Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 03

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

2023.05.03.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1. § (1) A 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 51.725.454 eFt bevételi főösszeggel, 46.100.617 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 1.051.799 eFt személyi jellegű kiadással, 137.236 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 1.947.476 eFt dologi kiadással, 5.494.434 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2022. évi záró létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Államháztartáson belüli működési támogatások igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, az Eu-s forrásból megvalósuló fejlesztések teljesülését a 10. melléklet, a környezetvédelmi alap teljesítését a 11. melléklet, a lakásalap 2022. évi alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Mohácsi Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi maradványa 5.624.837 eFt. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványát az intézmények beszámolótáblái tartalmazzák.

(3) Az Önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványa feladattal terhelt, így a Mohácsi Polgármesteri Hivatal, Közétkeztetési Ellátó Szervezet és a Kanizsai Dorottya Múzeum és Mohácsi Jenő Könyvtár maradványa az intézményeknél marad.

3. § Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2022. évi támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 14. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2022. december 31. napja szerinti 46.804.821 eFt vagyonát – amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – a 17. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámait a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet 2023. május 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi záró létszáma (fő)

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám
Sorszám	Megnevezés	Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	22		37	59
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	50		25	75
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	5	1	1	7
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	4	0	4	8
5.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet	11	3	22,5	36,5
	összesen	92	4	89,5	185,5
	Pályázat
	Mohács Város Önkormányzata	5,5			5,5
	Közfoglalkoztatás
	Mohács Város Önkormányzata			76	76
	Kanizsai Dorottya Múzeum			2	2
	Közfoglalkoztaztás összesen	0	0	78	78
	Mindösszesen	97,5	4	167,5	269

2. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2022. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547	2 591 705	2 591 705	1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547	2 591 705	2 591 705	Személyi juttatások	1 000 193	1 036 325	1 069 130	1 051 799
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	142 763	139 901	137 236
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020	1 417 553	2 335 820	1 947 476
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	61 194	40 702
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 106 884	2 108 384	2 638 999	2 544 768
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	2 061 048	2 061 048	2 537 560	2 448 536
Gépjárműadó					Felhalmozási célra	45 836	47 336	101 439
3. Átvett pénzeszközök	6 217 408	6 240 367	6 748 782	4 819 999	4. Felújítási kiadások	227 846	201 850	604 303	289 078
Működési célú pénzeszközátvétel	94 569	173 028	204 918	202 153	5. Felhalmozási kiadások	7 308 644	6 962 813	9 847 977	5 205 356
ebből OEP-től	183 510	183 510	183 510	181 123	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	467 390	3 731 501	3 690 278
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 939 329	5 883 829	6 360 354	4 436 723	ebből:
4. Saját bevételek	1 923 317	1 924 018	3 988 120	4 067 229	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	534 617	535 318	731 841	747 380	Általános tartalék	105 000	3 391 729	3 677 663
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200	1 763 072	1 763 877	Fejlesztési tartalék	362 390	339 772	12 615
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500	1 493 207	1 555 972	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	6 500
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Szolidaritási hj, állami megel. visszafizetés				224 046
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077	68 077	34 259
6. Állami megelőlegezés		3 165	93 816	93 816
Tárgyévi bevételek összesen	10 123 903	10 370 174	13 490 500	11 607 008	Tárgyévi kiadások összesen	12 261 788	15 676 094	20 406 602	11 446 961

7. Finanszírozási műveletek	2 137 885	5 709 576	9 619 758	40 118 446	9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)		403 656	2 703 656	34 653 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	5 242 643	5 242 643	5 242 643	Hitel törlesztés

Értékpapír értékesítés, betétlejárat	208 525	466 933	4 377 115	34 875 803	Értékpapír vásárlás, betétlekötés		403 656	2 703 656	34 653 656
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	12 261 788	16 079 750	23 110 258	51 725 454	Kiadások összesen	12 261 788	16 079 750	23 110 258	46 100 617
					Egyenleg				5 624 837

4. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2022. évi feljeszétési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai		401 890	1 090 014	1 103 688
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások		11 504	15 104	73 309
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok		1 622	1 772	9 181
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat		388 764	1 073 138	1 021 198
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	101 336	102 836	159 966	154 759
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	55 500	55 500	58 527	58 527
Gépjárműadó					Felhalmozási célra	45 836	47 336	101 439	96 232
3. Átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204	6 288 847	4 363 439	4. Felújítási kiadások	224 846	198 070	601 553	286 441
Működési célú pénzeszközátvétel		55 500	58 527	58 527	5. Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027	9 685 979	5 127 405
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772	12 615
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	5 865 704	6 230 320	4 304 912	ebből:
4. Saját bevételek	43 500	43 500	1 673 207	1 842 124	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	30 000	30 000	180 000	286 152	Általános tartalék
Helyi adó bevételek					Fejlesztési tartalék	362 390	339 772	12 615
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500	1 493 207	1 555 972	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	6 500
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077	68 077	31 509
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	6 032 781	6 032 781	8 030 131	6 237 072	Tárgyévi kiadások összesen	7 962 141	7 961 595	11 569 127	6 678 793

7. Finanszírozási műveletek	1 929 360	2 332 470	6 242 652	36 804 617	9. Finanszírozási műveletek		403 656	2 703 656	34 653 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814	1 928 814	1 928 814	Hitel törlesztés

Értékpapír értékesítés, betét feloldás		403 656	4 313 838	34 875 803	Értékpapír vásárlás, betét lekötés		403 656	2 703 656	34 653 656
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251	14 272 783	43 041 689	Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251	14 272 783	41 332 449
					Egyenleg				1 709 240

5. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547	2 591 705	2 591 705	1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 076 119	2 194 751	2 454 837	2 032 823
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547	2 591 705	2 591 705	Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821	1 054 026	978 490
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	141 141	138 129	128 055
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020	1 028 789	1 262 682	926 278
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	61 194	40 702
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 005 548	2 005 548	2 479 033	2 390 009
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	2 005 548	2 005 548	2 479 033	2 390 009
Gépjárműadó					Felhalmozási célra
3. Átvett pénzeszközök	296 204	319 163	459 935	456 560	4. Felújítási kiadások	3 000	3 780	2 750	2 637
Működési célú pénzeszközátvétel	94 569	117 528	146 391	143 626	5. Felhalmozási kiadások	54 075	62 786	161 998	77 951
ebből OEP-től	183 510	183 510	183 510	181 123	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	105 000	3 391 729	3 677 663
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 125	18 125	130 034	131 811	ebből:
4. Saját bevételek	1 879 817	1 880 518	2 314 913	2 225 105	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	504 617	505 318	551 841	461 228	Általános tartalék	105 000	3 391 729	3 677 663
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200	1 763 072	1 763 877	Fejlesztési tartalék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami megelőlegezés visszafizetés				224 046
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				2 750
6. Állami megelőlegezés		3 165	93 816	93 816
Tárgyévi bevételek összesen	4 091 122	4 337 393	5 460 369	5 369 936	Tárgyévi kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	8 837 475	4 768 168

7. Finanszírozási műveletek	208 525	3 377 106	3 377 106	3 313 829	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány		3 313 829	3 313 829	3 313 829	Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés	208 525	63 277	63 277		Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	4 299 647	7 714 499	8 837 475	8 683 765	Kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	8 837 475	4 768 168
					Egyenleg				3 915 597

6. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Város működési összesen
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100	2423	2429
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802	432111	325744
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915	116803	131730
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653	276425	275437
-működésre	94569	117528	146391	143626
-felhalmozásra	18125	18125	130034	131811
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	181123
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547	2591705	2591705
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208525	63277	63277	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829	3313829	3313829
13.Kamat bevétel	500	501	504	1325
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	2750
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	93816	93816
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1375200	1375200	1763072	1763877
Bevételek összesen	4299647	7714499	8837475	8683765
Kiadások
1.Személyi juttatások	1000193	1024821	1054026	978490
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141	138129	128055
3.Dologi kiadások	601617	654638	778731	688593
-közüzemi díjak	84880	84880	101065	81469
-szakmai	516737	569758	677666	607124
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	61194	40702
5.Felujitási kiadások	3000	3780	2750	2637
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786	161998	77951
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2479033	2390009
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628	259905	237685
10.Tartalékok	105000	3391729	3677663	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	224046	224046
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4299647	7714499	8837475	4768168
Egyenleg	0	0	0	3915597

7. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámai (eFt)

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e szerinti saját bevétele
saját bevételek		2022	2023	2024	2025
1.	a helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 763 931	1 434 510	1 506 236	1 581 547
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	104 239	40 000	40 000	40 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	8 100	9 000	9 000	9 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
Saját bevétel összesen		1 876 270	1 483 510	1 555 236	1 630 547
Saját bevétel 50 %-a		938 135	741 755	777 618	815 274
Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2022	2023	2024	2025
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Fizetési kötelezettségek összesen			-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		938 135	741 755	777 618	815 274

8. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2022. évi költségvetése (eFt)

1. Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100	2423	2429
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802	432111	325744
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915	116803	131730
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653	276425	275437
-működésre	94569	117528	146391	143626
-felhalmozásra	18125	18125	130034	131811
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	181123
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547	2591705	2591705
10.Önkormányzati finanszírozás	1583725	1438477	1826349	1763876
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829	3313829	3313829
13.Kamat bevétel	500	501	504	1325
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	2750
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	93816	93816
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	4299647	7714499	8837475	8683764
Kiadások
1.Személyi juttatások	1000193	1024821	1054026	978490
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141	138129	128055
3.Dologi kiadások	601617	654638	778731	688593
-közüzemi díjak	84880	84880	101065	81469
-szakmai	516737	569758	677666	607124
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	61194	40702
5.Felujitási kiadások	3000	3780	2750	2637
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786	161998	77951
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2479033	2390009
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628	259905	237685
10.Tartalékok	105000	3391729	3677663	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	224046	224046
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4299647	7714499	8837475	4768168
Egyenleg	0	0	0	3915596

2. Önkormányzat

Önkormányzat
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1100	1100	1100	1106
2.Intézményi működési bevételek	290702	290703	290703	189751
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34215	34915	36102	57809
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	84719	96069	94908
-működésre	84719	84719	96069	93131
-felhalmozásra	0	0	0	1777
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	181123
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1457105	1676551	2133709	2133709
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	1162602	1513781	1471525
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3300800	3300800	3300800
13.Kamat bevétel	500	500	500	1324
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	2750
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	93816	93816
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3359701	6738565	7650090	7528621
Kiadások
1.Személyi juttatások	504185	511777	497551	431136
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	70301	63386	54252
3.Dologi kiadások	354954	368230	461443	401422
-közüzemi díjak	53380	53380	60567	51131
-szakmai	301574	314850	400876	350291
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	61194	40702
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
	16050	20501	40263	28918
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2479033	2390009
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	91051	145511	136150
10.Tartalékok	105000	3391729	3677663	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	224046	224046
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3359701	6738565	7650090	3706635
Egyenleg	0	0	0	3821986

3. Parkgondozás

PARKGONDOZÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek		0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	54575	54575	54905	46569
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	54575	54575	54905	46569
Kiadások
1.Személyi juttatások	2500	2500	3434	3610
2.Munkaadót terhelő járulékok	325	325	125	59
3.Dologi kiadások	47250	47250	45846	36842
-közüzemi díjak
-szakmai	47250	47250	45846	36842
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások			3352	4437
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4500	4500	2148	1621
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	54575	54575	54905	46569
Egyenleg	0	0	0	0

4. Pince-Rendezvénytér

PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	550	550	550	959
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	150	150	150	259
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	5600	5600	5964	5968
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	6300	6300	6664	7186
Kiadások
1.Személyi juttatások	3500	3500	3700	4013
2.Munkaadót terhelő járulékok	600	600	600	523
3.Dologi kiadások	1700	1700	1685	1824
-közüzemi díjak	400	400	400	378
-szakmai	1300	1300	1285	1446
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások			15	81
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	500	500	664	745
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	6300	6300	6664	7186
Egyenleg	0	0	0	0

5. Mezőőri szolgálat

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2160	2160	2160	2160
-működésre	2160	2160	2160	2160
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	6977	6977	6977	7842
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	9137	9137	9137	10002
Kiadások
1.Személyi juttatások	7325	7325	7325	8237
2.Munkaadót terhelő járulékok	1012	1012	1012	1120
3.Dologi kiadások	700	700	700	581
-közüzemi díjak
-szakmai	700	700	700	581
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	100	100	100	64
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	9137	9137	9137	10002
Egyenleg	0	0	0	0

6. Út-Híd fenntartás

ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	8800	8800	9575	9408
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	8800	8800	9575	9408
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	5300	5300	6005	6998
-közüzemi díjak	300	300	300	469
-szakmai	5000	5000	5705	6529
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2000	2000	2000	656
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500	1500	1570	1754
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	8800	8800	9575	9408
Egyenleg	0	0	0	0

7. Település vízellátása

TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	2800	3500	3500	296
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	2800	3500	3500	296
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	2250	2800	2800	262
-közüzemi díjak	250	250	250	126
-szakmai	2000	2550	2550	136
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	550	700	700	34
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	2800	3500	3500	296
Egyenleg	0	0	0	0

8. Vízrendezés, belvízelvezetés

VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	700
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	700	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	550	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai	550
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	700	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

9. Építés és település fejlesztés

ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	10500	10500	10500	8854
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	10500	10500	10500	8854
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	7000	5795	4909	3336
-közüzemi díjak
-szakmai	7000	5795	4909	3336
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2000	3205	4951	4972
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500	1500	640	546
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	10500	10500	10500	8854
Egyenleg	0	0	0	0

10. Város és községgazdálkodás

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	1000	0	0	5097
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	1184
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	0		0
10.Önkormányzati finanszírozás	180987	181987	205927	193340
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0

Bevételek összesen	181987	181987	205927	199621
Kiadások
1.Személyi juttatások	55985	55985	55950	58177
2.Munkaadót terhelő járulékok	7752	7752	7727	7750
3.Dologi kiadások	48000	51354	59104	51418
-közüzemi díjak	10000	10000	16000	8141
-szakmai	38000	41354	43104	43277
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	4550	4550	3597	1520
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	50000	50000	67700	70359
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	15700	12346	11849	10397
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	181987	181987	205927	199621
Egyenleg	0	0	0	0

11. Közvilágítás

KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek				1061
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				255
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	29800	29800	40752	38617
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	29800	29800	40752	39933
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	23300	23300	32487	31373
-közüzemi díjak	20000	20000	29187	29214
-szakmai	3300	3300	3300	2159
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6500	6500	8265	8560
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	29800	29800	40752	39933
Egyenleg	0	0	0	0

12. Piac-vásár

PIAC-VÁSÁR - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	6300	6301	6301	6219
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1700	1700	1700	1679
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	-500	-501	-501	-2520
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	7500	7500	7500	5378
Kiadások
1.Személyi juttatások	750	750	750	208
2.Munkaadót terhelő járulékok	250	250	250	18
3.Dologi kiadások	4000	4000	4000	2771
-közüzemi díjak	2000	2000	2000	2165
-szakmai	2000	2000	2000	606
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások				28
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2500	2500	2500	2353
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	7500	7500	7500	5378
Egyenleg	0	0	0	0

13. Állategészségügyi szolgálat

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	350	350	350	165
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	100	100	100	44
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	12175	12175	12695	14195
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.
Bevételek összesen	12625	12625	13145	14404
Kiadások
1.Személyi juttatások	8025	8025	8545	9571
2.Munkaadót terhelő járulékok	1130	1130	1130	1178
3.Dologi kiadások	2730	2730	2730	2848
-közüzemi díjak	430	430	430	645
-szakmai	2300	2300	2300	2203
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	740	740	740	807
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	12625	12625	13145	14404
Egyenleg	0	0	0	0

14. Köztisztaság

KÖZTISZTASÁG - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	14000	14000	14000	8188
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	14000	14000	14000	8188
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	11000	10935	10935	6497
-közüzemi díjak
-szakmai	11000	10935	10935	6497
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások		65	65	58
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3000	3000	3000	1633
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	14000	14000	14000	8188
Egyenleg	0	0	0	0

15. Közfoglalkoztatás

KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3600	3600	3600	2947
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	1000	1000	2899
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	76159	76159	76159	67880
-működésre	76159	76159	76159	66103
-felhalmozásra				1777
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	26441	26441	30875	32707
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.		3165	3688	3688
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	107200	110365	115322	110121
Kiadások
1.Személyi juttatások	87700	88900	88900	85621
2.Munkaadót terhelő járulékok	11400	11400	8000	6600
3.Dologi kiadások	6100	4516	7744	7268
-közüzemi díjak	300	300	300	103
-szakmai	5800	4216	7444	7165
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások		1184	4200	4200
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2000	1200	2790	2744
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat		3165	3688	3688
13 függő kiadás
Kiadások összesen	107200	110365	115322	110121
Egyenleg	0	0	0	0

16. Sport

SPORT - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	6350	6350
-működésre			6350	6350
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	184225	184225	268990	266240
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés				2750
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	184225	184225	275340	275340
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	184225	184225	275340	275340
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	184225	184225	275340	275340
Egyenleg	0	0	0	0

17. Segélyek

SEGÉLYEK - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek				556
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	51905	51905	58605	39007
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	51905	51905	58605	39563
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	5520	5520
-közüzemi díjak
-szakmai			5520	5520
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	51905	51905	51594	32466
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások			1491	1577
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	51905	51905	58605	39563
Egyenleg	0	0	0	0

18. Önkormányzati igazgatás

Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1100	1100	1100	1106
2.Intézményi működési bevételek	234000	235000	235000	96677
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	20000	20000	20000	30791
4.Felhalmozási		0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	5373
-működésre	0	0	0	5373
-felhalmozásra				0
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	0
10.Önkormányzati finanszírozás	2047816	2104696	2707266	-1045188
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)		0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3300800	3300800	3300800
13.Kamat bevétel	500	500	500	1321
14.Kölcsön visszatérülés	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.			90128	90128
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	2303416	5662096	6354794	2481008
Kiadások
1.Személyi juttatások	185418	185418	176309	115941
2.Munkaadót terhelő járulékok	27663	27663	23963	17916
3.Dologi kiadások	96764	94152	136824	108260
-közüzemi díjak	0	0	0	0
-szakmai	96764	94152	136824	108260
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	5600	6467
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	5000	4295	16083	8297
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 710 323	1 710 323	2 023 009	1 931 566
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	28000	28158	74985	72203
10.Tartalékok	105000	3391729	3677663	0
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat	145248	220358	220358	220358
13 függő kiadás
Kiadások összesen	2303416	5662096	6354794	2481008
Egyenleg	0	0	0	0

19. Közművelődés

Közművelődés - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	0	0	0	20
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	5
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	5000	6500
-működésre	0	0	5000	6500
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	4104	4104	4104	4104
10.Önkormányzati finanszírozás	66543	73443	134980	131130
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0
		0	0	0
Bevételek összesen	70647	77547	144084	141759
Kiadások
1.Személyi juttatások	4765	5065	10460	8441
2.Munkaadót terhelő járulékok	482	482	892	1049
3.Dologi kiadások	4100	9300	16724	17929
-közüzemi díjak	0	0	0	18
-szakmai	4100	9300	16724	17911
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	0	0	54	52
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	60000	111984	111984
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1300	2700	3970	2304
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	70647	77547	144084	141759
Egyenleg	0	0	0	0

20. Kossuth Filmszínház

Kossuth Filmszínház - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	480	480	480
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	120	120	120
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
2033
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	-600	-600	-600
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

21. Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat

Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	10800	10800	10800	10948
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1600	2300	1800	1980
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	3107
-működésre				3107
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	5142	5142	5142	5142
10.Önkormányzati finanszírozás	58677	57977	59377	51834
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	76219	76219	77119	73011
Kiadások
1.Személyi juttatások	35372	35404	36304	34118
2.Munkaadót terhelő járulékok	4772	4772	4772	4758
3.Dologi kiadások	20325	20293	20293	22770
-közüzemi díjak	5825	5825	5825	6957
-szakmai	14500	14468	14468	15813
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	4000	4000	4000	1769
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2500	2500	2500	1119
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1000	1000	1000	760
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8250	8250	8250	7717
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	76219	76219	77119	73011
Egyenleg	0	0	0	0

22. Szakfeladatra nem bontható

Szakfeladatra nem bontható
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1 447 859	1 667 305	2 124 463	2 124 463
10.Önkormányzati finanszírozás	-1 447 859	-1 667 305	-2 124 463	1 697 523
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	3821986
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	3821986

23. Extrémpark

Extrémpark
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	200	200	200	194
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50	50	50	52
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	180	180	180	288
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	430	430	430	534
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	310	288	288	406
-közüzemi díjak	150	150	150	130
-szakmai	160	138	138	276
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások		22	22	22
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	120	120	120	106
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	430	430	430	534
Egyenleg	0	0	0	0

24. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	500	500	500	535
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	140	140	140	144
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	3 795	3 795	3 795	4 022
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	4435	4435	4435	4701
Kiadások
1.Személyi juttatások	3 235	3 235	3 235	3 561
2.Munkaadót terhelő járulékok	450	450	450	487
3.Dologi kiadások	500	500	500	445
-közüzemi díjak	150	150	150	139
-szakmai	350	350	350	306
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	250	250	250	208
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	4435	4435	4435	4701
Egyenleg	0	0	0	0

25. Napelempark

Napelempark
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	24 000	24 000	24 000	55 454
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	7 000	7 000	8 687	14 972
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	-19 100	-19 100	-14 550	-53 155
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	11900	11900	18137	17271
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	4400	4200	2701	1934
-közüzemi díjak	400	400	400	376
-szakmai	4 000	3 800	2 301	1 558
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	7 500	7 700	15 436	15 337
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	11900	11900	18137	17271
Egyenleg	0	0	0	0

26. Eü Alapellátó

EÜ ALAPELLÁTÓ (2021.09.01-től)
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	8 922	8 922	8 922	8 473
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2 355	2 355	2 355	3 164
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6 400	6 400	6 400	3 538
-működésre	6 400	6 400	6 400	3 538
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	183 510	183 510	183 510	181 123
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	9 413	9 413	14 913	10 607
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel				3
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	210 600	210 600	216 100	206 908
Kiadások
1.Személyi juttatások	109 610	109 610	96 579	95 693
2.Munkaadót terhelő járulékok	13 565	13 565	13 565	12 269
3.Dologi kiadások	68 675	77 305	97 836	90 701
-közüzemi díjak	13 175	13 175	5 175	2 270
-szakmai	55 500	64 130	92 661	88 431
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások		1 975	2 719	3 300
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	18 750	8 145	5 401	4 945
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	210 600	210 600	216 100	206 908
Egyenleg	-	-	-	-

27. Tourinform (Önkormányzat)

TOURINFORM (Önkormányzat)
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás		6 960	6 960	4 470
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	-	6 960	6 960	4 470
Kiadások
1.Személyi juttatások		6 060	6 060	3 945
2.Munkaadót terhelő járulékok		900	900	525
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	-	6 960	6 960	4 470
Egyenleg	-	-	-	-

28. Mohács-kártya

Mohács-kártya
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek				446
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				381
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás		3 159	3 159	1 283
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	-	3 159	3 159	2 110
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	-	1 812	1 812	1 439
-közüzemi díjak
-szakmai		1 812	1 812	1 439
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások		705	705	176
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások		642	642	495
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	-	3 159	3 159	2 110
Egyenleg	-	-	-	-

29. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000	1323	1323
2.Intézményi működési bevételek	14800	14800	19238	18571
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000	680	651
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	38867	90034	90032
-működésre	8000	20742	38000	37998
-felhalmozásra	18125	18125	52034	52034
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	221259	221259	221259	221259
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	192984	182860	182860
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	8693	8693	8693
13.Kamat bevétel	0	0	2	1
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	458168	479603	524089	523390
Kiadások
1.Személyi juttatások	323053	332044	368885	366110
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	45033	47033	46957
3.Dologi kiadások	52020	59129	60774	49742
-közüzemi díjak	15000	15000	15000	10662
-szakmai	37020	44129	45774	39080
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	33465	33465	25776
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	9932	13932	9155
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
	458168	479603	524089	497740
Egyenleg	0	0	0	25650

30. PMH Igazgatás

PMH IGAZGATÁS
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000	1323	1323
2.Intézményi működési bevételek	11000	11000	14274	13176
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000	680	644
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	26125	62652	61190
-működésre	8000	8000	10618	9156
-felhalmozásra	18125	18125	52034	52034
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	221259	221259	221259	221259
10.Önkormányzati finanszírozás	170124	170234	174974	170466
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	0	8693	8693	8693
13.Kamat bevétel	0	0	2	1
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	431508	440311	483857	476752
Kiadások
1.Személyi juttatások	304303	304303	340204	329984
2.Munkaadót terhelő járulékok	41360	41360	43360	43177
3.Dologi kiadások	47720	53485	55130	45333
-közüzemi díjak	15000	15000	15000	10662
-szakmai	32720	38485	40130	34671
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felujitási kiadások	0		0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	32625	32625	24240
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8000	8538	12538	8368
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás
Kiadások összesen	431508	440311	483857	451102
Egyenleg	0	0	0	25650

31. Tourinform Iroda

Tourinform Iroda
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3800	3800	4964	5395
3.ÁFA bevételek, visszatérülések			0	7
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	22860	22750	21586	15049
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.
Bevételek összesen	26660	26550	26550	20451
Kiadások
1.Személyi juttatások	18750	18750	18750	14706
2.Munkaadót terhelő járulékok	2510	2510	2510	2018
3.Dologi kiadások	4300	4190	4190	2640
-közüzemi díjak
-szakmai	4300	4190	4190	2640
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások				696
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1100	1100	1100	391
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	26660	26550	26550	20451
Egyenleg	0	0	0	0

32. Parlamenti választás

Parlamenti választás
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	12742	12742	12716
-működésre		12 742	12 742	12 716
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás				2 831
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	12742	12742	15547
Kiadások
1.Személyi juttatások		8 991	8 991	11 472
2.Munkaadót terhelő járulékok		1 163	1 163	1 486
3.Dologi kiadások	0	1454	1454	1454
-közüzemi díjak
-szakmai		1 454	1 454	1 454
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások		840	840	840
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások		294	294	295
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	12742	12742	15547
Egyenleg	0	0	0	0

33. Helyhatósági választás

Helyhatósági választás
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	940	0
-működésre			940
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás				260
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	940	260
Kiadások
1.Személyi juttatások			940
2.Munkaadót terhelő járulékok				260
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	940	260
Egyenleg	0	0	0	0

34. Népszámlálás

Népszámlálás
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	13700	16126
-működésre			13 700	16 126
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás			-13 700	-5 762
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16. Függő bevétel

Bevételek összesen	0	0	0	10364
Kiadások
1.Személyi juttatások				9 948
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	0	0	0	315
-közüzemi díjak
-szakmai				315
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				101
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
13 függő kiadás
Kiadások összesen	0	0	0	10364
Egyenleg	0	0	0	0

35. Közétkeztetést Ellátó Szervezet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	90000	90000	112871	106138
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	61000	61000	80021	73270
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	255	294
-működésre			255	294
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	184805	184805	184805	184805
10.Önkormányzati finanszírozás	45745	45745	100562	100562
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		2095	2095	2095
13.Kamat bevétel			1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	381550	383645	480610	467164
Kiadások
1.Személyi juttatások	110820	110820	118252	116819
2.Munkaadót terhelő járulékok	15342	15342	18084	18083
3.Dologi kiadások	175943	206338	233237	220800
-közüzemi díjak	10000	10000	16028	14117
-szakmai	165943	196338	217209	206683
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	3000	1500
6.Felhalmozási kiadások		3200	14655	14037
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	76445	46445	96382	89525
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	381550	383645	480610	459264
Egyenleg	0	0	0	7900

36. Kanizsai Dorottya Múzeum

Kanizsai Dorottya Múzeum
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	2300	2300	2300	3349
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	7359	85359	85495
-működésre	1850	7359	7359	7495
-felhalmozásra			78000	78000
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	15000	15000	15000	15000
10.Önkormányzati finanszírozás	32497	32497	24497	9477
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1127	1127	1127
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	51647	58283	128283	114448
Kiadások
1.Személyi juttatások	35795	40133	38198	33327
2.Munkaadót terhelő járulékok	4552	5723	5417	4558
3.Dologi kiadások	9000	10127	13393	9621
-közüzemi díjak	4000	4000	5970	3787
-szakmai	5000	6127	7423	5834
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	800	800	68895	5657
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500	1500	2380	1778
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	51647	58283	128283	54941
Egyenleg	0	0	0	59507

37. Mohácsi Jenő Könyvtár

Mohácsi Jenő Könyvtár
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	7000	6999	6999	7935
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	4708	4708	4708
-működésre		4708	4708	4708
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	36932	36932	36932	36932
10.Önkormányzati finanszírozás	4649	4649	4649	-548
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1114	1114	1114
13.Kamat bevétel		1	1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	48581	54403	54403	50141
Kiadások
1.Személyi juttatások	26340	30047	31140	31098
2.Munkaadót terhelő járulékok	3741	4742	4209	4205
3.Dologi kiadások	9700	10814	9884	7008
-közüzemi díjak	2500	2500	3500	1772
-szakmai	7200	8314	6384	5236
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások		2280	2750	2637
6.Felhalmozási kiadások	7100	4820	4720	3563
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700	1700	1700	1077
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	48581	54403	54403	49588
Egyenleg	0	0	0	553

9. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV. pótktgv 12.31	Teljesítés 12.31.	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV. pótktgv 12.31	Teljesítés 12.31.
*Felújítási célú bevételek*					*Felújítási célú kiadások*
		-			Intézményi felújítások	20 000	20 000	21 399	21 680
Út-híd, járdafelújítás 2022	40 000	40 000	40 000	-	Út-híd, járdafelújítás 2022	61 538	61 538	64 746	64 936
Út-híd, járdafelújítás 2021					Út-híd, járdafelújítás 2021	91 808	91 808	116 596	116 596
		-			Városi út-járda kismunkák	50 000	50 000	50 000	11 578
					Ingatlanok felújítása			25 787	25 787
		-			Védett házak felújítása	1 500	1 500	1 500	-
Összesen	40 000	40 000	40 000	-	Összesen	224 846	224 846	280 028	240 577

*Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek*					*Fejlesztési, beruházási célú kiadások*
					Termőföld, telek vásárlás	50 000	50 000	79 148	74 622
Ingatlanok értékesítése, földbérlet	10 000	10 000	165 000	165 181	Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500)	60 000	60 000	16 181	21 275
					TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete	45 836	45 836	45 836	35 091
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348	26 348	-
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	130 622	254 261	254 459	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622	672 657	670 781
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	27 316	30 426	30 425	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378	5 378	5 773
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202	33 021	33 949	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	20 555	20 555	-
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	162 368	162 368	162 368	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574	521 574	725 306
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	89 772	156 239	156 240	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	180 278	183 139	183 138	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472	45 373	45 055
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467	69 467	53 403
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása					TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991	991
					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése			127	127
					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése			109	109
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése					TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000	106 000	822
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	5 889	5 889	-
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	1 855	1 855	1 988
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	15 000	15 000	-
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja					TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	337 897	328 933	63 310
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban					TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	6 170	6 170	6 170	1 881
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében					TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	54 000	54 000	57 070
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson			18 510	18 510	EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000	6 000	9 302
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban					EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	29 446	-
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	4 278 146	5 227 522	3 547 951	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	4 387 842	5 581 604	4 328 707
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500	58 527	58 527	LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500	58 527	58 527
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	462 500	462 500	462 500	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	341 250	341 250	15 255
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	462 500	462 500	462 500	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	341 250	341 250	9 323
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			249 441	95 829	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			260 799	55 454
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program			118	118	HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program			1 254	1 254
Víziközmű hálózat felújítása			96 504	104 070	Víziközmű hálózat felújítása			104 233	104 231
Parkolóhely létesítés					Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése	10 000	10 000	10 000	7 268
Egyesített Szociális Otthon Gólya u. 38.ÁFA			167 776	167 776	Gólya u. 38. kerítés, árnyékolók				4 295
					Illegális hulladéklerakóhely felszámolása	1 768	1 768	1 768	200
					Játszótéri játékok			11 544	10 880
					Szélső utcai futópark kialakítása			8 795	8 795
					Kosuth mozi blokklépcső kialakítás			10 615	10 615
					Ady E. u. útfelújítás mellett zöldjáv kialakítás			3 312	3 312
					Közvilágítás fejlesztése	30 000	30 000	30 000	1 735
					Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás	18 542	18 542	18 542	15 834
					Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	9 652	9 652	9 652
					Kamerersz ztelepítés (Vízirendészet)				561
					ÁFA befizetés		7 730	10	9
					Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár	1 832	1 832	1 832	2 628
					Városi intézmények energetikai projektjei			326 500
					Tanuszoda napelemprojektje			470 000
					Révátkelési hajó és úszómú felújítási program			122 000
					Régi városi szemééttelep rekultivációja			570 000
					3 MW kapacitású napelempark I. üteme			720 000
					Autómentes nap				1 500
					Lakópark IV.ütem	210 000	210 000	210 000	23 143
Összesen	5 891 204	5 891 204	7 727 852	5 903 541	Összesen	7 355 905	7 377 977	11 270 524	6 430 432

*Adók*					*Tartalékok*
Iparűzési adó					Környezetvédelmi alap	3 500	3 500	3 500
Összesen	-	-	-	-	Polgármesteri alap	5 000	5 000	-
					Fejlesztési alap	150 000	150 000	-
					Általános tartalék	203 890	181 272	9 115
					Összesen	362 390	339 772	12 615	-
Kölcsönök					Kölcsönök, kamatok
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000	3 041	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	4 000	4 000	2 500
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése	15 000	15 000	15 000	6 056	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000	1 500	4 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	1 800	1 800	1 800	1 800
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől	28 943	28 943	28 943	7 279
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től	5 000	5 000	5 000	-
Összesen	68 077	68 077	68 077	31 510	Összesen	19 000	19 000	5 500	6 500

*Átvett pénzek*					*Átadott pénzek*
Közműfejlesztési támogatások	-		1 996	6 996	Közműfejlesztési támogatások			460	1 284
Összesen		-	1 996	6 996	Összesen	-	-	460	1 284

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek
Közterület fogl.			8 706	8 873
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500	-
Összesen	3 500	3 500	12 206	8 873

Kamat bevételek
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye	30 000	30 000	180 000	286 152
Összesen	30 000	30 000	180 000	286 152

Pénzmaradvány
Pénzmaradvány fejlesztési célra	1 929 360	1 928 814	1 928 814	1 928 814
Összesen	1 929 360	1 928 814	1 928 814	1 928 814

Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	9 958 945	8 165 886	Összesen	7 962 141	7 961 595	11 569 127	6 678 793
Tervezett programok, pályázatok
Felújítási célú bevételek					*Felújítási célú kiadások*

Összesen					Összesen	-	-	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen	-	-	-	-
Programok, pályázatok összesen	-	-			Összesen	-	-	-	-
Programok, pályázatok egyenlege	-	-
Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	9 958 945	8 165 886	Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	11 569 127	6 678 793
Tábla egyenlege		1 282 802	9 958 945	8 165 886
Hitelek és finanszírozási műveletek					Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)		403 656	2 703 656	34 653 656
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Betét felbontás	-	403 656	2 703 656	34 875 803	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Értékpapír értékesítés			1 610 182		Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Összesen		403 656	4 313 838	34 875 803	Összesen	-	403 656	2 703 656	34 653 656
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251	14 272 783	43 041 689	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251	14 272 783	41 332 449
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-	1 709 240

10. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2022. évi fejlsztései

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348	26 348
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	130 622	254 261	254 459	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622	672 657	670 781
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	27 316	30 426	30 425	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378	5 378	5 773
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202	33 021	33 949	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	20 555	20 555
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	162 368	162 368	162 368	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574	521 574	725 306
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	89 772	156 239	156 240	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	180 278	183 139	183 138	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472	45 373	45 055
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467	69 467	53 403
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása					TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991	991
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése					TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000	106 000	822
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése			127	127
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése			109	109
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	5 889	5 889
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	1 855	1 855	1 988
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	15 000	15 000
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja					TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	337 897	328 933	63 310
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban					TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	6 170	6 170	6 170	1 881
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében					TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	54 000	54 000	57 070
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson			18 510	18 510	EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000	6 000	9 302
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban					EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557	29 446
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	4 278 146	5 227 522	3 547 951	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	4 387 842	5 581 604	4 328 707
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	462 500	462 500	462 500	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	341 250	341 250	15 255
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	462 500	462 500	462 500	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	341 250	341 250	9 323
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			249 441	95 829	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program			260 799	55 454
Összesen	5 825 704	5 825 704	7 239 927	5 407 869	-	6 862 775	6 877 117	8 440 775	6 044 657

11. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	3500		Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	3500



Összesen	3500	3500	3500	0	Összesen	3500	3500	3500	0

12. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi lakásalapja (eFt)

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	IV.pótktgv 12.31.	Teljesítés 12.31.

Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	3041	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	4000	2500
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000	15000	15000	6056	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	15000	4000

Összesen	19000	19000	19000	9097	Összesen	19000	19000	19000	6500

13. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel juttatott 2022. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Megnevezés	Összeg
Önkormányzatoknak juttatott támogatás
Mohácsi Német Önkormányzat	900
Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
Mohácsi Roma Önkormányzat	900
Mohácsi Szerb Önkormányzat	900
Többcélú Társulásnak átadott pe.	1 180 305
Oktatási Társulásnak átadott pe.	502 086
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások támogatása	219 895
Egyéb vállalk. támogatása (helyi közl., háziorvosi ügyelet)	11 715
Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog.	8 660
Eseti támogatások alapja
Magánszemélyek támogatásai	5 305
Külföldi intézménynek adott támogatás	-
MINDÖSSZESEN	1 931 566

14. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása
Hitel megnevezése							További évek	Összesen


Összesen							0	-


Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások
Megnevezése			2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek			8000	8000	8000	8000	64000	172 000
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek			4700	4700	4700	4700		55 300


Többéves kihatású követelések
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	9 400
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2031	22 917
Mohács-Hő Kft.	2028	40 000
Mohács-Hő Kft.	2029	46 667


Összesen		118 984

15. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	18 209
	ebből helyi iparűzési adó	10 101
	ebből építményadó	4 941
	ebből magánszemélyek kommunális adója	267
	ebből bírságok, pótlékok	2 900
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	571
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	571
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-

	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	18 780

16. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2022. évi változása

2022. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány	3 545 819 693

2022. évi pénzeszköz változás	965 426 717

2022. december 31-i záró pénzeszköz állomány	4 511 246 410

17. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez