Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

Hatályos: 2025. 04. 29

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

2025.04.29.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

[2] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1. § (1) A 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 32.795.025 eFt bevételi főösszeggel, 29.871.615 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 1.321.688 eFt személyi jellegű kiadással, 161.474 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 3.081.575 eFt dologi kiadással, 2.455.789 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2024. évi záró létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Államháztartáson belüli működési támogatások igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 2024. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet, az Eu-s forrásból megvalósuló fejlesztések teljesülését a 16. melléklet, a környezetvédelmi alap teljesítését a 14. melléklet, a lakásalap 2024. évi alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6–11. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi maradványa 2.923.410 eFt. Az intézmények maradványát az intézmények beszámolótáblái tartalmazzák.

(3) Az intézmények maradványa feladattal terhelt, így a Mohácsi Polgármesteri Hivatal, Közétkeztetési Ellátó Szervezet és a Kanizsai Dorottya Múzeum és Mohácsi Jenő Könyvtár maradványa az intézményeknél marad.

3. § Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2024. évi támogatásait a 18. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 19. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2024. december 31. napja szerinti 48.894.586 eFt vagyonát – amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – a 17. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2024. évi pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámait a 21. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet 2025. április 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi záró létszámadata (fő)

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett létszám

Szakdolg.

Gazdasági

Egyéb

Összesen

1.

Mohács Város Önkormányzata

30

40

70

2.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

50

20

70

3.

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

5

1

1

7

4.

Kanizsai Dorottya Múzeum

7

0

1

8

5.

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

12

3

22,5

37,5

összesen

104,0

4,0

84,5

192,5

Pályázat

Mohács Város Önkormányzata

3

3

Képzés

KESZ- tanulók

8

8

Közfoglalkoztatás

Mohács Város Önkormányzata

60

60

Kanizsai Dorottya Múzeum

1

1

Közfoglalkoztaztás összesen

0

0

61,0

61

Mindösszesen

107,0

4,0

153,5

264,5

3. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

Kiadások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

3 208 763

3 208 763

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

2 973 582

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 373 790

1 321 688

Központosított támogatás

2 973 582

3 208 763

3 208 763

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

177 002

161 474

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

3 247 016

3 892 073

4 282 569

3 081 575

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

34 626

24 473

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 557 766

3 611 801

3 788 601

3 770 857

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 637 608

5 637 608

5 679 352

2 392 367

4. Felújítási kiadások

407 500

407 500

411 123

311 728

Működési célú pénzeszközátvétel

169 096

169 096

415 377

402 048

5. Felhalmozási kiadások

5 461 719

5 506 634

5 565 810

2 144 061

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

125 743

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 395 419

1 317 941

1 411 007

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 333 512

5 333 512

5 128 975

1 864 576

ebből:

4. Saját bevételek

2 727 737

3 400 364

3 837 878

3 815 549

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

788 737

842 837

1 785 220

1 801 894

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 767 000

1 767 000

1 776 803

1 771 685

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

592 482

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

270 655

239 678

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

1 500

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

5 200

2 292

8. Állami támogatás visszafizetése

105 428

105 428

108 326

107 987

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

47 266

33 818

Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

339 872

6. Előző évi pénzmaradvány

111 083

110 744

Tárgyévi bevételek összesen

11 384 693

12 057 320

12 884 342

9 561 241

Tárgyévi kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

17 511 726

11 265 215

7. Finanszírozási műveletek

4 626 989

4 626 983

4 627 384

23 233 784

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

18 606 400

Előző évi pénzmaradvány

4 626 989

4 626 983

4 627 384

4 627 384

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

18 606 400

18 606 400

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

16 011 682

16 684 303

17 511 726

32 795 025

Kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

17 511 726

29 871 615

Egyenleg

2 923 410

4. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

Kiadások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 769 580

2 394 337

2 975 422

2 066 522

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

48 928

48 927

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

7 231

6 937

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 769 580

2 394 337

2 919 263

2 010 658

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

347 845

401 880

393 558

380 297

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 395 054

5 395 054

5 410 783

2 146 384

4. Felújítási kiadások

407 000

407 000

409 950

311 056

Működési célú pénzeszközátvétel

62 292

62 292

285 000

285 000

5. Felhalmozási kiadások

5 369 439

5 413 854

5 493 620

2 087 306

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 133 731

1 018 366

592 482

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 332 762

5 332 762

5 125 783

1 861 384

ebből:

4. Saját bevételek

573 500

1 192 027

1 404 393

1 399 639

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

3 500

3 500

1 133 633

1 163 356

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

400 000

400 000

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

592 482

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

267 260

236 283

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

1 500

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3 500

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

47 266

33 818

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

6 014 320

6 632 847

6 862 442

3 579 841

Tárgyévi kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

4 846 681

7. Finanszírozási műveletek

3 032 275

3 021 590

3 021 590

21 627 990

9. Finanszírozási műveletek

18 606 400

Előző évi pénzmaradvány

3 032 275

3 021 590

3 021 590

3 021 590

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

18 606 400

Betét lekötés

18 606 400

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

25 207 831

Kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

23 453 081

Egyenleg

1 754 750

5. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

Kiadások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

3 208 763

3 208 763

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 918 518

2 944 910

2 857 939

2 498 215

Normatív támogatás

ebből:

Intézményeknek átadott állami támogatás

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 324 862

1 272 761

Központosított támogatás

2 973 582

2 973 582

3 208 763

3 208 763

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

169 771

154 537

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 477 436

1 497 736

1 363 306

1 070 917

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

34 626

24 473

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 209 921

3 209 921

3 395 043

3 390 560

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

242 554

242 554

268 569

245 983

4. Felújítási kiadások

500

500

1 173

672

Működési célú pénzeszközátvétel

106 804

106 804

130 377

117 048

5. Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

72 190

56 755

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

125 743

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

261 688

299 575

818 525

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

750

750

3 192

3 192

ebből:

4. Saját bevételek

2 154 237

2 208 337

2 433 485

2 415 910

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

785 237

839 337

651 587

638 538

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 367 000

1 367 000

1 776 803

1 771 685

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 395

3 395

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

1 700

2 292

8. Állami tám.visszfiz.,

105 428

105 428

108 326

107 987

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

339 872

6. Előző évi ki nem utalt

111 083

110 744

Tárgyévi bevételek összesen

5 370 373

5 424 473

6 021 900

5 981 400

Tárgyévi kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

6 418 534

7. Finanszírozási műveletek

1 594 714

1 605 393

1 605 794

1 605 794

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

1 605 794

1 605 794

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

7 587 194

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

6 418 534

Egyenleg

1 168 660

6. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2 000

2 000

1 700

2 292

2.Intézményi működési bevételek

538 576

581 076

463 586

465 886

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

245 660

257 260

185 891

170 984

4.Felhalmozási

-

-

3 395

3 395

5.Támogatások átvett pénzeszközök

107 554

107 554

133 569

120 240

-működésre

106 804

106 804

130 377

117 048

-felhalmozásra

750

750

3 192

3 192

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

125 743

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 582

2 973 582

3 208 763

3 208 763

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

1 605 794

1 605 794

13.Kamat bevétel

1 001

1 001

2 110

1 668

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

-

-

111 083

110 744

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

1 776 803

1 771 685

0

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

7 587 194

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 324 862

1 272 761

2.Munkaadót terhelő járulékok

166 355

167 080

169 771

154 537

3.Dologi kiadások

1 098 210

1 100 510

964 659

792 534

-közüzemi díjak

151 550

152 550

157 294

98 510

-szakmai

946 660

947 960

807 365

694 024

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

34 626

24 473

5.Felujitási kiadások

500

500

1 173

672

6.Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

72 190

56 755

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

3 395 043

3 390 560

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

379 226

397 226

398 647

278 383

10.Tartalékok

261 688

299 575

818 525

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

339 872

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

105 428

105 428

108 326

107 987

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 627 694

6 418 534

Egyenleg

- 0

- 0

- 0

1 168 660

7. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

1. Önkormányzat

Önkormányzat

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

500

500

500

1 092

2.Intézményi működési bevételek

354 150

396 650

288 015

249 495

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

155 660

167 260

86 901

71 672

4.Felhalmozási

-

-

3 395

3 395

5.Támogatások átvett pénzeszközök

91 160

91 160

100 212

86 648

-működésre

91 160

91 160

97 870

84 306

-felhalmozásra

-

-

2 342

2 342

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

125 743

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 581

2 973 581

3 208 763

3 208 763

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 528 554

1 539 233

1 539 233

1 539 233

13.Kamat bevétel

1 000

1 000

2 088

1 665

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

-

-

111 083

110 744

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

1 776 803

1 771 685

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 606 605

6 671 384

7 251 993

7 170 135

Kiadások

1.Személyi juttatások

538 340

543 707

557 307

549 671

2.Munkaadót terhelő járulékok

67 415

68 140

69 083

65 657

3.Dologi kiadások

680 760

683 060

556 673

442 427

-közüzemi díjak

106 500

107 500

108 219

68 437

-szakmai

574 260

575 560

448 454

373 990

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

34 626

24 473

5.Felujitási kiadások

-

-

673

672

6.Felhalmozási kiadások

24 820

24 820

17 624

9 261

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

3 395 043

3 390 560

8.Finanszírozási kiadások

1 100 756

1 101 256

1 106 223

950 622

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

240 725

258 725

248 357

139 037

10.Tartalékok

261 688

299 575

818 525

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

339 872

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

105 428

105 428

107 987

107 987

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 606 605

6 671 384

7 251 993

6 020 239

Egyenleg

0

0

- 0

1 149 896

2. Intézményi finanszírozás összesen

Intézményi finanszírozás összesen

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

1 100 756

1 101 256

1 106 223

950 622

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

Egyenleg

3. PARKGONDOZÁS - kötelező

PARKGONDOZÁS - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

90

90

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

25

24

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

65 200

65 200

86 982

66 772

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

65 200

65 200

87 097

66 886

Kiadások

1.Személyi juttatások

2 300

2 300

1 495

1 478

2.Munkaadót terhelő járulékok

300

300

50

13

3.Dologi kiadások

56 100

56 100

80 814

60 658

-közüzemi díjak

-szakmai

56 100

56 100

80 814

60 658

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

2 500

2 500

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

4 000

4 000

4 738

4 737

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

65 200

65 200

87 097

66 886

Egyenleg

-

-

-

-

4. PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező

PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

1 100

1 100

1 100

804

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

290

290

290

207

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

7 420

7 420

7 967

8 414

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

8 810

8 810

9 357

9 425

Kiadások

1.Személyi juttatások

4 860

4 860

5 915

5 922

2.Munkaadót terhelő járulékok

650

650

978

977

3.Dologi kiadások

2 300

2 300

1 722

1 772

-közüzemi díjak

500

500

116

113

-szakmai

1 800

1 800

1 606

1 659

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

11

10

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 000

1 000

731

744

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

8 810

8 810

9 357

9 425

Egyenleg

-

-

-

-

5. MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

2 160

2 160

2 160

2 160

-működésre

2 160

2 160

2 160

2 160

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

4 255

4 255

5 066

5 081

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

6 415

6 415

7 226

7 241

Kiadások

1.Személyi juttatások

4 815

4 815

5 619

5 635

2.Munkaadót terhelő járulékok

650

650

793

793

3.Dologi kiadások

800

800

750

749

-közüzemi díjak

-szakmai

800

800

750

749

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

150

150

64

64

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

6 415

6 415

7 226

7 241

Egyenleg

-

-

-

-

6. ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező

ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

11 500

11 500

11 500

7 832

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

11 500

11 500

11 500

7 832

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

9 000

9 000

8 650

5 778

-közüzemi díjak

1 000

1 000

1 000

106

-szakmai

8 000

8 000

7 650

5 672

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

495

495

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

2 500

2 500

2 355

1 559

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

11 500

11 500

11 500

7 832

Egyenleg

-

-

-

-

7. TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező

TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

5 000

5 000

5 700

1 284

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

5 000

5 000

5 700

1 284

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

2 400

2 400

2 950

1 013

-közüzemi díjak

300

300

405

405

-szakmai

2 100

2 100

2 545

608

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

2 000

2 000

2 000

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

600

600

750

271

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

5 000

5 000

5 700

1 284

Egyenleg

-

-

-

-

8. VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező

VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

700

700

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

700

700

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

550

550

-

-

-közüzemi díjak

-szakmai

550

550

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

150

150

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

700

700

-

-

Egyenleg

-

-

-

-

9. ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező

ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

10 500

10 500

10 500

1 372

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

10 500

10 500

10 500

1 372

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

7 000

7 000

7 000

1 103

-közüzemi díjak

-szakmai

7 000

7 000

7 000

1 103

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

2 000

2 000

2 000

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 500

1 500

1 500

269

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

10 500

10 500

10 500

1 372

Egyenleg

-

-

-

-

10. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

2.Intézményi működési bevételek

7 500

7 500

9 265

10 053

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

800

800

800

143

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-

-

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

347 815

347 815

349 334

334 160

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

-

-

-

-

13.Kamat bevétel

-

-

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

356 115

356 115

359 399

344 356

Kiadások

1.Személyi juttatások

108 645

108 645

114 297

114 215

2.Munkaadót terhelő járulékok

14 770

14 770

14 877

14 875

3.Dologi kiadások

80 500

80 500

84 468

74 317

-közüzemi díjak

18 500

18 500

20 907

11 821

-szakmai

62 000

62 000

63 561

62 496

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

673

672

6.Felhalmozási kiadások

13 700

13 700

2 628

2 627

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

115 000

115 000

121 072

121 072

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

23 500

23 500

21 384

16 578

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

356 115

356 115

359 399

344 356

Egyenleg

-

-

-

-

11. KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező

KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

6 063

6 063

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

81 600

81 600

77 666

48 796

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

81 600

81 600

83 729

54 859

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

63 300

63 300

66 330

43 686

-közüzemi díjak

60 000

60 000

60 000

37 906

-szakmai

3 300

3 300

6 330

5 780

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

18 300

18 300

17 399

11 173

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

81 600

81 600

83 729

54 859

Egyenleg

-

-

-

-

12. PIAC-VÁSÁR - kötelező

PIAC-VÁSÁR - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

7 000

7 000

8 677

10 029

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

1 900

1 900

2 525

2 876

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

10 865

10 865

9 188

- 237

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

19 765

19 765

20 390

12 668

Kiadások

1.Személyi juttatások

5 065

5 065

5 547

5 185

2.Munkaadót terhelő járulékok

700

700

657

595

3.Dologi kiadások

10 000

10 000

9 796

4 003

-közüzemi díjak

8 000

8 000

8 000

2 710

-szakmai

2 000

2 000

1 796

1 293

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

4 000

4 000

4 390

2 885

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

19 765

19 765

20 390

12 668

Egyenleg

-

-

-

-

13. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

350

350

392

454

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

100

100

100

49

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

20 470

20 470

20 470

19 170

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

20 920

20 920

20 962

19 673

Kiadások

1.Személyi juttatások

11 770

11 770

14 014

14 011

2.Munkaadót terhelő járulékok

1 600

1 600

1 635

1 634

3.Dologi kiadások

6 000

6 000

3 804

3 191

-közüzemi díjak

1 700

1 700

455

369

-szakmai

4 300

4 300

3 349

2 822

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 550

1 550

1 509

837

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

20 920

20 920

20 962

19 673

Egyenleg

-

-

-

-

14. KÖZTISZTASÁG - kötelező

KÖZTISZTASÁG - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

14 000

14 000

15 893

15 891

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

14 000

14 000

15 893

15 891

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

11 000

11 000

12 979

12 978

-közüzemi díjak

-szakmai

11 000

11 000

12 979

12 978

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

3 000

3 000

2 914

2 913

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

14 000

14 000

15 893

15 891

Egyenleg

-

-

-

-

15. KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező

KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 600

3 600

3 600

3 863

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

3 500

3 500

3 500

2 854

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

82 305

82 305

82 305

75 436

-működésre

82 305

82 305

79 963

73 094

-felhalmozásra

2 342

2 342

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

29 610

29 610

29 610

28 299

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

423

423

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

119 015

119 015

119 438

110 875

Kiadások

1.Személyi juttatások

92 045

92 045

96 057

90 251

2.Munkaadót terhelő járulékok

11 970

11 970

8 436

6 719

3.Dologi kiadások

10 000

10 000

8 525

7 488

-közüzemi díjak

500

500

500

165

-szakmai

9 500

9 500

8 025

7 323

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

2 000

2 000

2 975

2 974

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

3 000

3 000

3 022

3 020

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

423

423

-

Kiadások összesen

119 015

119 015

119 438

110 875

Egyenleg

-

-

-

-

16. SPORT - kötelező

SPORT - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

6 695

6 695

6 695

-

-működésre

6 695

6 695

6 695

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

277 806

277 806

284 842

291 536

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

284 501

284 501

291 537

291 536

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

-

-

2 010

2 009

-közüzemi díjak

-szakmai

2 010

2 009

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

284 501

284 501

288 984

288 984

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

543

543

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

284 501

284 501

291 537

291 536

Egyenleg

-

-

-

-

17. SEGÉLYEK - kötelező

SEGÉLYEK - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

353

538

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

75 305

75 305

89 136

72 085

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

75 305

75 305

89 489

72 623

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

7 800

7 800

6 300

-

-közüzemi díjak

-szakmai

7 800

7 800

6 300

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

24 880

24 880

26 213

17 867

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

40 000

40 000

54 147

54 147

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

2 625

2 625

2 829

609

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

75 305

75 305

89 489

72 623

Egyenleg

-

-

-

-

18. Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező

Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

500

500

500

1 092

2.Intézményi működési bevételek

262 500

262 500

144 344

126 523

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

130 000

130 000

48 000

42 561

4.Felhalmozási

-

-

2 325

2 325

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

9 052

9 052

-működésre

-

-

9 052

9 052

-felhalmozásra

-

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

180 131

180 131

170 901

170 901

10.Önkormányzati finanszírozás

474 646

474 646

513 020

261 005

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

1 000

1 000

2 087

1 664

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

9 569

9 230

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

1 048 777

1 048 777

899 798

624 353

Kiadások

1.Személyi juttatások

160 185

160 185

138 372

137 529

2.Munkaadót terhelő járulékok

21 125

21 125

20 125

19 328

3.Dologi kiadások

272 850

272 850

141 713

122 520

-közüzemi díjak

-

-

-

-

-szakmai

272 850

272 850

141 713

122 520

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

8 000

8 000

8 000

6 195

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

-

-

4 397

966

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

436 617

436 617

439 250

278 133

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

150 000

150 000

147 941

59 682

10.Tartalékok

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

1 048 777

1 048 777

899 798

624 353

Egyenleg

-

-

-

-

19. Közművelődés - kötelező

Közművelődés - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

2.Intézményi működési bevételek

-

-

79

157

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

22

43

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-

-

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

40 281

40 281

4 028

4 028

10.Önkormányzati finanszírozás

154 164

154 164

268 654

267 445

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

-

-

-

-

13.Kamat bevétel

-

-

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

194 445

194 445

272 783

271 673

Kiadások

1.Személyi juttatások

700

700

9 434

9 401

2.Munkaadót terhelő járulékok

85

85

2 993

2 992

3.Dologi kiadások

18 660

18 660

12 211

11 520

-közüzemi díjak

-

-

-

-

-szakmai

18 660

18 660

12 211

11 520

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

-

-

150

150

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

171 000

171 000

245 305

245 305

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

4 000

4 000

2 690

2 305

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

194 445

194 445

272 783

271 673

Egyenleg

0

0

-

-

20. Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező

Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

18 000

18 000

18 778

12 144

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

3 300

3 300

3 988

3 073

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

6 047

6 047

6 047

6 911

10.Önkormányzati finanszírozás

68 753

68 753

68 753

72 737

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

96 100

96 100

97 566

94 865

Kiadások

1.Személyi juttatások

36 650

36 650

44 913

44 856

2.Munkaadót terhelő járulékok

4 950

4 950

7 373

6 565

3.Dologi kiadások

33 000

33 000

31 621

30 657

-közüzemi díjak

9 000

9 000

8 932

8 337

-szakmai

24 000

24 000

22 689

22 320

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 000

4 000

413

411

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

2 500

2 500

2 706

1 877

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

5 000

5 000

350

350

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10 000

10 000

10 190

10 149

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

96 100

96 100

97 566

94 865

Egyenleg

0

0

-

-

21. Szakfeladatra nem bontható

Szakfeladatra nem bontható

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 157 803

2 157 803

2 232 335

2 388 969

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

2 157 803

2 157 803

2 232 335

2 388 969

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

-

-

-

-

-közüzemi díjak

-szakmai

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

2 157 803

2 157 803

2 232 335

2 388 969

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

2 157 803

2 157 803

2 232 335

2 388 969

Egyenleg

-

-

-

-

MTKT

1 434 699 392

1 425 950

1 637 891

okt társ

720 964 386

751 078

okt. társ - esélyteremtési Sátorhely

2 139 540

-

22. Extrémpark

Extrémpark

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

500

500

500

431

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

100

100

100

116

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

200

200

230

284

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

800

800

830

831

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

600

600

582

583

-közüzemi díjak

250

250

393

393

-szakmai

350

350

189

190

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

200

200

248

248

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

800

800

830

831

Egyenleg

-

-

-

-

23. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

600

600

600

487

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

170

170

170

132

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

5 545

5 545

5 545

5 562

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

6 315

6 315

6 315

6 181

Kiadások

1.Személyi juttatások

4 815

4 815

4 903

4 901

2.Munkaadót terhelő járulékok

650

650

666

666

3.Dologi kiadások

600

600

535

404

-közüzemi díjak

250

250

263

187

-szakmai

350

350

272

217

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

250

250

211

210

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

6 315

6 315

6 315

6 181

Egyenleg

-

-

-

-

24. Napelempark

Napelempark

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

30 000

30 000

30 000

29 306

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

8 000

8 000

8 000

4 400

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

- 28 000

- 28 000

- 31 829

- 28 059

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

10 000

10 000

6 171

5 647

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

2 000

2 000

1 392

1 056

-közüzemi díjak

1 000

1 000

708

796

-szakmai

1 000

1 000

684

260

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

8 000

8 000

4 779

4 591

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

10 000

10 000

6 171

5 647

Egyenleg

-

-

-

-

25. EÜ ALAPELLÁTÓ

EÜ ALAPELLÁTÓ

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

18 000

18 000

16 929

10 397

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

6 000

6 000

6 000

4 026

4.Felhalmozási

1 070

1 070

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

125 743

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

25 275

25 275

25 271

27 114

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

184 275

184 275

184 271

168 351

Kiadások

1.Személyi juttatások

87 255

87 255

91 096

90 996

2.Munkaadót terhelő járulékok

7 400

7 400

7 080

7 080

3.Dologi kiadások

81 500

81 500

64 379

50 526

-közüzemi díjak

6 500

6 500

6 540

5 129

-szakmai

75 000

75 000

57 839

45 397

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

120

120

120

20

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

13 600

13 600

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

8 000

8 000

7 996

6 129

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

184 275

184 275

184 271

168 351

Egyenleg

-

-

-

-

26. TOURINFORM

TOURINFORM

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

5 000

5 000

5 000

5 084

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

1 500

1 500

1 500

1 574

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

21 650

21 650

21 777

20 337

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

28 150

28 150

28 277

26 995

Kiadások

1.Személyi juttatások

19 235

19 235

19 425

19 073

2.Munkaadót terhelő járulékok

2 565

2 565

2 682

2 682

3.Dologi kiadások

4 600

4 600

4 008

3 512

-közüzemi díjak

-szakmai

4 600

4 600

4 008

3 512

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

142

142

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 750

1 750

2 020

1 586

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

28 150

28 150

28 277

26 995

Egyenleg

-

-

-

-

27. Mohács-kártya

Mohács-kártya

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

500

500

245

166

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

100

100

381

572

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

2 250

2 250

2 228

1 845

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

2 850

2 850

2 854

2 583

Kiadások

1.Személyi juttatások

2.Munkaadót terhelő járulékok

3.Dologi kiadások

2 200

2 200

2 054

2 001

-közüzemi díjak

-szakmai

2 200

2 200

2 054

2 001

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

650

650

800

582

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

2 850

2 850

2 854

2 583

Egyenleg

-

-

-

-

28. Ipari Park üzemcsarnok működtetése

Ipari Park üzemcsarnok működtetése

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

42 000

42 000

42 000

32 906

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

11 500

11 500

11 500

9 022

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

- 37 108

- 37 108

- 37 108

- 26 716

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

16 392

16 392

16 392

15 212

Kiadások

1.Személyi juttatások

5 367

5 367

6 220

6 218

2.Munkaadót terhelő járulékok

725

725

738

738

3.Dologi kiadások

300

300

2 080

903

-közüzemi díjak

-szakmai

300

300

2 080

903

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

10 000

10 000

7 354

7 353

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

16 392

16 392

16 392

15 212

Egyenleg

-

-

-

-

8. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 200

1 200

2.Intézményi működési bevételek

12 100

12 100

9 671

9 650

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

14 520

14 520

31 529

31 528

-működésre

14 520

14 520

31 529

31 528

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

261 891

261 891

262 891

262 891

10.Önkormányzati finanszírozás

335 479

335 979

334 479

275 945

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

7 916

7 916

7 916

7 916

13.Kamat bevétel

1

1

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

633 407

633 907

647 687

589 131

Kiadások

1.Személyi juttatások

471 032

471 032

487 400

455 557

2.Munkaadót terhelő járulékok

61 425

61 425

62 790

58 132

3.Dologi kiadások

74 950

74 950

70 224

52 289

-közüzemi díjak

20 050

20 050

20 115

9 799

-szakmai

54 900

54 900

50 109

42 490

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

12 000

12 500

12 872

8 048

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

14 000

14 000

14 401

9 397

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

633 407

633 907

647 687

583 423

Egyenleg

- 0

- 0

-

5 708

9. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

160 000

160 000

150 600

191 711

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

90 000

90 000

98 990

99 312

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

237

-működésre

237

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

301 556

301 556

301 556

300 610

10.Önkormányzati finanszírozás

86 003

86 003

86 003

- 940

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

7 331

7 331

7 731

7 731

13.Kamat bevétel

10

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

644 890

644 890

644 890

598 662

Kiadások

1.Személyi juttatások

178 980

178 980

188 226

178 266

2.Munkaadót terhelő járulékok

25 610

25 610

25 610

18 642

3.Dologi kiadások

318 000

318 000

298 168

264 555

-közüzemi díjak

18 000

18 000

18 650

12 575

-szakmai

300 000

300 000

279 518

251 980

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

500

500

500

-

6.Felhalmozási kiadások

3 800

3 800

4 836

3 931

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

118 000

118 000

127 211

122 469

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

339

-

Kiadások összesen

644 890

644 890

644 890

587 863

Egyenleg

- 0

- 0

-

10 799

10. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 350

3 350

4 986

4 723

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 874

1 874

1 478

1 477

-működésre

1 124

1 124

978

977

-felhalmozásra

750

750

500

500

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

27 685

27 685

27 685

29 642

10.Önkormányzati finanszírozás

43 822

43 822

45 779

34 727

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

46 829

46 829

46 829

46 829

13.Kamat bevétel

10

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

123 560

123 560

126 767

117 399

Kiadások

1.Személyi juttatások

48 700

48 700

50 497

47 888

2.Munkaadót terhelő járulékok

6 500

6 500

6 580

6 448

3.Dologi kiadások

16 000

16 000

30 429

24 703

-közüzemi díjak

6 000

6 000

7 250

4 927

-szakmai

10 000

10 000

23 179

19 776

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

47 360

47 360

32 468

31 479

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

5 000

5 000

6 793

5 838

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

123 560

123 560

126 767

116 356

Egyenleg

0

0

-

1 043

11. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8 976

8 976

10 314

10 307

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

350

350

-működésre

-felhalmozásra

350

350

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

36 253

36 253

36 253

36 253

10.Önkormányzati finanszírozás

8 067

8 067

11 577

11 496

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

4 084

4 084

4 085

4 085

13.Kamat bevétel

1

-

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés/elvonások

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

57 380

57 380

62 580

62 491

Kiadások

1.Személyi juttatások

37 675

37 675

41 432

41 379

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 405

5 405

5 708

5 658

3.Dologi kiadások

8 500

8 500

9 165

8 560

-közüzemi díjak

1 000

1 000

3 060

2 772

-szakmai

7 500

7 500

6 105

5 788

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

4 300

4 300

4 390

4 036

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 500

1 500

1 885

1 642

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől./elvonások

-

Kiadások összesen

57 380

57 380

62 580

61 275

Egyenleg

- 0

- 0

-

1 216

12. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv.

Teljesítés

Program összesen

Kiadás

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv.

Teljesítés

Program összesen

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

30 000

36 606

36 606

Út-híd, járdafelújítás 2024

350 000

350 000

381 901

305 952

350 000

Városi út-járda kismunkák

25 000

25 000

25 000

3 617

Védett házak felújítása

2 000

2 000

2 000

2 000

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

407 000

407 000

445 507

348 175

350 000

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek, ingatlan vásárlás

320 000

348 117

634 557

274 432

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

20 000

48 117

287 833

263 679

Tervezési költségek, tervek,programok

50 000

50 000

20 917

19 520

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

80 000

-

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

13 032

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

583 049

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.2-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 000

-

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 363

13 145

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

-

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

-

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

-

734 067

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

7 827

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

-

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

-

1 396 000

Országos Futópálya- építési program 2024

25 000

25 000

25 003

25 000

25 000

Országos Futópálya- építési program 2024

50 000

50 000

62 174

62 174

50 000

Országos Bringapark program 2024

30 000

30 000

29 997

29 997

30 000

Országos Bringapark program 2024

60 000

60 000

60 029

60 030

60 000

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

18 168

18 168

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

700

700

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

3 014

2 720

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

2 128 830

2 131 868

852 948

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

2 175 507

2 178 545

643 509

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

857

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

298 003

TFF-3.1.1-B-2024-00001 Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése

9 131

9 131

TFF-3.1.1-B-2024-00001 Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése

11 597

11 596

Mohács 500 projekt

Mohács 500 projekt

-menedzsment

230 000

230 000

230 000

230 000

1 083 000

-menedzsment

284 580

284 580

284 580

219 045

1 083 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

285 000

285 000

285 000

285 000

1 485 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

1 485 000

1 485 000

1 485 000

657 400

1 485 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 180 000

1 180 000

1 225 000

Szálloda berendezési tárgyak

6 350

6 350

Mohács 500 projekt kulturális programok

6 660

1 589

ÁFA visszatérítés

313 625

319 182

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

19 713

19 713

19 713

500 000

Víziközmű hálózat felújítása

13 782

2 930

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

34 322

34 322

34 322

500 000

Autómentes nap 2023

1 500

1 500

Autómentes nap

1 500

Lakópark IV.ütem

50 645

54 746

10 330

Intézményekben klíma telepítés műsz.ell.

12 267

12 267

ÁFA befizetés

284 941

284 941

Intellingens gyalogátkelők kialakítása

20 000

19 884

Klíma kiépítés intézményekb( Bölcsőde, Eötvös óvoda)

9 601

9 601

Park u. 13.kerítésépítés

3 600

3 600

Mohács-Újmohács strand csatlakozó kábel kiépítés

6 656

6 656

Mohács, Sziget vízvezeték építés

9 320

9 319

Szent János u. Selyemgyár-TEMA inverters csatlakozás kiép.

1 155

1 155

Mohács Város Iparfejlesztési stratégiájának kidolgozása

17 399

17 399

Kamerarendszer bővítés

1 052

1 052

Összesen

5 352 762

5 971 289

6 570 949

3 277 124

19 171 148

Összesen

7 139 019

7 862 226

8 489 400

4 172 625

20 554 259

Tartalékok

Adók

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

3 500

Iparűzési adó

400 000

400 000

Polgármesteri alap

5 000

5 000

5 000

Összesen

400 000

400 000

-

-

-

Fejlesztési alap

150 000

150 000

150 000

Általános tartalék

975 231

859 866

433 982

Összesen

1 133 731

1 018 366

592 482

-

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

4 000

2 650

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

4 000

1 500

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

15 000

6 003

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 100

3 100

3 100

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

6 667

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

6 667

6 666

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

332

332

332

332

Kölcsön megtérülése Mohács 500 Nkft-től

10 000

10 000

10 000

10 000

Összesen

19 000

19 000

19 000

1 500

-

Összesen

45 766

45 766

45 766

32 318

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

22

Közműfejlesztési támogatások

90

90

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

50 000

50 000

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

50 000

50 000

Tanuszoda napelemprojektje

239 000

239 000

239 000

233 738

239 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

10 000

10 000

2 000

Mohács 500 programhoz kapcsolódó támogatás

2 000

2 000

Összesen

62 292

62 292

50 022

50 000

-

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

36 553

36 553

36 553

36 553

Összesen

347 845

347 845

337 643

324 381

239 000

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

12 000

13 511

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

3 500

Összesen

3 500

3 500

15 500

13 511

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

150 000

150 000

180 206

206 889

Összesen

150 000

150 000

180 206

206 889

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár

252 790

252 790

252 790

252 790

Pénzmaradvány fejlesztési célra

2 779 485

2 768 800

2 768 799

2 768 799

Összesen

3 032 275

3 021 590

3 021 589

3 021 589

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

6 601 431

19 171 148

Összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

4 846 681

21 143 259

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

-

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

6 601 431

19 171 148

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 884 032

4 846 681

21 143 259

Tábla egyenlege

19 171 148

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Betét felbontás

18 606 400

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Betét lekötés

18 606 400

Összesen

-

-

-

18 606 400

-

Összesen

-

-

-

18 606 400

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

9 884 032

25 207 831

19 171 148

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

9 884 032

23 453 081

21 143 259

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

-

1 754 750

- 1 972 111

13. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2024. évi változása

2024. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány

4 324 580 380

2024. évi pénzeszköz változás

- 1 672 220 987

2024. december 31-i záró pénzeszköz állomány

2 652 359 393

14. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

Kiadás

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

Környezetvédelmi bírság

3500

3500

3500

Környezetvédelmi tartalék alap

3500

3500

3500

Összesen

3500

3500

3500

0

Összesen

3500

3500

3500

0

15. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi lakásalapja (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

Kiadás

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

Lakásépítési alap megtérülése

4000

4000

4000

2650

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4000

4000

4000

1500

Lakásépítési támogatás megtérülése

15000

15000

15000

6003

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15000

15000

15000

Összesen

19000

19000

19000

8653

Összesen

19000

19000

19000

1500

16. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával végrehajtott 2024. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31.

TELJESÍTÉS 2024.12.31.

Program összesen

Kiadás

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30

Program összesen

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

80 000

80 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

13 032

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

583 049

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 363

13 145

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

-

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-3.4.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

7 827

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

-

1 396 000

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

1 538 420

2 131 868

852 948

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

2 175 507

2 178 545

643 509

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

887

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

-

298 003

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

19 713

19 713

19 713

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

34 322

34 322

34 322

500 000

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

18 168

18 168

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

700

700

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

3 014

2 720

TFF-3.1.1-B-2024-00001 Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése

9 131

9 131

TFF-3.1.1-B-2024-00001 Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése

11 597

11 596

Összesen

3 537 762

3 537 762

4 159 209

894 866

15 323 148

-

3 664 439

4 308 884

4 326 896

1 315 881

16 651 259

Önerő

1 328 111

18. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel juttatott 2024. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Műkődési célú támogatások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.V. pótktgv. 2024.12.31

2024.12.31. teljesítés

MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai

130 434

130 434

130 434

10 181

MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai

74 383

74 383

74 383

38 000

K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai

12 000

12 000

12 000

12 244

K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók1500, Bursa 5500,babautalvány 1000)

8 000

8 000

8 000

4 480

K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi

183 000

183 000

185 333

202 333

K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volán, Bácska-Med, fogorvosok, Aranyosgyéres)

23 200

23 200

23 200

4 745

K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok

800

800

800

750

K512 (0551233) háztartásoknak

300

Mohácsi Német Önkormányzat

1 200

1 200

1 200

1 200

Mohácsi Horvát Önkormányzat

1 200

1 200

1 200

1 200

Mohácsi Roma Önkormányzat

1 200

1 200

1 200

1 200

Mohácsi Szerb Önkormányzat

1 200

1 200

1 200

1 200

19. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása

Hitel megnevezése

További évek

Összesen

Összesen

0

-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások

Megnevezése

2025

2026

2027

2028

További évek

Összesen

Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek

8000

8000

8000

8000

48000

172 000

Többéves kihatású követelések

Megnevezése

Lejárat

Összes követelés

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2037

8 200

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2041

20 517

Mohács-Hő Kft.

2028

33 334

Mohács-Hő Kft.

2029

40 000

Összesen

102 051

20. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024-ben nyújtott közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.

Kedvezmény megnevezése

Összege

1

Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege

-

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

3

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

14 399

ebből helyi iparűzési adó

300

ebből építményadó

1 952

ebből magánszemélyek kommunális adója

952

ebből bírságok, pótlékok

11 195

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege

97

ebből közterületfoglalási díjengedmény

97

ebből egyéb engedmény

-

ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)

-

5

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

-

Mindösszesen (1+2+3+4+5)

14 496

21. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Áht. 29/a. §-s szerinti tervszámai (eFt)

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele

saját bevételek

2024

2025

2026

2026

1.

a helyi adóból és települési adóból származó bevétel

1 771 685

2 763 829

2 902 020

3 047 121

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

263 679

40 000

40 000

40 000

3.

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

bírság-, pótlék-, és díjbevétel

1 092

9 000

9 000

9 000

6.

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

Saját bevétel összesen

2 036 456

2 812 829

2 951 020

3 096 121

Saját bevétel 50 %-a

1 018 228

1 406 414

1 475 510

1 548 061

Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adósságot keletkeztető ügyletek értéke

2024

2025

2026

2026

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2.

a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

6.

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Fizetési kötelezettségek összesen

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 018 228

1 406 414

1 475 510

1 548 061