Zákányfalu Község Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 01- 2021. 11. 29Zákányfalu Község Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Zákányfalu Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései alapján Zákányfalu Község Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületére, annak szerveire és bizottságaira, Zákányfalu Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményére kiterjed.
2. Zákányfalu Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2. § [1] (1) Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Zákányfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
költségvetési főösszegét 116 769 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 114 538 e Ft-ban költségvetési folyó bevételét 103 662 e Ft állapítja meg, melyből:
működési kiadás 100 635 e Ft,
felhalmozási kiadás 13 903 e Ft,
működési bevétel 86 592 e Ft,
felhalmozási bevétel 17 070 e Ft.
Az önkormányzat hiteltörlesztését 0 e Ft-ban, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 2 231 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetési egyenleg összegét – 10 876 e Ft-ban állapítja meg, melynek belső finanszírozására 13 107 e Ft maradványt - melyből 6 005 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 7 102 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése a működési egyenleget -14 043 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -3 167 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 10 876 e Ft-ban állapítja meg.
1. Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 1/ 1. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., l/6/a., 1/7.,1/ 8. mellékletek a működési és fenntartási kiadások előirányzatait az 1/9., 1/10., 1/11., 1/11a., 1/12., 1/17. mellékletek szerint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 1/14., 1/14a., 1/16. mellékletek a felújítási előirányzatokat célonként az 1/15. melléklet, általános és céltartalékot az 1/13. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat
a. előirányzat-felhasználási ütemtervét, a kiadási és bevételi előirányzatokat szervezetkódok szerinti megbontásban a rendelet 2. melléklete,
b. fejlesztéseit, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 3. melléklete,
c. több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban szöveges indokolással együtt a rendelet 4. melléklete,
d. közvetett támogatásait azok jellege, összege szerinti részletezettséggel szöveges indokolással együtt a rendelet 5. melléklete,
e. állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. melléklete,
f. szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 7. melléklete,
g. Európai Uniós projektjeit a rendelet 8. melléklete,
h. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeinek kimutatását a rendelet 9. melléklete,
3. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
3. §
1. Az önkormányzat a Képviselő testület által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből a kiadásait köteles úgy teljesíteni, hogy abból az alapító okiratban és Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.
2. Az önkormányzat költségvetési előirányzatait érintő döntésekkel egyidejűleg rendelkezni szükséges azok forrásairól, mely működési hitel felvételét nem vonhatja maga után.
3. Az önkormányzat a felhalmozási bevételeivel nem fedezett felhalmozási kiadásaihoz szükséges forrásként a helyi adó bevételeit jelöli meg.
4. A harmadik havi, hatodik havi és a kilencedik havi időközi költségvetési jelentés után a következő rendeletmódosításkor a jelentések adatait alapul véve a bevételeket felül kell vizsgálni, és amennyiben időarányos elmaradás tapasztalható, úgy gondoskodni kell - szükség esetén a kiadási előirányzatok csökkentésével - a kieső bevétel pótlásáról.
5. Az önkormányzat pályázatairól és azok önrészének mértékéről a Képviselő testület határozattal dönt.
6. Az önkormányzat a külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközeit elkülönítetten, amennyiben az pályázati feltételként meghatározásra kerül, az erre a célra nyitott bankszámlán kezeli.
7. A költségvetési rendelet tartalmazza
a. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
b. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
c. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d. a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként,
e. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
f. az önkormányzat a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve saját bevételeit,
g. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
h. az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.
8. A 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési kiadási előirányzatok a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú kiadások; a kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatok a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások. A 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési bevételi előirányzatok a működési bevétel, közhatalmi bevétel, a működési célú támogatás államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről, a kiemelt felhalmozási bevételi előirányzatok a felhalmozási bevétel, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről. A kiemelt előirányzatok módosításának jogát – e rendeletben meghatározott kivételekkel - a Képviselő testület gyakorolja. A Képviselő testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Költségvetési előirányzatokat érintő képviselő testületi döntésre – e rendeletben meghatározott kivételekkel - a költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg, abba beépítve kerülhet sor.
9. Finanszírozási bevételek és kiadások a Gst. 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, és költségvetési és vállalkozási maradvány, valamint az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.
10. A kiemelt előirányzatokat és finanszírozási bevételeket és kiadásokat rovatokra kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.
11. Az önkormányzat nem tervezett többletbevételét a Képviselő testület általános tartalékként kezeli.
12. Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a Képviselő testületet tájékoztatja.
13. Saját hatáskörben végrehajtható módosítások:
a. A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével, és a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető, illetve pályázatok esetében, ha a projekt költsége tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat, év közben a személyi juttatások kiemelt előirányzata előirányzat módosítás keretén belül növelhető.
b. A meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel a többletbevétel és a többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül.
4. Polgármesteri felhatalmazások
4. § (1) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a. év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b. átmenetileg a fejlesztési kiadások finanszírozására működési bevételt, illetve működési kiadás finanszírozására fejlesztési bevételt vegyen igénybe,
c. a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 5 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen,
d. a céltartalékok között elkülönített előirányzatok felhasználás szerinti átvezetését engedélyezze,
e. az előirányzat átcsoportosításról és zárolásáról a polgármester a Képviselő testületet a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg tájékoztatja,
f. a likviditás folyamatos biztosítása érdekében átmenetileg, a jóváhagyott összeg erejéig folyószámla-hitelt vegyen fel,
g. felhalmozási kiadások fedezetéhez esetlegesen szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a Képviselő testület előzetes döntésének megfelelően eljárjon,
h. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 5 millió Ft-os értékhatárig előirányzatok között átcsoportosítson,
i. a költségvetésben rögzített előirányzatokra, valamint a c-d) alpontokban felsorolt átcsoportosításokra vonatkozóan a feladatok lebonyolítása érdekében, kötelezettséget vállaljon külön szabályzatban meghatározott módon,
j. esetenként a h) pontban meghatározott összeghatárig a felhalmozási célú előirányzatok
tekintetében a Képviselő testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezzen.
(2) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeinek befektetésére állampapír vásárlás, illetve betétként történő lekötés formájában.
(3) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester köteles a döntést követő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg beszámolni.
(4) A Képviselő testület az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig a polgármester hatáskörébe adja át az alábbi megkötésekkel: közösségi célú alapítványok támogatása csak a Képviselő testület engedélyével történhet, valamint döntése előtt köteles a feladatkör szerint illetékes bizottság véleményét beszerezni.
a. Kulturális feladatok támogatása,
b. Civil szervezetek támogatása,
c. Egészségügyi feladatok,
5. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - külön képviselő testületi döntés nélkül aláírja azon pályázati dokumentációkat, amelyek olyan fejlesztési, vagy működési cél költségeit csökkentik, amelyeket a költségvetés nevesítetten tartalmaz.
5. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályozások
5. §
1. A Képviselő testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
2. Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.
3. Az állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére kell elszámolni és az intézménynek kigazdálkodni.
4. A költségvetési szervek térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.
(5) A költségvetési szervek működési bevételei közül
a. a térítési díjak, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az intézményi étkeztetés személyi térítési díját,
b. az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételek, valamint
c. az egyéb sajátos bevételek esetén lehetőség szerint közvetlenül a költségvetési szerv által meghatározott fizetési számlára (elsősorban átutalás formájában, vagy készpénz átutalási megbízással, csekken) kell történnie, a fenti pénzösszegek beszedésének.
6. A készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon a számára kijelölt fizetési számlára befizetni.
7. Az önkormányzat költségvetési szerveinél a Közös Önkormányzati Hivatal kivételével a bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A költségvetési szervek a megüresedés tényét annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének. A zárolás feloldásáról a Közös Önkormányzati Hivatal írásbeli javaslata alapján a polgármester dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel, illetve csoportosítható át másik álláshelyre. A határozott időre kötött szerződések meghosszabbításáról előzetes írásbeli kérelem alapján a polgármester dönt.
8. Az önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshelyhez kapcsolódó címpótlék a megüresedéssel zárolásra kerül.
9. Költségvetési szerv alapítványt csak a Képviselő testület hozzájárulásával támogathat.
10. Munkabérelőleg folyósítása a költségvetési szerveknél legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történhet, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható. A munkabérelőleg folyósítása a kérelmező lakossági folyószámlájára való utalással történhet.
11. A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.
12. A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a költségvetési előirányzat növelésére vonatkozó igényét, (amennyiben ez intézményfinanszírozás növelésével jár) melyet a polgármester döntésre a Képviselő testület elé terjeszt.
13. A költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat-módosítási igényükről legalább negyedévente, a negyedévet követő hó 25-ig kötelesek tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat felhasználása a polgármester javaslata alapján képviselő testületi döntést követően lehetséges.
14. A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hő-energetikai szolgáltatás díja, élelmezési költségek és a pályázati úton elnyert összegek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.
15. A költségvetési szervek költségvetésében szereplő személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, műszakpótlék, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés valamint ezek járulékai céljellegű kötött előirányzatok. A maradvány elszámolása során a betegszabadság címén kifizetett összeg figyelembevételre kerül, hogy a költségvetési szerv a személyi juttatás előirányzatát ne lépje túl.
16. A kiadási többlettel nem járó bevételekkel a költségvetési támogatást csökkenteni kell, amelyet tárgynegyedévet követő rendeletmódosítás alkalmával rendezni kell.
6. Bér- és létszámgazdálkodás
6. §
1. A költségvetési szervek jogszabályi előírás alapján, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül, önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.
2. Az önkormányzat együttes éves költségvetési létszámkerete 17 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet a rendelet 1/17. mellékletének 2021. évi tervezett létszám előirányzat oszlopa tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszámkerete 9 főben kerül meghatározásra.
3. A költségvetésben jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
4. A költségvetési szerveknél a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat – azok megtétele előtt – a likviditási tervvel egyeztetni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejteni, és a Magyar Államkincstárhoz továbbítani nem lehet.
5. A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a polgármester engedélyével – az intézményvezető rendelkezhet.
7. Kiadások készpénzben történő teljesítése
7. §
1. A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
2. Amennyiben a készpénzes fizetés nem kerülhető el, külön kérelem nélkül az alábbi esetekben teljesíthető kifizetés:
a. Fizetési előleg;
b. Autópálya díj, parkolási díj;
c. Étkezési díj túlfizetés visszafizetése;
d. Tüdőszűrő vizsgálat, egészségügyi vizsgálat költségei;
e. Üzemanyag-vásárlás
f. Bankszámlával nem rendelkező magánszemély részére történő kifizetés (nyilatkozat alapján);
g. Szociálpolitikai juttatások
h. Előre nem látható, 15 000 Ft alatti kifizetés (pl.: aláírási címpéldány, hibaelhárítás, javítás sürgősség esetén, meglévő eszközökhöz alkatrészek, kiegészítők vásárlása), azonnali beszerzésként, halasztást nem tűrő esetekben jelentkező kifizetés abban az esetben, ha a vállalkozó csak készpénzes számlát tud kiállítani.
3. A polgármester indokolt esetekben, írásos kérelem alapján készpénzes kifizetést engedélyezhet.
8. Egyéb rendelkezések
8. §
1. Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek által kötendő szerződésekben minden esetben legalább 30 napos fizetési határidőt kell kikötni kivéve, ha törvény másképp rendelkezik.
2. Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és a gazdálkodáshoz szükséges kiadások a rendelettervezetbe beépítésre kerültek.
1. melléklet [2]
Zákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője
1. Zákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | |||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | ||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | |
A. Működési költségvetés bevételei | |||||||||
Költségvetési bevételek (B1-7) | |||||||||
1 | Működési célú támogatások (B1) | 73 002 | 73 002 | 74 663 | 74 663 | ||||
2 | Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. | 55 778 | 55 778 | 56 508 | 56 508 | ||||
3 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | ||||||||
4 | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16) | 17 224 | 17 224 | 18 155 | 18 155 | ||||
5 | Közhatalmi bevételek (B3) | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | ||||
6 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | ||||||||
7 | Vagyoni típusú adók (B34) | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | ||||
8 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
9 | Gépjárműadók (B354) | ||||||||
10 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||
11 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
12 | Működési bevételek (B4) | 3 421 | 3 421 | 3 677 | 3 677 | ||||
13 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6) | ||||||||
14 | Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről | 972 | 972 | ||||||
15 | A. Működési költségvetés bevételei összesen | 83 703 | 83 703 | 86 592 | 86 592 | ||||
16 | B. Felhalmozási költségvetés bevételei | ||||||||
17 | Felhalmozási célú támogatások (B2) | 5 269 | 5 269 | ||||||
18 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről | 5 269 | 5 269 | ||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | Felhalmozási bevételek (B5) | 12 047 | 12 047 | 11 801 | 11 801 | ||||
23 | Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52- | 12 047 | 12 047 | 11 801 | 11 801 | ||||
24 | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||
25 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7) | ||||||||
26 | Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről | ||||||||
27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75) | ||||||||
28 | B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 12 047 | 12 047 | 17 070 | 17 070 | ||||
29 | KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK | 95 750 | 95 750 | 103 662 | 103 662 | ||||
30 | Finanszírozási bevételek (B8) | ||||||||
31 | Költségvetési hiány belső finanszírozása: | ||||||||
32 | Működési célú költségvetési maradvány | 6 017 | 6 017 | 6 005 | 6 005 | ||||
33 | Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 7 102 | 7 102 | 7 102 | 7 102 | ||||
34 | Vállalkozási tevékenység maradványa | ||||||||
35 | Maradvány összesen: | 13 119 | 13 119 | 13 107 | 13 107 | ||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | Költségvetési hiány finanszírozása: | ||||||||
39 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||
40 | Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814) | ||||||||
41 | TB és CST ellátások megelőlegezése (B814) | ||||||||
42 | Hitelfelvétel (B811) | ||||||||
43 | Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel) | ||||||||
44 | Belföldi értékpapírok (B812) | ||||||||
45 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 119 | 13 119 | 13 107 | 13 107 | ||||
46 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 108 869 | 108 869 | 116 769 | 116 769 |
Zákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | |||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | ||||
Személyi jellegű kiadások (K1) | U | V | W | X | AA | AB | AC | AD | |
A. Működési költségvetés kiadásai | |||||||||
Működési kiadások (K1-5) | |||||||||
1 | Személyi jellegű kiadások (K1) | 46 431 | 46 431 | 47 584 | 47 584 | ||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 524 | 6 524 | 6 655 | 6 655 | ||||
3 | Dologi kiadás (K3) | 27 472 | 27 472 | 29 079 | 29 079 | ||||
4 | Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.(K4) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
5 | |||||||||
6 | Működési célú pénzeszköz átadások (K5) | 12 317 | 12 317 | 12 317 | 12 317 | ||||
7 | |||||||||
8 | Elvonások és befizetések( K502) | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 1 830 | ||||
9 | |||||||||
10 | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506) | 6 306 | 6 306 | 6 306 | 6 306 | ||||
11 | |||||||||
12 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512) | 3 981 | 3 981 | 3 981 | 3 981 | ||||
13 | |||||||||
14 | Tartalék (K513) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
15 | A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 97 744 | 97 744 | 100 635 | 100 635 | ||||
16 | B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K68) | ||||||||
17 | Beruházási kiadások (K6) | 1 411 | 1 411 | 1 531 | 1 531 | ||||
18 | Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66) | ||||||||
19 | Felújítási kiadások (K7) | 7 483 | 7 483 | 12 372 | 12 372 | ||||
20 | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | ||||||||
21 | Kölcsönök (K82, K86, K87) | ||||||||
22 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | ||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 8 894 | 8 894 | 13 903 | 13 903 | ||||
29 | KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK | 106 638 | 106 638 | 114 538 | 114 538 | ||||
30 | Finanszírozási kiadások (K9) | ||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||||
38 | Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése | 2 231 | 2 231 | 2 231 | 2 231 | ||||
39 | TB és CST ellátások | ||||||||
40 | Hiteltörlesztés (K911) | ||||||||
41 | Működési célú hitel visszafizetése (K9111) | ||||||||
42 | Felhalmozási célú hitelek visszafizetése | ||||||||
43 | Belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | ||||||||
44 | Kincstárjegy vásárlása (K912) | ||||||||
45 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 231 | 2 231 | 2 231 | 2 231 | ||||
46 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 108 869 | 108 869 | 116 769 | 116 769 |
Zákányfalu Község Önkormányzata összevont bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | F | eladat jellege szerint | |||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | |||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
B1-B2 | I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
1 | 1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott | |||||||||
2 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 18 706 | 18 706 | 18 706 | |||||
3 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési | 17 994 | 17 994 | 17 994 | |||||
4 | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 808 | 16 808 | 16 808 | |||||
5 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 2 270 | 2 270 | 2 270 | |||||
6 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 730 | |||||||
7 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||||
8 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||
9 | 1.1. Összesen: | 55 778 | 55 778 | 56 508 | ||||||
10 | B12 | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||
11 | B16 | 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/ 8. melléklet) | 17 224 | 17 224 | 18 155 | |||||
12 | - ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | 5 328 | 5 328 | 5 328 | ||||||
14 | B25 | 1.4. Felhalmozási célú támogatás | 5 269 | |||||||
15 | B1-B2 | I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 73 002 | 73 002 | 79 932 | |||||
B3 | II. Közhatalmi bevételek | |||||||||
B311 | 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||||||
16 | - termőföld bérbeadásból származó | |||||||||
B34 | 2.2. Vagyoni típusú adók | 3180 | 3180 | 3180 | ||||||
17 | - építményadó | 180 | 180 | 180 | ||||||
B351 | 2.3. Értékesítési és forgalmi adók | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
18 | - iparűzési adó | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
19 | B354 | 2.4. Gépjárműadók | ||||||||
B355 | 2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
20 | - idegenforgalmi adó | |||||||||
B36 | 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 100 | 100 | ||||||
21 | - ebrendészeti hozzájárulás | |||||||||
22 | - pótlékok, bírságok | 100 | 100 | 100 | ||||||
23 | - egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság | |||||||||
24 | - talajterhelési díj | |||||||||
25 | - mezőőri hozzájárulás | |||||||||
26 | - igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai | |||||||||
27 | B3 | II. Közhatalmi bevételek összesen: | 7 280 | 7 280 | 7 280 |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | ||||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | |||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
B4 | III. Működési bevételek | |||||||||
28 | 3.1. Intézményi működési bevételek | 3 087 | 3 087 | 3 087 | ||||||
29 | 3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja | |||||||||
30 | 3.3 Tulajdonosi bevételek | 334 | 334 | 590 | ||||||
31 | B4 | III. Működési bevételek összesen: | 3 421 | 3 421 | 3 677 | |||||
B5 | IV. Felhalmozási bevételek | |||||||||
32 | B52 | 4.1. Ingatlanok értékesítése | 12 047 | 12 047 | 11 801 | |||||
33 | B52 | 4.2. Lakás bérlemény értékesítése | ||||||||
34 | B52 | 4.2. Földterület értékesítés (1/3. | ||||||||
35 | B53 | 4.3. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3. + 1/8. | ||||||||
36 | B53 | 4.4. Járművek értékesítése (1/3. | ||||||||
2.1. Osztalék és hozambevétel | ||||||||||
37 | B54 | 4.5. Részesedések értékesítése | ||||||||
38 | B5 | IV. Felhalmozási bevételek összesen: | 12 047 | 12 047 | 11 801 | |||||
B6-B7 | V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
39 | B65 | 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||
40 | B74 | 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés | ||||||||
41 | B75 | 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről | ||||||||
42 | B6-B7 | V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 972 | |||||||
43 | B1-B7 | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 95 750 | 95 750 | 103 662 | |||||
44 | B811 | 6.1. Hitelfelvétel 1/ 3. melléklet) | ||||||||
45 | B8112 | - Működési célú hitelfelvétel | ||||||||
46 | B8111 | - Hosszú lejáratú hitelfelvétel | ||||||||
47 | B812 | 6.2. Belföldi értékpapírok | ||||||||
48 | 6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
49 | B814 | Következő évi önkormányzati feladatokra előleg | ||||||||
50 | B814 | TB és CST ellátások | ||||||||
megelőlegezése | ||||||||||
51 | B8131 | Költségvetési maradvány | 13 119 | 13 119 | 13 107 | |||||
52 | B8131 | Vállalkozási tevékenység maradványa | ||||||||
53 | 6.4. Összes maradvány: | 13 119 | 13 119 | 13 107 | ||||||
54 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||||
55 | B8 | VI. Finanszírozási bevételek összesen: | 13 119 | 13 119 | 13 107 | |||||
56 | VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 108 869 | 108 869 | 116 769 |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | F | eladat jellege szerint | 2021. évi módosított | F | eladat jellege szerint | ||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | |||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei
Ezer Ft-ban
Sorszá m | Kormányzat i funkció száma | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | államigazgat | E | G | H | |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről | |||||||
1 | 011130 | k | átvett működési pénzeszköz | 1 256 | 1 256 | ||
2 | 018030 | k | átvett működési pénzeszköz | 5 | |||
3 | 041233 | k | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 4 181 | 4 486 | ||
4 | 041237 | k | start munkaprogram | 5 567 | 4 818 | ||
5 | 074031 | k | védőnői szolgálat támogatása | 5 328 | 5 328 | ||
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen: | |||||||
6 | kötelezően ellátandó feladatok összesen | 16 332 | |||||
7 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
8 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
9 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 16 332 | 15 893 | ||||
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről | |||||||
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen: | |||||||
10 | 064010 | k | átvett működési pénzeszköz ( közvilágítási lámpatestek) | 972 | |||
11 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||
12 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
13 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
14 | Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen | 972 | |||||
15 | MINDÖSSZESEN | 16 332 | 16 865 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei
Ezer Ft-ban
Sorszám | Kormányzati funkció száma | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat) | Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen: | |||||||
1 | 018010 | k | VIS MAIOR támogatás | 4 400 | |||
2 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 4 400 | |||||
3 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
4 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 4 400 | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen: | |||||||
6 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||
7 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
8 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
9 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | ||||||
10 | MINDÖSSZESEN | 4 400 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei
Ezer Ft-ban
Sorszám | Kormányzati funkció száma | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
1 | 011130 | k | tulajdonosi bevételek(lakbér, haszonbérlet, visszatérítések) | 210 | 436 | ||
2 | 013320 | k | sírhely megváltás, Zsidó Hitközség működési hozzájárulása | 124 | 124 | ||
3 | 082092 | k | terembérlet | 30 | |||
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen: | |||||||
3 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 334 | 590 | ||||
4 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
5 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
6 | Működési bevételek összesen | 334 | 590 |
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha működési bevételei
Ezer Ft-ban
Sorszám | Kormányzati funkció száma | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
Igazgatási feladatok | |||||||
1 | 041233 | k | közfogl.támogatás | 893 | 2 262 | ||
2 | 096015 | k | ellátási díjak | 47 | 47 | ||
3 | 096025 | k | szolgáltatások ellenértéke | 510 | 510 | ||
4 | 107051 | k | szolgáltatások ellenértéke | 2 530 | 2 530 | ||
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen: | |||||||
5 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 3 980 | 5 349 | ||||
6 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
7 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
8 | Összesen | 3 980 | 5 349 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei
Ezer Ft-ban
Sorszám | Kormányz | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.) | 2021. évi módosított előirányzat | ||||
Bruttó érték | ÁFA | Nettó érték | Bruttó érték | ÁFA | Nettó érték | ||||||
A | B | C | D | E | I | J | K | L | M | N | |
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||||||
4 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||||||
5 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||||||
6 | Épület, építmény értékesítés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Földterület értékesítés | |||||||||||
7 | 011130 | k | Ingatlan értékesítés | 12 047 | 0 | 12 047 | 11 801 | 0 | 11 801 | ||
8 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 12 047 | 0 | 12 047 | 11 801 | 0 | 11 801 | ||||
9 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||||||
10 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||||||
11 | Földterület értékesítés összesen | 12 047 | 0 | 12 047 | 11 801 | 0 | 11 801 | ||||
12 | MINDÖSSZESEN | 12 047 | 0 | 12 047 | 11 801 | 0 | 11 801 |
Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei
Intézmény megnevezése | Társadalombiztosítástól (B16), | Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16) | Elevonások és befizetések (B12) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25) | ||||||
2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha | |||||||||||
1 | - Kötelező feladatok | 893 | 2 262 | ||||||||
2 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||
3 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||
4 | Intézmények összesen (1+2+3) | 893 | 2 262 | ||||||||
5 | - Kötelező feladatok | 61 106 | 61 836 | 11 003 | 10 565 | 5 269 | |||||
6 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||
7 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||
8 | Önkormányzat összesen(5+6+7) | 61 106 | 61 836 | 11 003 | 10 565 | 5 269 | |||||
9 | - Kötelező feladatok | 61 106 | 61 836 | 11 896 | 12 827 | 5 269 | |||||
10 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||
11 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||
12 | MINDÖSSZESEN (4+8) | 61 106 | 61 836 | 11 896 | 12 827 | 5 269 | |||||
13 | Intézményfinanszírozás miatti korrekció | ||||||||||
14 | MINDÖSSZESEN: | 61 106 | 61 836 | 11 896 | 12 827 | 5 269 |
Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei
Intézmény megnevezése | Közhatalmi bevétele (B3) | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevétel (B5) | Működési célú pénzeszközök ÁHTkívülről (B65) | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Kölcsönök (B64, B74, Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | |||||||
2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | ||
A | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | |
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha | |||||||||||||
1 | - Kötelező feladatok | 3 087 | 3 087 | ||||||||||
2 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
3 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
4 | Intézmények összesen (1+2+3) | 3 087 | 3 087 | ||||||||||
5 | - Kötelező feladatok | 7 280 | 7 280 | 334 | 590 | 12 047 | 11 801 | 972 | |||||
6 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
7 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
8 | Önkormányzat összesen(5+6+7) | 7 280 | 7 280 | 334 | 590 | 12 047 | 11 801 | 972 | |||||
9 | - Kötelező feladatok | 7 280 | 7 280 | 3 421 | 3 677 | 12 047 | 11 801 | 972 | |||||
10 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
11 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
12 | MINDÖSSZESEN (4+8) | 7 280 | 7 280 | 3 421 | 3 677 | 12 047 | 11 801 | 972 | |||||
14 | MINDÖSSZESEN: | 7 280 | 7 280 | 3 421 | 3 677 | 12 047 | 11 801 | 972 |
Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei
Intézmény megnevezése | Költségvetési maradvány (B8131) | Tárgyévet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n | Központi irányítószervi költségvetésből kapott támogatás | Összes bevétel | |||||
2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | ||
A | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha | |||||||||
1 | - Kötelező feladatok | 43 | 43 | 31 491 | 31 491 | 35 514 | 36 883 | ||
2 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||
3 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||
4 | Intézmények összesen (1+2+3) | 43 | 43 | 31 491 | 31 491 | 35 514 | 36 883 | ||
5 | - Kötelező feladatok | 13 076 | 13 064 | 104 846 | 111 377 | ||||
6 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||
7 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||
8 | Önkormányzat összesen(5+6+7) | 13 076 | 13 064 | 104 846 | 111 377 | ||||
9 | - Kötelező feladatok | 13 119 | 13 107 | 31 491 | 31 491 | 140 360 | 148 260 | ||
10 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||
11 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||
12 | MINDÖSSZESEN (4+8) | 13 119 | 13 107 | 31 491 | 31 491 | 140 360 -31 491 | 148 260 -31 491 | ||
14 | MINDÖSSZESEN: | 13 119 | 13 107 | 108 869 | 116 769 |
Zákányfalu Község Önkormányzata összevont kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | ||||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | |||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
I. Működési kiadások | ||||||||||
1 | K1 | Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet) | 46 431 | 46 431 | 47 584 | |||||
2 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.) | 6 524 | 6 524 | 6 655 | |||||
3 | K3 | Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet) | 27 472 | 27 472 | 29 079 | |||||
4 | K4 | Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. fel | a 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
5 | K4 | Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás | ||||||||
6 | K502 | Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulá | 1 830 | 1 830 | 1 830 | |||||
7 | K506 | Működési célú támogatás ÁHT-n belülre | 6 306 | 6 306 | 6 306 | |||||
8 | K512 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 981 | 3 981 | 3 981 | |||||
9 | K513 | Tartalékok (1/13. melléklet) | 200 | 200 | 200 | |||||
10 | K5 K1-K5 | Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen | 12 317 | 12 317 | 12 317 | |||||
II. Felhalmozási kiadások | 97 744 | 97 744 | 100 635 | |||||||
12 | K6 | Beruházások kiadásai (1/ 10. melléklet) | ||||||||
13 | K6 | Induló beruházások (1/10.+1/17. | 1 411 | 1 411 | 1 531 | |||||
14 | K65-66 | Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés | ||||||||
15 | K6 | Beruházások összesen | 1 411 | 1 411 | 1 531 | |||||
16 | K7 | Felújítások kiadásai (1/10+1/17. | 7 483 | 7 483 | 12 372 | |||||
17 | K84 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet) | ||||||||
18 | K86-87 | Lakás kölcsön | ||||||||
19 | K89 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT- | ||||||||
20 | K8 K6-K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 894 | 8 894 | 13 903 | |||||
22 | K1-K8 | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 106 638 | 106 638 | 114 538 | |||||
III. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
23 | Hitelek törlesztése | |||||||||
24 | K9111 | Működési hitel törlesztés | ||||||||
25 | K9111 | Fejlesztési hitel törlesztés | ||||||||
26 | Belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
27 | K912 | Kincstárjegy vásárlása | ||||||||
28 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
29 | K914 | önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése | 2 231 | 2 231 | 2 231 | |||||
30 | K914 | TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése | ||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||||||
31 | K915 | Irányító szervi támogatás (1/ 8. melléklet) | ||||||||
32 | K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 2 231 | 2 231 | 2 231 | |||||
35 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 108 869 | 108 869 | 116 769 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Feladat jellege szerint | 2021. évi módosított | Feladat jellege szerint | ||||||
Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | Önként vállalt feladatok összesen | Állami | |||||
A | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
I. Működési kiadások | ||||||||||
1 | K1 | Személyi juttatások (1/11. melléklet) | 25 231 | 25 231 | 25 281 | |||||
2 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet) | 3 355 | 3 355 | 3 355 | |||||
3 | K3 | Dologi kiadás (1/11. melléklet) | 17 013 | 17 013 | 18 485 | |||||
4 | K4 | Önkorm.által folyósított ellát. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
5 | K502 | Elvonások, befizetések, szolidaritási | 1 830 | 1 830 | 1 830 | |||||
6 | K506 | hozzájárulás | 6 306 | 6 306 | 6 306 | |||||
7 | K512 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 981 | 3 981 | 3 981 | |||||
8 | K513 | Tartalékok (1/13. melléklet) | 200 | 200 | 200 | |||||
9 | K5 K1-K5 | Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen | 12 317 | 12 317 | 12 317 | |||||
II. Felhalmozási kiadások | ||||||||||
11 | K6 | Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) | ||||||||
12 | K6 | Induló beruházások (1/14. sz. melléklet) | 725 | 725 | 845 | |||||
13 | K65-66 | Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés | ||||||||
14 | K6 | Beruházások összesen | 725 | 725 | 845 | |||||
15 | K7 | Felújítások kiadásai (1/15. melléklet) | 7 483 | 7 483 | 12 372 | |||||
16 | K84 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | ||||||||
17 | K86-87 | Lakás kölcsön | ||||||||
18 | K89 | Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.) | ||||||||
20 | K8 K6-K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen | 8 208 | 8 208 | 13 217 | |||||
22 | K1-K8 | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 71 124 | 71 124 | 77 655 | |||||
III. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
23 | Hitelek törlesztése | |||||||||
24 | K9111 | Működési hitel törlesztés | ||||||||
25 | K9111 | Fejlesztési hitel törlesztés | ||||||||
26 | Belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
27 | K912 | Kincstárjegy vásárlása | ||||||||
28 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
29 | K914 | önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése | 2 231 | 2 231 | 2 231 | |||||
30 | K914 | TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése | ||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||||||
31 | K915 | Irányító szervi támogatás (1/ 8. melléklet) | 31 491 | 31 491 | 31 491 | |||||
32 | K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 33 722 | 33 722 | 33 722 | |||||
34 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | |||||||||
35 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 104 846 | 104 846 | 111 377 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkciónként
Ezer Ft-ban
Sor-szám | Feladat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | ||||
COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | megnevezése | |||
A | B | C | D | E | G | H | |
1 | 011130 | k | Személyi juttatások | 7293 | 7343 | ||
2 | 011130 | k | Járulékok | 1250 | 1250 | ||
3 | 011130 | k | Dologi kiadások | 6 120 | 6 043 | ||
4 | 013320 | k | Dologi kiadások | 550 | 550 | ||
5 | 041233 | k | Személyi juttatások | 4 052 | 4 052 | ||
6 | 041233 | k | Járulékok | 314 | 314 | ||
7 | 041233 | k | Dologi kiadások | 0 | 306 | ||
8 | 041237 | k | Személyi juttatások | 3 825 | 3 825 | ||
9 | 041237 | k | Járulékok | 297 | 297 | ||
10 | 041237 | k | Dologi kiadások | 810 | 810 | ||
11 | 045160 | k | Dologi kiadások | 1 016 | 1 016 | ||
12 | 062020 | k | Dologi kiadások | 0 | 231 | ||
13 | 064010 | k | Dologi kiadások | 2 921 | 3 893 | ||
14 | 066020 | k | Személyi juttatások | 999 | 999 | ||
15 | 066020 | k | Járulékok | 119 | 119 | ||
16 | 066020 | k | Dologi kiadások | 2 400 | 2 400 | ||
17 | 074031 | k | Személyi juttatások | 4 833 | 4 833 | ||
18 | 074031 | k | Járulékok | 735 | 735 | ||
19 | 074031 | k | Dologi kiadások | 570 | 580 | ||
20 | 082042 | k | Személyi juttatások | 684 | 684 | ||
21 | 082042 | k | Járulékok | 95 | 95 | ||
22 | 082042 | k | Dologi kiadások | 353 | 353 | ||
23 | 082092 | k | Dologi kiadások | 1 300 | 1 330 | ||
24 | 107055 | k | Személyi juttatások | 3 545 | 3 545 | ||
25 | 107055 | k | Járulékok | 545 | 545 | ||
26 | 107055 | k | Dologi kiadások | 973 | 973 | ||
27 | 107060 | k | Települési támogatások, köztemetés, szoc.tüzifa, BURSA | 5 000 | 5 000 | ||
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen: | |||||||
28 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 50 599 | 52 121 | ||||
29 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
30 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
31 | Működési kiadások összesen | 50 599 | 52 121 |
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkciónként
Ezer Ft-ban | |||||||
Feladat | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított | |||||
COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | megnevezése | |||
A | B | C | D | E | G | H | |
1 | 041233 | k | Személyi juttatások | 829 | 1932 | ||
2 | 041233 | k | Járulékok | 64 | 195 | ||
3 | 041233 | k | Dologi kiadások | 0 | 135 | ||
4 | 091140 | k | Személyi juttatások | 14 752 | 14752 | ||
5 | 091140 | k | Járulékok | 2 250 | 2 250 | ||
6 | 091140 | k | Dologi kiadások | 2 840 | 2 840 | ||
7 | 096015 | k | Személyi juttatások | 2 809 | 2 809 | ||
8 | 096015 | k | Járulékok | 428 | 428 | ||
9 | 096015 | k | Dologi kiadások | 3684 | 3684 | ||
10 | 096025 | k | Személyi juttatások | 113 | 113 | ||
11 | 096025 | k | Járulékok | 17 | 17 | ||
12 | 096025 | k | Dologi kiadások | 405 | 405 | ||
13 | 107051 | k | Személyi juttatások | 2697 | 2 697 | ||
14 | 107051 | k | Járulékok | 410 | 410 | ||
15 | 107051 | k | Dologi kiadások | 3409 | 3409 | ||
16 | 104037 | k | Dologi kiadások | 121 | 121 | ||
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen | |||||||
17 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 34828 | 36197 | ||||
18 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
19 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
20 | Összesen | 34 828 | 36 197 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célú pénzeszköz átadásai
Ezer Ft-ban
Sorszám | COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Célok és a támogatásban részesülők megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||||||
1 | 018030 | k | Csurgó Kistérségi tagdíj | 1 530 | 1 530 | ||
2 | k | Csurgó Kistérségi TT jelzőrendszeres hozzájárulás | 675 | 675 | |||
3 | k | Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás | 1 397 | 1 397 | |||
4 | k | TÖOSZ tagdíj | 13 | 13 | |||
5 | k | Közös Hivatali hozzájárulás | 2 691 | 2 691 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen: | |||||||
6 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 6 306 | 6 306 | ||||
7 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
8 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
9 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen | 6 306 | 6 306 | ||||
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | |||||||
10 | 018030 | ö | Egyéb civilszervezetek támogatása | 200 | 200 | ||
11 | 018030 | ö | Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás | 3 781 | 3 781 | ||
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen: | |||||||
12 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 3 981 | 3 981 | ||||
13 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
14 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
15 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | 3 981 | 3 981 | ||||
16 | Működési célú pénzeszköz átadás | 10 287 | 10 287 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Sorszám | COGO | Szerveze t kód | Projek t kód | Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat) | Célok megnevezése | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
Céltartalék működési célra: | |||||||
Céltartalék feladat jellege szerint összesen: | |||||||
1 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||
2 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
3 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
Működési célú céltartalék összesen: | |||||||
4 | 011130 | Ö | Általános tartalék működési célra: | 200 | 200 | ||
5 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 200 | 200 | ||||
6 | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | ||||
7 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | 0 | 0 | ||||
8 | Tartalékok összesen: | 200 | 200 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai
Ezer Ft-ban
Ssz. | COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | ||
Támogatás | Saját forrás | Támogatás | Saját forrás | ||||||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | |
Egyéb beruházások: | |||||||||
1 | 011130 | k | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek | 215 | 0 | 215 | |||
2 | 041233 | k | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, sövényvágó | 120 | 0 | ||||
3 | 041237 | k | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, fűnyírók | 254 | 0 | 254 | 0 | ||
4 | 074031 | k | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek | 57 | 0 | 57 | |||
5 | 107055 | k | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés mozgáskorlátozott lépcső a buszra | 199 | 0 | 199 | |||
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen | |||||||||
6 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 725 | 374 | 471 | |||||
7 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||||
8 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||||
9 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 725 | 845 |
2. melléklet 14.a.pontja
Zákányfalu Község Önkormányzata beruházási kiadásai az intézményeknél Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha
Ezer Ft-ban
Ssz. | COFOG | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.) | 2021. évi módosított előirányzat (5/2021.) | ||
| Felújítások |
| Felújítások | |||
A | B | E | F | G | H | |
Induló beruházások: | ||||||
1 | 091140 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés laptop, szivattyú | 571 | 0 | 571 | 0 |
2 | 096015 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 51 | 0 | 51 | 0 |
3 | 096025 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 13 | 0 | 13 | 0 |
4 | 107051 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 51 | 0 | 51 | 0 |
5 | Intézmények összesen: | 686 | 0 | 686 | 0 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai
Ezer Ft-ban
S. sz. | COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Célok megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |||
Támogatás | Saját forrás | Támogatás | Saját forrás | |||||||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | ||
Felújítások | ||||||||||
1 | 041237 | k | Start mintaprogramon keresztül útfelújítás | 381 | 381 | |||||
2 | 045160 | k | VIS MAIOR út felújítások | 4 400 | 489 | |||||
2 | 062020 | k | Út-, híd pályázat 331 hrsz | 7 102 | 7 102 | |||||
Felújítások feladat jellege szerint összesen: | ||||||||||
3 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 7 483 | 11 883 | 489 | ||||||
4 | Önként vállalt feladatok összesen | |||||||||
5 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | |||||||||
6 | Összesen | 7 483 | 11 883 | 489 | ||||||
7 | 7 483 | 12 372 |
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai
Ezer Ft-ban
Sorszám | COFOG | Szervezet kód | Projekt kód | Feladat jellege | Átvevők és célok megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított |
A | B | C | D | E | G | H | |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | |||||||
Felhalmozási célű pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen: | |||||||
1 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||
2 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
3 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen: | |||||||
5 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | ||||||
6 | Önként vállalt feladatok összesen | ||||||
7 | Állami (államigazgatási) feladatok összesen | ||||||
8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen | ||||||
9 | Felhalmozási célú támogatások összesen |
Intézmény megnevezése | Álláshely | Álláshely | 2021. év | 2021. év | Működési kiadások | ||||||||||
Munkadókat terhelő járulékok Személyi juttatások (K1) és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások (K3) | ||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.) | 2021. évi módosított előirányzat (5/2021.) | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | ||||||||
Szakmai | Nem szakma | Összesen | Szakmai | Nem szakma | Összesen | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Intézmény: | |||||||||||||||
1 | Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha | ||||||||||||||
2 | - Kötelező feladatok | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 21 200 | 22 303 | 3 169 | 3 300 | 10 459 | 10 594 |
3 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
4 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||
5 | Intézmények összesen | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 21 200 | 22 303 | 3 169 | 3 300 | 10 459 | 10 594 |
6 | - Kötelező feladatok | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 25 231 | 25 281 | 3 355 | 3 355 | 17 013 | 18 485 |
7 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
8 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||
9 | Önkormányzat összesen 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 25 231 | 25 281 | 3 355 | 3 355 | 17 013 | 18 485 | |
10 | - Kötelező feladatok | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 46 431 | 47 584 | 6 524 | 6 655 | 27 472 | 29 079 |
11 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
12 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||
13 | MINDÖSSZESEN 6,00 | 2,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 46 431 | 47 584 | 6 524 | 6 655 | 27 472 | 29 079 | |
15 | MINDÖSSZESEN: | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 6,000 | 2,000 | 8,000 | 9,00 | 9,00 | 46431 | 47584 | 6524 | 6655 | 27472 | 29079 |
Intézmény megnevezése | Működési kiadások | Működési kiadások | |||||||||||
Társadalom szoc.pol.juttatások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések(K502) | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre ( K506) | Máködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre(K512) | Működési célú tartalék(K513) | ||||||||
2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | ||
A | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | AA | AB | AC | |
Intézmény: | |||||||||||||
1 | Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyh | a | |||||||||||
2 | - Kötelező feladatok | ||||||||||||
3 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
4 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
5 | Intézmények összesen | ||||||||||||
6 | - Kötelező feladatok | 5 000 | 5 000 | 1 830 | 1 830 | 6306 6306 | 3 981 | 3 981 | 200 | 200 | |||
7 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
8 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
9 | Önkormányzat összesen | 5 000 | 5 000 | 1 830 | 1 830 | 6 306 | 6 306 | 3 981 | 3 981 | 200 | 200 | ||
10 | - Kötelező feladatok | 5 000 | 5 000 | 1 830 | 1 830 | 6 306 | 6 306 | 3 981 | 3 981 | 200 | 200 | ||
11 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||
12 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||
13 | MINDÖSSZESEN | i | 5 000 | 5 000 | 1 830 | 1 830 | 6 306 | 6 306 | 3 981 | 3 981 | 200 | 200 | |
15 | MINDÖSSZESEN: | 5000 | 5000 | 1830 | 1830 | 6306 | 6306 | 3981 | 3981 | 200 | 200 |
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | Felhalmozási kiadások | Finanszíozási kiadások | Kiadások összesen | ||||||||||||||||
Intézményi beruházások (6) | Intézményi Felújítások (K7) | Egyéb pénzügyi befektetések | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (84) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (89) | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Hiteltörlesztés (K911) | Irányítószervi támogatás (K915) | ||||||||||||
2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | ||
A | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AV | |
Intézmény: | |||||||||||||||||||
1 | Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyh | a | |||||||||||||||||
2 | - Kötelező feladatok | 686 | 686 | 35 514 | 36 883 | ||||||||||||||
3 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||||
4 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||||||
5 | Intézmények összesen | 686 | 686 | 35 514 | 36 883 | ||||||||||||||
6 | - Kötelező feladatok | 725 | 845 | 7 483 | 12 372 | 2 231 | 2 231 | 31 491 | 31 491 | 104 846 | 111 377 | ||||||||
7 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||||
8 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||||||
9 | Önkormányzat összesen | 725 | 845 | 7 483 | 12 372 | 2 231 | 2 231 | 31 491 | 31 491 | 104 846 | 111 377 | ||||||||
10 | - Kötelező feladatok | 1 411 | 1 531 | 7 483 | 12 372 | 2 231 | 2 231 | 31 491 | 31 491 | 140 360 | 148 260 | ||||||||
11 | - Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||||||
12 | - Állami (államigazgatási) feladatok | ||||||||||||||||||
13 | MINDÖSSZESEN | 1 411 i | 1 531 | 7 483 | 12 372 | 2 231 | 2 231 | 31 491 | 31 491 | 140 360 -31 491 | 148 260 -31 491 | ||||||||
15 | MINDÖSSZESEN: | 1411 | 1531 | 7483 | 12372 | 2231 | 2231 | 108869 | 116769 |
2. melléklet [3]
ZÁKÁNYFALU Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált
1. ZÁKÁNYFALU Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | EREDETI | MÓDOSÍTOTT |
Személyi juttatások | K1 | 3 869 | 3 869 | 3 869 | 3 869 | 3 869 | 3 869 | 3 869 | 3 869 | 3 869 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 46 431 | 47584 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | K2 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 543 | 543 | 543 | 543 | 6 524 | 6655 |
Dologi kiadások | K3 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 000 | 1 972 | 27 472 | 29079 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | 100 | 100 | 100 | 800 | 200 | 200 | 200 | 2 000 | 5 000 | 5000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 224 | 224 | 2 224 | 2 054 | 224 | 224 | 224 | 224 | 3 224 | 224 | 224 | 3 023 | 12 317 | 12317 |
Beruházások | K6 | 16 | 16 | 16 | 625 | 16 | 626 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 411 | 1531 |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 7 102 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 483 | 12372 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 7 053 | 7 053 | 16 155 | 10 392 | 7 053 | 8 144 | 7 153 | 7 853 | 10 252 | 7 253 | 6 853 | 11 424 | 106 638 | 114 538 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 2 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 231 | 2 231 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 9 284 | 7 053 | 16 155 | 10 392 | 7 053 | 8 144 | 7 153 | 7 853 | 10 252 | 7 253 | 6 853 | 11 424 | 108 869 | 116 769 | |
Rovat megnevezése | Rovat szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | TERV ÖSSZESEN | MÓDOSÍTOTT |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 083 | 6 089 | 73 002 | 74663 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 3 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 640 | 0 | 0 | 0 | 7 280 | 7280 |
Működési bevételek | B4 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 539 | 262 | 262 | 3 421 | 3677 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 047 | 11801 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 6 345 | 6 345 | 9 985 | 6 345 | 6 345 | 6 345 | 6 345 | 18 392 | 9 985 | 6 622 | 6 345 | 6 351 | 95 750 | 103662 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 13 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 119 | 13107 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 19464 | 6345 | 9985 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 18392 | 9985 | 6622 | 6345 | 6351 | 108869 | 116769 |
3. melléklet
Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszik vagy tehetik szükségessé
Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése került betervezésre.
4. melléklet
Zákányfalu Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
Ezer Ft-ban
Ebből: | ||||||||||
Sor- | Összes | Előző év | Bázis évi | Tény | évi számítot | t | ||||
szám | Feladat | kiadás | végéig | (előzetes) | ||||||
2018. előtt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet
Zákányfalu Község Önkormányzata Önkormányzata közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Sorszám | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 50% | 100% | Összesen | |
A | B | C | D | ||
1 | Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha | 51 | 2 059 | 2 110 | |
2 | Mindösszesen | 51 | 2 059 | 2 110 |
20 főátlag étkező, 220 nap/év 468.-Ft térítési díj, 1 fő 50 %-os
6. melléklet
Zákányfalu Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei
2021. évben
7. melléklet
Zákányfalu Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
---|---|---|---|
A | B | B | |
1 | Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás) | 300 | |
2 | Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás) | 300 | |
3 | Köztemetés | 200 | |
4 | Rendkívüli települési támogatás | 500 | |
5 | Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás | 1 700 | |
6 | Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 2 000 | |
7 | Összesen: | 5 000 |
8. melléklet
Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Sorsz. | Megnevezés | Támogatási projekt azonosító | Cél megvalósítását biztosító források összetétele | |||||
2021. évi kiadás | 2021. évi EU-s támogatás | Előző évről áthúzódó támogatás | Önkormányzat tárgyévi, | |||||
Kiadás összesen | ebből: fejlesztési célú kiadás | ebből: működési célú kiadás | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek: | ||||||||
Összesen: |
9. melléklet [4]
Zákányfalu Község Önkormányzata saját bevételei
1. Zákányfalu Község Önkormányzata saját bevételei
A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | |
---|---|---|---|
A | B | C | |
1 | Helyi adóból származó bevételek | 7 180 | 7 180 |
2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 047 | 11 801 |
3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 |
5 | Bírság, pótlék és díjbevétel | 100 | 100 |
6 | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
7 | Összesen | 19 327 | 19081 |
10. melléklet
Zákányfalu Község Önkormányzata kezesség vállalásai
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó-kimutatás
Ezer Ft-ban
Sorsz. | Kezességvállalás tárgya | Eredeti kötelezett | Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
A | B | C | D | E | |
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | |||||
3 | Összesen | 0 | 0 | 0 |
Zákányfalu Község Önkormányzatának nincs fenálló kezesség vállalása