Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési főösszegét 362.528.135 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 214.605.353 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege 356.525.977 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 141.90.624 Ft. (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 183.435.967 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 17.450.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 12.869.386 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 650.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 214.605.353 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 214.605.353 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 78.749.697 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 135.855.656 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 110.226.046 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.136.811 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 59.011.993 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.163.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 13.157.211 Ft,
f) K6. Beruházások 625.000 Ft,
g) K7. Felújítások 131.205.916 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 356.525.977 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 356.030.977 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 495.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 224.200.061 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 131.830.916 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. mellékletalapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 7.246.207 Ft, melyből
a) az általános tartalék 7.246.207 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||||||||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
||||||||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||||
011130 Önkormányzati igazgatás |
||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||
041233 Közfoglalkoztatás |
||||||||
082092 Művelődési Ház |
||||||||
066020 Város- és községgazdálkodás |
||||||||
064010 Közvilágítás |
||||||||
013320 Köztemető fenntartás |
||||||||
082044 Könyvtár |
||||||||
107060 Szociális ellátás |
||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben |
||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
||||||||
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||
Önként vállalt feladatok |
||||||||
2. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||
Működési cél |
11 112 955 |
|||||
Felhalmozási célú |
135 655 656 |
|||||
Összesen: |
146 768 611 |
|||||
3. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
183 435 967 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
175 419 572 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
27 665 513 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 993 072 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
63 015 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
16 475 987 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 016 395 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
17 450 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
13 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
13 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
200 000 |
B363 Talajterhelési díj |
250 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
12 869 386 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 370 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 185 800 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
605 970 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
131 091 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 576 525 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
650 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
650 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
100 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
241 268 204 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
147 922 782 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
147 922 782 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
93 345 422 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
455 873 557 |
5. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
183 435 967 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
175 419 572 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
27 665 513 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 993 072 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
63 015 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
16 475 987 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 016 395 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
17 450 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
13 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
13 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
200 000 |
B363 Talajterhelési díj |
250 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
12 864 366 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 370 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 185 800 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
605 970 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B408 Kamatbevételek |
131 091 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 571 505 |
Megnevezés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
650 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
650 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
100 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
146 768 611 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
146 768 611 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 768 611 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
361 368 944 |
6. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
IV. B4 Működési bevételek |
5 020 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 020 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
94 499 593 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 154 171 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 154 171 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
93 345 422 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
94 504 613 |
7. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
224 695 061 |
K1 Személyi juttatások |
110 226 046 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
94 205 846 |
K12 Külső személyi juttatások |
16 020 200 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 136 811 |
K3 Dologi kiadások |
59 011 993 |
K31 Készletbeszerzés |
10 739 227 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
882 725 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
36 836 308 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
15 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 538 733 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 163 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 157 211 |
K502 Elvonások és befizetések |
571 505 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 094 499 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
495 000 |
K513 Tartalékok |
7 246 207 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
131 830 916 |
K6 Beruházások |
625 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
500 000 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
125 000 |
K7 Felújítások |
131 205 916 |
K71 Ingatlanok felújítása |
103 311 745 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 894 171 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
99 347 580 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
99 347 580 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 002 158 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
93 345 422 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
455 873 557 |
8. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
130 815 448 |
K1 Személyi juttatások |
37 880 960 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 860 760 |
K12 Külső személyi juttatások |
16 020 200 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 436 811 |
K3 Dologi kiadások |
47 177 466 |
K31 Készletbeszerzés |
8 544 720 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
552 725 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
29 496 308 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 583 713 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 163 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 157 211 |
K502 Elvonások és befizetések |
571 505 |
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 094 499 |
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
495 000 |
K513 Tartalékok |
7 246 207 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
131 205 916 |
K6 Beruházások |
0 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|
K7 Felújítások |
131 205 916 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
103 311 745 |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 894 171 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
99 347 580 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
99 347 580 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 002 158 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
93 345 422 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
361 368 944 |
9. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
93 879 613 |
K1 Személyi juttatások |
72 345 086 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
72 345 086 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 700 000 |
K3 Dologi kiadások |
11 834 527 |
K31 Készletbeszerzés |
2 194 507 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
330 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
7 340 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
15 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 955 020 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
625 000 |
K6 Beruházások |
625 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
500 000 |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
125 000 |
K7 Felújítások |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
94 504 613 |
10. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
14 196 200 |
1 800 000 |
1 586 130 |
17 582 330 |
3 946 505 |
1 |
||
Szünidei étkeztetés |
4 872 360 |
4 872 360 |
||||||
Óvodai, bölcsödei étkeztetés |
11 603 627 |
11 603 627 |
||||||
Közmunka program |
6 977 400 |
453 531 |
210 464 |
7 641 395 |
19 |
|||
Művelődési ház |
840 000 |
98 280 |
3 133 800 |
4 072 080 |
2 378 800 |
|||
Város és községgazdálkodás |
15 867 360 |
2 085 000 |
9 852 325 |
27 804 685 |
3,6 |
|||
Közvilágítási feladatok |
3 310 000 |
3 310 000 |
||||||
Köztemető fennt. |
74 000 |
74 000 |
||||||
Közműv.könyvtár |
585 020 |
585 020 |
||||||
Települési támogatás |
0 |
|||||||
Ár-és belvízvédelem |
4 449 740 |
4 449 740 |
||||||
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 000 |
28 163 000 |
35 663 000 |
|||||
Összesen: |
37 880 960 |
4 436 811 |
47 177 466 |
28 163 000 |
0 |
117 658 237 |
6 325 305 |
23,6 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Ezüsthárs Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy. |
200 000 |
200 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Segítő Szívvel Közh. Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Mozg. S.M. Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
Nagyatádi Ref. Egyházközösség |
30 000 |
30 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 000 |
495 000 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
37 880 960 |
4 436 811 |
47 177 466 |
28 163 000 |
495 000 |
118 648 237 |
6 325 305 |
23,6 |
11. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Csapadékvíz elvezetés |
131 205 916 |
2. |
||
3. |
||
Összesen: |
131 205 916 |
12. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda |
625 000 |
2. |
||
3. |
||
Összesen |
625 000 |
13. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
4,6 fő |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||
- 1 fő polgármester |
||||||
- 1 fő közalkalmazott |
||||||
- 1 fő postai ügyintéző |
||||||
- 1 fő szociális segítő |
||||||
- 1 fő munka-és termelésszervező |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
10 fő |
|||||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
10 fő |
|||||
- 6 fő közalkalmazott óvoda |
||||||
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde |
||||||
Összesen: |
14,6 fő |
|||||
14. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 fő |
|||||
hagyományos |
7 |
fő |
||||
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
12 |
fő |
12 fő |
|||
Összesen: |
19 fő |
|||||
15. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
2024. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
Csapadékvíz elvezetés |
135 655 656 |
|||
2025. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
2026. év |
Adatok Ft-ban |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
16. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
7 246 207 |
||
- ebből polgárm.keret |
300 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
7 246 207 |
17. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft- ban |
||||
Feladat megnevezése |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
Önkormányzatok műk, támogatása |
14 618 297 |
14 618 297 |
14 619 297 |
14 618 297 |
14 618 297 |
14 618 297 |
14 618 297 |
14 618 297 |
14 618 297 |
14 618 297 |
14 618 297 |
14 617 305 |
175 419 572 |
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
4 008 197 |
4 008 198 |
8 016 395 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 166 |
1 454 174 |
17 450 000 |
Működési bevételek |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 448 |
1 072 458 |
12 869 386 |
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 174 |
650 000 |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 337 |
100 000 |
Finanszírozási bevétel |
147 922 782 |
147 922 782 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
169 188 389 |
21 265 608 |
17 208 410 |
17 207 410 |
17 207 410 |
17 207 410 |
17 207 410 |
17 207 410 |
17 207 410 |
17 207 410 |
17 207 410 |
17 206 448 |
362 528 135 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 503 |
9 185 513 |
110 226 046 |
Munkaadót terheló járulékok |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 067 |
1 178 074 |
14 136 811 |
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 916 |
2 346 924 |
28 163 000 |
Dologi kiadások |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 666 |
4 917 667 |
59 011 993 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 434 |
1 096 437 |
13 157 211 |
Beruházások |
312 000 |
313 000 |
625 000 |
||||||||||
Felújítások |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 826 |
10 933 830 |
131 205 916 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
6 002 158 |
6 002 158 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
35 660 570 |
29 658 412 |
29 658 412 |
29 970 412 |
29 971 412 |
29 658 412 |
29 658 412 |
29 658 412 |
29 658 412 |
29 658 412 |
29 658 412 |
29 658 445 |
362 528 135 |
19. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Húsvéti támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
700 000 |
700 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
13 623 000 |
13 623 000 |
|
Települési temetési támogatás |
140 000 |
140 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
4 872 360 |
4 872 360 |
|
Gyermekétkeztetés |
11 603 627 |
11 603 627 |
|
Gazdálkodást segítő tám. |
600 000 |
600 000 |
|
Óvodás gyerm részére vásárolt gyüm |
500 000 |
500 000 |
|
Szociális célú tüzifa szállítási ktg |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Jogi tanácsadás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Gyermeknap, családi nap |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Beiskoláztatási támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
300 000 |
300 000 |
|
Mikulás csomag |
500 000 |
500 000 |
|
Összesen |
35 663 000 |
16 475 987 |
52 138 987 |
20. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
214 605 353 |
Működési célú bevételek |
214 405 353 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
175 419 572 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
8 016 395 |
3. Közhatalmi bevételek |
17 450 000 |
4. Működési bevételek |
12 869 386 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
650 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
200 000 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
|
3. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
100 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
147 922 782 |
Belső forrásból |
147 922 782 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 267 126 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
135 655 656 |
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
362 528 135 |
Működési célú bevételek összesen |
226 672 479 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
135 855 656 |
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
356 525 977 |
Működési célú kiadások |
217 448 854 |
1. Személyi jellegű kiadások |
110 226 046 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
14 136 811 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
59 011 993 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
28 163 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
4 094 499 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
495 000 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
750 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
571 505 |
Felhalmozási célú kiadások |
131 830 916 |
1. Beruházási kiadások |
625 000 |
2. Felújítások |
131 205 916 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
7 246 207 |
Működési célú tartalékok |
7 246 207 |
1. Általános tartalék |
7 246 207 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 002 158 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 002 158 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
362 528 135 |
Működési célú kiadások összesen |
230 697 219 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
131 830 916 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
93 345 422 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-93 345 422 |
21. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
17 250 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
605 970 |
605 970 |
605 970 |
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
220 000 |
220 000 |
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
8 |
Összesen |
18 055 970 |
18 825 970 |
18 825 970 |
Adatok Ft-ban |
||||
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
9 |
Összesen |
|||
22. melléklet a 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |