Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 06. 30Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének meghatározása érdekében alkotja meg rendeletét.
[2] Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet tartalma és mellékletei
1. § Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
1. a rendelet hatályát
2. az önkormányzat címrendjét
3. az önkormányzat létszámkeretét
4. az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
5. az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
a) kiemelt előirányzatok,
b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
6. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
7. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
8. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
9. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
10. a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
11. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
12. a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
13. a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
14. A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
15. az EU-s pályázati eszközöket,
16. a normatív állami hozzájárulásokat,
17. a céljelleggel juttatott támogatásokat,
18. a gördülő tervezést,
19. a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,
20. az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,
21. a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,
22. a záró rendelkezéseket,
23. a hatálybalépést.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.
Címrend, létszámkeret
3. § (1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7–11. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
4. § Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei
5. § (1) Mohács Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 17.458.293 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 17.458.293 eFt,
b) bevételi főösszege 17.458.293 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 14.535.035 eFt,
c) tárgyévi hiánya 2.923.258 eFt, ebből működési hiány 1.168.508 eFt, fejlesztési hiány 1.754.750 eFt,
d) működési célú kiadás összege 7.508.721 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 1.365.898 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 167.501 eFt,
dologi kiadások 1.138.605 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 34.500 eFt,
átadott pénzeszközök 3.801.894 eFt,
felújítási kiadások 0 eFt,
felhalmozási kiadások 55.450 eFt,
működési célú tartalékok 324.345 eFt.
működési célú bevétel összege 7.508.721 eFt,
e) felhalmozási célú kiadások 9.949.572 eFt,
ebből
személyi jellegű kiadás 0 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 0 eFt,
dologi kiadás 1.183.135 eFt,
átadott pénzeszközök 138.717 eFt,
felújítások összege 180.684 eFt,
felhalmozási kiadások 7.346.358 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,
kamat kiadások 0 eFt,
fejlesztési célú tartalékok 1.081.678 eFt,
felhalmozási célú bevételek 9.949.572 eFt,
f) költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 2.923.258 eFt, ebből működési célú 1.168.508 eFt, fejlesztési célú 1.754.750 eFt.
g) költségvetési hiány külső finanszírozása:
fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.
(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.
Tartalékok, és azok felhasználási rendje
6. § (1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.
(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 1.406.023 eFt, melyből
a) általános tartalék 324.345 eFt,
b) fejlesztési tartalék 1.081.678 eFt,
c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 57. számú szabályzat tartalmazza.
Működési és fenntartási költségvetés
7. § (1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:
- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7–11. melléklet,
Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök
8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.582.492 eFt, ebből
a) a beruházások előirányzata 7.401.808 eFt,
b) a felújítások előirányzata 180.684 eFt,
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 6.971.358 eFt, bevétele 7.354.056 eFt,
(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:
- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,
- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,
- telek és ingatlanértékesítés bevételei,
- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,
- lekötött eszközök után kamatok,
- közműfejlesztési hozzájárulások,
- közterület-foglalási díjak,
- földterület bérbeadásából képződő bevétel,
- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,
- fejlesztésre átvett eszközök,
- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,
- cél és címzett támogatások,
- fejlesztési hitelek,
- EU-s pályázati eszközök.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A pályázati alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.
(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 14. melléklet, a lakásalapot a 15. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 16. melléklet tartalmazza.
Normatív állami hozzájárulás
9. § Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 17. melléklet tartalmazza.
A céljelleggel juttatott támogatások
10. § (1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.
(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.
(3) A 13–15. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.
(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.
(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 58. szabályzat tartalmazza.
Többéves kihatással járó döntések
11. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.
Gördülő tervezés
12. § Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
Az előirányzat-felhasználási ütemterv
13. § Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 21. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
14. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye
15. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2025. évi költségvetésről alkotott véleményét a 23. melléklet tartalmazza.
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 24. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok
17. § Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 25. melléklet tartalmazza.
Kötelező- és önként vállalt feladatok
18. § A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5-ét megelőző utolsó munkanapon történik.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.
(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.
(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,
a) hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,
b) felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.
(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.
A költségvetés előírányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok
20. § Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.
Záró rendelkezések
21. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A Képviselő-testület 2025. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.
Hatályba lépés
22. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
||||
|
Sorsz. |
Címek |
Törzsszám |
Alcímek |
Törzsszám |
|
1 |
Mohács Város Önkormányzata |
724012 |
||
|
2 |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
330365 |
||
|
Önállóan működő intézmények |
||||
|
2.1 |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
630115 |
||
|
2.2 |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
802815 |
||
|
2.3 |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
844460 |
||
2. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szakdolgozó |
Gazdasági |
Egyéb |
Összesen |
||
|
1. |
Mohács Város Önkormányzata |
30 |
0 |
40 |
70 |
|
2. |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
51,5 |
0 |
20 |
71,5 |
|
3. |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
5 |
1 |
1 |
7 |
|
4. |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
7 |
0 |
1 |
8 |
|
5. |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
12 |
3 |
22,5 |
37,5 |
|
összesen |
105,5 |
4 |
84,5 |
194 |
|
|
Pályázat |
Mohács Város Önkormányzata |
4,5 |
4,5 |
||
|
Képzés |
KESZ- tanulók |
8 |
8 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Mohács Város Önkormányzata |
60 |
60 |
|||
|
Kanizsai Dorottya Múzeum |
1 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztaztás összesen |
0 |
0 |
61 |
61 |
|
|
Mindösszesen |
110 |
4 |
153,5 |
267,5 |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
Kiadások |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Állami hozzájárulás |
3 313 349 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
|||||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Normatív kötött felhasználású támogatás |
3 313 349 |
Személyi juttatások |
1 365 898 |
||||||
|
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
167 501 |
|||||||
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
2 321 740 |
|||||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
34 500 |
|||||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
3 940 611 |
|||||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
8 259 349 |
4. Felújítási kiadások |
180 684 |
||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
505 293 |
5. Felhalmozási kiadások |
7 401 808 |
||||||
|
ebből OEP-től |
135 000 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 406 023 |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
7 619 056 |
ebből: |
|||||||
|
4. Saját bevételek |
2 926 071 |
Céltartalék |
|||||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
664 371 |
Általános tartalék |
324 345 |
||||||
|
Helyi adó bevételek |
2 105 700 |
Fejlesztési tartalék |
1 081 678 |
||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
153 500 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
2 500 |
8. Állami támogatás visszafizetése |
244 092 |
||||||
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
36 266 |
Szolidaritási hozzájárulás |
376 436 |
||||||
|
6. Előző évi pénzmaradvány |
|||||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
14 535 035 |
Tárgyévi kiadások összesen |
17 458 293 |
||||||
|
7. Finanszírozási műveletek |
2 923 258 |
9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 923 258 |
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Lekötött betét felbontás |
|||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
17 458 293 |
Kiadások összesen |
17 458 293 |
||||||
|
Egyenleg |
4. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
Kiadások |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Állami hozzájárulás |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
1 183 135 |
|||||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Normatív kötött felhasználású támogatás |
Személyi juttatások |
||||||||
|
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 183 135 |
|||||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
||||||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
138 717 |
|||||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
7 705 056 |
4. Felújítási kiadások |
180 684 |
||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
86 000 |
5. Felhalmozási kiadások |
7 346 358 |
||||||
|
ebből OEP-től |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 081 678 |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
7 619 056 |
ebből: |
|||||||
|
4. Saját bevételek |
453 500 |
Céltartalék |
|||||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
Általános tartalék |
||||||||
|
Helyi adó bevételek |
300 000 |
Fejlesztési tartalék |
1 081 678 |
||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
153 500 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
36 266 |
||||||||
|
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
8 194 822 |
Tárgyévi kiadások összesen |
9 949 572 |
||||||
|
7. Finanszírozási műveletek |
1 754 750 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 754 750 |
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Lekötött betét felbontás |
Betét lekötés |
||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
9 949 572 |
Kiadások összesen |
9 949 572 |
||||||
|
Egyenleg |
5. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
Kiadások |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Állami hozzájárulás |
3 313 349 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
2 672 004 |
||||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Intézményeknek átadott állami támogatás |
Személyi juttatások |
1 365 898 |
|||||||
|
Központosított támogatás |
3 313 349 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
167 501 |
||||||
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 138 605 |
|||||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
34 500 |
|||||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
3 801 894 |
|||||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
|
Gépjárműadó |
|||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
554 293 |
4. Felújítási kiadások |
|||||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
419 293 |
5. Felhalmozási kiadások |
55 450 |
||||||
|
ebből OEP-től |
135 000 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
324 345 |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
ebből: |
||||||||
|
4. Saját bevételek |
2 472 571 |
Céltartalék |
|||||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
664 371 |
Általános tartalék |
324 345 |
||||||
|
Helyi adó bevételek |
1 805 700 |
Fejlesztési tartalék |
|||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7. Kölcsönök nyújtása |
||||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
2 500 |
8. Állami tám.visszfiz., |
244 092 |
||||||
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
9. Szolidaritási hozzájárulás |
376 436 |
|||||||
|
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
6 340 213 |
Tárgyévi kiadások összesen |
7 508 721 |
||||||
|
7. Finanszírozási műveletek |
1 168 508 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 168 508 |
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Hitel felvétel |
|||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
7 508 721 |
Kiadások összesen |
7 508 721 |
||||||
|
Egyenleg |
6. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|
1.Közhatalmi bevételek |
2 500 |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
474 700 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
188 670 |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
419 293 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
419 293 |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
135 000 |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
3 313 349 |
|||
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 168 508 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
1 001 |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
1 805 700 |
- |
- |
- |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
7 508 721 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
1 365 898 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
167 501 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
834 030 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
102 200 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
731 830 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
34 500 |
- |
- |
- |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
55 450 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
3 801 894 |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
304 575 |
- |
- |
|
|
10.Tartalékok |
324 345 |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
376 436 |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
244 092 |
- |
- |
- |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
7 508 721 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
7. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|
1.Közhatalmi bevételek |
1 000 |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
254 100 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
86 670 |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
370 125 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
370 125 |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
135 000 |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
3 313 349 |
- |
- |
- |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
- |
- |
- |
- |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 149 695 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
1 000 |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
1 805 700 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
7 116 639 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
556 633 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
70 201 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
468 830 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
70 900 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
397 930 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
34 500 |
- |
- |
- |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
19 250 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
3 801 894 |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
1 059 859 |
- |
- |
- |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
160 600 |
- |
- |
- |
|
10.Tartalékok |
324 345 |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
376 436 |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
244 092 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
Kiadások összesen |
7 116 639 |
- |
- |
- |
8. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|
1.Közhatalmi bevételek |
1 500 |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
10 500 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
48 138 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
48 138 |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
274 864 |
- |
- |
- |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
323 059 |
- |
- |
- |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
5 708 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
1 |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
663 770 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
514 870 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
65 100 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
53 300 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
10 000 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
43 300 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
6.Felhalmozási kiadások |
16 500 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
14 000 |
- |
- |
- |
|
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
663 770 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
9. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
|
2.Intézményi működési bevételek |
195 000 |
|||
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
102 000 |
|||
|
4.Felhalmozási |
||||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
-működésre |
||||
|
-felhalmozásra |
||||
|
6.OEP-től átvett |
- |
|||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
307 683 |
|||
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
29 370 |
|||
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
10 847 |
|||
|
13.Kamat bevétel |
||||
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
- |
||||
|
Bevételek összesen |
644 900 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
195 000 |
|||
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
19 000 |
|||
|
3.Dologi kiadások |
288 300 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
12 300 |
|||
|
-szakmai |
276 000 |
|||
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
||||
|
6.Felhalmozási kiadások |
18 000 |
|||
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
124 600 |
|||
|
10.Tartalékok |
||||
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
||||
|
- |
||||
|
Kiadások összesen |
644 900 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
10. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Kanizsai Dorottya Múzeum |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
|
2.Intézményi működési bevételek |
4 750 |
|||
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
|
4.Felhalmozási |
||||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
1 030 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
1 030 |
|||
|
-felhalmozásra |
||||
|
6.OEP-től átvett |
- |
|||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
29 500 |
|||
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
46 003 |
|||
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 042 |
|||
|
13.Kamat bevétel |
||||
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
- |
||||
|
Bevételek összesen |
82 325 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
53 525 |
|||
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
7 300 |
|||
|
3.Dologi kiadások |
16 300 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
6 500 |
|||
|
-szakmai |
9 800 |
|||
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
||||
|
6.Felhalmozási kiadások |
1 700 |
|||
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
3 500 |
|||
|
10.Tartalékok |
||||
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
||||
|
- |
||||
|
Kiadások összesen |
82 325 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Mohácsi Jenő Könyvtár |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|
1.Közhatalmi bevételek |
||||
|
2.Intézményi működési bevételek |
10 350 |
|||
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
|
4.Felhalmozási |
||||
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
-működésre |
||||
|
-felhalmozásra |
||||
|
6.OEP-től átvett |
- |
|||
|
7.Normativ állami támogatás |
||||
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
35 972 |
|||
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
13 407 |
|||
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 216 |
|||
|
13.Kamat bevétel |
||||
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
||||
|
16.Helyi adók |
||||
|
- |
||||
|
Bevételek összesen |
60 945 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
45 870 |
|||
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
5 900 |
|||
|
3.Dologi kiadások |
7 300 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
2 500 |
|||
|
-szakmai |
4 800 |
|||
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
|
5.Felujitási kiadások |
||||
|
6.Felhalmozási kiadások |
- |
|||
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
|
8.Finanszírozási kiadások |
||||
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 875 |
|||
|
10.Tartalékok |
||||
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
||||
|
- |
||||
|
Kiadások összesen |
60 945 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
12. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2025. évi eredeti |
Program összesen |
Kiadás |
2024. évi eredeti |
Program összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||||
|
Intézményi felújítások |
30 000 |
||||||||||
|
Út-híd, járdafelújítás 2024 |
75 684 |
378 418 |
|||||||||
|
Út-híd, járdafelújítás 2025 |
75 000 |
||||||||||
|
Városi út-járda kismunkák |
25 000 |
||||||||||
|
Védett házak felújítása |
4 000 |
||||||||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
209 684 |
- |
- |
- |
378 418 |
|
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
|
Termőföld, telek, ingatlan vásárlás |
320 000 |
||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
50 000 |
Tervezési költségek, tervek,programok |
55 000 |
||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
- |
78 351 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
69 672 |
80 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
755 411 |
768 442 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
150 000 |
768 442 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
60 000 |
230 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
60 000 |
230 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
103 000 |
351 000 |
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
88 000 |
351 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
106 500 |
426 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
106 500 |
426 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
37 500 |
150 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
37 500 |
150 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
156 250 |
624 183 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
156 250 |
624 183 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
50 252 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
50 252 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
349 000 |
1 396 000 |
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
349 000 |
1 396 000 |
||||||
|
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 538 420 |
14 759 727 |
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 706 461 |
15 207 553 |
||||||
|
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 820 |
175 890 |
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 820 |
175 890 |
||||||
|
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
104 960 |
441 460 |
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
104 960 |
441 460 |
||||||
|
INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése |
43 870 |
184 500 |
INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése |
43 870 |
184 500 |
||||||
|
INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése |
25 420 |
107 830 |
INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése |
25 420 |
107 830 |
||||||
|
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
298 003 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
298 003 |
||||||
|
Mohács 500 projekt |
Mohács 500 projekt |
||||||||||
|
-menedzsment |
265 000 |
1 083 000 |
-menedzsment |
300 535 |
1 083 000 |
||||||
|
-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás |
827 600 |
1 485 000 |
|||||||||
|
-kulturális programok |
30 000 |
||||||||||
|
Összesen |
7 669 056 |
- |
- |
- |
21 124 638 |
Összesen |
8 504 493 |
- |
- |
- |
23 059 113 |
|
Tartalékok |
|||||||||||
|
Adók |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
|||||||||
|
Iparűzési adó |
300 000 |
Polgármesteri alap |
5 000 |
||||||||
|
Összesen |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
Fejlesztési alap |
150 000 |
||||
|
Általános tartalék |
923 178 |
||||||||||
|
Összesen |
1 081 678 |
- |
|||||||||
|
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||||||||
|
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
||||||||
|
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
||||||||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
3 600 |
||||||||||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
||||||||||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
||||||||||
|
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
332 |
||||||||||
|
Összesen |
19 000 |
- |
|||||||||
|
Összesen |
36 266 |
- |
|||||||||
|
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||||||||
|
Közműfejlesztési támogatások |
- |
Közműfejlesztési támogatások |
|||||||||
|
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
86 000 |
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
86 000 |
||||||||
|
Kisteherautó vásárlás MVR-nek |
11 000 |
||||||||||
|
Társasházak felújításának támogatása |
10 000 |
||||||||||
|
Összesen |
86 000 |
- |
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
27 717 |
|||||||
|
Összesen |
134 717 |
- |
|||||||||
|
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||||||||
|
Közterület fogl. |
|||||||||||
|
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
||||||||||
|
Összesen |
3 500 |
- |
|||||||||
|
Kamat bevételek |
|||||||||||
|
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
100 000 |
||||||||||
|
Összesen |
100 000 |
- |
|||||||||
|
Pénzmaradvány |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár |
80 461 |
||||||||||
|
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
1 674 289 |
||||||||||
|
Összesen |
1 754 750 |
- |
|||||||||
|
Tábla összesen |
9 949 572 |
21 124 638 |
Összesen |
9 949 572 |
23 437 531 |
||||||
|
Tervezett programok, pályázatok |
|||||||||||
|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||||
|
Összesen |
Összesen |
- |
- |
||||||||
|
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
|
Összesen |
- |
- |
|||||||||
|
Programok, pályázatok összesen |
- |
Összesen |
- |
- |
|||||||
|
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
||||||||||
|
Tábla összesen |
9 949 572 |
21 124 638 |
Tábla összesen |
9 949 572 |
23 437 531 |
||||||
|
Tábla egyenlege |
21 124 638 |
||||||||||
|
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
||||||||||
|
Betét felbontás |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Betét lekötés |
||||||||||
|
Összesen |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
||||||
|
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
9 949 572 |
21 124 638 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
9 949 572 |
23 437 531 |
||||||
|
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- 2 312 893 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
Tartalék |
155 000 |
|
Összesen |
155 000 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
Kiadás |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Környezetvédelmi bírság |
3500 |
Környezetvédelmi tartalék alap |
3500 |
||||||
|
Összesen |
3500 |
Összesen |
3500 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
Kiadás |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lakásépítési alap megtérülése |
4000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4000 |
||||||
|
Lakásépítési támogatás megtérülése |
15000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15000 |
||||||
|
Összesen |
19000 |
Összesen |
19000 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2025. évi eredeti |
Program összesen |
Kiadás |
2025. évi eredeti |
Program összesen |
||||||
|
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
- |
78 351 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
69 672 |
80 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
755 411 |
768 442 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
150 000 |
768 442 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
60 000 |
230 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2023 Élhető települések (Felszabadulás lakótelep feklújítása) |
60 000 |
230 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
103 000 |
351 000 |
TOP_PLUSZ-2.1.1.-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Uszoda energetika |
88 000 |
351 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
106 500 |
426 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Közösségi sport és egészség programok Mohácson |
106 500 |
426 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
37 500 |
150 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 A fiatalok helybenmaradásának ösztönzése |
37 500 |
150 000 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
156 250 |
624 183 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodarics óvoda fejlesztése) |
156 250 |
624 183 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
50 252 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA-1-2023 Szociális és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése (ESZI) |
12 563 |
50 252 |
||||||
|
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
349 000 |
1 396 000 |
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés) |
349 000 |
1 396 000 |
||||||
|
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 538 420 |
14 759 727 |
IKOP-Plusz-2.2.0-23-2024-00007 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 706 461 |
15 207 553 |
||||||
|
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 820 |
175 890 |
INTERREG VI-A Középületek dekarbonizálása villamosítással, különös tekintettel a talajvíz hőszivattyús rendszerek alkalmazására |
41 820 |
175 890 |
||||||
|
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
104 960 |
441 460 |
INTERREG VI-A Turisztikai kikötői infrastruktúra fejlesztése |
104 960 |
441 460 |
||||||
|
INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése |
43 870 |
184 500 |
INTERREG VI-A A határon átívelő Duna-Régió kulturális turizmusának fejlesztése |
43 870 |
184 500 |
||||||
|
INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése |
25 420 |
107 830 |
INTERREG VI-A Határon átnyúló turisztikai hálózat bővítése |
25 420 |
107 830 |
||||||
|
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
298 003 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
298 003 |
||||||
|
Összesen |
7 354 056 |
- |
- |
- |
20 041 638 |
- |
6 971 358 |
- |
- |
- |
20 491 113 |
|
Önerő |
449 475 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Mohács Város Önkormányzata |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
|
JOGCÍMEK |
||||
|
A törvény mellékletei alapján |
18061 |
|||
|
2.melléklet |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
I.1.a) |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||
|
I.1.a) |
*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján |
39,3 |
6 994 000,0 |
274 864 200 Ft |
|
I.1.a)-V. |
Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után |
261 890 580 |
||
|
I.1.b) |
település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen |
|||
|
I.1.b)-V. |
Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után |
|||
|
I.1.ba) |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
ha |
||
|
I.1.ba)-V. |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után |
26 566 800 |
||
|
I.1.bb) |
Közvilágítás fennt. Támogatása |
km |
||
|
I.1.bb)-V. |
**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után |
82 200 000 |
||
|
I.1.bc) |
Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása |
|||
|
I.1.bc)-V. |
Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után |
100 000 |
||
|
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
||
|
I.1.bd)-V. |
Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után |
17 005 097 |
||
|
I.1.c) |
Egyéb önk.-i feladatok támogatása |
|||
|
I.1.c)-V. |
Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után |
50 570 800 |
||
|
I.1.d) |
Lakott külterülettel kapcs.fel. |
|||
|
Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után |
3 585 300 |
|||
|
I.1.e) |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
||||
|
I.1.-V. |
Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után |
184 661 170 |
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
376 435 790 |
|||
|
VI. |
korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz |
miniszterek döntése |
||
|
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
9 hónapra |
4 633 173 |
|
|
I. |
Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen |
459 525 370 |
||
|
II.4. |
- |
|||
|
III.1. |
Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása |
|||
|
III.3.e) |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
hó |
6 343 500 |
|
|
Tanyagondnok szoc.ág. Pótlék |
864 000 |
|||
|
IV.1.d) |
Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám. |
2213 |
39 968 993 |
|
|
IV.1.e) |
Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám. |
15 000 000 |
||
|
IV.i) |
Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám. |
|||
|
IV.3. |
Kulturális illetmény pótlék |
számfejtés alapján utólag |
||
|
III.5.a) |
gyermekétkeztetés támogatása-bértám. |
3 924 000 |
28 |
111 245 400 |
|
III.5.b) |
gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt.. |
miniszteri döntés |
195 888 172 |
|
|
III.6. |
rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag |
285 |
1 929 |
549 765 |
|
étkeztetésre összesen |
307 683 337 |
|||
|
I-IV. |
Támogatás összesen |
829 385 200 |
||
|
Ssz. |
MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
|
JOGCÍMEK |
||||
|
A törvény 2. melléklete |
||||
|
II |
TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
II.1. |
óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. |
|||
|
2022/2023. évben 8 hónapra |
||||
|
II.1.(1)1 |
óv.ped.elismert létszáma |
10 147 000 |
35,5 |
360 218 500 |
|
II.1(2)1 |
óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma |
5 268 000 |
26,0 |
136 968 000 |
|
ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |
- |
|||
|
II.5(1) |
Nemzetiségi pótlék |
1 738 000 |
15,0 |
26 070 000 |
|
1.2.4.1.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
- |
- |
|
|
II.5.(2) |
óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma |
|||
|
ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |
||||
|
II.2. |
óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
2022/2023. tanében 8 hónapra |
||||
|
II.2.a) |
óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja |
172 374 |
388,0 |
66 881 112 |
|
2022/2023. tanében 4 hónapra |
||||
|
II.2.a) |
óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja |
- |
||
|
II.2.b) |
Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz |
|||
|
II.3. |
Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása |
|||
|
II.3. |
Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása |
189 000 |
10 |
1 890 000 |
|
II.4. |
Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |
869 000 |
14,0 |
12 166 000 |
|
Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |
3 241 000 |
1 |
3 241 000 |
|
|
Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |
||||
|
Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |
||||
|
III.7. |
Bölcsődei ellátás |
- |
||
|
a) |
bértámogatás/felsőfokú végz. |
10 297 000 |
8,00 |
82 376 000 |
|
bértámogatás középfokú végz. |
7 338 000 |
12,70 |
93 192 600 |
|
|
b) |
bölcsőde üzemeltetési támogatás |
33 745 600 |
||
|
III.3.j |
családi bölcsőde - heti 20 órát eléri |
2 387 300 |
12 |
28 647 600 |
|
esélyteretmtési illetmény |
25 200 000 |
|||
|
szoc.ág. Pótlék |
1 216 000 |
|||
|
Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott) |
871 812 412 |
|||
|
Ssz. |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
Mutatósz. |
Normatíva |
Összesen |
|
JOGCÍMEK |
2024. Eredeti előirányzat TERVEZET |
|||
|
A költségvetési törvény mellékletei alapján |
||||
|
2.melléklet |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
III.3. a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
65 102 380 |
||
|
III.3. b |
Család- és gyermekjóléti központ |
48 067 000 |
||
|
III.3.n |
Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám. |
5 255 |
4 013 |
21 088 315 |
|
III.3. c |
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással |
97 410 |
450 |
43 834 500 |
|
III.3.da) |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
25 000 |
4 |
100 000 |
|
III.3.db) |
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
842 600 |
286 |
240 983 600 |
|
III.3. f |
Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell. |
558 800 |
206 |
115 112 800 |
|
III.3. g |
Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell. |
1 119 800 |
31 |
34 713 800 |
|
III.4.a |
Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám. |
7 791 200 |
81 |
631 087 200 |
|
III.4.b |
*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás |
miniszteri döntés |
279 262 000 |
|
|
szoc.ág pótlék, eü kieg. Tám. |
132 800 000 |
|||
|
Támogatás összesen (MTKT-nak átadott) |
1 612 151 595 |
|||
|
2024. évi támogatás mindösszesen |
3 313 349 207 |
|||
|
szolidaritási hj. |
376 435 790 |
|||
|
fennmaradó normatíva |
2 936 913 417 |
|||
18. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Műkődési célú támogatások |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|---|---|---|---|---|
|
MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai |
213 040 |
|||
|
MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai |
61 349 |
|||
|
K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai |
12 000 |
|||
|
K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók1500, Bursa 5500,babautalvány 1000) |
8 000 |
|||
|
K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi |
328 000 |
|||
|
K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volán, Bácska-Med, fogorvosok, Aranyosgyéres) |
6 800 |
|||
|
K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok |
800 |
|||
|
K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai |
||||
|
Mohácsi Német Önkormányzat |
1 200 |
|||
|
Mohácsi Horvát Önkormányzat |
1 200 |
|||
|
Mohácsi Roma Önkormányzat |
1 200 |
|||
|
Mohácsi Szerb Önkormányzat |
1 200 |
19. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelek kimutatása |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hitel megnevezése |
További évek |
Összesen |
||||||||
|
Összesen |
0 |
- |
||||||||
|
Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások |
||||||||||
|
Megnevezése |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
További évek |
Összesen |
||||
|
Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
40000 |
172 000 |
||||
|
Többéves kihatású követelések |
||||||||||
|
Megnevezése |
Lejárat |
Összes követelés |
||||||||
|
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2037 |
8 200 |
||||||||
|
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. |
2041 |
20 517 |
||||||||
|
Mohács-Hő Kft. |
2028 |
26 667 |
||||||||
|
Mohács-Hő Kft. |
2029 |
23 334 |
||||||||
|
Összesen |
78 718 |
|||||||||
20. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
1. Állami hozzájárulás |
3 313 349 |
3 419 376 |
3 521 958 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
|||||
|
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
|
Normatív kötött felhasználású támogatás |
3 313 349 |
3 419 376 |
3 521 958 |
Személyi juttatások |
1 365 898 |
1 409 607 |
1 451 895 |
||
|
Központosított támogatás |
3 313 349 |
3 419 376 |
3 521 958 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
167 501 |
172 861 |
178 047 |
||
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
2 321 740 |
2 396 036 |
2 467 917 |
|||||
|
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
34 500 |
35 604 |
36 672 |
|||||
|
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
3 940 611 |
4 066 711 |
4 188 712 |
|||||
|
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
|
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
||||||||
|
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
8 259 349 |
8 523 648 |
8 779 358 |
4. Felújítási kiadások |
180 684 |
186 466 |
192 060 |
||
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
505 293 |
521 462 |
537 106 |
5. Felhalmozási kiadások |
7 401 808 |
7 638 666 |
7 867 826 |
||
|
ebből OEP-től |
135 000 |
139 320 |
143 500 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 406 023 |
1 451 016 |
1 494 546 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
7 619 056 |
7 862 866 |
8 098 752 |
ebből: |
|||||
|
4. Saját bevételek |
2 926 071 |
3 019 705 |
3 110 296 |
Céltartalék |
|||||
|
Intézményi működési bevételek, kamatok |
664 371 |
685 631 |
706 200 |
Általános tartalék |
324 345 |
334 724 |
344 766 |
||
|
Helyi adó bevételek |
2 105 700 |
2 173 082 |
2 238 275 |
Fejlesztési tartalék |
1 081 678 |
1 116 292 |
1 149 780 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
153 500 |
158 412 |
163 164 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 608 |
20 196 |
||
|
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
2 500 |
2 580 |
2 657 |
8. Állami támogatás visszafizetése |
244 092 |
251 903 |
259 460 |
||
|
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
36 266 |
37 427 |
38 549 |
376 436 |
388 482 |
400 136 |
|||
|
6. Előző évi pénzmaradvány |
|||||||||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
14 535 035 |
15 000 156 |
15 450 161 |
Tárgyévi kiadások összesen |
17 458 293 |
18 016 958 |
18 557 467 |
||
|
7. Finanszírozási műveletek |
2 923 258 |
3 016 802 |
3 107 306 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 923 258 |
3 016 802 |
3 107 306 |
Hitel törlesztés |
|||||
|
Hitel felvétel |
|||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
|
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
|
Bevételek összesen |
17 458 293 |
18 016 959 |
18 557 467 |
Kiadások összesen |
17 458 293 |
18 016 958 |
18 557 467 |
||
|
Egyenleg |
21. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Novemb. |
Decemb. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
12 |
8,3 |
8,3 |
8 |
7,9 |
7,8 |
7,2 |
7,2 |
8 |
8,3 |
8,3 |
8,7 |
100 |
|
|
1 |
1.Közhatalmi bevételek |
720 |
498 |
498 |
480 |
474 |
468 |
432 |
432 |
480 |
498 |
498 |
522 |
6000 |
|
2 |
2.Intézményi működési bevételek |
56964 |
39400 |
39400 |
37976 |
37501 |
37027 |
34178 |
34178 |
37976 |
39400 |
39400 |
41299 |
474700 |
|
3 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
22640 |
15660 |
15660 |
15094 |
14905 |
14716 |
13584 |
13584 |
15094 |
15660 |
15660 |
16414 |
188670 |
|
4 |
4.Felhalmozási |
6000 |
4150 |
4150 |
4000 |
3950 |
3900 |
3600 |
3600 |
4000 |
4150 |
4150 |
4350 |
50000 |
|
5 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
974922 |
674321 |
674321 |
649948 |
641824 |
633699 |
584953 |
584953 |
649948 |
674321 |
674321 |
706818 |
8124349 |
|
6 |
-működésre |
60635 |
41939 |
41939 |
40423 |
39918 |
39413 |
36381 |
36381 |
40423 |
41939 |
41939 |
43960 |
505293 |
|
7 |
-felhalmozásra |
914287 |
632382 |
632382 |
609524 |
601905 |
594286 |
548572 |
548572 |
609524 |
632382 |
632382 |
662858 |
7619056 |
|
8 |
6.OEP-től átvett |
16200 |
11205 |
11205 |
10800 |
10665 |
10530 |
9720 |
9720 |
10800 |
11205 |
11205 |
11745 |
135000 |
|
9 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
397602 |
275008 |
275008 |
265068 |
261755 |
258441 |
238561 |
238561 |
265068 |
275008 |
275008 |
288261 |
3313349 |
|
12 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
350791 |
242630 |
242630 |
233861 |
230937 |
228014 |
210475 |
210475 |
233861 |
242630 |
242630 |
254323 |
2923258 |
|
15 |
13.Kamat bevétel |
12120 |
8383 |
8383 |
8080 |
7979 |
7878 |
7272 |
7272 |
8080 |
8383 |
8383 |
8787 |
101001 |
|
16 |
14.Kölcsön visszatérülés |
4352 |
3010 |
3010 |
2901 |
2865 |
2829 |
2611 |
2611 |
2901 |
3010 |
3010 |
3155 |
36266 |
|
17 |
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
16.Helyi adók |
252684 |
174773 |
174773 |
168456 |
166350 |
164245 |
151610 |
151610 |
168456 |
174773 |
174773 |
183196 |
2105700 |
|
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
2094995 |
1449038 |
1449038 |
1396663 |
1379205 |
1361747 |
1256997 |
1256997 |
1396663 |
1449038 |
1449038 |
1518872 |
17458293 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
21 |
1.Személyi juttatások |
163908 |
113370 |
113370 |
109272 |
107906 |
106540 |
98345 |
98345 |
109272 |
113370 |
113370 |
118833 |
1365898 |
|
22 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
20100 |
13903 |
13903 |
13400 |
13233 |
13065 |
12060 |
12060 |
13400 |
13903 |
13903 |
14573 |
167501 |
|
23 |
3.Dologi kiadások |
242060 |
167425 |
167425 |
161373 |
159356 |
157339 |
145236 |
145236 |
161373 |
167425 |
167425 |
175493 |
2017165 |
|
24 |
-közüzemi díjak |
12264 |
8483 |
8483 |
8176 |
8074 |
7972 |
7358 |
7358 |
8176 |
8483 |
8483 |
8891 |
102200 |
|
25 |
-szakmai |
87820 |
60742 |
60742 |
58546 |
57815 |
57083 |
52692 |
52692 |
58546 |
60742 |
60742 |
63669 |
731830 |
|
26 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4140 |
2864 |
2864 |
2760 |
2726 |
2691 |
2484 |
2484 |
2760 |
2864 |
2864 |
3002 |
34500 |
|
27 |
5.Felujitási kiadások |
21682 |
14997 |
14997 |
14455 |
14274 |
14093 |
13009 |
13009 |
14455 |
14997 |
14997 |
15720 |
180684 |
|
28 |
6.Felhalmozási kiadások |
888217 |
614350 |
614350 |
592145 |
584743 |
577341 |
532930 |
532930 |
592145 |
614350 |
614350 |
643957 |
7401808 |
|
29 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
472873 |
327071 |
327071 |
315249 |
311308 |
307368 |
283724 |
283724 |
315249 |
327071 |
327071 |
342833 |
3940611 |
|
30 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
36549 |
25280 |
25280 |
24366 |
24061 |
23757 |
21929 |
21929 |
24366 |
25280 |
25280 |
26498 |
304575 |
|
32 |
10.Tartalékok |
168723 |
116700 |
116700 |
112482 |
111076 |
109670 |
101234 |
101234 |
112482 |
116700 |
116700 |
122324 |
1406023 |
|
33 |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
45172 |
31244 |
31244 |
30115 |
29738 |
29362 |
27103 |
27103 |
30115 |
31244 |
31244 |
32750 |
376436 |
|
34 |
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
29291 |
20260 |
20260 |
19527 |
19283 |
19039 |
17575 |
17575 |
19527 |
20260 |
20260 |
21236 |
244092 |
|
35 |
13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás |
2280 |
1577 |
1577 |
1520 |
1501 |
1482 |
1368 |
1368 |
1520 |
1577 |
1577 |
1653 |
19000 |
|
Kiadások összesen |
2094995 |
1449038 |
1449038 |
1396663 |
1379205 |
1361747 |
1256997 |
1256997 |
1396663 |
1449038 |
1449038 |
1518871 |
17458293 |
|
|
Egyenleg (havi záró pénzáll.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők: |
||||||||||||||
|
a) Az adóbevételek ciklikussága. |
||||||||||||||
|
b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka. |
||||||||||||||
|
c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása. |
||||||||||||||
22. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Kedvezmény megnevezése |
Összege |
|---|---|---|
|
1 |
Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege |
- |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
15 600 |
|
ebből helyi iparűzési adó |
10 000 |
|
|
ebből építményadó |
5 000 |
|
|
ebből magánszemélyek kommunális adója |
400 |
|
|
ebből bírságok, pótlékok |
200 |
|
|
4 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege |
2 000 |
|
ebből közterületfoglalási díjengedmény |
2 000 |
|
|
ebből egyéb engedmény |
- |
|
|
ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) |
- |
|
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
|
Mindösszesen (1+2+3+4+5) |
17 600 |
25. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele |
|||||
|
saját bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1. |
a helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 105 700 |
2 779 524 |
2 862 910 |
2 948 797 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
3. |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
4. |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
|
5. |
bírság-, pótlék-, és díjbevétel |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
||
|
Saját bevétel összesen |
2 154 700 |
2 828 524 |
2 911 910 |
2 997 797 |
|
|
Saját bevétel 50 %-a |
1 077 350 |
1 414 262 |
1 455 955 |
1 498 899 |
|
|
Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |
|||||
|
adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
||||
|
2. |
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||
|
Fizetési kötelezettségek összesen |
- |
- |
- |
||
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 077 350 |
1 414 262 |
1 455 955 |
1 498 899 |
|
26. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. 26/a melléklet
|
Kötelező feladatok |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|
1.Közhatalmi bevételek |
2 500 |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
463 650 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
186 900 |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
418 263 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
418 263 |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
135 000 |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
3 283 849 |
- |
- |
- |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
- 94 441 |
- |
- |
- |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 167 466 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
1 001 |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
1 805 700 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
7 369 888 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
1 275 870 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
152 736 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
808 290 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
95 050 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
713 240 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
34 500 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
6.Felhalmozási kiadások |
53 750 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
3 801 894 |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
297 975 |
- |
- |
- |
|
10.Tartalékok |
324 345 |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
376 436 |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
244 092 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
7 369 888 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
0 |
- |
- |
- |
2. 26/b melléklet
|
Önként vállalt feladatok |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
2025. évi eredeti |
. |
. |
. |
|
1.Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
2.Intézményi működési bevételek |
11 050 |
- |
- |
- |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 770 |
- |
- |
- |
|
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
1 030 |
- |
- |
- |
|
-működésre |
1 030 |
- |
- |
- |
|
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
|
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
|
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
|
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
- |
- |
- |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
29 500 |
- |
- |
- |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
94 441 |
- |
- |
- |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
|
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 042 |
- |
- |
- |
|
13.Kamat bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
|
15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
|
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
138 833 |
- |
- |
- |
|
Kiadások |
||||
|
1.Személyi juttatások |
90 028 |
- |
- |
- |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
14 765 |
- |
- |
- |
|
3.Dologi kiadások |
25 740 |
- |
- |
- |
|
-közüzemi díjak |
7 150 |
- |
- |
- |
|
-szakmai |
18 590 |
- |
- |
- |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
6.felhalmozási kiadások |
1 700 |
- |
- |
- |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
- |
- |
- |
|
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
6 600 |
- |
- |
- |
|
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
|
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
|
12. IPA növ. Elvonás/ előző évi ÁH megelől. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
138 833 |
- |
- |
- |
|
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |