Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 09Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési főösszegét 354.526.806 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 237.425.860 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege 349.573.983 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 112.148.123 Ft. (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 139.976.112 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 75.997.818 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 15.110.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 5.271.930 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 520.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 550.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 237.425.860 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 135.266.196 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 160.878.042 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 76.547.818 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 70.328.337 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.938.820 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 51.174.500 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.951.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 85.813.248 Ft,
f) K6. Beruházások 65.837.020 Ft,
g) K7. Felújítások 39.531.058 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 349.573.983 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 348.501.863 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.072.120 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 244.205.905 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 105.368.078 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. mellékletalapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. mellékletalapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 81.853.601 Ft, melyből
a) az általános tartalék 81.853.601 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
|||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda |
|||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||||||
011130 Önkormányzati igazgatás |
|||||||
096010 Óvodai étkeztetés |
|||||||
041233 Közfoglalkoztatás |
|||||||
092092 Művelődési Ház |
|||||||
066020 Város- és községgazdálkodás |
|||||||
064010 Közvilágítás |
|||||||
013320 Köztemető fenntartás |
|||||||
082044 Könyvtár |
|||||||
107060 Rendszeres segélyek, támogatások |
|||||||
107060 Települési támogatások |
|||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
|||||||
Önként vállalt feladatok |
|||||||
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||
Működési cél |
116 801 657 |
|||||
Felhalmozási célú |
||||||
Összesen: |
116 801 657 |
|||||
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
139 976 112 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
135 266 196 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 899 815 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 599 880 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
32 111 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 469 848 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
3 915 653 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 709 916 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 997 818 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
75 997 818 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
15 110 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 200 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 200 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
10 300 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
10 300 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
10 300 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
610 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
190 000 |
B363 Talajterhelési díj |
420 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 271 930 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 140 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
690 930 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
11 000 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
520 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
520 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
550 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
172 800 826 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
117 100 946 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 100 946 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
55 699 880 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
410 226 686 |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
139 976 112 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
135 266 196 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
29 899 815 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 599 880 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
32 111 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 469 848 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
3 915 653 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 709 916 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 997 818 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
75 997 818 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
15 110 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 200 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 200 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
10 300 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
10 300 000 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
10 300 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
610 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
190 000 |
B363 Talajterhelési díj |
420 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 266 930 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 140 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
430 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
690 930 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
6 000 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
520 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
520 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
550 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
116 801 657 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
116 801 657 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
116 801 657 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
354 222 517 |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
IV. B4 Működési bevételek |
5 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
55 999 169 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
299 289 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
299 289 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
55 699 880 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
56 004 169 |
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
244 205 905 |
K1 Személyi juttatások |
70 328 337 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
56 612 902 |
K12 Külső személyi juttatások |
13 715 435 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 938 820 |
K3 Dologi kiadások |
51 174 500 |
K31 Készletbeszerzés |
7 876 700 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
741 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
34 556 924 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 999 876 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 951 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
85 813 248 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
2 437 527 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 072 120 |
K513 Tartalékok |
81 853 601 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
105 368 078 |
K6 Beruházások |
65 837 020 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
41 302 293 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
6 773 312 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
17 761 415 |
K7 Felújítások |
39 531 058 |
K71 Ingatlanok felújítása |
29 121 114 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
10 409 944 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
60 652 703 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
60 652 703 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 952 823 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
55 699 880 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
410 226 686 |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
188 455 736 |
K1 Személyi juttatások |
27 393 291 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 677 856 |
K12 Külső személyi juttatások |
13 715 435 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 678 820 |
K3 Dologi kiadások |
45 619 377 |
K31 Készletbeszerzés |
6 746 700 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
566 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
31 211 801 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 094 876 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 951 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
85 813 248 |
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
2 437 527 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 072 120 |
K513 Tartalékok |
81 853 601 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
105 114 078 |
K6 Beruházások |
65 583 020 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
41 302 293 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
6 573 312 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
17 707 415 |
K7 Felújítások |
39 531 058 |
K71 Ingatlanok felújítása |
29 121 114 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
10 409 944 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
60 652 703 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
60 652 703 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 952 823 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
55 699 880 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
354 222 517 |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
55 750 169 |
K1 Személyi juttatások |
42 935 046 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
42 935 046 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 260 000 |
K3 Dologi kiadások |
5 555 123 |
K31 Készletbeszerzés |
1 130 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
3 345 123 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
905 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
254 000 |
K6 Beruházások |
254 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
200 000 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 |
K7 Felújítások |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
56 004 169 |
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
13 715 435 |
1 855 630 |
2 444 697 |
18 015 762 |
1 |
|||
Bölcsöde |
1 137 800 |
1 137 800 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
4 178 100 |
4 178 100 |
||||||
Óvodai étkeztetés |
7 291 748 |
7 291 748 |
||||||
Közmunka program |
4 664 456 |
303 190 |
4 967 646 |
15 |
||||
Település fejlesztési projektek |
3 787 000 |
3 787 000 |
||||||
Művelődési ház |
130 000 |
4 539 800 |
4 669 800 |
|||||
Város és községgazdálkodás |
8 883 400 |
1 520 000 |
13 214 632 |
23 618 032 |
1 |
|||
Közvilágítási feladatok |
2 246 800 |
2 246 800 |
||||||
Köztemető fennt. |
21 000 |
21 000 |
||||||
Közműv.könyvtár |
547 800 |
547 800 |
||||||
Települési támogatás |
0 |
|||||||
Fertőző megbetegedések |
50 000 |
50 000 |
||||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 160 000 |
25 951 000 |
32 111 000 |
|||||
Összesen: |
27 393 291 |
3 678 820 |
45 619 377 |
25 951 000 |
0 |
102 642 488 |
0 |
17 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy. |
130 000 |
130 000 |
||||||
- tiszteledíj átutalás |
87 000 |
87 000 |
||||||
Nagyatádi Református Egyázközs. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Ezüsthárs Szépkorúak Egyesülete |
250 000 |
250 000 |
||||||
- tiszteledíj átutalás |
87 000 |
87 000 |
||||||
Mozgáskorlátozottak SM-i Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ |
153 120 |
153 120 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
15 000 |
15 000 |
||||||
Ötvöskónyi K.Roma Nemzetiségi Önk. |
300 000 |
300 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 072 120 |
1 072 120 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
27 393 291 |
3 678 820 |
45 619 377 |
25 951 000 |
1 072 120 |
104 786 728 |
0 |
17 |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Temetőfejlesztés |
4 589 468 |
2. |
EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59 |
2 310 991 |
3. |
EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19. |
7 873 937 |
4. |
Óvoda fűtéskorszerűsítése |
774 700 |
5. |
Játszótér |
4 500 000 |
6. |
Óvodai tornaszoba |
19 481 962 |
Összesen: |
39 531 058 |
12. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Bölcsödei férőhelyek eszközbeszerzés |
9 004 537 |
2. |
Bölcsödei férőhelyek ingatlan létesítés |
56 578 483 |
3. |
Óvoda Udvari eszközök |
254 000 |
4. |
||
5. |
||
6. |
||
Összesen |
65 837 020 |
13. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
5 fő |
|||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
5 fő |
|||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott |
||||||
- 2 fő szociális munkás |
||||||
- 1 fő közművelődési munkatárs |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
9 fő |
|||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda |
9 fő |
|||||
- 9 fő közalkalmazott |
||||||
Összesen: |
14 fő |
|||||
14. melléklet
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 fő |
|||||
hagyományos |
12 fő |
|||||
Start közfoglalkoztatás |
7 fő |
7 fő |
||||
Összesen: |
19 fő |
|||||
15. melléklet
2022.év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
EFOP- 2.4.1-16-2017-00099 Szegregált Élethelyzetek felszámolása |
12 764 691 |
12 084 926 |
||
2023. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
2024. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
16. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
81 853 601 |
||
- ebből polgárm.keret |
300 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
81 853 601 |
17. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2023. |
2024. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
Önkormányzatok műk, támog. |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 273 000 |
11 263 196 |
135 266 196 |
Működési c. támog. ÁH-n belül |
2 354 958 |
2 354 958 |
4 709 916 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 250 000 |
15 110 000 |
Működési bevételek |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
431 930 |
5 271 930 |
Működési c. átvett pénz. áh.-n kívül |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 333 |
43 337 |
520 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
75 997 818 |
75 997 818 |
|||||||||||
Felhalmozási c. átv. pénzeszk. ÁH-n kív. |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 833 |
45 837 |
550 000 |
Finanszírozási bevétel |
117 100 946 |
117 100 946 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
132 518 070 |
15 417 124 |
13 062 166 |
13 062 166 |
89 059 984 |
13 062 166 |
13 062 166 |
13 062 166 |
13 062 166 |
13 062 166 |
13 062 166 |
13 034 300 |
354 526 806 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
5 875 195 |
5 875 195 |
5 875 195 |
5 693 195 |
5 875 195 |
5 875 195 |
5 875 195 |
5 875 195 |
5 875 195 |
5 875 195 |
5 875 195 |
5 883 192 |
70 328 337 |
Munkaadót terheló járulékok |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 570 |
911 550 |
10 938 820 |
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 162 500 |
2 165 200 |
2 165 200 |
2 165 200 |
2 165 200 |
2 152 700 |
25 951 000 |
Dologi kiadások |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 540 |
4 264 560 |
51 174 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 356 187 |
7 364 187 |
7 364 187 |
7 546 187 |
7 364 187 |
7 364 187 |
7 364 187 |
7 364 187 |
7 364 187 |
6 634 187 |
6 364 187 |
6 363 191 |
85 813 248 |
Beruházások |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 420 |
5 486 400 |
65 837 020 |
Felújítások |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 294 100 |
3 295 958 |
39 531 058 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
4 952 823 |
4 952 823 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
34 303 335 |
29 358 512 |
29 358 512 |
29 358 512 |
29 358 512 |
29 358 512 |
29 358 512 |
29 361 212 |
29 361 212 |
28 631 212 |
28 361 212 |
28 357 551 |
354 526 806 |
19. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
700 000 |
700 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
16 001 000 |
16 001 000 |
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
4 178 100 |
4 178 100 |
|
Gazdálkodást segítő tám. |
410 000 |
410 000 |
|
Óvodás gyerm részére vásárolt gyüm |
400 000 |
400 000 |
|
Szociális célú tüzifa szállítási ktg |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Jogi tanácsadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Összesen |
32 111 000 |
4 178 100 |
36 289 100 |
20. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
237 425 860 |
Működési célú bevételek |
160 878 042 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
135 266 196 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
4 709 916 |
3. Közhatalmi bevételek |
15 110 000 |
4. Működési bevételek |
5 271 930 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
520 000 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
76 547 818 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
75 997 818 |
3. Felhalmozási bevételek |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
550 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
117 100 946 |
Belső forrásból |
117 100 946 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
117 100 946 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
354 526 806 |
Működési célú bevételek összesen |
277 978 988 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
76 547 818 |
20. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet hez |
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
349 573 983 |
Működési célú kiadások |
162 352 304 |
1. Személyi jellegű kiadások |
70 328 337 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
10 938 820 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
51 174 500 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
25 951 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 437 527 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
1 072 120 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
450 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
|
Felhalmozási célú kiadások |
105 368 078 |
1. Beruházási kiadások |
65 837 020 |
2. Felújítások |
39 531 058 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
81 853 601 |
Működési célú tartalékok |
81 853 601 |
1. Általános tartalék |
81 853 601 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4 952 823 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 952 823 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
354 526 806 |
Működési célú kiadások összesen |
249 158 728 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
105 368 078 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
55 699 880 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-55 699 880 |
21. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
14 500 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
690 930 |
693 930 |
690 930 |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
190 000 |
200 000 |
200 000 |
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
8 |
Összesen |
15 380 930 |
15 393 930 |
15 390 930 |
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
9 |
Összesen |
|||
22. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |