					30 000	30 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000
Mozgáskorlátozottak SM-i Egy.					10 000	10 000
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány					10 000	10 000
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					153 120	153 120
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15 000	15 000
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önk					300 000	300 000
Összesen:	0	0	0	0	1 072 120	1 072 120	0	0

Mindösszesen:	41 296 084	3 678 820	47 290 137	25 951 000	1 072 120	119 288 161	0	17”

”

6. melléklet

12. melléklet

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Bölcsödei férőhelyek eszközbeszerzés	9 004 537
2.	Bölcsödei férőhelyek ingatlan létesítés	73 477 673
3.	Óvoda Udvari eszközök	254 000
4.	Kerti kiülő kültéri	215 000
5.	Szolgáltató ház	1 555 590
6.	Óvodai sportterem	27 831 376
	Összesen	112 338 176”

”

7. melléklet

16. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	172 681 322
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Összesen	172 681 322		”

”

8. melléklet

18. melléklet

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkormányzatok műk, támog.	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	13 611 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 263 196	137 604 196
Működési c. támog. ÁH-n belül	2 354 958	2 354 958	1 064 554	1 064 554	2 129 110								8 968 134
Közhatalmi bevételek	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 149	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 250 000	17 108 889
Működési bevételek	440 000	440 000	440 000	586 155	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	431 930	5 418 085
Működési c. átvett pénz. áh.-n kívül	179 601	179 601	442 601	179 601	52 873	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 337	1 337 612
Felhalmozási bevételek		136 900		20 000									156 900
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				143 186 656	75 997 818								219 184 474
Felhalmozási c. átv. pénzeszk. ÁH-n kív.	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 837	550 000
Finanszírozási bevétel	117 100 946												117 100 946
Bevételek összesen	132 987 486	16 023 440	14 859 136	157 948 947	91 531 782	15 733 315	13 062 166	13 062 166	13 062 166	13 062 166	13 062 166	13 034 300	507 429 236

Kiadások
Személyi juttatások	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	6 859 759	84 231 130
Munkaadót terheló járulékok	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 550	10 938 820
Ellátottak pénzbeli jutt	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 165 200	2 165 200	2 165 200	2 165 200	2 152 700	25 951 000
Dologi kiadások	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 264 540	4 264 540	4 264 540	4 264 540	4 264 540	4 264 560	52 845 260
Egyéb működési célú kiadások	7 356 187	7 364 187	7 364 187	37 822 094	37 822 094	37 458 094	7 364 187	7 364 187	7 364 187	6 634 187	6 364 187	6 363 191	176 640 969
Beruházások	5 486 420	5 486 420	17 111 709	9 912 627	35 936 080	5 486 420	5 486 420	5 486 420	5 486 420	5 486 420	5 486 420	5 486 400	112 338 176
Felújítások	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 295 958	39 531 058
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4 952 823												4 952 823
Kiadások összesen	35 740 361	30 795 538	42 420 827	65 679 652	91 703 105	60 889 445	30 517 078	30 519 778	30 519 778	29 789 778	29 519 778	29 334 118	507 429 236”

”

9. melléklet

20. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390 328 290
Működési célú bevételek	170 436 916
1. Önkormányzatok működési támogatásai	137 604 196
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	8 968 134
3. Közhatalmi bevételek	17 108 889
4. Működési bevételek	5 418 085
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	1 337 612
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről


Felhalmozási célú bevételek	219 891 374
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	219 184 474
3. Felhalmozási bevételek	156 900
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	550 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	117 100 946
Belső forrásból	117 100 946
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	117 100 946
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	507 429 236
Működési célú bevételek összesen	287 537 862
Felhalmozási célú bevételek összesen	219 891 374

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	502 476 413
Működési célú kiadások	177 925 857
1. Személyi jellegű kiadások	84 231 130
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	10 938 820
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	52 845 260
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	25 951 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2 437 527
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 072 120
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000
9. Elszámolások és befizetések
Felhalmozási célú kiadások	151 869 234
1. Beruházási kiadások	112 338 176
2. Felújítások	39 531 058
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK	172 681 322
Működési célú tartalékok	172 681 322
1. Általános tartalék	172 681 322
2. Céltartalék
Felhalmozási célú tartalékok
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 952 823
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 952 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	507 429 236
Működési célú kiadások összesen	355 560 002
Felhalmozási célú kiadások összesen	151 869 234

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:
Központi, irányítószervi támogatás:	55 699 880
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-55 699 880”

”