Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 04. 30

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

2024.04.30.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1. § (1) A 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 36.014.336 eFt bevételi főösszeggel, 31.386.952 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 1.185.359 eFt személyi jellegű kiadással, 150.997 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 2.684.171 eFt dologi kiadással, 6.699.083 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2023. évi záró létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Államháztartáson belüli működési támogatások igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 2023. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet, az Eu-s forrásból megvalósuló fejlesztések teljesülését a 16. melléklet, a környezetvédelmi alap teljesítését a 14. melléklet, a lakásalap 2023. évi alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6–11. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi maradványa 4.627.384 eFt. Az intézmények maradványát az intézmények beszámolótáblái tartalmazzák.

(3) Az intézmények maradványa feladattal terhelt, így a Mohácsi Polgármesteri Hivatal, Közétkeztetési Ellátó Szervezet és a Kanizsai Dorottya Múzeum és Mohácsi Jenő Könyvtár maradványa az intézményeknél marad.

3. § Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2023. évi támogatásait a 18. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 19. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2023. december 31. napja szerinti 49.164.132 eFt vagyonát – amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – a 17. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2023. évi pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámait a 21. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi záró létszámai (fö)

Sorszám	Megnevezés	Záró létszám
Sorszám	Megnevezés	Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	24		46	70
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	50		20	70
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	5	1	1	7
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	4	0	4	8
5.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet	11	4	22,5	37,5
	összesen	94	5	93,5	192,5
	Pályázat
	Mohács Város Önkormányzata	5,5			5,5
	Közfoglalkoztatás
	Mohács Város Önkormányzata			60	60
	Kanizsai Dorottya Múzeum			1	1
	Közfoglalkoztaztás összesen	0	0	61	61
	Mindösszesen	99,5	5	154,5	259

2. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981	3 430 777	3 430 776	1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 268 209	197 246	208 204	215 674	Személyi juttatások	1 142 501	1 177 234	1 292 528	1 185 359
Központosított támogatás		2 315 735	3 222 573	3 215 102	Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	140 089	159 471	150 997
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	1 255 335	1 958 057	2 956 129	2 684 171
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	63 792	63 792	49 782	30 953
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 690 384	3 150 534	4 173 105	3 831 928
Jövedelem diff. mérséklése
Kiegészítő támogatás
Gépjárműadó
3. Átvett pénzeszközök	6 096 827	6 211 210	5 998 912	5 520 091	4. Felújítási kiadások	243 500	512 841	671 794	671 201
Működési célú pénzeszközátvétel	570 330	576 690	1 308 217	1 325 271	5. Felhalmozási kiadások	9 578 098	8 919 828	8 181 954	6 027 882
ebből OEP-től	150 000	155 923	146 586	146 586	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	730 589	588 320	1 204 419
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597	4 544 109	4 048 234	ebből:
4. Saját bevételek	2 113 043	2 524 552	3 881 475	4 368 997	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	591 393	764 785	2 049 262	2 059 152	Általános tartalék
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000	1 576 306	2 049 850	Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	528 998
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	258 117	254 257	258 574	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	20 660	4 160
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 650	1 650	1 421	8. Állami támogatás visszafizetése	638	90 766	90 128	90 128
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	60 964	60 964	56 457	Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	302 422
6. Előző évi pénzmaradvány			105 428	105 428
Tárgyévi bevételek összesen	10 538 877	11 309 707	13 477 556	13 481 749	Tárgyévi kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	19 102 392	14 979 201

7. Finanszírozási műveletek	5 624 837	5 624 836	5 624 836	22 532 587	9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)				16 407 751
Előző évi pénzmaradvány	5 624 837	5 624 836	5 624 836	5 624 836	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás				16 907 751
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				16 407 751
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	16 163 714	16 934 543	19 102 392	36 014 336	Kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	19 102 392	31 386 952
					Egyenleg				4 627 384

4. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1. Állami hozzájárulás			188 000	188 000	1. Intézmények, feladatok kiadásai	50 000	556 476	1 561 082	1 450 866
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások		13 657	90 915	90 914
Központosított támogatás			188 000	188 000	Munkaadókat terhelő járulékok		1 705	8 533	8 533
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	50 000	541 114	1 461 634	1 351 419
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	88 082	425 052	1 115 269	875 267
Jövedelem diff. mérséklése
Kiegészítő támogatás
Gépjárműadó
3. Átvett pénzeszközök	5 431 997	5 534 097	5 744 859	5 247 494	4. Felújítási kiadások	241 500	510 793	668 860	668 279
Működési célú pénzeszközátvétel	55 500	55 500	1 201 500	1 201 500	5. Felhalmozási kiadások	9 478 567	8 814 124	8 073 096	5 972 049
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	158 500	155 377	528 998
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597	4 543 359	4 045 994	ebből:
4. Saját bevételek	70 893	425 460	1 502 181	1 528 299	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	50 893	167 943	1 248 524	1 274 165	Általános tartalék
Helyi adó bevételek					Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	528 998
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	257 517	253 657	254 134	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	20 660	4 160
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	60 964	60 964	56 457
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	5 563 688	6 020 521	7 496 004	7 020 250	Tárgyévi kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	8 970 621

7. Finanszírozási műveletek	4 471 961	4 471 961	4 471 961	21 379 712	9. Finanszírozási műveletek				16 407 751
Előző évi pénzmaradvány	4 471 961	4 471 961	4 471 961	4 471 961	Hitel törlesztés
Lekötött betét felbontás				16 907 751
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				16 407 751
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	28 399 962	Kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	25 378 372
					Egyenleg				3 021 590

5. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981	3 242 777	3 242 776	1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 485 291	2 718 904	2 847 046	2 569 661
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás		197 246	208 204	215 674	Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	1 201 613	1 094 445
Központosított támogatás	2 268 209	2 315 735	3 034 573	3 027 102	Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	138 384	150 938	142 464
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	1 205 335	1 416 943	1 494 495	1 332 752
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	63 792	63 792	49 782	30 953
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 602 302	2 725 482	3 057 836	2 956 661
Jövedelem diff. mérséklése
Kiegészítő támogatás
Gépjárműadó
3. Átvett pénzeszközök	664 830	677 113	254 053	272 597	4. Felújítási kiadások	2 000	2 048	2 934	2 922
Működési célú pénzeszközátvétel	514 830	521 190	106 717	123 771	5. Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	108 858	55 833
ebből OEP-től	150 000	155 923	146 586	146 586	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	572 089	432 943	675 421
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			750	2 240	ebből:
4. Saját bevételek	2 042 150	2 099 092	2 379 294	2 840 698	Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	540 500	596 842	800 738	784 987	Általános tartalék
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000	1 576 306	2 049 850	Fejlesztési tartalék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		600	600	4 440	7. Kölcsönök nyújtása
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 650	1 650	1 421	8. Állami tám.visszfiz.,	638	90 766	90 128	90 128
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					9. Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	302 422
6. Előző évi ki nem utalt			105 428	105 428
Tárgyévi bevételek összesen	4 975 189	5 289 186	5 981 552	6 461 499	Tárgyévi kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	6 008 580

7. Finanszírozási műveletek	1 152 876	1 152 875	1 152 875	1 152 875	9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány	1 152 876	1 152 875	1 152 875	1 152 875	Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	7 614 374	Kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	6 008 580
					Egyenleg				1 605 794

6. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése (eFt)

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1 650	1 650	1 650	1 421
2.Intézményi működési bevételek	381 010	437 349	563 687	536 708
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	157 990	157 990	235 548	247 348
4.Felhalmozási	-	600	600	4 440
5.Támogatások átvett pénzeszközök	514 830	521 190	107 467	126 011
-működésre	514 830	521 190	106 717	123 771
-felhalmozásra	-	-	750	2 240
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	146 586	146 586
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	197 246	208 204	215 674
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	2 315 735	3 034 573	3 027 102
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 152 876	1 152 875	1 152 875	1 152 875
13.Kamat bevétel	1 500	1 503	1 503	931
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	105 428	105 428
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	1 576 306	2 049 850
0	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	7 614 374
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	1 201 613	1 094 445
2.Munkaadót terhelő járulékok	137 455	138 384	150 938	142 464
3.Dologi kiadások	1 027 885	1 069 652	1 101 541	970 806
-közüzemi díjak	244 640	253 140	190 488	147 530
-szakmai	783 245	816 512	911 053	823 276
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	49 782	30 953
5.Felujitási kiadások	2 000	2 048	2 934	2 922
6.Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	108 858	55 833
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 725 482	3 057 836	2 956 661
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	177 450	347 291	392 954	361 946
10.Tartalékok	572 089	432 943	675 421	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	302 422
12.Állami befizetés + kamat	638	90 766	90 128	90 128
0	-	-	-	-
Kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	6 008 580
Egyenleg	-	-	-	1 605 794

7. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetése (eFt)

1. Önkormányzat

Önkormányzat
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	100	100	100	500
2.Intézményi működési bevételek	234 500	294 499	394 429	371 487
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	77 990	77 990	146 769	160 849
4.Felhalmozási	-	-	-	3 840
5.Támogatások átvett pénzeszközök	502 210	502 210	85 597	109 836
-működésre	502 210	502 210	85 597	108 346
-felhalmozásra	-	-	-	1 490
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	146 586	146 586
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	187 226	192 902	192 902
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	2 315 735	3 049 875	3 049 875
10.Önkormányzati finanszírozás	-	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 059 265	1 059 265	1 059 265	1 059 265
13.Kamat bevétel	1 500	1 500	1 500	923
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	105 428	105 428
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	1 576 306	2 049 850
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	5 793 774	6 094 448	6 758 757	7 251 341
Kiadások
1.Személyi juttatások	523 750	539 343	572 774	472 478
2.Munkaadót terhelő járulékok	63 220	64 059	67 606	60 008
3.Dologi kiadások	591 775	703 930	694 429	634 141
-közüzemi díjak	163 725	163 725	122 407	102 630
-szakmai	428 050	540 205	572 022	531 511
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	49 782	30 953
5.Felujitási kiadások	-	48	604	603
6.Felhalmozási kiadások	19 750	26 235	38 488	32 061
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 724 477	3 056 193	2 955 020
8.Finanszírozási kiadások	890 324	963 844	962 235	893 019
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	164 350	193 247	248 675	241 275
10.Tartalékok	572 089	422 923	675 421	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	302 422
12.Állami befizetés + kamat	-	90 128	90 128	90 128
-		-	-	-
Kiadások összesen	5 793 774	6 094 448	6 758 757	5 712 108
Egyenleg	-	-	-	1 539 233

2. Intézményi finanszírozás összesen

Intézményi finanszírozás összesen
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások	890 324	963 844	962 235	893 019
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen
Egyenleg

3. Parkgondozás

PARKGONDOZÁS - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek		-		49
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				13
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	55 205	75 205	75 755	61 346
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	55 205	75 205	75 755	61 408
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 680	1 680	4 781	4 906
2.Munkaadót terhelő járulékok	525	525	225	220
3.Dologi kiadások	48 000	68 000	65 625	50 706
-közüzemi díjak
-szakmai	48 000	68 000	65 625	50 706
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2 500	2 500	2 241	2 240
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 500	2 500	2 883	3 336
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	55 205	75 205	75 755	61 408
Egyenleg	-	-	-	-

4. Pince-Rendezvénytér

PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 000	905
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	270	270	270	235
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	7 495	7 495	7 495	7 430
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	8 765	8 765	8 765	8 570
Kiadások
1.Személyi juttatások	4 060	4 060	4 955	4 890
2.Munkaadót terhelő járulékok	555	555	665	751
3.Dologi kiadások	3 150	3 150	2 062	1 994
-közüzemi díjak	1 350	1 350	529	504
-szakmai	1 800	1 800	1 533	1 490
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások			83	80
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 000	1 000	1 000	855
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	8 765	8 765	8 765	8 570
Egyenleg	-	-	-	-

5. Mezőőri szolgálat

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2 160	2 160	2 160	2 160
-működésre	2 160	2 160	2 160	2 160
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	8 010	8 010	8 010	8 341
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	10 170	10 170	10 170	10 501
Kiadások
1.Személyi juttatások	8 120	8 120	8 047	8 525
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 100	1 100	1 100	1 144
3.Dologi kiadások	800	800	873	768
-közüzemi díjak
-szakmai	800	800	873	768
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150	150	150	64
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	10 170	10 170	10 170	10 501
Egyenleg	-	-	-	-

6. Út-Híd fenntartás

ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek				22
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	11 500	11 500	11 500	8 883
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	11 500	11 500	11 500	8 905
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	9 000	9 000	7 728	5 749
-közüzemi díjak	1 000	1 000	1 000	1 003
-szakmai	8 000	8 000	6 728	4 746
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások			1 574	1 572
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 500	2 500	2 198	1 584
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	11 500	11 500	11 500	8 905
Egyenleg	-	-	-	-

7. Település vízellátása

TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	1 600	2 300	5 018	4 980
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 600	2 300	5 018	4 980
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	1 300	1 850	2 519	2 465
-közüzemi díjak	300	300	300	235
-szakmai	1 000	1 550	2 219	2 230
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások			1 884	1 883
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	300	450	615	632
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	1 600	2 300	5 018	4 980
Egyenleg	-	-	-	-

8. Vízrendezés, belvízelvezetés

VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	700
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	700	-	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	550	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai	550			-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150			-
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	700	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

9. Építés és Település fejlesztés

ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.12.31. teljesítés	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				10
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	10 500	10 500	10 500	5 800
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	10 500	10 500	10 500	5 810
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	7 000	7 000	7 613	4 223
-közüzemi díjak
-szakmai	7 000	7 000	7 613	4 223
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2 000	2 000	1 387	570
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 017
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	10 500	10 500	10 500	5 810
Egyenleg	-	-	-	-

10. Város és községgazdálkodás

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	5 500	5 500	5 500	7 069
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 500	1 500	1 500	378
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre	-	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	-		-
10.Önkormányzati finanszírozás	251 295	251 295	266 252	267 367
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-
Bevételek összesen	258 295	258 295	273 252	274 814
Kiadások
1.Személyi juttatások	79 125	79 125	85 480	86 067
2.Munkaadót terhelő járulékok	11 020	11 020	11 020	11 512
3.Dologi kiadások	67 150	67 150	69 625	71 175
-közüzemi díjak	15 150	15 150	15 228	18 516
-szakmai	52 000	52 000	54 397	52 659
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	556	556
6.Felhalmozási kiadások	11 500	11 500	13 102	13 245
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	72 000	72 000	72 246	72 246
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	17 500	17 500	21 223	20 013
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	258 295	258 295	273 252	274 814
Egyenleg	-	-	-	-

11. Közvilágítás

KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek				20
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	113 300	113 300	75 897	74 349
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	113 300	113 300	75 897	74 369
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	103 300	103 300	59 400	58 465
-közüzemi díjak	100 000	100 000	56 000	55 846
-szakmai	3 300	3 300	3 400	2 619
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások			397	395
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	10 000	10 000	16 100	15 509
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	113 300	113 300	75 897	74 369
Egyenleg	-	-	-	-

12. Piac-vásár

PIAC-VÁSÁR - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	7 000	7 000	7 000	5 856
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 900	1 900	1 900	1 579
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	3 465	3 465	3 465	5 402
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	12 365	12 365	12 365	12 837
Kiadások
1.Személyi juttatások	4 800	4 800	225	232
2.Munkaadót terhelő járulékok	565	565	33	33
3.Dologi kiadások	4 500	4 500	8 504	8 606
-közüzemi díjak	2 500	2 500	6 900	7 867
-szakmai	2 000	2 000	1 604	739
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 500	2 500	3 603	3 966
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	12 365	12 365	12 365	12 837
Egyenleg	-	-	-	-

13. Állategészségügyi szolgálat

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	350	350	350	183
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	100	100	100	34
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	17 565	17 565	17 565	17 871
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	18 015	18 015	18 015	18 088
Kiadások
1.Személyi juttatások	9 950	9 950	9 935	10 333
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 365	1 365	1 365	1 417
3.Dologi kiadások	5 700	5 700	5 485	5 030
-közüzemi díjak	2 700	2 700	2 542	1 660
-szakmai	3 000	3 000	2 943	3 370
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 000	1 000	1 230	1 308
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	18 015	18 015	18 015	18 088
Egyenleg	-	-	-	-

14. Köztisztaság

KÖZTISZTASÁG - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	14 000	14 000	14 000	10 062
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	14 000	14 000	14 000	10 062
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	11 000	11 000	9 985	7 519
-közüzemi díjak
-szakmai	11 000	11 000	9 985	7 519
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások			1 015	1 005
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3 000	3 000	3 000	1 538
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	14 000	14 000	14 000	10 062
Egyenleg	-	-	-	-

15. Közfoglalkoztatás

KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3 600	3 600	3 600	2 657
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 200	1 200	1 200	3 126
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	81 050	81 050	81 050	75 182
-működésre	81 050	81 050	81 050	73 692
-felhalmozásra				1 490
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	18 660	18 660	18 660	19 225
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	104 510	104 510	104 510	100 190
Kiadások
1.Személyi juttatások	84 705	84 705	83 899	81 056
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 505	5 505	5 505	5 578
3.Dologi kiadások	14 300	14 252	9 843	8 316
-közüzemi díjak	300	300	680	388
-szakmai	14 000	13 952	9 163	7 928
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások		48	48	47
6.Felhalmozási kiadások			2 280	2 258
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások			2 935	2 935
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	104 510	104 510	104 510	100 190
Egyenleg	-	-	-	-

16. Sport

SPORT - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	21 979
-működésre				21 979
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	282 221	285 990	282 221	255 347
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	282 221	285 990	282 221	277 326
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	282 221	285 990	282 221	277 326
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	282 221	285 990	282 221	277 326
Egyenleg	-	-	-	-

17. Segélyek

SEGÉLYEK - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek				364
3.ÁFA bevételek, visszatérülések			-	-
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	53 792	53 792	53 792	41 486
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	53 792	53 792	53 792	41 850
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	-	-	4 509	4 501
-közüzemi díjak
-szakmai			4 509	4 501
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 792	47 792	33 782	21 885
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	6 000	6 000	13 761	13 761
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások			1 740	1 703
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	53 792	53 792	53 792	41 850
Egyenleg	-	-	-	-

18. Önkormányzati igazgatás

Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	100	100	100	500
2.Intézményi működési bevételek	112 100	172 099	273 099	272 914
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	45 000	45 000	113 000	131 887
4.Felhalmozási	-	-	-	3 840
5.Támogatások átvett pénzeszközök	419 000	419 000	-	8 128
-működésre	419 000	419 000	-	8 128
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	180 131	180 131	180 131	180 131
10.Önkormányzati finanszírozás			488 265	154 433
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	252 142	252 142	252 143	252 143
13.Kamat bevétel	1 500	1 500	1 500	921
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 009 973	1 069 972	1 308 238	1 004 897
Kiadások
1.Személyi juttatások	198 480	204 109	221 459	116 164
2.Munkaadót terhelő járulékok	25 055	25 055	25 055	15 460
3.Dologi kiadások	141 360	241 360	292 680	273 370
-közüzemi díjak	10 360	10 360	10 360	-
-szakmai	131 000	231 000	282 320	273 370
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 000	12 000	12 000	8 690
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	-	4 589	4 845	1 060
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	558 078	374 014	485 804	436 329
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	75 000	100 000	157 550	153 824
10.Tartalékok		108 845	108 845
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat	-
-
Kiadások összesen	1 009 973	1 069 972	1 308 238	1 004 897
Egyenleg	-	-	-	-

19. Közművelődés

Közművelődés - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	-	-	-	1
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	342
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre	-	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	4 062	4 062	4 062	4 062
10.Önkormányzati finanszírozás	93 473	160 369	161 375	162 119
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-
-		-	-	-
Bevételek összesen	97 535	164 431	165 437	166 524
Kiadások
1.Személyi juttatások	2 715	6 115	8 637	9 321
2.Munkaadót terhelő járulékok	320	320	3 459	3 706
3.Dologi kiadások	16 500	13 100	8 653	9 931
-közüzemi díjak	-	-	-	-
-szakmai	16 500	13 100	8 653	9 931
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	-	1 896	4 401	4 396
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	74 000	139 000	137 631	136 553
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4 000	4 000	2 656	2 617
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	97 535	164 431	165 437	166 524
Egyenleg	-	-	-	-

20. Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat

Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	12 300	12 300	12 300	15 176
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3 300	3 300	3 300	2 724
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.		470	470	470
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	5 142	5 142	5 142	5 142
10.Önkormányzati finanszírozás	78 768	78 298	78 659	59 374
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	99 510	99 510	99 871	82 886
Kiadások
1.Személyi juttatások	35 845	35 845	37 138	37 137
2.Munkaadót terhelő járulékok	4 865	4 865	5 126	5 126
3.Dologi kiadások	33 500	33 000	34 011	29 176
-közüzemi díjak	15 000	15 000	15 000	8 778
-szakmai	18 500	18 000	19 011	20 398
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 000	4 000	4 000	378
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	2 500	2 500	2 500	580
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	10 000	10 500	7 695	850
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8 800	8 800	9 401	9 639
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	99 510	99 510	99 871	82 886
Egyenleg	-	-	-	-

21. Szakfeladatra nem bontható

Szakfeladatra nem bontható
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.		186 756	192 432	192 432
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1 600 003	1 643 217	1 857 403	1 818 523
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 600 003	1 829 973	2 049 835	2 010 955
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 600 003	1 829 973	2 049 835	2 010 955
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	1 600 003	1 829 973	2 049 835	2 010 955
Egyenleg	-	-	-	-

22. Extrémpark

Extrémpark
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	200	200	200	490
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50	50	50	92
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	890	890	890	227
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 140	1 140	1 140	809
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	990	990	860	520
-közüzemi díjak	640	640	538	225
-szakmai	350	350	322	295
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások			71	70
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150	150	209	219
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	1 140	1 140	1 140	809
Egyenleg	-	-	-	-

23. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	600	600	600	446
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	170	170	170	120
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	4 870	4 870	4 870	4 922
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	5 640	5 640	5 640	5 488
Kiadások
1.Személyi juttatások	4 060	4 060	4 090	4 253
2.Munkaadót terhelő járulékok	555	555	555	611
3.Dologi kiadások	775	775	739	431
-közüzemi díjak	425	425	413	236
-szakmai	350	350	326	195
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	250	250	256	193
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	5 640	5 640	5 640	5 488
Egyenleg	-	-	-	-

24. Napelempark

Napelempark
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	77 350	77 350	54 866	29 143
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	21 000	21 000	14 929	7 869
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	- 61 350	- 61 350	- 61 350	- 28 569
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	37 000	37 000	8 445	8 443
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	5 000	5 000	1 180	1 178
-közüzemi díjak	1 000	1 000	786	785
-szakmai	4 000	4 000	394	393
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	32 000	32 000	7 265	7 265
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	37 000	37 000	8 445	8 443
Egyenleg	-	-	-	-

25. EÜ Alapellátó

EÜ ALAPELLÁTÓ
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	10 000	10 000	10 915	11 797
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3 000	3 000	4 059	5 119
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	2 387	2 387
-működésre			2 387	2 387
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	146 586	146 586
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	32 930	41 410	44 760	35 800
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel				2
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	195 930	210 333	208 707	201 691
Kiadások
1.Személyi juttatások	72 310	78 874	84 693	89 139
2.Munkaadót terhelő járulékok	9 370	10 209	10 709	10 811
3.Dologi kiadások	113 000	109 103	96 234	84 300
-közüzemi díjak	13 000	13 000	12 131	6 587
-szakmai	100 000	96 103	84 103	77 713
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	1 250	1 250	2 683	2 682
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások		7 000	7 000	7 000
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások		3 897	7 388	7 759
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	195 930	210 333	208 707	201 691
Egyenleg	-	-	-	-

26. Tourinform

TOURINFORM
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	4 500	3 874
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	500	500	500	1 285
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	20 470	20 470	20 470	22 290
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	25 470	25 470	25 470	27 449
Kiadások
1.Személyi juttatások	17 900	17 900	17 948	19 363
2.Munkaadót terhelő járulékok	2 420	2 420	2 635	3 537
3.Dologi kiadások	3 600	3 600	3 362	3 288
-közüzemi díjak
-szakmai	3 600	3 600	3 362	3 288
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások			25	25
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 550	1 550	1 500	1 236
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	25 470	25 470	25 470	27 449
Egyenleg	-	-	-	-

27. Mohács-kártya

Mohács-kártya
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	500	500	180	202
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	100	100	305	550
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	1 200	1 200	1 800	1 627
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	1 800	1 800	2 285	2 379
Kiadások
1.Személyi juttatások
2.Munkaadót terhelő járulékok
3.Dologi kiadások	1 300	1 300	1 700	1 831
-közüzemi díjak
-szakmai	1 300	1 300	1 700	1 831
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	500	500	585	548
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	1 800	1 800	2 285	2 379
Egyenleg	-	-	-	-

28. Ipari Park üzemcsarnok működtetése

Ipari Park üzemcsarnok működtetése
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek			20 319	20 319
3.ÁFA bevételek, visszatérülések			5 486	5 486
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás			- 19 237	- 20 497
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	-	-	6 568	5 308
Kiadások
1.Személyi juttatások			1 487	1 092
2.Munkaadót terhelő járulékok			154	102
3.Dologi kiadások	-	-	1 239	599
-közüzemi díjak
-szakmai			1 239	599
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások			3 688	3 515
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	-	-	6 568	5 308
Egyenleg	-	-	-	-

8. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetése (eFt)

1. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1 550	1 550	1 550	921
2.Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	13 255	10 614
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	600	600	600
5.Támogatások átvett pénzeszközök	12 100	12 100	13 845	13 844
-működésre	12 100	12 100	13 845	13 844
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normativ állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	5 869	5 869	13 339
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	219 819	219 819	219 819	219 819
10.Önkormányzati finanszírozás	284 631	284 631	283 564	268 468
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	25 650	25 650	25 650	25 650
13.Kamat bevétel	-	1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	558 750	565 220	564 153	553 256
Kiadások
1.Személyi juttatások	400 215	398 986	408 724	405 384
2.Munkaadót terhelő járulékok	51 795	51 795	54 724	54 718
3.Dologi kiadások	92 140	91 390	76 604	66 509
-közüzemi díjak	47 995	47 995	27 061	19 583
-szakmai	44 145	43 395	49 543	46 926
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	5 000	6 000	6 948	5 774
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	1 005	1 005	1 004
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 600	16 044	16 148	11 951
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	558 750	565 220	564 153	545 340
Egyenleg	-	-	-	7 916

2. PMH Igazgatás

PMH IGAZGATÁS
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1 550	1 550	1 550	921
2.Intézményi működési bevételek	14 100	14 100	11 276	8 638
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	600	600	600
5.Támogatások átvett pénzeszközök	12 100	12 100	13 845	13 844
-működésre	12 100	12 100	13 845	13 844
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.		5 869	5 869	13 339
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	219 819	219 819	219 819	219 819
10.Önkormányzati finanszírozás	280 451	274 661	274 674	259 077
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	25 650	25 650	25 650	25 650
13.Kamat bevétel	-	1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	553 670	554 350	553 284	541 889
Kiadások
1.Személyi juttatások	396 445	391 871	401 609	397 631
2.Munkaadót terhelő járulékok	51 305	49 865	52 795	52 688
3.Dologi kiadások	91 420	90 670	75 884	66 004
-közüzemi díjak	47 995	47 995	27 061	19 583
-szakmai	43 425	42 675	48 823	46 421
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felujitási kiadások	-		-	-
6.Felhalmozási kiadások	5 000	6 000	6 948	5 752
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 500	15 944	16 048	11 898
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-
Kiadások összesen	553 670	554 350	553 284	533 973
Egyenleg	-	-	-	7 916

3. Tourinform Iroda

Tourinform Iroda
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	900	900	1 979	1 976
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás	4 180	4 180	3 101	3 602
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	5 080	5 080	5 080	5 578
Kiadások
1.Személyi juttatások	3 770	3 770	3 770	4 408
2.Munkaadót terhelő járulékok	490	490	490	590
3.Dologi kiadások	720	720	720	505
-közüzemi díjak
-szakmai	720	720	720	505
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások				22
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	100	100	100	53
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	5 080	5 080	5 080	5 578
Egyenleg	-	-	-	-

4. Népszámlálás

Népszámlálás
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás		5 790	5 789	5 789
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	-	5 790	5 789	5 789
Kiadások
1.Személyi juttatások		3 345	3 345	3 345
2.Munkaadót terhelő járulékok		1 440	1 439	1 440
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások		1 005	1 005	1 004
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	-	5 790	5 789	5 789
Egyenleg	-	-	-	-

9. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetése (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	120 000	122 700	150 553	142 033
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	80 000	80 000	88 779	86 478
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	395	395
-működésre			395	395
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	-
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.		3 065	6 965	6 965
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	207 486	207 486	207 486	207 486
10.Önkormányzati finanszírozás	63 834	113 834	109 377	65 703
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	7 900	7 900	7 900	7 900
13.Kamat bevétel		1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	479 220	534 986	571 456	516 961
Kiadások
1.Személyi juttatások	140 000	145 766	141 226	140 945
2.Munkaadót terhelő járulékok	12 050	12 050	18 050	18 044
3.Dologi kiadások	322 970	242 970	288 025	244 150
-közüzemi díjak	22 970	22 970	23 170	18 667
-szakmai	300 000	220 000	264 855	225 483
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	4 200	4 200	4 400	2 525
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások		130 000	119 755	103 566
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat
-
Kiadások összesen	479 220	534 986	571 456	509 230
Egyenleg	-	-	-	7 731

10. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetése (eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	3 350	3 350	3 350	3 172
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	520	520	1 270	1 936
-működésre	520	520	520	1 186
-felhalmozásra			750	750
6.OEP-től átvett	-
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.		1 086	2 468	2 468
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	15 000	15 000	15 000	25 217
10.Önkormányzati finanszírozás	53 043	59 543	57 766	32 924
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	59 507	59 507	59 507	59 507
13.Kamat bevétel				6
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	131 420	139 006	139 361	125 230
Kiadások
1.Személyi juttatások	42 450	43 446	43 018	39 862
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 590	5 680	5 713	4 850
3.Dologi kiadások	14 800	21 612	31 233	18 776
-közüzemi díjak	7 950	13 450	13 450	5 770
-szakmai	6 850	8 162	17 783	13 006
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	66 018	64 706	53 242	10 330
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			562	561
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 000	3 000	5 593	4 022
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat	562	562
-
Kiadások összesen	131 420	139 006	139 361	78 401
Egyenleg	-	-	-	46 829

11. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	8 160	1 800	2 100	9 402
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				21
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	6 360	6 360	-
-működésre		6 360	6 360	-
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett	-
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	36 566	36 566	36 566	36 566
10.Önkormányzati finanszírozás	9 945	16 945	17 355	14 063
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány	554	553	553	553
13.Kamat bevétel		1	1	-
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók
-
Bevételek összesen	55 225	62 225	62 935	60 605
Kiadások
1.Személyi juttatások	36 086	36 036	35 871	35 776
2.Munkaadót terhelő járulékok	4 800	4 800	4 845	4 844
3.Dologi kiadások	6 200	9 750	11 250	7 230
-közüzemi díjak	2 000	5 000	4 400	880
-szakmai	4 200	4 750	6 850	6 350
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	2 000	2 000	2 330	2 319
6.Felhalmozási kiadások	4 563	4 563	5 780	5 143
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			76	76
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500	5 000	2 783	1 132
10.Tartalékok
11.Szolidaritási hozzájárulás
12.Állami befizetés + kamat	76	76
-
Kiadások összesen	55 225	62 225	62 935	56 520
Egyenleg	-	-	-	4 085

12. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Program összesen	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Program összesen
*Felújítási célú bevételek*						*Felújítási célú kiadások*
						Intézményi felújítások	30 000	30 000	35 234	34 814
					-	Út-híd, járdafelújítás 2022	97 789	97 789	126 811	126 811	126 811
						Út-híd, járdafelújítás 2023	112 211	140 000	189 136	189 136
						Városi út-járda kismunkák	50 000	50 000	47 656	3 510
						Védett házak felújítása	1 500	1 500	2 500	2 500
Összesen	-	-	-	-	-	Összesen	291 500	319 289	401 337	356 771	126 811

*Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek*						*Fejlesztési, beruházási célú kiadások*
						Termőföld, telek vásárlás	20 000	212 156	207 604	207 602
Ingatlanok értékesítése, földbérlet	20 000	212 156	276 413	325 449		Tervezési költségek, tervek,programok	50 000	50 000	65 412	24 450
						TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete	32 582	115 824	115 824	115 824
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					773 652	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	25 948	25 948	25 962	25 961	773 652
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	11 093	48 504	49 357	49 411	580 622	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 040	39 451	41 765	41 765	583 872
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	7 673	7 673	7 673	6 427	57 399	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése					57 399
						TOP-1.1.3-15 Mohácsi piac fejlesztése			8 971	8 971
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					828 444	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 556	20 556	20 556	20 556	889 507
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	36 837	93 712	36 837	36 837	999 484	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	3 160	60 035	60 519	60 516	1 008 343
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem					989 686	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	10 064	10 081	10 776	10 776	1 007 837
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja					480 278	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	289	289	2 004	2 003	480 560
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					226 986	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	18 400	18 400	18 400	18 400	285 539
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	14 675	14 675	14 675		293 500	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	292 000	292 000	281 842	281 787	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					59 909	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	106	106	106	23	61 774
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése					55 851	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	2 005	2 005	2 165	2 165	60 540
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	14 878	14 878	14 942	14 942	506 807
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	22 180	22 180	22 180		443 353	TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	418 003	418 003	418 003	368 433	499 218
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban				78	152 877	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	1 449	1 449	1 754	1 754	153 127
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében			106	55 110	129 731	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	67 107	67 107	105 629	105 627	130 431
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 862 523	4 907 748	4 615 039	4 143 695	9 248 510	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	5 010 057	5 055 282	5 541 737	5 208 178	9 534 308
Kompközlekedés működési költségének támogatása	55 500	55 500	68 925	68 925		Kompközlekedés működési költségének támogatása	55 500	55 500	68 925	68 925
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	65 621	65 621	65 621	65 621	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	450 808	450 808	491 517	491 516	500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	25 000	25 000	25 000		500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	422 151	422 151	466 466	419 764	500 000
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	278 661	279 518	261 555	278 661	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	278 661	312 358	312 358	278 661
						EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élményközpont Mohácson			967	967
						EFOP-3.9.2-16 Humán kapcitások fejlesztése		699	22 930	22 930
						HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program		4 005	4 005	4 005
						TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése		1 182	1 182	1 182
Víziközmű hálózat felújítása	37 393	37 393	83 454	65 745		Víziközmű hálózat felújítása	37 393	37 393	57 337	57 235
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	52 234	78 351	78 351	80 000	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	52 234	78 351		80 000
Autómentes nap 2022			1 500	1 500		Autómentes nap 2023			1 500	1 500
Lakópark IV.ütem			19 568	23 105
ÁFA visszatérítés			19 204	19 204		Épületenergetikai fejlesztések:			7 174	4 404
Mohács 500 projekt			1 388 000	1 388 000		Kórház u. 11-MTE sportlétesítmény	37 175	33 953	33 953	33 953
						Vörösmarty u. 1-Busóudvar	70 386	68 191	68 191	68 191
						Gólya u. 38.-ESZI	39 642	37 930	37 930	37 930
						Pécsi út 47.-MTE sportpálya Újváros	18 300	16 891	16 891	16 891
						Deák tér 3-Mozi	26 186	23 978	23 978	23 978
						Eötvös u. 6.-Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	20 122	18 717	18 717	18 717
						Tímár u. 1.-Temaforg parkoló	29 554	33 144	33 144	33 144
						Brodarics tér 1.-Brodarics óvoda	20 357	18 847	18 847	18 847
						Rókus u. 28.-Rókus óvoda	12 751	11 929	11 929	11 929
						Eötvös u. 26-Eötvös óvoda	7 816	7 995	7 995	7 995
						Iskola u. 4-Szigeti óvoda	15 351	14 340	14 340	14 340
						Dózsa Gy. U. 30.-Tomori konyha	7 002	7 055	7 055	7 055
						Széchenyi tér 1.-Polgármesteri Hivatal	12 706	12 148	12 148	12 148
						Szent János u. 5.-Selyemgyár	9 616	9 341	9 341	9 341
						Bári u. 1.-Szőlőhegyi óvoda	3 383	3 065	3 065	3 065
						Korsós u. 27.-Civil Ház	3 383	3 065	3 065	3 065
						Felső-Dunasor u. 13.-MTE-csónakház	4 399	3 928	3 928	3 928
						Kisfaludy u. 9.-Kanizsai Dorottya Múzeum	12 823	14 764	14 764	14 764
						Sport telep 1.-Sportcsarnok	2 667	2 104	2 104	2 104
						Deák tér 5.-Marek sportcsarnok	2 667	2 104	2 104	2 104
						Horváth S. u. 33.-Margitta művelődési ház	2 972	2 464	2 464	2 464
						Tanuszoda napelemprojektje	300 000	300 000
						Révátkelési hajó és úszómú felújítási program	122 000	122 000	122 000
						Régi városi szemééttelep rekultivációja	570 000	570 000	570 000
						3 MW kapacitású napelempark I. üteme	720 000	720 000	677 796
						Lakópark IV.ütem	210 000	210 000	210 000	20 793
						Mohács 500 projekt		3 000	191 000	134 887
						TOP_PLUSZ-1.2.1.-21 KRESZ park környezetében utak és parkolók építése			35 171	35 171
						TOP_PLUSZ-3.4.1-23 Brodarics óvoda fejlesztése			2 325	2 325
						ÁFA befizetés			345	345
						Játszótéri játékok			663	663
						Mohács Horváth S.u. rendelő javítás			4 334	4 334
						Kanizsai Dorottya Múzeum tűzjelző rsz. korszerűsítés			3 910	3 910
						Pándy K.Otthon homlokzat hőszigetelés			12 643	12 643
						Közösségi ház akadálymentesítés			380	380
						Temaforg parkoló villamos szekrény kerítés			1 667	1 667	100 038
						Deák tér 3 kerékpártároló			704	704
						Újmohács 4098 hrsz vízellátás			4 801	4 801
						Kandai Imaház tetőfelújítás			4 124	4 124
						Kanizsai Dorottya utca csapadékvíz elvezetés			974	974
						Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás			3 708	3 708
						Tanuszoda napelemprojekt kötelelző díj			277	277
						Árok utcai tömblakásoknál támfal építés			8 318	8 318
						3992/7 hrsz ivóvízvezeték bekötés			6 223	6 223
						Csodaszarvas játszótér kerítés építés			3 696	3 696
						Újváros parkoló létesítés			1 404	1 404
Intelligens gyalogátkelő				4 371		Intelligens gyalogátkelő			4371	4371

Összesen	5 489 390	5 821 057	7 051 421	6 593 384	17 178 943	Összesen	9 566 649	9 977 156	10 673 470	8 506 190	17 785 113

*Adók*						*Tartalékok*
Iparűzési adó						Környezetvédelmi alap	3 500	3 500	3 500
Összesen	-	-	-	-	-	Polgármesteri alap	5 000	5 000	5 000
						Fejlesztési alap	150 000	146 877	520 498
						Általános tartalék
						Összesen	158 500	155 377	528 998	-	-
Kölcsönök						Kölcsönök, kamatok
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000	3 150		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	4 000	4 000	1 500
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése	15 000	15 000	15 000	6 972		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000	15 000	1 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	1 800	1 800	1 800	1 800
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől	21 664	21 664	21 664	21 664
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667		Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház		1 660	1 660	1 660
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667		Kölcsön nyújtás "Mohács-500" Nkft-nek		10 000	10 000	10 000
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház		166	166	166
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től	5 000	5 000	5 000	5 000
Összesen	60 798	60 964	60 964	52 086	-	Összesen	19 000	30 660	30 660	14 160	-

*Átvett pénzek*						*Átadott pénzek*
Közműfejlesztési támogatások	-	-	-	-	-	Közműfejlesztési támogatások
Közműfejlesztések befizetései			511	511		Fejlesztési forrás átadás - Uszoda határoló falak cseréje			45 000	45 000
						- Uszoda parkoló felújítás			20 500	20 500
						- földmunkagép beszerzése			25 000	25 000
						-uszoda napelemprojekt			230 000
						Mohácsi Némete önkormányzat Kossith L. u. 51. napelemes rendszer kiépítés			3 000	3 000
						Társasházak felújításának támogatása		10 000	10 000
Összesen	-	-	511	511	-	Összesen	-	10 000	333 500	93 500	-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek
Közterület fogl.
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	13 100	6
Összesen	3 500	3 500	13 100	6	-

Kamat bevételek
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye	10 000	135 000	370 008	374 263
Összesen	10 000	135 000	370 008	374 263	-

Pénzmaradvány
Pénzmaradvány fejlesztési célra	1 714 066	1 714 066	1 714 066	1 714 066
Előző évi pénzmaradvány	2 757 895	2 757 895	2 757 895	2 757 895
Összesen	4 471 961	4 471 961	4 471 961	4 471 961	-

Tábla összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	11 492 211	17 178 943	Összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	8 970 621	17 911 924
Tervezett programok, pályázatok
Felújítási célú bevételek						*Felújítási célú kiadások*

Összesen						Összesen	-	-	-	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek						Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen	-	-	-		-
Programok, pályázatok összesen	-	-	-		-	Összesen	-	-	-	-	-
Programok, pályázatok egyenlege	-
Tábla összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	11 492 211	17 178 943	Tábla összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	8 970 621	17 911 924
Tábla egyenlege
Hitelek és finanszírozási műveletek						Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)				16 407 751
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Betét felbontás				16 907 751		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Értékpapír értékesítés						Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Összesen	-	-	-	16 907 751	-	Összesen	-	-	-	16 407 751	-
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 035 649	10 492 482	11 967 965	28 399 962	17 178 943	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 035 649	10 492 482	11 967 965	25 378 372	17 911 924
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-	3 021 590	- 732 981

13. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2023. évi változása

2023. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány	4 511 246 410

2023. évi pénzeszköz változás	- 186 666 030

2023. december 31-i záró pénzeszköz állomány	4 324 580 380

14. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	3500		Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	3500



Összesen	3500	3500	3500	0	Összesen	3500	3500	3500	0

15. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi lakásalapja (eFt)

Bevétel	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés

Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	3150	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	4000	1500
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000	15000	15000	6972	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	15000	1000

Összesen	19000	19000	19000	10122	Összesen	19000	19000	19000	2500

16. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2023. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.II. pótktgv. 08.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	Teljesítés 2023.12.31	Program összesen	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.II. pótktgv. 08.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	Teljesítés 2023.12.31	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek							Fejlesztési, beruházási célú kiadások
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson						773 652	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	25 948	25 948	25 948	25 962	25 961	773 652
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	11 093	48 504	48 504	49 357	49 411	580 622	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 040	39 451	41 765	41 765	41 765	583 872
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	7 673	7 673	7 673	7 673	6 427	57 399	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése						57 399
							TOP-1.1.3-15 Mohácsi piac fejlesztése				8 971	8 971	679 889
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése						828 444	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 556	20 556	20 556	20 556	20 556	889 507
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	36 837	93 712	36 837	36 837	36 837	999 484	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	3 160	60 035	60 035	60 519	60 516	1 008 343
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem						989 686	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	10 064	10 081	10 081	10 776	10 776	1 007 837
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja						480 278	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	289	289	2 004	2 004	2 003	480 560
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése						226 986	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	285 539
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	14 675	14 675	14 675	14 675		293 500	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	292 000	292 000	281 787	281 842	281 787	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése						59 909	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	106	108	108	106	23	61 774
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése						55 851	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	2 005	2 005	2 165	2 165	2 165	60 540
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban						500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	14 878	14 878	14 942	14 942	14 942	506 807
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	22 180	22 180	22 180	22 180		443 353	TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	418 003	418 003	418 003	418 003	368 433	499 218
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban					78	152 877	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	1 449	1 449	1 449	1 754	1 754	153 127
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében				106	55 110	129 731	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	67 107	67 107	67 107	105 629	105 627	130 431
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 862 523	4 907 748	5 168 820	4 615 039	4 143 695	9 248 510	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	5 010 057	5 055 282	5 316 354	5 541 737	5 208 178	9 534 308
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	65 621	65 621	65 621	65 621	65 621	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	450 808	450 808	485 779	491 517	491 516	500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	25 000	25 000	25 000	25 000		500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	422 151	422 151	422 151	466 466	419 764	500 000
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	278 661	278 661	279 518	261 555	276 661	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	278 661	289 200	31 358	312 358	278 661
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	52 234	78 351	78 351	78 351	80 000	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	52 234	78 351	78 351		80 000
							EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élményközpont Mohácson				967	967
							EFOP-3.9.2-16 Humán kapcitások fejlesztése				22 930	22 930
							HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program				4 005	4 005
							TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése				1 182	1 182
Összesen	5 376 497	5 516 008	5 746 322	5 194 357	4 697 085	17 176 943	-	7 089 916	7 229 446	7 556 185	7 651 907	7 424 579	18 364 964
Önerő						1 188 021

17. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel juttatott 2023. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Műkődési célú támogatások	2023. évi eredeti	2023.12.31. teljesítés
Társulási feladatokra átadott normatívák	1 600 003	2 039 960
MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	214 281	86 630
MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	154 197	72 078
K512 (0551235) Civil és nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai	9 000	11 277
K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	8 000	4 235
K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi	155 000	217 054
K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volánb., Bácska-Med, orvosok)	7 200	13 361
K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok	800	750
K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai
Mohácsi Német Önkormányzat	1 200	1419
Mohácsi Horvát Önkormányzat	1 200	1600
Mohácsi Roma Önkormányzat	1 200	1200
Mohácsi Szerb Önkormányzat	1 200	1200

19. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása
Hitel megnevezése							További évek	Összesen


Összesen							0	-


Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások
Megnevezése			2024	2025	2026	2027	További évek	Összesen
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek			8000	8000	8000	8000	56000	172 000



Többéves kihatású követelések
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	8 200
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2031	20 517
Mohács-Hő Kft.	2028	26 667
Mohács-Hő Kft.	2029	33 333


Összesen		88 717

20. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023-ban nyújtott közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 499
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	12 636
	ebből helyi iparűzési adó	7 415
	ebből építményadó	1 972
	ebből magánszemélyek kommunális adója	604
	ebből bírságok, pótlékok	2 645
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	135
	ebből közterület-foglalási díjengedmény	135
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-

	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	14 270

21. melléklet a 6/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Áht. 29/A.§-a szerinti tervszámai (eFt)

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele
saját bevételek		2023	2024	2025	2026
1.	a helyi adóból és települési adóból származó bevétel	2 049 850	1 650 000	1 782 000	1 871 100
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	325 449	40 000	40 000	40 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	13 770	9 000	9 000	9 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
Saját bevétel összesen		2 389 069	1 699 000	1 831 000	1 920 100
Saját bevétel 50 %-a		1 194 535	849 500	915 500	960 050

Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2023	2024	2025	2026
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Fizetési kötelezettségek összesen			-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1 194 535	849 500	915 500	960 050