Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 03Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
1. § (1) A 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 51.725.454 eFt bevételi főösszeggel, 46.100.617 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 1.051.799 eFt személyi jellegű kiadással, 137.236 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 1.947.476 eFt dologi kiadással, 5.494.434 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.
(2) A 2022. évi záró létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Államháztartáson belüli működési támogatások igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, az Eu-s forrásból megvalósuló fejlesztések teljesülését a 10. melléklet, a környezetvédelmi alap teljesítését a 11. melléklet, a lakásalap 2022. évi alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Mohácsi Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi maradványa 5.624.837 eFt. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványát az intézmények beszámolótáblái tartalmazzák.
(3) Az Önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványa feladattal terhelt, így a Mohácsi Polgármesteri Hivatal, Közétkeztetési Ellátó Szervezet és a Kanizsai Dorottya Múzeum és Mohácsi Jenő Könyvtár maradványa az intézményeknél marad.
3. § Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2022. évi támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 14. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2022. december 31. napja szerinti 46.804.821 eFt vagyonát – amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – a 17. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámait a 7. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2023. május 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|||
---|---|---|---|---|---|
Szakdolg. |
Gazdasági |
Egyéb |
Összesen |
||
1. |
Mohács Város Önkormányzata |
22 |
37 |
59 |
|
2. |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
50 |
25 |
75 |
|
3. |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
5 |
1 |
1 |
7 |
4. |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
4 |
0 |
4 |
8 |
5. |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
11 |
3 |
22,5 |
36,5 |
összesen |
92 |
4 |
89,5 |
185,5 |
|
Pályázat |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
5,5 |
5,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
76 |
76 |
|||
Kanizsai Dorottya Múzeum |
2 |
2 |
|||
Közfoglalkoztaztás összesen |
0 |
0 |
78 |
78 |
|
Mindösszesen |
97,5 |
4 |
167,5 |
269 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Kiadások |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
1 915 101 |
2 134 547 |
2 591 705 |
2 591 705 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
1 915 101 |
2 134 547 |
2 591 705 |
2 591 705 |
Személyi juttatások |
1 000 193 |
1 036 325 |
1 069 130 |
1 051 799 |
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
136 906 |
142 763 |
139 901 |
137 236 |
||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
939 020 |
1 417 553 |
2 335 820 |
1 947 476 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
55 905 |
55 905 |
61 194 |
40 702 |
||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
2 106 884 |
2 108 384 |
2 638 999 |
2 544 768 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
2 061 048 |
2 061 048 |
2 537 560 |
2 448 536 |
||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
45 836 |
47 336 |
101 439 |
|||||
3. Átvett pénzeszközök |
6 217 408 |
6 240 367 |
6 748 782 |
4 819 999 |
4. Felújítási kiadások |
227 846 |
201 850 |
604 303 |
289 078 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
94 569 |
173 028 |
204 918 |
202 153 |
5. Felhalmozási kiadások |
7 308 644 |
6 962 813 |
9 847 977 |
5 205 356 |
ebből OEP-től |
183 510 |
183 510 |
183 510 |
181 123 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
467 390 |
3 731 501 |
3 690 278 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 939 329 |
5 883 829 |
6 360 354 |
4 436 723 |
ebből: |
||||
4. Saját bevételek |
1 923 317 |
1 924 018 |
3 988 120 |
4 067 229 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
534 617 |
535 318 |
731 841 |
747 380 |
Általános tartalék |
105 000 |
3 391 729 |
3 677 663 |
|
Helyi adó bevételek |
1 375 200 |
1 375 200 |
1 763 072 |
1 763 877 |
Fejlesztési tartalék |
362 390 |
339 772 |
12 615 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
13 500 |
13 500 |
1 493 207 |
1 555 972 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
6 500 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Szolidaritási hj, állami megel. visszafizetés |
224 046 |
|||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
68 077 |
68 077 |
68 077 |
34 259 |
|||||
6. Állami megelőlegezés |
3 165 |
93 816 |
93 816 |
||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
10 123 903 |
10 370 174 |
13 490 500 |
11 607 008 |
Tárgyévi kiadások összesen |
12 261 788 |
15 676 094 |
20 406 602 |
11 446 961 |
7. Finanszírozási műveletek |
2 137 885 |
5 709 576 |
9 619 758 |
40 118 446 |
9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
403 656 |
2 703 656 |
34 653 656 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 929 360 |
5 242 643 |
5 242 643 |
5 242 643 |
Hitel törlesztés |
||||
Értékpapír értékesítés, betétlejárat |
208 525 |
466 933 |
4 377 115 |
34 875 803 |
Értékpapír vásárlás, betétlekötés |
403 656 |
2 703 656 |
34 653 656 |
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
12 261 788 |
16 079 750 |
23 110 258 |
51 725 454 |
Kiadások összesen |
12 261 788 |
16 079 750 |
23 110 258 |
46 100 617 |
Egyenleg |
5 624 837 |
4. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Kiadások |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
401 890 |
1 090 014 |
1 103 688 |
|||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
Személyi juttatások |
11 504 |
15 104 |
73 309 |
|||||
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 622 |
1 772 |
9 181 |
|||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
388 764 |
1 073 138 |
1 021 198 |
|||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
||||||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
101 336 |
102 836 |
159 966 |
154 759 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
55 500 |
55 500 |
58 527 |
58 527 |
||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
45 836 |
47 336 |
101 439 |
96 232 |
||||
3. Átvett pénzeszközök |
5 921 204 |
5 921 204 |
6 288 847 |
4 363 439 |
4. Felújítási kiadások |
224 846 |
198 070 |
601 553 |
286 441 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
55 500 |
58 527 |
58 527 |
5. Felhalmozási kiadások |
7 254 569 |
6 900 027 |
9 685 979 |
5 127 405 |
|
ebből OEP-től |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
362 390 |
339 772 |
12 615 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 921 204 |
5 865 704 |
6 230 320 |
4 304 912 |
ebből: |
||||
4. Saját bevételek |
43 500 |
43 500 |
1 673 207 |
1 842 124 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
30 000 |
30 000 |
180 000 |
286 152 |
Általános tartalék |
||||
Helyi adó bevételek |
Fejlesztési tartalék |
362 390 |
339 772 |
12 615 |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
13 500 |
13 500 |
1 493 207 |
1 555 972 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
6 500 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
68 077 |
68 077 |
68 077 |
31 509 |
|||||
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
6 032 781 |
6 032 781 |
8 030 131 |
6 237 072 |
Tárgyévi kiadások összesen |
7 962 141 |
7 961 595 |
11 569 127 |
6 678 793 |
7. Finanszírozási műveletek |
1 929 360 |
2 332 470 |
6 242 652 |
36 804 617 |
9. Finanszírozási műveletek |
403 656 |
2 703 656 |
34 653 656 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 929 360 |
1 928 814 |
1 928 814 |
1 928 814 |
Hitel törlesztés |
||||
Értékpapír értékesítés, betét feloldás |
403 656 |
4 313 838 |
34 875 803 |
Értékpapír vásárlás, betét lekötés |
403 656 |
2 703 656 |
34 653 656 |
||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
7 962 141 |
8 365 251 |
14 272 783 |
43 041 689 |
Kiadások összesen |
7 962 141 |
8 365 251 |
14 272 783 |
41 332 449 |
Egyenleg |
1 709 240 |
5. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Kiadások |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
1 915 101 |
2 134 547 |
2 591 705 |
2 591 705 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
2 076 119 |
2 194 751 |
2 454 837 |
2 032 823 |
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
1 915 101 |
2 134 547 |
2 591 705 |
2 591 705 |
Személyi juttatások |
1 000 193 |
1 024 821 |
1 054 026 |
978 490 |
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
136 906 |
141 141 |
138 129 |
128 055 |
||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
939 020 |
1 028 789 |
1 262 682 |
926 278 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
55 905 |
55 905 |
61 194 |
40 702 |
||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
2 005 548 |
2 005 548 |
2 479 033 |
2 390 009 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
2 005 548 |
2 005 548 |
2 479 033 |
2 390 009 |
||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
296 204 |
319 163 |
459 935 |
456 560 |
4. Felújítási kiadások |
3 000 |
3 780 |
2 750 |
2 637 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
94 569 |
117 528 |
146 391 |
143 626 |
5. Felhalmozási kiadások |
54 075 |
62 786 |
161 998 |
77 951 |
ebből OEP-től |
183 510 |
183 510 |
183 510 |
181 123 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
105 000 |
3 391 729 |
3 677 663 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
18 125 |
18 125 |
130 034 |
131 811 |
ebből: |
||||
4. Saját bevételek |
1 879 817 |
1 880 518 |
2 314 913 |
2 225 105 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
504 617 |
505 318 |
551 841 |
461 228 |
Általános tartalék |
105 000 |
3 391 729 |
3 677 663 |
|
Helyi adó bevételek |
1 375 200 |
1 375 200 |
1 763 072 |
1 763 877 |
Fejlesztési tartalék |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7. Kölcsönök nyújtása |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami megelőlegezés visszafizetés |
224 046 |
|||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
2 750 |
||||||||
6. Állami megelőlegezés |
3 165 |
93 816 |
93 816 |
||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
4 091 122 |
4 337 393 |
5 460 369 |
5 369 936 |
Tárgyévi kiadások összesen |
4 299 647 |
7 714 499 |
8 837 475 |
4 768 168 |
7. Finanszírozási műveletek |
208 525 |
3 377 106 |
3 377 106 |
3 313 829 |
9. Finanszírozási műveletek |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
3 313 829 |
3 313 829 |
3 313 829 |
Hitel törlesztés |
|||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
208 525 |
63 277 |
63 277 |
Értékpapír vásárlás |
|||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
4 299 647 |
7 714 499 |
8 837 475 |
8 683 765 |
Kiadások összesen |
4 299 647 |
7 714 499 |
8 837 475 |
4 768 168 |
Egyenleg |
3 915 597 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Város működési összesen |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
2100 |
2100 |
2423 |
2429 |
2.Intézményi működési bevételek |
404802 |
404802 |
432111 |
325744 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
97215 |
97915 |
116803 |
131730 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
112694 |
135653 |
276425 |
275437 |
-működésre |
94569 |
117528 |
146391 |
143626 |
-felhalmozásra |
18125 |
18125 |
130034 |
131811 |
6.OEP-től átvett |
183510 |
183510 |
183510 |
181123 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1915101 |
2134547 |
2591705 |
2591705 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
208525 |
63277 |
63277 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
3313829 |
3313829 |
3313829 |
13.Kamat bevétel |
500 |
501 |
504 |
1325 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
2750 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
3165 |
93816 |
93816 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. Helyi adók működési része |
1375200 |
1375200 |
1763072 |
1763877 |
Bevételek összesen |
4299647 |
7714499 |
8837475 |
8683765 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1000193 |
1024821 |
1054026 |
978490 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
136906 |
141141 |
138129 |
128055 |
3.Dologi kiadások |
601617 |
654638 |
778731 |
688593 |
-közüzemi díjak |
84880 |
84880 |
101065 |
81469 |
-szakmai |
516737 |
569758 |
677666 |
607124 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55905 |
55905 |
61194 |
40702 |
5.Felujitási kiadások |
3000 |
3780 |
2750 |
2637 |
6.Felhalmozási kiadások |
54075 |
62786 |
161998 |
77951 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1945548 |
2005548 |
2479033 |
2390009 |
8.Finanszírozási kiadások |
60000 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
192155 |
150628 |
259905 |
237685 |
10.Tartalékok |
105000 |
3391729 |
3677663 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
145248 |
223523 |
224046 |
224046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4299647 |
7714499 |
8837475 |
4768168 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
3915597 |
7. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e szerinti saját bevétele |
|||||
saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1. |
a helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 763 931 |
1 434 510 |
1 506 236 |
1 581 547 |
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
104 239 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3. |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
4. |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
5. |
bírság-, pótlék-, és díjbevétel |
8 100 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
||
Saját bevétel összesen |
1 876 270 |
1 483 510 |
1 555 236 |
1 630 547 |
|
Saját bevétel 50 %-a |
938 135 |
741 755 |
777 618 |
815 274 |
|
Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |
|||||
adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||
2. |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||
Fizetési kötelezettségek összesen |
- |
- |
- |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
938 135 |
741 755 |
777 618 |
815 274 |
8. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek
Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
2100 |
2100 |
2423 |
2429 |
2.Intézményi működési bevételek |
404802 |
404802 |
432111 |
325744 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
97215 |
97915 |
116803 |
131730 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
112694 |
135653 |
276425 |
275437 |
-működésre |
94569 |
117528 |
146391 |
143626 |
-felhalmozásra |
18125 |
18125 |
130034 |
131811 |
6.OEP-től átvett |
183510 |
183510 |
183510 |
181123 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1915101 |
2134547 |
2591705 |
2591705 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
1583725 |
1438477 |
1826349 |
1763876 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
3313829 |
3313829 |
3313829 |
13.Kamat bevétel |
500 |
501 |
504 |
1325 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
2750 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
3165 |
93816 |
93816 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
4299647 |
7714499 |
8837475 |
8683764 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1000193 |
1024821 |
1054026 |
978490 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
136906 |
141141 |
138129 |
128055 |
3.Dologi kiadások |
601617 |
654638 |
778731 |
688593 |
-közüzemi díjak |
84880 |
84880 |
101065 |
81469 |
-szakmai |
516737 |
569758 |
677666 |
607124 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55905 |
55905 |
61194 |
40702 |
5.Felujitási kiadások |
3000 |
3780 |
2750 |
2637 |
6.Felhalmozási kiadások |
54075 |
62786 |
161998 |
77951 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1945548 |
2005548 |
2479033 |
2390009 |
8.Finanszírozási kiadások |
60000 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
192155 |
150628 |
259905 |
237685 |
10.Tartalékok |
105000 |
3391729 |
3677663 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
145248 |
223523 |
224046 |
224046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4299647 |
7714499 |
8837475 |
4768168 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
3915596 |
2. Önkormányzat
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
1100 |
1100 |
1100 |
1106 |
2.Intézményi működési bevételek |
290702 |
290703 |
290703 |
189751 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
34215 |
34915 |
36102 |
57809 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
84719 |
84719 |
96069 |
94908 |
-működésre |
84719 |
84719 |
96069 |
93131 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
1777 |
6.OEP-től átvett |
183510 |
183510 |
183510 |
181123 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1457105 |
1676551 |
2133709 |
2133709 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
1307850 |
1162602 |
1513781 |
1471525 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
3300800 |
3300800 |
3300800 |
13.Kamat bevétel |
500 |
500 |
500 |
1324 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
2750 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
3165 |
93816 |
93816 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
3359701 |
6738565 |
7650090 |
7528621 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
504185 |
511777 |
497551 |
431136 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
69401 |
70301 |
63386 |
54252 |
3.Dologi kiadások |
354954 |
368230 |
461443 |
401422 |
-közüzemi díjak |
53380 |
53380 |
60567 |
51131 |
-szakmai |
301574 |
314850 |
400876 |
350291 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55905 |
55905 |
61194 |
40702 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16050 |
20501 |
40263 |
28918 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1945548 |
2005548 |
2479033 |
2390009 |
8.Finanszírozási kiadások |
60000 |
0 |
0 |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
103410 |
91051 |
145511 |
136150 |
10.Tartalékok |
105000 |
3391729 |
3677663 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
145248 |
223523 |
224046 |
224046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3359701 |
6738565 |
7650090 |
3706635 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
3821986 |
3. Parkgondozás
PARKGONDOZÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
0 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
54575 |
54575 |
54905 |
46569 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
54575 |
54575 |
54905 |
46569 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
2500 |
2500 |
3434 |
3610 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
325 |
325 |
125 |
59 |
3.Dologi kiadások |
47250 |
47250 |
45846 |
36842 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
47250 |
47250 |
45846 |
36842 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
3352 |
4437 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
4500 |
4500 |
2148 |
1621 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
54575 |
54575 |
54905 |
46569 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Pince-Rendezvénytér
PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
550 |
550 |
550 |
959 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
150 |
150 |
150 |
259 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
5600 |
5600 |
5964 |
5968 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
6300 |
6300 |
6664 |
7186 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
3500 |
3500 |
3700 |
4013 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
600 |
600 |
600 |
523 |
3.Dologi kiadások |
1700 |
1700 |
1685 |
1824 |
-közüzemi díjak |
400 |
400 |
400 |
378 |
-szakmai |
1300 |
1300 |
1285 |
1446 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
15 |
81 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
500 |
500 |
664 |
745 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
6300 |
6300 |
6664 |
7186 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Mezőőri szolgálat
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
2160 |
2160 |
2160 |
2160 |
-működésre |
2160 |
2160 |
2160 |
2160 |
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
6977 |
6977 |
6977 |
7842 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
9137 |
9137 |
9137 |
10002 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
7325 |
7325 |
7325 |
8237 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1012 |
1012 |
1012 |
1120 |
3.Dologi kiadások |
700 |
700 |
700 |
581 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
700 |
700 |
700 |
581 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
100 |
100 |
100 |
64 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
9137 |
9137 |
9137 |
10002 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Út-Híd fenntartás
ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
8800 |
8800 |
9575 |
9408 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
8800 |
8800 |
9575 |
9408 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
5300 |
5300 |
6005 |
6998 |
-közüzemi díjak |
300 |
300 |
300 |
469 |
-szakmai |
5000 |
5000 |
5705 |
6529 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
2000 |
2000 |
2000 |
656 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1500 |
1500 |
1570 |
1754 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
8800 |
8800 |
9575 |
9408 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Település vízellátása
TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
2800 |
3500 |
3500 |
296 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
2800 |
3500 |
3500 |
296 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
2250 |
2800 |
2800 |
262 |
-közüzemi díjak |
250 |
250 |
250 |
126 |
-szakmai |
2000 |
2550 |
2550 |
136 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
550 |
700 |
700 |
34 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
2800 |
3500 |
3500 |
296 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Vízrendezés, belvízelvezetés
VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
700 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
700 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
550 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
550 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
150 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
700 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Építés és település fejlesztés
ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
10500 |
10500 |
10500 |
8854 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
10500 |
10500 |
10500 |
8854 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
7000 |
5795 |
4909 |
3336 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
7000 |
5795 |
4909 |
3336 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
2000 |
3205 |
4951 |
4972 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1500 |
1500 |
640 |
546 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
10500 |
10500 |
10500 |
8854 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. Város és községgazdálkodás
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
1000 |
0 |
0 |
5097 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
1184 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
0 |
0 |
||
10.Önkormányzati finanszírozás |
180987 |
181987 |
205927 |
193340 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
181987 |
181987 |
205927 |
199621 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
55985 |
55985 |
55950 |
58177 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
7752 |
7752 |
7727 |
7750 |
3.Dologi kiadások |
48000 |
51354 |
59104 |
51418 |
-közüzemi díjak |
10000 |
10000 |
16000 |
8141 |
-szakmai |
38000 |
41354 |
43104 |
43277 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
4550 |
4550 |
3597 |
1520 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
50000 |
50000 |
67700 |
70359 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
15700 |
12346 |
11849 |
10397 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
181987 |
181987 |
205927 |
199621 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Közvilágítás
KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
1061 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
255 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
29800 |
29800 |
40752 |
38617 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
29800 |
29800 |
40752 |
39933 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
23300 |
23300 |
32487 |
31373 |
-közüzemi díjak |
20000 |
20000 |
29187 |
29214 |
-szakmai |
3300 |
3300 |
3300 |
2159 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
6500 |
6500 |
8265 |
8560 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
29800 |
29800 |
40752 |
39933 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. Piac-vásár
PIAC-VÁSÁR - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
6300 |
6301 |
6301 |
6219 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1700 |
1700 |
1700 |
1679 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
-500 |
-501 |
-501 |
-2520 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
7500 |
7500 |
7500 |
5378 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
750 |
750 |
750 |
208 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
250 |
250 |
250 |
18 |
3.Dologi kiadások |
4000 |
4000 |
4000 |
2771 |
-közüzemi díjak |
2000 |
2000 |
2000 |
2165 |
-szakmai |
2000 |
2000 |
2000 |
606 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
28 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2500 |
2500 |
2500 |
2353 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
7500 |
7500 |
7500 |
5378 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. Állategészségügyi szolgálat
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
350 |
350 |
350 |
165 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
100 |
100 |
100 |
44 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
12175 |
12175 |
12695 |
14195 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
||||
Bevételek összesen |
12625 |
12625 |
13145 |
14404 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
8025 |
8025 |
8545 |
9571 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1130 |
1130 |
1130 |
1178 |
3.Dologi kiadások |
2730 |
2730 |
2730 |
2848 |
-közüzemi díjak |
430 |
430 |
430 |
645 |
-szakmai |
2300 |
2300 |
2300 |
2203 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
740 |
740 |
740 |
807 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
12625 |
12625 |
13145 |
14404 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Köztisztaság
KÖZTISZTASÁG - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
14000 |
14000 |
14000 |
8188 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
14000 |
14000 |
14000 |
8188 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
11000 |
10935 |
10935 |
6497 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
11000 |
10935 |
10935 |
6497 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
65 |
65 |
58 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
3000 |
3000 |
3000 |
1633 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
14000 |
14000 |
14000 |
8188 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. Közfoglalkoztatás
KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3600 |
3600 |
3600 |
2947 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1000 |
1000 |
1000 |
2899 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
76159 |
76159 |
76159 |
67880 |
-működésre |
76159 |
76159 |
76159 |
66103 |
-felhalmozásra |
1777 |
|||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
26441 |
26441 |
30875 |
32707 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
3165 |
3688 |
3688 |
|
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
107200 |
110365 |
115322 |
110121 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
87700 |
88900 |
88900 |
85621 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
11400 |
11400 |
8000 |
6600 |
3.Dologi kiadások |
6100 |
4516 |
7744 |
7268 |
-közüzemi díjak |
300 |
300 |
300 |
103 |
-szakmai |
5800 |
4216 |
7444 |
7165 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
1184 |
4200 |
4200 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2000 |
1200 |
2790 |
2744 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
3165 |
3688 |
3688 |
|
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
107200 |
110365 |
115322 |
110121 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Sport
SPORT - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6350 |
6350 |
-működésre |
6350 |
6350 |
||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
184225 |
184225 |
268990 |
266240 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
2750 |
|||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
184225 |
184225 |
275340 |
275340 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
184225 |
184225 |
275340 |
275340 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
184225 |
184225 |
275340 |
275340 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Segélyek
SEGÉLYEK - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
556 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
51905 |
51905 |
58605 |
39007 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
51905 |
51905 |
58605 |
39563 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
5520 |
5520 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
5520 |
5520 |
||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
51905 |
51905 |
51594 |
32466 |
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1491 |
1577 |
||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
51905 |
51905 |
58605 |
39563 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. Önkormányzati igazgatás
Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
1100 |
1100 |
1100 |
1106 |
2.Intézményi működési bevételek |
234000 |
235000 |
235000 |
96677 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
20000 |
20000 |
20000 |
30791 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5373 |
-működésre |
0 |
0 |
0 |
5373 |
-felhalmozásra |
0 |
|||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
0 |
|||
10.Önkormányzati finanszírozás |
2047816 |
2104696 |
2707266 |
-1045188 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
3300800 |
3300800 |
3300800 |
13.Kamat bevétel |
500 |
500 |
500 |
1321 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
|||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
90128 |
90128 |
||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
2303416 |
5662096 |
6354794 |
2481008 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
185418 |
185418 |
176309 |
115941 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
27663 |
27663 |
23963 |
17916 |
3.Dologi kiadások |
96764 |
94152 |
136824 |
108260 |
-közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
-szakmai |
96764 |
94152 |
136824 |
108260 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
5600 |
6467 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
5000 |
4295 |
16083 |
8297 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1 710 323 |
1 710 323 |
2 023 009 |
1 931 566 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
28000 |
28158 |
74985 |
72203 |
10.Tartalékok |
105000 |
3391729 |
3677663 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
145248 |
220358 |
220358 |
220358 |
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
2303416 |
5662096 |
6354794 |
2481008 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Közművelődés
Közművelődés - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
5 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5000 |
6500 |
-működésre |
0 |
0 |
5000 |
6500 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
|||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
4104 |
4104 |
4104 |
4104 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
66543 |
73443 |
134980 |
131130 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||
Bevételek összesen |
70647 |
77547 |
144084 |
141759 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
4765 |
5065 |
10460 |
8441 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
482 |
482 |
892 |
1049 |
3.Dologi kiadások |
4100 |
9300 |
16724 |
17929 |
-közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
18 |
-szakmai |
4100 |
9300 |
16724 |
17911 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
54 |
52 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
60000 |
111984 |
111984 |
8.Finanszírozási kiadások |
60000 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1300 |
2700 |
3970 |
2304 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
70647 |
77547 |
144084 |
141759 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. Kossuth Filmszínház
Kossuth Filmszínház - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
480 |
480 |
480 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
120 |
120 |
120 |
|
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2033 |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
-600 |
-600 |
-600 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat
Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
10800 |
10800 |
10800 |
10948 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1600 |
2300 |
1800 |
1980 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3107 |
-működésre |
3107 |
|||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
5142 |
5142 |
5142 |
5142 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
58677 |
57977 |
59377 |
51834 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
76219 |
76219 |
77119 |
73011 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
35372 |
35404 |
36304 |
34118 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4772 |
4772 |
4772 |
4758 |
3.Dologi kiadások |
20325 |
20293 |
20293 |
22770 |
-közüzemi díjak |
5825 |
5825 |
5825 |
6957 |
-szakmai |
14500 |
14468 |
14468 |
15813 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4000 |
4000 |
4000 |
1769 |
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
2500 |
2500 |
2500 |
1119 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1000 |
1000 |
1000 |
760 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8250 |
8250 |
8250 |
7717 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
76219 |
76219 |
77119 |
73011 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. Szakfeladatra nem bontható
Szakfeladatra nem bontható |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1 447 859 |
1 667 305 |
2 124 463 |
2 124 463 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
-1 447 859 |
-1 667 305 |
-2 124 463 |
1 697 523 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
3821986 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
3821986 |
23. Extrémpark
Extrémpark |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
200 |
200 |
200 |
194 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
50 |
50 |
50 |
52 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
180 |
180 |
180 |
288 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
430 |
430 |
430 |
534 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
310 |
288 |
288 |
406 |
-közüzemi díjak |
150 |
150 |
150 |
130 |
-szakmai |
160 |
138 |
138 |
276 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
22 |
22 |
22 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
120 |
120 |
120 |
106 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
430 |
430 |
430 |
534 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző
Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
500 |
500 |
500 |
535 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
140 |
140 |
140 |
144 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
3 795 |
3 795 |
3 795 |
4 022 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
4435 |
4435 |
4435 |
4701 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
3 235 |
3 235 |
3 235 |
3 561 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
450 |
450 |
450 |
487 |
3.Dologi kiadások |
500 |
500 |
500 |
445 |
-közüzemi díjak |
150 |
150 |
150 |
139 |
-szakmai |
350 |
350 |
350 |
306 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
250 |
250 |
250 |
208 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
4435 |
4435 |
4435 |
4701 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. Napelempark
Napelempark |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
55 454 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
7 000 |
7 000 |
8 687 |
14 972 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
-19 100 |
-19 100 |
-14 550 |
-53 155 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
11900 |
11900 |
18137 |
17271 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
4400 |
4200 |
2701 |
1934 |
-közüzemi díjak |
400 |
400 |
400 |
376 |
-szakmai |
4 000 |
3 800 |
2 301 |
1 558 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
7 500 |
7 700 |
15 436 |
15 337 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
11900 |
11900 |
18137 |
17271 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. Eü Alapellátó
EÜ ALAPELLÁTÓ (2021.09.01-től) |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
8 922 |
8 922 |
8 922 |
8 473 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 355 |
2 355 |
2 355 |
3 164 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
6 400 |
6 400 |
6 400 |
3 538 |
-működésre |
6 400 |
6 400 |
6 400 |
3 538 |
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
183 510 |
183 510 |
183 510 |
181 123 |
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
9 413 |
9 413 |
14 913 |
10 607 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
3 |
|||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
210 600 |
210 600 |
216 100 |
206 908 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
109 610 |
109 610 |
96 579 |
95 693 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
13 565 |
13 565 |
13 565 |
12 269 |
3.Dologi kiadások |
68 675 |
77 305 |
97 836 |
90 701 |
-közüzemi díjak |
13 175 |
13 175 |
5 175 |
2 270 |
-szakmai |
55 500 |
64 130 |
92 661 |
88 431 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
1 975 |
2 719 |
3 300 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
18 750 |
8 145 |
5 401 |
4 945 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
210 600 |
210 600 |
216 100 |
206 908 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
27. Tourinform (Önkormányzat)
TOURINFORM (Önkormányzat) |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
6 960 |
6 960 |
4 470 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
- |
6 960 |
6 960 |
4 470 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
6 060 |
6 060 |
3 945 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
900 |
900 |
525 |
|
3.Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
- |
6 960 |
6 960 |
4 470 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
28. Mohács-kártya
Mohács-kártya |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
446 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
381 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
3 159 |
3 159 |
1 283 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
- |
3 159 |
3 159 |
2 110 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
- |
1 812 |
1 812 |
1 439 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
1 812 |
1 812 |
1 439 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
705 |
705 |
176 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
642 |
642 |
495 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
- |
3 159 |
3 159 |
2 110 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
29. Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
1000 |
1000 |
1323 |
1323 |
2.Intézményi működési bevételek |
14800 |
14800 |
19238 |
18571 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
2000 |
2000 |
680 |
651 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
26125 |
38867 |
90034 |
90032 |
-működésre |
8000 |
20742 |
38000 |
37998 |
-felhalmozásra |
18125 |
18125 |
52034 |
52034 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
221259 |
221259 |
221259 |
221259 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
192984 |
192984 |
182860 |
182860 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
8693 |
8693 |
8693 |
13.Kamat bevétel |
0 |
0 |
2 |
1 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
458168 |
479603 |
524089 |
523390 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
323053 |
332044 |
368885 |
366110 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
43870 |
45033 |
47033 |
46957 |
3.Dologi kiadások |
52020 |
59129 |
60774 |
49742 |
-közüzemi díjak |
15000 |
15000 |
15000 |
10662 |
-szakmai |
37020 |
44129 |
45774 |
39080 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
30125 |
33465 |
33465 |
25776 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
9100 |
9932 |
13932 |
9155 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
458168 |
479603 |
524089 |
497740 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
25650 |
30. PMH Igazgatás
PMH IGAZGATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
1000 |
1000 |
1323 |
1323 |
2.Intézményi működési bevételek |
11000 |
11000 |
14274 |
13176 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
2000 |
2000 |
680 |
644 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
26125 |
26125 |
62652 |
61190 |
-működésre |
8000 |
8000 |
10618 |
9156 |
-felhalmozásra |
18125 |
18125 |
52034 |
52034 |
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
221259 |
221259 |
221259 |
221259 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
170124 |
170234 |
174974 |
170466 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
8693 |
8693 |
8693 |
13.Kamat bevétel |
0 |
0 |
2 |
1 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
431508 |
440311 |
483857 |
476752 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
304303 |
304303 |
340204 |
329984 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
41360 |
41360 |
43360 |
43177 |
3.Dologi kiadások |
47720 |
53485 |
55130 |
45333 |
-közüzemi díjak |
15000 |
15000 |
15000 |
10662 |
-szakmai |
32720 |
38485 |
40130 |
34671 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
30125 |
32625 |
32625 |
24240 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8000 |
8538 |
12538 |
8368 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
431508 |
440311 |
483857 |
451102 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
25650 |
31. Tourinform Iroda
Tourinform Iroda |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3800 |
3800 |
4964 |
5395 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
0 |
7 |
||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
22860 |
22750 |
21586 |
15049 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
||||
Bevételek összesen |
26660 |
26550 |
26550 |
20451 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
18750 |
18750 |
18750 |
14706 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
2510 |
2510 |
2510 |
2018 |
3.Dologi kiadások |
4300 |
4190 |
4190 |
2640 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
4300 |
4190 |
4190 |
2640 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
696 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1100 |
1100 |
1100 |
391 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
26660 |
26550 |
26550 |
20451 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. Parlamenti választás
Parlamenti választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
12742 |
12742 |
12716 |
-működésre |
12 742 |
12 742 |
12 716 |
|
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
2 831 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
12742 |
12742 |
15547 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
8 991 |
8 991 |
11 472 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 163 |
1 163 |
1 486 |
|
3.Dologi kiadások |
0 |
1454 |
1454 |
1454 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
1 454 |
1 454 |
1 454 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
840 |
840 |
840 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
294 |
294 |
295 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
12742 |
12742 |
15547 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. Helyhatósági választás
Helyhatósági választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
940 |
0 |
-működésre |
940 |
|||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
260 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
940 |
260 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
940 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
260 |
|||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
940 |
260 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. Népszámlálás
Népszámlálás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
13700 |
16126 |
-működésre |
13 700 |
16 126 |
||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
-13 700 |
-5 762 |
||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
10364 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
9 948 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
315 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
315 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
101 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
10364 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. Közétkeztetést Ellátó Szervezet
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
90000 |
90000 |
112871 |
106138 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
61000 |
61000 |
80021 |
73270 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
255 |
294 |
-működésre |
255 |
294 |
||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
184805 |
184805 |
184805 |
184805 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
45745 |
45745 |
100562 |
100562 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
2095 |
2095 |
2095 |
|
13.Kamat bevétel |
1 |
|||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
381550 |
383645 |
480610 |
467164 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
110820 |
110820 |
118252 |
116819 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
15342 |
15342 |
18084 |
18083 |
3.Dologi kiadások |
175943 |
206338 |
233237 |
220800 |
-közüzemi díjak |
10000 |
10000 |
16028 |
14117 |
-szakmai |
165943 |
196338 |
217209 |
206683 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
3000 |
1500 |
||
6.Felhalmozási kiadások |
3200 |
14655 |
14037 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
76445 |
46445 |
96382 |
89525 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
381550 |
383645 |
480610 |
459264 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
7900 |
36. Kanizsai Dorottya Múzeum
Kanizsai Dorottya Múzeum |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
2300 |
2300 |
2300 |
3349 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
1850 |
7359 |
85359 |
85495 |
-működésre |
1850 |
7359 |
7359 |
7495 |
-felhalmozásra |
78000 |
78000 |
||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
32497 |
32497 |
24497 |
9477 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
1127 |
1127 |
1127 |
|
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
51647 |
58283 |
128283 |
114448 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
35795 |
40133 |
38198 |
33327 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4552 |
5723 |
5417 |
4558 |
3.Dologi kiadások |
9000 |
10127 |
13393 |
9621 |
-közüzemi díjak |
4000 |
4000 |
5970 |
3787 |
-szakmai |
5000 |
6127 |
7423 |
5834 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
800 |
800 |
68895 |
5657 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1500 |
1500 |
2380 |
1778 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
51647 |
58283 |
128283 |
54941 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
59507 |
37. Mohácsi Jenő Könyvtár
Mohácsi Jenő Könyvtár |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
7000 |
6999 |
6999 |
7935 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
4708 |
4708 |
4708 |
-működésre |
4708 |
4708 |
4708 |
|
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
36932 |
36932 |
36932 |
36932 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
4649 |
4649 |
4649 |
-548 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
1114 |
1114 |
1114 |
|
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
48581 |
54403 |
54403 |
50141 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
26340 |
30047 |
31140 |
31098 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
3741 |
4742 |
4209 |
4205 |
3.Dologi kiadások |
9700 |
10814 |
9884 |
7008 |
-közüzemi díjak |
2500 |
2500 |
3500 |
1772 |
-szakmai |
7200 |
8314 |
6384 |
5236 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
2280 |
2750 |
2637 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
7100 |
4820 |
4720 |
3563 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1700 |
1700 |
1700 |
1077 |
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
48581 |
54403 |
54403 |
49588 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
553 |
9. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV. pótktgv 12.31 |
Teljesítés 12.31. |
Kiadás |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV. pótktgv 12.31 |
Teljesítés 12.31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
- |
Intézményi felújítások |
20 000 |
20 000 |
21 399 |
21 680 |
||||
Út-híd, járdafelújítás 2022 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
- |
Út-híd, járdafelújítás 2022 |
61 538 |
61 538 |
64 746 |
64 936 |
Út-híd, járdafelújítás 2021 |
Út-híd, járdafelújítás 2021 |
91 808 |
91 808 |
116 596 |
116 596 |
||||
- |
Városi út-járda kismunkák |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
11 578 |
||||
Ingatlanok felújítása |
25 787 |
25 787 |
|||||||
- |
Védett házak felújítása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
||||
Összesen |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
- |
Összesen |
224 846 |
224 846 |
280 028 |
240 577 |
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
Termőföld, telek vásárlás |
50 000 |
50 000 |
79 148 |
74 622 |
|||||
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
10 000 |
10 000 |
165 000 |
165 181 |
Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500) |
60 000 |
60 000 |
16 181 |
21 275 |
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
45 836 |
45 836 |
45 836 |
35 091 |
|||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
26 348 |
26 348 |
26 348 |
- |
||||
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
130 622 |
130 622 |
254 261 |
254 459 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
562 622 |
562 622 |
672 657 |
670 781 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
27 316 |
27 316 |
30 426 |
30 425 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
5 378 |
5 378 |
5 773 |
|
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
32 202 |
32 202 |
33 021 |
33 949 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
||||
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 555 |
20 555 |
20 555 |
- |
||||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
162 368 |
162 368 |
162 368 |
162 368 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
521 574 |
521 574 |
521 574 |
725 306 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
89 772 |
89 772 |
156 239 |
156 240 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
||||
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
180 278 |
180 278 |
183 139 |
183 138 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
44 472 |
44 472 |
45 373 |
45 055 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
69 467 |
69 467 |
69 467 |
53 403 |
||||
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
991 |
991 |
991 |
991 |
||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
127 |
127 |
|||||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
109 |
109 |
|||||||
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
822 |
||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
5 889 |
5 889 |
5 889 |
- |
||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
1 855 |
1 855 |
1 855 |
1 988 |
||||
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
- |
||||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
328 933 |
337 897 |
328 933 |
63 310 |
||||
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
6 170 |
6 170 |
6 170 |
1 881 |
||||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
57 070 |
||||
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
18 510 |
18 510 |
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
9 302 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
29 446 |
- |
||||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 278 146 |
4 278 146 |
5 227 522 |
3 547 951 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 387 842 |
4 387 842 |
5 581 604 |
4 328 707 |
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) |
55 500 |
55 500 |
58 527 |
58 527 |
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) |
55 500 |
55 500 |
58 527 |
58 527 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
341 250 |
341 250 |
341 250 |
15 255 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
341 250 |
341 250 |
341 250 |
9 323 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
249 441 |
95 829 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
260 799 |
55 454 |
||||
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
118 |
118 |
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
1 254 |
1 254 |
||||
Víziközmű hálózat felújítása |
96 504 |
104 070 |
Víziközmű hálózat felújítása |
104 233 |
104 231 |
||||
Parkolóhely létesítés |
Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
7 268 |
||||
Egyesített Szociális Otthon Gólya u. 38.ÁFA |
167 776 |
167 776 |
Gólya u. 38. kerítés, árnyékolók |
4 295 |
|||||
Illegális hulladéklerakóhely felszámolása |
1 768 |
1 768 |
1 768 |
200 |
|||||
Játszótéri játékok |
11 544 |
10 880 |
|||||||
Szélső utcai futópark kialakítása |
8 795 |
8 795 |
|||||||
Kosuth mozi blokklépcső kialakítás |
10 615 |
10 615 |
|||||||
Ady E. u. útfelújítás mellett zöldjáv kialakítás |
3 312 |
3 312 |
|||||||
Közvilágítás fejlesztése |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
1 735 |
|||||
Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás |
18 542 |
18 542 |
18 542 |
15 834 |
|||||
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése |
9 652 |
9 652 |
9 652 |
||||||
Kamerersz ztelepítés (Vízirendészet) |
561 |
||||||||
ÁFA befizetés |
7 730 |
10 |
9 |
||||||
Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár |
1 832 |
1 832 |
1 832 |
2 628 |
|||||
Városi intézmények energetikai projektjei |
326 500 |
||||||||
Tanuszoda napelemprojektje |
470 000 |
||||||||
Révátkelési hajó és úszómú felújítási program |
122 000 |
||||||||
Régi városi szemééttelep rekultivációja |
570 000 |
||||||||
3 MW kapacitású napelempark I. üteme |
720 000 |
||||||||
Autómentes nap |
1 500 |
||||||||
Lakópark IV.ütem |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
23 143 |
|||||
Összesen |
5 891 204 |
5 891 204 |
7 727 852 |
5 903 541 |
Összesen |
7 355 905 |
7 377 977 |
11 270 524 |
6 430 432 |
Adók |
Tartalékok |
||||||||
Iparűzési adó |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
Polgármesteri alap |
5 000 |
5 000 |
- |
|
Fejlesztési alap |
150 000 |
150 000 |
- |
||||||
Általános tartalék |
203 890 |
181 272 |
9 115 |
||||||
Összesen |
362 390 |
339 772 |
12 615 |
- |
|||||
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||||||
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 041 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
2 500 |
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
6 056 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
15 000 |
1 500 |
4 000 |
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől |
28 943 |
28 943 |
28 943 |
7 279 |
|||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
|||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
|||||
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
|||||
Összesen |
68 077 |
68 077 |
68 077 |
31 510 |
Összesen |
19 000 |
19 000 |
5 500 |
6 500 |
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||||||
Közműfejlesztési támogatások |
- |
1 996 |
6 996 |
Közműfejlesztési támogatások |
460 |
1 284 |
|||
Összesen |
- |
1 996 |
6 996 |
Összesen |
- |
- |
460 |
1 284 |
|
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||||||
Közterület fogl. |
8 706 |
8 873 |
|||||||
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|||||
Összesen |
3 500 |
3 500 |
12 206 |
8 873 |
|||||
Kamat bevételek |
|||||||||
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
30 000 |
30 000 |
180 000 |
286 152 |
|||||
Összesen |
30 000 |
30 000 |
180 000 |
286 152 |
|||||
Pénzmaradvány |
|||||||||
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
1 929 360 |
1 928 814 |
1 928 814 |
1 928 814 |
|||||
Összesen |
1 929 360 |
1 928 814 |
1 928 814 |
1 928 814 |
|||||
Tábla összesen |
7 962 141 |
7 961 595 |
9 958 945 |
8 165 886 |
Összesen |
7 962 141 |
7 961 595 |
11 569 127 |
6 678 793 |
Tervezett programok, pályázatok |
|||||||||
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
Összesen |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
||||
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|||||
Programok, pályázatok összesen |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
||
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
- |
|||||||
Tábla összesen |
7 962 141 |
7 961 595 |
9 958 945 |
8 165 886 |
Tábla összesen |
7 962 141 |
7 961 595 |
11 569 127 |
6 678 793 |
Tábla egyenlege |
1 282 802 |
9 958 945 |
8 165 886 |
||||||
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
403 656 |
2 703 656 |
34 653 656 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
Betét felbontás |
- |
403 656 |
2 703 656 |
34 875 803 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Értékpapír értékesítés |
1 610 182 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
|||||||
Összesen |
403 656 |
4 313 838 |
34 875 803 |
Összesen |
- |
403 656 |
2 703 656 |
34 653 656 |
|
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
7 962 141 |
8 365 251 |
14 272 783 |
43 041 689 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
7 962 141 |
8 365 251 |
14 272 783 |
41 332 449 |
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- |
- |
1 709 240 |
10. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Kiadás |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés |
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
26 348 |
26 348 |
26 348 |
|||||
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
130 622 |
130 622 |
254 261 |
254 459 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
562 622 |
562 622 |
672 657 |
670 781 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
27 316 |
27 316 |
30 426 |
30 425 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
5 378 |
5 378 |
5 773 |
|
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
32 202 |
32 202 |
33 021 |
33 949 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
||||
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 555 |
20 555 |
20 555 |
|||||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
162 368 |
162 368 |
162 368 |
162 368 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
521 574 |
521 574 |
521 574 |
725 306 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
89 772 |
89 772 |
156 239 |
156 240 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
||||
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
180 278 |
180 278 |
183 139 |
183 138 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
44 472 |
44 472 |
45 373 |
45 055 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
69 467 |
69 467 |
69 467 |
53 403 |
||||
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
991 |
991 |
991 |
991 |
||||
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
822 |
||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
127 |
127 |
||||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
109 |
109 |
||||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
5 889 |
5 889 |
5 889 |
|||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
1 855 |
1 855 |
1 855 |
1 988 |
||||
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
328 933 |
337 897 |
328 933 |
63 310 |
||||
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
6 170 |
6 170 |
6 170 |
1 881 |
||||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
57 070 |
||||
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
18 510 |
18 510 |
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
9 302 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
29 446 |
|||||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 278 146 |
4 278 146 |
5 227 522 |
3 547 951 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 387 842 |
4 387 842 |
5 581 604 |
4 328 707 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
341 250 |
341 250 |
341 250 |
15 255 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
462 500 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
341 250 |
341 250 |
341 250 |
9 323 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
249 441 |
95 829 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
260 799 |
55 454 |
||||
Összesen |
5 825 704 |
5 825 704 |
7 239 927 |
5 407 869 |
- |
6 862 775 |
6 877 117 |
8 440 775 |
6 044 657 |
11. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Kiadás |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Környezetvédelmi bírság |
3500 |
3500 |
3500 |
Környezetvédelmi tartalék alap |
3500 |
3500 |
3500 |
||
Összesen |
3500 |
3500 |
3500 |
0 |
Összesen |
3500 |
3500 |
3500 |
0 |
12. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
Kiadás |
2022. évi eredeti |
I. pótktgv 04.30. |
IV.pótktgv 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakásépítési alap megtérülése |
4000 |
4000 |
4000 |
3041 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4000 |
4000 |
4000 |
2500 |
Lakásépítési támogatás megtérülése |
15000 |
15000 |
15000 |
6056 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15000 |
15000 |
15000 |
4000 |
Összesen |
19000 |
19000 |
19000 |
9097 |
Összesen |
19000 |
19000 |
19000 |
6500 |
13. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
---|---|
Önkormányzatoknak juttatott támogatás |
|
Mohácsi Német Önkormányzat |
900 |
Mohácsi Horvát Önkormányzat |
900 |
Mohácsi Roma Önkormányzat |
900 |
Mohácsi Szerb Önkormányzat |
900 |
Többcélú Társulásnak átadott pe. |
1 180 305 |
Oktatási Társulásnak átadott pe. |
502 086 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások támogatása |
219 895 |
Egyéb vállalk. támogatása (helyi közl., háziorvosi ügyelet) |
11 715 |
Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog. |
8 660 |
Eseti támogatások alapja |
|
Magánszemélyek támogatásai |
5 305 |
Külföldi intézménynek adott támogatás |
- |
MINDÖSSZESEN |
1 931 566 |
14. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Hitelek kimutatása |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel megnevezése |
További évek |
Összesen |
||||||||
Összesen |
0 |
- |
||||||||
Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások |
||||||||||
Megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
További évek |
Összesen |
||||
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
64000 |
172 000 |
||||
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek |
4700 |
4700 |
4700 |
4700 |
55 300 |
|||||
Többéves kihatású követelések |
||||||||||
Megnevezése |
Lejárat |
Összes követelés |
||||||||
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2037 |
9 400 |
||||||||
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2031 |
22 917 |
||||||||
Mohács-Hő Kft. |
2028 |
40 000 |
||||||||
Mohács-Hő Kft. |
2029 |
46 667 |
||||||||
Összesen |
118 984 |
15. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Kedvezmény megnevezése |
Összege |
---|---|---|
1 |
Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
18 209 |
ebből helyi iparűzési adó |
10 101 |
|
ebből építményadó |
4 941 |
|
ebből magánszemélyek kommunális adója |
267 |
|
ebből bírságok, pótlékok |
2 900 |
|
4 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
571 |
ebből közterületfoglalási díjengedmény |
571 |
|
ebből egyéb engedmény |
- |
|
ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) |
- |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
Mindösszesen (1+2+3+4+5) |
18 780 |
16. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
2022. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány |
3 545 819 693 |
2022. évi pénzeszköz változás |
965 426 717 |
2022. december 31-i záró pénzeszköz állomány |
4 511 246 410 |