Zákányfalu Község Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 30- 2022. 01. 28

Zákányfalu Község Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2021.11.30.

Zákányfalu Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései alapján Zákányfalu Község Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületére, annak szerveire és bizottságaira, Zákányfalu Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményére kiterjed.

2. Zákányfalu Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Zákányfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)költségvetési főösszegét 126 991 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 124 760 e Ft-ban költségvetési folyó bevételét 113 884 e Ft állapítja meg, melyből:működési kiadás 106 802 e Ft,felhalmozási kiadás 17 958 e Ft,működési bevétel 92 073 e Ft,felhalmozási bevétel 21 811 e Ft.Az önkormányzat hiteltörlesztését 0 e Ft-ban, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 2 231 Ft összegben állapítja meg.Az önkormányzat hiteltörlesztését 0 e Ft-ban, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 2 231 Ft összegben állapítja meg.A költségvetési egyenleg összegét – 10 876 e Ft-ban állapítja meg, melynek belső finanszírozására 13 107 e Ft maradványt - melyből 6 005 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 7 102 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése a működési egyenleget -14 729 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 3 853 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 10 876 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 1. bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 1/1. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., l/6/a., 1/7.,1/8. mellékletek a működési és fenntartási kiadások előirányzatait az 1/9., 1/10., 1/11., 1/11a., 1/12., 1/17. mellékletek szerint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 1/14., 1/14a., 1/16. mellékletek a felújítási előirányzatokat célonként az 1/15. melléklet, általános és céltartalékot az 1/13. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat

a) előirányzat-felhasználási ütemtervét, a kiadási és bevételi előirányzatokat szervezetkódok szerinti megbontásban a rendelet 2. melléklete

b) fejlesztéseit, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 3. melléklete,

c) több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban szöveges indokolással együtt a rendelet 4. melléklete,

d) közvetett támogatásait azok jellege, összege szerinti részletezettséggel szöveges indokolással együtt a rendelet 5. melléklete,

e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. melléklete,

f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 7. melléklete,

g) Európai Uniós projektjeit a rendelet 8. melléklete,

h) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeinek kimutatását a rendelet 9. melléklete,

3. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

3. §

1.Az önkormányzat a Képviselő testület által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből a kiadásait köteles úgy teljesíteni, hogy abból az alapító okiratban és Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.
2.Az önkormányzat költségvetési előirányzatait érintő döntésekkel egyidejűleg rendelkezni szükséges azok forrásairól, mely működési hitel felvételét nem vonhatja maga után.
3.Az önkormányzat a felhalmozási bevételeivel nem fedezett felhalmozási kiadásaihoz szükséges forrásként a helyi adó bevételeit jelöli meg.
4.A harmadik havi, hatodik havi és a kilencedik havi időközi költségvetési jelentés után a következő rendeletmódosításkor a jelentések adatait alapul véve a bevételeket felül kell vizsgálni, és amennyiben időarányos elmaradás tapasztalható, úgy gondoskodni kell - szükség esetén a kiadási előirányzatok csökkentésével - a kieső bevétel pótlásáról.
5.Az önkormányzat pályázatairól és azok önrészének mértékéről a Képviselő testület határozattal dönt.
6.Az önkormányzat a külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközeit elkülönítetten, amennyiben az pályázati feltételként meghatározásra kerül, az erre a célra nyitott bankszámlán kezeli.
7.A költségvetési rendelet tartalmazza
a. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
b. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
c. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d. a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként,
e. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
f. az önkormányzat a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve saját bevételeit,
g. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
h. az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.
8.A 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési kiadási előirányzatok a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú kiadások; a kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatok a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások. A 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt működési bevételi előirányzatok a működési bevétel, közhatalmi bevétel, a működési célú támogatás államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről, a kiemelt felhalmozási bevételi előirányzatok a felhalmozási bevétel, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről. A kiemelt előirányzatok módosításának jogát – e rendeletben meghatározott kivételekkel - a Képviselő testület gyakorolja. A Képviselő testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Költségvetési előirányzatokat érintő képviselő testületi döntésre – e rendeletben meghatározott kivételekkel - a költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg, abba beépítve kerülhet sor.
9.Finanszírozási bevételek és kiadások a Gst. 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, és költségvetési és vállalkozási maradvány, valamint az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.
10.A kiemelt előirányzatokat és finanszírozási bevételeket és kiadásokat rovatokra kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.
11.Az önkormányzat nem tervezett többletbevételét a Képviselő testület általános tartalékként kezeli.
12.Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a Képviselő testületet tájékoztatja.
13.Saját hatáskörben végrehajtható módosítások:
a. A költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével, az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével, és a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető, illetve pályázatok esetében, ha a projekt költsége tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat, év közben a személyi juttatások kiemelt előirányzata előirányzat módosítás keretén belül növelhető.
b. A meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel a többletbevétel és a többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül.

4. Polgármesteri felhatalmazások

4. § (1) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a. év közben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b. átmenetileg a fejlesztési kiadások finanszírozására működési bevételt, illetve működési kiadás finanszírozására fejlesztési bevételt vegyen igénybe,
c. a feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 5 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen,
d. a céltartalékok között elkülönített előirányzatok felhasználás szerinti átvezetését engedélyezze,
e. az előirányzat átcsoportosításról és zárolásáról a polgármester a Képviselő testületet a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg tájékoztatja,
f. a likviditás folyamatos biztosítása érdekében átmenetileg, a jóváhagyott összeg erejéig folyószámla-hitelt vegyen fel,
g. felhalmozási kiadások fedezetéhez esetlegesen szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a Képviselő testület előzetes döntésének megfelelően eljárjon,
h. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 5 millió Ft-os értékhatárig előirányzatok között átcsoportosítson,
i. a költségvetésben rögzített előirányzatokra, valamint a c-d) alpontokban felsorolt átcsoportosításokra vonatkozóan a feladatok lebonyolítása érdekében, kötelezettséget vállaljon külön szabályzatban meghatározott módon,
j. esetenként a h) pontban meghatározott összeghatárig a felhalmozási célú előirányzatok
tekintetében a Képviselő testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezzen.
(2)A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabaddá váló pénzeszközeinek befektetésére állampapír vásárlás, illetve betétként történő lekötés formájában.
(3)A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester köteles a döntést követő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg beszámolni.
(4)A Képviselő testület az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat erejéig a polgármester hatáskörébe adja át az alábbi megkötésekkel: közösségi célú alapítványok támogatása csak a Képviselő testület engedélyével történhet, valamint döntése előtt köteles a feladatkör szerint illetékes bizottság véleményét beszerezni.
a. Kulturális feladatok támogatása,
b. Civil szervezetek támogatása,
c. Egészségügyi feladatok,
5.A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - külön képviselő testületi döntés nélkül aláírja azon pályázati dokumentációkat, amelyek olyan fejlesztési, vagy működési cél költségeit csökkentik, amelyeket a költségvetés nevesítetten tartalmaz.

5. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályozások

5. §

1.A Képviselő testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
2.Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.
3.Az állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére kell elszámolni és az intézménynek kigazdálkodni.
4.A költségvetési szervek térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.
(5)A költségvetési szervek működési bevételei közül
a. a térítési díjak, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az intézményi étkeztetés személyi térítési díját,
b. az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételek, valamint
c. az egyéb sajátos bevételek esetén lehetőség szerint közvetlenül a költségvetési szerv által meghatározott fizetési számlára (elsősorban átutalás formájában, vagy készpénz átutalási megbízással, csekken) kell történnie, a fenti pénzösszegek beszedésének.
6.A készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon a számára kijelölt fizetési számlára befizetni.
7.Az önkormányzat költségvetési szerveinél a Közös Önkormányzati Hivatal kivételével a bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A költségvetési szervek a megüresedés tényét annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének. A zárolás feloldásáról a Közös Önkormányzati Hivatal írásbeli javaslata alapján a polgármester dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel, illetve csoportosítható át másik álláshelyre. A határozott időre kötött szerződések meghosszabbításáról előzetes írásbeli kérelem alapján a polgármester dönt.
8.Az önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshelyhez kapcsolódó címpótlék a megüresedéssel zárolásra kerül.
9.Költségvetési szerv alapítványt csak a Képviselő testület hozzájárulásával támogathat.
10.Munkabérelőleg folyósítása a költségvetési szerveknél legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történhet, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható. A munkabérelőleg folyósítása a kérelmező lakossági folyószámlájára való utalással történhet.
11.A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.
12.A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a költségvetési előirányzat növelésére vonatkozó igényét, (amennyiben ez intézményfinanszírozás növelésével jár) melyet a polgármester döntésre a Képviselő testület elé terjeszt.
13.A költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat-módosítási igényükről legalább negyedévente, a negyedévet követő hó 25-ig kötelesek tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat felhasználása a polgármester javaslata alapján képviselő testületi döntést követően lehetséges.
14.A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hő-energetikai szolgáltatás díja, élelmezési költségek és a pályázati úton elnyert összegek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.
15.A költségvetési szervek költségvetésében szereplő személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, műszakpótlék, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés valamint ezek járulékai céljellegű kötött előirányzatok. A maradvány elszámolása során a betegszabadság címén kifizetett összeg figyelembevételre kerül, hogy a költségvetési szerv a személyi juttatás előirányzatát ne lépje túl.
16.A kiadási többlettel nem járó bevételekkel a költségvetési támogatást csökkenteni kell, amelyet tárgynegyedévet követő rendeletmódosítás alkalmával rendezni kell.

6. Bér- és létszámgazdálkodás

6. §

1.A költségvetési szervek jogszabályi előírás alapján, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül, önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.
2.Az önkormányzat együttes éves költségvetési létszámkerete 17 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet a rendelet 1/17. mellékletének 2021. évi tervezett létszám előirányzat oszlopa tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszámkerete 9 főben kerül meghatározásra.
3.A költségvetésben jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
4.A költségvetési szerveknél a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat – azok megtétele előtt – a likviditási tervvel egyeztetni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejteni, és a Magyar Államkincstárhoz továbbítani nem lehet.
5.A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a polgármester engedélyével – az intézményvezető rendelkezhet.

7. Kiadások készpénzben történő teljesítése

7. §

1.A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
2.Amennyiben a készpénzes fizetés nem kerülhető el, külön kérelem nélkül az alábbi esetekben teljesíthető kifizetés:
a. Fizetési előleg;
b. Autópálya díj, parkolási díj;
c. Étkezési díj túlfizetés visszafizetése;
d. Tüdőszűrő vizsgálat, egészségügyi vizsgálat költségei;
e. Üzemanyag-vásárlás
f. Bankszámlával nem rendelkező magánszemély részére történő kifizetés (nyilatkozat alapján);
g. Szociálpolitikai juttatások
h. Előre nem látható, 15 000 Ft alatti kifizetés (pl.: aláírási címpéldány, hibaelhárítás, javítás sürgősség esetén, meglévő eszközökhöz alkatrészek, kiegészítők vásárlása), azonnali beszerzésként, halasztást nem tűrő esetekben jelentkező kifizetés abban az esetben, ha a vállalkozó csak készpénzes számlát tud kiállítani.
3.A polgármester indokolt esetekben, írásos kérelem alapján készpénzes kifizetést engedélyezhet.

8. Egyéb rendelkezések

8. §

1.Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek által kötendő szerződésekben minden esetben legalább 30 napos fizetési határidőt kell kikötni kivéve, ha törvény másképp rendelkezik.
2.Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és a gazdálkodáshoz szükséges kiadások a rendelettervezetbe beépítésre kerültek.

1. melléklet2

Zákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjeZákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője
Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

A. Működési költségvetés bevételei

Költségvetési bevételek (B1-7)

1

Működési célú támogatások (B1)

73 002

73 002

78 815

78 815

2

Önkormányzatok költségvetésből kapott tám.
(B11)

55 778

55 778

58 295

58 295

3

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

4

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)

17 224

17 224

20 520

20 520

5

Közhatalmi bevételek (B3)

7 280

7 280

7 360

7 360

6

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

7

Vagyoni típusú adók (B34)

3 180

3 180

3 180

3 180

8

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

4 000

4 000

4 000

4 000

9

Gépjárműadók (B354)

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
(B355)

11

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

100

100

180

180

12

Működési bevételek (B4)

3 421

3 421

3 997

3 997

13

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)

1 901

1 901

14

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről
(B65)

1 901

1 901

15

A. Működési költségvetés bevételei összesen

83 703

83 703

92 073

92 073

16

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

17

Felhalmozási célú támogatások (B2)

10 247

10 247

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása
(B21)

4 400

4 400

19

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
(B25)

5 847

5 847

20

21

22

Felhalmozási bevételek (B5)

12 047

12 047

11 564

11 564

23

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-
53)

12 047

12 047

11 564

11 564

24

Pénzügyi befektetések bevételei

25

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)

26

Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről
(B74)

27

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)

28

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

12 047

12 047

21 811

21 811

29

KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

95 750

95 750

113 884

113 884

30

Finanszírozási bevételek (B8)

31

Költségvetési hiány belső finanszírozása:

32

Működési célú költségvetési maradvány
(B8131)

6 017

6 017

6 005

6 005

33

Fejlesztési célú költségvetési maradvány
(B8131)

7 102

7 102

7 102

7 102

34

Vállalkozási tevékenység maradványa
(B8131)

35

Maradvány összesen:

13 119

13 119

13 107

13 107

36

37

38

Költségvetési hiány finanszírozása:

39

Államháztartáson belüli megelőlegezések

40

Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)

41

TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)

42

Hitelfelvétel (B811)

43

Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)

44

Belföldi értékpapírok (B812)

45

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 119

13 119

13 107

13 107

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

108 869

108 869

126 991

126 991

Zákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője
Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Személyi jellegű kiadások (K1)

U

V

W

X

AA

AB

AC

AD

A. Működési költségvetés kiadásai

Működési kiadások (K1-5)

1

Személyi jellegű kiadások (K1)

46 431

46 431

49 486

49 486

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 524

6 524

6 712

6 712

3

Dologi kiadás (K3)

27 472

27 472

32 230

32 230

4

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.(K4)

5 000

5 000

6 057

6 057

5

6

Működési célú pénzeszköz átadások (K5)

12 317

12 317

12 317

12 317

7

8

Elvonások és befizetések( K502)

1 830

1 830

1 830

1 830

9

10

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)

6 306

6 306

6 306

6 306

11

12

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)

3 981

3 981

3 981

3 981

13

14

Tartalék (K513)

200

200

200

200

15

A. Működési költségvetés kiadásai összesen

97 744

97 744

106 802

106 802

16

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K68)

17

Beruházási kiadások (K6)

1 411

1 411

4 372

4 372

18

Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)

19

Felújítási kiadások (K7)

7 483

7 483

13 586

13 586

20

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

21

Kölcsönök (K82, K86, K87)

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
(K84, K89)

23

24

25

26

27

28

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

8 894

8 894

17 958

17 958

29

KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK
ÖSSZESEN

106 638

106 638

124 760

124 760

30

Finanszírozási kiadások (K9)

31

32

33

34

35

36

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

38

Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

2 231

2 231

2 231

2 231

39

TB és CST ellátások
megelőlegezésének visszatérítése

40

Hiteltörlesztés (K911)

41

Működési célú hitel visszafizetése (K9111)

42

Felhalmozási célú hitelek visszafizetése
(K9111)

43

Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)

44

Kincstárjegy vásárlása (K912)

45

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 231

2 231

2 231

2 231

46

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108 869

108 869

126 991

126 991

Zákányfalu Község Önkormányzata összevont bevételei
Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

B1-B2

I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1

1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott

2

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános

18 706

18 706

18 706

18 706

3

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési

17 994

17 994

17 994

17 994

4

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 808

16 808

16 808

16 808

5

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

2 270

2 270

2 270

2 270

6

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 517

2 517

7

B116

Elszámolásból származó bevételek

8

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4 400

4 400

9

1.1. Összesen:

55 778

55 778

62 695

62 695

10

B12

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

11

B16

1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/ 8. melléklet )

17 224

17 224

20 520

20 520

12

- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

5 328

5 328

5 328

5 328

14

B25

1.4. Felhalmozási célú támogatás
ÁHT-n belülről (1/3+1/ 8. melléklet )

5 847

5 847

15

B1-B2

I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

73 002

73 002

89 062

89 062

B3

II. Közhatalmi bevételek

B311

2.1. Magánszemélyek jövedelemadói

16

- termőföld bérbeadásból származó

B34

2.2. Vagyoni típusú adók

3180

3180

3180

3180

17

- építményadó

180

180

180

180

B351

2.3. Értékesítési és forgalmi adók

4 000

4 000

4 000

4 000

18

- iparűzési adó

4 000

4 000

4 000

4 000

19

B354

2.4. Gépjárműadók

B355

2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

20

- idegenforgalmi adó

B36

2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

180

180

21

- ebrendészeti hozzájárulás

22

- pótlékok, bírságok

100

100

180

180

23

- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság

24

- talajterhelési díj

25

- mezőőri hozzájárulás

26

- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai

27

B3

II. Közhatalmi bevételek összesen:

7 280

7 280

7 360

7 360

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

B4

III. Működési bevételek

28

3.1. Intézményi működési bevételek
(1/3. +1/ 8. melléklet )

3 087

3 087

3 117

3 117

29

3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja
(1/ 3. melléklet )

30

3.3 Tulajdonosi bevételek

334

334

880

880

31

B4

III. Működési bevételek összesen:

3 421

3 421

3 997

3 997

B5

IV. Felhalmozási bevételek

32

B52

4.1. Ingatlanok értékesítése

12 047

12 047

11 564

11 564

33

B52

4.2. Lakás bérlemény értékesítése

34

B52

4.2. Földterület értékesítés (1/3.
melléklet)

35

B53

4.3. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3. + 1/8.

36

B53

4.4. Járművek értékesítése (1/3.
melléklet)

2.1. Osztalék és hozambevétel

37

B54

4.5. Részesedések értékesítése

38

B5

IV. Felhalmozási bevételek összesen:

12 047

12 047

11 564

11 564

B6-B7

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

39

B65

5.1. Működési célú átvett pénzeszköz
ÁHT-n kívülről

1 901

1 901

40

B74

5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés

41

B75

5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről

42

B6-B7

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

1 901

1 901

43

B1-B7

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

95 750

95 750

113 884

113 884

44

B811

6.1. Hitelfelvétel 1/ 3. melléklet )

45

B8112

- Működési célú hitelfelvétel
(likvidhitel)

46

B8111

- Hosszú lejáratú hitelfelvétel

47

B812

6.2. Belföldi értékpapírok

48

6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

49

B814

Következő évi önkormányzati feladatokra előleg

50

B814

TB és CST ellátások

megelőlegezése
6.4. Maradvány

51

B8131

Költségvetési maradvány

13 119

13 119

13 107

13 107

52

B8131

Vállalkozási tevékenység maradványa

53

6.4. Összes maradvány:

13 119

13 119

13 107

13 107

54

B816

Központi, irányító szervi támogatás
(Finanszírozás)

55

B8

VI. Finanszírozási bevételek összesen:

13 119

13 119

13 107

13 107

56

VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 869

108 869

126 991

126 991

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

F

eladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

F

eladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei
Ezer Ft-ban

Sorszá m

Kormányzat i funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/ önként vállalt/

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

A

B

C

államigazgat
D

E

G

H

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1

011130

k

átvett működési pénzeszköz

1 256

1 256

2

018030

k

átvett működési pénzeszköz

5

3

041233

k

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

4 181

5 624

4

041237

k

start munkaprogram

5 567

4 818

5

074031

k

védőnői szolgálat támogatása

5 328

5 328

6

082092

k

rendezvény támogatás

1 000

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

7

kötelezően ellátandó feladatok összesen

16 332

18 031

8

Önként vállalt feladatok összesen

9

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

10

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

16 332

18 031

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

11

11130

k

átvett működési pénzeszköz(rendezvény,tűzoltóautó)

929

12

064010

k

átvett működési pénzeszköz ( közvilágítási lámpatestek)

972

13

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

1 901

14

Önként vállalt feladatok összesen

15

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

16

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen

1 901

17

MINDÖSSZESEN

16 332

19 932
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei
Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat)

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:

1

018010

k

VIS MAIOR támogatás

4 400

2

041233

k

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási felhalmozási támogatás

120

3

041237

k

start mintaprogram közfoglalkoztatási felhalmozási támogatás

749

4

062020

k

Magyar Faluprogram, játszótér pályázati támogatás

4 978

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

10 247

6

Önként vállalt feladatok összesen

7

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

10 247

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

9

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

10

Önként vállalt feladatok összesen

11

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen

13

MINDÖSSZESEN

10 247
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei
Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önké nt vállalt/
államigazgatási feladat)

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

1

011130

k

tulajdonosi bevételek(lakbér, haszonbérlet, visszatérítések)

210

553

2

013320

k

sírhely megváltás, Zsidó Hitközség működési hozzájárulása

124

169

066020

k

mammográfiás szűrővizsgálat utiköltség hozzájárulása

58

3

082092

k

terembérlet

100

Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:

3

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

334

880

4

Önként vállalt feladatok összesen

5

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

6

Működési bevételek összesen

334

880
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha működési bevételei
Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/ önként vállalt/
államigazgatási feladat)

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Igazgatási feladatok

1

041233

k

közfogl.támogatás

893

2 489

2

096015

k

ellátási díjak

47

77

3

096025

k

szolgáltatások ellenértéke

510

510

4

107051

k

szolgáltatások ellenértéke

2 530

2 530

Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

3 980

5 606

6

Önként vállalt feladatok összesen

7

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

8

Összesen

3 980

5 606
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei
Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányz
ati
funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önk ént vállalt/
államigazgatá si feladat)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat
(14/2021.)

Bruttó érték

ÁFA

Nettó érték

Bruttó érték

ÁFA

Nettó érték

A

B

C

D

E

I

J

K

L

M

N

Épületek, építmények, gépjármű értékesítés

1

2

3

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

4

Önként vállalt feladatok összesen

5

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

6

Épület, építmény értékesítés összesen

0

0

0

0

0

0

Földterület értékesítés

7

011130

k

Ingatlan értékesítés

12 047

0

12 047

11 801

0

11 564

8

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

12 047

0

12 047

11 801

0

11 564

9

Önként vállalt feladatok összesen

10

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

11

Földterület értékesítés összesen

12 047

0

12 047

11 801

0

11 564

12

MINDÖSSZESEN

12 047

0

12 047

11 801

0

11 564
Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése

Társadalombiztosítástól (B16),
Állami költségvetéstől (B11)

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)

Elvonások és befizetések (B12)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

1

- Kötelező feladatok

893

2 489

2

- Önként vállalt feladatok

3

- Állami (államigazgatási) feladatok

4

Intézmények összesen (1+2+3)
Önkormányzat

893

2 489

5

- Kötelező feladatok

61 106

65 883

11 003

10 443

4 400

5 847

6

- Önként vállalt feladatok

7

- Állami (államigazgatási) feladatok

8

Önkormányzat összesen(5+6+7)
Feladat jellege szerint mindösszesen:

61 106

65 883

11 003

10 443

4 400

5 847

9

- Kötelező feladatok

61 106

65 883

11 896

12 932

4 400

5 847

10

- Önként vállalt feladatok

11

- Állami (államigazgatási) feladatok

12

MINDÖSSZESEN (4+8)

61 106

65 883

11 896

12 932

4 400

5 847

13

Intézményfinanszírozás miatti korrekció

14

MINDÖSSZESEN:

61 106

65 883

11 896

12 932

4 400

5 847
Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése

Közhatalmi bevétele (B3)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevétel (B5)

Működési célú pénzeszközök ÁHTkívülről (B65)

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
ÁHT-n kívülről (B75)

Kölcsönök (B64, B74, Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

A

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Z

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

1

- Kötelező feladatok

3 087

3 117

2

- Önként vállalt feladatok

3

- Állami (államigazgatási) feladatok

4

Intézmények összesen (1+2+3)
Önkormányzat

3 087

3 117

5

- Kötelező feladatok

7 280

7 360

334

880

12 047

11 564

1 901

6

- Önként vállalt feladatok

7

- Állami (államigazgatási) feladatok

8

Önkormányzat összesen(5+6+7)
Feladat jellege szerint mindösszesen:

7 280

7 360

334

880

12 047

11 564

1 901

9

- Kötelező feladatok

7 280

7 360

3 421

3 997

12 047

11 564

1 901

10

- Önként vállalt feladatok

11

- Állami (államigazgatási) feladatok

12
13

MINDÖSSZESEN (4+8)
Intézményfinanszírozás miatti korrekció

7 280

7 360

3 421

3 997

12 047

11 564

1 901

14

MINDÖSSZESEN:

7 280

7 360

3 421

3 997

12 047

11 564

1 901

Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése

Költségvetési maradvány (B8131)

Tárgyévet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n
belülről ( B814)

Központi irányítószervi költségvetésből kapott támogatás
(B816)

Összes bevétel

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

A

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

1

- Kötelező feladatok

43

43

31 491

31 491

35 514

37 140

2

- Önként vállalt feladatok

3

- Állami (államigazgatási) feladatok

4

Intézmények összesen (1+2+3)
Önkormányzat

43

43

31 491

31 491

35 514

37 140

5

- Kötelező feladatok

13 076

13 064

104 846

121 342

6

- Önként vállalt feladatok

7

- Állami (államigazgatási) feladatok

8

Önkormányzat összesen(5+6+7)
Feladat jellege szerint mindösszesen:

13 076

13 064

104 846

121 342

9

- Kötelező feladatok

13 119

13 107

31 491

31 491

140 360

158 482

10

- Önként vállalt feladatok

11

- Állami (államigazgatási) feladatok

12
13

MINDÖSSZESEN (4+8)
Intézményfinanszírozás miatti korrekció

13 119

13 107

31 491
-31 491

31 491
-31 491

140 360 -31 491

158 482 -31 491

14

MINDÖSSZESEN:

13 119

13 107

108 869

126 991
Zákányfalu Község Önkormányzata összevont kiadásai
Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat (14/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

I. Működési kiadások

1

K1

Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)

46 431

46 431

49 486

49 486

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)

6 524

6 524

6 712

6 712

3

K3

Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)

27 472

27 472

32 230

32 230

4

K4

Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. fel

a 5 000

5 000

6 057

6 057

5

K4

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás

6

K502

Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulá

1 830

1 830

1 830

1 830

7

K506

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre
(1/10+1/17)

6 306

6 306

6 306

6 306

8

K512

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
(1/10 + 1/17. melléklet)

3 981

3 981

3 981

3 981

9

K513

Tartalékok (1/13. melléklet)

200

200

200

200

10
11

K5 K1-K5

Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen
Működési kiadások összesen

12 317

12 317

12 317

12 317

II. Felhalmozási kiadások

97 744

97 744

106 802

106 802

12

K6

Beruházások kiadásai (1/ 10. melléklet )

13

K6

Induló beruházások (1/10.+1/17.

1 411

1 411

4 372

4 372

14

K65-66

Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés

15

K6

Beruházások összesen

1 411

1 411

4 372

4 372

16

K7

Felújítások kiadásai (1/10+1/17.

7 483

7 483

13 586

13 586

17

K84

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)

18

K86-87

Lakás kölcsön

19

K89

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-
1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)

20
21

K8 K6-K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások összesen

8 894

8 894

17 958

17 958

22

K1-K8

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

106 638

106 638

124 760

124 760

III. Finanszírozási kiadások

23

Hitelek törlesztése

24

K9111

Működési hitel törlesztés

25

K9111

Fejlesztési hitel törlesztés

26

Belföldi értékpapírok vásárlása

27

K912

Kincstárjegy vásárlása

28

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

29

K914

önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

2 231

2 231

2 231

2 231

30

K914

TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

31

K915

Irányító szervi támogatás (1/ 8. melléklet )

32

K9

Finanszírozási kiadások összesen

2 231

2 231

2 231

2 231

35

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108 869

108 869

126 991

126 991

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai
Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

I. Működési kiadások

1

K1

Személyi juttatások (1/11. melléklet)

25 231

25 231

26 658

26 658

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)

3 355

3 355

3 410

3 410

3

K3

Dologi kiadás (1/11. melléklet)

17 013

17 013

21 486

21 486

4

K4

Önkorm.által folyósított ellát.
(szociálpolitikai felad.)

5 000

5 000

6 057

6 057

5

K502

Elvonások, befizetések, szolidaritási

1 830

1 830

1 830

1 830

6

K506

hozzájárulás
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
(1/12. melléklet)

6 306

6 306

6 306

6 306

7

K512

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
(1/12. melléklet)

3 981

3 981

3 981

3 981

8

K513

Tartalékok (1/13. melléklet)

200

200

200

200

9
10

K5 K1-K5

Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen
Működési kiadások összesen

12 317
62 916

12 317
62 916

12 317
69 928

12 317
69 928

II. Felhalmozási kiadások

11

K6

Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő)
(1/14. mell.)

12

K6

Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)

725

725

4 106

4 106

13

K65-66

Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés

14

K6

Beruházások összesen

725

725

4 106

4 106

15

K7

Felújítások kiadásai (1/15. melléklet)

7 483

7 483

13 586

13 586

16

K84

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
(1/16. sz. melléklet)

17

K86-87

Lakás kölcsön

18

K89

Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)

20
21

K8 K6-K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen

8 208

8 208

17 692

17 692

22

K1-K8

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

71 124

71 124

87 620

87 620

III. Finanszírozási kiadások

23

Hitelek törlesztése

24

K9111

Működési hitel törlesztés

25

K9111

Fejlesztési hitel törlesztés

26

Belföldi értékpapírok vásárlása

27

K912

Kincstárjegy vásárlása

28

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

29

K914

önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

2 231

2 231

2 231

2 231

30

K914

TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

31

K915

Irányító szervi támogatás (1/ 8. melléklet )

31 491

31 491

31 491

31 491

32
33

K9

Finanszírozási kiadások összesen
Továbbadási célú kiadás

33 722

33 722

33 722

33 722

34

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

35

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

104 846

104 846

121 342

121 342

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkciónként
Ezer Ft-ban

Sor-szám

Feladat

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önként vállalt/
államigazagtási feladat)

megnevezése

A

B

C

D

E

G

H

1

011130

k

Személyi juttatások

7293

7862

2

011130

k

Járulékok

1250

1250

3

011130

k

Dologi kiadások

6 120

7 145

4

013320

k

Dologi kiadások

550

132

5

041233

k

Személyi juttatások

4 052

5 217

6

041233

k

Járulékok

314

414

7

041233

k

Dologi kiadások

0

306

8

041237

k

Személyi juttatások

3 825

3 825

9

041237

k

Járulékok

297

297

10

041237

k

Dologi kiadások

810

810

11

045160

k

Dologi kiadások

1 016

1 016

12

062020

k

Dologi kiadások

0

584

13

064010

k

Dologi kiadások

2 921

3 893

14

066020

k

Személyi juttatások

999

432

15

066020

k

Járulékok

119

59

16

066020

k

Dologi kiadások

2 400

2 068

17

074031

k

Személyi juttatások

4 833

4 834

18

074031

k

Járulékok

735

735

19

074031

k

Dologi kiadások

570

660

20

082042

k

Személyi juttatások

684

684

21

082042

k

Járulékok

95

98

22

082042

k

Dologi kiadások

353

38

23

082092

k

Személyi juttatások

160

24

082092

k

Dologi kiadások

1 300

3 426

25

107055

k

Személyi juttatások

3 545

3 644

26

107055

k

Járulékok

545

557

27

107055

k

Dologi kiadások

973

1 408

28

107060

k

Települési támogatások, köztemetés, szoc.tüzifa, BURSA
HUNGARICA ösztöndíj, egyéb önk

5 000

6 057

Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:

29

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

50 599

57 611

30

Önként vállalt feladatok összesen

31

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

32

Működési kiadások összesen

50 599

57 611
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkciónként

Ezer Ft-ban

Feladat

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önké nt vállalt/
államigazagtási feladat)

megnevezése

A

B

C

D

E

G

H

1

041233

k

Személyi juttatások

829

2435

2

041233

k

Járulékok

64

195

3

041233

k

Dologi kiadások

0

136

4

091140

k

Személyi juttatások

14 752

14752

5

091140

k

Járulékok

2 250

2 250

6

091140

k

Dologi kiadások

2 840

2 840

7

096015

k

Személyi juttatások

2 809

2 089

8

096015

k

Járulékok

428

318

9

096015

k

Dologi kiadások

3684

3156

10

096025

k

Személyi juttatások

113

312

11

096025

k

Járulékok

17

47

12

096025

k

Dologi kiadások

405

459

13

107051

k

Személyi juttatások

2697

3 240

14

107051

k

Járulékok

410

492

15

107051

k

Dologi kiadások

3409

4032

16

104037

k

Dologi kiadások

121

121

Működési kiadások feladat jellege szerint összesen

17

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

34828

36874

18

Önként vállalt feladatok összesen

19

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

20

Összesen

34 828

36 874
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célú pénzeszköz átadásai
Ezer Ft-ban

Sorszám

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önkén
t vállalt/
államigazagtási feladat)

Célok és a támogatásban részesülők megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

1

018030

k

Csurgó Kistérségi tagdíj

1 530

1 530

2

k

Csurgó Kistérségi TT jelzőrendszeres hozzájárulás

675

675

3

k

Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás

1 397

1 397

4

k

TÖOSZ tagdíj

13

13

5

k

Közös Hivatali hozzájárulás

2 691

2 691

Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:

6

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

6 306

6 306

7

Önként vállalt feladatok összesen

8

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

6 306

6 306

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

10

018030

ö

Egyéb civilszervezetek támogatása

200

200

11

018030

ö

Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás

3 781

3 781

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:

12

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

3 981

3 981

13

Önként vállalt feladatok összesen

14

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

15

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

3 981

3 981

16

Működési célú pénzeszköz átadás

10 287

10 287
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása
Ezer Ft-ban

Sorszám

COGO
G

Szerveze t kód

Projek t kód

Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat)

Célok megnevezése

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Céltartalék működési célra:

Céltartalék feladat jellege szerint összesen:

1

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

2

Önként vállalt feladatok összesen

3

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

Működési célú céltartalék összesen:

4

011130

Ö

Általános tartalék működési célra:

200

200

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

200

200

6

Önként vállalt feladatok összesen

0

0

7

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

0

0

8

Tartalékok összesen:

200

200
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai
Ezer Ft-ban

Ssz.

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önkén
t vállalt/
államigazgatási feladat)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat
(14/2021.)

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

A

B

C

D

E

H

I

J

K

Egyéb beruházások:

1

011130

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek

215

0

215

2

041233

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, sövényvágó

120

0

3

041237

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, fűnyírók

254

0

254

0

4

062020

k

Magyar Falprogram, játszótéri pályázat

3 317

5

074031

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek

57

0

57

6

082092

k

Egyéb tárgyi eszkö beszerzés: pavilonok

28

7

107055

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés mozgáskorlátozott lépcső a buszra

199

0

115

Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen

8

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

725

3 691

415

9

Önként vállalt feladatok összesen

10

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

11

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

725

4 106
Zákányfalu Község Önkormányzata beruházási kiadásai az intézményeknél Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha
Ezer Ft-ban

Ssz.

COFOG

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat (14/2021.)


Beruházások

Felújítások


Beruházások

Felújítások

A

B

E

F

G

H

Induló beruházások:

1

091140

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés laptop, szivattyú

571

0

151

0

2

096015

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

51

0

51

0

3

096025

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

13

0

13

0

4

107051

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

51

0

51

0

5

Intézmények összesen:

686

0

266

0
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai
Ezer Ft-ban

S. sz.

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önkén
t vállalt/
államigazgatási feladat)

Célok megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat
(14/2021.)

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

A

B

C

D

E

H

I

J

K

Felújítások

1

041237

k

Start mintaprogramon keresztül útfelújítás

381

381

2

045160

k

VIS MAIOR út felújítások

4 400

489

2

062020

k

Út-, híd pályázat 331 hrsz, és játszótér

7 102

8 316

Felújítások feladat jellege szerint összesen:

3

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

7 483

13 097

489

4

Önként vállalt feladatok összesen

5

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

6

Összesen

7 483

13 097

489

7

7 483

13 586
Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai
Ezer Ft-ban

Sorszám

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önként vállalt/
államigazgatási feladat)

Átvevők és célok megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Felhalmozási célű pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:

1

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

2

Önként vállalt feladatok összesen

3

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

4

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

6

Önként vállalt feladatok összesen

7

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen

9

Felhalmozási célú támogatások összesen

Intézmény megnevezése

Álláshely

Álláshely

2021. év
Közfoglalkoz-
tatotti terv létszám
(2/2021.)

2021. év
Közfoglalkoz-
tatotti terv létszám
(14/2021.)

Működési kiadások

Munkadókat terhelő járulékok Személyi juttatások (K1) és szociális hozzájárulási adó
(K2)

Dologi kiadások (K3)

2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat (14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

Szakmai

Nem szakma
i

Összesen

Szakmai

Nem szakma
i

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Intézmény:

1

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

2

- Kötelező feladatok

3,00

2,00

5,00

3,00

2,00

5,00

2,00

3,00

21 200

22 828

3 169

3 302

10 459

10 744

3

- Önként vállalt feladatok

4

- Állami (államigazgatási) feladatok

5

Intézmények összesen
Önkormányzat

3,00

2,00

5,00

3,00

2,00

5,00

2,00

3,00

21 200

22 828

3 169

3 302

10 459

10 744

6

- Kötelező feladatok

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

7,00

7,00

25 231

26 658

3 355

3 410

17 013

21 486

7

- Önként vállalt feladatok

8

- Állami (államigazgatási) feladatok

9

Önkormányzat összesen 3,00
Feladat jellege szerint mindösszesen:

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

7,00

7,00

25 231

26 658

3 355

3 410

17 013

21 486

10

- Kötelező feladatok

6,00

2,00

8,00

6,00

2,00

8,00

9,00

10,00

46 431

49 486

6 524

6 712

27 472

32 230

11

- Önként vállalt feladatok

12

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN 6,00
Intézményfinanszírozás miatti korrekció

2,00

8,00

6,00

2,00

8,00

9,00

10,00

46 431

49 486

6 524

6 712

27 472

32 230

15

MINDÖSSZESEN:

6,00

2,00

8,00

6,000

2,000

8,000

9,00

10,00

46431

49486

6524

6712

27472

32230

Intézmény megnevezése

Működési kiadások

Működési kiadások

Társadalom szoc.pol.juttatások
(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
(K4)

Elvonások és befizetések(K502)

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre ( K506)

Máködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre(K512)

Működési célú tartalék(K513)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

A

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

AA

AB

AC

Intézmény:

1

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyh

a

2

- Kötelező feladatok

3

- Önként vállalt feladatok

4

- Állami (államigazgatási) feladatok

5

Intézmények összesen
Önkormányzat

6

- Kötelező feladatok

5 000

6 057

1 830

1 830

6306 6306

3 981

3 981

200

200

7

- Önként vállalt feladatok

8

- Állami (államigazgatási) feladatok

9

Önkormányzat összesen
Feladat jellege szerint mindösszesen

5 000

6 057

1 830

1 830

6 306

6 306

3 981

3 981

200

200

10

- Kötelező feladatok

5 000

6 057

1 830

1 830

6 306

6 306

3 981

3 981

200

200

11

- Önként vállalt feladatok

12

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás miatti korrekc

i

5 000

6 057

1 830

1 830

6 306

6 306

3 981

3 981

200

200

15

MINDÖSSZESEN:

5000

6057

1830

1830

6306

6306

3981

3981

200

200
Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

Felhalmozási kiadások

Finanszíozási kiadások

Kiadások összesen

Intézményi beruházások (6)

Intézményi Felújítások (K7)

Egyéb pénzügyi befektetések
(K65-K66), kölcsönök(K82,K86,K87)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (84)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (89)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
(914)

Hiteltörlesztés (K911)

Irányítószervi támogatás (K915)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(14/2021.)

A

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AV

Intézmény:

1

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyh

a

2

- Kötelező feladatok

686

266

35 514

37 140

3

- Önként vállalt feladatok

4

- Állami (államigazgatási) feladatok

5

Intézmények összesen
Önkormányzat

686

266

35 514

37 140

6

- Kötelező feladatok

725

4 106

7 483

13 586

2 231

2 231

31 491

31 491

104 846

121 342

7

- Önként vállalt feladatok

8

- Állami (államigazgatási) feladatok

9

Önkormányzat összesen
Feladat jellege szerint mindösszesen

725

4 106

7 483

13 586

2 231

2 231

31 491

31 491

104 846

121 342

10

- Kötelező feladatok

1 411

4 372

7 483

13 586

2 231

2 231

31 491

31 491

140 360

158 482

11

- Önként vállalt feladatok

12

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás miatti korrekc

1 411 i

4 372

7 483

13 586

2 231

2 231

31 491
-31 491

31 491
-31 491

140 360 -31 491

158 482 -31 491

15

MINDÖSSZESEN:

1411

4372

7483

13586

2231

2231

108869

126991

2. melléklet3

ZÁKÁNYFALU Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

1. ZÁKÁNYFALU Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

EREDETI
ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT
ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 870

3 870

3 870

46 431

49486

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

K2

544

544

544

544

544

544

544

544

543

543

543

543

6 524

6712

Dologi kiadások

K3

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 000

1 972

27 472

32230

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

100

100

100

1 000

100

100

100

800

200

200

200

2 000

5 000

6057

Egyéb működési célú kiadások

K5

224

224

2 224

2 054

224

224

224

224

3 224

224

224

3 023

12 317

12317

Beruházások

K6

16

16

16

625

16

626

16

16

16

16

16

16

1 411

4372

Felújítások

K7

0

0

7 102

0

0

381

0

0

0

0

0

0

7 483

13586

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

7 053

7 053

16 155

10 392

7 053

8 144

7 153

7 853

10 252

7 253

6 853

11 424

106 638

124 760

Finanszírozási kiadások

K9

2 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 231

2 231

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

9 284

7 053

16 155

10 392

7 053

8 144

7 153

7 853

10 252

7 253

6 853

11 424

108 869

126 991

Rovat megnevezése

Rovat szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

TERV ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT
ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 089

73 002

78815

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10247

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

3 640

0

0

0

0

0

3 640

0

0

0

7 280

7360

Működési bevételek

B4

262

262

262

262

262

262

262

262

262

539

262

262

3 421

3997

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

12 047

0

0

0

0

12 047

11564

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1901

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

6 345

6 345

9 985

6 345

6 345

6 345

6 345

18 392

9 985

6 622

6 345

6 351

95 750

113884

Finanszírozási bevételek

B8

13 119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 119

13107

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

19464

6345

9985

6345

6345

6345

6345

18392

9985

6622

6345

6351

108869

126991

3. melléklet

Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszik vagy tehetik szükségessé
Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése került betervezésre.

4. melléklet

Zákányfalu Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban
Ezer Ft-ban

Ebből:

Sor-

Összes

Előző év

Bázis évi

Tény

évi számítot

t

szám

Feladat

kiadás

végéig

(előzetes)

2018. előtt

2018

2019

2020

2021

2022

A

B

C

D

E

F

G

H

1

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

Zákányfalu Község Önkormányzata Önkormányzata közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban

Sorszám

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

50%

100%

Összesen

A

B

C

D

1

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

51

2 059

2 110

2

Mindösszesen

51

2 059

2 110
20 főátlag étkező, 220 nap/év 468.-Ft térítési díj, 1 fő 50 %-os

6. melléklet

Zákányfalu Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei
2021. évben

7. melléklet4

Zákányfalu Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

1. Zákányfalu Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

1

Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás)

300

300

2

Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás)

300

300

3

Köztemetés

200

200

4

Rendkívüli települési támogatás

500

500

5

Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás

1 700

1 700

6

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

2 000

3 057

7

Összesen:

5 000

6 057

8. melléklet

Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Támogatási projekt azonosító

Cél megvalósítását biztosító források összetétele

2021. évi kiadás

2021. évi EU-s támogatás

Előző évről áthúzódó támogatás

Önkormányzat tárgyévi,
projekthez való
hozzájárulásána k összege

Kiadás összesen

ebből: fejlesztési célú kiadás

ebből: működési célú kiadás

A

B

C

D

E

F

G

H

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:

Összesen:

9. melléklet5

Zákányfalu Község Önkormányzata saját bevételei

1. Zákányfalu Község Önkormányzata saját bevételei

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

A

B

C

1

Helyi adóból származó bevételek

7 180

7 180

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 047

11 564

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel

0

0

5

Bírság, pótlék és díjbevétel

100

180

6

Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

7

Összesen

19 327

18924

10. melléklet

Zákányfalu Község Önkormányzata kezesség vállalásai
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó-kimutatás
Ezer Ft-ban

Sorsz.

Kezességvállalás tárgya

Eredeti kötelezett

Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése

2021

2022

2023

A

B

C

D

E

1

0

0

0

2

3

Összesen

0

0

0
Zákányfalu Község Önkormányzatának nincs fenálló kezesség vállalása
1

A 2. § a Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 7. melléklet a Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 9. melléklet a Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.