Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 04. 30Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
1. § (1) A 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 36.014.336 eFt bevételi főösszeggel, 31.386.952 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 1.185.359 eFt személyi jellegű kiadással, 150.997 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 2.684.171 eFt dologi kiadással, 6.699.083 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.
(2) A 2023. évi záró létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Államháztartáson belüli működési támogatások igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A 2023. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza
(7) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet, az Eu-s forrásból megvalósuló fejlesztések teljesülését a 16. melléklet, a környezetvédelmi alap teljesítését a 14. melléklet, a lakásalap 2023. évi alakulását a 15. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6–11. mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi maradványa 4.627.384 eFt. Az intézmények maradványát az intézmények beszámolótáblái tartalmazzák.
(3) Az intézmények maradványa feladattal terhelt, így a Mohácsi Polgármesteri Hivatal, Közétkeztetési Ellátó Szervezet és a Kanizsai Dorottya Múzeum és Mohácsi Jenő Könyvtár maradványa az intézményeknél marad.
3. § Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2023. évi támogatásait a 18. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 19. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2023. december 31. napja szerinti 49.164.132 eFt vagyonát – amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – a 17. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2023. évi pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámait a 21. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Záró létszám |
|||
---|---|---|---|---|---|
Szakdolg. |
Gazdasági |
Egyéb |
Összesen |
||
1. |
Mohács Város Önkormányzata |
24 |
46 |
70 |
|
2. |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
50 |
20 |
70 |
|
3. |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
5 |
1 |
1 |
7 |
4. |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
4 |
0 |
4 |
8 |
5. |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
11 |
4 |
22,5 |
37,5 |
összesen |
94 |
5 |
93,5 |
192,5 |
|
Pályázat |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
5,5 |
5,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
60 |
60 |
|||
Kanizsai Dorottya Múzeum |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztaztás összesen |
0 |
0 |
61 |
61 |
|
Mindösszesen |
99,5 |
5 |
154,5 |
259 |
3. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
Kiadások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
2 268 209 |
2 512 981 |
3 430 777 |
3 430 776 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
2 268 209 |
197 246 |
208 204 |
215 674 |
Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 177 234 |
1 292 528 |
1 185 359 |
Központosított támogatás |
2 315 735 |
3 222 573 |
3 215 102 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
137 455 |
140 089 |
159 471 |
150 997 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 255 335 |
1 958 057 |
2 956 129 |
2 684 171 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
63 792 |
63 792 |
49 782 |
30 953 |
||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
2 690 384 |
3 150 534 |
4 173 105 |
3 831 928 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
6 096 827 |
6 211 210 |
5 998 912 |
5 520 091 |
4. Felújítási kiadások |
243 500 |
512 841 |
671 794 |
671 201 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
570 330 |
576 690 |
1 308 217 |
1 325 271 |
5. Felhalmozási kiadások |
9 578 098 |
8 919 828 |
8 181 954 |
6 027 882 |
ebből OEP-től |
150 000 |
155 923 |
146 586 |
146 586 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
730 589 |
588 320 |
1 204 419 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 376 497 |
5 478 597 |
4 544 109 |
4 048 234 |
ebből: |
||||
4. Saját bevételek |
2 113 043 |
2 524 552 |
3 881 475 |
4 368 997 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
591 393 |
764 785 |
2 049 262 |
2 059 152 |
Általános tartalék |
||||
Helyi adó bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 576 306 |
2 049 850 |
Fejlesztési tartalék |
158 500 |
155 377 |
528 998 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
258 117 |
254 257 |
258 574 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
30 660 |
20 660 |
4 160 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 421 |
8. Állami támogatás visszafizetése |
638 |
90 766 |
90 128 |
90 128 |
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
60 798 |
60 964 |
60 964 |
56 457 |
Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
6. Előző évi pénzmaradvány |
105 428 |
105 428 |
|||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
10 538 877 |
11 309 707 |
13 477 556 |
13 481 749 |
Tárgyévi kiadások összesen |
16 163 714 |
16 934 543 |
19 102 392 |
14 979 201 |
7. Finanszírozási műveletek |
5 624 837 |
5 624 836 |
5 624 836 |
22 532 587 |
9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
16 407 751 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
5 624 837 |
5 624 836 |
5 624 836 |
5 624 836 |
Hitel törlesztés |
||||
Lekötött betét felbontás |
16 907 751 |
||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
16 407 751 |
|||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
16 163 714 |
16 934 543 |
19 102 392 |
36 014 336 |
Kiadások összesen |
16 163 714 |
16 934 543 |
19 102 392 |
31 386 952 |
Egyenleg |
4 627 384 |
4. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
Kiadások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
188 000 |
188 000 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
50 000 |
556 476 |
1 561 082 |
1 450 866 |
||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
Személyi juttatások |
13 657 |
90 915 |
90 914 |
|||||
Központosított támogatás |
188 000 |
188 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 705 |
8 533 |
8 533 |
|||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
50 000 |
541 114 |
1 461 634 |
1 351 419 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
||||||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
88 082 |
425 052 |
1 115 269 |
875 267 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
5 431 997 |
5 534 097 |
5 744 859 |
5 247 494 |
4. Felújítási kiadások |
241 500 |
510 793 |
668 860 |
668 279 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
55 500 |
55 500 |
1 201 500 |
1 201 500 |
5. Felhalmozási kiadások |
9 478 567 |
8 814 124 |
8 073 096 |
5 972 049 |
ebből OEP-től |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
158 500 |
155 377 |
528 998 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 376 497 |
5 478 597 |
4 543 359 |
4 045 994 |
ebből: |
||||
4. Saját bevételek |
70 893 |
425 460 |
1 502 181 |
1 528 299 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
50 893 |
167 943 |
1 248 524 |
1 274 165 |
Általános tartalék |
||||
Helyi adó bevételek |
Fejlesztési tartalék |
158 500 |
155 377 |
528 998 |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
257 517 |
253 657 |
254 134 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
30 660 |
20 660 |
4 160 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
60 798 |
60 964 |
60 964 |
56 457 |
|||||
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
5 563 688 |
6 020 521 |
7 496 004 |
7 020 250 |
Tárgyévi kiadások összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 967 965 |
8 970 621 |
7. Finanszírozási műveletek |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
21 379 712 |
9. Finanszírozási műveletek |
16 407 751 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
Hitel törlesztés |
||||
Lekötött betét felbontás |
16 907 751 |
||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
16 407 751 |
|||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 967 965 |
28 399 962 |
Kiadások összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 967 965 |
25 378 372 |
Egyenleg |
3 021 590 |
5. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
Kiadások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
2 268 209 |
2 512 981 |
3 242 777 |
3 242 776 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
2 485 291 |
2 718 904 |
2 847 046 |
2 569 661 |
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
197 246 |
208 204 |
215 674 |
Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 163 577 |
1 201 613 |
1 094 445 |
|
Központosított támogatás |
2 268 209 |
2 315 735 |
3 034 573 |
3 027 102 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
137 455 |
138 384 |
150 938 |
142 464 |
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 205 335 |
1 416 943 |
1 494 495 |
1 332 752 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
63 792 |
63 792 |
49 782 |
30 953 |
||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
2 602 302 |
2 725 482 |
3 057 836 |
2 956 661 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
664 830 |
677 113 |
254 053 |
272 597 |
4. Felújítási kiadások |
2 000 |
2 048 |
2 934 |
2 922 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
514 830 |
521 190 |
106 717 |
123 771 |
5. Felhalmozási kiadások |
99 531 |
105 704 |
108 858 |
55 833 |
ebből OEP-től |
150 000 |
155 923 |
146 586 |
146 586 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
572 089 |
432 943 |
675 421 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
750 |
2 240 |
ebből: |
||||||
4. Saját bevételek |
2 042 150 |
2 099 092 |
2 379 294 |
2 840 698 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
540 500 |
596 842 |
800 738 |
784 987 |
Általános tartalék |
||||
Helyi adó bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 576 306 |
2 049 850 |
Fejlesztési tartalék |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
600 |
600 |
4 440 |
7. Kölcsönök nyújtása |
|||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 421 |
8. Állami tám.visszfiz., |
638 |
90 766 |
90 128 |
90 128 |
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
9. Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
||||
6. Előző évi ki nem utalt |
105 428 |
105 428 |
|||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
4 975 189 |
5 289 186 |
5 981 552 |
6 461 499 |
Tárgyévi kiadások összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
7 134 427 |
6 008 580 |
7. Finanszírozási műveletek |
1 152 876 |
1 152 875 |
1 152 875 |
1 152 875 |
9. Finanszírozási műveletek |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
1 152 876 |
1 152 875 |
1 152 875 |
1 152 875 |
Hitel törlesztés |
||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
7 134 427 |
7 614 374 |
Kiadások összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
7 134 427 |
6 008 580 |
Egyenleg |
1 605 794 |
6. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek) |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 421 |
2.Intézményi működési bevételek |
381 010 |
437 349 |
563 687 |
536 708 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
157 990 |
157 990 |
235 548 |
247 348 |
4.Felhalmozási |
- |
600 |
600 |
4 440 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
514 830 |
521 190 |
107 467 |
126 011 |
-működésre |
514 830 |
521 190 |
106 717 |
123 771 |
-felhalmozásra |
- |
- |
750 |
2 240 |
6.OEP-től átvett |
150 000 |
155 923 |
146 586 |
146 586 |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
197 246 |
208 204 |
215 674 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
2 268 209 |
2 315 735 |
3 034 573 |
3 027 102 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 152 876 |
1 152 875 |
1 152 875 |
1 152 875 |
13.Kamat bevétel |
1 500 |
1 503 |
1 503 |
931 |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
105 428 |
105 428 |
16.Helyi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 576 306 |
2 049 850 |
0 |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
7 134 427 |
7 614 374 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 163 577 |
1 201 613 |
1 094 445 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
137 455 |
138 384 |
150 938 |
142 464 |
3.Dologi kiadások |
1 027 885 |
1 069 652 |
1 101 541 |
970 806 |
-közüzemi díjak |
244 640 |
253 140 |
190 488 |
147 530 |
-szakmai |
783 245 |
816 512 |
911 053 |
823 276 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
63 792 |
63 792 |
49 782 |
30 953 |
5.Felujitási kiadások |
2 000 |
2 048 |
2 934 |
2 922 |
6.Felhalmozási kiadások |
99 531 |
105 704 |
108 858 |
55 833 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
2 602 302 |
2 725 482 |
3 057 836 |
2 956 661 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
177 450 |
347 291 |
392 954 |
361 946 |
10.Tartalékok |
572 089 |
432 943 |
675 421 |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
12.Állami befizetés + kamat |
638 |
90 766 |
90 128 |
90 128 |
0 |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
7 134 427 |
6 008 580 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
1 605 794 |
7. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
100 |
500 |
2.Intézményi működési bevételek |
234 500 |
294 499 |
394 429 |
371 487 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
77 990 |
77 990 |
146 769 |
160 849 |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
3 840 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
502 210 |
502 210 |
85 597 |
109 836 |
-működésre |
502 210 |
502 210 |
85 597 |
108 346 |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
1 490 |
6.OEP-től átvett |
150 000 |
155 923 |
146 586 |
146 586 |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
187 226 |
192 902 |
192 902 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
2 268 209 |
2 315 735 |
3 049 875 |
3 049 875 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
- |
- |
- |
- |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 059 265 |
1 059 265 |
1 059 265 |
1 059 265 |
13.Kamat bevétel |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
923 |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
105 428 |
105 428 |
16.Helyi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 576 306 |
2 049 850 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
5 793 774 |
6 094 448 |
6 758 757 |
7 251 341 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
523 750 |
539 343 |
572 774 |
472 478 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
63 220 |
64 059 |
67 606 |
60 008 |
3.Dologi kiadások |
591 775 |
703 930 |
694 429 |
634 141 |
-közüzemi díjak |
163 725 |
163 725 |
122 407 |
102 630 |
-szakmai |
428 050 |
540 205 |
572 022 |
531 511 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
63 792 |
63 792 |
49 782 |
30 953 |
5.Felujitási kiadások |
- |
48 |
604 |
603 |
6.Felhalmozási kiadások |
19 750 |
26 235 |
38 488 |
32 061 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
2 602 302 |
2 724 477 |
3 056 193 |
2 955 020 |
8.Finanszírozási kiadások |
890 324 |
963 844 |
962 235 |
893 019 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
164 350 |
193 247 |
248 675 |
241 275 |
10.Tartalékok |
572 089 |
422 923 |
675 421 |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
90 128 |
90 128 |
90 128 |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
5 793 774 |
6 094 448 |
6 758 757 |
5 712 108 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
1 539 233 |
2. Intézményi finanszírozás összesen
Intézményi finanszírozás összesen |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
||||
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
||||
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
||||
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
890 324 |
963 844 |
962 235 |
893 019 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
||||
Egyenleg |
3. Parkgondozás
PARKGONDOZÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
- |
49 |
||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
13 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
55 205 |
75 205 |
75 755 |
61 346 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
55 205 |
75 205 |
75 755 |
61 408 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1 680 |
1 680 |
4 781 |
4 906 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
525 |
525 |
225 |
220 |
3.Dologi kiadások |
48 000 |
68 000 |
65 625 |
50 706 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
48 000 |
68 000 |
65 625 |
50 706 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 241 |
2 240 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 883 |
3 336 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
55 205 |
75 205 |
75 755 |
61 408 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
4. Pince-Rendezvénytér
PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
905 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
270 |
270 |
270 |
235 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
7 495 |
7 495 |
7 495 |
7 430 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
8 765 |
8 765 |
8 765 |
8 570 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
4 060 |
4 060 |
4 955 |
4 890 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
555 |
555 |
665 |
751 |
3.Dologi kiadások |
3 150 |
3 150 |
2 062 |
1 994 |
-közüzemi díjak |
1 350 |
1 350 |
529 |
504 |
-szakmai |
1 800 |
1 800 |
1 533 |
1 490 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
83 |
80 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
855 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
8 765 |
8 765 |
8 765 |
8 570 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
5. Mezőőri szolgálat
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
-működésre |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
8 010 |
8 010 |
8 010 |
8 341 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
10 170 |
10 170 |
10 170 |
10 501 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
8 120 |
8 120 |
8 047 |
8 525 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 144 |
3.Dologi kiadások |
800 |
800 |
873 |
768 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
800 |
800 |
873 |
768 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
150 |
150 |
150 |
64 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
10 170 |
10 170 |
10 170 |
10 501 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
6. Út-Híd fenntartás
ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
22 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
8 883 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
8 905 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
9 000 |
9 000 |
7 728 |
5 749 |
-közüzemi díjak |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 003 |
-szakmai |
8 000 |
8 000 |
6 728 |
4 746 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
1 574 |
1 572 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 198 |
1 584 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
8 905 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
7. Település vízellátása
TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
1 600 |
2 300 |
5 018 |
4 980 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 600 |
2 300 |
5 018 |
4 980 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
1 300 |
1 850 |
2 519 |
2 465 |
-közüzemi díjak |
300 |
300 |
300 |
235 |
-szakmai |
1 000 |
1 550 |
2 219 |
2 230 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
1 884 |
1 883 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
300 |
450 |
615 |
632 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
1 600 |
2 300 |
5 018 |
4 980 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
8. Vízrendezés, belvízelvezetés
VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
700 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
700 |
- |
- |
- |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
550 |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
550 |
- |
||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
150 |
- |
||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
700 |
- |
- |
- |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
9. Építés és Település fejlesztés
ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.12.31. teljesítés |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
10 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
5 800 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
5 810 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
7 613 |
4 223 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
7 000 |
7 000 |
7 613 |
4 223 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
2 000 |
2 000 |
1 387 |
570 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 017 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
5 810 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
10. Város és községgazdálkodás
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
7 069 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
378 |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
- |
- |
- |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
- |
- |
||
10.Önkormányzati finanszírozás |
251 295 |
251 295 |
266 252 |
267 367 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
- |
- |
- |
- |
13.Kamat bevétel |
- |
- |
- |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Bevételek összesen |
258 295 |
258 295 |
273 252 |
274 814 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
79 125 |
79 125 |
85 480 |
86 067 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
11 020 |
11 020 |
11 020 |
11 512 |
3.Dologi kiadások |
67 150 |
67 150 |
69 625 |
71 175 |
-közüzemi díjak |
15 150 |
15 150 |
15 228 |
18 516 |
-szakmai |
52 000 |
52 000 |
54 397 |
52 659 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
556 |
556 |
6.Felhalmozási kiadások |
11 500 |
11 500 |
13 102 |
13 245 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
72 000 |
72 000 |
72 246 |
72 246 |
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
17 500 |
17 500 |
21 223 |
20 013 |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
258 295 |
258 295 |
273 252 |
274 814 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
11. Közvilágítás
KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
20 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
113 300 |
113 300 |
75 897 |
74 349 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
113 300 |
113 300 |
75 897 |
74 369 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
103 300 |
103 300 |
59 400 |
58 465 |
-közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
56 000 |
55 846 |
-szakmai |
3 300 |
3 300 |
3 400 |
2 619 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
397 |
395 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
10 000 |
10 000 |
16 100 |
15 509 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
113 300 |
113 300 |
75 897 |
74 369 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
12. Piac-vásár
PIAC-VÁSÁR - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
5 856 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 579 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
5 402 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
12 365 |
12 365 |
12 365 |
12 837 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
4 800 |
4 800 |
225 |
232 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
565 |
565 |
33 |
33 |
3.Dologi kiadások |
4 500 |
4 500 |
8 504 |
8 606 |
-közüzemi díjak |
2 500 |
2 500 |
6 900 |
7 867 |
-szakmai |
2 000 |
2 000 |
1 604 |
739 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 500 |
2 500 |
3 603 |
3 966 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
12 365 |
12 365 |
12 365 |
12 837 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
13. Állategészségügyi szolgálat
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
350 |
350 |
350 |
183 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
100 |
100 |
100 |
34 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
17 565 |
17 565 |
17 565 |
17 871 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
18 015 |
18 015 |
18 015 |
18 088 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
9 950 |
9 950 |
9 935 |
10 333 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 365 |
1 365 |
1 365 |
1 417 |
3.Dologi kiadások |
5 700 |
5 700 |
5 485 |
5 030 |
-közüzemi díjak |
2 700 |
2 700 |
2 542 |
1 660 |
-szakmai |
3 000 |
3 000 |
2 943 |
3 370 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 230 |
1 308 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
18 015 |
18 015 |
18 015 |
18 088 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
14. Köztisztaság
KÖZTISZTASÁG - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
10 062 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
10 062 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
11 000 |
11 000 |
9 985 |
7 519 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
11 000 |
11 000 |
9 985 |
7 519 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
1 015 |
1 005 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1 538 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
10 062 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
15. Közfoglalkoztatás
KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
2 657 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
3 126 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
81 050 |
81 050 |
81 050 |
75 182 |
-működésre |
81 050 |
81 050 |
81 050 |
73 692 |
-felhalmozásra |
1 490 |
|||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
18 660 |
18 660 |
18 660 |
19 225 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
104 510 |
104 510 |
104 510 |
100 190 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
84 705 |
84 705 |
83 899 |
81 056 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
5 505 |
5 505 |
5 505 |
5 578 |
3.Dologi kiadások |
14 300 |
14 252 |
9 843 |
8 316 |
-közüzemi díjak |
300 |
300 |
680 |
388 |
-szakmai |
14 000 |
13 952 |
9 163 |
7 928 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
48 |
48 |
47 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
2 280 |
2 258 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 935 |
2 935 |
||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
104 510 |
104 510 |
104 510 |
100 190 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
16. Sport
SPORT - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
21 979 |
-működésre |
21 979 |
|||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
282 221 |
285 990 |
282 221 |
255 347 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
282 221 |
285 990 |
282 221 |
277 326 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
282 221 |
285 990 |
282 221 |
277 326 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
282 221 |
285 990 |
282 221 |
277 326 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
17. Segélyek
SEGÉLYEK - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
364 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
53 792 |
53 792 |
53 792 |
41 486 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
53 792 |
53 792 |
53 792 |
41 850 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
- |
- |
4 509 |
4 501 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
4 509 |
4 501 |
||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
47 792 |
47 792 |
33 782 |
21 885 |
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
6 000 |
6 000 |
13 761 |
13 761 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 740 |
1 703 |
||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
53 792 |
53 792 |
53 792 |
41 850 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
18. Önkormányzati igazgatás
Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
100 |
500 |
2.Intézményi működési bevételek |
112 100 |
172 099 |
273 099 |
272 914 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
45 000 |
45 000 |
113 000 |
131 887 |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
3 840 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
419 000 |
419 000 |
- |
8 128 |
-működésre |
419 000 |
419 000 |
- |
8 128 |
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
180 131 |
180 131 |
180 131 |
180 131 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
488 265 |
154 433 |
||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
252 142 |
252 142 |
252 143 |
252 143 |
13.Kamat bevétel |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
921 |
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 009 973 |
1 069 972 |
1 308 238 |
1 004 897 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
198 480 |
204 109 |
221 459 |
116 164 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
25 055 |
25 055 |
25 055 |
15 460 |
3.Dologi kiadások |
141 360 |
241 360 |
292 680 |
273 370 |
-közüzemi díjak |
10 360 |
10 360 |
10 360 |
- |
-szakmai |
131 000 |
231 000 |
282 320 |
273 370 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
8 690 |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
- |
4 589 |
4 845 |
1 060 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
558 078 |
374 014 |
485 804 |
436 329 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
75 000 |
100 000 |
157 550 |
153 824 |
10.Tartalékok |
108 845 |
108 845 |
||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
- |
|||
- |
||||
Kiadások összesen |
1 009 973 |
1 069 972 |
1 308 238 |
1 004 897 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
19. Közművelődés
Közművelődés - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
2.Intézményi működési bevételek |
- |
- |
- |
1 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
342 |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
- |
- |
- |
- |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
|||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
4 062 |
4 062 |
4 062 |
4 062 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
93 473 |
160 369 |
161 375 |
162 119 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
- |
- |
- |
- |
13.Kamat bevétel |
- |
- |
- |
- |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
97 535 |
164 431 |
165 437 |
166 524 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
2 715 |
6 115 |
8 637 |
9 321 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
320 |
320 |
3 459 |
3 706 |
3.Dologi kiadások |
16 500 |
13 100 |
8 653 |
9 931 |
-közüzemi díjak |
- |
- |
- |
- |
-szakmai |
16 500 |
13 100 |
8 653 |
9 931 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
- |
1 896 |
4 401 |
4 396 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
74 000 |
139 000 |
137 631 |
136 553 |
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
4 000 |
4 000 |
2 656 |
2 617 |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
97 535 |
164 431 |
165 437 |
166 524 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
20. Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat
Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
12 300 |
12 300 |
12 300 |
15 176 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
2 724 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
470 |
470 |
470 |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
5 142 |
5 142 |
5 142 |
5 142 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
78 768 |
78 298 |
78 659 |
59 374 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
99 510 |
99 510 |
99 871 |
82 886 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
35 845 |
35 845 |
37 138 |
37 137 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4 865 |
4 865 |
5 126 |
5 126 |
3.Dologi kiadások |
33 500 |
33 000 |
34 011 |
29 176 |
-közüzemi díjak |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
8 778 |
-szakmai |
18 500 |
18 000 |
19 011 |
20 398 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
378 |
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
580 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
10 000 |
10 500 |
7 695 |
850 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8 800 |
8 800 |
9 401 |
9 639 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
99 510 |
99 510 |
99 871 |
82 886 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
21. Szakfeladatra nem bontható
Szakfeladatra nem bontható |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
186 756 |
192 432 |
192 432 |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1 600 003 |
1 643 217 |
1 857 403 |
1 818 523 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 600 003 |
1 829 973 |
2 049 835 |
2 010 955 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1 600 003 |
1 829 973 |
2 049 835 |
2 010 955 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
1 600 003 |
1 829 973 |
2 049 835 |
2 010 955 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
22. Extrémpark
Extrémpark |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
200 |
200 |
200 |
490 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
50 |
50 |
50 |
92 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
890 |
890 |
890 |
227 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
809 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
990 |
990 |
860 |
520 |
-közüzemi díjak |
640 |
640 |
538 |
225 |
-szakmai |
350 |
350 |
322 |
295 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
71 |
70 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
150 |
150 |
209 |
219 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
809 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
23. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző
Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
600 |
600 |
600 |
446 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
170 |
170 |
170 |
120 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
4 870 |
4 870 |
4 870 |
4 922 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
5 488 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
4 060 |
4 060 |
4 090 |
4 253 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
555 |
555 |
555 |
611 |
3.Dologi kiadások |
775 |
775 |
739 |
431 |
-közüzemi díjak |
425 |
425 |
413 |
236 |
-szakmai |
350 |
350 |
326 |
195 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
250 |
250 |
256 |
193 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
5 488 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
24. Napelempark
Napelempark |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
77 350 |
77 350 |
54 866 |
29 143 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
21 000 |
21 000 |
14 929 |
7 869 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
- 61 350 |
- 61 350 |
- 61 350 |
- 28 569 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
37 000 |
37 000 |
8 445 |
8 443 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
5 000 |
5 000 |
1 180 |
1 178 |
-közüzemi díjak |
1 000 |
1 000 |
786 |
785 |
-szakmai |
4 000 |
4 000 |
394 |
393 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
32 000 |
32 000 |
7 265 |
7 265 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
37 000 |
37 000 |
8 445 |
8 443 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
25. EÜ Alapellátó
EÜ ALAPELLÁTÓ |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 915 |
11 797 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
3 000 |
3 000 |
4 059 |
5 119 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
2 387 |
2 387 |
-működésre |
2 387 |
2 387 |
||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
150 000 |
155 923 |
146 586 |
146 586 |
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
32 930 |
41 410 |
44 760 |
35 800 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
2 |
|||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
195 930 |
210 333 |
208 707 |
201 691 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
72 310 |
78 874 |
84 693 |
89 139 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
9 370 |
10 209 |
10 709 |
10 811 |
3.Dologi kiadások |
113 000 |
109 103 |
96 234 |
84 300 |
-közüzemi díjak |
13 000 |
13 000 |
12 131 |
6 587 |
-szakmai |
100 000 |
96 103 |
84 103 |
77 713 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
1 250 |
1 250 |
2 683 |
2 682 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
3 897 |
7 388 |
7 759 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
195 930 |
210 333 |
208 707 |
201 691 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
26. Tourinform
TOURINFORM |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
3 874 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
500 |
500 |
500 |
1 285 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
20 470 |
20 470 |
20 470 |
22 290 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
25 470 |
25 470 |
25 470 |
27 449 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
17 900 |
17 900 |
17 948 |
19 363 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
2 420 |
2 420 |
2 635 |
3 537 |
3.Dologi kiadások |
3 600 |
3 600 |
3 362 |
3 288 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
3 600 |
3 600 |
3 362 |
3 288 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
25 |
25 |
||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 550 |
1 550 |
1 500 |
1 236 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
25 470 |
25 470 |
25 470 |
27 449 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
27. Mohács-kártya
Mohács-kártya |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
500 |
500 |
180 |
202 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
100 |
100 |
305 |
550 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
1 200 |
1 200 |
1 800 |
1 627 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
1 800 |
1 800 |
2 285 |
2 379 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
1 300 |
1 300 |
1 700 |
1 831 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
1 300 |
1 300 |
1 700 |
1 831 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
500 |
500 |
585 |
548 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
1 800 |
1 800 |
2 285 |
2 379 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
28. Ipari Park üzemcsarnok működtetése
Ipari Park üzemcsarnok működtetése |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
20 319 |
20 319 |
||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
5 486 |
5 486 |
||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
- 19 237 |
- 20 497 |
||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
- |
- |
6 568 |
5 308 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1 487 |
1 092 |
||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
154 |
102 |
||
3.Dologi kiadások |
- |
- |
1 239 |
599 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
1 239 |
599 |
||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
3 688 |
3 515 |
||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
- |
- |
6 568 |
5 308 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
921 |
2.Intézményi működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
13 255 |
10 614 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
- |
600 |
600 |
600 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
12 100 |
12 100 |
13 845 |
13 844 |
-működésre |
12 100 |
12 100 |
13 845 |
13 844 |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
5 869 |
5 869 |
13 339 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219 819 |
219 819 |
219 819 |
219 819 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
284 631 |
284 631 |
283 564 |
268 468 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
25 650 |
25 650 |
25 650 |
25 650 |
13.Kamat bevétel |
- |
1 |
1 |
1 |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
558 750 |
565 220 |
564 153 |
553 256 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
400 215 |
398 986 |
408 724 |
405 384 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
51 795 |
51 795 |
54 724 |
54 718 |
3.Dologi kiadások |
92 140 |
91 390 |
76 604 |
66 509 |
-közüzemi díjak |
47 995 |
47 995 |
27 061 |
19 583 |
-szakmai |
44 145 |
43 395 |
49 543 |
46 926 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
5 000 |
6 000 |
6 948 |
5 774 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
1 005 |
1 005 |
1 004 |
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
9 600 |
16 044 |
16 148 |
11 951 |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
558 750 |
565 220 |
564 153 |
545 340 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
7 916 |
2. PMH Igazgatás
PMH IGAZGATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
921 |
2.Intézményi működési bevételek |
14 100 |
14 100 |
11 276 |
8 638 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
- |
600 |
600 |
600 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
12 100 |
12 100 |
13 845 |
13 844 |
-működésre |
12 100 |
12 100 |
13 845 |
13 844 |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
5 869 |
5 869 |
13 339 |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219 819 |
219 819 |
219 819 |
219 819 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
280 451 |
274 661 |
274 674 |
259 077 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
25 650 |
25 650 |
25 650 |
25 650 |
13.Kamat bevétel |
- |
1 |
1 |
1 |
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
553 670 |
554 350 |
553 284 |
541 889 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
396 445 |
391 871 |
401 609 |
397 631 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
51 305 |
49 865 |
52 795 |
52 688 |
3.Dologi kiadások |
91 420 |
90 670 |
75 884 |
66 004 |
-közüzemi díjak |
47 995 |
47 995 |
27 061 |
19 583 |
-szakmai |
43 425 |
42 675 |
48 823 |
46 421 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
5 000 |
6 000 |
6 948 |
5 752 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
- |
- |
- |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
9 500 |
15 944 |
16 048 |
11 898 |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Kiadások összesen |
553 670 |
554 350 |
553 284 |
533 973 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
7 916 |
3. Tourinform Iroda
Tourinform Iroda |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
900 |
900 |
1 979 |
1 976 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
4 180 |
4 180 |
3 101 |
3 602 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
5 578 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
3 770 |
3 770 |
3 770 |
4 408 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
490 |
490 |
490 |
590 |
3.Dologi kiadások |
720 |
720 |
720 |
505 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
720 |
720 |
720 |
505 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
22 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
100 |
100 |
100 |
53 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
5 578 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
4. Népszámlálás
Népszámlálás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
5 790 |
5 789 |
5 789 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
- |
5 790 |
5 789 |
5 789 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
3 345 |
3 345 |
3 345 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 440 |
1 439 |
1 440 |
|
3.Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1 005 |
1 005 |
1 004 |
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
- |
5 790 |
5 789 |
5 789 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
---|---|---|---|---|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
120 000 |
122 700 |
150 553 |
142 033 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
80 000 |
80 000 |
88 779 |
86 478 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
395 |
395 |
-működésre |
395 |
395 |
||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
- |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
3 065 |
6 965 |
6 965 |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
207 486 |
207 486 |
207 486 |
207 486 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
63 834 |
113 834 |
109 377 |
65 703 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
7 900 |
7 900 |
7 900 |
7 900 |
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
1 |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
479 220 |
534 986 |
571 456 |
516 961 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
140 000 |
145 766 |
141 226 |
140 945 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
12 050 |
12 050 |
18 050 |
18 044 |
3.Dologi kiadások |
322 970 |
242 970 |
288 025 |
244 150 |
-közüzemi díjak |
22 970 |
22 970 |
23 170 |
18 667 |
-szakmai |
300 000 |
220 000 |
264 855 |
225 483 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
4 200 |
4 200 |
4 400 |
2 525 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
130 000 |
119 755 |
103 566 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
479 220 |
534 986 |
571 456 |
509 230 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
7 731 |
10. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Kanizsai Dorottya Múzeum |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3 350 |
3 350 |
3 350 |
3 172 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
520 |
520 |
1 270 |
1 936 |
-működésre |
520 |
520 |
520 |
1 186 |
-felhalmozásra |
750 |
750 |
||
6.OEP-től átvett |
- |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
1 086 |
2 468 |
2 468 |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
25 217 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
53 043 |
59 543 |
57 766 |
32 924 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
59 507 |
59 507 |
59 507 |
59 507 |
13.Kamat bevétel |
6 |
|||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
131 420 |
139 006 |
139 361 |
125 230 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
42 450 |
43 446 |
43 018 |
39 862 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
5 590 |
5 680 |
5 713 |
4 850 |
3.Dologi kiadások |
14 800 |
21 612 |
31 233 |
18 776 |
-közüzemi díjak |
7 950 |
13 450 |
13 450 |
5 770 |
-szakmai |
6 850 |
8 162 |
17 783 |
13 006 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
66 018 |
64 706 |
53 242 |
10 330 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
562 |
561 |
||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 000 |
3 000 |
5 593 |
4 022 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
562 |
562 |
||
- |
||||
Kiadások összesen |
131 420 |
139 006 |
139 361 |
78 401 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
46 829 |
11. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Mohácsi Jenő Könyvtár |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
8 160 |
1 800 |
2 100 |
9 402 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
21 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
6 360 |
6 360 |
- |
-működésre |
6 360 |
6 360 |
- |
|
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
- |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
36 566 |
36 566 |
36 566 |
36 566 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
9 945 |
16 945 |
17 355 |
14 063 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
554 |
553 |
553 |
553 |
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
55 225 |
62 225 |
62 935 |
60 605 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
36 086 |
36 036 |
35 871 |
35 776 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4 800 |
4 800 |
4 845 |
4 844 |
3.Dologi kiadások |
6 200 |
9 750 |
11 250 |
7 230 |
-közüzemi díjak |
2 000 |
5 000 |
4 400 |
880 |
-szakmai |
4 200 |
4 750 |
6 850 |
6 350 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
2 000 |
2 000 |
2 330 |
2 319 |
6.Felhalmozási kiadások |
4 563 |
4 563 |
5 780 |
5 143 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
76 |
76 |
||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 500 |
5 000 |
2 783 |
1 132 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
76 |
76 |
||
- |
||||
Kiadások összesen |
55 225 |
62 225 |
62 935 |
56 520 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
4 085 |
12. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
Program összesen |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
Program összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||||
Intézményi felújítások |
30 000 |
30 000 |
35 234 |
34 814 |
|||||||
- |
Út-híd, járdafelújítás 2022 |
97 789 |
97 789 |
126 811 |
126 811 |
126 811 |
|||||
Út-híd, járdafelújítás 2023 |
112 211 |
140 000 |
189 136 |
189 136 |
|||||||
Városi út-járda kismunkák |
50 000 |
50 000 |
47 656 |
3 510 |
|||||||
Védett házak felújítása |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
291 500 |
319 289 |
401 337 |
356 771 |
126 811 |
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
Termőföld, telek vásárlás |
20 000 |
212 156 |
207 604 |
207 602 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
20 000 |
212 156 |
276 413 |
325 449 |
Tervezési költségek, tervek,programok |
50 000 |
50 000 |
65 412 |
24 450 |
||
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
32 582 |
115 824 |
115 824 |
115 824 |
|||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
773 652 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
25 948 |
25 948 |
25 962 |
25 961 |
773 652 |
||||
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
11 093 |
48 504 |
49 357 |
49 411 |
580 622 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
2 040 |
39 451 |
41 765 |
41 765 |
583 872 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
7 673 |
7 673 |
7 673 |
6 427 |
57 399 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 399 |
||||
TOP-1.1.3-15 Mohácsi piac fejlesztése |
8 971 |
8 971 |
|||||||||
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
828 444 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
889 507 |
||||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
36 837 |
93 712 |
36 837 |
36 837 |
999 484 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
3 160 |
60 035 |
60 519 |
60 516 |
1 008 343 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
989 686 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
10 064 |
10 081 |
10 776 |
10 776 |
1 007 837 |
||||
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
480 278 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
289 |
289 |
2 004 |
2 003 |
480 560 |
||||
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
226 986 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
285 539 |
||||
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
14 675 |
14 675 |
14 675 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
292 000 |
292 000 |
281 842 |
281 787 |
293 500 |
|
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
59 909 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
106 |
106 |
106 |
23 |
61 774 |
||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
2 005 |
2 005 |
2 165 |
2 165 |
60 540 |
||||
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
14 878 |
14 878 |
14 942 |
14 942 |
506 807 |
||||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
22 180 |
22 180 |
22 180 |
443 353 |
TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
418 003 |
418 003 |
418 003 |
368 433 |
499 218 |
|
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
78 |
152 877 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
1 449 |
1 449 |
1 754 |
1 754 |
153 127 |
|||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
106 |
55 110 |
129 731 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
67 107 |
67 107 |
105 629 |
105 627 |
130 431 |
||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 862 523 |
4 907 748 |
4 615 039 |
4 143 695 |
9 248 510 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 010 057 |
5 055 282 |
5 541 737 |
5 208 178 |
9 534 308 |
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
55 500 |
55 500 |
68 925 |
68 925 |
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
55 500 |
55 500 |
68 925 |
68 925 |
||
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
450 808 |
450 808 |
491 517 |
491 516 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
422 151 |
422 151 |
466 466 |
419 764 |
500 000 |
|
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
279 518 |
261 555 |
278 661 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
312 358 |
312 358 |
278 661 |
EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élményközpont Mohácson |
967 |
967 |
|||||||||
EFOP-3.9.2-16 Humán kapcitások fejlesztése |
699 |
22 930 |
22 930 |
||||||||
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
4 005 |
4 005 |
4 005 |
||||||||
TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
1 182 |
1 182 |
1 182 |
||||||||
Víziközmű hálózat felújítása |
37 393 |
37 393 |
83 454 |
65 745 |
Víziközmű hálózat felújítása |
37 393 |
37 393 |
57 337 |
57 235 |
||
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
78 351 |
80 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
80 000 |
|
Autómentes nap 2022 |
1 500 |
1 500 |
Autómentes nap 2023 |
1 500 |
1 500 |
||||||
Lakópark IV.ütem |
19 568 |
23 105 |
|||||||||
ÁFA visszatérítés |
19 204 |
19 204 |
Épületenergetikai fejlesztések: |
7 174 |
4 404 |
||||||
Mohács 500 projekt |
1 388 000 |
1 388 000 |
Kórház u. 11-MTE sportlétesítmény |
37 175 |
33 953 |
33 953 |
33 953 |
||||
Vörösmarty u. 1-Busóudvar |
70 386 |
68 191 |
68 191 |
68 191 |
|||||||
Gólya u. 38.-ESZI |
39 642 |
37 930 |
37 930 |
37 930 |
|||||||
Pécsi út 47.-MTE sportpálya Újváros |
18 300 |
16 891 |
16 891 |
16 891 |
|||||||
Deák tér 3-Mozi |
26 186 |
23 978 |
23 978 |
23 978 |
|||||||
Eötvös u. 6.-Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
20 122 |
18 717 |
18 717 |
18 717 |
|||||||
Tímár u. 1.-Temaforg parkoló |
29 554 |
33 144 |
33 144 |
33 144 |
|||||||
Brodarics tér 1.-Brodarics óvoda |
20 357 |
18 847 |
18 847 |
18 847 |
|||||||
Rókus u. 28.-Rókus óvoda |
12 751 |
11 929 |
11 929 |
11 929 |
|||||||
Eötvös u. 26-Eötvös óvoda |
7 816 |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|||||||
Iskola u. 4-Szigeti óvoda |
15 351 |
14 340 |
14 340 |
14 340 |
|||||||
Dózsa Gy. U. 30.-Tomori konyha |
7 002 |
7 055 |
7 055 |
7 055 |
|||||||
Széchenyi tér 1.-Polgármesteri Hivatal |
12 706 |
12 148 |
12 148 |
12 148 |
|||||||
Szent János u. 5.-Selyemgyár |
9 616 |
9 341 |
9 341 |
9 341 |
|||||||
Bári u. 1.-Szőlőhegyi óvoda |
3 383 |
3 065 |
3 065 |
3 065 |
|||||||
Korsós u. 27.-Civil Ház |
3 383 |
3 065 |
3 065 |
3 065 |
|||||||
Felső-Dunasor u. 13.-MTE-csónakház |
4 399 |
3 928 |
3 928 |
3 928 |
|||||||
Kisfaludy u. 9.-Kanizsai Dorottya Múzeum |
12 823 |
14 764 |
14 764 |
14 764 |
|||||||
Sport telep 1.-Sportcsarnok |
2 667 |
2 104 |
2 104 |
2 104 |
|||||||
Deák tér 5.-Marek sportcsarnok |
2 667 |
2 104 |
2 104 |
2 104 |
|||||||
Horváth S. u. 33.-Margitta művelődési ház |
2 972 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
|||||||
Tanuszoda napelemprojektje |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Révátkelési hajó és úszómú felújítási program |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
||||||||
Régi városi szemééttelep rekultivációja |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
||||||||
3 MW kapacitású napelempark I. üteme |
720 000 |
720 000 |
677 796 |
||||||||
Lakópark IV.ütem |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
20 793 |
|||||||
Mohács 500 projekt |
3 000 |
191 000 |
134 887 |
||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21 KRESZ park környezetében utak és parkolók építése |
35 171 |
35 171 |
|||||||||
TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Brodarics óvoda fejlesztése |
2 325 |
2 325 |
|||||||||
ÁFA befizetés |
345 |
345 |
|||||||||
Játszótéri játékok |
663 |
663 |
|||||||||
Mohács Horváth S.u. rendelő javítás |
4 334 |
4 334 |
|||||||||
Kanizsai Dorottya Múzeum tűzjelző rsz. korszerűsítés |
3 910 |
3 910 |
|||||||||
Pándy K.Otthon homlokzat hőszigetelés |
12 643 |
12 643 |
|||||||||
Közösségi ház akadálymentesítés |
380 |
380 |
|||||||||
Temaforg parkoló villamos szekrény kerítés |
1 667 |
1 667 |
100 038 |
||||||||
Deák tér 3 kerékpártároló |
704 |
704 |
|||||||||
Újmohács 4098 hrsz vízellátás |
4 801 |
4 801 |
|||||||||
Kandai Imaház tetőfelújítás |
4 124 |
4 124 |
|||||||||
Kanizsai Dorottya utca csapadékvíz elvezetés |
974 |
974 |
|||||||||
Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás |
3 708 |
3 708 |
|||||||||
Tanuszoda napelemprojekt kötelelző díj |
277 |
277 |
|||||||||
Árok utcai tömblakásoknál támfal építés |
8 318 |
8 318 |
|||||||||
3992/7 hrsz ivóvízvezeték bekötés |
6 223 |
6 223 |
|||||||||
Csodaszarvas játszótér kerítés építés |
3 696 |
3 696 |
|||||||||
Újváros parkoló létesítés |
1 404 |
1 404 |
|||||||||
Intelligens gyalogátkelő |
4 371 |
Intelligens gyalogátkelő |
4371 |
4371 |
|||||||
Összesen |
5 489 390 |
5 821 057 |
7 051 421 |
6 593 384 |
17 178 943 |
Összesen |
9 566 649 |
9 977 156 |
10 673 470 |
8 506 190 |
17 785 113 |
Adók |
Tartalékok |
||||||||||
Iparűzési adó |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Polgármesteri alap |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
Fejlesztési alap |
150 000 |
146 877 |
520 498 |
||||||||
Általános tartalék |
|||||||||||
Összesen |
158 500 |
155 377 |
528 998 |
- |
- |
||||||
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||||||||
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 150 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
1 500 |
||
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
6 972 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
1 000 |
||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől |
21 664 |
21 664 |
21 664 |
21 664 |
|||||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
|||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
Kölcsön nyújtás "Mohács-500" Nkft-nek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
166 |
166 |
166 |
||||||||
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
Összesen |
60 798 |
60 964 |
60 964 |
52 086 |
- |
Összesen |
19 000 |
30 660 |
30 660 |
14 160 |
- |
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||||||||
Közműfejlesztési támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
Közműfejlesztési támogatások |
|||||
Közműfejlesztések befizetései |
511 |
511 |
Fejlesztési forrás átadás - Uszoda határoló falak cseréje |
45 000 |
45 000 |
||||||
- Uszoda parkoló felújítás |
20 500 |
20 500 |
|||||||||
- földmunkagép beszerzése |
25 000 |
25 000 |
|||||||||
-uszoda napelemprojekt |
230 000 |
||||||||||
Mohácsi Némete önkormányzat Kossith L. u. 51. napelemes rendszer kiépítés |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
Társasházak felújításának támogatása |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
511 |
511 |
- |
Összesen |
- |
10 000 |
333 500 |
93 500 |
- |
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||||||||
Közterület fogl. |
|||||||||||
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
3 500 |
13 100 |
6 |
|||||||
Összesen |
3 500 |
3 500 |
13 100 |
6 |
- |
||||||
Kamat bevételek |
|||||||||||
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
10 000 |
135 000 |
370 008 |
374 263 |
|||||||
Összesen |
10 000 |
135 000 |
370 008 |
374 263 |
- |
||||||
Pénzmaradvány |
|||||||||||
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
1 714 066 |
1 714 066 |
1 714 066 |
1 714 066 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 757 895 |
2 757 895 |
2 757 895 |
2 757 895 |
|||||||
Összesen |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
- |
||||||
Tábla összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 967 965 |
11 492 211 |
17 178 943 |
Összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 967 965 |
8 970 621 |
17 911 924 |
Tervezett programok, pályázatok |
|||||||||||
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||||
Összesen |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Programok, pályázatok összesen |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
||||||||||
Tábla összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 967 965 |
11 492 211 |
17 178 943 |
Tábla összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 967 965 |
8 970 621 |
17 911 924 |
Tábla egyenlege |
|||||||||||
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
16 407 751 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
Betét felbontás |
16 907 751 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
16 907 751 |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
16 407 751 |
- |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 967 965 |
28 399 962 |
17 178 943 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 967 965 |
25 378 372 |
17 911 924 |
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- |
- |
3 021 590 |
- 732 981 |
13. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
2023. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány |
4 511 246 410 |
2023. évi pénzeszköz változás |
- 186 666 030 |
2023. december 31-i záró pénzeszköz állomány |
4 324 580 380 |
14. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Környezetvédelmi bírság |
3500 |
3500 |
3500 |
Környezetvédelmi tartalék alap |
3500 |
3500 |
3500 |
||
Összesen |
3500 |
3500 |
3500 |
0 |
Összesen |
3500 |
3500 |
3500 |
0 |
15. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakásépítési alap megtérülése |
4000 |
4000 |
4000 |
3150 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4000 |
4000 |
4000 |
1500 |
Lakásépítési támogatás megtérülése |
15000 |
15000 |
15000 |
6972 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15000 |
15000 |
15000 |
1000 |
Összesen |
19000 |
19000 |
19000 |
10122 |
Összesen |
19000 |
19000 |
19000 |
2500 |
16. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 08.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31 |
Program összesen |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 08.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
Teljesítés 2023.12.31 |
Program összesen |
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
773 652 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
25 948 |
25 948 |
25 948 |
25 962 |
25 961 |
773 652 |
|||||
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
11 093 |
48 504 |
48 504 |
49 357 |
49 411 |
580 622 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
2 040 |
39 451 |
41 765 |
41 765 |
41 765 |
583 872 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
7 673 |
7 673 |
7 673 |
7 673 |
6 427 |
57 399 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 399 |
|||||
TOP-1.1.3-15 Mohácsi piac fejlesztése |
8 971 |
8 971 |
679 889 |
||||||||||
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
828 444 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
889 507 |
|||||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
36 837 |
93 712 |
36 837 |
36 837 |
36 837 |
999 484 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
3 160 |
60 035 |
60 035 |
60 519 |
60 516 |
1 008 343 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
989 686 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
10 064 |
10 081 |
10 081 |
10 776 |
10 776 |
1 007 837 |
|||||
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
480 278 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
289 |
289 |
2 004 |
2 004 |
2 003 |
480 560 |
|||||
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
226 986 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
285 539 |
|||||
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
14 675 |
14 675 |
14 675 |
14 675 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
292 000 |
292 000 |
281 787 |
281 842 |
281 787 |
293 500 |
|
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
59 909 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
106 |
108 |
108 |
106 |
23 |
61 774 |
|||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
2 005 |
2 005 |
2 165 |
2 165 |
2 165 |
60 540 |
|||||
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
14 878 |
14 878 |
14 942 |
14 942 |
14 942 |
506 807 |
|||||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
22 180 |
22 180 |
22 180 |
22 180 |
443 353 |
TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
418 003 |
418 003 |
418 003 |
418 003 |
368 433 |
499 218 |
|
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
78 |
152 877 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
1 449 |
1 449 |
1 449 |
1 754 |
1 754 |
153 127 |
||||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
106 |
55 110 |
129 731 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
67 107 |
67 107 |
67 107 |
105 629 |
105 627 |
130 431 |
|||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 862 523 |
4 907 748 |
5 168 820 |
4 615 039 |
4 143 695 |
9 248 510 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 010 057 |
5 055 282 |
5 316 354 |
5 541 737 |
5 208 178 |
9 534 308 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
450 808 |
450 808 |
485 779 |
491 517 |
491 516 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
422 151 |
422 151 |
422 151 |
466 466 |
419 764 |
500 000 |
|
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
278 661 |
279 518 |
261 555 |
276 661 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
289 200 |
31 358 |
312 358 |
278 661 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
78 351 |
78 351 |
80 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
78 351 |
80 000 |
|
EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élményközpont Mohácson |
967 |
967 |
|||||||||||
EFOP-3.9.2-16 Humán kapcitások fejlesztése |
22 930 |
22 930 |
|||||||||||
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
4 005 |
4 005 |
|||||||||||
TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
1 182 |
1 182 |
|||||||||||
Összesen |
5 376 497 |
5 516 008 |
5 746 322 |
5 194 357 |
4 697 085 |
17 176 943 |
- |
7 089 916 |
7 229 446 |
7 556 185 |
7 651 907 |
7 424 579 |
18 364 964 |
Önerő |
1 188 021 |
18. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Műkődési célú támogatások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.IV. pótktgv. 12.31. |
2023.12.31. teljesítés |
---|---|---|---|---|
Társulási feladatokra átadott normatívák |
1 600 003 |
2 039 960 |
||
MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai |
214 281 |
86 630 |
||
MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai |
154 197 |
72 078 |
||
K512 (0551235) Civil és nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai |
9 000 |
11 277 |
||
K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai |
8 000 |
4 235 |
||
K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi |
155 000 |
217 054 |
||
K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volánb., Bácska-Med, orvosok) |
7 200 |
13 361 |
||
K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok |
800 |
750 |
||
K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai |
||||
Mohácsi Német Önkormányzat |
1 200 |
1419 |
||
Mohácsi Horvát Önkormányzat |
1 200 |
1600 |
||
Mohácsi Roma Önkormányzat |
1 200 |
1200 |
||
Mohácsi Szerb Önkormányzat |
1 200 |
1200 |
19. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Hitelek kimutatása |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel megnevezése |
További évek |
Összesen |
||||||||
Összesen |
0 |
- |
||||||||
Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások |
||||||||||
Megnevezése |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
További évek |
Összesen |
||||
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
56000 |
172 000 |
||||
Többéves kihatású követelések |
||||||||||
Megnevezése |
Lejárat |
Összes követelés |
||||||||
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2037 |
8 200 |
||||||||
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2031 |
20 517 |
||||||||
Mohács-Hő Kft. |
2028 |
26 667 |
||||||||
Mohács-Hő Kft. |
2029 |
33 333 |
||||||||
Összesen |
88 717 |
20. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Kedvezmény megnevezése |
Összege |
---|---|---|
1 |
Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege |
1 499 |
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
12 636 |
ebből helyi iparűzési adó |
7 415 |
|
ebből építményadó |
1 972 |
|
ebből magánszemélyek kommunális adója |
604 |
|
ebből bírságok, pótlékok |
2 645 |
|
4 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
135 |
ebből közterület-foglalási díjengedmény |
135 |
|
ebből egyéb engedmény |
- |
|
ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) |
- |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
Mindösszesen (1+2+3+4+5) |
14 270 |
21. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele |
|||||
saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
a helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 049 850 |
1 650 000 |
1 782 000 |
1 871 100 |
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
325 449 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3. |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
4. |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
5. |
bírság-, pótlék-, és díjbevétel |
13 770 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
||
Saját bevétel összesen |
2 389 069 |
1 699 000 |
1 831 000 |
1 920 100 |
|
Saját bevétel 50 %-a |
1 194 535 |
849 500 |
915 500 |
960 050 |
|
Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |
|||||
adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||
2. |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||
Fizetési kötelezettségek összesen |
- |
- |
- |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 194 535 |
849 500 |
915 500 |
960 050 |