Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 17- 2023. 11. 17

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.17.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési főösszegét 384.334.532 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 208.078.176 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 378.656.028 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 170.577.852 Ft. (hiány)

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 177.477.521 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.845.531 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 14.020.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 5.481.624 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 6.690.000 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 463.500 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 208.078.176 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 208.078.176 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 197.542.645 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 10.535.531 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 105.316.978 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.675.791 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 80.508.162 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.263.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 17.735.467 Ft,

f) K6. Beruházások 995.542 Ft,

g) K7. Felújítások 137.986.916 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 174.172 Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 378.656.028 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 377.034.128 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.621.900 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 239.499.398 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 139.156.630 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 39.593 Ft, melyből

a) az általános tartalék 39.593 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 17-én lép hatályba, és 2023. november 18-án hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 477 521
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*147 442 473*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 078 866
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 035 048*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*3 845 531*

III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*4 000 000*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*9 500 000*
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*520 000*
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000

IV. B4 Működési bevételek	5 481 624
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*3 620 780*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*820 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*605 970*
*B408 Kamatbevételek*	50
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	*154 940*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*279 884*



Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	6 690 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	6 690 000
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	463 500
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*353 500*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*110 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*100 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	253 023 143
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
*B813 Maradvány igénybevétele*	*176 256 356*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 256 356
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*76 766 787*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	461 101 319

”

2. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 477 521
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*147 442 473*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 078 866
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*30 035 048*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*3 845 531*

III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*4 000 000*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*9 500 000*
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*520 000*
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000

IV. B4 Működési bevételek	5 471 624
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	3 620 780
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	820 000
*B404 Tulajdonosi bevételek*	605 970
*B408 Kamatbevételek*	50
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	154 940
*B411 Egyéb működési bevételek*	269 884




Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	6 690 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	6 690 000
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	463 500
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	353 500
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	110 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*100 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	*176 156 866*
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
*B813 Maradvány igénybevétele*	*176 156 866*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 156 866
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	384 225 042

”

3. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	239 499 398
K1 Személyi juttatások	*105 316 978*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	89 735 123
*K12 Külső személyi juttatások*	15 581 855
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*11 675 791*
K3 Dologi kiadások	*80 508 162*
*K31 Készletbeszerzés*	15 374 490
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	1 210 000
*K33 Szolgáltatási kiadások*	51 217 088
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	34 759
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	12 671 825
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	*24 263 000*
K5 Egyéb működési célú kiadások	*17 735 467*
*K502 Elvonások és befizetések*	10 122 295
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	5 201 679
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	750 000
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	1 621 900
*K513 Tartalékok*	39 593

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	139 156 630
K6 Beruházások	*995 542*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*644 803*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*15 600*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*123 488*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*211 651*
K7 Felújítások	*137 986 916*
*K71 Ingatlanok felújítása*	*108 651 115*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*29 335 801*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*174 172*
*K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre*	*174 172*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 445 291
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	82 445 291
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*5 678 504*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*76 766 787*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	461 101 319

”

4. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	162 738 183

K1 Személyi juttatások	*50 050 499*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	34 544 144
*K12 Külső személyi juttatások*	15 506 355
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*4 475 791*
K3 Dologi kiadások	*66 213 426*
*K31 Készletbeszerzés*	14 052 701
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	860 000
*K33 Szolgáltatási kiadások*	41 698 100
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	10 800
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	9 591 825
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	*24 263 000*
K5 Egyéb működési célú kiadások	*17 735 467*
*K502 Elvonások és befizetések*	10 122 295
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	5 201 679
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	750 000
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	1 621 900
*K513 Tartalékok*	39 593

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	139 041 568

K6 Beruházások	*880 480*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*644 803*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*48 488*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*187 189*
K7 Felújítások	*137 986 916*
*K71 Ingatlanok felújítása*	*108 651 115*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*29 335 801*
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	*174 172*
*K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre*	*174 172*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 445 291

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	82 445 291
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*5 678 504*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*76 766 787*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	384 225 042

”

5. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 761 215

K1 Személyi juttatások	*55 266 479*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	55 190 979
*K12 Külső személyi juttatások*	*75 500*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*7 200 000*
K3 Dologi kiadások	*14 294 736*
*K31 Készletbeszerzés*	1 321 789
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	350 000
*K33 Szolgáltatási kiadások*	9 518 988
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	23 959
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	3 080 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*
*K513 Tartalékok*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	115 062

K6 Beruházások	*115 062*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*15 600*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*75 000*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*24 462*
K7 Felújítások	0
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	76 876 277

”

6. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
Megnevezés	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	13 830 200	1 800 000	2 192 300			17 822 500		1
Bölcsöde			1 684 250			1 684 250
Szünidei étkeztetés			4 697 940			4 697 940
Óvodai, bölcsödei étkeztetés			14 190 926			14 190 926
Közmunka program	20 939 864	375 791	1 309 605			22 625 260		19
Település fejlesztési projektek			333 000			333 000
Művelődési ház			4 789 800			4 789 800
Város és községgazdálkodás	15 280 435	2 300 000	16 835 595			34 416 030		3
Közvilágítási feladatok			2 950 000			2 950 000
Köztemető fennt.			29 500			29 500
Közműv.könyvtár			598 800			598 800
Települési támogatás						0
Ár-és belvízvédelem			6 549 740			6 549 740
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0
Ellátottak pénzbeli juttatása			9 975 970	24 263 000		34 238 970
*Közutak,--hidak üzemeltetése*			76 000			76 000
Összesen:	50 050 499	4 475 791	66 213 426	24 263 000	0	145 002 716	0	23

Önként vállalt feladatok
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					424 000	424 000
Ezüsthárs Egyesület					304 000	304 000
2023. évi lakossági víz- és csat					893 900	893 900
Összesen:	0	0	0	0	1 621 900	1 621 900	0	0

Mindösszesen:	50 050 499	4 475 791	66 213 426	24 263 000	1 621 900	148 246 516	0	23

”

7. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tanulmány készítés(éghajlatvált.)	750 000
2.	router (óvoda)	10 414
3.	extender (óvoda)	9 398
4.	járóka (bölcsőde)	76 200
5.	léptető gömb játszótéri játékokhoz (óvoda)	19 050
6.	switch, router (posta)	68 900
7.	router, vonalkód olvasó (posta)	61 580
	Összesen	995 542

”

8. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	39 593
- ebből polgárm.keret	39 593		Polgármester
Összesen	39 593

”

9. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok műk.támog.	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	12 724 117	13 358 873	13 358 873	13 358 875	11 830 217	11 830 217	11 830 216	147 442 473
Működési c.támog. ÁH-n belül	4 308 595	4 308 595	1 230 000	1 396 666	1 396 666	1 394 524	5 166 666	5 166 666	5 166 666	166 666	166 666	166 672	30 035 048
Közhatalmi bevételek	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 337	14 020 000
Működési bevételek	600 000	418 711	418 711	418 711	694 505	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 720	5 481 624
Műk.c. átvett pénzeszk. ÁH-n kív.	46 250	46 250	46 250	46 250	46 250	46 250	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	463 500
Felhalmozási bevételek					6 690 000								6 690 000
Felh.c.támogatás ÁH-n belül				3 845 531									3 845 531
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Finanszírozási bevétel	176 256 356												176 256 356
Bevételek összesen	194 218 084	17 780 439	14 701 844	18 714 041	21 834 304	15 760 268	20 151 916	20 151 916	20 151 918	13 623 260	13 623 260	13 623 282	384 334 532

Kiadások
Személyi juttatások	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 741 411	12 671 770	12 671 770	12 671 769	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 041	105 316 978
Munkaadót terheló járulékok	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 989	11 675 791
Ellátottak pénzbeli jutt	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 924	24 263 000
Dologi kiadások	5 815 705	5 815 705	5 815 705	5 815 705	5 815 705	5 815 700	9 984 893	9 984 893	9 984 895	5 219 750	5 219 750	5 219 756	80 508 162
Egyéb működési célú kiadások	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	2 071 547	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 424 000	17 735 467
Beruházások				750 000	101 012		144 530						995 542
Felújítások				45 995 638	45 995 638	45 995 640							137 986 916
Egyéb felhalmozási kiadások		174 172											174 172
Finanszírozási kiadások	5 678 504												5 678 504
Kiadások összesen	23 358 130	17 853 798	17 679 626	64 425 264	64 072 656	69 549 555	27 220 083	27 075 552	21 848 816	17 083 671	17 083 671	17 083 710	384 334 532

”

10. melléklet a 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	208 078 176
*Működési célú bevételek*	*197 542 645*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	147 442 473
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	30 035 048
3. Közhatalmi bevételek	14 020 000
4. Működési bevételek	5 481 624
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	463 500
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	100 000


*Felhalmozási célú bevételek*	*10 535 531*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	3 845 531
3. Felhalmozási bevételek	6 690 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	176 256 356
*Belső forrásból*	*176 256 356*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 069 700
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	143 186 656
*Külső forrásból*	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	384 334 532
*Működési célú bevételek összesen*	*230 612 345*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*153 722 187*


Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 656 028
*Működési célú kiadások*	*239 459 805*
1. Személyi jellegű kiadások	105 316 978
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 675 791
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 508 162
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	24 263 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	5 201 679
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 621 900
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000
9. Elszámolások és befizetések	10 122 295
*Felhalmozási célú kiadások*	*139 156 630*
1. Beruházási kiadások	995 542
2. Felújítások	137 986 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	174 172
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK	39 593
*Működési célú tartalékok*	*39 593*
1. Általános tartalék	39 593
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 678 504
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 678 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	384 334 532
*Működési célú kiadások összesen*	*245 177 902*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*139 156 630*

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:
Központi, irányítószervi támogatás:	76 766 787
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-76 766 787

”