Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Zákányfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 26Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Zákányfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő testületére, annak szerveire és bizottságaira, Zákányfalu Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményére is.
2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Zákányfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztésben és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási fő összegét 115 746 e Ft-ban állapítja meg, melyből Működési kiadás 111 590 e Ft, Felhalmozási kiadás 1 416 e Ft.
a) Működési kiadáson belül:
aa) költségvetési létszámkeret 23 fő
ab) személyi jellegű kiadások 62 494 e Ft
ac) munkaadókat terhelő járulékok 7 220 e Ft
ad) dologi jellegű kiadások 30 472 e Ft
ae) társadalom-, szociálpolitikai juttatások 2 681 e Ft
af) működési célú pénzeszköz átadások és kiegészítések 8 723 e Ft
b) Felhalmozási kiadáson belül:
ba) beruházási kiadások 1 416 e Ft
bb) felújítási kiadások 0 e Ft
(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel fő összegét 244 689 e Ft összegben állapítja meg, melyből Működési bevétel 113 100 e Ft, Felhalmozási bevétel 200 e Ft.
a) Működési bevételen belül:
aa) működési célú támogatások 95 961 e Ft
ab) közhatalmi bevételek 8 187 e Ft
ac) működési bevételek 8 102 e Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 850 e Ft.
b) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:
ba) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási bevételek (tárgyieszköz értékesítés, pénzügyi befektetések bevételei): 200 e Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft.
(4) Zákányfalu Község Önkormányzata a finanszírozási kiadásait 2 740 e Ft-ban, állapítja meg, melyből, 2023. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetésére 2 740 e Ft-ot, TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítésére 0 e Ft-ot, fordított.
(5) Finanszírozási bevételeit 131 389 e Ft-ban, ezen belül az önkormányzat maradványát 128 497 e Ft-ban állapítja meg a képviselő testület, melyből 9 341 e Ft működési célú, 119 156 e Ft fejlesztési célú, 0 e Ft vállalkozási maradvány. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege 0 Ft, belföldi értékpapír beváltása 0 e Ft. A 2024. évi feladatokra az önkormányzat 2 892 e Ft előlegben részesült. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak egyenlege 128 943 e Ft
(6) A zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az (1. melléklet), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként (2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 15. melléklet, 18. melléklet) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (7. melléklet, 8. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet) a felújítási kiadásokat és felhalmozási kiadásokat feladatonként (10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet) az éves létszámot költségvetési szervenként (7. melléklet) határozza meg.
(7) Zákányfalu Község Önkormányzata
a) összevont költségvetési mérlegét és annak rendeleti mellékleteit a rendelet 1. melléklete;
b) adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési céljait a rendelet 12. melléklete;
c) több éves kihatással járó feladatainak teljesülését, éves bontásban a rendelet 13. melléklete;
d) közvetett támogatásait a rendelet 14. melléklete;
e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 15. melléklete;
f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 16. melléklete;
g) Európai Uniós projektjeit a rendelet 17. melléklete;
h) saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerint a rendelet 18. melléklete;
i) hitel- és kötvény állományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 22. melléklete;
j) A Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás a rendelet 19. melléklete;
k) vagyonkimutatását a rendelet 20. melléklete;
l) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, részesedéseinek alakulását a rendelet 23. melléklete;
m) intézményei 2023. évi költségvetési és vállalkozási maradványát a rendelet 21. melléklete mutatja be.
n) általános tartalék 9. melléklet.
(8) Az Önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti kötelezettségekkel csökkentett vagyonát a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 338 968 e Ft-ban állapítja meg.
3. Az Önkormányzat maradványa
3. § Zákányfalu Község Önkormányzata költségvetési szerveinek 2023. évi maradványát 128 943 e Ft-ban állapítja meg a 21. melléklet alapján.
4. § Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.