Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 21- 2026. 02. 21Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.
[2] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési főösszegét 511.218.014 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 309.441.223 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 401.509.290 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 92.068.067 Ft. (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 255.168.459 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8.850.000 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 22.448.514 Ft,
d) B4. Működési bevételek 22.082.841 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 45.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 614.509 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 231.900 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 309.441.223 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 309.441.223 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 209.017.549 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 100.423.674 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 164.518.617 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.512.109 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 84.975.643 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.433.782 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 44.237.616 Ft,
f) K6. Beruházások 14.545.004 Ft,
g) K7. Felújítások 52.286.519 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 401.509.290 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 399.929.290 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.580.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 334.677.767 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 66.831.523 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 36.638.052 Ft, melyből
a) az általános tartalék 36.638.052 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. február 21-én lép hatályba, és 2026. február 22-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 168 459 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
200 684 002 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
35 755 955 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 303 179 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
69 391 104 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
15 492 122 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 235 450 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
236 192 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 484 457 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 850 000 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
8 850 000 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
22 448 514 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 183 517 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 183 517 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
17 441 321 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
17 439 475 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
17 439 475 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
825 522 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
22 082 841 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
10 331 090 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 370 260 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
199 210 |
|
B405 Ellátási díjak |
32 180 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
18 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
7 150 083 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
45 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
45 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
614 509 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
467 570 |
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívüről |
50 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
96 939 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
231 900 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
231 900 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
201 776 791 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
91 404 549 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 404 549 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 137 212 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
103 235 030 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
511 218 014 |
2. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 168 459 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
200 684 002 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
35 755 955 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 303 179 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
69 391 104 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
15 492 122 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
4 235 450 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
236 192 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 484 457 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 850 000 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
8 850 000 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
22 448 514 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
4 183 517 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
4 183 517 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
17 439 475 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
17 439 475 |
|
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
17 439 475 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
825 522 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
22 041 594 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
10 331 090 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 370 260 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
199 210 |
|
B405 Ellátási díjak |
32 180 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B408 Kamatbevételek |
17 |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
7 108 837 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
45 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
45 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
564 509 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
467 570 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
96 939 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
231 900 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
231 900 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
98 433 986 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
91 296 774 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 296 774 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 137 212 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
407 783 962 |
3. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
41 247 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B408 Kamatbevételek |
1 |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
41 246 |
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
50 000 |
|
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
50 000 |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
103 342 805 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
107 775 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 775 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
103 235 030 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
103 434 052 |
4. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
334 677 767 |
|
K1 Személyi juttatások |
164 518 617 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
130 643 198 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
33 875 419 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 512 109 |
|
K3 Dologi kiadások |
84 975 643 |
|
K31 Készletbeszerzés |
20 672 772 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 444 119 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
48 021 367 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
68 495 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 768 890 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 433 782 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
44 237 616 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
176 810 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 892 754 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
950 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 580 000 |
|
K513 Tartalékok |
36 638 052 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
66 831 523 |
|
K6 Beruházások |
14 545 004 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
169 485 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 968 504 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
1 004 511 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
3 310 260 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
3 092 244 |
|
K7 Felújítások |
52 286 519 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
41 170 487 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
11 116 032 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
109 708 724 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 473 694 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
103 235 030 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
511 218 014 |
5. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
233 961 796 |
|
K1 Személyi juttatások |
85 187 183 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
51 589 481 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
33 597 702 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 198 963 |
|
K3 Dologi kiadások |
73 904 252 |
|
K31 Készletbeszerzés |
17 886 671 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 040 863 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
42 114 696 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 862 022 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 433 782 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
44 237 616 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
176 810 |
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
4 892 754 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
950 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 580 000 |
|
K513 Tartalékok |
36 638 052 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
64 113 442 |
|
K6 Beruházások |
11 826 923 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
169 485 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 968 504 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
667 014 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 507 535 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 514 385 |
|
K7 Felújítások |
52 286 519 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
41 170 487 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
11 116 032 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
109 708 724 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 473 694 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
103 235 030 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
407 783 962 |
6. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
100 715 971 |
|
K1 Személyi juttatások |
79 331 434 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
79 053 717 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
277 717 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 313 146 |
|
K3 Dologi kiadások |
11 071 391 |
|
K31 Készletbeszerzés |
2 786 101 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
403 256 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 906 671 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
68 495 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 906 868 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 718 081 |
|
K6 Beruházások |
2 718 081 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
337 497 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 802 725 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
577 859 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
103 434 052 |
7. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
|
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
30 847 268 |
3 578 801 |
2 074 796 |
36 500 865 |
3 441 602 |
1,50 |
||
|
Szünidei étkeztetés |
8 513 650 |
8 513 650 |
||||||
|
Óvodai, bölcsödei étkeztetés |
13 994 320 |
13 994 320 |
||||||
|
Közmunka program |
28 799 999 |
2 140 679 |
3 027 667 |
33 968 345 |
19 |
|||
|
Művelődési ház |
167 915 |
55 479 |
5 155 011 |
5 378 405 |
12 055 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
12 785 920 |
1 915 756 |
16 997 650 |
31 699 326 |
13 946 443 |
2,00 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
4 475 370 |
4 475 370 |
||||||
|
Köztemető fennt. |
59 295 |
59 295 |
||||||
|
Közműv.könyvtár |
788 033 |
788 033 |
||||||
|
Falugondnoki szolg |
6 855 000 |
921 150 |
1 168 584 |
8 944 734 |
9 |
1 |
||
|
Ár-és belvízvédelem |
508 000 |
508 000 |
||||||
|
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
406 500 |
15 311 862 |
21 433 782 |
37 152 144 |
3 |
|||
|
Sportlétesítmények működése |
720 000 |
84 240 |
513 520 |
1 317 760 |
||||
|
Informatikai fejlesztések |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Esélyegyenlőség elősegítése |
4 410 581 |
502 858 |
700 000 |
5 613 439 |
||||
|
Óvodai nevelés |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
|||||
|
Magyar Falu Program |
210 000 |
210 000 |
||||||
|
Közutak, hidak |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
Vízellátással kapcsolatos |
4 755 |
4 755 |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai |
1 739 |
1 739 |
||||||
|
Összesen: |
85 187 183 |
9 198 963 |
73 904 252 |
21 433 782 |
0 |
189 724 180 |
17 594 112 |
23,50 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 580 000 |
1 580 000 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
85 187 183 |
9 198 963 |
73 904 252 |
21 433 782 |
1 580 000 |
191 304 180 |
17 594 112 |
23,50 |
8. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Csapadékvíz elvezetés |
52 286 519 |
|
Összesen: |
52 286 519 |
9. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Porszívó bölcsőde részére |
59 999 |
|
2. |
Porszívó óvoda részére |
59 999 |
|
3. |
Nyomtató óvoda részére |
0 |
|
4. |
Hősugárzó |
16 990 |
|
5. |
Klímaberendezés |
380 000 |
|
6. |
Szárzúzó/mulcsozó |
1 289 050 |
|
7. |
Bozótvágó |
70 485 |
|
8. |
Monitor |
35 799 |
|
9. |
Router bölcsőde részére |
49 145 |
|
10. |
Ingatlan beszerzése |
0 |
|
11. |
Pályázati nyomtató (1db) svájci |
142 889 |
|
12. |
Pályázati office (3db) svájci |
215 246 |
|
13. |
Pályázati laptop (3 db) svájci |
623 621 |
|
14. |
mobiltelefon (bölcsőde) |
62 989 |
|
15. |
vezeték nélküli csengő (óvoda) |
7 225 |
|
16. |
lamináló gép (óvoda, bölcsőde) |
11 998 |
|
17. |
informatikai eszközök beszerzése (óvoda, bölcsöde) |
379 476 |
|
18. |
klímaberendezés (óvoda, bölcsőde) |
1 657 350 |
|
19. |
fűnyíró (óvoda) |
188 900 |
|
20. |
kerti pad (óvoda, bölcsőde) |
241 000 |
|
21. |
klímaberendezés (versenyképes járások) |
8 850 000 |
|
22. |
switch, informatikai eszközök |
72 198 |
|
23. |
szivattyú (Kónyi u.) |
130 645 |
|
Összesen |
14 545 004 |
|
10. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Felhalmozási célú |
Működési célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
36 638 052 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
300 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
0 |
36 638 052 |
11. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkormányzatok műk, támogatása |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 666 |
16 723 676 |
200 684 002 |
|
Működési c. támogatás ÁH-n belül |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 371 |
4 540 376 |
54 484 457 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 710 |
1 870 704 |
22 448 514 |
|
Működési bevételek |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 237 |
1 840 234 |
22 082 841 |
|
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
51 209 |
51 209 |
51 209 |
51 209 |
51 209 |
51 209 |
51 209 |
51 209 |
51 209 |
51 209 |
51 209 |
51 210 |
614 509 |
|
Felhalmozási bevételek |
45 000 |
45 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
8 850 000 |
8 850 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
19 325 |
231 900 |
|
Finanszírozási bevétel |
91 404 549 |
7 137 212 |
98 541 761 |
||||||||||
|
Bevételek összesen |
114 049 069 |
22 644 521 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 066 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 021 710 |
19 019 710 |
19 019 725 |
407 982 984 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 885 |
13 709 882 |
164 518 617 |
|
Munkaadót terheló járulékok |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 009 |
1 626 010 |
19 512 109 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 149 |
1 786 143 |
21 433 782 |
|
Dologi kiadások |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 303 |
7 081 310 |
84 975 643 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
3 686 468 |
44 237 616 |
|
Beruházások |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 084 |
1 212 080 |
14 545 004 |
|
Felújítások |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 210 |
4 357 209 |
52 286 519 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
6 473 694 |
6 473 694 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
33 076 125 |
26 693 231 |
26 853 231 |
26 693 231 |
26 783 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 231 |
26 693 270 |
407 982 984 |
12. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
309 441 223 |
|
Működési célú bevételek |
300 314 323 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
200 684 002 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
54 484 457 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 448 514 |
|
4. Működési bevételek |
22 082 841 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
614 509 |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
9 126 900 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
8 850 000 |
|
3. Felhalmozási bevételek |
45 000 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
231 900 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
98 541 761 |
|
Belső forrásból |
91 404 549 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
107 775 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
91 296 774 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
7 137 212 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
407 982 984 |
|
Működési célú bevételek összesen |
307 559 310 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
100 423 674 |
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
401 509 290 |
|
Működési célú kiadások |
298 039 715 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
164 518 617 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
19 512 109 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
84 975 643 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
21 433 782 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
4 892 754 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
1 580 000 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
950 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
176 810 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
66 831 523 |
|
1. Beruházási kiadások |
14 545 004 |
|
2. Felújítások |
52 286 519 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
36 638 052 |
|
Működési célú tartalékok |
36 638 052 |
|
1. Általános tartalék |
36 638 052 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 473 694 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 473 694 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
407 982 984 |
|
Működési célú kiadások összesen |
341 151 461 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
66 831 523 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
103 235 030 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-103 235 030 |