Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 233.237.003 Ft költségvetési bevétellel,
b) 182.258.514 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
c) 261.894.231 Ft költségvetési kiadással,
d) 5.678.504 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
e) 147.922.782 Ft többlettel,
f) 147.922.782 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
a) Működési célú bevétel 222.247.777 Ft.
b) Működési célú kiadás 251.443.768 Ft, ezen belül:
ba) személyi juttatások kiadásai 114.189.895 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 13.547.965 Ft,
bc) dologi kiadások 78.285.916 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 21.694.078 Ft,
be) elvonások, befizetések 17.014.357 Ft,
bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.534.900 Ft,
bg) támogatási kölcsön 750.000 Ft,
bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.426.657 Ft.
c) Felhalmozási célú bevétel 10.989.226 Ft.
d) Felhalmozási célú kiadás 10.450.463 Ft, ezen belül:
da) beruházások összege 2.368.412 Ft,
db) felújítások összege 7.907.879 Ft,
dc) egyéb felhalmozási célú kiadás 174.172 Ft.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 1.154.171 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 146.768.611 Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 1.176.520.418 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
Önkormányzati igazgatás |
||
Város- és községgazdálkodás |
||
Közfoglalkoztatás |
||
Köztemető fenntartás |
||
Közvilágítás |
||
Települési támogatás |
||
Művelődési Ház |
||
Könyvtár |
||
Óvodai étkeztetés |
||
Bölcsődei étkeztetés |
||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Működési cél |
33 069 700 |
33 069 700 |
33 069 700 |
Felhalmozási cél |
143 186 656 |
143 186 656 |
143 186 656 |
3. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
149 619 794 |
189 156 161 |
189 156 161 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
141 962 603 |
159 209 466 |
159 209 466 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 897 937 |
31 897 937 |
31 897 937 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 009 800 |
49 104 239 |
49 105 282 |
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
51 706 000 |
53 757 800 |
53 757 800 |
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
15 078 866 |
16 699 620 |
16 698 577 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
5 479 870 |
5 479 870 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 657 191 |
29 946 695 |
29 946 695 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 845 531 |
3 845 531 |
3 845 531 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 845 531 |
3 845 531 |
3 845 531 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
14 020 000 |
22 477 938 |
22 477 938 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
3 777 456 |
3 777 456 |
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
3 777 456 |
3 777 456 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
9 500 000 |
18 049 413 |
18 049 413 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
9 500 000 |
18 049 413 |
18 049 413 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
9 500 000 |
18 049 413 |
18 049 413 |
B354 Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
520 000 |
651 069 |
651 069 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
651 069 |
651 069 |
B364 Pótlék, bírság |
120 000 |
0 |
0 |
B363 talajterhelési díj |
400 000 |
0 |
0 |
B36 Igazgatási díj |
|||
IV. B4 Működési bevételek |
5 205 830 |
9 950 252 |
9 630 253 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 620 780 |
6 777 030 |
6 457 030 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
820 000 |
1 855 112 |
1 855 112 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
752 000 |
605 970 |
605 970 |
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
50 |
35 |
36 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
154 940 |
154 940 |
B411 Egyéb működési bevételek |
13 000 |
557 165 |
557 165 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
7 030 000 |
7 030 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
0 |
7 030 000 |
7 030 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
372 000 |
983 425 |
983 425 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
262 000 |
800 325 |
800 325 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
110 000 |
183 100 |
183 100 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
113 695 |
113 695 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
100 000 |
113 695 |
113 695 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
253 023 143 |
250 745 338 |
256 747 496 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
176 256 356 |
176 256 356 |
176 256 356 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 256 356 |
176 256 356 |
176 256 356 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 002 158 |
||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
76 766 787 |
74 488 982 |
74 488 982 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
426 186 298 |
484 302 340 |
489 984 499 |
5. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
149 619 794 |
189 156 161 |
189 156 161 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
141 962 603 |
159 209 466 |
159 209 466 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 897 937 |
31 897 937 |
31 897 937 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 009 800 |
49 104 239 |
49 105 282 |
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
51 706 000 |
53 757 800 |
53 757 800 |
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
15 078 866 |
16 699 620 |
16 698 577 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
5 479 870 |
5 479 870 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 657 191 |
29 946 695 |
29 946 695 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 845 531 |
3 845 531 |
3 845 531 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 845 531 |
3 845 531 |
3 845 531 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
14 020 000 |
22 477 938 |
22 477 938 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
3 777 456 |
3 777 456 |
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
3 777 456 |
3 777 456 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
9 500 000 |
18 049 413 |
18 049 413 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
9 500 000 |
18 049 413 |
18 049 413 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
9 500 000 |
18 049 413 |
18 049 413 |
B354 Gépjárműadó |
|||
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
520 000 |
651 069 |
651 069 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
651 069 |
651 069 |
|
B364 Pótlék, bírság |
120 000 |
0 |
|
B363 Talejterhelési díj |
400 000 |
0 |
|
B36 Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
IV. B4 Működési bevételek |
5 195 830 |
9 708 108 |
9 388 108 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 620 780 |
6 777 030 |
6 457 030 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
820 000 |
1 855 112 |
1 855 112 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
752 000 |
605 970 |
605 970 |
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
50 |
35 |
35 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
154 940 |
154 940 |
B411 Egyéb működési bevételek |
3 000 |
315 021 |
315 021 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
7 030 000 |
7 030 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
0 |
7 030 000 |
7 030 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
372 000 |
983 425 |
983 425 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
262 000 |
800 325 |
800 325 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
110 000 |
183 100 |
183 100 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
113 695 |
113 695 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
100 000 |
113 695 |
113 695 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
176 156 866 |
176 156 866 |
182 159 024 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
176 156 866 |
176 156 866 |
176 156 866 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 156 866 |
176 156 866 |
176 156 866 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 002 158 |
||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
349 310 021 |
409 471 724 |
415 153 882 |
6. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|||
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|||
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||
III. B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
|||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|||
B354 Gépjárműadó |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
IV. B4 Működési bevételek |
10 000 |
242 144 |
242 145 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
1 |
||
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
10 000 |
242 144 |
242 144 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
76 866 277 |
74 588 472 |
74 588 472 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
99 490 |
99 490 |
99 490 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 490 |
99 490 |
99 490 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
76 766 787 |
74 488 982 |
74 488 982 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
76 876 277 |
74 830 616 |
74 830 617 |
7. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
205 004 091 |
393 684 391 |
251 443 768 |
K1 Személyi juttatások |
89 340 382 |
114 189 895 |
114 189 895 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
74 565 290 |
96 697 199 |
96 697 199 |
K12 Külső személyi juttatások |
14 775 092 |
17 492 696 |
17 492 696 |
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó |
11 675 791 |
13 547 965 |
13 547 965 |
K3 Dologi kiadások |
62 637 006 |
79 517 357 |
78 285 916 |
K31 Készletbeszerzés |
6 510 000 |
17 471 307 |
16 317 137 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 060 000 |
1 201 302 |
1 201 302 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
44 855 262 |
45 582 304 |
45 505 033 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
49 379 |
49 379 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
10 211 744 |
15 213 065 |
15 213 065 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 263 000 |
21 694 078 |
21 694 078 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
17 087 912 |
164 735 096 |
23 725 914 |
K502 Elvonások és befizetések |
10 122 295 |
17 014 357 |
17 014 357 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 201 679 |
4 426 657 |
4 426 657 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
728 000 |
1 534 900 |
1 534 900 |
K513 Tartalékok |
285 938 |
141 009 182 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
138 736 916 |
10 450 463 |
10 450 463 |
K6 Beruházások |
750 000 |
2 368 412 |
2 368 412 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
590 551 |
1 699 126 |
1 699 126 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
31 277 |
31 277 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
134 488 |
134 488 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
159 449 |
503 521 |
503 521 |
K7 Felújítások |
137 986 916 |
7 907 879 |
7 907 879 |
K71 Ingatlanok felújítása |
108 651 115 |
6 226 676 |
6 226 676 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
29 335 801 |
1 681 203 |
1 681 203 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
174 172 |
174 172 |
|
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
174 172 |
174 172 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
82 445 291 |
80 167 486 |
80 167 486 |
K9 Finanszírozási kiadások |
82 445 291 |
80 167 486 |
80 167 486 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 678 504 |
5 678 504 |
5 678 504 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
76 766 787 |
74 488 982 |
74 488 982 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
426 186 298 |
484 302 340 |
342 061 717 |
8. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
128 127 814 |
318 968 837 |
177 882 384 |
K1 Személyi juttatások |
34 144 105 |
57 447 688 |
57 447 688 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 369 013 |
40 030 492 |
40 030 492 |
K12 Külső személyi juttatások |
14 775 092 |
17 417 196 |
17 417 196 |
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó |
4 475 791 |
6 036 282 |
6 036 282 |
K3 Dologi kiadások |
48 157 006 |
69 055 693 |
68 978 422 |
K31 Készletbeszerzés |
5 080 000 |
15 526 181 |
15 526 181 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
710 000 |
998 106 |
998 106 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
35 235 262 |
38 927 133 |
38 849 862 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
25 420 |
25 420 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
7 131 744 |
13 578 853 |
13 578 853 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 263 000 |
21 694 078 |
21 694 078 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
17 087 912 |
164 735 096 |
23 725 914 |
K502 Elvonások és befizetések |
10 122 295 |
17 014 357 |
17 014 357 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 201 679 |
4 426 657 |
4 426 657 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
728 000 |
1 534 900 |
1 534 900 |
K513 Tartalékok |
285 938 |
141 009 182 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
138 736 916 |
10 335 401 |
10 335 401 |
K6 Beruházások |
750 000 |
2 253 350 |
2 253 350 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
590 551 |
1 699 126 |
1 699 126 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
15 677 |
15 677 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 |
59 488 |
59 488 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
159 449 |
479 059 |
479 059 |
K7 Felújítások |
137 986 916 |
7 907 879 |
7 907 879 |
K71 Ingatlanok felújítása |
108 651 115 |
6 226 676 |
6 226 676 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
29 335 801 |
1 681 203 |
1 681 203 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
174 172 |
174 172 |
|
K84 Egyég felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
174 172 |
174172 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
82 445 291 |
80 167 486 |
80 167 486 |
K9 Finanszírozási kiadások |
82 445 291 |
80 167 486 |
80 167 486 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 678 504 |
5 678 504 |
5 678 504 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
76 766 787 |
74 488 982 |
74 488 982 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
349 310 021 |
409 471 724 |
268 385 271 |
9. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
76 876 277 |
74 715 554 |
73 561 384 |
K1 Személyi juttatások |
55 196 277 |
56 742 207 |
56 742 207 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
55 196 277 |
56 666 707 |
56 666 707 |
K12 Külső személyi juttatások |
0 |
75 500 |
75 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 200 000 |
7 511 683 |
7 511 683 |
K3 Dologi kiadások |
14 480 000 |
10 461 664 |
9 307 494 |
K31 Készletbeszerzés |
1 430 000 |
1 945 126 |
790 956 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
203 196 |
203 196 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
9 620 000 |
6 655 171 |
6 655 171 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
23 959 |
23 959 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 080 000 |
1 634 212 |
1 634 212 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K502 Elvonások és befizetések |
|||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
K513 Tartalékok |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
115 062 |
115 062 |
K6 Beruházások |
0 |
115 062 |
115 062 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
15 600 |
15 600 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
75 000 |
75 000 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
24 462 |
24 462 |
|
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
76 876 277 |
74 830 616 |
73 676 446 |
10. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
13 830 200 |
1 800 000 |
2 042 300 |
17 672 500 |
1 |
|||
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
Szünidei étkeztetés |
4 697 940 |
4 697 940 |
||||||
Óvodai, bölcsődei étkeztetés |
10 380 926 |
10 380 926 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
14 532 505 |
2 300 000 |
11 268 000 |
28 100 505 |
3,25 |
|||
Közfoglalkoztatás |
5 781 400 |
375 791 |
6 157 191 |
17 |
||||
Köztemető fenntartás |
29 500 |
29 500 |
||||||
Közvilágítás |
2 950 000 |
2 950 000 |
||||||
Szociális pénzbeni ellátás |
0 |
|||||||
Közművelődés |
4 789 800 |
4 789 800 |
||||||
Könyvtári szolgáltatások |
598 800 |
598 800 |
||||||
Település fejlesztési projekt |
333 000 |
333 000 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 390 000 |
24 263 000 |
28 653 000 |
|||||
Ár-és belvízvédelem |
6 249 740 |
6 249 740 |
||||||
Bölcsöde |
427 000 |
427 000 |
||||||
Összesen: |
34 144 105 |
4 475 791 |
48 157 006 |
24 263 000 |
0 |
111 039 902 |
0 |
21,25 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. |
304 000 |
304 000 |
||||||
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes. |
424 000 |
424 000 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 000 |
728 000 |
||
Mindösszesen: |
34 144 105 |
4 475 791 |
48 157 006 |
24 263 000 |
728 000 |
111 767 902 |
0 |
21,25 |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
15 662 300 |
2 063 125 |
2 350 449 |
20 075 874 |
1 |
|||
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
Szünidei étkeztetés |
8 994 820 |
8 994 820 |
||||||
Óvodai, bölcsődei étkeztetés |
11 975 948 |
11 975 948 |
||||||
Közutak,-hidak üzemeltetése |
76 000 |
76 000 |
||||||
Vízellátással kapcsolatos |
4 755 |
4 755 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
16 998 791 |
2 378 641 |
17 849 502 |
37 226 934 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatás |
24 786 597 |
1 594 516 |
1 406 789 |
27 787 902 |
19 |
|||
Köztemető fenntartás |
93 138 |
93 138 |
||||||
Közvilágítás |
2 630 740 |
2 630 740 |
||||||
Szociális pénzbeni ellátás |
0 |
|||||||
Közművelődés |
6 282 463 |
6 282 463 |
||||||
Könyvtári szolgáltatások |
571 320 |
571 320 |
||||||
Település fejlesztési projekt |
391 000 |
391 000 |
||||||
Gyerekek bölcsödében |
0 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 156 999 |
21 694 078 |
35 851 077 |
|||||
Bölcsőde |
984 741 |
984 741 |
||||||
Óvodai |
87 029 |
87 029 |
||||||
Ár- és belvízvédelem |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
Összesen: |
57 447 688 |
6 036 282 |
69 055 693 |
21 694 078 |
0 |
154 233 741 |
0 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egyes. |
20 000 |
20 000 |
||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. |
188 000 |
188 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes. |
358 000 |
358 000 |
||||||
Nagyatádi református egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Segítő szívvel, jó szándékkal alap. |
20 000 |
20 000 |
||||||
Mozgáskorl. SM-i Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
2023.évi lakossági víz-és csat |
893 900 |
893 900 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 534 900 |
1 534 900 |
||
Mindösszesen: |
57 447 688 |
6 036 282 |
69 055 693 |
21 694 078 |
1 534 900 |
155 768 641 |
0 |
23 |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
15 662 300 |
2 063 125 |
2 034 151 |
19 759 576 |
270 674 |
1 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
Szünidei étkeztetés |
8 994 820 |
8 994 820 |
||||||
Óvodai, bölcsődei étkeztetés |
11 975 948 |
11 975 948 |
||||||
0 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
18 183 071 |
2 378 641 |
18 087 699 |
38 649 411 |
7 461 163 |
3 |
||
Közfoglalkoztatás |
23 602 317 |
1 594 516 |
1 406 789 |
26 603 622 |
10 |
19 |
||
Köztemető fenntartás |
93 138 |
93 138 |
||||||
Közvilágítás |
2 630 770 |
2 630 770 |
||||||
Szociális pénzbeni ellátás |
0 |
|||||||
Közművelődés |
6 282 463 |
6 282 463 |
378 026 |
|||||
Könyvtári szolgáltatások |
572 120 |
572 120 |
||||||
Település fejlesztési projekt |
391 000 |
391 000 |
||||||
Bölcsöde |
984 741 |
984 741 |
672 250 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 156 999 |
21 694 078 |
35 851 077 |
15 |
||||
Ár- és belvízvédelem |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
Közutak,-hidak üzemeltetése |
76 000 |
76 000 |
||||||
Vízellátással kapcsolatos |
4 755 |
4 755 |
||||||
Óvoda |
87 029 |
87 029 |
||||||
Az önk. Vagy. Való gazd. Kapcs.fel |
605 970 |
|||||||
Összesen: |
57 447 688 |
6 036 282 |
68 978 422 |
21 694 078 |
0 |
154 156 470 |
9 388 108 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egyes. |
20 000 |
20 000 |
||||||
Ezüsthárs Egyesület tám. |
188 000 |
188 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes. |
358 000 |
358 000 |
||||||
Nagyatádi református egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Segítő szívvel, jó szándékkal alap. |
20 000 |
20 000 |
||||||
Mozgáskorl. SM-i Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
2023.évi lakossági víz-és csat |
893 900 |
893 900 |
||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 534 900 |
1 534 900 |
||
Mindösszesen: |
57 447 688 |
6 036 282 |
68 978 422 |
21 694 078 |
1 534 900 |
155 691 370 |
23 |
11. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Csapadékvíz elvezetés |
137 986 916 |
7 907 879 |
7 907 879 |
Összesen: |
137 986 916 |
7 907 879 |
7 907 879 |
12. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Tanulmány készítés(éghajlatvált.) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
2. |
router (óvoda) |
10 414 |
10 414 |
|
3. |
extender (óvoda) |
9 398 |
9 398 |
|
4. |
járóka (bölcsőde) |
76 200 |
76 200 |
|
5. |
léptető gömb játszótéri játékokhoz (óvoda) |
19 050 |
19 050 |
|
6. |
switch, router (posta) |
68 900 |
68 900 |
|
7. |
router, vonalkód olvasó (posta) |
61 580 |
61 580 |
|
8. |
páncélszekrény vásárlás (posta) |
13 970 |
13 970 |
|
9. |
Települési vízgazdálkodási terv |
1 358 900 |
1 358 900 |
|
Összesen |
750 000 |
2 368 412 |
2 368 412 |
13. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|
|
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
3,25 fő |
4 fő |
4 fő |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
Összesen |
13,25 fő |
14 fő |
14 fő |
14. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Szociális jellegű közfoglalkoztatottak |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 fő |
12 fő |
12 fő |
Összesen |
17 fő |
19 fő |
19 fő |
15. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
Korábbi évek bevétele |
Korábbi évek kiadásai |
2023. évi kiadás |
2023. évi bevétel |
Rendelkezésre álló támogatás összege 2023.12.31. |
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért |
5 595 946 |
5 345 056 |
0 |
0 |
250 890 |
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban |
144 245 273 |
144 099 731 |
174 172 |
28 630 |
0 |
16. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési célú ei. |
Működési célú mód. ei. |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
|||
Általános tartalék |
285 938 |
141 009 182 |
||
- ebből polgárm.keret |
285 938 |
300 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
285 938 |
141 009 182 |
17. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
18. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirány. |
Törvény által |
Teljesítés |
Teljesítés összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
820 000 |
880 000 |
880 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
5 800 000 |
5 859 000 |
5 859 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 300 000 |
670 000 |
670 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
9 493 000 |
0 |
||
Települési temetési támogatás |
200 000 |
140 000 |
140 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
3 000 000 |
2 600 078 |
2 600 078 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 650 000 |
1 426 189 |
1 426 189 |
|
Szünidei étkeztetés |
4 697 940 |
0 |
||
Szünidei étkeztetés-támogatásban nem részesülők |
262 128 |
262 128 |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
10 380 926 |
0 |
||
Gazdálkodást segítő tám. |
350 000 |
600 000 |
600 000 |
|
szociális célú tűzifa szállítási kltg-e |
1 270 000 |
4 129 786 |
4 129 786 |
|
vetőmag támogatás |
704 418 |
704 418 |
||
húsvéti ajándékcsomag |
1 228 622 |
1 228 622 |
||
beiskolázási és óvodások pénzbeli támogatás |
2 300 000 |
2 790 000 |
2 790 000 |
|
kirándulás |
112 857 |
112 857 |
||
gyümölcs óvodás gyermekek részére |
580 000 |
433 871 |
433 871 |
|
jogi tanácsadás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
mikulás csomagok |
315 700 |
315 700 |
||
gyermektábor támogatása |
38 844 |
38 844 |
||
gyereknap |
390 000 |
309 634 |
309 634 |
|
gyümölcsfa vásárlás |
50 000 |
50 000 |
||
karácsonyi ajándékcsomag |
7 213 980 |
7 213 980 |
||
Összesen: |
28 653 000 |
15 078 866 |
31 265 107 |
31 265 107 |
19. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
173 163 155 |
233 557 002 |
233 237 003 |
Működési célú bevételek |
169 217 624 |
222 567 776 |
222 247 777 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
141 962 603 |
159 209 466 |
159 209 466 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
7 657 191 |
29 946 695 |
29 946 695 |
3. Közhatalmi bevételek |
14 020 000 |
22 477 938 |
22 477 938 |
4. Működési bevételek |
5 205 830 |
9 950 252 |
9 630 253 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
372 000 |
983 425 |
983 425 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
|||
Felhalmozási célú bevételek |
3 945 531 |
10 989 226 |
10 989 226 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
3 845 531 |
3 845 531 |
3 845 531 |
3. Felhalmozási bevételek |
0 |
7 030 000 |
7 030 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
100 000 |
113 695 |
113 695 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
176 256 356 |
176 256 356 |
182 258 514 |
Belső forrásból |
176 256 356 |
176 256 356 |
176 256 356 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
33 069 700 |
33 069 700 |
33 069 700 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
143 186 656 |
143 186 656 |
143 186 656 |
Külső forrásból |
|||
1. Működési célú hitelfelvétel |
|||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Belföldi értékpapír bevétele |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
6 002 158 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
349 419 511 |
409 813 358 |
415 495 517 |
Működési célú bevételek összesen |
202 287 324 |
255 637 476 |
261 319 635 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
147 132 187 |
154 175 882 |
154 175 882 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
343 741 007 |
404 134 854 |
261 894 231 |
Működési célú kiadások |
204 718 153 |
252 675 209 |
251 443 768 |
1. Személyi jellegű kiadások |
89 340 382 |
114 189 895 |
114 189 895 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
11 675 791 |
13 547 965 |
13 547 965 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
62 637 006 |
79 517 357 |
78 285 916 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
24 263 000 |
21 694 078 |
21 694 078 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 201 679 |
4 426 657 |
4 426 657 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
728 000 |
1 534 900 |
1 534 900 |
8. Elvonások és befizetések |
10 122 295 |
17 014 357 |
17 014 357 |
Felhalmozási célú kiadások |
138 736 916 |
10 450 463 |
10 450 463 |
1. Beruházási kiadások |
750 000 |
2 368 412 |
2 368 412 |
2. Felújítások |
137 986 916 |
7 907 879 |
7 907 879 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|||
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
0 |
174 172 |
174 172 |
Tartalék |
285 938 |
141 009 182 |
0 |
Működési célú tartalékok |
285 938 |
141 009 182 |
0 |
1. Általános tartalék |
285 938 |
141 009 182 |
|
2. Céltartalék |
|||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1. Fejlesztési céltartalék |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
5 678 504 |
5 678 504 |
5 678 504 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
5 678 504 |
5 678 504 |
5 678 504 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
349 419 511 |
409 813 358 |
267 572 735 |
Működési célú kiadások összesen |
210 682 595 |
399 362 895 |
257 122 272 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
138 736 916 |
10 450 463 |
10 450 463 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|||
Központi, irányítószervi támogatás |
76766787 |
74488982 |
74488982 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-76766787 |
-74488982 |
-74488982 |
20. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege Teljesítés |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15. |
22 080 156 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
évente |
605 970 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
397 782 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Összesen |
23 083 908 |
|
Adatok Ft-ban |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
Váltó kibocsátása |
||
Pénzügyi lízing megkötése |
||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Összesen |
21. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
22. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Maradványkimutatás |
Önkormányzat |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
Összesen |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
232 994 858 |
242 145 |
233 237 003 |
2. |
Alaptevékenység költségvetéis kiadásai |
188 217 785 |
73 676 446 |
261 894 231 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) |
44 777 073 |
-73 434 301 |
-28 657 228 |
3. |
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei |
182 159 024 |
74 588 472 |
256 747 496 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
80 167 486 |
0 |
80 167 486 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) |
101 991 538 |
74 588 472 |
176 580 010 |
A/ |
Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) |
146 768 611 |
1 154 171 |
147 922 782 |
B/ |
Összes maradvány (= A) |
146 768 611 |
1 154 171 |
147 922 782 |
C/ |
Alaptevékenység szabad maradványa (= A) |
146 768 611 |
1 154 171 |
147 922 782 |
23. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
|
ESZKÖZÖK |
||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 005 623 653 |
324 356 |
I. Immateriális javak |
1 626 559 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
998 987 094 |
324 356 |
1. Ingatlanok |
983 264 413 |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 472 681 |
324 356 |
3. Beruházások, felújítások |
4 250 000 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
5 010 000 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
158 717 520 |
1 063 592 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek |
169 960 |
2 645 |
III. Forintszámlák |
158 547 560 |
1 060 947 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
D) Követelések |
11 397 506 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 455 277 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 439 279 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 502 950 |
0 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
781 739 |
90 579 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
3 |
0 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
781 736 |
90 579 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 176 520 418 |
1 478 527 |
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
|
FORRÁSOK |
||
G) Saját tőke |
1 150 872 298 |
-4 123 386 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
302 030 646 |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
53 365 064 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 818 218 |
12 208 |
IV. Felhalmozott eredmény |
834 582 932 |
-4 082 063 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-52 924 562 |
-53 531 |
H) Kötelezettségek |
20 313 027 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
77 271 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 002 158 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
14 233 598 |
0 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
5 335 093 |
5 601 913 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 176 520 418 |
1 478 527 |
24. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
M e g n e v e z é s |
Ingatlanvagyon-kataszter |
Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás |
I. Immateriális javak |
3 184 120 |
|
II. Ingatlanok |
||
a./ Forgalomképtelen ingatlan |
195 982 040 |
|
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan |
1 028 733 063 |
|
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) |
1 956 550 |
|
II/2. Egyéb tárgyi eszközök |
65 377 929 |
|
II/4. Beruházások, felújítások |
4 250 000 |
|
III/1. Tartós részesedések |
||
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. |
||
Befektetett eszközök összesen: |
1 226 671 653 |
72 812 049 |