Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 11- 2024. 05. 31 13:00

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.11.11.

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét

a)1 360 817 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)2 864 815 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) - 503 998 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,

d) 1 769 ezer Ft finanszírozási kiadással,

e) 505 767 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből

ea) belső forrásból 447 261 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 58 506 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele

eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a)3 a működési költségvetési bevételeit 355 117 ezer Ft-ban

b)4 a működési költségvetési kiadásait 423 796 ezer Ft-ban ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 80 613 ezer Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 10 508 ezer Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 120 211 ezer Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 550 ezer Ft-ban

be) az egyéb működési célú kiadásokat 206 914 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 67 264 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 98 180 ezer Ft-ban

c)5 a működési költségvetési egyenlegét - 68 679 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a)6 a felhalmozási költségvetési bevételeit 5 700 ezer Ft-ban

b)7 a felhalmozási költségvetési kiadásait 441 019 ezer Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 321 954 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 119 065 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 0 ezer Ft-ban

c)8 a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 435 319 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási célú műveletek bevételét 505 767 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 447 261 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 58 506 ezer Ft-ban

b) a finanszírozási célú műveletek kiadását 1 769 ezer Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 1 769 ezer Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban

c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 503 998 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2023-2026. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. § (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről évente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. § Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 10. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.