Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 12- 2023. 09. 19Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési főösszegét 349.419.511 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 173.163.155 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege 343.741.007 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 170.577.852 Ft. (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.619.794 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.845.531 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 14.020.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 5.205.830 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 372.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 173.163.155 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 173.163.155 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 169.317.624 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 3.845.531 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 89.340.382 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.675.791 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 62.637.006 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.263.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 17.087.912 Ft,
f) K6. Beruházások 750.000 Ft,
g) K7. Felújítások 137.986.916 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 343.741.007 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 343.013.007 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 728.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 204.718.153 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 139.022.854 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. mellékletalapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. mellékletalapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 285.938 Ft, melyből
a) az általános tartalék 285.938 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2023. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2023. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
||||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||||
011130 Önkormányzati igazgatás |
||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||
041233 Közfoglalkoztatás |
||||||||
092092 Művelődési Ház |
||||||||
066020 Város- és községgazdálkodás |
||||||||
064010 Közvilágítás |
||||||||
013320 Köztemető fenntartás |
||||||||
082044 Könyvtár |
||||||||
107060 Rendszeres segélyek, támogatások |
||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben |
||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
||||||||
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||
Önként vállalt feladatok |
||||||||
2. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||
Működési cél |
33 069 700 |
|||||
Felhalmozási célú |
143 186 656 |
|||||
Összesen: |
176 256 356 |
|||||
3. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
149 619 794 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
141 962 603 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 897 937 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 009 800 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
51 706 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
15 078 866 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 657 191 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 845 531 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 845 531 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
14 020 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
9 500 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
9 500 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
9 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
520 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
120 000 |
B363 Talajterhelési díj |
400 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 205 830 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 620 780 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
820 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
752 000 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
13 000 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
372 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
262 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
110 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
100 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
253 023 143 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
176 256 356 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 256 356 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
76 766 787 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
426 186 298 |
5. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
149 619 794 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
141 962 603 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 897 937 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 009 800 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
51 706 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
15 078 866 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 657 191 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 845 531 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 845 531 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
14 020 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
9 500 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
9 500 000 |
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
9 500 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
520 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
120 000 |
B363 Talajterhelési díj |
400 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
5 195 830 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 620 780 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
820 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
752 000 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 000 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
372 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
262 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
110 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
100 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
176 156 866 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
176 156 866 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 156 866 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
349 310 021 |
6. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
IV. B4 Működési bevételek |
10 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
10 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
76 866 277 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
99 490 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 490 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
76 766 787 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
76 876 277 |
7. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
205 004 091 |
K1 Személyi juttatások |
89 340 382 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
74 565 290 |
K12 Külső személyi juttatások |
14 775 092 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 675 791 |
K3 Dologi kiadások |
62 637 006 |
K31 Készletbeszerzés |
6 510 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 060 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
44 855 262 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 211 744 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 263 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
17 087 912 |
K502 Elvonások és befizetések |
10 122 295 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
5 201 679 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
728 000 |
K513 Tartalékok |
285 938 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
138 736 916 |
K6 Beruházások |
750 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
590 551 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
159 449 |
K7 Felújítások |
137 986 916 |
K71 Ingatlanok felújítása |
108 651 115 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
29 335 801 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
82 445 291 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
82 445 291 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 678 504 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
76 766 787 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
426 186 298 |
8. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
128 127 814 |
K1 Személyi juttatások |
34 144 105 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 369 013 |
K12 Külső személyi juttatások |
14 775 092 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 475 791 |
K3 Dologi kiadások |
48 157 006 |
K31 Készletbeszerzés |
5 080 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
710 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
35 235 262 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 131 744 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 263 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
17 087 912 |
K502 Elvonások és befizetések |
10 122 295 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
5 201 679 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
728 000 |
K513 Tartalékok |
285 938 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
138 736 916 |
K6 Beruházások |
750 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
590 551 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
159 449 |
K7 Felújítások |
137 986 916 |
K71 Ingatlanok felújítása |
108 651 115 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
29 335 801 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
82 445 291 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
82 445 291 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 678 504 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
76 766 787 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
349 310 021 |
9. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
76 876 277 |
K1 Személyi juttatások |
55 196 277 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
55 196 277 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 200 000 |
K3 Dologi kiadások |
14 480 000 |
K31 Készletbeszerzés |
1 430 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
9 620 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 080 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K6 Beruházások |
0 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|
K7 Felújítások |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
76 876 277 |
10. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
13 830 200 |
1 800 000 |
2 042 300 |
17 672 500 |
1 |
|||
Bölcsöde |
427 000 |
427 000 |
||||||
Szünidei étkeztetés |
4 697 940 |
4 697 940 |
||||||
Óvodai, bölcsödei étkeztetés |
10 380 926 |
10 380 926 |
||||||
Közmunka program |
5 781 400 |
375 791 |
0 |
6 157 191 |
17 |
|||
Település fejlesztési projektek |
333 000 |
333 000 |
||||||
Művelődési ház |
4 789 800 |
4 789 800 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
14 532 505 |
2 300 000 |
11 268 000 |
28 100 505 |
3,25 |
|||
Közvilágítási feladatok |
2 950 000 |
2 950 000 |
||||||
Köztemető fennt. |
29 500 |
29 500 |
||||||
Közműv.könyvtár |
598 800 |
598 800 |
||||||
Települési támogatás |
0 |
|||||||
Ár-és belvízvédelem |
6 249 740 |
6 249 740 |
||||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 390 000 |
24 263 000 |
28 653 000 |
|||||
Összesen: |
34 144 105 |
4 475 791 |
48 157 006 |
24 263 000 |
0 |
111 039 902 |
0 |
21,25 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye |
424 000 |
424 000 |
||||||
Ezüsthárs Egyesület |
304 000 |
304 000 |
||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 000 |
728 000 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
34 144 105 |
4 475 791 |
48 157 006 |
24 263 000 |
728 000 |
112 495 902 |
0 |
21,25 |
11. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Csapadékvíz elvezetés |
137 986 916 |
Összesen: |
137 986 916 |
12. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Tanulmány készítés (éghajlatvált.) |
750 000 |
Összesen |
750 000 |
13. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
3,25 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
3,25 fő |
|||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott |
||||||
- 1 fő szociális munkás |
||||||
- 1 fő szociális segítő |
||||||
- 1 fő közalkalmazott |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
10 fő |
|||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
10 fő |
|||||
- 6 fő közalkalmazott óvoda |
||||||
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde |
||||||
Összesen: |
13,25 fő |
|||||
14. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 fő |
|||||
hagyományos |
10 |
fő |
||||
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
7 |
fő |
7 fő |
|||
Összesen: |
17 fő |
|||||
15. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
Csapadékvíz elvezetés TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00003 |
143 186 656 |
143 186 656 |
143 186 656 |
|
2024. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
2025. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
16. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
285 938 |
||
- ebből polgárm.keret |
285 938 |
Polgármester |
|
Összesen |
285 938 |
17. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft- ban |
||||
Feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
Önkormányzatok műk, támogatása |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 217 |
11 830 216 |
141 962 603 |
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
3 078 595 |
3 078 596 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 672 |
7 657 191 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 333 |
1 168 337 |
14 020 000 |
Működési bevételek |
600 000 |
418 711 |
418 711 |
418 711 |
418 711 |
418 711 |
418 711 |
418 711 |
418 711 |
418 711 |
418 711 |
418 720 |
5 205 830 |
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
372 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
3 845 531 |
3 845 531 |
|||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
Finanszírozási bevétel |
176 256 356 |
176 256 356 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
192 972 834 |
16 535 190 |
13 456 594 |
17 468 791 |
13 623 260 |
13 623 260 |
13 623 260 |
13 623 260 |
13 623 260 |
13 623 260 |
13 623 260 |
13 623 282 |
349 419 511 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 031 |
7 445 041 |
89 340 382 |
Munkaadót terheló járulékok |
972 982 |
972 982 |
972 982 |
972 982 |
972 982 |
972 982 |
972 982 |
972 982 |
972 982 |
972 982 |
972 982 |
972 989 |
11 675 791 |
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 916 |
2 021 924 |
24 263 000 |
Dologi kiadások |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 750 |
5 219 756 |
62 637 006 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 423 992 |
1 424 000 |
17 087 912 |
Beruházások |
750 000 |
750 000 |
|||||||||||
Felújítások |
45 995 638 |
45 995 638 |
45 995 640 |
137 986 916 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
5 678 504 |
5 678 504 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
22 762 175 |
17 083 671 |
17 083 671 |
63 829 309 |
63 079 309 |
63 079 311 |
17 083 671 |
17 083 671 |
17 083 671 |
17 083 671 |
17 083 671 |
17 083 710 |
349 419 511 |
19. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
820 000 |
820 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
9 493 000 |
9 493 000 |
|
Települési temetési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
4 697 940 |
4 697 940 |
|
Gyermekétkeztetés |
10 380 926 |
10 380 926 |
|
Gazdálkodást segítő tám. |
350 000 |
350 000 |
|
Óvodás gyerm részére vásárolt gyüm |
580 000 |
580 000 |
|
Szociális célú tüzifa szállítási ktg |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Jogi tanácsadás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Gyermeknap |
390 000 |
390 000 |
|
Beiskoláztatási támogatás |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
0 |
|||
Összesen |
28 653 000 |
15 078 866 |
43 731 866 |
20. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
173 163 155 |
Működési célú bevételek |
169 317 624 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
141 962 603 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
7 657 191 |
3. Közhatalmi bevételek |
14 020 000 |
4. Működési bevételek |
5 205 830 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
372 000 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
100 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
3 845 531 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
3 845 531 |
3. Felhalmozási bevételek |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
176 256 356 |
Belső forrásból |
176 256 356 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
33 069 700 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
143 186 656 |
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
349 419 511 |
Működési célú bevételek összesen |
202 387 324 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
147 032 187 |
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
343 741 007 |
Működési célú kiadások |
204 718 153 |
1. Személyi jellegű kiadások |
89 340 382 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
11 675 791 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
62 637 006 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
24 263 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
5 201 679 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
728 000 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
750 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
10 122 295 |
Felhalmozási célú kiadások |
138 736 916 |
1. Beruházási kiadások |
750 000 |
2. Felújítások |
137 986 916 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
285 938 |
Működési célú tartalékok |
285 938 |
1. Általános tartalék |
285 938 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
5 678 504 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 678 504 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
349 419 511 |
Működési célú kiadások összesen |
210 682 595 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
138 736 916 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
76 766 787 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-76 766 787 |
21. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
13 900 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
752 000 |
755 000 |
755 000 |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
8 |
Összesen |
14 772 000 |
14 885 000 |
14 885 000 |
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
9 |
Összesen |
|||
22. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |