Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Zákányfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 01- 2021. 09. 01

Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Zákányfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. § A Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Zákányfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Zákányfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

költségvetési főösszegét 116 769 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 114 538 e Ft-ban költségvetési folyó bevételét 103 662 e Ft állapítja meg, melyből:

működési kiadás 100 635 e Ft,

felhalmozási kiadás 13 903 e Ft,

működési bevétel 86 592 e Ft,

felhalmozási bevétel 17 070 e Ft.

Az önkormányzat hiteltörlesztését 0 e Ft-ban, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 2 231 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési egyenleg összegét – 10 876 e Ft-ban állapítja meg, melynek belső finanszírozására 13 107 e Ft maradványt - melyből 6 005 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 7 102 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése a működési egyenleget -14 043 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -3 167 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 10 876 e Ft-ban állapítja meg.

1. Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 1/1. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., l/6/a., 1/7.,1/8. mellékletek a működési és fenntartási kiadások előirányzatait az 1/9., 1/10., 1/11., 1/11a., 1/12., 1/17. mellékletek szerint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 1/14., 1/14a., 1/16. mellékletek a felújítási előirányzatokat célonként az 1/15. melléklet, általános és céltartalékot az 1/13. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat

a. előirányzat-felhasználási ütemtervét, a kiadási és bevételi előirányzatokat szervezetkódok szerinti megbontásban a rendelet 2. melléklete,

b. fejlesztéseit, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 3. melléklete,

c. több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban szöveges indokolással együtt a rendelet 4. melléklete,

d. közvetett támogatásait azok jellege, összege szerinti részletezettséggel szöveges indokolással együtt a rendelet 5. melléklete,

e. állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. melléklete,

f. szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 7. melléklete,

g. Európai Uniós projektjeit a rendelet 8. melléklete,

h. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeinek kimutatását a rendelet 9. melléklete,”

2. § (1) A Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Zákányfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2021. szeptember 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Zákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

1. Zákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

A. Működési költségvetés bevételei

Költségvetési bevételek (B1-7)

1

Működési célú támogatások (B1)

73 002

73 002

74 663

74 663

2

Önkormányzatok költségvetésből kapott tám.
(B11)

55 778

55 778

56 508

56 508

3

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

4

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)

17 224

17 224

18 155

18 155

5

Közhatalmi bevételek (B3)

7 280

7 280

7 280

7 280

6

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

7

Vagyoni típusú adók (B34)

3 180

3 180

3 180

3 180

8

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

4 000

4 000

4 000

4 000

9

Gépjárműadók (B354)

10

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
(B355)

11

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

100

100

100

100

12

Működési bevételek (B4)

3 421

3 421

3 677

3 677

13

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)

14

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről
(B65)

972

972

15

A. Működési költségvetés bevételei összesen

83 703

83 703

86 592

86 592

16

B. Felhalmozási költségvetés bevételei

17

Felhalmozási célú támogatások (B2)

5 269

5 269

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása
(B21)

19

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
(B25)

5 269

5 269

20

21

22

Felhalmozási bevételek (B5)

12 047

12 047

11 801

11 801

23

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-
53)

12 047

12 047

11 801

11 801

24

Pénzügyi befektetések bevételei

25

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)

26

Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről
(B74)

27

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)

28

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

12 047

12 047

17 070

17 070

29

KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

95 750

95 750

103 662

103 662

30

Finanszírozási bevételek (B8)

31

Költségvetési hiány belső finanszírozása:

32

Működési célú költségvetési maradvány
(B8131)

6 017

6 017

6 005

6 005

33

Fejlesztési célú költségvetési maradvány
(B8131)

7 102

7 102

7 102

7 102

34

Vállalkozási tevékenység maradványa
(B8131)

35

Maradvány összesen:

13 119

13 119

13 107

13 107

36

37

38

Költségvetési hiány finanszírozása:

39

Államháztartáson belüli megelőlegezések

40

Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)

41

TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)

42

Hitelfelvétel (B811)

43

Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)

44

Belföldi értékpapírok (B812)

45

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 119

13 119

13 107

13 107

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

108 869

108 869

116 769

116 769

Zákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Személyi jellegű kiadások (K1)

U

V

W

X

AA

AB

AC

AD

A. Működési költségvetés kiadásai

Működési kiadások (K1-5)

1

Személyi jellegű kiadások (K1)

46 431

46 431

47 584

47 584

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 524

6 524

6 655

6 655

3

Dologi kiadás (K3)

27 472

27 472

29 079

29 079

4

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.(K4)

5 000

5 000

5 000

5 000

5

6

Működési célú pénzeszköz átadások (K5)

12 317

12 317

12 317

12 317

7

8

Elvonások és befizetések( K502)

1 830

1 830

1 830

1 830

9

10

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)

6 306

6 306

6 306

6 306

11

12

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)

3 981

3 981

3 981

3 981

13

14

Tartalék (K513)

200

200

200

200

15

A. Működési költségvetés kiadásai összesen

97 744

97 744

100 635

100 635

16

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K68)

17

Beruházási kiadások (K6)

1 411

1 411

1 531

1 531

18

Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)

19

Felújítási kiadások (K7)

7 483

7 483

12 372

12 372

20

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

21

Kölcsönök (K82, K86, K87)

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
(K84, K89)

23

24

25

26

27

28

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

8 894

8 894

13 903

13 903

29

KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK
ÖSSZESEN

106 638

106 638

114 538

114 538

30

Finanszírozási kiadások (K9)

31

32

33

34

35

36

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

38

Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

2 231

2 231

2 231

2 231

39

TB és CST ellátások
megelőlegezésének visszatérítése

40

Hiteltörlesztés (K911)

41

Működési célú hitel visszafizetése (K9111)

42

Felhalmozási célú hitelek visszafizetése
(K9111)

43

Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)

44

Kincstárjegy vásárlása (K912)

45

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 231

2 231

2 231

2 231

46

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108 869

108 869

116 769

116 769

Zákányfalu Község Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

F

eladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

B1-B2

I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1

1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott

2

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános

18 706

18 706

18 706

3

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési

17 994

17 994

17 994

4

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 808

16 808

16 808

5

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

2 270

2 270

2 270

6

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

730

7

B116

Elszámolásból származó bevételek

8

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9

1.1. Összesen:

55 778

55 778

56 508

10

B12

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

11

B16

1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)

17 224

17 224

18 155

12

- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

5 328

5 328

5 328

14

B25

1.4. Felhalmozási célú támogatás
ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)

5 269

15

B1-B2

I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

73 002

73 002

79 932

B3

II. Közhatalmi bevételek

B311

2.1. Magánszemélyek jövedelemadói

16

- termőföld bérbeadásból származó

B34

2.2. Vagyoni típusú adók

3180

3180

3180

17

- építményadó

180

180

180

B351

2.3. Értékesítési és forgalmi adók

4 000

4 000

4 000

18

- iparűzési adó

4 000

4 000

4 000

19

B354

2.4. Gépjárműadók

B355

2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

20

- idegenforgalmi adó

B36

2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

100

21

- ebrendészeti hozzájárulás

22

- pótlékok, bírságok

100

100

100

23

- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság

24

- talajterhelési díj

25

- mezőőri hozzájárulás

26

- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai

27

B3

II. Közhatalmi bevételek összesen:

7 280

7 280

7 280

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

B4

III. Működési bevételek

28

3.1. Intézményi működési bevételek
(1/3. +1/ 8. melléklet)

3 087

3 087

3 087

29

3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja
(1/3. melléklet)

30

3.3 Tulajdonosi bevételek

334

334

590

31

B4

III. Működési bevételek összesen:

3 421

3 421

3 677

B5

IV. Felhalmozási bevételek

32

B52

4.1. Ingatlanok értékesítése

12 047

12 047

11 801

33

B52

4.2. Lakás bérlemény értékesítése

34

B52

4.2. Földterület értékesítés (1/3.
melléklet)

35

B53

4.3. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3. + 1/8.

36

B53

4.4. Járművek értékesítése (1/3.
melléklet)

2.1. Osztalék és hozambevétel

37

B54

4.5. Részesedések értékesítése

38

B5

IV. Felhalmozási bevételek összesen:

12 047

12 047

11 801

B6-B7

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

39

B65

5.1. Működési célú átvett pénzeszköz
ÁHT-n kívülről

40

B74

5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés

41

B75

5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről

42

B6-B7

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

972

43

B1-B7

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

95 750

95 750

103 662

44

B811

6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)

45

B8112

- Működési célú hitelfelvétel
(likvidhitel)

46

B8111

- Hosszú lejáratú hitelfelvétel

47

B812

6.2. Belföldi értékpapírok

48

6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

49

B814

Következő évi önkormányzati feladatokra előleg

50

B814

TB és CST ellátások

megelőlegezése
6.4. Maradvány

51

B8131

Költségvetési maradvány

13 119

13 119

13 107

52

B8131

Vállalkozási tevékenység maradványa

53

6.4. Összes maradvány:

13 119

13 119

13 107

54

B816

Központi, irányító szervi támogatás
(Finanszírozás)

55

B8

VI. Finanszírozási bevételek összesen:

13 119

13 119

13 107

56

VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 869

108 869

116 769

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

F

eladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

F

eladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sorszá m

Kormányzat i funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/ önként vállalt/

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

B

C

államigazgat
D

E

G

H

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1

011130

k

átvett működési pénzeszköz

1 256

1 256

2

018030

k

átvett működési pénzeszköz

5

3

041233

k

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

4 181

4 486

4

041237

k

start munkaprogram

5 567

4 818

5

074031

k

védőnői szolgálat támogatása

5 328

5 328

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

6

kötelezően ellátandó feladatok összesen

16 332

7

Önként vállalt feladatok összesen

8

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

9

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

16 332

15 893

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

10

064010

k

átvett működési pénzeszköz ( közvilágítási lámpatestek)

972

11

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

12

Önként vállalt feladatok összesen

13

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

14

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen

972

15

MINDÖSSZESEN

16 332

16 865

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat)

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:

1

018010

k

VIS MAIOR támogatás

4 400

2

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

4 400

3

Önként vállalt feladatok összesen

4

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

4 400

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

6

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

7

Önként vállalt feladatok összesen

8

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

9

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen

10

MINDÖSSZESEN

4 400

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önké nt vállalt/
államigazgatási feladat)

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

1

011130

k

tulajdonosi bevételek(lakbér, haszonbérlet, visszatérítések)

210

436

2

013320

k

sírhely megváltás, Zsidó Hitközség működési hozzájárulása

124

124

3

082092

k

terembérlet

30

Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:

3

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

334

590

4

Önként vállalt feladatok összesen

5

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

6

Működési bevételek összesen

334

590

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/ önként vállalt/
államigazgatási feladat)

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Igazgatási feladatok

1

041233

k

közfogl.támogatás

893

2 262

2

096015

k

ellátási díjak

47

47

3

096025

k

szolgáltatások ellenértéke

510

510

4

107051

k

szolgáltatások ellenértéke

2 530

2 530

Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

3 980

5 349

6

Önként vállalt feladatok összesen

7

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

8

Összesen

3 980

5 349

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sorszám

Kormányz
ati
funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önk ént vállalt/
államigazgatá si feladat)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat
(5/2021.)

Bruttó érték

ÁFA

Nettó érték

Bruttó érték

ÁFA

Nettó érték

A

B

C

D

E

I

J

K

L

M

N

Épületek, építmények, gépjármű értékesítés

1

2

3

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

4

Önként vállalt feladatok összesen

5

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

6

Épület, építmény értékesítés összesen

0

0

0

0

0

0

Földterület értékesítés

7

011130

k

Ingatlan értékesítés

12 047

0

12 047

11 801

0

11 801

8

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

12 047

0

12 047

11 801

0

11 801

9

Önként vállalt feladatok összesen

10

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

11

Földterület értékesítés összesen

12 047

0

12 047

11 801

0

11 801

12

MINDÖSSZESEN

12 047

0

12 047

11 801

0

11 801

Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése

Társadalombiztosítástól (B16),
Állami költségvetéstől (B11)

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)

Elevonások és befizetések (B12)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

1

- Kötelező feladatok

893

2 262

2

- Önként vállalt feladatok

3

- Állami (államigazgatási) feladatok

4

Intézmények összesen (1+2+3)
Önkormányzat

893

2 262

5

- Kötelező feladatok

61 106

61 836

11 003

10 565

5 269

6

- Önként vállalt feladatok

7

- Állami (államigazgatási) feladatok

8

Önkormányzat összesen(5+6+7)
Feladat jellege szerint mindösszesen:

61 106

61 836

11 003

10 565

5 269

9

- Kötelező feladatok

61 106

61 836

11 896

12 827

5 269

10

- Önként vállalt feladatok

11

- Állami (államigazgatási) feladatok

12

MINDÖSSZESEN (4+8)

61 106

61 836

11 896

12 827

5 269

13

Intézményfinanszírozás miatti korrekció

14

MINDÖSSZESEN:

61 106

61 836

11 896

12 827

5 269

Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése

Közhatalmi bevétele (B3)

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevétel (B5)

Működési célú pénzeszközök ÁHTkívülről (B65)

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
ÁHT-n kívülről (B75)

Kölcsönök (B64, B74, Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Z

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

1

- Kötelező feladatok

3 087

3 087

2

- Önként vállalt feladatok

3

- Állami (államigazgatási) feladatok

4

Intézmények összesen (1+2+3)
Önkormányzat

3 087

3 087

5

- Kötelező feladatok

7 280

7 280

334

590

12 047

11 801

972

6

- Önként vállalt feladatok

7

- Állami (államigazgatási) feladatok

8

Önkormányzat összesen(5+6+7)
Feladat jellege szerint mindösszesen:

7 280

7 280

334

590

12 047

11 801

972

9

- Kötelező feladatok

7 280

7 280

3 421

3 677

12 047

11 801

972

10

- Önként vállalt feladatok

11

- Állami (államigazgatási) feladatok

12
13

MINDÖSSZESEN (4+8)
Intézményfinanszírozás miatti korrekció

7 280

7 280

3 421

3 677

12 047

11 801

972

14

MINDÖSSZESEN:

7 280

7 280

3 421

3 677

12 047

11 801

972

Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése

Költségvetési maradvány (B8131)

Tárgyévet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n
belülről ( B814)

Központi irányítószervi költségvetésből kapott támogatás
(B816)

Összes bevétel

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021.évi eredeti előirányzat
(2/2021)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

1

- Kötelező feladatok

43

43

31 491

31 491

35 514

36 883

2

- Önként vállalt feladatok

3

- Állami (államigazgatási) feladatok

4

Intézmények összesen (1+2+3)
Önkormányzat

43

43

31 491

31 491

35 514

36 883

5

- Kötelező feladatok

13 076

13 064

104 846

111 377

6

- Önként vállalt feladatok

7

- Állami (államigazgatási) feladatok

8

Önkormányzat összesen(5+6+7)
Feladat jellege szerint mindösszesen:

13 076

13 064

104 846

111 377

9

- Kötelező feladatok

13 119

13 107

31 491

31 491

140 360

148 260

10

- Önként vállalt feladatok

11

- Állami (államigazgatási) feladatok

12
13

MINDÖSSZESEN (4+8)
Intézményfinanszírozás miatti korrekció

13 119

13 107

31 491
-31 491

31 491
-31 491

140 360 -31 491

148 260 -31 491

14

MINDÖSSZESEN:

13 119

13 107

108 869

116 769

Zákányfalu Község Önkormányzata összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

I. Működési kiadások

1

K1

Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)

46 431

46 431

47 584

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)

6 524

6 524

6 655

3

K3

Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)

27 472

27 472

29 079

4

K4

Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. fel

a 5 000

5 000

5 000

5

K4

Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás

6

K502

Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulá

1 830

1 830

1 830

7

K506

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre
(1/10+1/17)

6 306

6 306

6 306

8

K512

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
(1/10 + 1/17. melléklet)

3 981

3 981

3 981

9

K513

Tartalékok (1/13. melléklet)

200

200

200

10
11

K5 K1-K5

Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen
Működési kiadások összesen

12 317

12 317

12 317

II. Felhalmozási kiadások

97 744

97 744

100 635

12

K6

Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)

13

K6

Induló beruházások (1/10.+1/17.

1 411

1 411

1 531

14

K65-66

Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés

15

K6

Beruházások összesen

1 411

1 411

1 531

16

K7

Felújítások kiadásai (1/10+1/17.

7 483

7 483

12 372

17

K84

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)

18

K86-87

Lakás kölcsön

19

K89

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-
1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)

20
21

K8 K6-K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások összesen

8 894

8 894

13 903

22

K1-K8

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

106 638

106 638

114 538

III. Finanszírozási kiadások

23

Hitelek törlesztése

24

K9111

Működési hitel törlesztés

25

K9111

Fejlesztési hitel törlesztés

26

Belföldi értékpapírok vásárlása

27

K912

Kincstárjegy vásárlása

28

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

29

K914

önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

2 231

2 231

2 231

30

K914

TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

31

K915

Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)

32

K9

Finanszírozási kiadások összesen

2 231

2 231

2 231

35

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108 869

108 869

116 769

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

Feladat jellege szerint

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

Feladat jellege szerint

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami
(államigazgatási) feladatok összesen

A

C

D

E

F

G

H

I

J

I. Működési kiadások

1

K1

Személyi juttatások (1/11. melléklet)

25 231

25 231

25 281

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)

3 355

3 355

3 355

3

K3

Dologi kiadás (1/11. melléklet)

17 013

17 013

18 485

4

K4

Önkorm.által folyósított ellát.
(szociálpolitikai felad.)

5 000

5 000

5 000

5

K502

Elvonások, befizetések, szolidaritási

1 830

1 830

1 830

6

K506

hozzájárulás
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
(1/12. melléklet)

6 306

6 306

6 306

7

K512

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
(1/12. melléklet)

3 981

3 981

3 981

8

K513

Tartalékok (1/13. melléklet)

200

200

200

9
10

K5 K1-K5

Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen
Működési kiadások összesen

12 317
62 916

12 317
62 916

12 317
64 438

II. Felhalmozási kiadások

11

K6

Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő)
(1/14. mell.)

12

K6

Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)

725

725

845

13

K65-66

Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés

14

K6

Beruházások összesen

725

725

845

15

K7

Felújítások kiadásai (1/15. melléklet)

7 483

7 483

12 372

16

K84

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
(1/16. sz. melléklet)

17

K86-87

Lakás kölcsön

18

K89

Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)

20
21

K8 K6-K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen

8 208

8 208

13 217

22

K1-K8

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

71 124

71 124

77 655

III. Finanszírozási kiadások

23

Hitelek törlesztése

24

K9111

Működési hitel törlesztés

25

K9111

Fejlesztési hitel törlesztés

26

Belföldi értékpapírok vásárlása

27

K912

Kincstárjegy vásárlása

28

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

29

K914

önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

2 231

2 231

2 231

30

K914

TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

31

K915

Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)

31 491

31 491

31 491

32
33

K9

Finanszírozási kiadások összesen
Továbbadási célú kiadás

33 722

33 722

33 722

34

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

35

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

104 846

104 846

111 377

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkciónként

Ezer Ft-ban

Sor-szám

Feladat

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önként vállalt/
államigazagtási feladat)

megnevezése

A

B

C

D

E

G

H

1

011130

k

Személyi juttatások

7293

7343

2

011130

k

Járulékok

1250

1250

3

011130

k

Dologi kiadások

6 120

6 043

4

013320

k

Dologi kiadások

550

550

5

041233

k

Személyi juttatások

4 052

4 052

6

041233

k

Járulékok

314

314

7

041233

k

Dologi kiadások

0

306

8

041237

k

Személyi juttatások

3 825

3 825

9

041237

k

Járulékok

297

297

10

041237

k

Dologi kiadások

810

810

11

045160

k

Dologi kiadások

1 016

1 016

12

062020

k

Dologi kiadások

0

231

13

064010

k

Dologi kiadások

2 921

3 893

14

066020

k

Személyi juttatások

999

999

15

066020

k

Járulékok

119

119

16

066020

k

Dologi kiadások

2 400

2 400

17

074031

k

Személyi juttatások

4 833

4 833

18

074031

k

Járulékok

735

735

19

074031

k

Dologi kiadások

570

580

20

082042

k

Személyi juttatások

684

684

21

082042

k

Járulékok

95

95

22

082042

k

Dologi kiadások

353

353

23

082092

k

Dologi kiadások

1 300

1 330

24

107055

k

Személyi juttatások

3 545

3 545

25

107055

k

Járulékok

545

545

26

107055

k

Dologi kiadások

973

973

27

107060

k

Települési támogatások, köztemetés, szoc.tüzifa, BURSA
HUNGARICA ösztöndíj, egyéb önk

5 000

5 000

Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:

28

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

50 599

52 121

29

Önként vállalt feladatok összesen

30

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

31

Működési kiadások összesen

50 599

52 121

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkciónként

Ezer Ft-ban

Feladat

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önké nt vállalt/
államigazagtási feladat)

megnevezése

A

B

C

D

E

G

H

1

041233

k

Személyi juttatások

829

1932

2

041233

k

Járulékok

64

195

3

041233

k

Dologi kiadások

0

135

4

091140

k

Személyi juttatások

14 752

14752

5

091140

k

Járulékok

2 250

2 250

6

091140

k

Dologi kiadások

2 840

2 840

7

096015

k

Személyi juttatások

2 809

2 809

8

096015

k

Járulékok

428

428

9

096015

k

Dologi kiadások

3684

3684

10

096025

k

Személyi juttatások

113

113

11

096025

k

Járulékok

17

17

12

096025

k

Dologi kiadások

405

405

13

107051

k

Személyi juttatások

2697

2 697

14

107051

k

Járulékok

410

410

15

107051

k

Dologi kiadások

3409

3409

16

104037

k

Dologi kiadások

121

121

Működési kiadások feladat jellege szerint összesen

17

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

34828

36197

18

Önként vállalt feladatok összesen

19

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

20

Összesen

34 828

36 197

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sorszám

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önkén
t vállalt/
államigazagtási feladat)

Célok és a támogatásban részesülők megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

1

018030

k

Csurgó Kistérségi tagdíj

1 530

1 530

2

k

Csurgó Kistérségi TT jelzőrendszeres hozzájárulás

675

675

3

k

Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás

1 397

1 397

4

k

TÖOSZ tagdíj

13

13

5

k

Közös Hivatali hozzájárulás

2 691

2 691

Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:

6

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

6 306

6 306

7

Önként vállalt feladatok összesen

8

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

6 306

6 306

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

10

018030

ö

Egyéb civilszervezetek támogatása

200

200

11

018030

ö

Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás

3 781

3 781

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:

12

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

3 981

3 981

13

Önként vállalt feladatok összesen

14

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

15

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

3 981

3 981

16

Működési célú pénzeszköz átadás

10 287

10 287

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Sorszám

COGO
G

Szerveze t kód

Projek t kód

Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat)

Célok megnevezése

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Céltartalék működési célra:

Céltartalék feladat jellege szerint összesen:

1

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

2

Önként vállalt feladatok összesen

3

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

Működési célú céltartalék összesen:

4

011130

Ö

Általános tartalék működési célra:

200

200

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

200

200

6

Önként vállalt feladatok összesen

0

0

7

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

0

0

8

Tartalékok összesen:

200

200

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önkén
t vállalt/
államigazgatási feladat)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat
(5/2021.)

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

A

B

C

D

E

H

I

J

K

Egyéb beruházások:

1

011130

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek

215

0

215

2

041233

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, sövényvágó

120

0

3

041237

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, fűnyírók

254

0

254

0

4

074031

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek

57

0

57

5

107055

k

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés mozgáskorlátozott lépcső a buszra

199

0

199

Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen

6

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

725

374

471

7

Önként vállalt feladatok összesen

8

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

9

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

725

845

2. melléklet 14.a.pontja

Zákányfalu Község Önkormányzata beruházási kiadásai az intézményeknél Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

Ezer Ft-ban

Ssz.

COFOG

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat (5/2021.)


Beruházások

Felújítások


Beruházások

Felújítások

A

B

E

F

G

H

Induló beruházások:

1

091140

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés laptop, szivattyú

571

0

571

0

2

096015

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

51

0

51

0

3

096025

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

13

0

13

0

4

107051

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

51

0

51

0

5

Intézmények összesen:

686

0

686

0

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz.

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önkén
t vállalt/
államigazgatási feladat)

Célok megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat
(5/2021.)

Támogatás

Saját forrás

Támogatás

Saját forrás

A

B

C

D

E

H

I

J

K

Felújítások

1

041237

k

Start mintaprogramon keresztül útfelújítás

381

381

2

045160

k

VIS MAIOR út felújítások

4 400

489

2

062020

k

Út-, híd pályázat 331 hrsz

7 102

7 102

Felújítások feladat jellege szerint összesen:

3

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

7 483

11 883

489

4

Önként vállalt feladatok összesen

5

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

6

Összesen

7 483

11 883

489

7

7 483

12 372

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sorszám

COFOG

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege
(Kötelező/önként vállalt/
államigazgatási feladat)

Átvevők és célok megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

B

C

D

E

G

H

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Felhalmozási célű pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:

1

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

2

Önként vállalt feladatok összesen

3

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

4

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:

5

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

6

Önként vállalt feladatok összesen

7

Állami (államigazgatási) feladatok összesen

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen

9

Felhalmozási célú támogatások összesen

Intézmény megnevezése

Álláshely

Álláshely

2021. év
Közfoglalkoz-
tatotti terv
létszám
(/2021.)

2021. év
Közfoglalkoz-
tatotti terv
létszám
(/2021.)

Működési kiadások

Munkadókat terhelő járulékok Személyi juttatások (K1) és szociális hozzájárulási adó
(K2)

Dologi kiadások (K3)

2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)

2021. évi módosított előirányzat (5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

Szakmai

Nem szakma
i

Összesen

Szakmai

Nem szakma
i

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Intézmény:

1

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha

2

- Kötelező feladatok

3,00

2,00

5,00

3,00

2,00

5,00

2,00

2,00

21 200

22 303

3 169

3 300

10 459

10 594

3

- Önként vállalt feladatok

4

- Állami (államigazgatási) feladatok

5

Intézmények összesen
Önkormányzat

3,00

2,00

5,00

3,00

2,00

5,00

2,00

2,00

21 200

22 303

3 169

3 300

10 459

10 594

6

- Kötelező feladatok

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

7,00

7,00

25 231

25 281

3 355

3 355

17 013

18 485

7

- Önként vállalt feladatok

8

- Állami (államigazgatási) feladatok

9

Önkormányzat összesen 3,00
Feladat jellege szerint mindösszesen:

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

7,00

7,00

25 231

25 281

3 355

3 355

17 013

18 485

10

- Kötelező feladatok

6,00

2,00

8,00

6,00

2,00

8,00

9,00

9,00

46 431

47 584

6 524

6 655

27 472

29 079

11

- Önként vállalt feladatok

12

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN 6,00
Intézményfinanszírozás miatti korrekció

2,00

8,00

6,00

2,00

8,00

9,00

9,00

46 431

47 584

6 524

6 655

27 472

29 079

15

MINDÖSSZESEN:

6,00

2,00

8,00

6,000

2,000

8,000

9,00

9,00

46431

47584

6524

6655

27472

29079

Intézmény megnevezése

Működési kiadások

Működési kiadások

Társadalom szoc.pol.juttatások
(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
(K4)

Elvonások és befizetések(K502)

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre ( K506)

Máködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre(K512)

Működési célú tartalék(K513)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

AA

AB

AC

Intézmény:

1

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyh

a

2

- Kötelező feladatok

3

- Önként vállalt feladatok

4

- Állami (államigazgatási) feladatok

5

Intézmények összesen
Önkormányzat

6

- Kötelező feladatok

5 000

5 000

1 830

1 830

6306 6306

3 981

3 981

200

200

7

- Önként vállalt feladatok

8

- Állami (államigazgatási) feladatok

9

Önkormányzat összesen
Feladat jellege szerint mindösszesen

5 000

5 000

1 830

1 830

6 306

6 306

3 981

3 981

200

200

10

- Kötelező feladatok

5 000

5 000

1 830

1 830

6 306

6 306

3 981

3 981

200

200

11

- Önként vállalt feladatok

12

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás miatti korrekc

i

5 000

5 000

1 830

1 830

6 306

6 306

3 981

3 981

200

200

15

MINDÖSSZESEN:

5000

5000

1830

1830

6306

6306

3981

3981

200

200

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

Felhalmozási kiadások

Finanszíozási kiadások

Kiadások összesen

Intézményi beruházások (6)

Intézményi Felújítások (K7)

Egyéb pénzügyi befektetések
(K65-K66), kölcsönök(K82,K86,K87)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (84)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (89)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
(914)

Hiteltörlesztés (K911)

Irányítószervi támogatás (K915)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

2021. évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(5/2021.)

A

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AV

Intézmény:

1

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyh

a

2

- Kötelező feladatok

686

686

35 514

36 883

3

- Önként vállalt feladatok

4

- Állami (államigazgatási) feladatok

5

Intézmények összesen
Önkormányzat

686

686

35 514

36 883

6

- Kötelező feladatok

725

845

7 483

12 372

2 231

2 231

31 491

31 491

104 846

111 377

7

- Önként vállalt feladatok

8

- Állami (államigazgatási) feladatok

9

Önkormányzat összesen
Feladat jellege szerint mindösszesen

725

845

7 483

12 372

2 231

2 231

31 491

31 491

104 846

111 377

10

- Kötelező feladatok

1 411

1 531

7 483

12 372

2 231

2 231

31 491

31 491

140 360

148 260

11

- Önként vállalt feladatok

12

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás miatti korrekc

1 411 i

1 531

7 483

12 372

2 231

2 231

31 491
-31 491

31 491
-31 491

140 360 -31 491

148 260 -31 491

15

MINDÖSSZESEN:

1411

1531

7483

12372

2231

2231

108869

116769”

2. melléklet

„2. melléklet

ZÁKÁNYFALU Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

1. ZÁKÁNYFALU Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

EREDETI
ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT
ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 869

3 870

3 870

3 870

46 431

47584

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

K2

544

544

544

544

544

544

544

544

543

543

543

543

6 524

6655

Dologi kiadások

K3

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 000

1 972

27 472

29079

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

100

100

100

1 000

100

100

100

800

200

200

200

2 000

5 000

5000

Egyéb működési célú kiadások

K5

224

224

2 224

2 054

224

224

224

224

3 224

224

224

3 023

12 317

12317

Beruházások

K6

16

16

16

625

16

626

16

16

16

16

16

16

1 411

1531

Felújítások

K7

0

0

7 102

0

0

381

0

0

0

0

0

0

7 483

12372

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

7 053

7 053

16 155

10 392

7 053

8 144

7 153

7 853

10 252

7 253

6 853

11 424

106 638

114 538

Finanszírozási kiadások

K9

2 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 231

2 231

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

9 284

7 053

16 155

10 392

7 053

8 144

7 153

7 853

10 252

7 253

6 853

11 424

108 869

116 769

Rovat megnevezése

Rovat szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

TERV ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT
ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 089

73 002

74663

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5269

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

3 640

0

0

0

0

0

3 640

0

0

0

7 280

7280

Működési bevételek

B4

262

262

262

262

262

262

262

262

262

539

262

262

3 421

3677

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

12 047

0

0

0

0

12 047

11801

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

972

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

6 345

6 345

9 985

6 345

6 345

6 345

6 345

18 392

9 985

6 622

6 345

6 351

95 750

103662

Finanszírozási bevételek

B8

13 119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 119

13107

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

19464

6345

9985

6345

6345

6345

6345

18392

9985

6622

6345

6351

108869

116769”

3. melléklet

„9. melléklet

Zákányfalu Község Önkormányzata saját bevételei

1. Zákányfalu Község Önkormányzata saját bevételei

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

A

B

C

1

Helyi adóból származó bevételek

7 180

7 180

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 047

11 801

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel

0

0

5

Bírság, pótlék és díjbevétel

100

100

6

Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

7

Összesen

19 327

19081”