Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23- 2023. 02. 23

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.23.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési főösszegét 599.147.472 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 417.584.810 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 540.364.260 Ft,

a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 122.779.450 Ft. (hiány)

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 183.062.516 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 208.697.447 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 18.017.978 Ft,

d) B4. Működési bevételek 7.118.755 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 156.900 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 430.214 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 101.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 417.584.810 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 417.584.810 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 208.629.463 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 208.955.347 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 91.986.487 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.505.796 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 67.270.729 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.030.692 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 182.702.257 Ft,

f) K6. Beruházások 122.473.976 Ft,

g) K7. Felújítások 34.441.500 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) K9. Finanszírozási kiadások 4.952.823 Ft

j) Költségvetési kiadások összesen 540.364.260 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 539.320.260 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.044.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 383.448.784 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 156.915.476 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 175.299.710 Ft, melyből

a) az általános tartalék 175.299.710 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba, és 2023. február 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 362 516
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*159 606 949*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 527 430
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	50 105 900
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	10 778 011
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 123 984
B116 Elszámolásból származó bevételek	3 901 809
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 755 567*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 697 447
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*208 697 447*

III. B3 Közhatalmi bevételek	18 017 978
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*3 896 858*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	3 896 858
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*13 561 811*
B351 értékesítési és forgalmi adók	13 561 811
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	13 561 811
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*559 309*
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	140 096
B363 Talajterhelési díj	419 213
IV. B4 Működési bevételek	7 118 755
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*5 379 446*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*449 293*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*752 730*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	51
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	*248 445*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*288 790*





Megnevezés
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*136 900*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*20 000*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	430 214
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*347 214*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*83 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*101 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	181 562 662
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
*B813 Maradvány igénybevétele*	*117 100 946*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 100 946
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*	5 678 504
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*58 783 212*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	599 447 472

”

2. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 062 516
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*159 306 949*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 227 430
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	50 105 900
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	10 778 011
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	10 123 984
B116 Elszámolásból származó bevételek	3 901 809
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*23 755 567*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 697 447
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*208 697 447*

III. B3 Közhatalmi bevételek	18 017 978
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*3 896 858*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	3 896 858
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*13 561 811*
B351 értékesítési és forgalmi adók	13 561 811
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	13 561 811
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*559 309*
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	140 096
B363 Talajterhelési díj	419 213

IV. B4 Működési bevételek	7 113 346
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	5 379 446
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	449 293
*B404 Tulajdonosi bevételek*	752 730
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B408 Kamatbevételek*	50
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	248 445
*B411 Egyéb működési bevételek*	283 382





Megnevezés
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	136 900
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	20 000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	430 214
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*347 214*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	83 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*101 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	*122 480 161*
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
*B813 Maradvány igénybevétele*	*116 801 657*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 801 657
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*	5 678 504
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	540 059 562

”

3. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek
B31 Jövedelemadók
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok

IV. B4 Működési bevételek	5 409
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	1
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*5 408*






Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	*59 082 501*
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
*B813 Maradvány igénybevétele*	*299 289*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 289
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	58 783 212


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	59 087 910

”

4. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	378 495 961

K1 Személyi juttatások	*91 986 487*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	74 897 629
*K12 Külső személyi juttatások*	17 088 858
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*11 505 796*
K3 Dologi kiadások	*67 270 729*
*K31 Készletbeszerzés*	12 145 965
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	759 794
*K33 Szolgáltatási kiadások*	44 089 618
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	0
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	10 275 352
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	*25 030 692*
K5 Egyéb működési célú kiadások	*182 702 257*
*K502 Elvonások és befizetések*	51 657
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	5 408 478
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	898 412
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	1 044 000
*K513 Tartalékok*	175 299 710

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	156 915 476

K6 Beruházások	*122 473 976*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*81 888 516*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*104 800*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*14 819 309*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*25 661 351*
K7 Felújítások	*34 441 500*
*K71 Ingatlanok felújítása*	*27 119 288*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*7 322 212*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 736 035

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	63 736 035
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*4 952 823*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*58 783 212*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	599 147 472

”

5. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	319 738 596

K1 Személyi juttatások	*47 717 813*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	30 647 965
*K12 Külső személyi juttatások*	17 069 848
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*5 361 767*
K3 Dologi kiadások	*58 926 067*
*K31 Készletbeszerzés*	10 463 280
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	597 032
*K33 Szolgáltatási kiadások*	39 037 027
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	0
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	8 828 728
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	*25 030 692*
K5 Egyéb működési célú kiadások	*182 702 257*
*K502 Elvonások és befizetések*	51 657
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	5 408 478
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	898 412
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	1 044 000
*K513 Tartalékok*	175 299 710

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	156 584 931

K6 Beruházások	*122 143 431*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*81 888 516*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*14 663 837*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*25 591 078*
K7 Felújítások	*34 441 500*
*K71 Ingatlanok felújítása*	*27 119 288*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*7 322 212*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 736 035

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	63 736 035
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*4 952 823*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*58 783 212*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	540 059 562

”

6. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	58 757 365

K1 Személyi juttatások	*44 268 674*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	44 249 664
*K12 Külső személyi juttatások*	*19 010*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*6 144 029*
K3 Dologi kiadások	*8 344 662*
*K31 Készletbeszerzés*	1 682 685
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	162 762
*K33 Szolgáltatási kiadások*	5 052 591
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	1 446 624
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*
*K513 Tartalékok*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	330 545

K6 Beruházások	*330 545*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	*104 800*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	155 472
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	70 273
K7 Felújítások	0
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	59 087 910

”

7. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
Megnevezés	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	16 606 435	2 184 184	1 792 677			20 583 296		1
Bölcsöde			2 392 653			2 392 653
Szünidei étkeztetés			5 380 650			5 380 650
Óvodai étkeztetés			8 139 840			8 139 840
Bölcsödei étkeztetés			371 208			371 208
Közmunka program	20 331 156	1 434 647	1 559 089			23 324 892		19
Település fejlesztési projektek			3 135 566			3 135 566
Művelődési ház	97 891	122 472	4 850 828			5 071 191
Város és községgazdálkodás	10 682 331	1 620 464	17 326 619			29 629 414		1
Közvilágítási feladatok			2 124 985			2 124 985
Köztemető fennt.			31 390			31 390
Közműv.könyvtár			604 681			604 681
Települési támogatás						0
Fertőző megbetegedések			0			0
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0
Ellátottak pénzbeli juttatása			9 043 415	25 030 692		34 074 107
Közutak, hídak, alagutak			331 400			331 400
Ár-és belvízvédelem			1 800 000			1 800 000
Összesen:	47 717 813	5 361 767	58 885 001	25 030 692	0	136 995 273	0	17

Önként vállalt feladatok
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					617 000	617 000
Nagyatádi Református Egyázközs.					30 000	30 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000
Mozgáskorlátozottak SM-i Egy.					10 000	10 000
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány					10 000	10 000
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					0	0
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önk					0	0
Vakokés- Gyengénlátok Somogy m. Egyesülete					10 000	10 000
medicopter Alapítvány					10 000	10 000
Összesen:	0	0	0	0	1 044 000	1 044 000	0	0

Mindösszesen:	47 717 813	5 361 767	58 885 001	25 030 692	1 044 000	119 288 161	0	17

”

8. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Temetőfejlesztés	8 387 855
2.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59	2 310 991
3.	EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19.	8 998 785
4.	Óvoda fűtéskorszerűsítése	774 700
5.	Játszótér	4 500 000
6.	Óvodai tornaszoba	0
7.	Színpad készítés	1 390 663
8.	Külterületi utak felújítása	8 078 506
	Összesen:	34 441 500

”

9. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Bölcsödei férőhelyek eszközbeszerzés	16 371 885
2.	Bölcsödei férőhelyek ingatlan létesítés	74 191 441
3.	Óvoda Udvari eszközök	0
4.	Kerti kiülő kültéri	215 000
5.	Szolgáltató ház	1 555 590
6.	Óvodai sportterem	27 831 376
7.	Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbeszrzés	1 940 539
8.	kapuháló	37 600
9.	nyomtatok vásárlása óvoda részére	133 096
10.	telefon óvoda részére	181 479
11.	függönykarnis bölcsőde részére	10 470
12.	botmixer bölcsőde részére	5 500
	Összesen	122 473 976

”

10. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	175 299 710
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Összesen	175 299 710

”

11. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkormányzatok műk, támog.	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	13 611 000	14 068 750	14 068 750	14 068 750	11 273 000	11 273 000	24 578 699	*159 306 949*
Működési c. támog. ÁH-n belül	2 354 958	2 354 958	1 064 554	1 064 554	2 129 110	2 974 832	2 974 832	2 974 834		1 954 311	1 954 311	1 954 313	*23 755 567*
Közhatalmi bevételek	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	2 920 924	2 587 775	2 587 775	1 260 000	235 254	225 254	235 256	*18 017 978*
Működési bevételek	440 000	440 000	440 000	586 155	440 000	440 000	870 593	440 000	440 000	863 359	863 359	855 289	*7 118 755*
Működési c. átvett pénz. áh.-n kívül	43 333	43 333	43 333	33 551	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	*430 214*
Felhalmozási bevételek			136 900		20 000								*156 900*
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				143 186 656	5 845 525		59 665 266						*208 697 447*
Felhalmozási c. átv. pénzeszk. ÁH-n kív.	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 424	*101 000*
Finanszírozási bevétel	117 100 946												*117 100 946*
Áht-n belüli megelőlegezések												5 678 504	*5 678 504*
*Bevételek összesen*	*132 813 801*	*15 712 855*	*14 559 351*	*157 745 480*	*21 342 532*	*19 988 505*	*80 208 965*	*20 113 108*	*15 810 499*	*14 367 673*	*14 357 673*	*27 665 314*	*540 364 260*

Kiadások
Személyi juttatások	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	8 210 344	8 210 344	7 033 761	8 833 761	8 833 761	8 661 950	*91 986 487*
Munkaadót terheló járulékok	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	1 552 570	911 570	911 570	911 570	911 570	837 526	*11 505 796*
Ellátottak pénzbeli jutt	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 165 200	2 165 200	2 165 200	2 165 200	1 232 392	*25 030 692*
Dologi kiadások	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	6 291 906	6 291 906	6 291 908	7 378 540	7 378 540	6 379 929	*67 270 729*
Egyéb működési célú kiadások	7 356 187	2 510 000	7 364 187	37 822 094	37 822 094	74 767 695	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	*182 702 257*
Beruházások	5 486 420	5 486 420	17 111 709	9 912 627	18 276 950	5 486 420	14 751 396	14 751 397	14 751 397	5 486 420	5 486 420	5 486 400	*122 473 976*
Felújítások	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	1 500 500		*34 441 500*
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4 952 823												*4 952 823*
*Kiadások összesen*	*35 740 361*	*25 941 351*	*42 420 827*	*65 679 652*	*74 043 975*	*98 199 046*	*38 772 816*	*38 134 517*	*36 957 936*	*30 579 591*	*28 785 991*	*25 108 197*	*540 364 260*

”

12. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	417 584 810
*Működési célú bevételek*	*208 629 463*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	159 306 949
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	23 755 567
3. Közhatalmi bevételek	18 017 978
4. Működési bevételek	7 118 755
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	430 214
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről


*Felhalmozási célú bevételek*	*208 955 347*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	208 697 447
3. Felhalmozási bevételek	156 900
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	101 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	117 100 946
*Belső forrásból*	*117 100 946*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	117 100 946
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
*Külső forrásból*	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Áht-n belüli megelőlegezések	5 678 504

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 364 260
*Működési célú bevételek összesen*	*331 408 913*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*208 955 347*


	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	535 411 437
*Működési célú kiadások*	*203 196 251*
1. Személyi jellegű kiadások	91 986 487
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 505 796
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	67 270 729
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	25 030 692
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	5 408 478
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 044 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	898 412
9. Elszámolások és befizetések	51 657
*Felhalmozási célú kiadások*	*156 915 476*
1. Beruházási kiadások	122 473 976
2. Felújítások	34 441 500
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK	175 299 710
*Működési célú tartalékok*	*175 299 710*
1. Általános tartalék	175 299 710
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 952 823
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 952 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	540 364 260
*Működési célú kiadások összesen*	*383 448 784*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*156 915 476*

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:
Központi, irányítószervi támogatás:	58 783 212
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-58 783 212

”