Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 14Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával rendeletében szabályozza Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését.
[2] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési főösszegét 326.951.705 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 235.547.156 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege 320.568.811 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 85.021.655 Ft. (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 199.903.910 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 20.800.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 14.024.246 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 45.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 274.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 235.547.156 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 235.547.1556 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 143.931.382 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 91.615.774 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 130.038.715 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.668.403 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 63.626.451 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.915.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 13.514.075 Ft,
f) K6. Beruházások 250.000 Ft,
g) K7. Felújítások 67.556.167 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 320.568.811 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 319.668.811 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 900.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 252.762.644 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 67.806.167 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. mellékletalapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2025. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 8.227.830 Ft, melyből
a) az általános tartalék 8.227.830 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
9. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (5) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2025. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 60.000 Ft összegben, külön rendelet szerint állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 5.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||||||||
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
||||||||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||||
|
011130 Önkormányzati igazgatás |
||||||||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||||||||
|
082092 Művelődési Ház |
||||||||
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
||||||||
|
064010 Közvilágítás |
||||||||
|
013320 Köztemető fenntartás |
||||||||
|
082044 Könyvtár |
||||||||
|
107060 Szociális ellátás |
||||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben |
||||||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||||
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
||||||||
|
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||
|
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
2. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|
Működési cél |
||||||
|
Felhalmozási célú |
91 296 774 |
|||||
|
Összesen: |
91 296 774 |
|||||
3. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
199 903 910 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
192 658 289 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 412 062 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 056 386 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
70 169 900 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
15 533 917 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
216 024 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 245 621 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
20 800 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 900 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
16 000 000 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
16 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
14 024 246 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 320 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 057 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
606 680 |
|
B405 Ellátási díjak |
150 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
6 890 516 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
45 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
45 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
500 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
274 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
274 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
195 292 335 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
91 404 549 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 404 549 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
103 887 786 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
430 839 491 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
199 903 910 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
192 658 289 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 412 062 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 056 386 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
70 169 900 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
15 533 917 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
216 024 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 245 621 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
20 800 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 900 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
16 000 000 |
|
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
16 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
14 019 206 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 320 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 057 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
606 680 |
|
B405 Ellátási díjak |
150 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
6 885 476 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
45 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
45 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
500 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
274 000 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
274 000 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
91 296 774 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
91 296 774 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 296 774 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
326 838 890 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
5 040 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 040 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
103 995 561 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
107 775 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 775 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
103 887 786 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
104 000 601 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
252 762 644 |
|
K1 Személyi juttatások |
130 038 715 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
106 337 068 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
23 701 647 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 668 403 |
|
K3 Dologi kiadások |
63 626 451 |
|
K31 Készletbeszerzés |
12 344 653 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 262 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
36 336 280 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 633 518 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 915 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 514 075 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
132 710 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
3 753 535 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
500 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
900 000 |
|
K513 Tartalékok |
8 227 830 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
67 806 167 |
|
K6 Beruházások |
250 000 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
196 858 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
53 142 |
|
K7 Felújítások |
67 556 167 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
53 193 832 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
14 362 335 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
110 270 680 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
110 270 680 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 382 894 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
103 887 786 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
430 839 491 |
8. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
149 012 043 |
|
K1 Személyi juttatások |
49 940 807 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 239 160 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
23 701 647 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 968 403 |
|
K3 Dologi kiadások |
51 673 758 |
|
K31 Készletbeszerzés |
10 598 800 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
925 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
28 990 280 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 159 678 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 915 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 514 075 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
132 710 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
3 753 535 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
500 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
900 000 |
|
K513 Tartalékok |
8 227 830 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
67 556 167 |
|
K6 Beruházások |
0 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
K7 Felújítások |
67 556 167 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
53 193 832 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
14 362 335 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
110 270 680 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
110 270 680 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 382 894 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
103 887 786 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
326 838 890 |
9. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
103 750 601 |
|
K1 Személyi juttatások |
80 097 908 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
80 097 908 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 700 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
11 952 693 |
|
K31 Készletbeszerzés |
1 745 853 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
337 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
7 346 000 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 473 840 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
250 000 |
|
K6 Beruházások |
250 000 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
196 858 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
53 142 |
|
K7 Felújítások |
0 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
0 |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
104 000 601 |
10. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
|
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
24 683 047 |
3 128 000 |
2 253 000 |
30 064 047 |
3 441 600 |
1,50 |
||
|
Szünidei étkeztetés |
4 219 140 |
4 219 140 |
||||||
|
Óvodai, bölcsödei étkeztetés |
11 314 777 |
11 314 777 |
||||||
|
Közmunka program |
6 803 400 |
442 221 |
7 245 621 |
17 |
||||
|
Művelődési ház |
6 907 000 |
6 907 000 |
||||||
|
Város és községgazdálkodás |
11 858 160 |
1 521 000 |
14 582 900 |
27 962 060 |
3 443 876 |
2,00 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
3 550 000 |
3 550 000 |
||||||
|
Köztemető fennt. |
74 000 |
74 000 |
||||||
|
Közműv.könyvtár |
858 000 |
858 000 |
||||||
|
Falugondnoki szolg |
6 596 200 |
877 182 |
1 160 000 |
8 633 382 |
1 |
|||
|
Ár-és belvízvédelem |
1 674 941 |
1 674 941 |
||||||
|
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 080 000 |
27 915 000 |
32 995 000 |
|||||
|
Összesen: |
49 940 807 |
5 968 403 |
51 673 758 |
27 915 000 |
0 |
135 497 968 |
6 885 476 |
21,50 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
49 940 807 |
5 968 403 |
51 673 758 |
27 915 000 |
900 000 |
136 397 968 |
6 885 476 |
21,50 |
11. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Csapadékvíz elvezetés |
67 556 167 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
Összesen: |
67 556 167 |
12. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Porszívó bölcsőde részére |
80 000 |
|
2. |
Porszívó óvoda részére |
80 000 |
|
3. |
Nyomtató óvoda részére |
90 000 |
|
Összesen |
250 000 |
13. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
4,5 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||
|
- 1 fő polgármester |
||||||
|
- 1 fő közalkalmazott |
||||||
|
- 1 fő postai ügyintéző |
||||||
|
- 1 fő szociális segítő |
||||||
|
- 1 fő munka-és termelésszervező |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
10 fő |
|||||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
10 fő |
|||||
|
- 6 fő közalkalmazott óvoda |
||||||
|
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde |
||||||
|
Összesen: |
14,5 |
|||||
14. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat: |
||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 fő |
|||||
|
hagyományos |
10 |
fő |
||||
|
Járási startmunkka mintaprogram |
7 |
fő |
7 fő |
|||
|
Összesen: |
17 fő |
|||||
15. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025.év |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
|
Csapadékvíz elvezetés |
69 231 108 |
|||
|
2026. év |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
|
2026. év |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
16. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
8 227 830 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
300 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
8 227 830 |
17. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft- ban |
||||
|
Feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkormányzatok műk, támogatása |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 857 |
16 054 862 |
192 658 289 |
|
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
3 622 810 |
3 622 811 |
7 245 621 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 333 |
1 733 337 |
20 800 000 |
|
Működési bevételek |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 687 |
1 168 689 |
14 024 246 |
|
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
40 000 |
40 000 |
500 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
45 000 |
45 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
22 837 |
274 000 |
|
Finanszírozási bevétel |
91 404 549 |
91 404 549 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
114 049 069 |
22 644 521 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 066 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 019 710 |
19 019 725 |
326 951 705 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 559 |
10 836 566 |
130 038 715 |
|
Munkaadót terheló járulékok |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 366 |
1 472 377 |
17 668 403 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
2 326 250 |
27 915 000 |
|
Dologi kiadások |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 204 |
5 302 207 |
63 626 451 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 172 |
1 126 183 |
13 514 075 |
|
Beruházások |
160 000 |
90 000 |
250 000 |
||||||||||
|
Felújítások |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 680 |
5 629 687 |
67 556 167 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
6 382 894 |
6 382 894 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
33 076 125 |
26 693 231 |
26 853 231 |
26 693 231 |
26 783 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 270 |
326 951 705 |
19. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
|
Húsvéti támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Települési lakhatási támogatás |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
13 365 000 |
13 365 000 |
|
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Települési támogatás idősek világnapja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
4 219 140 |
4 219 140 |
|
|
Gyermekétkeztetés |
11 314 777 |
11 314 777 |
|
|
Gazdálkodást segítő tám. |
350 000 |
350 000 |
|
|
Óvodás gyerm részére vásárolt gyüm |
480 000 |
480 000 |
|
|
Szociális célú tüzifa szállítási ktg |
900 000 |
900 000 |
|
|
Jogi tanácsadás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Gyermeknap |
500 000 |
500 000 |
|
|
Beiskoláztatási támogatás |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
200 000 |
200 000 |
|
|
Mikulás csomag |
500 000 |
500 000 |
|
|
Összesen |
32 495 000 |
15 533 917 |
48 028 917 |
20. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
235 547 156 |
|
Működési célú bevételek |
235 228 156 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
192 658 289 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
7 245 621 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
20 800 000 |
|
4. Működési bevételek |
14 024 246 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
500 000 |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
319 000 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
45 000 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
274 000 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
91 404 549 |
|
Belső forrásból |
91 404 549 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
107 775 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
91 296 774 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
326 951 705 |
|
Működési célú bevételek összesen |
235 335 931 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
91 615 774 |
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
320 568 811 |
|
Működési célú kiadások |
244 534 814 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
130 038 715 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
17 668 403 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
63 626 451 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
27 915 000 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
3 753 535 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
900 000 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
500 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
132 710 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
67 806 167 |
|
1. Beruházási kiadások |
250 000 |
|
2. Felújítások |
67 556 167 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
8 227 830 |
|
Működési célú tartalékok |
8 227 830 |
|
1. Általános tartalék |
8 227 830 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 382 894 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 382 894 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
326 951 705 |
|
Működési célú kiadások összesen |
259 145 538 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
67 806 167 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
103 887 786 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-103 887 786 |
21. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
20 400 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
606 680 |
610 000 |
610 000 |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
8 |
Összesen |
21 406 680 |
22 060 000 |
22 060 000 |
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
|
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
|
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
|
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
|
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
|
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
|
9 |
Összesen |
|||
22. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
|
Összesen: |