Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Zákányfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Zákányfalu Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

Működési kiadás 89 709 e Ft

Felhalmozási kiadás 25 604 e Ft.

a) Működési kiadáson belül:

aa) költségvetési létszámkeret 24 fő

ab) személyi jellegű kiadások 47 879 e Ft

ac) munkaadókat terhelő járulékok 6 718 e Ft

ad) dologi jellegű kiadások 25 230 e Ft

ae) társadalom-, szociálpolitikai juttatások 4 527 e Ft

af) működési célú pénzeszköz átadások és

kiegészítések 5 355 e Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:

ba) beruházási kiadások 12 072 e Ft

bb) felújítási kiadások 13 532 e Ft

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel fő összegét 108 803 e Ft összegben állapítja meg, melyből

Működési bevétel 86 389 e Ft

Felhalmozási bevétel 22 414 e Ft.

a) Működési bevételen belül:

aa) működési célú támogatások 68 200 e Ft

ab) közhatalmi bevételek 9 026 e Ft

ac) működési bevételek 9 163 e Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft.

b) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) felhalmozási célú támogatások 20 863 e Ft

bb) felhalmozási bevételek (tárgyieszköz értékesítés,

pénzügyi befektetések bevételei): 1 551 e Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft.

(4) Zákányfalu Község Önkormányzata a finanszírozási kiadásait 1 676 e Ft-ban, állapítja meg, melyből, 2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetésére 1 676 e Ft-ot , TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítésére 0 e Ft-ot, fordított.

(5) Finanszírozási bevételeit 21 293 e Ft-ban, ezen belül az önkormányzat maradványát 19 062 e Ft-ban állapítja meg a képviselő testület, melyből 6 712 e Ft működési célú, 12 350 e Ft fejlesztési célú, 0 e Ft vállalkozási maradvány. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege 0 Ft, belföldi értékpapír beváltása 0 e Ft. A 2021. évi feladatokra az önkormányzat 2 231 e Ft előlegben részesült. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak egyenlege 13 107 e Ft

(6) A zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az (1. melléklet 1.pontja), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként (1. melléklet 2.pontja, 1. melléklet 3.pontja, 1. melléklet 4.pontja, 1. melléklet 5.pontja, 1. melléklet 6.pontja, 1. melléklet 6.a.pontja, 1. melléklet 7.pontja, 1. melléklet 8.pontja) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (1. melléklet 9.pontja, 1. melléklet 10.pontja, 1. melléklet 11.pontja, 1. melléklet 11.a.pontja, 1. melléklet 12.pontja, 1. melléklet 17.pontja) a felújítási kiadásokat célonként (1. melléklet 15.pontja) felhalmozási kiadásokat feladatonként (1. melléklet 14.pontja, 1. melléklet 14.a.pontja, 1. melléklet 16.pontja) az éves létszámot költségvetési szervenként (1. melléklet 11.pontja, 1. melléklet 11.a.pontja, 1. melléklet 17.pontja) határozza meg.

(7) Zákányfalu Község Önkormányzata

a) összevont költségvetési mérlegét és annak rendeleti mellékleteit a rendelet 1. melléklete;

b) adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési céljait a rendelet 2. melléklete;

c) több éves kihatással járó feladatainak teljesülését, éves bontásban a rendelet 3. melléklete;

d) közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete;

e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 5. melléklete;

f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 6. melléklete;

g) Európai Uniós projektjeit a rendelet 7. melléklete;

h) saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerint a rendelet 8. melléklete;

i) hitel- és kötvény állományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete;

j) A Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás a rendelet 10. melléklete;

k) vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete;

l) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, részesedéseinek alakulását a rendelet 12. melléklete;

m) intézményei 2020. évi költségvetési és vállalkozási maradványát a rendelet 13. melléklete mutatja be.

(8) Az Önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti kötelezettségekkel csökkentett vagyonát a 11. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 277 005 e Ft-ban állapítja meg.