Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 23Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával rendeletében szabályozza Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését.
[2] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési főösszegét 372.233.857 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 280.829.308 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 365.760.163 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 84.930.855 Ft. (hiány)
4. §2 (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 240.522.518 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 22.241.321 Ft,
d) B4. Működési bevételek 17.150.630 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 45.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 595.839 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 274.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 280.823.308 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 280.823.308 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 189.207.534 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 91.615.774 Ft.
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 150.542.001 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.292.117 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 78.901.678 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.915.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 19.402.128 Ft,
f) K6. Beruházások 3.151.072 Ft,
g) K7. Felújítások 67.556.167 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 365.760.163 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 364.180.163 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.580.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 295.052.924 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 70.707.239 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. mellékletalapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2025. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)4 Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 13.291.783 Ft, melyből
a) az általános tartalék 13.291.783 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
9. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (5) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2025. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 60.000 Ft összegben, külön rendelet szerint állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 5.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
|||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||||||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
|||||||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||||||
|
011130 Önkormányzati igazgatás |
|||||||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||||
|
041233 Közfoglalkoztatás |
|||||||
|
082092 Művelődési Ház |
|||||||
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
|||||||
|
064010 Közvilágítás |
|||||||
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||||||
|
082044 Könyvtár |
|||||||
|
107060 Szociális ellátás |
|||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben |
|||||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||||
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
|||||||
|
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||
|
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|||||||
|
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
|||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||||||
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
|||||||
2. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|
Működési cél |
||||||
|
Felhalmozási célú |
91 296 774 |
|||||
|
Összesen: |
91 296 774 |
|||||
3. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 522 518 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
195 948 021 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 412 062 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 136 100 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
70 169 900 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
15 488 317 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 235 450 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
236 192 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 574 497 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
22 241 321 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 900 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
17 441 321 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
17 441 321 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
17 441 321 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
17 150 630 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6 282 555 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 920 829 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
606 680 |
|
B405 Ellátási díjak |
150 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
7 190 516 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
45 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
45 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
595 839 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
500 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
95 839 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
274 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
274 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
194 372 049 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
91 404 549 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 404 549 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
102 967 500 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
475 201 357 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 522 518 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
195 948 021 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 412 062 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 136 100 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
70 169 900 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
15 488 317 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 235 450 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
236 192 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 574 497 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
22 241 321 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 900 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
17 441 321 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
17 441 321 |
|
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
17 441 321 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
17 145 590 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6 282 555 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 920 829 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
606 680 |
|
B405 Ellátási díjak |
150 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
7 185 476 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
45 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
45 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
595 839 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
500 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
95 839 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
274 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
274 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
91 296 774 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
91 296 774 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 296 774 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
372 121 042 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 040 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 040 |
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
|
|
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
103 075 275 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
107 775 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 775 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
102 967 500 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
103 080 315 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
295 052 924 |
|
K1 Személyi juttatások |
150 542 001 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
124 287 401 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
26 254 600 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 292 117 |
|
K3 Dologi kiadások |
78 901 678 |
|
K31 Készletbeszerzés |
18 621 123 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 337 500 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
43 236 280 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
113 310 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 593 465 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 915 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
19 402 128 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
176 810 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
3 753 535 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
600 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 580 000 |
|
K513 Tartalékok |
13 291 783 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
70 707 239 |
|
K6 Beruházások |
3 151 072 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
169 485 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
88 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
670 436 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 579 949 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
643 202 |
|
K7 Felújítások |
67 556 167 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
53 193 832 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
14 362 335 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
109 441 194 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 473 694 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
102 967 500 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
475 201 357 |
8. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
192 261 601 |
|
K1 Személyi juttatások |
70 188 171 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 039 493 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
26 148 678 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 468 403 |
|
K3 Dologi kiadások |
67 287 899 |
|
K31 Készletbeszerzés |
17 268 800 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
925 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
35 890 280 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 203 819 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 915 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
19 402 128 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
176 810 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
3 753 535 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
600 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 580 000 |
|
K513 Tartalékok |
13 291 783 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
70 418 247 |
|
K6 Beruházások |
2 862 080 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
169 485 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
88 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
631 739 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 383 091 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
589 765 |
|
K7 Felújítások |
67 556 167 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
53 193 832 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
14 362 335 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
109 441 194 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 473 694 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
102 967 500 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
372 121 042 |
9. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
102 791 323 |
|
K1 Személyi juttatások |
80 353 830 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
80 247 908 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
105 922 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 823 714 |
|
K3 Dologi kiadások |
11 613 779 |
|
K31 Készletbeszerzés |
1 352 323 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
412 500 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
7 346 000 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
113 310 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 389 646 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
288 992 |
|
K6 Beruházások |
288 992 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
38 697 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
196 858 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
53 437 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
103 080 315 |
10. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
|
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
25 176 062 |
3 128 000 |
2 453 000 |
30 757 062 |
3 441 600 |
1,50 |
||
|
Szünidei étkeztetés |
7 219 140 |
7 219 140 |
||||||
|
Óvodai, bölcsödei étkeztetés |
11 314 777 |
11 314 777 |
||||||
|
Közmunka program |
24 603 733 |
1 771 829 |
26 375 562 |
19 |
||||
|
Művelődési ház |
7 807 000 |
7 807 000 |
||||||
|
Város és községgazdálkodás |
11 858 160 |
1 521 000 |
22 062 041 |
35 441 201 |
4 732 926 |
2,00 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||||
|
Köztemető fennt. |
74 000 |
74 000 |
||||||
|
Közműv.könyvtár |
858 000 |
858 000 |
||||||
|
Falugondnoki szolg |
6 596 200 |
877 182 |
1 160 000 |
8 633 382 |
1 |
|||
|
Ár-és belvízvédelem |
1 674 941 |
1 674 941 |
||||||
|
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 415 000 |
27 915 000 |
36 330 000 |
|||||
|
Sportlétesítmények működése |
288 000 |
33 696 |
321 696 |
|||||
|
Informatikai fejlesztések |
716 075 |
83 782 |
799 857 |
|||||
|
Esélyegyenlőség elősegítése |
649 941 |
52 914 |
702 855 |
|||||
|
Óvodai nevelés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Összesen: |
70 188 171 |
7 468 403 |
67 287 899 |
27 915 000 |
0 |
172 859 473 |
8 474 526 |
23,50 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 000 |
930 000 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
70 188 171 |
7 468 403 |
67 287 899 |
27 915 000 |
930 000 |
173 789 473 |
8 474 526 |
23,50 |
11. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Csapadékvíz elvezetés |
67 556 167 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
Összesen: |
67 556 167 |
12. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Porszívó bölcsőde részére |
80 000 |
|
2. |
Porszívó óvoda részére |
80 000 |
|
3. |
Nyomtató óvoda részére |
90 000 |
|
4. |
Hősugárzó |
16 990 |
|
5. |
Klímaberendezés |
380 000 |
|
6. |
Szárzúzó/mulcsozó |
1 289 050 |
|
7. |
Bozótvágó |
70 485 |
|
8. |
Monitor |
35 799 |
|
9. |
Router bölcsőde részére |
38 992 |
|
10. |
Ingatlan beszerzése |
88 000 |
|
11. |
Pályázati nyomtató (1db) svájci |
142 889 |
|
12. |
Pályázati office (3db) svájci |
215 246 |
|
13. |
Pályázati laptop (3 db) svájci |
623 621 |
|
Összesen |
3 151 072 |
|
13. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
4,5 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||
|
- 1 fő polgármester |
||||||
|
- 1 fő közalkalmazott |
||||||
|
- 1 fő postai ügyintéző |
||||||
|
- 1 fő szociális segítő |
||||||
|
- 1 fő munka-és termelésszervező |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
10 fő |
|||||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
10 fő |
|||||
|
- 6 fő közalkalmazott óvoda |
||||||
|
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde |
||||||
|
Összesen: |
14,5 |
|||||
14. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Önkormányzat: |
2025. évi előirányzat |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 fő |
||||
|
hagyományos |
10 |
fő |
|||
|
Járási startmunka mintaprogram |
7 |
fő |
7 fő |
||
|
Összesen: |
19 fő |
||||
15. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025.év |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
|
Csapadékvíz elvezetés |
69 231 108 |
|||
|
2026. év |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
|
2026. év |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
16. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Felhalmozási célú |
Működési célúú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
13 291 783 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
300 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
0 |
13 291 783 |
17. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft- ban |
||||
|
Feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkormányzatok műk, támogatása |
16 056 538 |
16 056 538 |
16 056 538 |
16 056 538 |
16 056 538 |
16 056 538 |
17 146 392 |
17 146 393 |
17 146 393 |
16 056 538 |
16 056 538 |
16 056 539 |
195 948 021 |
|
Működési c. támogatás ÁH-n belül |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 542 |
3 714 535 |
44 574 497 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 444 |
1 853 437 |
22 241 321 |
|
Működési bevételek |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 219 |
1 429 221 |
17 150 630 |
|
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
137 839 |
42 000 |
42 000 |
40 000 |
40 000 |
595 839 |
|
Felhalmozási bevételek |
45 000 |
45 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 837 |
274 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
91 404 549 |
91 404 549 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
114 049 069 |
22 644 521 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 066 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 019 710 |
19 019 725 |
372 233 857 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 166 |
12 545 175 |
150 542 001 |
|
Munkaadót terheló járulékok |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 343 |
1 524 344 |
18 292 117 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
27 915 000 |
|
Dologi kiadások |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 140 |
6 575 138 |
78 901 678 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
1 616 844 |
19 402 128 |
|
Beruházások |
340 387 |
340 387 |
340 387 |
340 387 |
340 387 |
340 389 |
554374 |
554374 |
3 151 072 |
||||
|
Felújítások |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 687 |
67 556 167 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
6 473 694 |
6 473 694 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
33 076 125 |
26 693 231 |
26 853 231 |
26 693 231 |
26 783 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 270 |
372 233 857 |
19. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
|
Húsvéti támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Települési lakhatási támogatás |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
13 365 000 |
13 365 000 |
|
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Települési támogatás idősek világnapja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
4 219 140 |
4 219 140 |
|
|
Gyermekétkeztetés |
11 314 777 |
11 314 777 |
|
|
Gazdálkodást segítő tám. |
350 000 |
350 000 |
|
|
Óvodás gyerm részére vásárolt gyüm |
480 000 |
480 000 |
|
|
Szociális célú tüzifa szállítási ktg |
900 000 |
900 000 |
|
|
Jogi tanácsadás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Gyermeknap |
500 000 |
500 000 |
|
|
Beiskoláztatási támogatás |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
200 000 |
200 000 |
|
|
Mikulás csomag |
500 000 |
500 000 |
|
|
Összesen |
32 495 000 |
15 533 917 |
48 028 917 |
20. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
280 829 308 |
|
Működési célú bevételek |
280 510 308 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
195 948 021 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
44 574 497 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 241 321 |
|
4. Működési bevételek |
17 150 630 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
595 839 |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
319 000 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
45 000 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
274 000 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
91 404 549 |
|
Belső forrásból |
91 404 549 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
107 775 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
91 296 774 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 233 857 |
|
Működési célú bevételek összesen |
280 618 083 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
91 615 774 |
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
365 760 163 |
|
Működési célú kiadások |
281 761 141 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
150 542 001 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
18 292 117 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
78 901 678 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
27 915 000 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
3 753 535 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
1 580 000 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
600 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
176 810 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
70 707 239 |
|
1. Beruházási kiadások |
3 151 072 |
|
2. Felújítások |
67 556 167 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
13 291 783 |
|
Működési célú tartalékok |
13 291 783 |
|
1. Általános tartalék |
13 291 783 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 473 694 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 473 694 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
372 233 857 |
|
Működési célú kiadások összesen |
301 526 618 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
70 707 239 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
102 967 500 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-102 967 500 |
21. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
20 400 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
606 680 |
610 000 |
610 000 |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
8 |
Összesen |
21 406 680 |
22 060 000 |
22 060 000 |
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
|
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
|
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
|
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
|
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
|
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
|
9 |
Összesen |
|||
22. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
|
Összesen: |
A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.