Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 20Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési főösszegét 376.721.603 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 228.798.821 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 370.719.445 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 141.920.624 Ft. (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 194.377.702 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 17.450.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 15.058.202 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.712.917 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 228.798.821 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 228.798.821 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 228.598.821 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 200.000 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 127.682.515 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.136.811 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 61.409.709 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.163.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6.984.698 Ft,
f) K6. Beruházások 1.136.796 Ft,
g) K7. Felújítások 131.205.916 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 370.719.445 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 370.224.445 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 495.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 238.376.733 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 132.342.712 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 8.559 Ft, melyből
a) az általános tartalék 8.559 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 20-án lép hatályba, és 2024. szeptember 21-én hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||||||||
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
||||||||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||||
|
011130 Önkormányzati igazgatás |
||||||||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||||||||
|
082092 Művelődési Ház |
||||||||
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
||||||||
|
064010 Közvilágítás |
||||||||
|
013320 Köztemető fenntartás |
||||||||
|
082044 Könyvtár |
||||||||
|
107060 Szociális ellátás |
||||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben |
||||||||
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
||||||||
|
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||
|
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
107055 Falugondnok, tanyagondnok |
||||||||
2. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 377 702 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
176 566 307 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
27 665 513 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 993 072 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
63 015 000 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
16 475 987 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 146 735 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 811 395 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
17 450 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
13 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
13 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
|
B364 Pótlékok, bírágok |
200 000 |
|
B363 Talajterhelési díj |
250 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
15 058 202 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 370 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 185 800 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
639 660 |
|
B405 Ellátási díjak |
33 900 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
131 091 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 697 751 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 712 917 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
650 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 062 917 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
100 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
241 268 204 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
147 922 782 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
147 922 782 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
93 345 422 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
470 067 025 |
3. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 377 702 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
176 566 307 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
27 665 513 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 993 072 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
63 015 000 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
16 475 987 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 146 735 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 811 395 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
17 450 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
13 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
13 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
|
B364 Pótlékok, bírágok |
200 000 |
|
B363 Talajterhelési díj |
250 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
14 675 633 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 370 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 185 800 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
639 660 |
|
B405 Ellátási díjak |
33 900 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B408 Kamatbevételek |
131 091 |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 315 182 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 087 917 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
650 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
437 917 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
100 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
146 768 611 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
146 768 611 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 768 611 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
374 559 863 |
4. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
382 569 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
382 569 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
625 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
625 000 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
94 499 593 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 154 171 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 154 171 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
93 345 422 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
95 507 162 |
5. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
238 376 733 |
|
K1 Személyi juttatások |
127 682 515 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
110 962 315 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
16 720 200 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 136 811 |
|
K3 Dologi kiadások |
61 409 709 |
|
K31 Készletbeszerzés |
9 622 543 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
882 725 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
40 278 321 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
15 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 611 120 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 163 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 984 698 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
1 636 640 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 094 499 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
495 000 |
|
K513 Tartalékok |
8 559 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
132 342 712 |
|
K6 Beruházások |
1 136 796 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
915 949 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
220 847 |
|
K7 Felújítások |
131 205 916 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
103 311 745 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 894 171 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
99 347 580 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
99 347 580 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 002 158 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
93 345 422 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
470 067 025 |
6. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
142 989 541 |
|
K1 Személyi juttatások |
54 145 896 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 425 696 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
16 720 200 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 436 811 |
|
K3 Dologi kiadások |
49 259 136 |
|
K31 Készletbeszerzés |
8 544 720 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
552 725 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
31 505 591 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 656 100 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 163 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 984 698 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
1 636 640 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 094 499 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
495 000 |
|
K513 Tartalékok |
8 559 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
132 222 742 |
|
K6 Beruházások |
1 016 826 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
800 650 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
216 176 |
|
K7 Felújítások |
131 205 916 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
103 311 745 |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 894 171 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
99 347 580 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
99 347 580 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 002 158 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
93 345 422 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
374 559 863 |
7. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
95 387 192 |
|
K1 Személyi juttatások |
73 536 619 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
73 536 619 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 700 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
12 150 573 |
|
K31 Készletbeszerzés |
1 077 823 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
330 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
8 772 730 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
15 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 955 020 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
119 970 |
|
K6 Beruházások |
119 970 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
115 299 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
4 671 |
|
K7 Felújítások |
0 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
0 |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
95 507 162 |
8. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
|
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
14 196 200 |
1 800 000 |
1 586 130 |
17 582 330 |
3 946 505 |
1 |
||
|
Szünidei étkeztetés |
4 872 360 |
4 872 360 |
||||||
|
Óvodai, bölcsödei étkeztetés |
11 603 627 |
11 603 627 |
||||||
|
Közmunka program |
16 377 430 |
453 531 |
210 464 |
17 041 425 |
19 |
|||
|
Művelődési ház |
840 000 |
98 280 |
3 133 800 |
4 072 080 |
2 378 800 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
16 567 360 |
2 085 000 |
11 433 995 |
30 086 355 |
3,6 |
|||
|
Közvilágítási feladatok |
3 310 000 |
3 310 000 |
||||||
|
Köztemető fennt. |
74 000 |
74 000 |
||||||
|
Közműv.könyvtár |
585 020 |
585 020 |
||||||
|
Települési támogatás |
0 |
|||||||
|
Ár-és belvízvédelem |
4 449 740 |
4 449 740 |
||||||
|
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 000 |
28 163 000 |
35 663 000 |
|||||
|
Falugondnok, tanyagondnok |
6 164 906 |
6 164 906 |
1 |
|||||
|
Óvoda |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Összesen: |
54 145 896 |
4 436 811 |
49 259 136 |
28 163 000 |
0 |
129 339 937 |
6 325 305 |
24,60 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Mozgáskorlátozottak S.M. Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Medicopter Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Nagyatádi Református Egyházközösség |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 000 |
495 000 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
54 145 896 |
4 436 811 |
49 259 136 |
28 163 000 |
495 000 |
130 329 937 |
6 325 305 |
25 |
9. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda |
0 |
|
2. |
Bozótvágó (közfogl) |
394 970 |
|
3. |
Visszamosó kompresszot (DRV) |
621 856 |
|
4. |
Homokozó háló (óvoda) |
98 000 |
|
5. |
Vasaló (bölcsőde) |
11 990 |
|
6. |
Konyhai mérleg (bölcsőde) |
9 980 |
|
Összesen |
1 136 796 |
10. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
4,6 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||
|
- 1 fő polgármester |
||||||
|
- 1 fő postai ügyintéző |
||||||
|
- 1 fő szociális segítő |
||||||
|
- 1 fő munka-és termelésszervező |
||||||
|
- 1 fő falugondnok, tanyagondnok |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
10 fő |
|||||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
10 fő |
|||||
|
- 6 fő közalkalmazott óvoda |
||||||
|
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde |
||||||
|
Összesen: |
14,6 fő |
|||||
11. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat: |
||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 fő |
|||||
|
hagyományos |
12 |
fő |
||||
|
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
7 |
fő |
7 fő |
|||
|
Összesen: |
19 fő |
|||||
12. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
8 559 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
Polgármester |
||
|
Összesen |
8 559 |
13. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkormányzatok műk, támogatása |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 869 |
176 566 307 |
|
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 570 |
17 811 395 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 174 |
17 450 000 |
|
Működési bevételek |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 140 038 |
3 193 674 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 458 |
15 058 202 |
|
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
54 166 |
54 166 |
679 166 |
492 083 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 174 |
1 712 917 |
|
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
147 922 782 |
147 922 782 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
168 244 318 |
20 321 536 |
20 896 536 |
20 777 043 |
22 392 762 |
20 271 541 |
17 302 971 |
17 302 971 |
17 302 971 |
17 302 971 |
17 302 971 |
17 303 012 |
376 721 603 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 216 |
127 682 515 |
|
Munkaadót terheló járulékok |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 074 |
14 136 811 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 924 |
28 163 000 |
|
Dologi kiadások |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 484 |
61 409 709 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 060 |
6 984 698 |
|
Beruházások |
170 598 |
170 598 |
170 600 |
312 000 |
313 000 |
1 136 796 |
|||||||
|
Felújítások |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 830 |
131 205 916 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
6 002 158 |
6 002 158 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
36 971 307 |
30 969 149 |
30 969 151 |
31 110 551 |
31 111 551 |
30 798 551 |
30 798 551 |
30 798 551 |
30 798 551 |
30 798 551 |
30 798 551 |
30 798 588 |
376 721 603 |
14. melléklet a 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
228 798 821 |
|
Működési célú bevételek |
228 598 821 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
176 566 307 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
17 811 395 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
17 450 000 |
|
4. Működési bevételek |
15 058 202 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
1 712 917 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
200 000 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
100 000 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
147 922 782 |
|
Belső forrásból |
147 922 782 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 267 126 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
135 655 656 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
376 721 603 |
|
Működési célú bevételek összesen |
240 865 947 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
135 855 656 |
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
370 719 445 |
|
Működési célú kiadások |
238 368 174 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
127 682 515 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
14 136 811 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
61 409 709 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
28 163 000 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
4 094 499 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
495 000 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
750 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
1 636 640 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
132 342 712 |
|
1. Beruházási kiadások |
1 136 796 |
|
2. Felújítások |
131 205 916 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
8 559 |
|
Működési célú tartalékok |
8 559 |
|
1. Általános tartalék |
8 559 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 002 158 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 002 158 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
376 721 603 |
|
Működési célú kiadások összesen |
244 378 891 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
132 342 712 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
93 345 422 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-93 345 422 |