Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 20

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.09.20.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési főösszegét 376.721.603 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 228.798.821 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 370.719.445 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 141.920.624 Ft. (hiány)

4. §2 (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 194.377.702 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 17.450.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 15.058.202 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.712.917 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 228.798.821 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 228.798.821 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 228.598.821 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 200.000 Ft.

5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 127.682.515 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.136.811 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 61.409.709 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.163.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6.984.698 Ft,

f) K6. Beruházások 1.136.796 Ft,

g) K7. Felújítások 131.205.916 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 370.719.445 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 370.224.445 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 495.000 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 238.376.733 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 132.342.712 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. mellékletalapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. §4 (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 8.559 Ft, melyből

a) az általános tartalék 8.559 Ft,

b) a céltartalék Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez5

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

041233 Közfoglalkoztatás

082092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Szociális ellátás

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Önként vállalt feladatok

107055 Falugondnok, tanyagondnok

2. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Működési cél

11 112 955

Felhalmozási célú

135 655 656

Összesen:

146 768 611

3. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Adatok Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

4. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez6

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

194 377 702

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

176 566 307

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

27 665 513

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

65 993 072

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

63 015 000

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

16 475 987

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

1 146 735

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 811 395

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

17 450 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

4 000 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

13 000 000

B351 értékesítési és forgalmi adók

13 000 000

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

13 000 000

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

B361 Igazgatási szolgátlatási díj

B364 Pótlékok, bírágok

200 000

B363 Talajterhelési díj

250 000

IV. B4 Működési bevételek

15 058 202

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

4 370 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 185 800

B404 Tulajdonosi bevételek

639 660

B405 Ellátási díjak

33 900

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

131 091

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

5 697 751

Megnevezés

V. B5 Felhalmozási bevételek

100 000

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

100 000

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

1 712 917

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

650 000

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 062 917

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

100 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

241 268 204

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

147 922 782

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

147 922 782

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

93 345 422

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

470 067 025

5. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez7

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

194 377 702

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

176 566 307

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

27 665 513

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

65 993 072

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

63 015 000

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

16 475 987

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

1 146 735

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 811 395

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

17 450 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

4 000 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

13 000 000

B351 értékesítési és forgalmi adók

-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

13 000 000

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

B361 Igazgatási szolgátlatási díj

B364 Pótlékok, bírágok

200 000

B363 Talajterhelési díj

250 000

IV. B4 Működési bevételek

14 675 633

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

4 370 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 185 800

B404 Tulajdonosi bevételek

639 660

B405 Ellátási díjak

33 900

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B408 Kamatbevételek

131 091

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

5 315 182

Megnevezés

V. B5 Felhalmozási bevételek

100 000

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

100 000

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

1 087 917

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

650 000

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

437 917

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

100 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

146 768 611

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

146 768 611

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

146 768 611

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

374 559 863

6. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez8

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

B361 Igazgatási szolgátlatási díj

B364 Pótlékok, bírágok

IV. B4 Működési bevételek

382 569

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

382 569

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

625 000

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

625 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

94 499 593

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

1 154 171

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 154 171

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

93 345 422

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

95 507 162

7. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez9

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

238 376 733

K1 Személyi juttatások

127 682 515

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

110 962 315

K12 Külső személyi juttatások

16 720 200

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 136 811

K3 Dologi kiadások

61 409 709

K31 Készletbeszerzés

9 622 543

K32 Kommunikációs szolgáltatások

882 725

K33 Szolgáltatási kiadások

40 278 321

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

15 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 611 120

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 163 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 984 698

K502 Elvonások és befizetések

1 636 640

K506 Műk. c támogatások áht-n belülre

4 094 499

K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre

750 000

K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre

495 000

K513 Tartalékok

8 559

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

132 342 712

K6 Beruházások

1 136 796

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

915 949

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

220 847

K7 Felújítások

131 205 916

K71 Ingatlanok felújítása

103 311 745

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

27 894 171

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

99 347 580

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

99 347 580

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 002 158

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

93 345 422

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

470 067 025

8. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez10

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

142 989 541

K1 Személyi juttatások

54 145 896

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

37 425 696

K12 Külső személyi juttatások

16 720 200

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 436 811

K3 Dologi kiadások

49 259 136

K31 Készletbeszerzés

8 544 720

K32 Kommunikációs szolgáltatások

552 725

K33 Szolgáltatási kiadások

31 505 591

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

0

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 656 100

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 163 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 984 698

K502 Elvonások és befizetések

1 636 640

K506 Műk. c támogatások áht-n belülre

4 094 499

K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre

750 000

K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre

495 000

K513 Tartalékok

8 559

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

132 222 742

K6 Beruházások

1 016 826

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

800 650

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

216 176

K7 Felújítások

131 205 916

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

103 311 745

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

27 894 171

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

99 347 580

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

99 347 580

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 002 158

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

93 345 422

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

374 559 863

9. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez11

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

95 387 192

K1 Személyi juttatások

73 536 619

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

73 536 619

K12 Külső személyi juttatások

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 700 000

K3 Dologi kiadások

12 150 573

K31 Készletbeszerzés

1 077 823

K32 Kommunikációs szolgáltatások

330 000

K33 Szolgáltatási kiadások

8 772 730

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

15 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 955 020

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Műk. c támogatások áht-n belülre

K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

119 970

K6 Beruházások

119 970

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

115 299

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

4 671

K7 Felújítások

0

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

95 507 162

10. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez12

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Műk. bevét

Lét-szám

Szem. jellegű

Munka-adói jár

Dologi

T.szoc.pol.jutt

E.műk.tám.

Össz.:

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

14 196 200

1 800 000

1 586 130

17 582 330

3 946 505

1

Szünidei étkeztetés

4 872 360

4 872 360

Óvodai, bölcsödei étkeztetés

11 603 627

11 603 627

Közmunka program

16 377 430

453 531

210 464

17 041 425

19

Művelődési ház

840 000

98 280

3 133 800

4 072 080

2 378 800

Város és községgazdálkodás

16 567 360

2 085 000

11 433 995

30 086 355

3,6

Közvilágítási feladatok

3 310 000

3 310 000

Köztemető fennt.

74 000

74 000

Közműv.könyvtár

585 020

585 020

Települési támogatás

0

Ár-és belvízvédelem

4 449 740

4 449 740

Műk.c.visszatérítendő kiadás

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 500 000

28 163 000

35 663 000

Falugondnok, tanyagondnok

6 164 906

6 164 906

1

Óvoda

500 000

500 000

Összesen:

54 145 896

4 436 811

49 259 136

28 163 000

0

129 339 937

6 325 305

24,60

Önként vállalt feladatok

Ezüsthárs Egyesület

200 000

200 000

Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy

200 000

200 000

Kutasi Sporthorgász Egyesület

20 000

20 000

Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány

20 000

20 000

Mozgáskorlátozottak S.M. Egyesülete

10 000

10 000

Medicopter Alapítvány

15 000

15 000

Nagyatádi Református Egyházközösség

30 000

30 000

Összesen:

0

0

0

0

495 000

495 000

0

0

Mindösszesen:

54 145 896

4 436 811

49 259 136

28 163 000

495 000

130 329 937

6 325 305

25

11. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Csapadékvíz elvezetés

131 205 916

2.

3.

Összesen:

131 205 916

12. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez13

Ötvöskónyi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda

0

2.

Bozótvágó (közfogl)

394 970

3.

Visszamosó kompresszot (DRV)

621 856

4.

Homokozó háló (óvoda)

98 000

5.

Vasaló (bölcsőde)

11 990

6.

Konyhai mérleg (bölcsőde)

9 980

Összesen

1 136 796

13. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez14

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

4,6 fő

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

- 1 fő polgármester

- 1 fő postai ügyintéző

- 1 fő szociális segítő

- 1 fő munka-és termelésszervező

- 1 fő falugondnok, tanyagondnok

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

10 fő

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

10 fő

- 6 fő közalkalmazott óvoda

- 4 fő közalkalmazott bölcsőde

Összesen:

14,6 fő

14. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez15

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12 fő

hagyományos

12

fő

Szociális jellegű közfoglalkoztatás

7

fő

7 fő

Összesen:

19 fő

15. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2024. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

Csapadékvíz elvezetés

135 655 656

2025. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

2026. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összes bevétel

Összes kiadás

16. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez16

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

8 559

- ebből polgárm.keret

Polgármester

Összesen

8 559

17. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok Ft- ban

Feladat megnevezése

2024.

2025.

2026.

2027.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

Beruházási és fejlesztési hitelek

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez17

A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Bevételek

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Önkormányzatok műk, támogatása

14 713 858

14 713 858

14 713 858

14 713 858

14 713 858

14 713 858

14 713 858

14 713 858

14 713 858

14 713 858

14 713 858

14 713 869

176 566 307

Működési c. ámogatás ÁH-n belül

2 968 565

2 968 565

2 968 565

2 968 565

2 968 565

2 968 570

17 811 395

Közhatalmi bevételek

1 454 166

1 454 166

1 454 166

1 454 166

1 454 166

1 454 166

1 454 166

1 454 166

1 454 166

1 454 166

1 454 166

1 454 174

17 450 000

Működési bevételek

1 072 448

1 072 448

1 072 448

1 140 038

3 193 674

1 072 448

1 072 448

1 072 448

1 072 448

1 072 448

1 072 448

1 072 458

15 058 202

Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül

54 166

54 166

679 166

492 083

54 166

54 166

54 166

54 166

54 166

54 166

54 166

54 174

1 712 917

Felhalmozási bevételek

50 000

50 000

100 000

Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 333

8 337

100 000

Finanszírozási bevétel

147 922 782

147 922 782

Bevételek összesen

168 244 318

20 321 536

20 896 536

20 777 043

22 392 762

20 271 541

17 302 971

17 302 971

17 302 971

17 302 971

17 302 971

17 303 012

376 721 603

Kiadások

Személyi juttatások

10 640 209

10 640 209

10 640 209

10 640 209

10 640 209

10 640 209

10 640 209

10 640 209

10 640 209

10 640 209

10 640 209

10 640 216

127 682 515

Munkaadót terheló járulékok

1 178 067

1 178 067

1 178 067

1 178 067

1 178 067

1 178 067

1 178 067

1 178 067

1 178 067

1 178 067

1 178 067

1 178 074

14 136 811

Ellátottak pénzbeli jutt

2 346 916

2 346 916

2 346 916

2 346 916

2 346 916

2 346 916

2 346 916

2 346 916

2 346 916

2 346 916

2 346 916

2 346 924

28 163 000

Dologi kiadások

5 117 475

5 117 475

5 117 475

5 117 475

5 117 475

5 117 475

5 117 475

5 117 475

5 117 475

5 117 475

5 117 475

5 117 484

61 409 709

Egyéb működési célú kiadások

582 058

582 058

582 058

582 058

582 058

582 058

582 058

582 058

582 058

582 058

582 058

582 060

6 984 698

Beruházások

170 598

170 598

170 600

312 000

313 000

1 136 796

Felújítások

10 933 826

10 933 826

10 933 826

10 933 826

10 933 826

10 933 826

10 933 826

10 933 826

10 933 826

10 933 826

10 933 826

10 933 830

131 205 916

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

6 002 158

6 002 158

Kiadások összesen

36 971 307

30 969 149

30 969 151

31 110 551

31 111 551

30 798 551

30 798 551

30 798 551

30 798 551

30 798 551

30 798 551

30 798 588

376 721 603

19. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Helyi döntés

Törvény által

Összeg összesen

Húsvéti támogatás

2 000 000

2 000 000

Települési lakhatási támogatás

6 000 000

6 000 000

Települési létfenntartási támogatás

700 000

700 000

Települési ápolási támogatás

0

0

Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás

13 623 000

13 623 000

Települési temetési támogatás

140 000

140 000

Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása

2 800 000

2 800 000

Települési támogatás idősek világnapja

1 500 000

1 500 000

Szünidei étkeztetés

4 872 360

4 872 360

Gyermekétkeztetés

11 603 627

11 603 627

Gazdálkodást segítő tám.

600 000

600 000

Óvodás gyerm részére vásárolt gyüm

500 000

500 000

Szociális célú tüzifa szállítási ktg

1 300 000

1 300 000

Jogi tanácsadás

1 200 000

1 200 000

Gyermeknap, családi nap

1 500 000

1 500 000

Beiskoláztatási támogatás

3 000 000

3 000 000

Szünidei étkeztetés

300 000

300 000

Mikulás csomag

500 000

500 000

Összesen

35 663 000

16 475 987

52 138 987

20. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez18

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

228 798 821

Működési célú bevételek

228 598 821

1. Önkormányzatok működési támogatásai

176 566 307

2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

17 811 395

3. Közhatalmi bevételek

17 450 000

4. Működési bevételek

15 058 202

5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről

6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről

1 712 917

Felhalmozási célú bevételek

200 000

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

3. Felhalmozási bevételek

100 000

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

100 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

147 922 782

Belső forrásból

147 922 782

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

12 267 126

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

135 655 656

Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

376 721 603

Működési célú bevételek összesen

240 865 947

Felhalmozási célú bevételek összesen

135 855 656

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

370 719 445

Működési célú kiadások

238 368 174

1. Személyi jellegű kiadások

127 682 515

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

14 136 811

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

61 409 709

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

28 163 000

5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre

4 094 499

6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre

495 000

7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre

750 000

9. Elszámolások és befizetések

1 636 640

Felhalmozási célú kiadások

132 342 712

1. Beruházási kiadások

1 136 796

2. Felújítások

131 205 916

3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre

4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK

8 559

Működési célú tartalékok

8 559

1. Általános tartalék

8 559

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

6 002 158

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

6 002 158

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

376 721 603

Működési célú kiadások összesen

244 378 891

Felhalmozási célú kiadások összesen

132 342 712

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:

Központi, irányítószervi támogatás:

93 345 422

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:

-93 345 422

21. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok Ft-ban

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

2025. év

2026. év

2027. év

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

17 250 000

18 000 000

18 000 000

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

605 970

605 970

605 970

5

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

200 000

220 000

220 000

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

Összesen

18 055 970

18 825 970

18 825 970

Adatok Ft-ban

1

Adósságot keletkeztető ügyletek

2025. év

2026. év

2027. év

2

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

3

Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

4

Váltó kibocsátása

5

Pénzügyi lízing megkötése

6

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

7

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

8

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

9

Összesen

22. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

1

A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 10. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.