Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.17.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 417.584.810 Ft költségvetési bevétellel,

b) 181.562.662 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

c) 359.155.081.Ft költségvetési kiadással,

d) 63.736.035 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

e) 176.256.356 Ft többlettel,

f) 176.256.356 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 331.408.913 Ft.

b) Működési célú kiadás 202.239.605 Ft, ezen belül:

ba) személyi juttatások kiadásai 91.986.486 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 11.505.796 Ft,

bc) dologi kiadások 66.314.084 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 25.030.692 Ft,

be) elvonások, befizetések 51.657 Ft,

bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 898.412 Ft,

bg) támogatási kölcsön 1.044.000 Ft,

bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 5.408.478 Ft.

c) Felhalmozási célú bevétel 208.955.347 Ft.

d) Felhalmozási célú kiadás 156.915.476 Ft, ezen belül:

da) beruházások összege 122.473.976 Ft,

db) felújítások összege 34.441.500 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 99.490 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 176.156.866 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 1.217.937.637 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet 2023. május 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
	Önkormányzati igazgatás

	Város- és községgazdálkodás
	Közfoglalkoztatás
	Köztemető fenntartás
	Közvilágítás
	Települési támogatás
	Művelődési Ház
	Könyvtár
	Óvodai étkeztetés
	Bölcsődei étkeztetés

	Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Működési cél	116 801 657	116 801 657	116 801 657

Felhalmozási cél

3. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

		Adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek




	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások

4. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 976 112	183 062 516	183 062 516
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*135 266 196*	*159 306 949*	*159 306 949*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815	29 899 815	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 599 880	52 227 430	52 227 430
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	32 111 000	50 105 900	50 105 900
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	11 469 848	10 778 011	10 778 011
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653	10 123 984	10 123 984
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	3 901 809	3 901 809
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*			0
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*4 709 916*	*23 755 567*	*23 755 567*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 997 818	208 697 447	208 697 447
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*75 997 818*	*208 697 447*	*208 697 447*

III. B3 Közhatalmi bevételek	15 110 000	18 017 978	18 017 978
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*4 200 000*	*3 896 858*	*3 896 858*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000	3 896 858	3 896 858
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*10 300 000*	*13 561 811*	*13 561 811*
B351 értékesítési és forgalmi adók	10 300 000	13 561 811	13 561 811
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	10 300 000	13 561 811	13 561 811
B354 Gépjárműadó	0	0	0
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*610 000*	*559 309*	*559 309*
B364 Pótlék, bírság	190 000	140 096	140 096
B363 talajterhelési díj	420 000	418 113	418 113
B36 Igazgatási díj		1 100	1 100
IV. B4 Működési bevételek	5 271 930	7 118 755	7 118 755
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*4 140 000*	*5 379 446*	*5 379 446*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*430 000*	*449 293*	*449 293*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*690 930*	*752 730*	*752 730*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	0	51	51
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*		*248 445*	248 445
*B411 Egyéb működési bevételek*	*11 000*	*288 790*	288 790




Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	156 900	156 900
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*		*136 900*	*136 900*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*		*20 000*	*20 000*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	520 000	430 214	430 214
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*520 000*	*347 214*	*347 214*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*		*83 000*	*83 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000	101 000	101 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*550 000*	*101 000*	*101 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	172 800 826	181 562 662	181 562 662
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*117 100 946*	*117 100 946*	*117 100 946*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 100 946	117 100 946	117 100 946
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*5 678 504*	*5 678 504*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*55 699 880*	*58 783 212*	*58 783 212*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	410 226 686	599 147 472	599 147 472

5. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 976 112	183 062 516	183 062 516
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*135 266 196*	*159 306 949*	*159 306 949*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815	29 899 815	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 599 880	52 227 430	52 227 430
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	32 111 000	50 105 900	50 105 900
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	11 469 848	10 778 011	10 778 011
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653	10 123 984	10 123 984
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	3 901 809	3 901 809
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*4 709 916*	*23 755 567*	*23 755 567*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 997 818	208 697 447	208 697 447
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*75 997 818*	*208 697 447*	*208 697 447*

III. B3 Közhatalmi bevételek	15 110 000	18 017 978	18 017 978
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*4 200 000*	*3 896 858*	*3 896 858*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000	3 896 858	3 896 858
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*10 300 000*	*13 561 811*	*13 561 811*
B351 értékesítési és forgalmi adók	10 300 000	13 561 811	13 561 811
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	10 300 000	13 561 811	13 561 811
B354 Gépjárműadó
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*610 000*	*559 309*	*559 309*
B364 Pótlék, bírság	190 000	140 096	140 096
B363 Talejterhelési díj	420 000	418 113	418 113
B36 Igazgatási szolgáltatási díj		1 100	1 100

IV. B4 Működési bevételek	5 266 930	7 113 346	7 113 346
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*4 140 000*	*5 379 446*	*5 379 446*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*430 000*	*449 293*	*449 293*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*690 930*	*752 730*	*752 730*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	0	50	50
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	0	*248 445*	*248 445*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*6 000*	*283 382*	*283 382*



Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	156 900	156 900
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	0	*136 900*	*136 900*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	0	*20 000*	*20 000*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	520 000	430 214	430 214
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*520 000*	*347 214*	*347 214*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	0	*83 000*	*83 000*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000	101 000	101 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*550 000*	*101 000*	*101 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	116 801 657	122 480 161	122 480 161
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*116 801 657*	*116 801 657*	*116 801 657*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 801 657	116 801 657	116 801 657
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*5 678 504*	*5 678 504*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	354 222 517	540 059 562	540 059 562

6. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	0	0	0
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	0	0	0
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	0	0	0
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 Működési bevételek	5 000	5 409	5 409
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	0	1	1
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	5 000	*5 408*	*5408*









Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	55 999 169	59 082 501	59 082 501
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*299 289*	*299 289*	*299 289*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 289	299 289	299 289
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*55 699 880*	*58 783 212*	*58 783 212*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	56 004 169	59 087 910	59 087 910

7. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	244 205 905	378 495 961	202 239 605

K1 Személyi juttatások	70 328 337	91 986 487	91 986 486
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*56 612 902*	*74 897 629*	*74 897 628*
*K12 Külső személyi juttatások*	*13 715 435*	*17 088 858*	*17 088 858*
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	10 938 820	11 505 796	11 505 796
K3 Dologi kiadások	51 174 500	67 270 729	66 314 084
*K31 Készletbeszerzés*	*7 876 700*	*12 145 965*	*12 008 327*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*741 000*	*759 794*	*759 794*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*34 556 924*	*44 089 618*	*43 450 672*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*7 999 876*	*10 275 352*	*10 095 291*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000	25 030 692	25 030 692
K5 Egyéb működési célú kiadások	85 813 248	182 702 257	7 402 547
*K502 Elvonások és befizetések*		*51 657*	*51 657*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*2 437 527*	*5 408 478*	*5 408 478*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*450 000*	*898 412*	*898 412*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*1 072 120*	*1 044 000*	*1 044 000*
*K513 Tartalékok*	*81 853 601*	*175 299 710*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 368 078	156 915 476	156 915 476
K6 Beruházások	65 837 020	122 473 976	122 473 976
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*41 302 293*	*81 888 516*	81 888 516
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*104 800*	*104 800*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*6 773 312*	*14 819 309*	*14 819 309*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*17 761 415*	*25 661 351*	*25 661 351*
K7 Felújítások	39 531 058	34 441 500	34 441 500
*K71 Ingatlanok felújítása*	*29 121 114*	*27 119 288*	*27 119 288*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*10 409 944*	*7 322 212*	*7 322 212*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703	63 736 035	63 736 035
K9 Finanszírozási kiadások	60 652 703	63 736 035	63 736 035
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*4 952 823*	*4 952 823*	*4 952 823*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*55 699 880*	*58 783 212*	*58 783 212*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	410 226 686	599 147 472	422 891 116

8. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	188 455 736	319 738 596	143 581 730

K1 Személyi juttatások	27 393 291	47 717 813	47 717 813
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*13 677 856*	*30 647 965*	*30 647 965*
*K12 Külső személyi juttatások*	*13 715 435*	*17 069 848*	*17 069 848*
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	3 678 820	5 361 767	5 361 767
K3 Dologi kiadások	45 619 377	58 926 067	58 068 911
*K31 Készletbeszerzés*	*6 746 700*	*10 463 280*	*10 425 131*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*566 000*	*597 032*	*597 032*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*31 211 801*	*39 037 027*	*38 398 081*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	0	0	0
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*7 094 876*	*8 828 728*	*8 648 667*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000	25 030 692	25 030 692
K5 Egyéb működési célú kiadások	85 813 248	182 702 257	7 402 547
*K502 Elvonások és befizetések*		*51 657*	*51 657*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*2 437 527*	*5 408 478*	*5 408 478*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*450 000*	*898 412*	*898412*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*1 072 120*	*1 044 000*	*1 044 000*
*K513 Tartalékok*	*81 853 601*	*175 299 710*	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 114 078	156 584 931	156 584 931
K6 Beruházások	65 583 020	122 143 431	122 143 431
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*41 302 293*	*81 888 516*	*81 888 516*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*6 573 312*	*14 663 837*	*14 663 837*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*17 707 415*	*25 591 078*	*25 591 078*
K7 Felújítások	39 531 058	34 441 500	34 441 500
*K71 Ingatlanok felújítása*	*29 121 114*	*27 119 288*	*27 119 288*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*10 409 944*	*7 322 212*	*7 322 212*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703	63 736 035	63 736 035
K9 Finanszírozási kiadások	60 652 703	63 736 035	63 736 035
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*4 952 823*	*4 952 823*	*4 952 823*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*55 699 880*	*58 783 212*	*58 783 212*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	354 222 517	540 059 562	363 902 696

9. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 750 169	58 757 365	58 657 875

K1 Személyi juttatások	42 935 046	44 268 674	44 268 673
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*42 935 046*	*44 249 664*	*44 249 663*
*K12 Külső személyi juttatások*	0	*19 010*	*19 010*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 260 000	6 144 029	6 144 029
K3 Dologi kiadások	5 555 123	8 344 662	8 245 173
*K31 Készletbeszerzés*	*1 130 000*	*1 682 685*	*1 583 196*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*175 000*	*162 762*	*162 762*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*3 345 123*	*5 052 591*	*5 052 591*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*905 000*	*1 446 624*	*1 446 624*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254 000	330 545	330 545
K6 Beruházások	254 000	330 545	330 545
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	0	104 800	104 800
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*200 000*	*155 472*	*155 472*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*54 000*	*70 273*	*70 273*
K7 Felújítások	0	0	0
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	56 004 169	59 087 910	58 988 420

10. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	13 715 435	1 855 630	2 444 697			18 015 762		1
						0
Közutak, hidak üzemeltetése						0
Szünidei étkeztetés			4 178 100			4 178 100
Óvodai étkeztetés			7 291 748			7 291 748
Város és községgazdálkodás	8 883 400	1 520 000	13 214 632			23 618 032		5
Közfoglalkoztatás	4 664 456	303 190				4 967 646		19
Köztemető fenntartás			21 000			21 000
Közvilágítás			2 246 800			2 246 800
Szociális pénzbeni ellátás						0
Közművelődés	130 000		4 539 800			4 669 800
Könyvtári szolgáltatások			547 800			547 800
Település fejlesztési projekt			3 787 000			3 787 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 160 000	25 951 000		32 111 000
Fertőző megbetegedések			50 000			50 000
Bölcsöde			1 137 800			1 137 800
Összesen:	27 393 291	3 678 820	45 619 377	25 951 000	0	102 642 488	0	25

Önként vállalt feladatok
Kutasi Spothorgász Egyes.					15 000	15 000
Nagyatádi Református Egyház					30 000	30 000
Mozgáskorl. SM-i Egyes					10 000	10 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány					10 000	10 000
Ötvöskónyi Község Roma Nemz					300 000	300 000
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					153 120	153 120
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					217 000	217 000
Összesen:	0	0	0	0	1 072 120	1 072 120
Mindösszesen:	27 393 291	3 678 820	45 619 377	25 951 000	1 072 120	103 714 608	0	25














						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	16 606 435	2 184 184	1 792 677			20 583 296		1
Közutak, hidak üzemeltetése			331 400			331 400
Szünidei étkeztetés			5 380 650			5 380 650
Óvodai étkeztetés			8 139 840			8 139 840
Bölcsődei étkeztetés			371 208			371 208
Fertőző megbetegedések kez.						0
Város és községgazdálkodás	10 682 331	1 620 464	17 326 619			29 629 414		4
Közfoglalkoztatás	20 331 156	1 434 647	1 559 089			23 324 892		17
Köztemető fenntartás			31 390			31 390
Közvilágítás			2 124 985			2 124 985
Szociális pénzbeni ellátás						0
Közművelődés	97 891	122 472	4 850 828			5 071 191
Könyvtári szolgáltatások			604 681			604 681
Település fejlesztési projekt			3 135 566			3 135 566
Gyerekek bölcsödében						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 043 415	25 030 692		34 074 107
Bölcsőde			2 392 653			2 392 653
Ár- és belvízvédelem			1 800 000			1 800 000
Összesen:	47 717 813	5 361 767	58 885 001	25 030 692	0	136 995 273	0	22
Önként vállalt feladatok

Kutasi Spothorgász Egyes.					20 000	20 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000
Vakok és- Gyengénlátók SM-i Egy					10 000	10 000
Medicopter Alapítvány					10 000	10 000
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					617 000	617 000
Nagyatádi református egyház					30 000	30 000
Segítő szívvel, jó szándékkal alap.					10 000	10 000
Mozgáskorl. SM-i Egyesülete					10 000	10 000
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	1 044 000	1 044 000
Mindösszesen:	47 717 813	5 361 767	58 885 001	25 030 692	1 044 000	138 039 273	0	22














						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	16 606 435	2 184 184	1 792 677			20 583 296		1
Közutak, hidak üzemeltetése			331 400			331 400
Szünidei étkeztetés			5 380 650			5 380 650
Óvodai étkeztetés			8 139 840			8 139 840
Bölcsődei étkeztetés			371 208			371 208
Város és községgazdálkodás	10 682 331	1 620 464	16 510 529			28 813 324		4
Közfoglalkoztatás	20 331 156	1 434 647	1 559 089			23 324 892		17
Köztemető fenntartás			31 390			31 390
Közvilágítás			2 124 985			2 124 985
Szociális pénzbeni ellátás						0
Közművelődés	97 891	122 472	4 850 828			5 071 191
Könyvtári szolgáltatások			604 681			604 681
Település fejlesztési projekt			3 135 566			3 135 566
Bölcsöde			2 392 653			2 392 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 043 415	25 030 692		34 074 107
Ár- és belvízvédelem			1 800 000			1 800 000
						0
						0
						0
						0
Összesen:	47 717 813	5 361 767	58 068 911	25 030 692	0	136 179 183		22
Önként vállalt feladatok
Kutasi Spothorgász Egyes.					20 000	20 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000
Vakok és- Gyengénlátók SM-i Egy					10 000	10 000
Medicopter Alapítvány					10 000	10 000
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					617 000	617 000
Nagyatádi református egyház					30 000	30 000
Segítő szívvel, jó szándékkal alap.					10 000	10 000
Mozgáskorl. SM-i Egyesülete					10 000	10 000
						0
						0
						0
						0
						0



Összesen:	0	0	0	0	1 044 000	1 044 000
Mindösszesen:	47 717 813	5 361 767	58 068 911	25 030 692	1 044 000	137 223 183		22

11. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

			Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Temetőfejlesztés	4 589 468	8 387 855	8 387 855
2.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59.	2 310 991	2 310 991	2 310 991
3.	EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19.	7 873 937	8 998 785	8 998 785
4.	Óvoda fűtéskorszerűsítése	774 700	774 700	774 700
5.	Játszótér	4 500 000	4 500 000	4 500 000
6.	Óvodai tornaszoba	19 481 962	0	0
7.	Színpad készítése		1 390 663	1 390 663
8.	Külterületi utak felújítása		8 078 506	8 078 506
9.
	Összesen:	39 531 058	34 441 500	34 441 500

12. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Bölcsődei férőhelyek eszközbeszerzése	9 004 537	16 371 885	16 371 885
2.	Bölcsődei férőhelyek ingatlan létesítése	56 578 483	74 191 441	74 191 441
3.	Óvoda Udvari eszközök	254 000	0	0
4.	kapuháló		37 600	37 600
5.	kerti kiülő kültéri		215 000	215 000
6.	szolgáltatóház		1 555 590	1 555 590
7.	közösségszervezéshez kapcs. Eszközbeszerzés		1 940 539	1 940 539
8.	óvodai sportterem		27 831 376	27 831 376
9.	nyomtatók		133 096	133 096
10.	telefon		181 479	181 479
11.	függönykarnis		10 470	10 470
12.	botmixer		5 500	5 500
	Összesen	65 837 020	122 473 976	122 473 976

13. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata	5 fő	4 fő	4 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	9 fő	12 fő	12 fő
Összesen	14 fő	16 fő	16 fő

14. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Járási startmunka közfoglalkoztatottak	7 fő	7 fő	7 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 fő	10 fő	10 fő
Összesen	19 fő	17 fő	17 fő

15. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2022.12.31.
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért	5 595 946	5 099 805	0	0	496 141
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00003 Csapadékíz elvezetés Ötvöskónyiban	0	0	0	143 186 656	143 186 656
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban	90 339 049	72 678 185	71 421 546	53 906 224	145 542

16. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	81 853 601	175 299 710
- ebből polgárm.keret	300 000	300 000		Polgármester
Összesen	81 853 601	175 299 710

17. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	700 000		820 000	820 000
Települési lakhatási támogatás	5 800 000		5 826 000	5 826 000
Települési létfenntartási támogatás	1 700 000		1 399 000	1 399 000
Települési ápolási támogatás	100 000			0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	16 001 000			0
Települési temetési támogatás	100 000		100 000	100 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	2 900 000		2 672 942	2 672 942
Települési támogatás idősek világnapja	2 000 000		1 741 271	1 741 271
Szünidei étkeztetés		4 178 100	4 836 150	4 836 150
Szünidei étkeztetés-támogatásban nem részesülők			155 250	155 250
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		10 778 011	8 511 048	8 511 048
Gazdálkodást segítő tám.	410 000		339 000	339 000
Adókedvezmény /gépjárműadó/				0
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/				0
mozgáskorlátozott kedvezmény				0
szociális célú tűzifa szállítási kltg-e	1 000 000		1 462 594	1 462 594
vetőmag támogatás			422 291	422 291
húsvéti ajándékcsomag			1 221 545	1 221 545
beiskolázási támogatás			2 390 000	2 390 000
óvodások pénzbeli támogatása			215 000
gyümölcs óvodás gyermekek részére	400 000		458 471	458 471
jogi tanácsadás	1 000 000		500 000	500 000
mikulás csomagok			584 437	584 437
színház, mozi, szülőföldem somogyország			760 388	760 388
gyereknap			234 523	234 523
karácsonyi ajándékcsomag			10 860 044	10 860 044
Összesen:	32 111 000	14 956 111	45 509 954	45 509 954

19. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	237 425 860	417 584 810	417 584 810
*Működési célú bevételek*	*160 878 042*	*208 629 463*	*208 629 463*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	135 266 196	159 306 949	159 306 949
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	4 709 916	23 755 567	23 755 567
3. Közhatalmi bevételek	15 110 000	18 017 978	18 017 978
4. Működési bevételek	5 271 930	7 118 755	7 118 755
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	520 000	430 214	430 214
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről


*Felhalmozási célú bevételek*	*76 547 818*	*208 955 347*	*208 955 347*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	75 997 818	208 697 447	208 697 447
3. Felhalmozási bevételek		156 900	156 900
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	550 000	101 000	101 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	117 100 946	122 779 450	122 779 450
*Belső forrásból*	117 100 946	117 100 946	117 100 946
1. Működési célú maradvány igénybevétele	117 100 946	117 100 946	117 100 946
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
*Külső forrásból*
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

*Belföldi értékpapír bevétele*
*Államháztartáson belüli megelőlegezés*	0	*5 678 504*	*5 678 504*

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	354 526 806	540 364 260	540 364 260
*Működési célú bevételek összesen*	277 978 988	331 408 913	331 408 913
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	76 547 818	208 955 347	208 955 347











Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	349 573 983	535 411 437	359 155 081
*Működési célú kiadások*	*162 352 304*	*203 196 251*	*202 239 605*
1. Személyi jellegű kiadások	70 328 337	91 986 487	91 986 486
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 938 820	11 505 796	11 505 796
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 174 500	67 270 729	66 314 084
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	25 951 000	25 030 692	25 030 692
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 437 527	5 408 478	5 408 478
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 072 120	1 044 000	1 044 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	450 000	898 412	898 412
8. Elvonások és befizetések		51 657	51 657

*Felhalmozási célú kiadások*	*105 368 078*	*156 915 476*	*156 915 476*
1. Beruházási kiadások	65 837 020	122 473 976	122 473 976
2. Felújítások	39 531 058	34 441 500	34 441 500
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék	81 853 601	175 299 710	0
*Működési célú tartalékok*	*81 853 601*	*175 299 710*	0
1. Általános tartalék	81 853 601	175 299 710	0
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*	0	0	0
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 952 823	4 952 823	4 952 823
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	4 952 823	4 952 823	4 952 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	354 526 806	540 364 260	364 107 904
*Működési célú kiadások összesen*	*249 158 728*	*383 448 784*	*207 192 428*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*105 368 078*	*156 915 476*	*156 915 476*


Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	55699880	58783212	58783212
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-55699880	-58783212	-58783212

20. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	17 458 669
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	752 730
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	141 196
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		18 352 595


		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

21. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	Adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

22. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	417 579 401	5 409	417 584 810
2.	Alaptevékenység költségvetéis kiadásai	300 166 661	58 988 420	359 155 081
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	117 412 740	-58 983 011	58 429 729
3.	Alaptevékenység finnaszírozási bevételei	122 480 161	59 082 501	181 562 662
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 736 035	0	63 736 035
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	58 744 126	59 082 501	117 826 627
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	176 156 866	99 490	176 256 356
B/	Összes maradvány (= A)	176 156 866	99 490	176 256 356
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	176 156 866	99 490	176 256 356

23. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi vagyonáról

		Adatok Ft-ban
	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
ESZKÖZÖK
*A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	*1 029 672 989*	*448 765*
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 024 662 989	448 765
1. Ingatlanok	1 012 472 533	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 140 456	448 765
3. Beruházások, felújítások	50 000	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 010 000	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
*B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
*C) Pénzeszközök*	*177 819 313*	*99 490*
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek	65 545	32 900
III. Forintszámlák	177 753 768	66 590
IV. Devizaszámlák		0
*D) Követelések*	*10 370 787*	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 859 101	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 207 736	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 303 950	0
*E) Egyéb sajátos elszámolások*	*74 548*	0
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	74 545	0
*F) Aktív időbeli elhatárolások*	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 217 937 637	548 255


	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
FORRÁSOK
*G) Saját tőke*	*1 203 596 860*	*-4 069 855*
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	302 030 646
II. Nemzeti vagyon változásai	53 165 064
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 818 218	12 208
IV. Felhalmozott eredmény	691 488 721	-2 424 620
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	143 094 211	-1 657 443
*H) Kötelezettségek*	*9 576 605*	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	857 156
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 678 504
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 040 945
*I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*	0
*J) Passzív időbeli elhatárolások*	*4 764 172*	*4 618 110*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 217 937 637	548 255

24. melléklet a 8/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2022. év

		Adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon-kataszter	Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás

I. Immateriális javak		0

II. Ingatlanok
a./ Forgalomképtelen ingatlan	195 982 040	195 982 040
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1 026 706 387	1 026 706 387
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	1 912 550	1 912 550
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		12 140 156
II/4. Beruházások, felújítások		50 000
III/1. Tartós részesedések
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.
Befektetett eszközök összesen:	1 224 600 977	1 236 791 133