Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 20Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek a pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a nyilvánosság révén a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.
[2] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 309.441.223 Ft költségvetési bevétellel,
b) 98.541.761 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
c) 353.576.238 Ft költségvetési kiadással,
d) 6.473.694 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
e) 47.933.052 Ft többlettel,
f) 47.933.052 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
a) Működési célú bevétel 300.314.323 Ft.
b) Működési célú kiadás 295.624.715 Ft, ezen belül:
ba) személyi juttatások kiadásai 164.518.617 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 19.542.109 Ft,
bc) dologi kiadások 82.530.643 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 21.433.782 Ft,
be) elvonások, befizetések 176.810 Ft,
bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.580.000 Ft,
bg) támogatási kölcsön 950.000 Ft,
bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.892.754 Ft.
c) Felhalmozási célú bevétel 9.126.900 Ft.
d) Felhalmozási célú kiadás 57.981.523 Ft, ezen belül:
da) beruházások összege 5.695.004 Ft,
db) felújítások összege 52.286.519 Ft,
dc) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 Ft.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 80.192 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 47.852.860 Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § (1) Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 1.117.739.721 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet 2026. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
Önkormányzati igazgatás |
||
|
011130 Önkormányzati igazgatás |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||
|
082092 Művelődési Ház |
||
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
||
|
064010 Közvilágítás |
||
|
013320 Köztemető fenntartás |
||
|
082044 Könyvtár |
||
|
107060 Szociális ellátás |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben |
||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése |
||
|
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||
|
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||
|
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
||
2. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
|
Működési cél |
107 775 |
107 775 |
107 775 |
|
|
Felhalmozási cél |
91 296 774 |
91 296 774 |
91 296 774 |
|
|
Összesen |
91 404 549 |
91 404 549 |
91 404 549 |
|
3. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
199 903 910 |
255 168 459 |
255 168 459 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
192 658 289 |
200 684 002 |
200 684 002 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 412 062 |
35 755 955 |
35 755 955 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 056 386 |
73 303 179 |
73 303 179 |
|
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
70 169 900 |
69 391 104 |
69 391 104 |
|
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
15 533 917 |
15 492 122 |
15 492 122 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
4 235 450 |
4 235 450 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
216 024 |
236 192 |
236 192 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 245 621 |
54 484 457 |
54 484 457 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 850 000 |
8 850 000 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
8 850 000 |
8 850 000 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
20 800 000 |
22 448 514 |
22 448 514 |
|
B31 Jövedelemadók |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 900 000 |
4 183 517 |
4 183 517 |
|
ebből: építményadó |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
4 183 517 |
4 183 517 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
17 439 475 |
17 439 475 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
16 000 000 |
17 439 475 |
17 439 475 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
16 000 000 |
17 439 475 |
17 439 475 |
|
B354 Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
825 522 |
825 522 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
14 024 246 |
22 082 841 |
22 082 841 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 320 000 |
10 331 090 |
10 331 090 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 057 000 |
4 370 260 |
4 370 260 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
606 680 |
199 210 |
199 210 |
|
B405 Ellátási díjak |
150 000 |
32 180 |
32 180 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
18 |
18 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411 Egyéb működési bevételek |
6 890 516 |
7 150 083 |
7 150 083 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
614 509 |
614 509 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
500 000 |
467 570 |
467 570 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
0 |
146 939 |
146 939 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
274 000 |
231 900 |
231 900 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
274 000 |
231 900 |
231 900 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
195 292 335 |
201 776 791 |
201 776 791 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
91 404 549 |
91 404 549 |
91 404 549 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 404 549 |
91 404 549 |
91 404 549 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 137 212 |
7 137 212 |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
103 887 786 |
103 235 030 |
103 235 030 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
430 839 491 |
511 218 014 |
511 218 014 |
5. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
199 903 910 |
255 168 459 |
255 168 459 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
192 658 289 |
200 684 002 |
200 684 002 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
31 412 062 |
35 755 955 |
35 755 955 |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 056 386 |
73 303 179 |
73 303 179 |
|
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
70 169 900 |
69 391 104 |
69 391 104 |
|
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
15 533 917 |
15 492 122 |
15 492 122 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
4 235 450 |
4 235 450 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
216 024 |
236 192 |
236 192 |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 245 621 |
54 484 457 |
54 484 457 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 850 000 |
8 850 000 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
8 850 000 |
8 850 000 |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
20 800 000 |
22 448 514 |
22 448 514 |
|
B31 Jövedelemadók |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
3 900 000 |
4 183 517 |
4 183 517 |
|
ebből: építményadó |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 900 000 |
4 183 517 |
4 183 517 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
17 439 475 |
17 439 475 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
16 000 000 |
17 439 475 |
17 439 475 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
16 000 000 |
17 439 475 |
17 439 475 |
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
825 522 |
825 522 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
14 019 206 |
22 041 594 |
22 041 594 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
4 320 000 |
10 331 090 |
10 331 090 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 057 000 |
4 370 260 |
4 370 260 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
606 680 |
199 210 |
199 210 |
|
B405 Ellátási díjak |
150 000 |
32 180 |
32 180 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
17 |
17 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411 Egyéb működési bevételek |
6 885 476 |
7 108 837 |
7 108 837 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
564 509 |
564 509 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
500 000 |
467 570 |
467 570 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
0 |
96 939 |
96 939 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
274 000 |
231 900 |
231 900 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
274 000 |
231 900 |
231 900 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
91 296 774 |
98 433 986 |
98 433 986 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
91 296 774 |
91 296 774 |
91 296 774 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 296 774 |
91 296 774 |
91 296 774 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 137 212 |
7 137 212 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
326 838 890 |
407 783 962 |
407 783 962 |
6. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|||
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|||
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B31 Jövedelemadók |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: építményadó |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
IV. B4 Működési bevételek |
5 040 |
41 247 |
41 247 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
|
B408 Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411 Egyéb működési bevételek |
5 040 |
41 246 |
41 246 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
103 995 561 |
103 342 805 |
103 342 805 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
107 775 |
107 775 |
107 775 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 775 |
107 775 |
107 775 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
103 887 786 |
103 235 030 |
103 235 030 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
104 000 601 |
103 434 052 |
103 434 052 |
7. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
252 762 644 |
334 677 767 |
295 594 715 |
|
K1 Személyi juttatások |
130 038 715 |
164 518 617 |
164 518 617 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
106 337 068 |
130 643 198 |
130 643 198 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
23 701 647 |
33 875 419 |
33 875 419 |
|
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó |
17 668 403 |
19 512 109 |
19 512 109 |
|
K3 Dologi kiadások |
63 626 451 |
84 975 643 |
82 530 643 |
|
K31 Készletbeszerzés |
12 344 653 |
20 672 772 |
20 592 580 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 262 000 |
1 444 119 |
1 444 119 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
36 336 280 |
48 021 367 |
45 962 563 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50 000 |
68 495 |
68 495 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
13 633 518 |
14 768 890 |
14 462 886 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 915 000 |
21 433 782 |
21 433 782 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 514 075 |
44 237 616 |
7 599 564 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
132 710 |
176 810 |
176 810 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 753 535 |
4 892 754 |
4 892 754 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
500 000 |
950 000 |
950 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
900 000 |
1 580 000 |
1 580 000 |
|
K513 Tartalékok |
8 227 830 |
36 638 052 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
67 806 167 |
66 831 523 |
57 981 523 |
|
K6 Beruházások |
250 000 |
14 545 004 |
5 695 004 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
169 485 |
169 485 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
6 968 504 |
0 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
1 004 511 |
1 004 511 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
196 858 |
3 310 260 |
3 310 260 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
53 142 |
3 092 244 |
1 210 748 |
|
K7 Felújítások |
67 556 167 |
52 286 519 |
52 286 519 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
53 193 832 |
41 170 487 |
41 170 487 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
14 362 335 |
11 116 032 |
11 116 032 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
110 270 680 |
109 708 724 |
109 708 724 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
110 270 680 |
109 708 724 |
109 708 724 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 382 894 |
6 473 694 |
6 473 694 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
103 887 786 |
103 235 030 |
103 235 030 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
430 839 491 |
511 218 014 |
463 284 962 |
8. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
149 012 043 |
233 961 796 |
194 958 936 |
|
K1 Személyi juttatások |
49 940 807 |
85 187 183 |
85 187 183 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 239 160 |
51 589 481 |
51 589 481 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
23 701 647 |
33 597 702 |
33 597 702 |
|
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó |
5 968 403 |
9 198 963 |
9 198 963 |
|
K3 Dologi kiadások |
51 673 758 |
73 904 252 |
71 539 444 |
|
K31 Készletbeszerzés |
10 598 800 |
17 886 671 |
17 886 671 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
925 000 |
1 040 863 |
1 040 863 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
28 990 280 |
42 114 696 |
40 055 892 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
11 159 678 |
12 862 022 |
12 556 018 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 915 000 |
21 433 782 |
21 433 782 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 514 075 |
44 237 616 |
7 599 564 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
132 710 |
176 810 |
176 810 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 753 535 |
4 892 754 |
4 892 754 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
500 000 |
950 000 |
950 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
900 000 |
1 580 000 |
1 580 000 |
|
K513 Tartalékok |
8 227 830 |
36 638 052 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
67 556 167 |
64 113 442 |
55 263 442 |
|
K6 Beruházások |
0 |
11 826 923 |
2 976 923 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
169 485 |
169 485 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
6 968 504 |
0 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
667 014 |
667 014 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
0 |
1 507 535 |
1 507 535 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
2 514 385 |
632 889 |
|
K7 Felújítások |
67 556 167 |
52 286 519 |
52 286 519 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
53 193 832 |
41 170 487 |
41 170 487 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
14 362 335 |
11 116 032 |
11 116 032 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K84 Egyég felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
110 270 680 |
109 708 724 |
109 708 724 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
110 270 680 |
109 708 724 |
109 708 724 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 382 894 |
6 473 694 |
6 473 694 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
103 887 786 |
103 235 030 |
103 235 030 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
326 838 890 |
407 783 962 |
359 931 102 |
9. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
103 750 601 |
100 715 971 |
100 635 779 |
|
K1 Személyi juttatások |
80 097 908 |
79 331 434 |
79 331 434 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
80 097 908 |
79 053 717 |
79 053 717 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
0 |
277 717 |
277 717 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 700 000 |
10 313 146 |
10 313 146 |
|
K3 Dologi kiadások |
11 952 693 |
11 071 391 |
10 991 199 |
|
K31 Készletbeszerzés |
1 745 853 |
2 786 101 |
2 705 909 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
337 000 |
403 256 |
403 256 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
7 346 000 |
5 906 671 |
5 906 671 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50 000 |
68 495 |
68 495 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
2 473 840 |
1 906 868 |
1 906 868 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
|||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
250 000 |
2 718 081 |
2 718 081 |
|
K6 Beruházások |
250 000 |
2 718 081 |
2 718 081 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
337 497 |
337 497 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
196 858 |
1 802 725 |
1 802 725 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
53 142 |
577 859 |
577 859 |
|
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
104 000 601 |
103 434 052 |
103 353 860 |
10. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
24 683 047 |
3 128 000 |
2 253 000 |
30 064 047 |
3 441 600 |
1,50 |
||
|
0 |
||||||||
|
Szünidei étkeztetés |
4 219 140 |
4 219 140 |
||||||
|
Óvodai, bölcsődei étkeztetés |
11 314 777 |
11 314 777 |
||||||
|
Közmunka program |
6 803 400 |
442 221 |
7 245 621 |
17 |
||||
|
Művelődési ház |
6 907 000 |
6 907 000 |
||||||
|
Város és községgazdálkodás |
11 858 160 |
1 521 000 |
14 582 900 |
27 962 060 |
3 443 876 |
2,00 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
3 550 000 |
3 550 000 |
||||||
|
Köztemető fenntartás |
74 000 |
74 000 |
||||||
|
Közműv. Könyvtár |
858 000 |
858 000 |
||||||
|
Falugondnoki szolg. |
6 596 200 |
877 182 |
1 160 000 |
8 633 382 |
1 |
|||
|
Ár-és belvízvédelem |
1 674 941 |
1 674 941 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 080 000 |
27 915 000 |
32 995 000 |
|||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen: |
49 940 807 |
5 968 403 |
51 673 758 |
27 915 000 |
0 |
135 497 968 |
6 885 476 |
21,50 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület tám. |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egy. |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
||
|
Mindösszesen: |
49 940 807 |
5 968 403 |
51 673 758 |
27 915 000 |
900 000 |
136 397 968 |
6 885 476 |
21,50 |
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
30 847 268 |
3 578 801 |
2 074 796 |
36 500 865 |
3 441 602 |
1,50 |
||
|
0 |
||||||||
|
Szünidei étkeztetés |
8 513 650 |
8 513 650 |
||||||
|
Óvodai, bölcsődei étkeztetés |
13 994 320 |
13 994 320 |
||||||
|
Közmunka program |
28 799 999 |
2 140 679 |
3 027 667 |
33 968 345 |
0 |
19 |
||
|
Művelődési ház |
167 915 |
55 479 |
5 155 011 |
5 378 405 |
12 055 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
12 785 920 |
1 915 756 |
16 997 650 |
31 699 326 |
13 946 443 |
2,00 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
4 475 370 |
4 475 370 |
||||||
|
Köztemető fenntartás |
59 295 |
59 295 |
||||||
|
Közműv. Könyvtár |
788 033 |
788 033 |
||||||
|
Ár-és belvízvédelem |
508 000 |
508 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
406 500 |
0 |
15 311 862 |
21 433 782 |
37 152 144 |
3 |
||
|
Falugondnok, tanyagondnok |
6 855 000 |
921 150 |
1 168 584 |
8 944 734 |
9 |
1 |
||
|
Óvodai nevelés |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
|||||
|
Közutak, hidak |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
Vízellátással kapcs |
4 755 |
4 755 |
||||||
|
Önk. Vagyonnal való gazd |
1 739 |
1 739 |
||||||
|
Sportlétesítmények működése |
720 000 |
84 240 |
513 520 |
1 317 760 |
||||
|
Esélyegyenlőség elősegítése |
4 410 581 |
502 858 |
700 000 |
5 613 439 |
||||
|
Magyar Falu Program |
210 000 |
210 000 |
||||||
|
Összesen: |
85 187 183 |
9 198 963 |
73 904 252 |
21 433 782 |
0 |
189 724 180 |
17 594 112 |
23,50 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület tám. |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egy. |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egy. |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Nagyatádi Triatlon és Szabadídő Sportegyeslet |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 580 000 |
1 580 000 |
||
|
Mindösszesen: |
85 187 183 |
9 198 963 |
73 904 252 |
21 433 782 |
1 580 000 |
191 304 180 |
17 594 112 |
23,50 |
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
30 847 268 |
3 578 801 |
2 074 796 |
36 500 865 |
3 441 602 |
1,50 |
||
|
0 |
||||||||
|
Szünidei étkeztetés |
8 513 650 |
8 513 650 |
||||||
|
Óvodai, bölcsődei étkeztetés |
13 994 320 |
13 994 320 |
||||||
|
Közmunka program |
28 799 999 |
2 140 679 |
3 027 667 |
33 968 345 |
11 |
19 |
||
|
Művelődési ház |
167 915 |
55 479 |
5 155 011 |
5 378 405 |
3 628 136 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
12 785 920 |
1 915 756 |
14 632 842 |
29 334 518 |
13 946 443 |
2 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
4 475 370 |
4 475 370 |
||||||
|
Köztemető fenntartás |
59 295 |
59 295 |
||||||
|
Közműv. Könyvtár |
788 033 |
788 033 |
||||||
|
Ár-és belvízvédelem |
508 000 |
508 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
406 500 |
15 311 862 |
21 433 782 |
37 152 144 |
3 |
|||
|
Falugondnok, tanyagondnok |
6 855 000 |
921 150 |
1 168 584 |
8 944 734 |
9 |
1 |
||
|
Óvoda |
0 |
|||||||
|
Közutak, hidak |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
Bölcsőde |
0 |
|||||||
|
Önk.vagyonnal való gazd. |
1 739 |
1 739 |
199 210 |
|||||
|
Vízellátással kapcsolatos |
4 755 |
4 755 |
||||||
|
Óvoda |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
|||||
|
Önk.vagy.való gazd.kapcs.fel. |
0 |
|||||||
|
Magyar Falu Program |
210 000 |
210 000 |
||||||
|
Sportlétesítmények működése |
720 000 |
84 240 |
513 520 |
1 317 760 |
600 000 |
|||
|
Esélyegyenlőség elősegítése |
4 410 581 |
502 858 |
700 000 |
5 613 439 |
||||
|
Összesen: |
85 187 183 |
9 198 963 |
71 539 444 |
21 433 782 |
0 |
180 218 173 |
21 409 414 |
23,50 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Ezüsthárs Egyesület tám. |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egy. |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egy. |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Nagyatádi Triatlon és Szabadídő Sportegyeslet |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 580 000 |
1 580 000 |
||
|
Mindösszesen: |
85 187 183 |
9 198 963 |
71 539 444 |
21 433 782 |
1 580 000 |
181 798 173 |
21 409 414 |
23,50 |
11. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Csapadékvíz elvezetés |
67 556 167 |
52 286 519 |
52 286 519 |
|
2. |
||||
|
Összesen: |
67 556 167 |
52 286 519 |
52 286 519 |
|
12. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Porszívó bölcsőde részére |
80 000 |
59 999 |
59 999 |
|
2. |
Porszívó óvoda részére |
80 000 |
59 999 |
59 999 |
|
3. |
Nyomtató óvoda részére |
90 000 |
0 |
|
|
4. |
Hősugárzó |
16 990 |
16 990 |
|
|
5. |
Klímaberendezés |
380 000 |
380 000 |
|
|
6. |
Szárzúzó/mulcsózó |
1 289 050 |
1 289 050 |
|
|
7. |
Bozótvágó |
70 485 |
70 485 |
|
|
8. |
Monitor |
35 799 |
35 799 |
|
|
9. |
Router bölcsőde részére |
49 145 |
49 145 |
|
|
10. |
Pályázati nyomtató (1db) svájc |
142 889 |
142 889 |
|
|
11. |
Pályázati office (3db) svájc |
215 246 |
215 246 |
|
|
12. |
Pályázati mlaptop (3db) svájc |
623 621 |
623 621 |
|
|
13. |
mobiltelefon (bölcsőde) |
62 989 |
62 989 |
|
|
14. |
vezeték nélküli csengő (óvoda) |
7 225 |
7 225 |
|
|
15. |
lamináló gép (Óvoda, bölcsőde) |
11 998 |
11 998 |
|
|
16. |
informatikai eszközök beszerzése (óvoda, bölcsőde) |
379 476 |
379 476 |
|
|
17. |
klímaberendezés (óvoda, bölcsőde) |
1 657 350 |
1 657 350 |
|
|
18. |
fűnyíró (óvoda) |
188 900 |
188 900 |
|
|
19. |
kerti pad (óvoda, bölcsőde) |
241 000 |
241 000 |
|
|
20. |
klímaberendezés (versenyképes járások) |
8 850 000 |
||
|
21. |
switch, informatikai eszközök |
72 198 |
72 198 |
|
|
22. |
szivattyú (Kónyi u.) |
130 645 |
130 645 |
|
|
Összesen |
250 000 |
14 545 004 |
5 695 004 |
|
13. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
|||
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
4,5 fő |
4,5 fő |
4,5 fő |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||
|
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
|
Összesen |
14,5 fő |
14,5 fő |
14,5 fő |
14. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Szociális jellegű közfoglalkoztatottak |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 fő |
12 fő |
12 fő |
|
Összesen |
17 fő |
19 fő |
19 fő |
15. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Projekt megnevezése |
Korábbi évek bevétele |
Korábbi évek kiadásai |
2025. évi kiadás |
2025. évi bevétel |
Rendelkezésre álló támogatás összege 2025.12.31. |
|
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.1.-SO1-2022-00003 |
209 699 304 |
140 468 196 |
34 320 383 |
0 |
34 910 725 |
|
Digitális kompetencia fejlesztés Ötvöskónyiban (Svájci) |
14 055 509 |
18 000 000 |
3 944 491 |
16. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Működési célú ei. |
Működési célú mód. ei. |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
|||
|
Általános tartalék |
8 227 830 |
36 638 052 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
300 000 |
300 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
8 227 830 |
36 638 052 |
17. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
18. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirány. |
Törvény által |
Teljesítés |
Teljesítés összesen |
|
Húsvéti támogatás |
2 000 000 |
1 373 753 |
1 373 753 |
|
|
Települési lakhatási támogatás |
5 500 000 |
4 969 000 |
4 969 000 |
|
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 500 000 |
969 000 |
969 000 |
|
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
13 365 000 |
0 |
||
|
Települési temetési támogatás |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
1 300 000 |
2 398 820 |
2 398 820 |
|
|
Települési támogatás idősek világnapja |
2 000 000 |
2 311 500 |
2 311 500 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
4 219 140 |
8 513 650 |
8 513 650 |
|
|
Szünidei étkeztetés-támogatásban nem részesülők |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 314 777 |
13 994 320 |
13 994 320 |
|
|
Gazdálkodást segítő tám. |
350 000 |
230 000 |
230 000 |
|
|
Szociális célú tűzifa szállítási kltg-e |
900 000 |
552 450 |
552 450 |
|
|
Beiskoláztatási támogatás, óvodáztatási támogatás |
2 600 000 |
2 565 000 |
2 565 000 |
|
|
Óvodás gyermekek részére vásárolt gyümölcs |
480 000 |
501 667 |
501 667 |
|
|
Jogi tanácsadás |
1 200 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Mikulás csomagok |
500 000 |
574 349 |
574 349 |
|
|
Gyereknap |
500 000 |
955 700 |
955 700 |
|
|
Sportnap |
100 000 |
100 000 |
||
|
Tűzifa vásárlás |
1 489 710 |
1 489 710 |
||
|
Karácsonyi csomag, juttatás |
8 368 765 |
8 368 765 |
||
|
Elemi kár elhárítása |
250 000 |
250 000 |
||
|
Közfoglalkoztatottak vendégül látása |
300 010 |
300 010 |
||
|
Építőanyag vásárlás (ruhaszárító) |
1 751 486 |
1 751 486 |
||
|
Személyszállítás |
500 000 |
500 000 |
||
|
Vetőmag támogatás |
273 844 |
273 844 |
||
|
Gázdíj támogatás |
304 338 |
304 338 |
||
|
Jó tanuló díjazása |
102 622 |
102 622 |
||
|
Tábor támogatása |
379 022 |
379 022 |
||
|
Karácsonyfa vásárlás |
600 000 |
600 000 |
||
|
Adventi ünnepség |
87 919 |
87 919 |
||
|
Szivattyú csere szoc. Háznál |
232 245 |
232 245 |
||
|
Fuvardíj tűzifa (Kaszó) |
246 126 |
246 126 |
||
|
Összesen: |
32 495 000 |
15 533 917 |
55 555 296 |
55 555 296 |
19. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
235 547 156 |
309 441 223 |
309 441 223 |
|
Működési célú bevételek |
235 228 156 |
300 314 323 |
300 314 323 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
192 658 289 |
200 684 002 |
200 684 002 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
7 245 621 |
54 484 457 |
54 484 457 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
20 800 000 |
22 448 514 |
22 448 514 |
|
4. Működési bevételek |
14 024 246 |
22 082 841 |
22 082 841 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
500 000 |
614 509 |
614 509 |
|
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek |
319 000 |
9 126 900 |
9 126 900 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
8 850 000 |
8 850 000 |
|
3. Felhalmozási bevételek |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
274 000 |
231 900 |
231 900 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
91 404 549 |
98 541 761 |
98 541 761 |
|
Belső forrásból |
91 404 549 |
91 404 549 |
91 404 549 |
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
107 775 |
107 775 |
107 775 |
|
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 296 774 |
91 296 774 |
91 296 774 |
|
Külső forrásból |
|||
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
Belföldi értékpapír bevétele |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
7 137 212 |
7 137 212 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
326 951 705 |
407 982 984 |
407 982 984 |
|
Működési célú bevételek összesen |
235 335 931 |
307 559 310 |
307 559 310 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
91 615 774 |
100 423 674 |
100 423 674 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
320 568 811 |
401 509 290 |
353 576 238 |
|
Működési célú kiadások |
244 534 814 |
298 039 715 |
295 594 715 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
130 038 715 |
164 518 617 |
164 518 617 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok |
17 668 403 |
19 512 109 |
19 512 109 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
63 626 451 |
84 975 643 |
82 530 643 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
27 915 000 |
21 433 782 |
21 433 782 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 753 535 |
4 892 754 |
4 892 754 |
|
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
500 000 |
950 000 |
950 000 |
|
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
900 000 |
1 580 000 |
1 580 000 |
|
8. Elvonások és befizetések |
132 710 |
176 810 |
176 810 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
67 806 167 |
66 831 523 |
57 981 523 |
|
1. Beruházási kiadások |
250 000 |
14 545 004 |
5 695 004 |
|
2. Felújítások |
67 556 167 |
52 286 519 |
52 286 519 |
|
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|||
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|||
|
Tartalék |
8 227 830 |
36 638 052 |
0 |
|
Működési célú tartalékok |
8 227 830 |
36 638 052 |
0 |
|
1. Általános tartalék |
8 227 830 |
36 638 052 |
|
|
2. Céltartalék |
|||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
6 382 894 |
6 473 694 |
6 473 694 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
6 382 894 |
6 473 694 |
6 473 694 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
326 951 705 |
407 982 984 |
360 049 932 |
|
Működési célú kiadások összesen |
259 145 538 |
341 151 461 |
302 068 409 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
67 806 167 |
66 831 523 |
57 981 523 |
|
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
103 887 786 |
103 235 030 |
103 235 030 |
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-103 887 786 |
-103 235 030 |
-103 235 030 |
20. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege Teljesítés |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15. |
21 694 552 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
45000 |
|
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
évente |
199 210 |
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
753 962 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
Összesen |
22 692 724 |
|
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
|
Váltó kibocsátása |
||
|
Pénzügyi lízing megkötése |
||
|
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
|
Összesen |
21. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|
Összesen: |
22. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Maradványkimutatás |
Önkormányzat |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
Összesen |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
309 349 976 |
91 247 |
309 441 223 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetéis kiadásai |
250 222 378 |
103 353 860 |
353 576 238 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) |
59 127 598 |
-103 262 613 |
-44 135 015 |
|
3. |
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei |
98 433 986 |
103 342 805 |
201 776 791 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
109 708 724 |
0 |
109 708 724 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) |
-11 274 738 |
103 342 805 |
92 068 067 |
|
A/ |
Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) |
47 852 860 |
80 192 |
47 933 052 |
|
B/ |
Összes maradvány (= A) |
47 852 860 |
80 192 |
47 933 052 |
|
C/ |
Alaptevékenység szabad maradványa (= A) |
47 852 860 |
80 192 |
47 933 052 |
23. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
|
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 056 980 098 |
1 382 250 |
|
I. Immateriális javak |
1 041 935 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
1 050 928 163 |
1 382 250 |
|
1. Ingatlanok |
1 041 214 029 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 314 134 |
1 382 250 |
|
3. Beruházások, felújítások |
1 400 000 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
5 010 000 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C) Pénzeszközök |
44 598 690 |
80 192 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek |
187 655 |
21 015 |
|
III. Forintszámlák |
44 411 035 |
59 177 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D) Követelések |
15 220 182 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 745 316 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7 879 814 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 595 052 |
0 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
940 751 |
0 |
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
940 751 |
0 |
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 117 739 721 |
1 462 442 |
|
Ötvöskónyi Község Önkormányzata |
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde |
|
|
FORRÁSOK |
||
|
G) Saját tőke |
1 098 443 054 |
-6 050 602 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
302 030 646 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
61 529 609 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 818 218 |
12 208 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
737 170 572 |
-6 052 067 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-16 105 991 |
-10 743 |
|
H) Kötelezettségek |
10 705 087 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 286 242 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7 137 212 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 281 633 |
|
|
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
8 591 580 |
7 513 044 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 117 739 721 |
1 462 442 |
24. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
M e g n e v e z é s |
Ingatlanvagyon-kataszter |
Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás |
|
I. Immateriális javak |
3 425 205 |
|
|
II. Ingatlanok |
1 350 580 097 |
|
|
a./ Forgalomképtelen ingatlan |
226 132 141 |
226 132 141 |
|
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan |
1 070 974 451 |
1 070 974 451 |
|
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) |
2 015 550 |
2 015 550 |
|
II/2. Egyéb tárgyi eszközök |
72 074 999 |
|
|
II/4. Beruházások, felújítások |
1 400 000 |
|
|
III/1. Tartós részesedések |
||
|
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. |
||
|
Befektetett eszközök összesen: |
1 299 122 142 |
2 726 602 443 |