Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 17

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 17

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 233.237.003 Ft költségvetési bevétellel,

b) 182.258.514 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

c) 261.894.231 Ft költségvetési kiadással,

d) 5.678.504 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

e) 147.922.782 Ft többlettel,

f) 147.922.782 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 222.247.777 Ft.

b) Működési célú kiadás 251.443.768 Ft, ezen belül:

ba) személyi juttatások kiadásai 114.189.895 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 13.547.965 Ft,

bc) dologi kiadások 78.285.916 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 21.694.078 Ft,

be) elvonások, befizetések 17.014.357 Ft,

bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.534.900 Ft,

bg) támogatási kölcsön 750.000 Ft,

bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.426.657 Ft.

c) Felhalmozási célú bevétel 10.989.226 Ft.

d) Felhalmozási célú kiadás 10.450.463 Ft, ezen belül:

da) beruházások összege 2.368.412 Ft,

db) felújítások összege 7.907.879 Ft,

dc) egyéb felhalmozási célú kiadás 174.172 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 1.154.171 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 146.768.611 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 1.176.520.418 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Települési támogatás

Művelődési Ház

Könyvtár

Óvodai étkeztetés

Bölcsődei étkeztetés

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési cél

33 069 700

33 069 700

33 069 700

Felhalmozási cél

143 186 656

143 186 656

143 186 656

3. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

4. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

149 619 794

189 156 161

189 156 161

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 962 603

159 209 466

159 209 466

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

31 897 937

31 897 937

31 897 937

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 009 800

49 104 239

49 105 282

B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

51 706 000

53 757 800

53 757 800

B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.

15 078 866

16 699 620

16 698 577

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

0

5 479 870

5 479 870

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

0

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 657 191

29 946 695

29 946 695

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 845 531

3 845 531

3 845 531

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 845 531

3 845 531

3 845 531

III. B3 Közhatalmi bevételek

14 020 000

22 477 938

22 477 938

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

4 000 000

3 777 456

3 777 456

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

3 777 456

3 777 456

B35 Termékek és szolgáltatások adói

9 500 000

18 049 413

18 049 413

B351 értékesítési és forgalmi adók

9 500 000

18 049 413

18 049 413

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

9 500 000

18 049 413

18 049 413

B354 Gépjárműadó

0

0

0

355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

520 000

651 069

651 069

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

0

651 069

651 069

B364 Pótlék, bírság

120 000

0

0

B363 talajterhelési díj

400 000

0

0

B36 Igazgatási díj

IV. B4 Működési bevételek

5 205 830

9 950 252

9 630 253

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 620 780

6 777 030

6 457 030

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

820 000

1 855 112

1 855 112

B404 Tulajdonosi bevételek

752 000

605 970

605 970

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

50

35

36

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

0

154 940

154 940

B411 Egyéb működési bevételek

13 000

557 165

557 165

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

0

7 030 000

7 030 000

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

0

7 030 000

7 030 000

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

372 000

983 425

983 425

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

262 000

800 325

800 325

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

110 000

183 100

183 100

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

113 695

113 695

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

100 000

113 695

113 695

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

253 023 143

250 745 338

256 747 496

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

176 256 356

176 256 356

176 256 356

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

176 256 356

176 256 356

176 256 356

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 002 158

B816 Központi, irányítószervi támogatás

76 766 787

74 488 982

74 488 982

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

426 186 298

484 302 340

489 984 499

5. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

149 619 794

189 156 161

189 156 161

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 962 603

159 209 466

159 209 466

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

31 897 937

31 897 937

31 897 937

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 009 800

49 104 239

49 105 282

B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

51 706 000

53 757 800

53 757 800

B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.

15 078 866

16 699 620

16 698 577

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

0

5 479 870

5 479 870

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 657 191

29 946 695

29 946 695

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 845 531

3 845 531

3 845 531

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 845 531

3 845 531

3 845 531

III. B3 Közhatalmi bevételek

14 020 000

22 477 938

22 477 938

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

4 000 000

3 777 456

3 777 456

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

3 777 456

3 777 456

B35 Termékek és szolgáltatások adói

9 500 000

18 049 413

18 049 413

B351 értékesítési és forgalmi adók

9 500 000

18 049 413

18 049 413

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

9 500 000

18 049 413

18 049 413

B354 Gépjárműadó

355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

520 000

651 069

651 069

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

651 069

651 069

B364 Pótlék, bírság

120 000

0

B363 Talejterhelési díj

400 000

0

B36 Igazgatási szolgáltatási díj

IV. B4 Működési bevételek

5 195 830

9 708 108

9 388 108

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 620 780

6 777 030

6 457 030

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

820 000

1 855 112

1 855 112

B404 Tulajdonosi bevételek

752 000

605 970

605 970

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

50

35

35

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

0

154 940

154 940

B411 Egyéb működési bevételek

3 000

315 021

315 021

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

0

7 030 000

7 030 000

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

0

7 030 000

7 030 000

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

372 000

983 425

983 425

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

262 000

800 325

800 325

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

110 000

183 100

183 100

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

100 000

113 695

113 695

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

100 000

113 695

113 695

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

176 156 866

176 156 866

182 159 024

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

176 156 866

176 156 866

176 156 866

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

176 156 866

176 156 866

176 156 866

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 002 158

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

349 310 021

409 471 724

415 153 882

6. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

0

0

0

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

0

0

0

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 Működési bevételek

10 000

242 144

242 145

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

1

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

10 000

242 144

242 144

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

76 866 277

74 588 472

74 588 472

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

99 490

99 490

99 490

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

99 490

99 490

99 490

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

76 766 787

74 488 982

74 488 982

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

76 876 277

74 830 616

74 830 617

7. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

205 004 091

393 684 391

251 443 768

K1 Személyi juttatások

89 340 382

114 189 895

114 189 895

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

74 565 290

96 697 199

96 697 199

K12 Külső személyi juttatások

14 775 092

17 492 696

17 492 696

K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó

11 675 791

13 547 965

13 547 965

K3 Dologi kiadások

62 637 006

79 517 357

78 285 916

K31 Készletbeszerzés

6 510 000

17 471 307

16 317 137

K32 Kommunikációs szolgáltatások

1 060 000

1 201 302

1 201 302

K33 Szolgáltatási kiadások

44 855 262

45 582 304

45 505 033

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

0

49 379

49 379

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

10 211 744

15 213 065

15 213 065

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 263 000

21 694 078

21 694 078

K5 Egyéb működési célú kiadások

17 087 912

164 735 096

23 725 914

K502 Elvonások és befizetések

10 122 295

17 014 357

17 014 357

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

5 201 679

4 426 657

4 426 657

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

750 000

750 000

750 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

728 000

1 534 900

1 534 900

K513 Tartalékok

285 938

141 009 182

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

138 736 916

10 450 463

10 450 463

K6 Beruházások

750 000

2 368 412

2 368 412

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

590 551

1 699 126

1 699 126

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0

31 277

31 277

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

134 488

134 488

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

159 449

503 521

503 521

K7 Felújítások

137 986 916

7 907 879

7 907 879

K71 Ingatlanok felújítása

108 651 115

6 226 676

6 226 676

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

29 335 801

1 681 203

1 681 203

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

174 172

174 172

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

174 172

174 172

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

82 445 291

80 167 486

80 167 486

K9 Finanszírozási kiadások

82 445 291

80 167 486

80 167 486

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 678 504

5 678 504

5 678 504

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

76 766 787

74 488 982

74 488 982

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

426 186 298

484 302 340

342 061 717

8. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

128 127 814

318 968 837

177 882 384

K1 Személyi juttatások

34 144 105

57 447 688

57 447 688

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

19 369 013

40 030 492

40 030 492

K12 Külső személyi juttatások

14 775 092

17 417 196

17 417 196

K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó

4 475 791

6 036 282

6 036 282

K3 Dologi kiadások

48 157 006

69 055 693

68 978 422

K31 Készletbeszerzés

5 080 000

15 526 181

15 526 181

K32 Kommunikációs szolgáltatások

710 000

998 106

998 106

K33 Szolgáltatási kiadások

35 235 262

38 927 133

38 849 862

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

0

25 420

25 420

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

7 131 744

13 578 853

13 578 853

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 263 000

21 694 078

21 694 078

K5 Egyéb működési célú kiadások

17 087 912

164 735 096

23 725 914

K502 Elvonások és befizetések

10 122 295

17 014 357

17 014 357

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

5 201 679

4 426 657

4 426 657

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

750 000

750 000

750 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

728 000

1 534 900

1 534 900

K513 Tartalékok

285 938

141 009 182

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

138 736 916

10 335 401

10 335 401

K6 Beruházások

750 000

2 253 350

2 253 350

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

590 551

1 699 126

1 699 126

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0

15 677

15 677

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

0

59 488

59 488

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

159 449

479 059

479 059

K7 Felújítások

137 986 916

7 907 879

7 907 879

K71 Ingatlanok felújítása

108 651 115

6 226 676

6 226 676

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

29 335 801

1 681 203

1 681 203

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

174 172

174 172

K84 Egyég felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

174 172

174172

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

82 445 291

80 167 486

80 167 486

K9 Finanszírozási kiadások

82 445 291

80 167 486

80 167 486

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 678 504

5 678 504

5 678 504

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

76 766 787

74 488 982

74 488 982

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

349 310 021

409 471 724

268 385 271

9. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

76 876 277

74 715 554

73 561 384

K1 Személyi juttatások

55 196 277

56 742 207

56 742 207

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

55 196 277

56 666 707

56 666 707

K12 Külső személyi juttatások

0

75 500

75 500

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 200 000

7 511 683

7 511 683

K3 Dologi kiadások

14 480 000

10 461 664

9 307 494

K31 Készletbeszerzés

1 430 000

1 945 126

790 956

K32 Kommunikációs szolgáltatások

350 000

203 196

203 196

K33 Szolgáltatási kiadások

9 620 000

6 655 171

6 655 171

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

0

23 959

23 959

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

3 080 000

1 634 212

1 634 212

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

115 062

115 062

K6 Beruházások

0

115 062

115 062

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

15 600

15 600

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

75 000

75 000

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

24 462

24 462

K7 Felújítások

0

0

0

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

K9 Finanszírozási kiadások

0

0

0

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

76 876 277

74 830 616

73 676 446

10. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

13 830 200

1 800 000

2 042 300

17 672 500

1

Közutak, hidak üzemeltetése

0

Szünidei étkeztetés

4 697 940

4 697 940

Óvodai, bölcsődei étkeztetés

10 380 926

10 380 926

Város és községgazdálkodás

14 532 505

2 300 000

11 268 000

28 100 505

3,25

Közfoglalkoztatás

5 781 400

375 791

6 157 191

17

Köztemető fenntartás

29 500

29 500

Közvilágítás

2 950 000

2 950 000

Szociális pénzbeni ellátás

0

Közművelődés

4 789 800

4 789 800

Könyvtári szolgáltatások

598 800

598 800

Település fejlesztési projekt

333 000

333 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 390 000

24 263 000

28 653 000

Ár-és belvízvédelem

6 249 740

6 249 740

Bölcsöde

427 000

427 000

Összesen:

34 144 105

4 475 791

48 157 006

24 263 000

0

111 039 902

0

21,25

Önként vállalt feladatok

Ezüsthárs Egyesület tám.

304 000

304 000

Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.

424 000

424 000

Összesen:

0

0

0

0

728 000

728 000

Mindösszesen:

34 144 105

4 475 791

48 157 006

24 263 000

728 000

111 767 902

0

21,25

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

15 662 300

2 063 125

2 350 449

20 075 874

1

Közutak, hidak üzemeltetése

0

Szünidei étkeztetés

8 994 820

8 994 820

Óvodai, bölcsődei étkeztetés

11 975 948

11 975 948

Közutak,-hidak üzemeltetése

76 000

76 000

Vízellátással kapcsolatos

4 755

4 755

Város és községgazdálkodás

16 998 791

2 378 641

17 849 502

37 226 934

3

Közfoglalkoztatás

24 786 597

1 594 516

1 406 789

27 787 902

19

Köztemető fenntartás

93 138

93 138

Közvilágítás

2 630 740

2 630 740

Szociális pénzbeni ellátás

0

Közművelődés

6 282 463

6 282 463

Könyvtári szolgáltatások

571 320

571 320

Település fejlesztési projekt

391 000

391 000

Gyerekek bölcsödében

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 156 999

21 694 078

35 851 077

Bölcsőde

984 741

984 741

Óvodai

87 029

87 029

Ár- és belvízvédelem

1 200 000

1 200 000

Összesen:

57 447 688

6 036 282

69 055 693

21 694 078

0

154 233 741

0

23

Önként vállalt feladatok

Kutasi Spothorgász Egyes.

20 000

20 000

Ezüsthárs Egyesület tám.

188 000

188 000

Medicopter Alapítvány

15 000

15 000

Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.

358 000

358 000

Nagyatádi református egyház

30 000

30 000

Segítő szívvel, jó szándékkal alap.

20 000

20 000

Mozgáskorl. SM-i Egyesülete

10 000

10 000

2023.évi lakossági víz-és csat

893 900

893 900

Összesen:

0

0

0

0

1 534 900

1 534 900

Mindösszesen:

57 447 688

6 036 282

69 055 693

21 694 078

1 534 900

155 768 641

0

23

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

15 662 300

2 063 125

2 034 151

19 759 576

270 674

1

Közutak, hidak üzemeltetése

0

Szünidei étkeztetés

8 994 820

8 994 820

Óvodai, bölcsődei étkeztetés

11 975 948

11 975 948

0

Város és községgazdálkodás

18 183 071

2 378 641

18 087 699

38 649 411

7 461 163

3

Közfoglalkoztatás

23 602 317

1 594 516

1 406 789

26 603 622

10

19

Köztemető fenntartás

93 138

93 138

Közvilágítás

2 630 770

2 630 770

Szociális pénzbeni ellátás

0

Közművelődés

6 282 463

6 282 463

378 026

Könyvtári szolgáltatások

572 120

572 120

Település fejlesztési projekt

391 000

391 000

Bölcsöde

984 741

984 741

672 250

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 156 999

21 694 078

35 851 077

15

Ár- és belvízvédelem

1 200 000

1 200 000

Közutak,-hidak üzemeltetése

76 000

76 000

Vízellátással kapcsolatos

4 755

4 755

Óvoda

87 029

87 029

Az önk. Vagy. Való gazd. Kapcs.fel

605 970

Összesen:

57 447 688

6 036 282

68 978 422

21 694 078

0

154 156 470

9 388 108

23

Önként vállalt feladatok

Kutasi Spothorgász Egyes.

20 000

20 000

Ezüsthárs Egyesület tám.

188 000

188 000

Medicopter Alapítvány

15 000

15 000

Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.

358 000

358 000

Nagyatádi református egyház

30 000

30 000

Segítő szívvel, jó szándékkal alap.

20 000

20 000

Mozgáskorl. SM-i Egyesülete

10 000

10 000

2023.évi lakossági víz-és csat

893 900

893 900

0

Összesen:

0

0

0

0

1 534 900

1 534 900

Mindösszesen:

57 447 688

6 036 282

68 978 422

21 694 078

1 534 900

155 691 370

23

11. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi felújításai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Csapadékvíz elvezetés

137 986 916

7 907 879

7 907 879

Összesen:

137 986 916

7 907 879

7 907 879

12. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Tanulmány készítés(éghajlatvált.)

750 000

750 000

750 000

2.

router (óvoda)

10 414

10 414

3.

extender (óvoda)

9 398

9 398

4.

járóka (bölcsőde)

76 200

76 200

5.

léptető gömb játszótéri játékokhoz (óvoda)

19 050

19 050

6.

switch, router (posta)

68 900

68 900

7.

router, vonalkód olvasó (posta)

61 580

61 580

8.

páncélszekrény vásárlás (posta)

13 970

13 970

9.

Települési vízgazdálkodási terv

1 358 900

1 358 900

Összesen

750 000

2 368 412

2 368 412

13. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

3,25 fő

4 fő

4 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

10 fő

10 fő

10 fő

Összesen

13,25 fő

14 fő

14 fő

14. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Szociális jellegű közfoglalkoztatottak

7 fő

7 fő

7 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10 fő

12 fő

12 fő

Összesen

17 fő

19 fő

19 fő

15. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése

Korábbi évek bevétele

Korábbi évek kiadásai

2023. évi kiadás

2023. évi bevétel

Rendelkezésre álló támogatás összege 2023.12.31.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért

5 595 946

5 345 056

0

0

250 890

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban

144 245 273

144 099 731

174 172

28 630

0

16. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2023. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Működési célú ei.

Működési célú mód. ei.

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

285 938

141 009 182

- ebből polgárm.keret

285 938

300 000

Polgármester

Összesen

285 938

141 009 182

17. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése

2023.

2024.

2025.

2026.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirány.

Törvény által

Teljesítés

Teljesítés összesen

Települési gyermeknevelési támogatás

820 000

880 000

880 000

Települési lakhatási támogatás

5 800 000

5 859 000

5 859 000

Települési létfenntartási támogatás

1 300 000

670 000

670 000

Települési ápolási támogatás

0

0

0

Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás

9 493 000

0

Települési temetési támogatás

200 000

140 000

140 000

Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása

3 000 000

2 600 078

2 600 078

Települési támogatás idősek világnapja

1 650 000

1 426 189

1 426 189

Szünidei étkeztetés

4 697 940

0

Szünidei étkeztetés-támogatásban nem részesülők

262 128

262 128

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

10 380 926

0

Gazdálkodást segítő tám.

350 000

600 000

600 000

szociális célú tűzifa szállítási kltg-e

1 270 000

4 129 786

4 129 786

vetőmag támogatás

704 418

704 418

húsvéti ajándékcsomag

1 228 622

1 228 622

beiskolázási és óvodások pénzbeli támogatás

2 300 000

2 790 000

2 790 000

kirándulás

112 857

112 857

gyümölcs óvodás gyermekek részére

580 000

433 871

433 871

jogi tanácsadás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

mikulás csomagok

315 700

315 700

gyermektábor támogatása

38 844

38 844

gyereknap

390 000

309 634

309 634

gyümölcsfa vásárlás

50 000

50 000

karácsonyi ajándékcsomag

7 213 980

7 213 980

Összesen:

28 653 000

15 078 866

31 265 107

31 265 107

19. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

173 163 155

233 557 002

233 237 003

Működési célú bevételek

169 217 624

222 567 776

222 247 777

1. Önkormányzatok működési támogatásai

141 962 603

159 209 466

159 209 466

2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

7 657 191

29 946 695

29 946 695

3. Közhatalmi bevételek

14 020 000

22 477 938

22 477 938

4. Működési bevételek

5 205 830

9 950 252

9 630 253

5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

372 000

983 425

983 425

6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről

Felhalmozási célú bevételek

3 945 531

10 989 226

10 989 226

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

3 845 531

3 845 531

3 845 531

3. Felhalmozási bevételek

0

7 030 000

7 030 000

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

100 000

113 695

113 695

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

176 256 356

176 256 356

182 258 514

Belső forrásból

176 256 356

176 256 356

176 256 356

1. Működési célú maradvány igénybevétele

33 069 700

33 069 700

33 069 700

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

143 186 656

143 186 656

143 186 656

Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Belföldi értékpapír bevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

6 002 158

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

349 419 511

409 813 358

415 495 517

Működési célú bevételek összesen

202 287 324

255 637 476

261 319 635

Felhalmozási célú bevételek összesen

147 132 187

154 175 882

154 175 882

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

343 741 007

404 134 854

261 894 231

Működési célú kiadások

204 718 153

252 675 209

251 443 768

1. Személyi jellegű kiadások

89 340 382

114 189 895

114 189 895

2. Munkaadót terhelő járulékok

11 675 791

13 547 965

13 547 965

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

62 637 006

79 517 357

78 285 916

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

24 263 000

21 694 078

21 694 078

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

5 201 679

4 426 657

4 426 657

6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre

750 000

750 000

750 000

7. Működési célú támogatás áht-n kívülre

728 000

1 534 900

1 534 900

8. Elvonások és befizetések

10 122 295

17 014 357

17 014 357

Felhalmozási célú kiadások

138 736 916

10 450 463

10 450 463

1. Beruházási kiadások

750 000

2 368 412

2 368 412

2. Felújítások

137 986 916

7 907 879

7 907 879

3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre

4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

0

174 172

174 172

Tartalék

285 938

141 009 182

0

Működési célú tartalékok

285 938

141 009 182

0

1. Általános tartalék

285 938

141 009 182

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

0

0

0

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

5 678 504

5 678 504

5 678 504

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.

5 678 504

5 678 504

5 678 504

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

349 419 511

409 813 358

267 572 735

Működési célú kiadások összesen

210 682 595

399 362 895

257 122 272

Felhalmozási célú kiadások összesen

138 736 916

10 450 463

10 450 463

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás

76766787

74488982

74488982

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

-76766787

-74488982

-74488982

20. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Adatok Ft-ban

Saját bevételek

Rendszeressége, esedékessége

Bevétel összege Teljesítés

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

03.15., 09.15.

22 080 156

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

évente

605 970

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

folyamatos

397 782

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

23 083 908

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje

Kötelezettség összesen

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

21. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

22. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám

Maradványkimutatás

Önkormányzat

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

Összesen

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

232 994 858

242 145

233 237 003

2.

Alaptevékenység költségvetéis kiadásai

188 217 785

73 676 446

261 894 231

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)

44 777 073

-73 434 301

-28 657 228

3.

Alaptevékenység finnaszírozási bevételei

182 159 024

74 588 472

256 747 496

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

80 167 486

0

80 167 486

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)

101 991 538

74 588 472

176 580 010

A/

Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)

146 768 611

1 154 171

147 922 782

B/

Összes maradvány (= A)

146 768 611

1 154 171

147 922 782

C/

Alaptevékenység szabad maradványa (= A)

146 768 611

1 154 171

147 922 782

23. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi vagyonáról

Adatok Ft-ban

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 005 623 653

324 356

I. Immateriális javak

1 626 559

0

II. Tárgyi eszközök

998 987 094

324 356

1. Ingatlanok

983 264 413

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 472 681

324 356

3. Beruházások, felújítások

4 250 000

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5 010 000

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C) Pénzeszközök

158 717 520

1 063 592

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek

169 960

2 645

III. Forintszámlák

158 547 560

1 060 947

IV. Devizaszámlák

0

0

D) Követelések

11 397 506

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

3 455 277

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

6 439 279

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 502 950

0

E) Egyéb sajátos elszámolások

781 739

90 579

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

3

0

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

0

0

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

781 736

90 579

F) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 176 520 418

1 478 527

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

FORRÁSOK

G) Saját tőke

1 150 872 298

-4 123 386

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

302 030 646

0

II. Nemzeti vagyon változásai

53 365 064

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

13 818 218

12 208

IV. Felhalmozott eredmény

834 582 932

-4 082 063

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-52 924 562

-53 531

H) Kötelezettségek

20 313 027

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

77 271

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 002 158

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

14 233 598

0

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J) Passzív időbeli elhatárolások

5 335 093

5 601 913

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 176 520 418

1 478 527

24. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2023. év

Adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s

Ingatlanvagyon-kataszter

Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás

I. Immateriális javak

3 184 120

II. Ingatlanok

a./ Forgalomképtelen ingatlan

195 982 040

b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan

1 028 733 063

c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)

1 956 550

II/2. Egyéb tárgyi eszközök

65 377 929

II/4. Beruházások, felújítások

4 250 000

III/1. Tartós részesedések

III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.

Befektetett eszközök összesen:

1 226 671 653

72 812 049