Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 13Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával rendeletében szabályozza Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetését.
[2] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetési főösszegét 438.733.941 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 390.800.889 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege 431.596.729 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 40.795.840 Ft. (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 241.569.271 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25.719.685 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 22.800.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 24.334.779 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 75.877.154 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 390.800.889 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 390.800.889 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 247.928.445 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 142.872.444 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 155.141.411 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.293.591 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 76.222.685 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.886.368 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 10.654.197 Ft,
f) K6. Beruházások 12.088.175 Ft,
g) K7. Felújítások 129.310.302 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 431.596.729 Ft.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 430.896.729 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 700.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 290.198.252 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 141.398.477 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2026. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 862.657 Ft, melyből
a) az általános tartalék 862.657 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
9. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2026. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 70.000 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2026. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||||||||
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
||||||||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||||
|
011130 Önkormányzati igazgatás |
||||||||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||||||||
|
082092 Művelődési Ház |
||||||||
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
||||||||
|
064010 Közvilágítás |
||||||||
|
013320 Köztemető fenntartás |
||||||||
|
082044 Könyvtár |
||||||||
|
107060 Szociális ellátás |
||||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben |
||||||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||||||||
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
||||||||
|
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||
|
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||||||||
|
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
||||||||
|
041140 Településfejlesztés igazgatása |
||||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
2. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|
Működési cél |
6 577 255 |
|||||
|
Felhalmozási célú |
41 275 605 |
|||||
|
Összesen: |
47 852 860 |
|||||
3. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
241 569 271 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
213 347 273 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
34 801 009 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
77 189 033 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
79 067 506 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
19 874 151 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
145 574 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 221 998 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 719 685 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
25 719 685 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
22 800 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
17 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
17 000 000 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
17 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
24 334 779 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
9 248 100 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 447 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
404 000 |
|
B405 Ellátási díjak |
30 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
20 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
10 205 659 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
500 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 877 154 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
75 877 154 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
164 984 840 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
47 933 052 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 933 052 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
117 051 788 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
555 785 729 |
5. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
241 569 271 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
213 347 273 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
34 801 009 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
77 189 033 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
79 067 506 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
19 874 151 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
145 574 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 221 998 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 719 685 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
25 719 685 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
22 800 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
17 000 000 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
17 000 000 |
|
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
17 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
24 328 739 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
9 248 100 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 447 000 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
404 000 |
|
B405 Ellátási díjak |
30 000 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B408 Kamatbevételek |
20 |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
10 199 619 |
|
Megnevezés |
|
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
500 000 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 877 154 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
75 877 154 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
47 852 860 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
47 852 860 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 852 860 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
438 647 709 |
6. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
|
B31 Jövedelemadók |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B361 Igazgatási szolgátlatási díj |
|
|
B364 Pótlékok, bírágok |
|
|
IV. B4 Működési bevételek |
6 040 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 Ellátási díjak |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
6 040 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
117 131 980 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813 Maradvány igénybevétele |
80 192 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 192 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
117 051 788 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
117 138 020 |
7. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
290 198 252 |
|
K1 Személyi juttatások |
155 141 411 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
129 751 302 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
25 390 109 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 293 591 |
|
K3 Dologi kiadások |
76 222 685 |
|
K31 Készletbeszerzés |
13 902 338 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 750 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
46 029 799 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
75 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 465 548 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 886 368 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
10 654 197 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
8 091 540 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
700 000 |
|
K513 Tartalékok |
862 657 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
141 398 477 |
|
K6 Beruházások |
12 088 175 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 484 252 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
6 033 996 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 569 927 |
|
K7 Felújítások |
129 310 302 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
101 819 135 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 491 167 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
124 189 000 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
124 189 000 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 137 212 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
117 051 788 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
555 785 729 |
8. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
173 314 232 |
|
K1 Személyi juttatások |
62 720 429 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 510 320 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
25 210 109 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 893 591 |
|
K3 Dologi kiadások |
64 159 647 |
|
K31 Készletbeszerzés |
11 285 000 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 130 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
39 341 799 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 402 848 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 886 368 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
10 654 197 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
8 091 540 |
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
700 000 |
|
K513 Tartalékok |
862 657 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
141 144 477 |
|
K6 Beruházások |
11 834 175 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 484 252 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
5 833 996 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 515 927 |
|
K7 Felújítások |
129 310 302 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
101 819 135 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
27 491 167 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
124 189 000 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
124 189 000 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 137 212 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
117 051 788 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
438 647 709 |
9. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
116 884 020 |
|
K1 Személyi juttatások |
92 420 982 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
92 240 982 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
180 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 400 000 |
|
K3 Dologi kiadások |
12 063 038 |
|
K31 Készletbeszerzés |
2 617 338 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
620 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
6 688 000 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
75 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 062 700 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre |
|
|
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
254 000 |
|
K6 Beruházások |
254 000 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
200 000 |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 |
|
K7 Felújítások |
0 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
0 |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
117 138 020 |
10. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Műk. bevét |
Lét-szám |
|||||
|
Szem. jellegű |
Munka-adói jár |
Dologi |
T.szoc.pol.jutt |
E.műk.tám. |
Össz.: |
|||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
22 723 440 |
3 000 000 |
2 346 500 |
28 069 940 |
3 489 600 |
1,50 |
||
|
Szünidei étkeztetés |
8 600 000 |
8 600 000 |
||||||
|
Óvodai, bölcsödei étkeztetés |
14 150 000 |
14 150 000 |
||||||
|
Közmunka program |
20 660 260 |
1 342 917 |
22 003 177 |
19,00 |
||||
|
Művelődési ház |
200 000 |
50 000 |
4 755 000 |
5 005 000 |
||||
|
Város és községgazdálkodás |
5 942 468 |
775 000 |
13 355 800 |
20 073 268 |
6 710 019 |
2,00 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||||
|
Köztemető fennt. |
69 035 |
69 035 |
||||||
|
Könyvtár |
1 593 500 |
1 593 500 |
||||||
|
Falugondnoki szolg |
5 124 592 |
722 176 |
1 857 318 |
7 704 086 |
1,00 |
|||
|
Ár-és belvízvédelem |
0 |
|||||||
|
Műk.c.visszatérítendő kiadás |
0 |
|||||||
|
Közutak, hidak |
2 947 394 |
|||||||
|
Sportlétesítmények |
508 673 |
66 130 |
295 100 |
|||||
|
Esélyegyenlőség |
7 560 996 |
937 368 |
635 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 655 000 |
28 886 368 |
37 541 368 |
|||||
|
Összesen: |
62 720 429 |
6 893 591 |
64 159 647 |
28 886 368 |
0 |
149 709 374 |
10 199 619 |
23,50 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
62 720 429 |
6 893 591 |
64 159 647 |
28 886 368 |
700 000 |
151 109 374 |
10 199 619 |
23,50 |
11. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Csapadékvíz elvezetés |
34 910 725 |
|
2. |
Közutak, hidak |
76 089 067 |
|
3. |
Közvilágítás korszerűsítése |
18 310 510 |
|
Összesen: |
129 310 302 |
12. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Bölcsőde részére tervezett eszközök |
254 000 |
|
2. |
Jármű beszerzés (versenyképes j) |
7 409 175 |
|
3. |
Napelem (versenyképes j) |
4 425 000 |
|
Összesen |
12 088 175 |
13. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
4,5 |
|||||
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||||||
|
- 1 fő polgármester |
||||||
|
- 1 fő közalkalmazott |
||||||
|
- 1 fő postai ügyintéző |
||||||
|
- 1 fő szociális segítő |
||||||
|
- 1 fő karbantartó, közmunkairányító |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
10 fő |
|||||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
10 fő |
|||||
|
- 6 fő közalkalmazott óvoda |
||||||
|
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde |
||||||
|
Összesen: |
14,5 |
|||||
14. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat: |
||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 fő |
|||||
|
hagyományos |
12 |
fő |
||||
|
Járási startmunkka mintaprogram |
7 |
fő |
7 fő |
|||
|
Összesen: |
19 fő |
|||||
15. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2026.év |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
|
Csapadékvíz elvezetés |
34 910 725 |
|||
|
2027. év |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
|
2028. év |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
16. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
862 657 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
||
|
Összesen |
862 657 |
17. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft- ban |
||||
|
Feladat megnevezése |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkormányzatok műk, támogatása |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 939 |
17 778 944 |
213 347 273 |
|
Működési c. ámogatás ÁH-n belül |
2 654 286 |
2 324 338 |
2 324 338 |
2 324 338 |
2 324 338 |
2 324 338 |
2 324 338 |
2 324 338 |
2 324 338 |
2 324 338 |
2 324 338 |
2 324 332 |
28 221 998 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
22 800 000 |
|
Működési bevételek |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 898 |
2 027 901 |
24 334 779 |
|
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 674 |
500 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 307 |
2 143 308 |
25 719 685 |
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 096 |
6 323 098 |
75 877 154 |
|
Finanszírozási bevétel |
47 933 052 |
47 933 052 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
80 802 244 |
32 539 244 |
32 539 244 |
32 539 244 |
32 539 244 |
32 539 244 |
32 539 244 |
32 539 244 |
32 539 244 |
32 539 244 |
32 539 244 |
32 539 257 |
438 733 941 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
13 164 742 |
12 906 970 |
12 906 970 |
12 906 970 |
12 906 970 |
12 906 970 |
12 906 970 |
12 906 970 |
12 906 970 |
12 906 970 |
12 906 970 |
12 906 969 |
155 141 411 |
|
Munkaadót terheló járulékok |
1 673 961 |
1 601 785 |
1 601 785 |
1 601 785 |
1 601 785 |
1 601 785 |
1 601 785 |
1 601 785 |
1 601 785 |
1 601 785 |
1 601 785 |
1 601 780 |
19 293 591 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 197 |
2 407 201 |
28 886 368 |
|
Dologi kiadások |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 890 |
6 351 895 |
76 222 685 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
887 850 |
887 850 |
887 850 |
887 850 |
887 850 |
887 850 |
887 850 |
887 850 |
887 850 |
887 850 |
887 850 |
887 847 |
10 654 197 |
|
Beruházások |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 348 |
1 007 347 |
12 088 175 |
|
Felújítások |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 858 |
10 775 864 |
129 310 302 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
7 137 212 |
7 137 212 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
43 406 058 |
35 938 898 |
35 938 898 |
35 938 898 |
35 938 898 |
35 938 898 |
35 938 898 |
35 938 898 |
35 938 898 |
35 938 898 |
35 938 898 |
35 938 903 |
438 733 941 |
19. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
|
Húsvéti támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Települési lakhatási támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
7 576 368 |
7 576 368 |
|
|
Települési temetési támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
Települési támogatás idősek világnapja |
2 625 000 |
2 625 000 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
0 |
7 298 850 |
7 298 850 |
|
Gyermekétkeztetés |
0 |
12 575 301 |
12 575 301 |
|
Gazdálkodást segítő tám. |
250 000 |
250 000 |
|
|
Óvodás gyerm részére vásárolt gyüm |
530 000 |
530 000 |
|
|
Szociális célú tüzifa szállítási ktg |
600 000 |
600 000 |
|
|
Jogi tanácsadás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Gyermeknap |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Beiskoláztatási támogatás |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
300 000 |
300 000 |
|
|
Mikulás csomag |
600 000 |
600 000 |
|
|
Tábor támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
|
Fenyőfa vásárlás |
700 000 |
700 000 |
|
|
Személyszállítás |
500 000 |
500 000 |
|
|
Karácsonyi juttatás |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
Összesen |
37 541 368 |
19 874 151 |
57 415 519 |
20. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
390 800 889 |
|
Működési célú bevételek |
289 204 050 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
213 347 273 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
28 221 998 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 800 000 |
|
4. Működési bevételek |
24 334 779 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
500 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
101 596 839 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
25 719 685 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
|
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
75 877 154 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
47 933 052 |
|
Belső forrásból |
47 933 052 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
6 657 447 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
41 275 605 |
|
Külső forrásból |
|
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
438 733 941 |
|
Működési célú bevételek összesen |
295 861 497 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
142 872 444 |
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
431 596 729 |
|
Működési célú kiadások |
289 335 595 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
155 141 411 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
19 293 591 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
76 222 685 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
28 886 368 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
8 091 540 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
700 000 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
1 000 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
141 398 477 |
|
1. Beruházási kiadások |
12 088 175 |
|
2. Felújítások |
129 310 302 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
862 657 |
|
Működési célú tartalékok |
862 657 |
|
1. Általános tartalék |
862 657 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7 137 212 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
7 137 212 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
438 733 941 |
|
Működési célú kiadások összesen |
297 335 464 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
141 398 477 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
117 051 788 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-117 051 788 |
21. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
22 300 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
404 000 |
404 000 |
404 000 |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
8 |
Összesen |
23 204 000 |
24 804 000 |
24 804 000 |
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
|
4 |
Váltó kibocsátása |
|||
|
5 |
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
|
6 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
|
7 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
|
8 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
|
9 |
Összesen |
|||
22. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|
Összesen: |