Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 22- 2024. 11. 22Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési főösszegét 384.639.575 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 236.716.793 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 378.637.417 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 141.920.624 Ft. (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 201.871.738 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 17.643.475 Ft,
d) B4. Működési bevételek 15.132.663 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.754.917 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 214.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 236.716.793 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 236.716.793 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 236.402.793 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 314.000 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 128.362.273 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.136.811 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 67.608.317 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26.163.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 8.640.305 Ft,
f) K6. Beruházások 1.520.795 Ft,
g) K7. Felújítások 131.205.916 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 378.637.417 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 377.817.417 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 820.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 245.910.706 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 132.726.711 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.274.716 Ft, melyből
a) az általános tartalék 1.274.716 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. november 22-én lép hatályba, és 2024. november 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
201 871 738 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
180 977 017 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
27 665 513 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 993 072 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
63 015 000 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
16 475 987 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 410 710 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 146 735 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 894 721 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
17 643 475 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
13 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
13 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
643 475 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
15 132 663 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 370 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 185 800 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
639 660 |
|
B405 Ellátási díjak |
78 130 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
152 472 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 706 601 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 754 917 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
650 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 104 917 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
214 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
214 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
241 268 204 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
147 922 782 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
147 922 782 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
93 345 422 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
477 984 997 |
2. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
201 871 738 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
180 977 017 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
27 665 513 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 993 072 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
63 015 000 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
16 475 987 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 410 710 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 146 735 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 894 721 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
17 643 475 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
13 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
13 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
643 475 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
14 741 244 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 370 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 185 800 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
639 660 |
|
B405 Ellátási díjak |
78 130 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B408 Kamatbevételek |
152 472 |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 315 182 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 129 917 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
650 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
479 917 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
214 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
214 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
146 768 611 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
146 768 611 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 768 611 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
382 468 985 |
3. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
391 419 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
391 419 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
625 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
625 000 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
94 499 593 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 154 171 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 154 171 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
93 345 422 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
95 516 012 |
4. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
245 910 706 |
|
K1 Személyi juttatások |
128 362 273 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
111 302 315 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
17 059 958 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 136 811 |
|
K3 Dologi kiadások |
67 608 317 |
|
K31 Készletbeszerzés |
12 884 708 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
972 725 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
41 063 212 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
15 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 672 672 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 163 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
8 640 305 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
1 701 090 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 094 499 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
820 000 |
|
K513 Tartalékok |
1 274 716 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
132 726 711 |
|
K6 Beruházások |
1 520 795 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
196 850 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 021 460 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
302 485 |
|
K7 Felújítások |
131 205 916 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
103 311 745 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 894 171 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
99 347 580 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
99 347 580 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 002 158 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
93 345 422 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
477 984 997 |
5. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
150 518 663 |
|
K1 Személyi juttatások |
54 685 654 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 625 696 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
17 059 958 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 436 811 |
|
K3 Dologi kiadások |
55 592 893 |
|
K31 Készletbeszerzés |
12 022 108 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
642 725 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
32 886 591 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 041 469 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 163 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
8 640 305 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
1 701 090 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 094 499 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
820 000 |
|
K513 Tartalékok |
1 274 716 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
132 602 742 |
|
K6 Beruházások |
1 396 826 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
196 850 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
903 012 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
296 964 |
|
K7 Felújítások |
131 205 916 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
103 311 745 |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 894 171 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
99 347 580 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
99 347 580 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 002 158 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
93 345 422 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
382 468 985 |
6. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
95 392 043 |
|
K1 Személyi juttatások |
73 676 619 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
73 676 619 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 700 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
12 015 424 |
|
K31 Készletbeszerzés |
862 600 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
330 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
8 176 621 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
15 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 631 203 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
123 969 |
|
K6 Beruházások |
123 969 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
118 448 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5 521 |
|
K7 Felújítások |
0 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
0 |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
95 516 012 |
7. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
|
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
14 535 958 |
1 800 000 |
1 680 518 |
18 016 476 |
3 946 505 |
1 |
||
|
Szünidei étkeztetés |
4 872 360 |
4 872 360 |
||||||
|
Óvodai, bölcsödei étkeztetés |
11 603 627 |
11 603 627 |
||||||
|
Közmunka program |
16 577 430 |
853 531 |
210 464 |
17 641 425 |
19 |
|||
|
Művelődési ház |
840 000 |
98 280 |
3 133 800 |
4 072 080 |
2 378 800 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
16 567 360 |
2 085 000 |
13 062 654 |
31 715 014 |
3,6 |
|||
|
Közvilágítási feladatok |
3 310 000 |
3 310 000 |
||||||
|
Köztemető fennt. |
74 000 |
74 000 |
||||||
|
Közműv.könyvtár |
585 020 |
585 020 |
||||||
|
Települési támogatás |
0 |
|||||||
|
Ár-és belvízvédelem |
4 449 740 |
4 449 740 |
||||||
|
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 910 710 |
26 163 000 |
38 073 710 |
|||||
|
Falugondnok, tanyagondnok |
6 164 906 |
600 000 |
6 764 906 |
1 |
||||
|
Óvoda |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Összesen: |
54 685 654 |
5 436 811 |
55 592 893 |
26 163 000 |
0 |
141 878 358 |
6 325 305 |
24,60 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy |
525 000 |
525 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Mozgáskorlátozottak S.M. Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Medicopter Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Nagyatádi Református Egyházközösség |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
820 000 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
54 685 654 |
5 436 811 |
55 592 893 |
26 163 000 |
820 000 |
143 518 358 |
6 325 305 |
24,60 |
8. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda |
0 |
|
2. |
Bozótvágó (közfogl) |
394 970 |
|
3. |
Visszamosó kompresszot (DRV) |
621 856 |
|
4. |
Homokozó háló (óvoda) |
98 000 |
|
5. |
Vasaló (bölcsőde) |
11 990 |
|
6. |
Konyhai mérleg (bölcsőde) |
9 980 |
|
7. |
Személymérleg (óvoda) |
3 999 |
|
8. |
Emlékoszlop |
250 000 |
|
9. |
Fűkasza 2 db |
130 000 |
|
Összesen |
1 520 795 |
9. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
1 274 716 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
Polgármester |
||
|
Összesen |
1 274 716 |
10. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkormányzatok műk, támogatása |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 858 |
16 184 095 |
16 184 095 |
16 184 094 |
14 713 858 |
14 713 858 |
14 713 869 |
180 977 017 |
|
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 565 |
2 968 570 |
1 027 775 |
1 027 775 |
1 027 776 |
20 894 721 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 647 641 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 174 |
17 643 475 |
|
Működési bevételek |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 140 038 |
3 193 674 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 146 909 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 458 |
15 132 663 |
|
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
54 166 |
54 166 |
679 166 |
492 083 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
96 166 |
54 166 |
54 166 |
54 174 |
1 754 917 |
|
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
122 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
214 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
147 922 782 |
147 922 782 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
168 244 318 |
20 321 536 |
20 896 536 |
20 777 043 |
22 392 762 |
20 271 541 |
19 914 983 |
19 800 983 |
20 110 919 |
17 302 971 |
17 302 971 |
17 303 012 |
384 639 575 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 866 795 |
10 866 795 |
10 866 795 |
10 640 209 |
10 640 209 |
10 640 216 |
128 362 273 |
|
Munkaadót terheló járulékok |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 511 400 |
1 511 400 |
1 511 401 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 074 |
15 136 811 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 924 |
26 163 000 |
|
Dologi kiadások |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 475 |
7 183 677 |
7 183 677 |
7 183 679 |
5 117 475 |
5 117 475 |
5 117 484 |
67 608 317 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
582 058 |
2 237 665 |
582 058 |
582 058 |
582 060 |
8 640 305 |
|
Beruházások |
170 598 |
170 598 |
170 600 |
312 000 |
313 000 |
383 999 |
1 520 795 |
||||||
|
Felújítások |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 830 |
131 205 916 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
6 002 158 |
6 002 158 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
36 971 307 |
30 969 149 |
30 969 151 |
31 110 551 |
31 111 551 |
30 798 551 |
33 424 672 |
31 424 672 |
35 464 281 |
30 798 551 |
30 798 551 |
30 798 588 |
384 639 575 |
11. melléklet a 17/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
236 716 793 |
|
Működési célú bevételek |
236 402 793 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
180 977 017 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
20 894 721 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
17 643 475 |
|
4. Működési bevételek |
15 132 663 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
1 754 917 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
314 000 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
214 000 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
147 922 782 |
|
Belső forrásból |
147 922 782 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 267 126 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
135 655 656 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
384 639 575 |
|
Működési célú bevételek összesen |
248 669 919 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
135 969 656 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
378 637 417 |
|
Működési célú kiadások |
244 635 990 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
128 362 273 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
15 136 811 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
67 608 317 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
26 163 000 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
4 094 499 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
820 000 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
750 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
1 701 090 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
132 726 711 |
|
1. Beruházási kiadások |
1 520 795 |
|
2. Felújítások |
131 205 916 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
1 274 716 |
|
Működési célú tartalékok |
1 274 716 |
|
1. Általános tartalék |
1 274 716 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 002 158 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 002 158 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
384 639 575 |
|
Működési célú kiadások összesen |
251 912 864 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
132 726 711 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
93 345 422 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-93 345 422 |