Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.02.17.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 2022. évi XXV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet tartalma és mellékletei

1. § Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

1. a rendelet hatályát

2. az önkormányzat címrendjét

3. az önkormányzat létszámkeretét

4. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

5. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) kiemelt előirányzatok,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

6. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

7. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

8. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

9. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

10. a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

11. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

12. a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

13. a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

14. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

15. az EU-s pályázati eszközöket,

16. a normatív állami hozzájárulásokat,

17. a céljelleggel juttatott támogatásokat,

18. a gördülő tervezést,

19. a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,

20. az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,

21. a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,

22. a záró rendelkezéseket,

23. a hatálybalépést.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.

Címrend, létszámkeret

3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7–11. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei

5. § (1) Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének a

a) kiadási főösszege 16.163.714 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.163.714 eFt,

b) bevételi főösszege 16.163.714 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 10.538.877 eFt,

c) tárgyévi hiánya 5.624.837 eFt, ebből működési hiány 1.152.876 eFt, fejlesztési hiány 4.471.961 eFt,

d) működési célú kiadás összege 6.128.065 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.142.501 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 137.455 eFt,

dologi kiadások 1.205.335 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 63.792 eFt,

átadott pénzeszközök 2.602.302 eFt,

felújítási kiadások 2.000 eFt,

felhalmozási kiadások 99.531 eFt,

állami visszafizetések 638 eFt,

működési célú tartalékok 572.089 eFt.

működési célú bevétel összege 4.975.189 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 10.035.649 eFt,

ebből dologi kiadás 50.000 eFt,

átadott pénzeszközök felhalmozási célra 88.082 eFt,

felújítások összege 241.500 eFt,

felhalmozási kiadások 9.478.567 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 158.500 eFt,

felhalmozási célú bevételek 5.563.688 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 5.624.837 eFt, ebből működési célú 1.152.876 eFt, fejlesztési célú 4.471.961 eFt.

g) költségvetési hiány külső finanszírozása:

fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.

(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.

Tartalékok, és azok felhasználási rendje

6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.

(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 730.589 eFt, melyből

a) általános tartalék 572.098 eFt,

b) fejlesztési céltartalék 158.500 eFt, amely 5.000 eFt polgármesteri alapot és 150.000 e Ft pályázati alapot, 3 500 eFt környezetvédelmi alapot tartalmaz,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 46. számú szabályzat tartalmazza.

Működési és fenntartási költségvetés

7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:

- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7–11. melléklet,

(3) A Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 7/20. melléklet tartalmazza.

Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök

8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 9.821.598 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 9.578.098 eFt,

b) a felújítások előirányzata 243.500 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.089.916 eFt, bevétele 5.376.497 eFt,

(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:

- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,

- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,

- telek és ingatlanértékesítés bevételei,

- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,

- lekötött eszközök után kamatok,

- közműfejlesztési hozzájárulások,

- közterület-foglalási díjak,

- földterület bérbeadásából képződő bevétel,

- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,

- fejlesztésre átvett eszközök,

- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,

- cél és címzett támogatások,

- fejlesztési hitelek,

- EU-s pályázati eszközök.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A pályázati- és polgármesteri alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.

(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 14., a lakásalapot a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 16. melléklet tartalmazza.

Normatív állami hozzájárulás

9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 17. melléklet tartalmazza.

A céljelleggel juttatott támogatások

10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.

(3) A 13–15. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.

(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 45. szabályzat tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések

11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat-felhasználási ütemterv

13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 21. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye

15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2023. évi költségvetésről alkotott véleményét a 23. melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 24. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok

17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 25. melléklet tartalmazza.

Kötelező- és önként vállalt feladatok

18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5-ét megelőző utolsó munkanapon történik.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.

(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.

(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,

a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,

b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.

(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.

A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok

20. § Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.

Záró rendelkezések

21. § (1) A helyi közműépítésekről szóló 27/2007.(X.27.)ör. 7. § (1) bekezdésébe meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2023. évi legkisebb mértékét önkormányzati beruházás esetén az alábbiak szerint határozza meg:

a) vízvezeték hálózat esetén 224.000 Ft +ÁFA/m3/nap,

b) szennyvízcsatorna hálózat esetén 240.000 Ft +ÁFA/m3/nap.

(2) Önkormányzati beruházásban megvalósuló lakossági ellátási célú víz-és szennyvízhálózat létestése esetén, valamint építőközösség tagjainak érdekeltségi egységenként az alábbi legkisebb önrészt kell vállalniuk:

a) vízvezeték hálózat esetén 134.000 Ft +ÁFA,

b) szennyvízcsatorna létesítése esetén 134.000 Ft +ÁFA.

(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 31/2007.(XI.16.)ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2022. évi legkisebb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

a) útépítés esetén 150.000 Ft +ÁFA,

b) járdaépítés esetén 52.000 Ft + ÁFA.

(4) Vízvezeték-hálózat és szennyvízcsatorna létesítése esetén a fizetés módja a következő:

a) szerződéskötéskor történő egyösszegű fizetés esetén 134.000 Ft +ÁFA,

b) részletfizetés esetén az alábbi díjak alkalmazandók:

- 12 havi részletfizetésnél 12.500 Ft +ÁFA/hó,

- 18 havi részletfizetésnél 8.500 Ft +ÁFA/hó,

- 36 havi részletfizetésnél 4.500 Ft +ÁFA/hó fizetendő.

(5) Közterület felbontásával kapcsolatos eljárás során az engedélyes a közterület igénybevételéért 10.000 Ft +ÁFA szakfelügyeleti díjat és 600 Ft/m² közterület igénybevételi (érintett zöldterület, út és járda után) díjat köteles a munka megkezdése előtt befizetni.

22. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület 2023. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.

Hatályba lépés

23. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 3/2011 (I.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

24. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi címrendje

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
Sorsz.	Címek	Törzsszám	Alcímek	Törzsszám
1	Mohács Város Önkormányzata	724012
2	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	330365
			Önállóan működő intézmények
2.1			Közétkeztetési Ellátó Szervezet	630115
2.2			Kanizsai Dorottya Múzeum	802815
2.3			Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	844460

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám
Sorszám	Megnevezés	Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	24	0	38	62
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	50	0	25	75
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	5	1	1	7
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	4	0	4	8
5.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet	11	3	22,5	36,5
	összesen	94	4	90,5	188,5
	Pályázat
	Mohács Város Önkormányzata	5,5			5,5
	Közfoglalkoztatás
	Mohács Város Önkormányzata			60	60
	Kanizsai Dorottya Múzeum			1	1
	Közfoglalkoztaztás összesen	0	0	61	61
	Mindösszesen	99,5	4	151,5	255

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	Kiadások	2023. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás		ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 268 209	Személyi juttatások	1 142 501
Központosított támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok	137 455
Fejlesztési célú állami támogatás		Dologi kiadások	1 255 335
2. Átengedett bevételek		2.Ellátottak juttatásai	63 792
SZJA átengedett mértéke		3. Átadott pénzeszközök	2 690 384
Jövedelem diff. mérséklése
Kiegészítő támogatás
Gépjárműadó
3. Átvett pénzeszközök	6 096 827	4. Felújítási kiadások	243 500
Működési célú pénzeszközátvétel	570 330	5. Felhalmozási kiadások	9 578 098
ebből OEP-től	150 000	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	730 589
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	ebből:
4. Saját bevételek	2 113 043	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	591 393	Általános tartalék
Helyi adó bevételek	1 500 000	Fejlesztési tartalék	158 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	7. Kölcsönök nyújtása	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	8. Állami támogatás visszafizetése	638
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798		302 422
6. Előző évi pénzmaradvány
Tárgyévi bevételek összesen	10 538 877	Tárgyévi kiadások összesen	16 163 714

7. Finanszírozási műveletek	5 624 837	9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)
Előző évi pénzmaradvány	5 624 837	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás
Értékpapír értékesítés		Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel		10. Függő kiadás
Bevételek összesen	16 163 714	Kiadások összesen	16 163 714
		Egyenleg

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	Kiadások	2023. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás		1. Intézmények, feladatok kiadásai	50 000
Normatív támogatás		ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás		Személyi juttatások
Központosított támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok
Fejlesztési célú állami támogatás		Dologi kiadások	50 000
2. Átengedett bevételek		2.Ellátottak juttatásai
SZJA átengedett mértéke		3. Átadott pénzeszközök	88 082
Jövedelem diff. mérséklése
Kiegészítő támogatás
Gépjárműadó
3. Átvett pénzeszközök	5 431 997	4. Felújítási kiadások	241 500
Működési célú pénzeszközátvétel	55 500	5. Felhalmozási kiadások	9 478 567
ebből OEP-től		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	158 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	ebből:
4. Saját bevételek	70 893	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	50 893	Általános tartalék
Helyi adó bevételek		Fejlesztési tartalék	158 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	7. Kölcsönök nyújtása	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	5 563 688	Tárgyévi kiadások összesen	10 035 649

7. Finanszírozási műveletek	4 471 961	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány	4 471 961	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás
Értékpapír értékesítés		Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel		10. Függő kiadás
Bevételek összesen	10 035 649	Kiadások összesen	10 035 649
		Egyenleg

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	Kiadások	2023. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 485 291
Normatív támogatás		ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás		Személyi juttatások	1 142 501
Központosított támogatás	2 268 209	Munkaadókat terhelő járulékok	137 455
Fejlesztési célú állami támogatás		Dologi kiadások	1 205 335
2. Átengedett bevételek		2.Ellátottak juttatásai	63 792
SZJA átengedett mértéke		3. Átadott pénzeszközök	2 602 302
Jövedelem diff. mérséklése
Kiegészítő támogatás
Gépjárműadó
3. Átvett pénzeszközök	664 830	4. Felújítási kiadások	2 000
Működési célú pénzeszközátvétel	514 830	5. Felhalmozási kiadások	99 531
ebből OEP-től	150 000	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	572 089
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		ebből:
4. Saját bevételek	2 042 150	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	540 500	Általános tartalék
Helyi adó bevételek	1 500 000	Fejlesztési tartalék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		7. Kölcsönök nyújtása
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	8. Állami tám.visszfiz.,	638
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele		9. Szolidaritási hozzájárulás	302 422
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	4 975 189	Tárgyévi kiadások összesen	6 128 065

7. Finanszírozási műveletek	1 152 876	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány	1 152 876	Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés		Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel		10. Függő kiadás
Bevételek összesen	6 128 065	Kiadások összesen	6 128 065
		Egyenleg

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek működési költségvetése (eFt)

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)
Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1 650	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	381 010	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	157 990	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	514 830	-	-	-
-működésre	514 830		-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	150 000	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás			-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 152 876	-	-	-
13.Kamat bevétel	1 500	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 500 000	-	-	-
0	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 128 065	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 142 501	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	137 455	-	-	-
3.Dologi kiadások	1 027 885	-	-	-
-közüzemi díjak	244 640	-	-	-
-szakmai	783 245	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	-	-	-
5.Felujitási kiadások	2 000	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	99 531	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások			-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	177 450	-	-	-
10.Tartalékok	572 089	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	638	-	-	-
0	-	-	-	-
Kiadások összesen	6 128 065	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat (eFt)

1. Önkormányzat

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	100	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	234 500	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	77 990	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	502 210	-	-	-
-működésre	502 210	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	150 000	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	-	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 059 265	-	-	-
13.Kamat bevétel	1 500	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 500 000	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	5 793 774	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	523 750	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	63 220	-	-	-
3.Dologi kiadások	591 775	-	-	-
-közüzemi díjak	163 725	-	-	-
-szakmai	428 050	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	19 750	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	890 324	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	164 350	-	-	-
10.Tartalékok	572 089	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-		-	-	-
Kiadások összesen	5 793 774	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

2. Intézményi finanszírozás összesen

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások	890 324
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen
Egyenleg

3. PARKGONDOZÁS - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek		-		-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				-
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	55 205
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	55 205	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 680
2.Munkaadót terhelő járulékok	525
3.Dologi kiadások	48 000	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai	48 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2 500
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 500
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	55 205	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

4. PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	1 000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	270
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	7 495
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	8 765	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	4 060
2.Munkaadót terhelő járulékok	555
3.Dologi kiadások	3 150	-	-	-
-közüzemi díjak	1 350
-szakmai	1 800
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 000
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	8 765	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

5. MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2 160	-	-	-
-működésre	2 160
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	8 010
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	10 170	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	8 120
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 100
3.Dologi kiadások	800	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai	800
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	10 170	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

6. ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	11 500
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	11 500	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	9 000	-	-	-
-közüzemi díjak	1 000
-szakmai	8 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 500
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	11 500	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

7. TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	1 600
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 600	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	1 300	-	-	-
-közüzemi díjak	300
-szakmai	1 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	300
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	1 600	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

8. VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	700
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	700	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	550	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai	550			-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150			-
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	700	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

9. ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	10 500
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	10 500	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	7 000	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai	7 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2 000
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	10 500	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

10. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	5 500	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 500	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre	-	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	-		-
10.Önkormányzati finanszírozás	251 295	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-
Bevételek összesen	258 295	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	79 125	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	11 020	-	-	-
3.Dologi kiadások	67 150	-	-	-
-közüzemi díjak	15 150	-	-	-
-szakmai	52 000	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	11 500	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	72 000	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	17 500	-	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	258 295	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

11. KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	113 300
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	113 300	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	103 300	-	-	-
-közüzemi díjak	100 000
-szakmai	3 300
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	10 000
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	113 300	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

12. PIAC-VÁSÁR - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	7 000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 900
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	3 465
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	12 365	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	4 800
2.Munkaadót terhelő járulékok	565
3.Dologi kiadások	4 500	-	-	-
-közüzemi díjak	2 500
-szakmai	2 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 500
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	12 365	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

13. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	350
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	100
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	17 565
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	18 015	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	9 950
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 365
3.Dologi kiadások	5 700	-	-	-
-közüzemi díjak	2 700
-szakmai	3 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 000
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	18 015	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

14. KÖZTISZTASÁG - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	14 000
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	14 000	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	11 000	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai	11 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3 000
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	14 000	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

15. KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3 600
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 200
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	81 050	-	-	-
-működésre	81 050
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	18 660
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	104 510	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	84 705
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 505
3.Dologi kiadások	14 300	-	-	-
-közüzemi díjak	300
-szakmai	14 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	104 510	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

16. SPORT - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	282 221
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	282 221	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	282 221
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	282 221	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

17. SEGÉLYEK

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	53 792
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	53 792	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 792
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	6 000
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	53 792	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

18. Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	100	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	112 100	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	45 000	-	-	-
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	419 000	-	-	-
-működésre	419 000	-	-	-
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	180 131	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	252 142	-	-
13.Kamat bevétel	1 500	-	-
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 009 973	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	198 480	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	25 055	-	-	-
3.Dologi kiadások	141 360	-	-	-
-közüzemi díjak	10 360	-	-	-
-szakmai	131 000	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 000	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	558 078	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	75 000	-	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-
Kiadások összesen	1 009 973	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

19. Közművelődés - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre	-	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	4 062	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	93 473	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-
-		-	-	-
Bevételek összesen	97 535	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	2 715	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	320	-	-	-
3.Dologi kiadások	16 500	-	-	-
-közüzemi díjak	-	-	-	-
-szakmai	16 500	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	74 000	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4 000	-	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	97 535	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

20. Kossuth Filmszínház - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	-	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	-	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

21. Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	12 300
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3 300
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	5 142
10.Önkormányzati finanszírozás	78 768
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	99 510	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	35 845
2.Munkaadót terhelő járulékok	4 865
3.Dologi kiadások	33 500	-	-	-
-közüzemi díjak	15 000
-szakmai	18 500
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 000
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2 500
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	10 000
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8 800
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	99 510	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

22. Szakfeladatra nem bontható

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1 600 003
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 600 003	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 600 003
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	1 600 003	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

23. Extrémpark - önként vállalt

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	200
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	890
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 140	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	990	-	-	-
-közüzemi díjak	640
-szakmai	350
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	1 140	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

24. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző - önként vállalt

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	600
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	170
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	4 870
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	5 640	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	4 060
2.Munkaadót terhelő járulékok	555
3.Dologi kiadások	775	-	-	-
-közüzemi díjak	425
-szakmai	350
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	250
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	5 640	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

25. Napelempark

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	77 350
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	21 000
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	- 61 350
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	37 000	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	5 000	-	-	-
-közüzemi díjak	1 000
-szakmai	4 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	32 000
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	37 000	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

26. EÜ ALAPELLÁTÓ

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	10 000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3 000
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	150 000
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	32 930
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	195 930	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	72 310
2.Munkaadót terhelő járulékok	9 370
3.Dologi kiadások	113 000	-	-	-
-közüzemi díjak	13 000
-szakmai	100 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	1 250
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	195 930	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

27. TOURINFORM - önként vállalt

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	4 500
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	500
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	20 470
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	25 470	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	17 900
2.Munkaadót terhelő járulékok	2 420
3.Dologi kiadások	3 600	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai	3 600
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 550
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	25 470	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

28. Mohács-kártya

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	500
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	100
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	1 200
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 800	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	1 300	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai	1 300
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	500
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	1 800	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohácsi Polgármesteri Hivatal (eFt)

1. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1 550	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	15 000	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	12 100	-	-	-
-működésre	12 100	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	219 819	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	284 631	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	25 650	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
0	-	-	-	-
Bevételek összesen	558 750	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	400 215	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	51 795	-	-	-
3.Dologi kiadások	92 140	-	-	-
-közüzemi díjak	47 995	-	-	-
-szakmai	44 145	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	5 000	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 600	-	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
0	-	-	-	-
	558 750	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

2. PMH IGAZGATÁS

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1 550	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	14 100	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	12 100	-	-	-
-működésre	12 100	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	219 819
10.Önkormányzati finanszírozás	280 451
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	25 650	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés		-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	553 670	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	396 445	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	51 305	-	-	-
3.Dologi kiadások	91 420	-	-	-
-közüzemi díjak	47 995	-	-	-
-szakmai	43 425	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-		-	-
6.Felhalmozási kiadások	5 000	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 500	-	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-
Kiadások összesen	553 670	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

3. Tourinform Iroda

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	900
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	4 180
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	5 080	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	3 770
2.Munkaadót terhelő járulékok	490
3.Dologi kiadások	720	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai	720
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	100
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	5 080	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közétkeztetést Ellátó Szervezet (eFt)

Közétkeztetési Ellátó Szervezet
Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	2022. Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	120 000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	80 000
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	-
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	207 486
10.Önkormányzati finanszírozás	63 834
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	7 900
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	479 220	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	140 000
2.Munkaadót terhelő járulékok	12 050
3.Dologi kiadások	322 970	-	-	-
-közüzemi díjak	22 970
-szakmai	300 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	4 200
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	479 220	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kanizsai Dorottya Múzeum (eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum
Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	2022. Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3 350
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	520	-	-
-működésre	520
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	-
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	15 000
10.Önkormányzati finanszírozás	53 043
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	59 507
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	131 420	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	42 450
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 590
3.Dologi kiadások	14 800	-	-
-közüzemi díjak	7 950
-szakmai	6 850
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	66 018
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 000
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat	562
-
Kiadások összesen	131 420	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohácsi Jenő Könyvtár (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár
Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	2022. Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	8 160
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	-
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	36 566
10.Önkormányzati finanszírozás	9 945
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	554
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	55 225	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	36 086
2.Munkaadót terhelő járulékok	4 800
3.Dologi kiadások	6 200	-	-
-közüzemi díjak	2 000
-szakmai	4 200
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	2 000
6.Felhalmozási kiadások	4 563
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat	76
-
Kiadások összesen	55 225	-	-
Egyenleg	-	-	-

12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel	2023. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2023. évi eredeti	Program összesen
*Felújítási célú bevételek*			*Felújítási célú kiadások*
			Intézményi felújítások	30 000
		-	Út-híd, járdafelújítás 2022	97 789	126 811
			Út-híd, járdafelújítás 2023	112 211
			Városi út-járda kismunkák	50 000
			Védett házak felújítása	1 500
Összesen	-	-	Összesen	291 500	126 811

*Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek*			*Fejlesztési, beruházási célú kiadások*
			Termőföld, telek vásárlás	20 000
Ingatlanok értékesítése, földbérlet	20 000		Tervezési költségek, tervek,programok	50 000
			TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete	32 582
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson		773 652	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	25 948	773 652
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	11 093	580 622	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 040	583 872
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	7 673	57 399	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		57 399
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése		828 444	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 556	889 507
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	36 837	999 484	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	3 160	1 008 343
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem		989 686	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	10 064	1 007 837
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja		480 278	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	289	480 560
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése		226 986	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	18 400	285 539
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	14 675	293 500	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	292 000	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése		59 909	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	106	61 774
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése		55 851	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	2 005	60 540
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban		500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	14 878	506 807
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	22 180	443 353	TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	418 003	499 218
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban		152 877	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	1 449	153 127
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében		129 731	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	67 107	130 431
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 862 523	9 248 510	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	5 010 057	9 534 308
Kompközlekedés működési költségének támogatása	55 500		Kompközlekedés működési költségének támogatása	55 500
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	65 621	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	450 808	500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	25 000	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	422 151	500 000
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	278 661	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	278 661
Víziközmű hálózat felújítása	37 393		Víziközmű hálózat felújítása	37 393
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	80 000	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	80 000
			Épületenergetikai fejlesztések:
			Kórház u. 11-MTE sportlétesítmény	37 175
			Vörösmarty u. 1-Busóudvar	70 386
			Gólya u. 38.-ESZI	39 642
			Pécsi út 47.-MTE sportpálya Újváros	18 300
			Deák tér 3-Mozi	26 186
			Eötvös u. 6.-Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	20 122
			Tímár u. 1.-Temaforg parkoló	29 554
			Brodarics tér 1.-Brodarics óvoda	20 357
			Rókus u. 28.-Rókus óvoda	12 751
			Eötvös u. 26-Eötvös óvoda	7 816
			Iskola u. 4-Szigeti óvoda	15 351
			Dózsa Gy. U. 30.-Tomori konyha	7 002
			Széchenyi tér 1.-Polgármesteri Hivatal	12 706
			Szent János u. 5.-Selyemgyár	9 616
			Bári u. 1.-Szőlőhegyi óvoda	3 383
			Korsós u. 27.-Civil Ház	3 383
			Felső-Dunasor u. 13.-MTE-csónakház	4 399
			Kisfaludy u. 9.-Kanizsai Dorottya Múzeum	12 823
			Sport telep 1.-Sportcsarnok	2 667
			Deák tér 5.-Marek sportcsarnok	2 667
			Horváth S. u. 33.-Margitta művelődési ház	2 972
			Tanuszoda napelemprojektje	300 000
			Révátkelési hajó és úszómú felújítási program	122 000
			Régi városi szemééttelep rekultivációja	570 000
			3 MW kapacitású napelempark I. üteme	720 000
			Lakópark IV.ütem	210 000

Összesen	5 489 390	17 178 943	Összesen	9 566 649	17 685 075

*Adók*			*Tartalékok*
Iparűzési adó			Környezetvédelmi alap	3 500
Összesen	-	-	Polgármesteri alap	5 000
			Fejlesztési alap	150 000
			Általános tartalék
			Összesen	158 500	-
Kölcsönök			Kölcsönök, kamatok
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése	15 000		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	1 800
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől	21 664
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től	5 000
Összesen	60 798	-	Összesen	19 000	-

*Átvett pénzek*			*Átadott pénzek*
Közműfejlesztési támogatások	-		Közműfejlesztési támogatások
Összesen		-	Összesen	-	-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek
Közterület fogl.
Környezetvédelmi bírság	3 500
Összesen	3 500	-

Kamat bevételek
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye	10 000
Összesen	10 000	-

Pénzmaradvány
Pénzmaradvány fejlesztési célra	1 714 066
Előző évi pénzmaradvány	2 757 895
Összesen	4 471 961	-

Tábla összesen	10 035 649	17 178 943	Összesen	10 035 649	17 811 886
Tervezett programok, pályázatok
Felújítási célú bevételek			*Felújítási célú kiadások*

Összesen			Összesen	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek			Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen	-	-
Programok, pályázatok összesen	-		Összesen	-	-
Programok, pályázatok egyenlege	-
Tábla összesen	10 035 649	17 178 943	Tábla összesen	10 035 649	17 811 886
Tábla egyenlege		17 178 943
Hitelek és finanszírozási műveletek			Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Betét felbontás			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Értékpapír értékesítés			Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Összesen	-	-	Összesen	-	-
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 035 649	17 178 943	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 035 649	17 811 886
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	- 632 943

1. 12/B.melléklet

FEJLESZTÉS
Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)
2.Intézményi működési bevételek	40 893
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási	20 000
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5 431 997
-működésre	55 500
-felhalmozásra	5 376 497
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Hitelek, értékpapírok
12.Előző évi pénzmaradvány	4 471 961
13.Kamat bevétel	10 000
14.Kölcsön visszatérülés	60 798
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók

Bevételek összesen	10 035 649
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	50 000
-közüzemi díjak
-szakmai	50 000
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	241 500
6.Felhalmozási kiadások	9 478 567
7.Speciális célú támogatások	88 082
8.Hitelek értékpapírok kiadásai
9.Egyéb kiadások (ÁFA)
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	158 500
11.Pénzmaradvány elvonás
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás
13.Kölcsönök nyújtása	19 000
Kiadások összesen	10 035 649
Egyenleg

13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Pályázati- és Polgármesteri Alap 2023. évi felosztása (eFt)

Megnevezés	Összeg















Tartalék	155 000
Összesen	155 000

14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel	2023. évi eredeti	.	.	.	Kiadás	2023. évi eredeti	.	.	.
Környezetvédelmi bírság	3500				Környezetvédelmi tartalék alap	3500



Összesen	3500	0	0	0	Összesen	3500	0	0	0

15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi lakásalapja

Bevétel	2023. évi eredeti	.	.	.	Kiadás	2023. évi eredeti	.	.	.

Lakásépítési alap megtérülése	4000				Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000				Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000

Összesen	19000	0	0	0	Összesen	19000	0	0	0

16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2023. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel	2023. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2023. évi eredeti	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek			Fejlesztési, beruházási célú kiadások
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson		773 652	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	25 948	773 652
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	11 093	580 622	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 040	583 872
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	7 673	57 399	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		57 399
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése		828 444	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 556	889 507
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	36 837	999 484	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	3 160	1 008 343
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem		989 686	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	10 064	1 007 837
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja		480 278	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	289	480 560
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése		226 986	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	18 400	285 539
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	14 675	293 500	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	292 000	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése		59 909	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	106	61 774
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése		55 851	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	2 005	60 540
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban		500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	14 878	506 807
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	22 180	443 353	TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	418 003	499 218
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban		152 877	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	1 449	153 127
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében		129 731	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	67 107	130 431
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 862 523	9 248 510	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	5 010 057	9 534 308
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	65 621	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	450 808	500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	25 000	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	422 151	500 000
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	276 661	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	278 661
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	80 000	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	80 000
Összesen	5 376 497	17 176 943	-	7 089 916	17 685 075
Önerő		508 132

17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi állami normatívái (Ft)

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK
	A törvény mellékletei alapján	18359
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
I.1.a)	*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján	39,7		219 818 900
I.1.a)-V.	*Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után*			*219 818 900*
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen
I.1.b)-V.	*Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után*			-
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	26 000	26 566 800
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			-
I.1.bb)	Közvilágítás fennt. Támogatása	km		81 583 500
I.1.bb)-V.	**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			-
I.1.bc)	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			-
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		17 005 097
I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása			51 405 200
I.1.c)-V.	*Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után*			-
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	2550		3 470 550
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1		-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után
I.1.-V.	*Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után*			*180 131 147*
	Szolidaritási hozzájárulás			302 422 372
VI.	korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz		miniszterek döntése
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			-
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			97 527 675
II.4.				-
III.1.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	hó		5 142 300
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	2213		40 628 467
IV.1.e)	Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám.			15 000 000
IV.i)	Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.		adatszolg 2018.02.26.
IV.3.	Kulturális illetmény pótlék		számfejtés alapján utólag
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	26,72	2 700 300	72 152 016
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		miniszteri döntés	134 329 838
III.6.	rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag	3524	285	1 004 340
	étkeztetésre összesen
I-IV.	Támogatás összesen			365 784 636

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK
	A törvény 2. melléklet e
II	TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1.	*óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.*
	2022/2023. évben 8 hónapra
1.2.2.1.	óv.ped.elismert létszáma	5 262 900	34	176 307 150
1.2.5.1.1.	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	3 878 000	26	100 828 000
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők			-
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlék	811 600	11	8 927 600
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	249 000	1	249 000
	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők

II.2.	*óvodaműködtetési támogatás*
	2022/2023. tanében 8 hónapra
1.2.1.1.	óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja	130 000	372	48 360 000
	2022/2023. tanében 4 hónapra
	óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja			-
	Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz

II.3.	*Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása*
1.2.6.	Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása	189 000	10	1 890 000
1.2.3.1.1.1.1.	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.	467 690	13	6 079 970
1.2.3.1.1.1.2.	Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus	1 743 970	1	1 743 970
	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.
	Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus
III.7.	Bölcsődei ellátás			-
a)	bértámogatás/felsőfokú végz.	6 990 700	6,00	41 944 200
	bértámogatás középfokú végz.	5 453 000	8,70	47 441 100
b)	bölcsőde üzemeltetési támogatás			10 077 000
III.3.j	családi bölcsőde - heti 20 órát eléri	1 808 400	8	14 467 200
				-
	Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)			458 315 190

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK	2023. Eredeti előirányzat TERVEZET
	A költségvetési törvény mellékletei alapján
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 100 000	50 263 612
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ		3 650 000	34 876 584
III.3.n	Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.			16 027 175
III.3. c	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	81 190	392	31 826 480
III.3.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	25 000	10	250 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	602 080	244	146 907 520
III.3. f	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	423 940	181	76 733 140
III.3. g	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	912 400	30	27 372 000
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám.	5 439 900	81	440 631 900
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	316 799 873
	Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)			1 141 688 284

	2023. évi támogatás mindösszesen			1 965 788 110

18. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel juttatott 2023. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Műkődési célú támogatások	2023. évi eredeti	.	.	.
Társulási feladatokra átadott normatívák	1 600 003
MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	214 281
MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	154 197
K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai	9 000
K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók1500, Bursa 5500,babautalvány 1000)	8 000
K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi	155 000
K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volánb. 6 M, Bácska-Med 400, Aranyosgyéres 800)	7 200
K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok	800
K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai
Mohácsi Német Önkormányzat	1 200
Mohácsi Horvát Önkormányzat	1 200
Mohácsi Roma Önkormányzat	1 200
Mohácsi Szerb Önkormányzat	1 200

19. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

Hitelek kimutatása
Hitel megnevezése							További évek	Összesen


Összesen							0	-


Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások
Megnevezése			2024	2025	2026	2027	További évek	Összesen
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek			8000	8000	8000	8000	56000	172 000
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek			4700	4700	4700	4700		55 300


Többéves kihatású követelések
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	8 800
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2041	21 717
Mohács-Hő Kft.	2028	40 000
Mohács-Hő Kft.	2029	46 667


Összesen		117 184

20. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előírányzatai (eFt)

Bevételek	2023	2024	2025	Kiadások	2023	2024	2025
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 495 030	2 694 632	1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás				ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 268 209	2 495 030	2 694 632	Személyi juttatások	1 142 501	1 256 751	1 357 291
Központosított támogatás	2 268 209	2 495 030	2 694 632	Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	151 201	163 297
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	1 255 335	1 380 869	1 491 338
2. Átengedett bevételek				2.Ellátottak juttatásai	63 792	70 171	75 785
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	2 690 384	2 959 422	3 196 176
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:
Kiegészítő támogatás				Működési célra
Gépjárműadó				Felhalmozási célra
3. Átvett pénzeszközök	6 096 827	6 706 510	7 243 030	4. Felújítási kiadások	243 500	267 850	289 278
Működési célú pénzeszközátvétel	570 330	627 363	677 552	5. Felhalmozási kiadások	9 578 098	10 535 908	11 378 780
ebből OEP-től	150 000	165 000	178 200	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	730 589	803 648	867 940
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 914 147	6 387 278	ebből:
4. Saját bevételek	2 113 043	2 324 347	2 510 295	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	591 393	650 532	702 575	Általános tartalék
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 650 000	1 782 000	Fejlesztési tartalék	158 500	174 350	188 298
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	22 000	23 760	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	20 900	22 572
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 815	1 960	8. Állami támogatás visszafizetése	638	702	758
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	66 878	72 228		302 422	332 664	359 277
6. Előző évi pénzmaradvány
Tárgyévi bevételek összesen	10 538 877	11 592 765	12 520 186	Tárgyévi kiadások összesen	16 163 714	17 780 085	19 202 492

7. Finanszírozási műveletek	5 624 837	6 187 321	6 682 306	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány	5 624 837	6 187 321	6 682 306	Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel				10. Függő kiadás
Bevételek összesen	16 163 714	17 780 085	19 202 492	Kiadások összesen	16 163 714	17 780 085	19 202 492
				Egyenleg
Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:
a) Az adóbevételek ciklikussága.
b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka.
c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása.

21. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (eFt)


S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
	Bevételek	12	8,3	8,3	8	7,9	7,8	7,2	7,2	8	8,3	8,3	8,7	100
1	1.Közhatalmi bevételek	198	137	137	132	130	129	119	119	132	137	137	144	1650
2	2.Intézményi működési bevételek	50628	35018	35018	33752	33330	32908	30377	30377	33752	35018	35018	36706	421903
3	3.ÁFA bevételek, visszatérülések	18959	13113	13113	12639	12481	12323	11375	11375	12639	13113	13113	13745	157990
4	4.Felhalmozási	2400	1660	1660	1600	1580	1560	1440	1440	1600	1660	1660	1740	20000
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	713619	493587	493587	475746	469799	463853	428172	428172	475746	493587	493587	517374	5946827
6	-működésre	68440	47337	47337	45626	45056	44486	41064	41064	45626	47337	47337	49619	570330
7	-felhalmozásra	645180	446249	446249	430120	424743	419367	387108	387108	430120	446249	446249	467755	5376497
8	6.OEP-től átvett	18000	12450	12450	12000	11850	11700	10800	10800	12000	12450	12450	13050	150000
9	7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	272185	188261	188261	181457	179189	176920	163311	163311	181457	188261	188261	197334	2268209
12	10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.Előző évi pénzmaradvány	674980	466861	466861	449987	444362	438737	404988	404988	449987	466861	466861	489361	5624837
15	13.Kamat bevétel	1380	955	955	920	909	897	828	828	920	955	955	1001	11500
16	14.Kölcsön visszatérülés	7296	5046	5046	4864	4803	4742	4377	4377	4864	5046	5046	5289	60798
17	15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.Helyi adók	180000	124500	124500	120000	118500	117000	108000	108000	120000	124500	124500	130500	1500000
19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1939646	1341588	1341588	1293097	1276933	1260770	1163787	1163787	1293097	1341588	1341588	1406243	16163714
	Kiadások
21	1.Személyi juttatások	137100	94828	94828	91400	90258	89115	82260	82260	91400	94828	94828	99398	1142501
22	2.Munkaadót terhelő járulékok	16495	11409	11409	10996	10859	10721	9897	9897	10996	11409	11409	11959	137455
23	3.Dologi kiadások	129346	89464	89464	86231	85153	84075	77608	77608	86231	89464	89464	93776	1077885
24	-közüzemi díjak	29357	20305	20305	19571	19327	19082	17614	17614	19571	20305	20305	21284	244640
25	-szakmai	99989	69159	69159	66660	65826	64993	59994	59994	66660	69159	69159	72492	833245
26	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	7655	5295	5295	5103	5040	4976	4593	4593	5103	5295	5295	5550	63792
27	5.Felujitási kiadások	29220	20211	20211	19480	19237	18993	17532	17532	19480	20211	20211	21185	243500
28	6.Felhalmozási kiadások	1149372	794982	794982	766248	756670	747092	689623	689623	766248	794982	794982	833295	9578098
29	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	322846	223302	223302	215231	212540	209850	193708	193708	215231	223302	223302	234063	2690384
30	8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	21294	14728	14728	14196	14019	13841	12776	12776	14196	14728	14728	15438	177450
32	10.Tartalékok	87671	60639	60639	58447	57717	56986	52602	52602	58447	60639	60639	63561	730589
33	11.Szolidaritási hozzájárulás	36291	25101	25101	24194	23891	23589	21774	21774	24194	25101	25101	26311	302422
34	12.Állami befizetés + kamat	77	53	53	51	50	50	46	46	51	53	53	56	638
35	13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás	2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000
	Kiadások összesen	1939646	1341588	1341588	1293097	1276933	1260770	1163787	1163787	1293097	1341588	1341588	1406243	16163714
	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:
	a) Az adóbevételek ciklikussága.
	b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka.
	c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása.

22. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évben tervezett közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	15 600
	ebből helyi iparűzési adó	10 000
	ebből építményadó	5 000
	ebből magánszemélyek kommunális adója	400
	ebből bírságok, pótlékok	200
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege	2 000
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	2 000
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-

	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	17 600

23. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámai (eFt)


Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e szerinti saját bevétele
saját bevételek		2023	2024	2025	2026
1.	a helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 500 000	1 650 000	1 782 000	1 871 100
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 000	9 000	9 000	9 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
Saját bevétel összesen		1 549 000	1 699 000	1 831 000	1 920 100
Saját bevétel 50 %-a		774 500	849 500	915 500	960 050

Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2023	2024	2025	2026
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Fizetési kötelezettségek összesen
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		774 500	849 500	915 500	960 050

26. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatai (eFt)

1. Kötelező feladatai

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1 650	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	372 360	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	157 270	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	514 310	-	-	-
-működésre	514 310	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	150 000	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	2 253 209	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	- 93 058	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 093 369	-	-	-
13.Kamat bevétel	1 500	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 500 000	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	5 950 610	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 077 391	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	128 805	-	-	-
3.Dologi kiadások	997 720	-	-	-
-közüzemi díjak	235 625	-	-	-
-szakmai	762 095	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	-	-	-
	2 000	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	33 513	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	170 500	-	-	-
10.Tartalékok	572 089	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	76	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	5 950 610	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

2. Önként vállalt feladatok

Bevételek	2023. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	8 650	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	720	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	520	-	-	-
-működésre	520	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	15 000	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	93 058	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	59 507	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	177 455	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	65 110	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	8 650	-	-	-
3.Dologi kiadások	30 165	-	-	-
-közüzemi díjak	9 015	-	-	-
-szakmai	21 150	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.felhalmozási kiadások	66 018	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6 950	-	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	562	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	177 455	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

27. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2011. (I. 24.) önkormányzati rendelethez9 10 11 a 3/2011. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a díja: 48.000,-Ft

2. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a díja: 24.000,-Ft

3. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén megillető díj eseményenként (nettó): 10.000,- Ft

4. Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés (bruttó): 100.000,- Ft”