Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 17

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.02.17.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet tartalma és mellékletei

1. § Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

1. a rendelet hatályát

2. az önkormányzat címrendjét

3. az önkormányzat létszámkeretét

4. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

5. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

a) kiemelt előirányzatok,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

6. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

7. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

8. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

9. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

10. a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

11. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

12. a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

13. a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

14. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

15. az EU-s pályázati eszközöket,

16. a normatív állami hozzájárulásokat,

17. a céljelleggel juttatott támogatásokat,

18. a gördülő tervezést,

19. a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,

20. az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,

21. a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,

22. a záró rendelkezéseket,

23. a hatálybalépést.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.

Címrend, létszámkeret

3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7–11. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei

5. § (1) Mohács Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének a

a) kiadási főösszege 16.011.682 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.011.682 eFt,

b) bevételi főösszege 16.011.682 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 11.384.693 eFt,

c) tárgyévi hiánya 4.626.989 eFt, ebből működési hiány 1.594.714 eFt, fejlesztési hiány 3.032.275 eFt,

d) működési célú kiadás összege 6.965.087 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.274.727 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 166.355 eFt,

dologi kiadások 1.477.436 eFt,

ellátottak pénzbeli juttatása 36.880 eFt,

átadott pénzeszközök 3.209.921 eFt,

felújítási kiadások 500 eFt,

felhalmozási kiadások 92.280 eFt,

állami visszafizetés (finanszírozási előleg rendezése) 105.428 eFt,

működési célú tartalékok 261.688 eFt.

működési célú bevétel összege 5.370.373 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 9.046.595 eFt,

ebből dologi kiadás 1.769.580 eFt,

átadott pénzeszközök felhalmozási célra 347.845 eFt,

felújítások összege 407.000 eFt,

felhalmozási kiadások 5.369.439 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 1.133.731 eFt,

felhalmozási célú bevételek 6.014.320 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 4.626.989 eFt, ebből működési célú 1.594.714 eFt, fejlesztési célú 3.032.275 eFt.

g) költségvetési hiány külső finanszírozása:

fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.

(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.

Tartalékok, és azok felhasználási rendje

6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.

(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 1.395.419 eFt, melyből

a) általános működési és fejlesztési tartalék 1.236.919 eFt,

b) fejlesztési céltartalék 158.500 eFt, amely 5.000 eFt polgármesteri alapot és 150.000 e Ft pályázati alapot, 3 500 eFt környezetvédelmi alapot tartalmaz,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 57. számú szabályzat tartalmazza.

Működési és fenntartási költségvetés

7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:

- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7–11. melléklet,

Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök

8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 5.869.219 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 5.461.719 eFt,

b) a felújítások előirányzata 407.500 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 3.664.439 eFt, bevétele 3.537.762 eFt.

(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:

- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,

- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,

- telek és ingatlanértékesítés bevételei,

- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,

- lekötött eszközök után kamatok,

- közműfejlesztési hozzájárulások,

- közterület-foglalási díjak,

- földterület bérbeadásából képződő bevétel,

- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,

- fejlesztésre átvett eszközök,

- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,

- cél és címzett támogatások,

- fejlesztési hitelek,

- EU-s pályázati eszközök.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A pályázati- és polgármesteri alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.

(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 14. melléklet, a lakásalapot a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 16. melléklet tartalmazza.

Normatív állami hozzájárulás

9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 17. melléklet tartalmazza.

A céljelleggel juttatott támogatások

10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.

(3) A 13–15. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.

(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 58. szabályzat tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések

11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat-felhasználási ütemterv

13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 21. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye

15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2024. évi költségvetésről alkotott véleményét a 23. melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 24. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok

17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 25. melléklet tartalmazza.

Kötelező- és önként vállalt feladatok

18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5-ét megelőző utolsó munkanapon történik.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.

(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.

(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,

a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,

b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.

(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.

A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok

20. § Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.

Záró rendelkezések

21. § (1) A helyi közműépítésekről szóló 27/2007.(X.27.)ör. 7. § (1) bekezdésébe meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2024. évi legkisebb mértékét önkormányzati beruházás esetén az alábbiak szerint határozza meg:

a) vízvezeték hálózat esetén 224.000 Ft +ÁFA/m3/nap,

b) szennyvízcsatorna hálózat esetén 240.000 Ft +ÁFA/m3/nap.

(2) Önkormányzati beruházásban megvalósuló lakossági ellátási célú víz-és szennyvízhálózat létestése esetén, valamint építőközösség tagjainak érdekeltségi egységenként az alábbi legkisebb önrészt kell vállalniuk:

a) vízvezeték hálózat esetén 134.000 Ft +ÁFA,

b) szennyvízcsatorna létesítése esetén 134.000 Ft +ÁFA.

(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 31/2007.(XI.16.)ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2024. évi legkisebb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

a) útépítés esetén 150.000 Ft +ÁFA,

b) járdaépítés esetén 52.000 Ft + ÁFA.

(4) Vízvezeték-hálózat és szennyvízcsatorna létesítése esetén a fizetés módja a következő:

a) szerződéskötéskor történő egyösszegű fizetés esetén 134.000 Ft +ÁFA,

b) részletfizetés esetén az alábbi díjak alkalmazandók:

- 12 havi részletfizetésnél 12.500 Ft +ÁFA/hó,

- 18 havi részletfizetésnél 8.500 Ft +ÁFA/hó,

- 36 havi részletfizetésnél 4.500 Ft +ÁFA/hó fizetendő.

(5) Közterület felbontásával kapcsolatos eljárás során az engedélyes a közterület igénybevételéért 10.000 Ft +ÁFA szakfelügyeleti díjat és 600 Ft/m² közterület igénybevételi (érintett zöldterület, út és járda után) díjat köteles a munka megkezdése előtt befizetni.

22. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület 2024. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.

Hatályba lépés

23. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2024. évi címrendje

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

Sorsz.

Címek

Törzsszám

Alcímek

Törzsszám

1

Mohács Város Önkormányzata

724012

2

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

330365

Önállóan működő intézmények

2.1

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

630115

2.2

Kanizsai Dorottya Múzeum

802815

2.3

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

844460

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi létszámkerete (fő)

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett létszám

Szakdolg.

Gazdasági

Egyéb

Összesen

1.

Mohács Város Önkormányzata

24

0

46

70

2.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

50

0

20

70

3.

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

5

1

1

7

4.

Kanizsai Dorottya Múzeum

4

0

4

8

5.

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

11

4

22,5

37,5

összesen

94

5

93,5

192,5

Pályázat

Mohács Város Önkormányzata

3

3

Közfoglalkoztatás

Mohács Város Önkormányzata

60

60

Kanizsai Dorottya Múzeum

1

1

Közfoglalkoztaztás összesen

0

0

61

61

Mindösszesen

97

5

154,5

256,5

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

Kiadások

2024. évi eredeti

.

.

.

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

2 973 582

Személyi juttatások

1 274 727

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

3 247 016

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 557 766

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 637 608

4. Felújítási kiadások

407 500

Működési célú pénzeszközátvétel

169 096

5. Felhalmozási kiadások

5 461 719

ebből OEP-től

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 395 419

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 333 512

ebből:

4. Saját bevételek

2 727 737

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

788 737

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 767 000

Fejlesztési tartalék

1 133 731

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

8. Állami támogatás visszafizetése

105 428

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

Szolidaritási hozzájárulás

339 872

6. Előző évi pénzmaradvány

Tárgyévi bevételek összesen

11 384 693

Tárgyévi kiadások összesen

16 011 682

7. Finanszírozási műveletek

4 626 989

9. Finanszírozási műveletek (betét
lekötés)

Előző évi pénzmaradvány

4 626 989

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

16 011 682

Kiadások összesen

16 011 682

Egyenleg

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

Kiadások

2024. évi eredeti

.

.

.

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 769 580

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 769 580

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

347 845

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 395 054

4. Felújítási kiadások

407 000

Működési célú pénzeszközátvétel

62 292

5. Felhalmozási kiadások

5 369 439

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 133 731

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 332 762

ebből:

4. Saját bevételek

573 500

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

3 500

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

400 000

Fejlesztési tartalék

1 133 731

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

6 014 320

Tárgyévi kiadások összesen

9 046 595

7. Finanszírozási műveletek

3 032 275

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

3 032 275

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 046 595

Kiadások összesen

9 046 595

Egyenleg

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

Kiadások

2024. évi eredeti

.

.

.

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 918 518

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

1 274 727

Központosított támogatás

2 973 582

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 477 436

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 209 921

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

242 554

4. Felújítási kiadások

500

Működési célú pénzeszközátvétel

106 804

5. Felhalmozási kiadások

92 280

ebből OEP-től

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

261 688

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

750

ebből:

4. Saját bevételek

2 154 237

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

785 237

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 367 000

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

8. Állami tám.visszfiz.,

105 428

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

339 872

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

5 370 373

Tárgyévi kiadások összesen

6 965 087

7. Finanszírozási műveletek

1 594 714

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

6 965 087

Kiadások összesen

6 965 087

Egyenleg

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2 000

-

-

-

2.Intézményi működési bevételek

538 576

-

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

245 660

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

107 554

-

-

-

-működésre

106 804

-

-

-

-felhalmozásra

750

-

-

-

6.OEP-től átvett

135 000

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 582

-

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

-

-

-

13.Kamat bevétel

1 001

-

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

1 367 000

-

-

-

0

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 965 087

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 274 727

-

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

166 355

-

-

-

3.Dologi kiadások

1 098 210

-

-

-

-közüzemi díjak

151 550

-

-

-

-szakmai

946 660

-

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

-

-

-

5.Felujitási kiadások

500

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

92 280

-

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

379 226

-

-

-

10.Tartalékok

261 688

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat

105 428

-

-

-

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 965 087

-

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Önkormányzat

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

500

-

-

-

2.Intézményi működési bevételek

354 150

-

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

155 660

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

91 160

-

-

-

-működésre

91 160

-

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

135 000

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 581

-

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 528 554

-

-

-

13.Kamat bevétel

1 000

-

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

1 367 000

-

-

-

Bevételek összesen

6 606 605

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

538 340

-

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

67 415

-

-

-

3.Dologi kiadások

680 760

-

-

-

-közüzemi díjak

106 500

-

-

-

-szakmai

574 260

-

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

24 820

-

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

1 100 756

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

240 725

-

-

-

10.Tartalékok

261 688

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat

105 428

-

-

-

Kiadások összesen

6 606 605

-

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

1 500

-

-

-

2.Intézményi működési bevételek

12 100

-

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

14 520

-

-

-

-működésre

14 520

-

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

261 891

-

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

335 479

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

7 916

-

-

-

13.Kamat bevétel

1

-

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

Bevételek összesen

633 407

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

471 032

-

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

61 425

-

-

-

3.Dologi kiadások

74 950

-

-

-

-közüzemi díjak

20 050

-

-

-

-szakmai

54 900

-

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

12 000

-

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

14 000

-

-

-

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat

-

-

-

-

Kiadások összesen

633 407

-

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

160 000

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

90 000

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

301 556

10.Önkormányzati finanszírozás

86 003

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

7 331

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

Bevételek összesen

644 890

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

178 980

2.Munkaadót terhelő járulékok

25 610

3.Dologi kiadások

318 000

-

-

-

-közüzemi díjak

18 000

-szakmai

300 000

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

500

6.Felhalmozási kiadások

3 800

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

118 000

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

Kiadások összesen

644 890

-

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése(eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 350

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 874

-

-

-

-működésre

1 124

-felhalmozásra

750

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

27 685

10.Önkormányzati finanszírozás

43 822

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

46 829

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

Bevételek összesen

123 560

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

48 700

2.Munkaadót terhelő járulékok

6 500

3.Dologi kiadások

16 000

-

-

-

-közüzemi díjak

6 000

-szakmai

10 000

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

47 360

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

5 000

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

Kiadások összesen

123 560

-

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8 976

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

36 253

10.Önkormányzati finanszírozás

8 067

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

4 084

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

Bevételek összesen

57 380

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

37 675

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 405

3.Dologi kiadások

8 500

-

-

-

-közüzemi díjak

1 000

-szakmai

7 500

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

4 300

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 500

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

Kiadások összesen

57 380

-

-

-

Egyenleg

0

-

-

-

12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

Program összesen

Kiadás

2024. évi eredeti

Program összesen

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

Út-híd, járdafelújítás 2024

350 000

350 000

Városi út-járda kismunkák

25 000

Védett házak felújítása

2 000

Összesen

-

-

Összesen

407 000

350 000

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek, ingatlan vásárlás

320 000

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

20 000

Tervezési költségek, tervek,programok

50 000

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.2-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-3.4.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

1 396 000

Országos Futópálya- építési program 2024

25 000

25 000

Országos Futópálya- építési program 2024

50 000

50 000

Országos Bringapak program 2024

30 000

30 000

Országos Bringapak program 2024

60 000

60 000

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

298 003

Mohács 500 projekt

Mohács 500 projekt

-menedzsment

230 000

1 083 000

-menedzsment

284 580

1 083 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

285 000

1 485 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

1 485 000

1 485 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

Összesen

5 352 762

19 171 148

Összesen

7 139 019

19 554 259

Tartalékok

Adók

Környezetvédelmi alap

3 500

Iparűzési adó

400 000

Polgármesteri alap

5 000

Összesen

400 000

-

Fejlesztési alap

150 000

Általános tartalék

975 231

Összesen

1 133 731

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 100

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

332

Kölcsön megtérülése Mohács 500 Nkft-től

10 000

Összesen

19 000

-

Összesen

45 766

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

Közműfejlesztési támogatások

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

Tanuszoda napelemprojektje

239 000

239 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

Összesen

62 292

-

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

36 553

Összesen

347 845

239 000

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

Környezetvédelmi bírság

3 500

Összesen

3 500

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

150 000

Összesen

150 000

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár

252 790

Pénzmaradvány fejlesztési célra

2 779 485

Összesen

3 032 275

-

Tábla összesen

9 046 595

19 171 148

Összesen

9 046 595

20 143 259

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

Összesen

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

Tábla összesen

9 046 595

19 171 148

Tábla összesen

9 046 595

20 143 259

Tábla egyenlege

19 171 148

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Betét felbontás

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Összesen

-

-

Összesen

-

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

19 171 148

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

20 143 259

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

- 972 111

13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Pályázati- és Polgármesteri Alap 2024. évi felosztása (eFt)

Megnevezés

Összeg

Tartalék

150 000

Összesen

150 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

.

.

.

Kiadás

2024. évi eredeti

.

.

.

Környezetvédelmi bírság

3500

Környezetvédelmi tartalék alap

3500

Összesen

3500

0

0

0

Összesen

3500

0

0

0

15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi lakásalapja (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

.

.

.

Kiadás

2024. évi eredeti

.

.

.

Lakásépítési alap megtérülése

4000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4000

Lakásépítési támogatás megtérülése

15000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15000

Összesen

19000

0

0

0

Összesen

19000

0

0

0

16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2024. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel

2024. évi
eredeti

Program
összesen

Kiadás

2024. évi eredeti

Program összesen

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.2-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-3.4.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

1 396 000

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

298 003

Összesen

3 537 762

15 323 148

-

3 664 439

15 651 259

17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi állami normatívái (Ft)

Ssz.

Mohács Város Önkormányzata

Mutatósz.

Normatíva

Összesen

JOGCÍMEK

A törvény mellékletei alapján

18202

2.melléklet

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

I.1.a)

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

I.1.a)

*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján

39,5

6 633 500

261 890 580 Ft

I.1.a)-V.

Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után

261 890 580

I.1.b)

település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen

I.1.b)-V.

Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után

-

I.1.ba)

zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.

ha

26 000

26 566 800

I.1.ba)-V.

zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után

-

I.1.bb)

Közvilágítás fennt. Támogatása

km

82 200 000

I.1.bb)-V.

**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után

-

I.1.bc)

Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása

100 000

I.1.bc)-V.

Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után

-

I.1.bd)

Közutak fenntartásának támogatása

km

17 005 097

I.1.bd)-V.

Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után

I.1.c)

Egyéb önk.-i feladatok támogatása

50 965 600

I.1.c)-V.

Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után

-

I.1.d)

Lakott külterülettel kapcs.fel.

2550

3 621 000

Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után

-

I.1.e)

Üdülőhelyi feladatok támogatása

-

Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

I.1.-V.

Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után

180 458 497

Szolidaritási hozzájárulás

339 872 451

VI.

korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz

miniszterek döntése

I.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

-

I.

Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen

102 476 626

II.4.

-

III.1.

Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása

III.3.e)

Tanyagondnoki szolgáltatás

hó

6 047 200

IV.1.d)

Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.

2213

40 281 026

IV.1.e)

Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám.

27 685 458

IV.i)

Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.

IV.3.

Kulturális illetmény pótlék

számfejtés alapján utólag

III.5.a)

gyermekétkeztetés támogatása-bértám.

27,64

3 620 000

100 056 800

III.5.b)

gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..

miniszteri döntés

200 716 765

III.6.

rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag

2744

285

782 040

étkeztetésre összesen

301 555 605

I-IV.

Támogatás összesen

478 045 915

Ssz.

MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

Mutatósz.

Normatíva

Összesen

JOGCÍMEK

A törvény 2. melléklete

II

TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1.

óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

2022/2023. évben 8 hónapra

II.1.(1)1

óv.ped.elismert létszáma

8 372 000

34,1

285 485 200

II.1(2)1

óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma

5 268 000

26,3

138 548 400

ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők

-

II.5(1)

Nemzetiségi pótlék

1 434 000

14,1

20 219 400

1.2.4.1.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

249 000

-

-

II.5.(2)

óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma

ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők

II.2.

óvodaműködtetési támogatás

2022/2023. tanében 8 hónapra

II.2.a)

óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja

172 374

387

66 657 026

2022/2023. tanében 4 hónapra

II.2.a)

óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja

-

II.2.b)

Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz

II.3.

Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása

II.3.

Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása

189 000

15

2 835 000

II.4.

Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.

717 000

12,4

8 890 800

Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus

2 674 000

1

2 674 000

Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.

Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus

III.7.

Bölcsődei ellátás

-

a)

bértámogatás/felsőfokú végz.

8 522 000

8,30

70 732 600

bértámogatás középfokú végz.

6 838 000

12,40

84 791 200

b)

bölcsőde üzemeltetési támogatás

22 180 800

III.3.j

családi bölcsőde - heti 20 órát eléri

2 243 745

8

17 949 960

-

Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)

720 964 386

Ssz.

Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás

Mutatósz.

Normatíva

Összesen

JOGCÍMEK

2024. Eredeti előirányzat TERVEZET

A költségvetési törvény mellékletei alapján

2.melléklet

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.3. a

Család- és gyermekjóléti szolgálat

6 643 100

65 102 380

III.3. b

Család- és gyermekjóléti központ

6 510 300

46 223 130

III.3.n

Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.

4 864

4 054

19 718 656

III.3. c

Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással

93 345

467

43 592 115

III.3.da)

Házi segítségnyújtás-szociális segítés

25 000

7

175 000

III.3.db)

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás

783 310

279

218 543 490

III.3. f

Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.

524 740

199

104 423 260

III.3. g

Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.

1 069 050

29

31 002 450

III.4.a

Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám.

7 248 900

81

587 160 900

III.4.b

*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás

miniszteri döntés

318 758 011

Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)

1 434 699 392

2024. évi támogatás mindösszesen

2 633 709 693

szolidaritási hj.

339 872 451

összes normatíva

2 973 582 144

18. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel jutatott 2024. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Műkődési célú támogatások

2024. évi eredeti

.

.

.

MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai

130 434

MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai

74 383

K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb
műk célú támogatásai

12 000

K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók 1500, Bursa 5500,babautalvány 1000)

8 000

K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak
egyéb műk célú kompenzációi

183 000

K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volán, Bácska-Med, fogorvosok,
Aranyosgyéres)

23 200

K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok

800

K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai

Mohácsi Német Önkormányzat

1 200

Mohácsi Horvát Önkormányzat

1 200

Mohácsi Roma Önkormányzat

1 200

Mohácsi Szerb Önkormányzat

1 200

19. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása

Hitel megnevezése

További évek

Összesen

Összesen

0

-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások

Megnevezése

2025

2026

2027

2028

További
évek

Összesen

Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek

8000

8000

8000

8000

48000

172 000

Többéves kihatású követelések

Megnevezése

Lejárat

Összes követelés

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2037

8 200

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2041

20 517

Mohács-Hő Kft.

2028

33 334

Mohács-Hő Kft.

2029

40 000

Összesen

102 051

20. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előirányzatai (eFt)

Bevételek

2024

2025

2026

Kiadások

2024

2025

2026

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

3 140 103

3 297 108

1. Intézmények, feladatok
kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású
támogatás

2 973 582

3 140 103

3 297 108

Személyi juttatások

1 274 727

1 346 112

1 413 417

Központosított támogatás

2 973 582

3 140 103

3 297 108

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

175 671

184 454

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások, kamat

3 247 016

3 428 849

3 600 291

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

38 945

40 893

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 557 766

3 757 001

3 944 851

Jövedelem diff. mérséklése

ebből:

Kiegészítő támogatás

Működési célra

Gépjárműadó

Felhalmozási célra

3. Átvett pénzeszközök

5 637 608

5 953 314

6 250 980

4. Felújítási kiadások

407 500

430 320

451 836

Működési célú pénzeszközátvétel

169 096

178 565

187 494

5. Felhalmozási kiadások

5 461 719

5 767 575

6 055 954

ebből OEP-től

135 000

142 560

149 688

6. Pénzforgalom nélküli
kiadások

1 395 419

1 473 562

1 547 241

Felhalmozási célú pénzeszköz
átvétel

5 333 512

5 632 189

5 913 798

ebből:

4. Saját bevételek

2 727 737

2 880 490

3 024 515

Céltartalék

Intézményi működési bevételek,
kamatok

788 737

832 906

874 552

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 767 000

1 865 952

1 959 250

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 197 220

1 257 081

Felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

170 000

179 520

188 496

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

20 064

21 067

Hatósági jogkörhöz köthető
bevételek

2 000

2 112

2 218

8. Állami támogatás
visszafizetése

105 428

111 332

116 899

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

48 329

50 745

339 872

358 905

376 851

6. Előző évi pénzmaradvány

Tárgyévi bevételek összesen

11 384 693

12 022 236

12 623 348

Tárgyévi kiadások összesen

16 011 682

16 908 337

17 753 754

7. Finanszírozási műveletek

4 626 989

4 886 100

5 130 405

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

4 626 989

4 886 100

5 130 405

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

16 011 682

16 908 336

17 753 753

Kiadások összesen

16 011 682

16 908 337

17 753 754

Egyenleg

21. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (eFt)

S.sz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Novemb.

Decemb.

Összesen

Bevételek

12

8,3

8,3

8

7,9

7,8

7,2

7,2

8

8,3

8,3

8,7

100

1

1.Közhatalmi bevételek

240

166

166

160

158

156

144

144

160

166

166

174

2000

2

2.Intézményi működési bevételek

65049

44992

44992

43366

42824

42282

39029

39029

43366

44992

44992

47161

542076

3

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

29479

20390

20390

19653

19407

19161

17688

17688

19653

20390

20390

21372

245660

4

4.Felhalmozási

2400

1660

1660

1600

1580

1560

1440

1440

1600

1660

1660

1740

20000

5

5.Támogatások átvett pénzeszközök

660313

456716

456716

440209

434706

429203

396188

396188

440209

456716

456716

478727

5502608

6

-működésre

20292

14035

14035

13528

13359

13189

12175

12175

13528

14035

14035

14711

169096

7

-felhalmozásra

640021

442681

442681

426681

421347

416014

384013

384013

426681

442681

442681

464016

5333512

8

6.OEP-től átvett

16200

11205

11205

10800

10665

10530

9720

9720

10800

11205

11205

11745

135000

9

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

356830

246807

246807

237887

234913

231939

214098

214098

237887

246807

246807

258702

2973582

12

10.Önkormányzati finanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

12.Előző évi pénzmaradvány

555239

384040

384040

370159

365532

360905

333143

333143

370159

384040

384040

402548

4626989

15

13.Kamat bevétel

18120

12533

12533

12080

11929

11778

10872

10872

12080

12533

12533

13137

151001

16

14.Kölcsön visszatérülés

5492

3799

3799

3661

3616

3570

3295

3295

3661

3799

3799

3982

45766

17

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

16.Helyi adók

212040

146661

146661

141360

139593

137826

127224

127224

141360

146661

146661

153729

1767000

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

1921402

1328970

1328970

1280935

1264923

1248911

1152841

1152841

1280935

1328970

1328970

1393016

16011682

Kiadások

21

1.Személyi juttatások

152967

105802

105802

101978

100703

99429

91780

91780

101978

105802

105802

110901

1274727

22

2.Munkaadót terhelő járulékok

19963

13807

13807

13308

13142

12976

11978

11978

13308

13807

13807

14473

166355

23

3.Dologi kiadások

344135

238027

238027

229423

226555

223688

206481

206481

229423

238027

238027

249498

2867790

24

-közüzemi díjak

18186

12579

12579

12124

11972

11821

10912

10912

12124

12579

12579

13185

151550

25

-szakmai

113599

78573

78573

75733

74786

73839

68160

68160

75733

78573

78573

82359

946660

26

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

4426

3061

3061

2950

2914

2877

2655

2655

2950

3061

3061

3209

36880

27

5.Felujitási kiadások

48900

33823

33823

32600

32193

31785

29340

29340

32600

33823

33823

35453

407500

28

6.Felhalmozási kiadások

655406

453323

453323

436938

431476

426014

393244

393244

436938

453323

453323

475170

5461719

29

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

426932

295295

295295

284621

281064

277506

256159

256159

284621

295295

295295

309526

3557766

30

8.Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

45507

31476

31476

30338

29959

29580

27304

27304

30338

31476

31476

32993

379226

32

10.Tartalékok

167450

115820

115820

111634

110238

108843

100470

100470

111634

115820

115820

121401

1395419

33

11.Szolidaritási hozzájárulás

40785

28209

28209

27190

26850

26510

24471

24471

27190

28209

28209

29569

339872

34

12.Állami befizetés + kamat

12651

8751

8751

8434

8329

8223

7591

7591

8434

8751

8751

9172

105428

35

13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás

2280

1577

1577

1520

1501

1482

1368

1368

1520

1577

1577

1653

19000

Kiadások összesen

1921402

1328970

1328970

1280935

1264923

1248911

1152841

1152841

1280935

1328970

1328970

1393016

16011682

Egyenleg (havi záró pénzáll.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

a) Az adóbevételek ciklikussága.

b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka.

c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása.

22. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024-ben tervezett közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.

Kedvezmény megnevezése

Összege

1

Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege

-

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

3

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

15 600

ebből helyi iparűzési adó

10 000

ebből építményadó

5 000

ebből magánszemélyek kommunális adója

400

ebből bírságok, pótlékok

200

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege

2 000

ebből közterületfoglalási díjengedmény

2 000

ebből egyéb engedmény

-

ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)

-

5

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

-

Mindösszesen (1+2+3+4+5)

17 600

25. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámai (eFt)

1. Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele

saját bevételek

2024

2025

2026

2026

1.

a helyi adóból és települési adóból származó bevétel

1 767 000

2 756 520

2 894 346

3 039 063

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

40 000

40 000

40 000

40 000

3.

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

bírság-, pótlék-, és díjbevétel

9 000

9 000

9 000

9 000

6.

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

Saját bevétel összesen

1 816 000

2 805 520

2 943 346

3 088 063

Saját bevétel 50 %-a

908 000

1 402 760

1 471 673

1 544 032

2. Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adósságot keletkeztető ügyletek értéke

2023

2024

2025

2026

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2.

a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

6.

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Fizetési kötelezettségek összesen

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

908 000

1 402 760

1 471 673

1 544 032

26. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2024. évi kötelező és önként vállalt feladatai (eFt)

1. 26/A melléklet

Kötelező feladatok

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2 000

-

-

-

2.Intézményi működési bevételek

529 126

-

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

243 890

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

105 680

-

-

-

-működésre

105 680

-

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

135 000

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 945 897

-

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

- 85 002

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 547 885

-

-

-

13.Kamat bevétel

1 001

-

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

1 367 000

-

-

-

Bevételek összesen

6 792 477

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 201 277

-

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

156 555

-

-

-

3.Dologi kiadások

1 066 410

-

-

-

-közüzemi díjak

145 050

-

-

-

-szakmai

921 360

-

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

-

-

-

500

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

44 920

-

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

369 026

-

-

-

10.Tartalékok

261 688

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat

105 428

-

-

-

Kiadások összesen

6 792 477

-

-

-

Egyenleg

-

-

-

2. 26/B melléklet

Önként vállalt feladatok

Bevételek

2024. évi eredeti

.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

2.Intézményi működési bevételek

9 450

-

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

1 770

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 874

-

-

-

-működésre

1 124

-

-

-

-felhalmozásra

750

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

27 685

-

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

85 002

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

46 829

-

-

-

13.Kamat bevétel

-

-

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

Bevételek összesen

172 610

-

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

73 450

-

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

9 800

-

-

-

3.Dologi kiadások

31 800

-

-

-

-közüzemi díjak

6 500

-

-

-

-szakmai

25 300

-

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.felhalmozási kiadások

47 360

-

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10 200

-

-

-

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat

-

-

-

-

Kiadások összesen

172 610

-

-

-

Egyenleg

0

-

-

-