Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 20- 2023. 09. 20

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.20.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési főösszegét 364.748.562 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 188.492.206 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 359.070.058 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 170.577.852 Ft. (hiány)

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 157.891.551 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.845.531 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 14.020.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 5.481.624 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 6.690.000 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 463.500 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 188.492.206 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 188.492.206 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 177.956.675 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 10.535.531 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 89.636.762 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.675.791 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 66.212.731 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.263.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 28.269.674 Ft,

f) K6. Beruházások 851.012 Ft,

g) K7. Felújítások 137.986.916 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 174.172 Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 359.070.058 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 357.448.158 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.621.900 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 220.057.985 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 139.012.100 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 10.573.800 Ft, melyből

a) az általános tartalék 10.573.800 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 20-án lép hatályba, és 2023. szeptember 21-én hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 891 551
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*142 856 503*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 078 866
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	893 900
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 035 048*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*3 845 531*

III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*4 000 000*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*9 500 000*
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*520 000*
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000

IV. B4 Működési bevételek	5 481 624
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*3 620 780*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*820 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*605 970*
*B408 Kamatbevételek*	50
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	*154 940*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*279 884*







Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	6 690 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	6 690 000
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	463 500
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*353 500*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*110 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*100 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	253 023 143
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
*B813 Maradvány igénybevétele*	*176 256 356*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 256 356
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*76 766 787*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	441 515 349

”

2. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 891 551
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*142 856 503*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 078 866
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	893 900
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 035 048*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*3 845 531*

III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*4 000 000*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*9 500 000*
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*520 000*
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000

IV. B4 Működési bevételek	5 471 624
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	3 620 780
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	820 000
*B404 Tulajdonosi bevételek*	605 970
*B408 Kamatbevételek*	50
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	154 940
*B411 Egyéb működési bevételek*	269 884







Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	6 690 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	6 690 000
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	463 500
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	353 500
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	110 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*100 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	*176 156 866*
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
*B813 Maradvány igénybevétele*	*176 156 866*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 156 866
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	364 639 072

”

3. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	220 057 958
K1 Személyi juttatások	*89 636 762*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	74 559 992
*K12 Külső személyi juttatások*	15 076 770
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*11 675 791*
K3 Dologi kiadások	*66 212 731*
*K31 Készletbeszerzés*	8 967 195
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	1 060 000
*K33 Szolgáltatási kiadások*	45 827 554
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	34 759
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	10 323 223
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	*24 263 000*
K5 Egyéb működési célú kiadások	*28 269 674*
*K502 Elvonások és befizetések*	10 122 295
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	5 201 679
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	750 000
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	1 621 900
*K513 Tartalékok*	10 573 800

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	139 012 100
K6 Beruházások	*851 012*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*590 551*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*15 600*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*63 937*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*180 924*
K7 Felújítások	*137 986 916*
*K71 Ingatlanok felújítása*	*108 651 115*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*29 335 801*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*174 172*
*K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre*	*174 172*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 445 291
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	82 445 291
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*5 678 504*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*76 766 787*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	441 515 349

”

4. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	143 282 693

K1 Személyi juttatások	*34 445 783*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	19 369 013
*K12 Külső személyi juttatások*	15 076 770
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*4 475 791*
K3 Dologi kiadások	*51 828 445*
*K31 Készletbeszerzés*	7 555 856
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	710 000
*K33 Szolgáltatási kiadások*	36 308 566
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	10 800
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	7 243 223
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	*24 263 000*
K5 Egyéb működési célú kiadások	*28 269 674*
*K502 Elvonások és befizetések*	10 122 295
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	5 201 679
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	750 000
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	1 621 900
*K513 Tartalékok*	10 573 800

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	138 911 088

K6 Beruházások	*750 000*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*590 551*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*159 449*
K7 Felújítások	*137 986 916*
*K71 Ingatlanok felújítása*	*108 651 115*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*29 335 801*
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	*174 172*
*K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre*	*174 172*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 445 291

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	82 445 291
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*5 678 504*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*76 766 787*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	364 639 072

”

5. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 775 265

K1 Személyi juttatások	*55 190 979*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	55 190 979
*K12 Külső személyi juttatások*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*7 200 000*
K3 Dologi kiadások	*14 384 286*
*K31 Készletbeszerzés*	1 411 339
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	350 000
*K33 Szolgáltatási kiadások*	9 518 988
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	23 959
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	3 080 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*
*K513 Tartalékok*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 012

K6 Beruházások	*101 012*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*15 600*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*63 937*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*21 475*
K7 Felújítások	0
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	76 876 277

”

6. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
Megnevezés	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	13 830 200	1 800 000	2 042 300			17 672 500		1
Bölcsöde			427 000			427 000
Szünidei étkeztetés			4 697 940			4 697 940
Óvodai, bölcsödei étkeztetés			10 380 926			10 380 926
Közmunka program	5 781 400	375 791	732 161			6 889 352		19
Település fejlesztési projektek			333 000			333 000
Művelődési ház			4 789 800			4 789 800
Város és községgazdálkodás	14 834 183	2 300 000	12 831 278			29 965 461		3
Közvilágítási feladatok			2 950 000			2 950 000
Köztemető fennt.			29 500			29 500
Közműv.könyvtár			598 800			598 800
Települési támogatás						0
Ár-és belvízvédelem			6 549 740			6 549 740
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0
Ellátottak pénzbeli juttatása			5 390 000	24 263 000		29 653 000
*Közutak,--hidak üzemeltetése*			76 000			76 000
Összesen:	34 445 783	4 475 791	51 828 445	24 263 000	0	115 013 019	0	23

Önként vállalt feladatok
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					424 000	424 000
Ezüsthárs Egyesület					304 000	304 000
2023. évi lakossági víz- és csat.					893 900	893 900
Összesen:	0	0	0	0	1 621 900	1 621 900	0	0

Mindösszesen:	34 445 783	4 475 791	51 828 445	24 263 000	1 621 900	118 256 819	0	23

”

7. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tanulmány készítés(éghajlatvált.)	750 000
2.	router (óvoda)	10 414
3.	extender (óvoda)	9 398
4.	járóka (bölcsőde)	81 200
	Összesen	851 012

”

8. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

			eredeti előirányzat
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			4 fő

Ötvöskónyi Község Önkormányzata		4 fő	4 fő
	- 1 fő polgármester
	- 1 fő közalkalmazott
	- 1 fő szociális munkás
	- 1 fő szociális segítő
	- 1 fő közalkalmazott


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			10 fő

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde		10 fő
	- 6 fő közalkalmazott óvoda
	- 4 fő közalkalmazott bölcsőde
		Összesen:	14 fő

”

9. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Önkormányzat:				eredeti előirányzat


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	hagyományos	10	fő	12 fő

Szociális jellegű közfoglalkoztatás		7	fő	7 fő

Összesen:				19 fő

”

10. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	10 573 800
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Összesen	10 573 800

”

11. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok műk, támogatása	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	12 724 117	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 216	142 856 503
Működési c. ámogatás ÁH-n belül	4 308 595	4 308 595	1 230 000	1 396 666	1 396 666	1 394 524	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 672	15 035 048
Közhatalmi bevételek	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 337	14 020 000
Működési bevételek	600 000	418 711	418 711	418 711	694 505	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 720	5 481 624
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	46 250	46 250	46 250	46 250	46 250	46 250	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	463 500
Felhalmozási bevételek					6 690 000								6 690 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				3 845 531									3 845 531
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Finanszírozási bevétel	176 256 356												176 256 356
Bevételek összesen	194 218 084	17 780 439	14 701 844	18 714 041	21 834 304	15 760 268	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 282	364 748 562

Kiadások
Személyi juttatások	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 741 411	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 041	89 636 762
Munkaadót terheló járulékok	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 989	11 675 791
Ellátottak pénzbeli jutt	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 924	24 263 000
Dologi kiadások	5 815 705	5 815 705	5 815 705	5 815 705	5 815 705	5 815 700	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 756	66 212 731
Egyéb működési célú kiadások	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	12 605 754	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 424 000	28 269 674
Beruházások				750 000	101 012								851 012
Felújítások				45 995 638	45 995 638	45 995 640							137 986 916
Egyéb felhalmozási kiadások		174 172											174 172
Finanszírozási kiadások	5 678 504												5 678 504
Kiadások összesen	23 358 130	17 853 798	17 679 626	64 425 264	64 072 656	74 857 023	17 083 671	17 083 671	17 083 671	17 083 671	17 083 671	17 083 710	364 748 562

”

12. melléklet a 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	188 492 206
*Működési célú bevételek*	*177 956 675*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	142 856 503
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	15 035 048
3. Közhatalmi bevételek	14 020 000
4. Működési bevételek	5 481 624
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	463 500
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	100 000


*Felhalmozási célú bevételek*	*10 535 531*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	3 845 531
3. Felhalmozási bevételek	6 690 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	176 256 356
*Belső forrásból*	*176 256 356*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 069 700
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	143 186 656
*Külső forrásból*	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	364 748 562
*Működési célú bevételek összesen*	*211 026 375*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*153 722 187*



Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	359 070 058
*Működési célú kiadások*	*209 484 158*
1. Személyi jellegű kiadások	89 636 762
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 675 791
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	66 212 731
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	24 263 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	5 201 679
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 621 900
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000
9. Elszámolások és befizetések	10 122 295
*Felhalmozási célú kiadások*	*139 012 100*
1. Beruházási kiadások	851 012
2. Felújítások	137 986 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	174 172
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK	10 573 800
*Működési célú tartalékok*	*10 573 800*
1. Általános tartalék	10 573 800
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 678 504
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 678 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	364 748 562
*Működési célú kiadások összesen*	*225 736 462*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*139 012 100*

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:
Központi, irányítószervi támogatás:	76 766 787
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-76 766 787

”